ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΠ ΑΘΗΝΑ, 25 ΜΑΪΟΥ 2013

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Έκθεση Οικονομικού Συμβούλου ΔΣ/ΣΕΠ 3 Οικονομικές Καταστάσεις Ισολογισμός 14 Αποτελέσματα Χρήσης 18 Κεντρική Διοίκηση 21 Προσκοπικό Πρατήριο 28 Προϋπολογισμός ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: «Επισημάνσεις για τα Αποτελέσματα ΣΕΠ Χρήσης 2012» του Λογιστή του ΣΕΠ, κ. Α. Σακελλαρόπουλου

3 Έκθεση Οικονομικού Συμβούλου ΔΣ/ΣΕΠ Προς τα Mέλη της 37 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος ΣΕΠ Αθήνα, 17 Μαΐου 2013 Αγαπητά Μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Μαζί με τον Οικονομικό Απολογισμό του 2012, τον οποίο κρατάτε στα χέρια σας, είναι απαραίτητο να έχετε και μία συνοπτική και συγχρόνως σφαιρική παρουσίαση των οικονομικών πεπραγμένων και προοπτικών του Ιδρύματος, προκειμένου κάθε μέλος της ΓΣ να γίνει κοινωνός της οικονομικής θέσης και κατάστασης του ΣΕΠ, ανεξάρτητα από το αν έχει ή όχι εξειδικευμένες οικονομικές γνώσεις. Με την πλήρη και σωστή ενημέρωση όλων μας και μέσα από συγκροτημένες και συντονισμένες ενέργειες, οι δυνατότητες μας πολλαπλασιάζονται. Η οικονομική αυτοδυναμία του Ιδρύματος, άπιαστος στόχος όλων των Διοικήσεων, παραμένει καίρια και αποφασιστική αναγκαιότητα για το σήμερα, με καθοριστική σημασία για την πορεία της Κίνησης, στα επόμενα χρόνια. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι, το ΣΕΠ, ως μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα, υποχρεούται να διαθέτει το σύνολο των Εσόδων του στην εκπλήρωση του σκοπού του. Το όποιο θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα δεν σημαίνει κέρδος, αλλά ισοδυναμεί με βελτίωση ή αποδυνάμωση της οικονομικής θέσης του ιδρύματος. Θα πρέπει επίσης, να γίνει από όλους κατανοητό ότι, το ΣΕΠ δεν μπορεί να δαπανά περισσότερα χρήματα από όσα εισπράττει. Όπως εμφανίζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις του 2012, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, το ΣΕΠ όχι μόνο αντεπεξέρχεται, αλλά βελτιώνει και τη θέση του. Αυτό αντανακλά το νοικοκύρεμα στα οικονομικά του Ιδρύματος, το οποίο θεμελιώθηκε στη Χρήση του 2011 και τα αποτελέσματα του οποίου έγιναν ορατά στη Χρήση του Το αποτέλεσμα της Χρήσης του 2012 είναι ιδιαίτερα θετικό, και αποτυπώνεται κυρίως στη μεγάλη μείωση των Υποχρεώσεων του Ιδρύματος. Σήμερα, πολύ περισσότερο από ποτέ, λόγω της κρίσης, ο εξορθολογισμός της οικονομικής λειτουργίας του ΣΕΠ αποτελεί σημαντικό κεκτημένο, από τη διατήρηση του οποίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, η οικονομική σταθερότητα και η βιωσιμότητα του ΣΕΠ για το μέλλον. Αξιοποιώντας τις προϋποθέσεις για περαιτέρω βελτίωση και συνεχίζοντας με την ίδια προσοχή, σύντομα, μετά την εξυπηρέτηση του Τραπεζικού Δανείου, οι πόροι που απελευθερώνονται από τον εξορθολογισμό της οικονομικής λειτουργίας του ΣΕΠ θα μπορούν να διοχετευτούν προς άμεσο όφελος του Προσκοπικού Προγράμματος και των Συστημάτων. Προς διευκόλυνση και κατανόηση της οικονομικής λειτουργίας του Ιδρύματος από κάθε Μέλος της ΓΣ, μπορούμε να διακρίνουμε 1, ως προς την προέλευσή τους, τα Έσοδα του ΣΕΠ σε: 1 Βλ. Ανάλυση Κονδυλίων Προϋπολογισμού η Γ.Σ. / Σ.Ε.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4 Κύρια Έσοδα Συνδρομές Μελών Ακίνητη Περιουσία Προσκοπικό Πρατήριο Λοιπά Έσοδα Επιχορηγήσεις, Χορηγίες, Δωρεές Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα Κατ αντιστοιχία μπορούμε να διακρίνουμε τις Δαπάνες του ΣΕΠ σε: Ανελαστικές Δαπάνες Μισθοδοσία Λειτουργικά Έξοδα, Φόροι, Υποχρεώσεις Δαπάνες Προγράμματος Προσκοπικό Πρόγραμμα, Δράσεις, Εκπαίδευση Διεθνείς & Δημόσιες Σχέσεις Προσκοπικά Κέντρα, Ανάπτυξη και Υποστήριξη Τα τελευταία χρόνια, οι Ανελαστικές Δαπάνες συνεχώς υπερέβαιναν τα Κύρια Έσοδα. Το 2011 και το 2012, οι Ανελαστικές Δαπάνες υποχώρησαν κάτω από τα Κύρια Έσοδα: Το 2008, οι Ανελαστικές Δαπάνες υπερέβησαν κατά 37% τα Κύρια Έσοδα. Το 2009, οι Ανελαστικές Δαπάνες υπερέβησαν κατά 57% τα Κύρια Έσοδα. Το 2010, οι Ανελαστικές Δαπάνες υπερέβησαν κατά 22% τα Κύρια Έσοδα. Το 2011, οι Ανελαστικές Δαπάνες υποχώρησαν κατά -6% των Κυρίων Εσόδων. Το 2012, οι Ανελαστικές Δαπάνες υποχώρησαν κατά -13% των Κυρίων Εσόδων. Αναλογία (%) Ανελαστικών Δαπανών / Κυρίων Εσόδων ΣΕΠ 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Κύρια Έσοδα Ανελαστικές Δαπάνες Στοιχ.: Κατάσταση Ταμειακών Ροών ΣΕΠ η Γ.Σ. / Σ.Ε.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

5 Το διαρθρωτικό πρόβλημα της υπέρβασης των Ανελαστικών Δαπανών έναντι των Κύριων Εσόδων αποστερεί το Προσκοπικό Πρόγραμμα από τους απαραίτητους πόρους και δημιουργεί πρόβλημα ρευστότητας και οικονομικής αστάθειας, το οποίο οδηγεί είτε σε αύξηση των Υποχρεώσεων (βλ. Δάνειο) ή σε απομείωση της Περιουσίας του Ιδρύματος (βλ. πώληση Ακινήτων), αμφότερες λύσεις αδιέξοδες, οι οποίες υποθηκεύουν το μέλλον του ΣΕΠ. Ως εκ τούτου, βασική επιδίωξη της Διοίκησης κατά την τελευταία τριετία αποτέλεσε η αποκατάσταση της ισορροπίας, μεταξύ των Ανελαστικών Δαπανών και των Κύριων Εσόδων, η οποία επετεύχθη, κυρίως με δραστικό περιορισμό σε Δαπάνες που δεν προσέθεταν πραγματική αξία στην εύρυθμη λειτουργία της Κίνησης. Προς την κατεύθυνση αυτή, το 2011, το ΔΣ προχώρησε έγκαιρα σε διαρθρωτικές αλλαγές, οι οποίες θωράκισαν το Ίδρυμα και δημιούργησαν νέα δεδομένα και προϋποθέσεις, για σημαντική βελτίωση της θέσης του ΣΕΠ, στις επόμενες Χρήσεις. Με τον επανασχεδιασμό του οργανογράμματος της ΚΔ, οι διοικητικές υπηρεσίες λειτουργούν πλέον με μικρότερο αριθμό υπαλλήλων 2, συγκεντρωμένες σε έναν όροφο του κτιρίου της ΚΔ, με επακόλουθα, αφενός την αποδέσμευση και διάθεση χώρων προς οικονομική αξιοποίηση και αφετέρου τον περιορισμό του υψηλού λειτουργικού κόστους. Κυρίως όμως, μεταβλήθηκε δραστικά η σχέση μεταξύ Κυρίων Εσόδων και Ανελαστικών Δαπανών, με αποτέλεσμα την απελευθέρωση πόρων, υπέρ του Προσκοπικού Προγράμματος. Η υλοποίηση των αλλαγών ολοκληρώθηκε στη Χρήση του 2012, μέσα στην οποία προέκυψαν τα πρώτα θετικά αποτελέσματα, ενώ θα αποδώσει πλήρως στις επόμενες Χρήσεις. Σε μια εποχή που οι επιχειρήσεις ελαχιστοποιούν τις δαπάνες τους για δημόσιες σχέσεις, προβολή και επικοινωνία και ουσιαστικά δεν χρηματοδοτούν πλέον τους τομείς της κοινωνικής ευθύνης και των χορηγιών, δύσκολα κάποιος μας δίνει χρήματα επειδή «είμαστε καλά παιδιά». Ως εκ τούτου, η ανάγκη της οικονομικής αυτοδυναμίας του ΣΕΠ καθίσταται περισσότερο επιτακτική από ποτέ. Αναζητούνται νέες λογικές εξεύρεσης Εσόδων, που θα αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Ελληνικού Προσκοπισμού, τα οποία είναι ο αριθμός των οικογενειών των Μελών μας, σε όλη την Ελλάδα και η θέληση για συμμετοχή και κοινωνική προσφορά. Προς τούτο, είναι χρήσιμο να ενώσουμε όλοι μαζί τις δυνάμεις μας και να αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία. Το ενδιαφέρον επιχειρήσεων που προσφέρουν υπηρεσίες ή προϊόντα πρώτης ανάγκης και έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν ελκυστικά τιμολόγια, αν απευθύνονται σε ένα μεγάλο σύνολο, όπως αυτό του ΣΕΠ, μπορεί να αποφέρει οικονομικό όφελος για τα Συστήματα, τα Κλιμάκια και την ΚΔ, συμφέροντας συγχρόνως και το κάθε Μέλος ως μονάδα. Παράλληλα με τα ήδη υλοποιούμενα Προγράμματα (Βιωματική Εκπαίδευση, Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Κινητών Τηλεφώνων της Vodafone, 100 Πάρκα και Χώροι Πολιτισμού της Eurobank κ.α.), το ΣΕΠ χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα «World Of Difference» της Vodafone, για την υλοποίηση προγραμμάτων, για παιδιά με προβλήματα ακοής, μέσω του οποίου κάλυψε το κόστος απασχόλησης μιας βαθμοφόρου μας, ως υπαλλήλου. Επίσης, μέσω Προγράμματος Επιχορήγησης Άνεργων Πτυχιούχων του ΟΑΕΔ (ΕΣΠΑ), προσελήφθησαν δύο ακόμα βαθμοφόροι μας, ως υπάλληλοι του ΣΕΠ, ο ένας εκ των οποίων εντός του Το ΣΕΠ κατέθεσε πρόταση, για χρηματοδότηση του ΠΚ «Αλκυών», στη Ροδόπη, μέσω προγράμματος LEADER, προϋπολογισμού ,71 με σκοπό την αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και την περαιτέρω ανάπτυξη του ΠΚ. Η πρόταση ενεκρίθη και αναμένεται η υπογραφή των συμβάσεων. Το ΣΕΠ κατέθεσε πρόταση στην Ευρωπαϊκή Προσκοπική Περιοχή, για χρηματοδότηση από το Partnership Fund, με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων για την προσέλκυση νέου ενήλικου δυναμικού. Η πρόταση ενεκρίθη και το πρόγραμμα υλοποιείται. 2 Το 2012, με το νέο οργανόγραμμα, το ΣΕΠ απασχόλησε 12 υπαλλήλους και 2 εξωτερικούς συνεργάτες. Δύο (2) ακόμα υπάλληλοι απασχολήθηκαν, μέσα από Προγράμματα, τα οποία κάλυψαν μέρος ή όλο το μισθολογικό τους κόστος. 37η Γ.Σ. / Σ.Ε.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

6 Η επιχορήγηση του Υπουργείου Παιδείας (ΥΠΘΠΑ), για το 2012, ανήλθε σε ύψος ,00, περίπου ισόποση με αυτήν του Με ενέργειες του ΔΣ και του Εφόρου Διεθνών Σχέσεων, μειώθηκε η συνδρομή του ΣΕΠ στην Ευρωπαϊκή Περιοχή και στον Παγκόσμιο Οργανισμό της Προσκοπικής Κίνησης (WOSM). Το 2012, η ΚΔ συνέχισε να καλύπτει οικονομικά το υψηλό μέχρι στιγμής κόστος του σημαντικού έργου της ανακατασκευής του ΠΚ Πυργακίου, το οποίο είχε καταστραφεί στην πυρκαγιά του Τα έργα θα ολοκληρωθούν μέσα στο 2013 και σύντομα το ΠΚ Πυργακίου θα μπορέσει να λειτουργήσει ξανά, για να φιλοξενεί τις δράσεις των Τμημάτων μας. Ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε το έργο της δημιουργίας του Μουσείου Ελληνικού Προσκοπισμού Αίθουσα «Δημήτριος ΡΑΝ Αλεξάτος», στον 6 ο όροφο του Κτιρίου της ΚΔ του ΣΕΠ, υλοποιώντας έτσι την παρακαταθήκη του αείμνηστου Δημητρίου ΡΑΝ Αλεξάτου. Το κόστος καλύφθηκε σχεδόν εξολοκλήρου από τον ειδικού σκοπού λογαριασμό «ΡΑΝ Αλεξάτου». Με την οικονομική συνδρομή των μελών του Πανελλήνιου Κύκλου Αρωγών Μελών (ΠΑΚΑΜ), πρώην προσκόπων και πρόσωπων με σημαντική κοινωνική και επιχειρηματική δραστηριότητα, τα οποία έχουν τη διάθεση να συνδράμουν το ΣΕΠ, πραγματοποιήθηκαν έργα για την αναβάθμιση και ανακαίνιση χώρων, στο ΠΚ ΠΥΒΑ. Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στο κτίριο της ΚΔ. Το Μάιο του 2012, το ΔΣ αποφάσισε τη μείωση της τιμής πώλησης της Προσκοπικής Στολής, προκειμένου αυτή να καταστεί προσιτή σε κάθε Μέλος της Κίνησης. Παρά ταύτα και παρά τη φυσιολογική πτώση της αγοράς, το Αποτέλεσμα στο Πρατήριο ήταν θετικό. Από το 2011, σε συνεργασία με τις ΠΕ, τα Ακίνητα που αποφέρουν Έσοδα σε Κλιμάκια του ΣΕΠ, καθώς και αυτά που ιδιοχρησιμοποιούνται από Προσκοπικές Μονάδες, συμμετέχουν στο φορολογικό βάρος που τους αναλογεί, ώστε οι υποχρεώσεις να κατανέμονται δίκαια και να μην επιβαρύνεται το σύνολο. Σημαντικό είναι το έργο της Εφορείας Διοικητικής Μέριμνας / ΓΕ, η οποία δημιουργήθηκε, για την καλύτερη διευθέτηση και παρακολούθηση των οικονομικών ζητημάτων, ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της ΚΔ και των Προσκοπικών Κλιμακίων και Συστημάτων. Στα πλαίσια της Ανταποδοτικότητας, η οποία πρέπει να υπάρχει από την ΚΔ, προς κάθε Προσκοπικό Σύστημα και Κλιμάκιο, μέρος των πόρων του ΣΕΠ επεστράφη προς την Κίνηση, μέσω αποφάσεων του ΔΣ και ενεργειών της ΓΕ, όπως η αποστολή χρήσιμου υλικού στα Συστήματα («Μονοπάτι», «Σχοινάκι», «Μισό Μισό»), η απόφαση για τη Νησιωτικότητα, η μείωση του κόστους συμμετοχής στις Εκπαιδεύσεις, η μείωση της Τιμής Πώλησης της Προσκοπικής Στολής και φυσικά η Επιδότηση των Οδοιπορικών για τα εκτός Αττικής Αναδειχθέντα Μέλη της ΓΣ. Η αξιοποίηση μιας Τράπεζας, για όλες τις καταθέσεις του ΣΕΠ (Συστήματα, Κλιμάκια, ΚΔ) και η ευκαιρία που παρέχει για εξασφάλιση καλύτερων όρων (υψηλότερα επιτόκια κ.α.), καθώς και ο επανασχεδιασμός της πολιτικής του ΣΕΠ για την Ακίνητη Περιουσία, είναι ζητήματα που θα μας απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια. Σε μια εποχή μεγάλων αλλαγών στο φορολογικό, απολύτως απαραίτητος και επιτακτικός είναι ο εναρμονισμός, με την κείμενη νομοθεσία, όλων των οικονομικών διαδικασιών και δοσοληψιών του ΣΕΠ, οι οποίες θα πρέπει να διέπονται από διαφάνεια και ευταξία, ώστε να εξαλειφθεί κάθε φορολογικός, οικονομικός και νομικός κίνδυνος. Προς την κατεύθυνση αυτή, πραγματοποιήθηκαν σημαντικά βήματα, για την τακτοποίηση χρόνιων αδυναμιών, στην οργάνωση και παρακολούθηση των οικονομικών του Ιδρύματος. Τέλος, ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στο νέο e-shop του Προσκοπικού Πρατηρίου, το οποίο επιτέλους είναι γεγονός. Το ηλεκτρονικό κατάστημα του Προσκοπικού Πρατηρίου άνοιξε τις πύλες του, δίνοντας σε όλα τα μέλη της Προσκοπικής Κίνησης, σε όλη την Ελλάδα - και όχι μόνο - τη δυνατότητα να αποκτήσουν τα προσκοπικά και άλλα προϊόντα, τα οποία μπορούν να βρουν 37η Γ.Σ. / Σ.Ε.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

7 και στο φυσικό κατάστημα του Προσκοπικού Πρατηρίου, ακόμα και αν βρίσκονται πολύ μακριά από το κέντρο της Αθήνας. Το νέο web-based ηλεκτρονικό κατάστημα του Προσκοπικού Πρατηρίου λειτουργεί στη διεύθυνση scout-shop.gr. Εύχρηστο, λειτουργικό και απόλυτα ασφαλές, φέρνει τα προϊόντα του Προσκοπικού Πρατηρίου, σε κάθε υπολογιστή, σε όλη την Ελλάδα, 24 ώρες το 24ωρο, ενώ είναι επίσης προσβάσιμο και μέσω facebook και κινητού τηλεφώνου. Για την υλοποίηση του e-shop απαιτήθηκε εργώδης προσπάθεια δύο και πλέον ετών, από εθελοντές και προσωπικό. Στα πλαίσια της Προσκοπικής Ανταποδοτικότητας, το e-shop, προσφέρει: Δωρεάν Μεταφορικά, με την αγορά πλήρους Προσκοπικής Στολής. Επιστροφή προς κάθε Προσκοπικό Σύστημα του 10%, από το ετήσιο σύνολο των αγορών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τα μέλη και τους φίλους του Συστήματος, σε είδη εκτός Προσκοπικής Στολής. Παρά τις αντιξοότητες και την εν γένει οικονομική δυσπραγία που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, το ΔΣ επιδιώκει, υπεύθυνα, σοβαρά και οργανωμένα, την οικονομική ανάπτυξη του ΣΕΠ, έχοντας ως στόχο τη διαρκή υποστήριξη του προσκοπικού έργου των Προσκοπικών Συστημάτων και των Ενήλικων Στελεχών μας. Στα τρία χρόνια που πέρασαν, ασκήσαμε, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, μια δυσάρεστη πολλές φορές οικονομική πολιτική περιστολής δαπανών και εξεύρεσης εσόδων, η οποία αρχίζει να αποδίδει καρπούς. Αν εξακολουθήσει η εφαρμογή της, τότε σύντομα και παρά τις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες θα βρεθούμε πιο κοντά στο στόχο της οικονομικής αυτοδυναμίας του ΣΕΠ και της ανταποδοτικότητας των χρημάτων από την ΚΔ προς την Κίνηση. Είναι όμως απαραίτητη σε αυτό και η δική σας βοήθεια, σε μία κοινή προσπάθεια για την οικονομική ανάπτυξη του ΣΕΠ. Έγινε ένα καλό βήμα. Απαιτείται συνέχεια και συνέπεια. Αναμένουμε με προσοχή τις εξελίξεις σε Ακίνητα και φορολογικό. Κώστας Βεργίτσης Οικονομικός Σύμβουλος ΔΣ / ΣΕΠ 37η Γ.Σ. / Σ.Ε.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

8 Οικονομικές Καταστάσεις 2012 Ακολουθούν οι Οικονομικές Καταστάσεις της , για τη Χρήση του 2012: Ισολογισμός Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης. Κέντρο Κόστους : Κεντρική Διοίκηση Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης. Κέντρο Κόστους : Προσκοπικό Πρατήριο Αμέσως μετά, για κάθε Οικονομική Κατάσταση, παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία, επεξηγήσεις και γραφήματα, τα οποία παρουσιάζουν τη μεταβολή των βασικών μεγεθών, ώστε κάθε Μέλος της ΓΣ να μπορεί να τα εκτιμήσει και να κατανοήσει σφαιρικά την οικονομική θέση του ΣΕΠ. 37η Γ.Σ. / Σ.Ε.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

9 37η Γ.Σ. / Σ.Ε.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

10 37η Γ.Σ. / Σ.Ε.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

11 37η Γ.Σ. / Σ.Ε.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 37η Γ.Σ. / Σ.Ε.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

13 37η Γ.Σ. / Σ.Ε.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

14 Ισολογισμός 2012 Σύνοψη Το Γενικό Σύνολο Ενεργητικού ανήλθε σε ,39, αυξημένο κατά ,20, σε σχέση με το 2011, λόγω κυρίως της αύξησης των Παγίων, μέσω δύο νέων Ακινήτων του ΣΕΠ, στην Ημαθία και στη Βοιωτία, των Φωτοβολταϊκών, τα οποία εγκαταστάθηκαν στο κτίριο της ΚΔ, καθώς και της συνέχισης των έργων στο ΠΚ Πυργακίου. Στο Παθητικό, η αύξηση αποτυπώνεται κυρίως στο θετικό Αποτέλεσμα της Χρήσης και στη μεγάλη μείωση των Υποχρεώσεων, ειδικότερα δε του Δανείου και των Επιταγών. Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό υπερκαλύπτει κατά 43% τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις. Το Αποτέλεσμα της Χρήσης του 2012 είναι θετικό, ανερχόμενο σε ,60. Βασικά Μεγέθη Ισολογισμού , , , , , , ,00 0,00 Απόθεμα Προσκοπικού Πρατηρίου Απαιτήσεις Διαθέσιμα Προμηθευτές Επιταγές Τράπεζες Φόροι, Εισφορές, Πιστωτές Στοιχ.: Ισολογισμός ΣΕΠ 2012 Πάγιο Ενεργητικό Η αξία Γηπέδων και Κτιρίων, η οποία αντιπροσωπεύει, σε αντικειμενικές τιμές, το ποσό της δήλωσης που κατατέθηκε για το ΦΑΠ, αυξήθηκε κατά ,25, καθώς σε αυτήν συμπεριλήφθηκαν τα δύο νέα Ακίνητα, ιδιοκτησίας ΣΕΠ. Η αξία των Μηχανημάτων, για το 2012, αυξήθηκε κατά ,93, καθώς συμπεριλαμβάνει τα μηχανήματα των Φωτοβολταϊκών του κτιριου της ΚΔ. Στις Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση, απεικονίζεται η καθαρή συνολική αξία των έργων του ΠΚ Πυργακίου, ανερχόμενη σε ,02 και αυξημένη κατά ,40, έναντι του 2011, όση και η αξία των έργων, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στο ΠΚ Πυργακίου, μέσα στο Ολοκληρώθηκε το μεγάλο έργο της αναλυτικής απογραφής και καταγραφή των Παγίων του ΣΕΠ, τα οποία καταχωρήθηκαν σε Μητρώο Παγίων, μέσω του οποίου 37η Γ.Σ. / Σ.Ε.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

15 παρακολουθούνται λογιστικά και διενεργούνται επ αυτών οι Αποσβέσεις. Με τον τρόπο αυτό, καλύφθηκε ένα μεγάλο κενό, στην καταγραφή της περιουσίας του ΣΕΠ. Η καταγραφή συμπεριλαμβάνει τα πλωτά μέσα, τα οχήματα, τον ηλεκτρονικό και μηχανολογικό εξοπλισμό, τα οποία το ΣΕΠ έχει στην ιδιοκτησία του. Για το 2012, έχουν υπολογιστεί οι νόμιμες Αποσβέσεις. Στις Συμμετοχές σε Λοιπές Επιχειρήσεις, απεικονίζονται οι Συμμετοχές του ΣΕΠ στις Εταιρείες «Υπαίθριες Δραστηριότητες Εύηνος ΑΤΕ - SCOUTWAY», με ποσό ,00 και «ΑΜΚΕ Προσκόπων Έργα», με ποσό 770,00. Το ΣΕΠ συμμετέχει επίσης στις εταιρείες «ΑΜΚΕ Πρότυπο Κατασκηνωτικό Κέντρο Οικολογικής και Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης - ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ» και «ΑΜΚΕ Οικολογικό και Περιβαλλοντολογικό Κατασκηνωτικό Κέντρο - ΕΛΑΙΑ», για τις οποίες το ΔΣ έχει αποφασίσει την από κοινού με τους συνεταίρους λύση. Μέσα στο 2012, το ΣΕΠ προχώρησε σε λύση των Εταιρειών «ΑΜΚΕ Εν ράσει», στην οποία συμμετείχε, με ποσό 500,00, και «Προσκοπικό Πρατήριο Μονοπρόσωπη ΕΠΕ», στην οποία το ΣΕΠ δεν είχε οικονομική συμμετοχή. Οι Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις, εμφανίζονται αυξημένες, καθώς εκτός από τις Εγγυήσεις των ΔΕΚΟ, συμπεριλαμβάνουν εγγυητική επιστολή ,17 για το πρόγραμμα LEADER, στο οποίο συμμετέχει το ΣΕΠ, για το ΠΚ «Αλκυών». Κυκλοφορούν Ενεργητικό Το 2012, το Απόθεμα του Προσκοπικού Πρατηρίου κατέληξε σε ,76, αυξημένο κατά 2%, σε σχέση με το αντίστοιχο της Χρήσης του Αναλυτικά, τα οικονομικά στοιχεία του Πρατηρίου, με τον Κύκλο Εργασιών και τα Αποτελέσματα, βρίσκονται στο Λογαριασμό Γενικής Εκμετάλλευσης του Πρατηρίου. Οι Απαιτήσεις εμφανίζονται σε ύψος ,83, περίπου ισόποσες με αυτές του Αναλυτικότερα: - Οι Χρεώστες Πρατηρίου και ΚΔ ανέρχονται σε ,50, παρουσιάζοντας μείωση 34%, έναντι αυτών του 2011, συμπεριλαμβάνοντας Απαίτηση μέρους της επιχορήγησης του ΥΠΘΠΑ για το έτος 2012, ύψους ,00, η οποία βεβαιώθηκε το 2012 και εισπράχθηκε το Ο λογαριασμός Χρεώστες Διάφοροι ανέρχεται σε ,70, αυξημένος κατά 46%, έναντι του 2011, καθώς συμπεριλαμβάνει Ανείσπρακτα Μισθώματα, Παρακρατηθέντες Φόρους, Επιταγές Εισπρακτέες, παλαιές Απαιτήσεις κ.α. Για αρκετές από τις παραπάνω περιπτώσεις, το ΔΣ έχει προβεί σε νομικές ενέργειες, προς εξασφάλιση του ΣΕΠ. - Στις Προκαταβολές εμφανίζονται οι Λογαριασμοί Επί Αποδόσει, οι οποίοι αφορούν κυρίως σε Δράσεις, Εκπαιδεύσεις κ.α., ύψους ,63, αυξημένοι κατά 90%, έναντι των αντίστοιχων του Τα Διαθέσιμα του ΣΕΠ διαμορφώνονται σε ,05, μειωμένα κατά ,24. Στις Καταθέσεις Όψεως, συμπεριλαμβάνεται ο λογαριασμός «ΡΑΝ Αλεξάτου», προοριζόμενος για ειδικό σκοπό. Το υπόλοιπο του συγκεκριμένου λογαριασμού, για το 2012, καταλήγει σε ύψος ,00, έναντι του αντίστοιχου ,45, του Στα πλαίσια του σκοπού του, από τα διαθέσιμα του λογαριασμού, καλύφθηκε το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών των έργων του Μουσείου Ελληνικού Προσκοπισμού Αίθουσα «Δημήτριος ΡΑΝ Αλεξάτος», στον 6 ο όροφο του Κτιρίου της ΚΔ του ΣΕΠ, οι οποίες ανήλθαν σε συνολικό ύψος ,00, για το η Γ.Σ. / Σ.Ε.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

16 Ίδια Κεφάλαια Στον Ισολογισμό του 2012, οι προερχόμενες από το παλαιό φορολογικό πρόστιμο Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου, ύψους ,63 (μειωμένες κατά τι, από το θετικό Αποτέλεσμα της Χρήσης του 2010), πιστώθηκαν και μηδενίστηκαν, με ισόποση χρέωση και μείωση της Περιουσίας του ΣΕΠ. Η εκκρεμότητα έπρεπε να είχε κλείσει τα προηγούμενα χρόνια, με την αποπληρωμή του προστίμου, καθώς το πρόστιμο έχει καταβληθεί, εις βάρος του ΣΕΠ και η μείωση της Περιουσίας είναι πραγματικό γεγονός. Στην Περιουσία του ΣΕΠ, προστέθηκε η αξία των δύο νέων Ακινήτων, στην Ημαθία και στη Βοιωτία, ήτοι ,25. Ως αποτέλεσμα, στον Ισολογισμό του 2012, η Περιουσία του ΣΕΠ εμφανίζεται μειωμένη κατά ,38. Απεικονίστηκαν Προβλέψεις για Αποζημιώσεις Προσωπικού, ύψους ,87, οι οποίες δεν είχαν ληφθεί τα προηγούμενα χρόνια, μέρος των οποίων ύψους ,90, βαρύνει το Αποτέλεσμα της Χρήσης του Η Χρήση του 2012 άφησε θετικό Υπόλοιπο Αποτελέσματος Χρήσης, προοριζόμενο για Αύξηση Κεφαλαίου, ύψους ,60. Υποχρεώσεις Στις Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις, εμφανίζονται οι Εγγυήσεις των Μισθώσεων, ύψους ,00. Οι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις του ΣΕΠ καταλήγουν σε ,25, μειωμένες κατά ,78, ήτοι ποσοστιαία κατά 27%, έναντι αυτών του 2011, χάρη στην ελάφρυνση που επέφερε στον Ταμειακό Κύκλο του ΣΕΠ το υψηλό Αποτέλεσμα της Χρήσης. Αναλυτικότερα: - Οι Υποχρεώσεις σε Προμηθευτές καταλήγουν σε ,14, μειωμένες κατά 36%, σε σχέση με τις αντίστοιχες του Με τη βοήθεια της βελτίωσης της ρευστότητας, το 2012, σε αρκετές περιπτώσεις, το ΣΕΠ επωφελήθηκε από συμφέρουσες χρηματοοικονομικά προσφορές, για αμεσότερο τρόπο πληρωμής, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό χαμηλότερες τιμές για την εμπορική του δραστηριότητα. - Το υπόλοιπο του Τραπεζικού Δανείου, καταλήγει σε ,53, εμφανίζοντας μείωση 30%, έναντι αυτού του Από αυτά, ποσό ,33 αφορά στο δάνειο του ΣΕΠ στην ALPHA BANK 3, το οποίο εξυπηρετείται μέσω της απελευθέρωσης πόρων, προερχόμενης κυρίως από την υλοποίηση του νέου οργανογράμματος της ΚΔ. Την , το υπόλοιπο του δανείου της ALPHA BANK έχει μειωθεί σε ,11. Το υπόλοιπο δάνειο, ύψους είναι δάνειο για τα Φωτοβολταϊκά του κτιρίου της ΚΔ 4, το οποίο ελήφθη μέσα στο Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που εγκρίθηκε από την τελευταία ΓΣ, η πρόβλεψη, για το τέλος του 2012, ήταν το υπόλοιπο του δανείου της ALPHA BANK να καταλήξει σε περίπου ,00. Για τα Φωτοβολταϊκά του κτιρίου της ΚΔ, στο Ενεργητικό του Ισολογισμού συμπεριλαμβάνονται Μηχανήματα αξίας ,96. 37η Γ.Σ. / Σ.Ε.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

17 - Οι Υποχρεώσεις από Φόρους (ΦΠΑ, ΦΜΥ, Φόρος Εισοδήματος) καταλήγουν σε ,80, μειωμένες κατά 40%, σε σχέση με αυτές του 2011, οι οποίες συμπεριελάμβαναν την καταβληθείσα Περαίωση Εκκρεμών Φορολογικών Υποθέσεων Χρήσεων Οι Υποχρεώσεις σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (ΙΚΑ, ΤΕΑΥΕΚ) καταλήγουν σε ,27, μειωμένες κατά 24%, έναντι αυτών του Οι Υποχρεώσεις σε Πιστωτές ανέρχονται σε ,87, αυξημένες κατά 5%, σε σχέση με τις αντίστοιχες του Από τη Χρήση του 2012, εδώ συμπεριελήφθη, εκτός των άλλων, και το σύνολο των «εσωτερικών» Υποχρεώσεων της ΚΔ προς τα Κλιμάκια, ύψους ,07, καταβλητέων μέσα στο 2013, το οποίο επιβάρυνε το Αποτέλεσμα της Χρήσης του Επίσης, το 2012, τακτοποιήθηκαν παλαιά μη υφιστάμενα υπολοίπα Πιστωτών. Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό υπερκαλύπτει τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις κατά 43%. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού Οι Προεισπραχθείσες Συμμετοχές, ύψους ,75, αφορούν στις αποζημιώσεις ασφαλειών για τα ΠΚ Πυργακίου και Ζευγολατιού και τα ενοίκια της «SCOUTWAY» για το ΠΚ Πατέρα. Μέρος του υπολοίπου του λογαριασμού του 2011, ύψους ,40, ισόποσο με την καθαρή αξία των έργων στο ΠΚ Πυργακίου, τα οποία πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2012, πέρασε στο Αποτέλεσμα. Όπως προαναφέρθηκε, η συνολική καθαρή αξία των έργων του ΠΚ Πυργακίου εμφανίζεται στις Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση. 37η Γ.Σ. / Σ.Ε.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

18 Αποτελέσματα Χρήσης 2012 Σύνοψη Το 2012, το Σύνολο των Εσόδων ανέρχεται σε ύψος ,87, εμφανίζοντας κάμψη 14%, έναντι των αντίστοιχων του 2011, τα οποία εμφανίζονταν αυξημένα, καθώς συμπεριελάμβαναν τα έσοδα του Παγκόσμιου Προσκοπικού Τζάμπορη, στη Σουηδία. Το σύνολο των Εξόδων καταλήγει σε ύψος ,42, μειωμενο όμως εδώ κατά 25%, σε σχέση με το Η εφαρμογή του νέου οργανογράμματος της ΚΔ του ΣΕΠ και τήρηση ενός σωστά καταρτισμένου Προϋπολογισμού επέτρεψαν στο ΣΕΠ να ανταπεξέλθει θετικά, καθώς σε ενοποιημένη βάση, Προσκοπικό Πρατήριο και ΚΔ, το Ολικό Οργανικό Αποτέλεσμα της Χρήσης του 2012 ήταν ,45, αυξημενο κατά 290%, σε σχέση με αυτό του Στο Ολικό Αποτέλεσμα προσετέθη μη ταμειακό Έκτακτο και Ανόργανο Αποτέλεσμα και το τελικό Καθαρό Αποτέλεσμα Χρήσης, προ Φόρων, ανήλθε σε ,76. Μετά και το Φόρο Εισοδήματος του 2012, καταβλητέο στο 2013, μαζί μετο περσινό Υπόλοιπο Αποτελέσματος, ύψους 1.418,56, απομένει ως Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον, ποσό ,16. Βασικά Μεγέθη Αποτελεσμάτων Χρήσης , , , , , , , , ,00 0,00 Πωλήσεις Προσκοπικού Πρατηρίου Έσοδα Επίτευξης Σκοπού Κόστος Πωλήσεων Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας Έξοδα Επίτευξης Σκοπού Χρεωστικοί Τόκοι Στοιχ.: Αποτελέσματα Χρήσης ΣΕΠ 2012 Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης Τα Ακαθάριστα Έσοδα από τις Πωλήσεις του Προσκοπικού Πρατηρίου (τζίρος), για το 2012, ανήλθαν στο ποσό των ,04, μειωμένα κατά 18%, σε σχέση με τα αντίστοιχα του Η μείωση οφείλεται εν μέρει στη μείωση της τιμής πώλησης της προσκοπικής στολής, χωρίς ωστόσο να παραβλέπεται και ο παράγοντας της γενικότερης οικονομικής κρίσης. 37η Γ.Σ. / Σ.Ε.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

19 Το Κόστος Πωλήσεων, για το 2012, εμφανίζει μείωση 21%, έναντι του 2011, μεγαλύτερη της μείωσης των Πωλήσεων, λόγω της εξασφάλισης καλύτερων τιμών προμήθειας και της επακόλουθης βελτίωσης των markups. Κατά συνέπεια, το Μικτό Αποτέλεσμα (κέρδος) του Προσκοπικού Πρατηρίου κατέληξε στο ποσό των ,11, μειωμένο κατά 11%, σε σχέση με αυτό του Το ποσοστό του Μικτού Κέρδους ήταν 37%, έναντι του αντίστοιχου ποσοστού 34% του Τα Έσοδα για την Επίτευξη του Σκοπού, τα οποία συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των Εσόδων του ΣΕΠ, εκτός των Πωλήσεων του Προσκοπικού Πρατηρίου, ανήλθαν σε ,76, μειωμένα κατά 14%, σε σχέση με τα αντίστοιχα Έσοδα του 2011, τα οποία όμως συμπεριελάμβαναν και τα έσοδα του Παγκόσμιου Προσκοπικού Τζάμπορη, στη Σουηδία. Τα Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας, τα οποία συμπεριλαμβάνουν τις Αμοιβές και τα Έξοδα Προσωπικού και Τρίτων, για το 2012, εμφανίζονται μειωμένα κατά 16%, σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2011, καταλήγοντας στο ποσό των ,36. Ωστόσο, στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται η μισθοδοσία δύο βαθμοφόρων μας, το κόστος της οποίας καλύφθηκε, εν μέρει ή ατο σύνολό του, μέσα από χρηματοδοτούμενα Προγράμματα, καθώς επίσης και βεβαιωθείσες Αποζημιώσεις εξερχομένων υπαλλήλων της ΚΔ, ύψους ,84, οι οποίες καταβλήθηκαν μέσα στο 2012, βαρύνοντας το Αποτέλεσμα της Χρήσης, για τις οποίες δεν είχαν ληφθεί Προβλέψεις. Τα Έξοδα Επίτευξης Σκοπού, τα οποία συμπεριλαμβάνουν όλα τα Έξοδα του ΣΕΠ, εκτός αυτών της Διοικητικής Λειτουργίας, των Αγορών του Προσκοπικού Πρατηρίου και των Τόκων, για το 2012, κατέληξαν σε ,08, παρουσιάζοντας μείωση 29%, καθώς αφενός τα αντίστοιχα του 2011 συμπεριελάμβαναν τα έσοδα του Παγκόσμιου Προσκοπικού Τζάμπορη, στη Σουηδία και αφετέρου το ΣΕΠ δεν σπατάλησε περισσότερα από όσα διέθετε ή οι οικονομικές συνθήκες του επέτρεψαν. Οι πληρωμές σε Τόκους ανήλθαν σε ,98, έναντι των ,68 του 2011, λόγω της αύξησης του Τραπεζικού Δανείου, μέσα στο Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία, τόσο για την ΚΔ, όσο και για το Προσκοπικό Πρατήριο, υπάρχουν στην ανάλυση των αντίστοιχων Λογαριασμών Γενικής Εκμετάλλευσης. Έκτακτα Αποτελέσματα Τα Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα και Έξοδα είναι λογιστικά και αφορούν σε τακτοποίηση λογαριασμών. Οι Αποσβέσεις Παγίων αφορούν αγορές που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο Διάθεση Αποτελεσμάτων Ο Φόρος Εισοδήματος του 2012 ανέρχεται σε ,16, προερχόμενος κυρίως από τη φορολόγηση Μισθωμάτων και Δικαιωμάτων Δικαιόχρησης (franchise), καθώς επίσης και ποσοστού 12,5% από το λογιστικό κέρδος του Προσκοπικού Πρατηρίου. Από το Καθαρό Αποτέλεσμα Χρήσης του 2012, αφαιρείται ο Φόρος Εισοδήματος και μαζί με το περσινό Υπόλοιπο Αποτελέσματος, ύψους 1.418,56, απομένει ως Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον, ποσό ,16. 37η Γ.Σ. / Σ.Ε.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

20 Αποτελέσματα Χρήσεων ΣΕΠ Στοιχ.: Ισολογισμοί ΣΕΠ η Γ.Σ. / Σ.Ε.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

21 Κεντρική Διοίκηση Σύνοψη Το σύνολο των Εσόδων της ΚΔ, για το 2012 ήταν ,76, μειωμένο κατά 14% έναντι του αντίστοιχου του Όμοια, και το σύνολο των Εξόδων κατέληξε σε ,40, μειωμένο όμως εδώ κατά 26%, σε σχέση με αυτά του Ας σημειωθεί ότι, το 2011, τόσο τα Έσοδα όσο και τα Έξοδα της ΚΔ εμφανίζονταν αυξημένα, καθώς συμπεριελάμβαναν την οικονομική διαχείριση του Παγκόσμιου Προσκοπικού Τζάμπορη, στη Σουηδία. Το Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης της ΚΔ, για το 2012, προέκυψε θετικό, σε ύψος ,36, έναντι του επίσης θετικού Αποτελέσματος ,98 του Έσοδα Κατανομή Εσόδων ΚΔ 2012 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ, ΑΙΘ, ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ κ.α. 1% ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 13% ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 2% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ 1% ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ 43% ΕΝΟΙΚΙΑ 31% ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 9% Στα Έσοδα Απογραφών Μελών καταχωρήθηκε η Ετήσια Απογραφή Μελών ΣΕΠ, τα Έσοδα της οποίας ανήλθαν σε ,80, αυξημένα κατά ,00, για το 2012, έναντι των αντίστοιχων του 2011, λόγω της ενωρίτερης έναρξης της περιόδου 37η Γ.Σ. / Σ.Ε.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

22 Απογραφής, με την αλλαγή σε «Προσκοπική Χρονιά» 5. Εύλογο ωστόσο είναι ότι, στις επόμενες Χρήσεις, τα Έσοδα της Απογραφής θα επιστρέψουν στα συνήθη ετήσια επίπεδα. Ο αριθμός των Απογεγραμμένων Μελών κατέληξε περίπου στα Μέλη, στα ίδια επίπεδα με αυτόν του Η Ετήσια Απογραφή Μελών ΣΕΠ του 2012, πραγματοποιήθηκε με το νέο e-sep, το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία του Ιδρύματος και ανταποκρίνεται άριστα. Η επιστροφή των οφειλομένων μεριδίων Απογραφών από την ΚΔ προς τα Κλιμάκια θα ολοκληρωθεί μέσα στο Τα Έσοδα από Δράσεις Προσκοπικού Προγράμματος, για το 2012, ήταν τα παρακάτω: Έσοδα από Δράσεις Εσωτερικού ,00 Έσοδα από Δράσεις Εξωτερικού ,55 Έσοδα από Συναντήσεις 4.372,02 Έσοδα από Συνέδρια ,00 Έσοδα από Σχολές ,89 Συνδρομές ΠΑΚΑΜ 4.450,00 Συνδρομές Μελών ΓΣ 9.145,00 Έσοδα από Μετάλλια, Κονκάρδες κ.α ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,46 Στα Έσοδα από Ενοίκια καταχωρήθηκε το εισόδημα από Ακίνητα, το οποίο το ΣΕΠ δηλώνει για το Φόρο Εισοδήματος. Μέρος του εισοδήματος από Ακίνητα αφορά στα Εισπραχθέντα και Εισπρακτέα είτε από την ΚΔ ή πανελλαδικά από Κλιμάκια Μισθώματα, ενώ το υπόλοιπο είναι Τεκμαρτό Εισόδημα από Ιδιόχρηση. Το 2012, τα Εισπραχθέντα και Εισπρακτέα Μισθώματα ανήλθαν σε ,25, μειωμένα κατά 2%, σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2011, καθώς η απώλεια εσόδων από αναπροσαρμογές Μισθωμάτων και αδυναμία εξεύρεσης μισθωτή σε ορισμένα Ακίνητα ισοσκελίστηκε από την οικονομική αξιοποίηση άλλων Ακινήτων, τα οποία παρέμεναν αναξιοποίητα. Λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής κρίσης, σε αρκετές περιπτώσεις, που αφορούν σε Εισπρακτέα Οφειλόμενα Μισθώματα, το ΔΣ έχει προβεί σε νομικές ενέργειες, προς εξασφάλιση των απαιτήσεων του ΣΕΠ. - Μισθώματα Εισπραχθέντα από την ΚΔ ,30 - Μισθώματα Εισπραχθέντα από Κλιμάκια ,95 - Μισθώματα Εισπρακτέα Οφειλόμενα ,00 - Τεκμαρτό Εισόδημα από Ιδιόχρηση Ακινήτων ,15 ΣΥΝΟΛΟ ,40 5 Από τον Σεπτέμβριο του 2012, η Ετήσια Απογραφή Μελών ΣΕΠ είναι προσαρμοσμένη στην «προσκοπική περίοδο» (1 Σεπτεμβρίου 31 Αυγούστου), αντί του ημερολογιακού έτους, όπως ίσχυε πριν, με στόχο την υπέρβαση χρόνιων δυσλειτουργιών, διοικητικών και προγράμματος. 37η Γ.Σ. / Σ.Ε.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

23 Στα Λοιπά Έσοδα, για το 2012, συμπεριλαμβάνονται: - Κοινόχρηστα 9.872,06 - Έσοδα από Χρήση Αίθουσας Λευκαδίτη, προβολή κλπ ,93 ΣΥΝΟΛΟ ,99 Τα Έσοδα από Δικαιώματα Δικαιόχρησης (franchise), για το 2012, ήταν ,00. Τα Έσοδα Επιχορηγήσεων, για το 2012, ήταν τα εξής: Leader ΠΚ «Αλκυών» ,17 Partnership Fund Ευρωπαϊκής Προσκοπικής Περιοχής 7.200,00 Επιχορήγηση ΟΑΕΔ 689,57 ΣΥΝΟΛΟ ,74 Τα Έσοδα Κεφαλαίων, τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως Χορηγίες και Δωρεές, για το 2012, ήταν τα παρακάτω: - Δωρεές ,52 - Επιχορήγηση ΥΠΘΠΑ ,00 - Επιχορηγήσεις επιχειρήσεων ,00 - Χορηγίες ειδικού σκοπού 1.755,43 - Έσοδα από Προγράμματα ,00 - Έσοδα από 100 Χρόνια 9.408,00 - Πιστωτικοί τόκοι 7.556,71 - Φόροι, ΕΕΤΗΔΕ κλπ. Κλιμακίων ,31 - Έσοδα ΠΚ Παρνασσού 7.339,00 - Προεισπραχθείσες Ασφάλειες ΠΚ Πυργακίου ,40 ΣΥΝΟΛΟ ,37 37η Γ.Σ. / Σ.Ε.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

24 Έξοδα Κατανομή Εξόδων ΚΔ 2012 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 3% ΤΟΚΟΙ 1% ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 25% ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 45% ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 2% ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 11% ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ 7% ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 2% ΤΑΞΙΔΙΑ 1% ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 1% ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 1% ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΣΦΟΡΕΣ 1% Οι Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού κατέληξαν μειωμένες κατά 24%, σε σχέση με τις αντίστοιχες του Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται η μισθοδοσία δύο βαθμοφόρων μας, το κόστος της οποίας καλύφθηκε, εν μέρει ή ατο σύνολό του, μέσα από χρηματοδοτούμενα Προγράμματα, καθώς επίσης και βεβαιωθείσες Αποζημιώσεις εξερχομένων υπαλλήλων της ΚΔ, ύψους ,84, οι οποίες καταβλήθηκαν μέσα στο 2012, βαρύνοντας το Αποτέλεσμα της Χρήσης, και για τις οποίες δεν είχαν ληφθεί Προβλέψεις. - Τακτικές Αποδοχές, Δώρα, Επιδόματα ,03 - Εργοδοτικές Εισφορές ,06 - Αποζημιώσεις ,84 ΣΥΝΟΛΟ ,93 Οι Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων μειώθηκαν κατά 36%, σε σχέση με αυτές του Αμοιβές Δικηγόρων, Δικαστικά κλπ ,61 - Αμοιβές Τεχνικών 1.774,44 - Διάφορες Αμοιβές 9.898,02 ΣΥΝΟΛΟ ,07 37η Γ.Σ. / Σ.Ε.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

25 Οι Παροχές Τρίτων συμπεριλαμβάνουν κυρίως ΔΕΚΟ και άλλες λειτουργικές δαπάνες. Στη Χρήση του 2012, οι Παροχές Τρίτων εμφανίζονται αυξημένες κατά 30%, έναντι των αντίστοιχων του 2011, καθώς συμπεριέλαβαν το κόστος των έργων, για την κατασκευή του Μουσείου Ελληνικού Προσκοπισμού Αίθουσα «Δημήτριος ΡΑΝ Αλεξάτος», συνολικού ύψους ,00 6, ποσό που δαπανήθηκε εφάπαξ μέσα στο 2012 και δεν θα βαρύνει το ΣΕΠ και στις επόμενες χρήσεις. Κατά συνέπεια, οι συγκεκριμένες δαπάνες ουσιαστικά μειώθηκαν. - ΔΕΗ ,75 - Ύδρευση 2.299,20 - Τηλεφωνία 9.747,53 - Ταχυδρομικά, Τηλεπικοινωνίες 4.162,45 - Ασφάλιστρα 9.055,69 - Επισκευές, Συντηρήσεις κλπ ,97 ΣΥΝΟΛΟ ,59 Το σύνολο των ειδικών Φόρων 7 που καταβλήθηκαν, στο Δημόσιο ή σε τρίτους, ήταν μειωμένο κατά 21%, σε σχέση με το αυξημένο, λόγω της καταβολής οφειλής Ακινήτου ΚΕΔ, στην Αταλάντη, της προηγούμενης Χρήσης. Ο ΦΑΠ, για το 2012, ύψους ,85, ήταν περίπου ισόποσος με αυτόν του ΦΠΑ ,47 Φόροι Ακίνητης Περιουσίας ,85 Λοιποί Φόροι 1.647,83 Τέλη οχημάτων, πλωτών μέσων 5.577,13 ΣΥΝΟΛΟ ,28 Μέσα στο 2012, δαπανήθηκαν επίσης: - Έξοδα Μεταφορών ,66 - Έξοδα Ταξιδιών 9.872,85 - Έξοδα Προβολής και Διαφήμισης ,76 - Συνδρομές σε Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό Γραφείο 5.894,90 - Δωρεές, Επιχορηγήσεις 50,00 - Έντυπα, Γραφική Ύλη, Περιοδικό ,14 - Υλικά Άμεσης Ανάλωσης 1.988, Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών των έργων του Μουσείου Ελληνικού Προσκοπισμού Αίθουσα «Δημήτριος ΡΑΝ Αλεξάτος», στον 6 ο όροφο του Κτιρίου της ΚΔ του ΣΕΠ, καλύφθηκε από τα διαθέσιμα του προοριζόμενου για ειδικό σκοπό Λογαριασμού «ΡΑΝ Αλεξάτου». Δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Εισοδήματος 37η Γ.Σ. / Σ.Ε.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

26 - Έξοδα δημοσιεύσεων 183,24 ΣΥΝΟΛΟ ,66 Το παραπάνω σύνολο εμφανίζεται επίσης μειωμένο κατά 36% έναντι του αντίστοιχου του Στα Διάφορα Έξοδα συμπεριλαμβάνονται Προσκοπικές Δραστηριότητες, Επιστροφές και Αποδόσεις σε Κλιμάκια, Τεκμαρτά Έξοδα κ.α. Ειδικότερα, τα Τεκμαρτά Έξοδα Επίτευξης Σκοπού αντιστοιχούν σε Μισθώματα που δηλώθηκαν ως Έσοδο και δεν εισπράχθηκαν από την ΚΔ, αλλά από Κλιμάκια του ΣΕΠ. Σημειωτέον ότι, από το Μάιο του 2011, όλα τα Μισθώματα εισπράττονται από την ΚΔ και στη συνέχεια, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος Φόρου, το υπόλοιπο αποδίδεται στα Κλιμάκια. Οι Επιστροφές στα Κλιμάκια, για το 2012, ανέρχονται σε ,66, έναντι του αντίστοιχου ,59 του Δράσεις Εσωτερικού ,20 - Δράσεις Εξωτερικού ,24 - Συναντήσεις 6.223,13 - Συνέδρια ,23 - Σχολές ,96 - Έξοδα ΓΕ ,87 - Έξοδα ΓΣ / ΣΕΠ 418,20 - Έξοδα Προγραμμάτων 8.688,81 - Επιστροφές σε Κλιμάκια ,66 - Αποδόσεις Χορηγιών σε Κλιμάκια και Συστήματα 8.898,00 - Έξοδα ΠΚ Παρνασσού 4.776,52 - Κοινόχρηστες Δαπάνες 1.411,36 - Συμβολαιογραφικά, Μελέτες, ISO 821,50 - Τεκμαρτά Έξοδα από Ιδιόχρηση Ακινήτων ,15 - Τεκμαρτά Έξοδα Επίτευξης Σκοπού ,95 ΣΥΝΟΛΟ ,78 Σε όλες τις δράσεις του 2012, τηρήθηκαν οι Προϋπολογισμοί. Τα Έξοδα του Προσκοπικού Προγράμματος εμφανίζονται μειωμένα, καθώς το 2011 συμπεριελάμβαναν, όπως προαναφέρθηκε, και αυτά του Παγκόσμιου Προσκοπικού Τζάμπορη, στη Σουηδία. Το πνεύμα οικονομίας, το οποίο εφαρμόζεται γενικώς, δεν ισχύει, όσον αφορά στο προσκοπικό έργο. Οι Τόκοι και Συναφή Έξοδα ανήλθαν σε ,09, αυξημένοι κατά 35% έναντι των αντίστοιχων του 2011, ως αποτέλεσμα της αύξησης του Δανείου η οποία προέκυψε μέσα στο Οι Αποσβέσεις Παγίων ανέρχονται σε 4.020,10. 37η Γ.Σ. / Σ.Ε.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

27 Στα Λοιπά Οργανικά Έξοδα, βαρύνουν το Αποτέλεσμα Προβλέψεις για Αποζημιώσεις Προσωπικού, ύψους ,90, οι οποίες συμπεριελήφθησαν στον Ισολογισμό του Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης Κεντρικής Διοίκησης , , ,00 0, , , ,00 Στοιχ.: Λογαριασμοί Γενικής Εκμετάλλευσης Κεντρικής Διοίκησης ΣΕΠ η Γ.Σ. / Σ.Ε.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

28 Προσκοπικό Πρατήριο Σύνοψη Οι Πωλήσεις του Προσκοπικού Πρατηρίου (τζίρος), για το 2012, κατέληξαν σε ,14, μειωμένες κατά 18%, σε σχέση με αυτές του Η μείωση οφείλεται εν μέρει στη μείωση της τιμής πώλησης της προσκοπικής στολής 8, χωρίς να παραβλέπεται και ο παράγοντας της γενικότερης οικονομικής κρίσης. Οι Δαπάνες κατέληξαν σε ,02, μειωμένες κατά 10%, σε σχέση με τις αντίστοιχες της προηγούμενης Χρήσης. Ως Αποτέλεσμα, για το 2012, τα Καθαρά Κέρδη του Προσκοπικού Πρατηρίου ήταν ,09, ελαφρά μειωμένα, σε σχέση με αυτά του 2011, παραμένοντας ωστόσο για τέταρτη συνεχόμενη Χρήση θετικά, παρά την πτώση των Πωλήσεων. Αυτό επετεύχθη κυριως με την εξασφάλιση καλύτερων τιμών προμήθειας των ειδών και την επακόλουθη βελτίωση των markups. Το ποσοστό των Καθαρών Κερδών για το 2012 ήταν 6% επί του τζίρου, ισόποσο με αυτό του Ο εκσυγχρονισμός, εμπλουτισμός και επέκταση του Προσκοπικού Πρατηρίου, το οποίο πρέπει και μπορεί να είναι το κατάστημα όλων των Προσκόπων, σε όλη την Ελλάδα, καθώς και η ανάδειξή του σε δυναμικό πόλο διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών, για κάθε ανάγκη και για κάθε δραστηριότητα των Μελών μας, αποτελούν στόχους υψηλής προτεραιότητας για κάθε ΔΣ. Προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός εξελιγμένου πλαισίου λειτουργίας, το οποίο θα προσεγγίζει τις συνθήκες και τους όρους της αγοράς, το Προσκοπικό Πρατήριο διαθέτει πλέον το δικό του ηλεκτρονικό κατάστημα (scout-shop.gr). Ήδη, από τις πρώτες ημέρες της λειιτουργίας του, το e-shop έχει αυξήσει τις πωλήσεις του Προσκοπικού Πρατηρίου, ενώ για το 2013, στόχος είναι, η αύξηση των πωλήσεων να είναι της τάξης του 20%. Μέσα στο 2012, το Προσκοπικό Πρατήριο εμπλουτίστηκε με πολλά νέα είδη, κυρίως εξοπλισμού δράσης και είδη του WOSM, αναλαμβάνει αναμνηστικά για Δράσεις και Κατασκηνώσεις, ενώ συνεχίστηκε η επικοινωνία με τους βαθμοφόρους και η προβολή, μέσω facebook, newsletters, διαφημιστικών καταχωρήσεων κ.α. Στα πλαίσια τόσο της καλύτερης εξυπηρέτησης των Μελών του ΣΕΠ, σε όλη την Ελλάδα, όσο και του εναρμονισμού του τρόπου διάθεσης των προσκοπικών ειδών, με την κείμενη φορολογική νομοθεσία, εκτός των ισχυουσών συμβάσεων Δικαιόχρησης (franchise), για την πώληση προσκοπικών ειδών, με καταστήματα, στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκίδα, στο Βόλο και στη Λάρισα και της ίδρυσης Υποκαταστήματος στην Κέρκυρα, το ΔΣ προχώρησε σε σύναψη σύμβασης Δικαιόχρησης με επιχείρηση, στην Κοζάνη. Παράλληλα, το ΔΣ προβαίνει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, προκειμένου να προστατέψει τα κατοχυρωμένα από το νόμο προσκοπικά είδη και σήματα και να εξαλείψει το φαινόμενο της παράτυπης κατασκευής και εμπορίας ειδών της προσκοπικής στολής. Αποθέματα Το Απόθεμα Τέλους Χρήσης του 2012 ανέρχεται σε ,76, στα ίδια περίπου επίπεδα, σε σχέση με το Απόθεμα Έναρξης. Μέσα από προσεκτική πολιτική παραγγελιών 8 Όπως είναι γνωστό, το 2012, λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα του 17 ου Πανελληνίου Προσκοπικού Συνεδρίου και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση της ελληνικής οικογένειας, το ΔΣ αποφάσισε τη μείωση κατά 10% της τιμής πώλησης της προσκοπικής στολής, προς όφελος των Μελών μας. 37η Γ.Σ. / Σ.Ε.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

29 και προσφορών, καταβάλλεται σοβαρή προσπάθεια, για μείωση του Αποθέματος, ώστε να αποδεσμευτεί κεφάλαιο και να διευκολυνθεί η ρευστότητα. Αγορές Οι Αγορές του 2012 κατέληξαν σε ,75, παρουσιάζοντας μείωση 13%, έναντι των αντίστοιχων του Οργανικά Έξοδα Για το 2012, οι Αμοιβές Προσωπικού και Τρίτων ανήλθαν συνολικά σε ,50, μειωμένες κατά 18%, σε σχέση με τις αυξημένες, λόγω της Αποζημίωσης Εξερχομένου Υπαλλήλου, αντίστοιχες του Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί ότι, στο Προσκοπικό Πρατήριο απασχολούνται πλέον τρεις υπάλληλοι, έναντι των δύο που απασχολούνταν το Τα υπόλοιπα Έξοδα (Παροχές Τρίτων, Διάφορα Έξοδα, Τόκοι) παρέμειναν σε γενικές γραμμές σε λογικά πλαίσια. Πωλήσεις Οι Πωλήσεις Εμπορευμάτων ανήλθαν σε ,76, εμφανίζοντας κάμψη 18%, σε σχέση με τις αντίστοιχες περσινές. Η Ιδιόχρηση, δηλαδή η διάθεση ειδών του Προσκοπικού Πρατηρίου, για τις ανάγκες του Προσκοπικού Προγράμματος (Δράσεις, Δημόσιες Σχέσεις κ.α.), για το 2012, κατέληξε σε 7.264,95, αυξημένη κατά 11%, έναντι του Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης Προσκοπικού Πρατηρίου , , , , , , , , ,00 0, , , Στοιχ.: Λογαριασμοί Γενικής Εκμετάλλευσης Προσκοπικού Πρατηρίου η Γ.Σ. / Σ.Ε.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

30 Προϋπολογισμός 2014 Σύνοψη Ακολουθεί ο Προϋπολογισμός του ΣΕΠ, για τη Χρήση του , ο οποίος υποβάλλεται προς έγκριση στη ΓΣ. Για τη σύνταξή του, ελήφθησαν υπόψη οι γενικότερες οικονομικές συνθήκες, οι αποφάσεις του ΔΣ και η ανάγκες εφαρμογής του Προγράμματος της ΓΕ. Κύρια επιδίωξη, στη σύνταξη του Προϋπολογισμού, είναι αυτός να είναι προσαρμοσμένος στην πραγματικότητα της αγοράς και στις προοπτικές και προβλέψεις για τις δυνατότητες της ελληνικής κοινωνίας και ταυτόχρονα να εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους, για την υποστήριξη και την καλή εφαρμογή του Προσκοπικού Προγράμματος. Τα μεγέθη του Προϋπολογισμού μπορούν να πραγματοποιηθούν, εφόσον οι προϋπολογισμένες Επιχορηγήσεις, Χορηγίες και Δωρεές ανέλθουν στα ποσά που αναφέρονται και εφόσον καταβληθεί έγκαιρα από όλα τα Μέλη του ΣΕΠ, η Ετήσια Συνδρομή. 9 Τα Κονδύλια του Προϋπολογισμού ακολουθούν το σχέδιο της Κατάστασης Ταμειακών Ροών του ΣΕΠ. Ο Προϋπολογισμός του 2013 είναι ο αναθεωρημένος από το ΔΣ. 37η Γ.Σ. / Σ.Ε.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

31 ΕΣΟΔΑ Α. Κύρια Έσοδα Συνδρομές , ,00 Μελών ΣΕΠ Μελών ΓΣ Μελών ΠΑΚΑΜ Μελών ΔΣ 2. Ακίνητη Περιουσία , ,00 Μισθώματα Συμμετοχή Κλιμακίων στο ΦΑΠ Κοινόχρηστα Αίθουσα Λευκαδίτη Αναλογία ΠΚ για Πληρωμές ΔΕΚΟ Αξιοποίηση Ακινήτων 3. Προσκοπικό Πρατήριο , ,00 Δικαιώματα Δικαιόχρησης (Franchising) Καθαρά Κέρδη Προσκοπικού Πρατηρίου ΣΥΝΟΛΟ (Α) , ,00 Β. Λοιπά Έσοδα Τράπεζες, Δάνεια 0,00 0,00 Τραπεζικό Δάνειο 2. Επιχορηγήσεις , ,00 ΥΠΘΠΑ 3. Χορηγίες, Δωρεές , ,00 Άλλοι Κρατικοί Φορείς Επιχειρήσεις, Ιδιώτες Δωρεές 4. Προσκοπικό Πρόγραμμα, Γενική Εφορεία , ,00 Πανελλήνιες Δράσεις Εκδηλώσεις ΓΕ Συναντήσεις, Συνέδρια Έσοδα από Βιβλία Έσοδα από Έντυπα Εκπαίδευση Ενηλίκων Στελεχών Κονκάρδες, Μετάλλια 5. Προγράμματα , ,00 Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα Βιωματική Εκπαίδευση 6. Διεθνείς Σχέσεις , ,00 Διεθνείς Δράσεις Συμμετοχή σε Συναντήσεις, Συνέδρια, Σεμινάρια 7. Χρεώστες , ,00 ΣΥΝΟΛΟ (Β) : , ,00 Σύνολο Εσόδων (Α) + (Β) : , ,00 37η Γ.Σ. / Σ.Ε.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

32 ΕΞΟΔΑ Α. Ανελαστικές Δαπάνες Μισθοδοσία και Αμοιβές Τρίτων , ,00 Μισθοδοσία Υπαλλήλων Αμοιβές Τρίτων ΙΚΑ ΦΜΥ Φόροι Τρίτων Αποζημίωση Εξερχομένων Υπαλλήλων 2. Λειτουργικά Έξοδα Κεντρικής Διοίκησης , ,00 ΔΕΗ, Τηλεφωνία, ΕΥΔΑΠ ΕΛΤΑ, Courier, Μεταφορικά Φωτοτυπικά: Συντήρηση, Αναλώσιμα Η/Υ: Συντήρηση, Ετήσιες Συμβάσεις, Αναλώσιμα Κυλικείο, Υλικά Καθαριότητας Γραφική Ύλη, Είδη Γραφείου Ασφάλεια Κτιρίου ΚΔ Συντήρηση, Κατασκευές Κτιρίου ΚΔ Λοιπές Ασφαλιστικές Καλύψεις Πάγια 3. Τράπεζες, Δάνεια , ,00 Δάνεια (Χρεολύσιο) Τόκοι Τραπεζικά Έξοδα 4. Υποχρεώσεις από Συνδρομές Μελών , ,00 Κατασκευή Ταυτοτήτων Μελών Ασφάλεια Μελών ΣΕΠ, Βαρκών Επιστροφή Αναλογίας Συνδρομών σε Κλιμάκια 5. Υποχρεώσεις από Ακίνητη Περιουσία , ,00 ΦΑΠ Φόρος Εισοδήματος Περαίωση Επιστροφή Αναλογίας Μισθωμάτων σε Κλιμάκια 6. Προσκοπικό Πρατήριο 0,00 0,00 Ενίσχυση Προσκοπικού Πρατηρίου ΣΥΝΟΛΟ (Α) : , ,00 Β. Δαπάνες Προγράμματος Προσκοπικό Πρόγραμμα, Γενική Εφορεία , ,00 Πανελλήνιες Δράσεις Εκδηλώσεις ΓΕ Συναντήσεις, Συνέδρια Εκδόσεις Βιβλίων Εκτυπώσεις Εντύπων Εκπαίδευση Ενηλίκων Στελεχών Κονκάρδες, Μετάλλια 2. Προγράμματα , ,00 Βιωματική Εκπαίδευση Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα 37η Γ.Σ. / Σ.Ε.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

33 3. Διεθνείς Σχέσεις , ,00 Ταξίδια Συνδρομή στο Παγκόσμιο Γραφείο Συνδρομή στην Ευρωπαϊκή Περιοχή Συμμετοχή σε Συναντήσεις, Συνέδρια, Σεμινάρια Συμμετοχή σε Δράσεις 4. Δημόσιες Σχέσεις , ,00 Συνδρομές σε Οργανισμούς Εκθέσεις Εκδηλώσεις ΣΕΠ Έντυπα Προβολής Περιοδικό "Ο Πρόσκοπος και ο Κρίκος" Δημοσιεύσεις στον Τύπο Έξοδα φιλοξενίας 5. Έξοδα κίνησης , ,00 ΔΣ ΓΕ Προσωπικό ΣΕΠ Όχημα ΣΕΠ: Ασφάλεια, Τέλη, Συντήρηση Όχημα ΣΕΠ: Έξοδα Κίνησης 6. Προσκοπικά Κέντρα , ,00 ΔΕΚΟ: Αγ. Ανδρέας, ΠΥΒΑ, Παρνασσός Έξοδα Κίνησης: Αγ. Ανδρέας, Παρνασσός Έξοδα λοιπών Προσκοπικών Κέντρων Ασφάλεια Συντήρηση 7. Ανάπτυξη - Υποστήριξη Κλιμακίων , ,00 Ανάπτυξη Υποστήριξη Κλιμακίων 8. Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά 5.000, ,00 Υποθέσεις Ακίνητης Περιουσίας Λοιπές Νομικές Υποθέσεις Συμβολαιογραφικά 9. Απόδοση Χορηγιών - Δωρεών 0, ,00 Απόδοση ΦΠΑ, ΤΠΥ (Χορηγίες) Απόδοση Χορηγιών και Δωρεών σε Κλιμάκια 10. Γενική Συνέλευση 3.500, ,00 Οργάνωση ΓΣ 11. Ιστορικό Αρχείο, Βιβλιοθήκη 1.500, ,00 Ιστορικό Αρχείο, Βιβλιοθήκη 12. Άλλες Υποχρεώσεις ΣΕΠ , ,00 Ανακατασκευή ΠΚ Πυργακίου ΣΥΝΟΛΟ (Β) : , ,00 Σύνολο Εξόδων (Α) + (Β) : , ,00 37η Γ.Σ. / Σ.Ε.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

34 Προσκοπικό Πρόγραμμα, Γενική Εφορεία Για το 2014, έχουν προγραμματιστεί οι παρακάτω Δραστηριότητες της ΓΕ, οι προϋπολογισμοί των οποίων συμπεριλαμβάνονται στα σχετικά αναφερόμενα Κονδύλια 10 του Προϋπολογισμού του ΣΕΠ: ΑΑ Δράσεις Συναντήσεις ΓΕ Προϋπολογισμός Α. Αυτοχρηματοδοτούμενες Δραστηριότητες ΓΕ 1 Regatta ,00 2 Ειδική Δοκιμασία Προσκόπων Έθνους , οι Πανελλήνιοι Ναυτοπροσκοπικοί - Ιστιοπλοϊκοί Αγώνες 5.000, η Συνάντηση Πτυχιούχων ΔΔ ,00 5 Εκπαίδευση Ενηλίκων Στελεχών ,00 6 Λοιπές Αυτοχρηματοδοτούμενες Ενέργειες ΓΕ ,00 ΣΥΝΟΛΟ (Α) ,00 Β. Επιχορηγούμενες Δραστηριότητες ΓΕ 1 55 ο JOTA 17 ο JOTI 4.000,00 2 Πανελλήνιοι Αερομοντελικοί Αγώνες 3.000, η Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενημέρωση 3.000,00 4 Λοιπές Επιχορηγούμενες Ενέργειες ΓΕ ,00 ΣΥΝΟΛΟ (Β) ,00 10 Βλ. Έσοδα Β.4 = ΣΥΝΟΛΟ (Α) και Έξοδα Β.1 = ΣΥΝΟΛΟ (Α) + ΣΥΝΟΛΟ (Β) 37η Γ.Σ. / Σ.Ε.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

35 θ. Βεξγίηζε Κσλζηαληίλν Οικονομικό Σύμβοσλο ΔΣ/ΣΕΠ Κοιν. Αθήνα 07/05/2013 Διοικητικό Σσμβούλιο Σώματος Ελλήνων Προσκόπων ΘΔΜΑ : «Επισημάνσεις για τα Αποτελέσματα ΕΠ, Υρήσης 2012» Αγαπεηέ θ. Βεξγίηζε Κσλ. Με ηελ νινθιήξσζε ησλ πξάμεσλ Ηζνινγηζκνύ 31/12/2012 θαη ηελ έθδνζε ησλ ηειηθώλ απνηειεζκάησλ ηεο Φξήζεο 01/01-31/12/2012 ηνπ Σώκαηνο Διιήλσλ Πξνζθόπσλ, ζα επηζπκνύζακε λα ζαο επηζεκάλνπκε ηα εμήο ζε ζρέζε πάληα κε ηελ ακέζσο πξνεγνύκελε ρξήζε ΕΙΚΟΝΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ Α. Παξνπζηάδεηαη Αύμεζε ηνπ Πάγηνπ Δλεξγεηηθνύ ηνπ ΣΔΠ, πνπ νθείιεηαη ζηελ ελζσκάησζε 2 λέσλ αθηλήησλ θαη ζηελ επέλδπζε ηνπ ΣΔΠ ζηα Φσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα πνπ εγθαηαζηάζεθαλ. Ζ αύμεζε απηή ζε αλαπόζβεζηε αμία είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 3% θαη ζε αμία πεξίπνπ Β. Οη απαηηήζεηο & ηα Απνζέκαηα παξέκεηλαλ ζηα επίπεδα ηνπ 2011 κε πνιύ κηθξέο απμνκεηώζεηο. Γ. Τα Γηαζέζηκα παξνπζίαζαλ κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 7% θαη ζε αμία πεξίπνπ Γ. Τν Σύλνιν ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ παξνπζίαζε αύμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 1% θαη ζε αμία πεξίπνπ , ε νπνία νθείιεηαη ζηελ ελζσκάησζε ησλ 2 λέσλ αθηλήησλ θαη ζηα Απνηειέζκαηα ηεο Φξήζεο 2012 πνπ ήηαλ κεγαιύηεξα από εθείλα ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο. Δδώ ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε όηη ε αξηζκεηηθή κείσζε ηεο Πεξηνπζίαο πνπ εκθαλίδεηαη νθείιεηαη ζηελ ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε εθθξεκόηεηαο πξ.ρξήζεσλ (Γηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ πξ.ρξήζεσλ) ε νπνία ΓΔΝ επεξέαζε νπδόισο ην Σύλνιν ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ. Δ. Σεκαληηθή ππήξμε θαη ε κείσζε ηνπ Σπλόινπ ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ ΣΔΠ (έλαληη ηξίησλ Τξαπεδώλ & Γεκνζίνπ) ηεο ηάμεσο ηνπ 27% θαη ζε αμία πεξίπνπ Ε. Μείσζε παξνπζίαζαλ θαη ηα πξνεηζπξαρζέληα έζνδα κε ηελ αληίζηνηρε αύμεζε ησλ Αθηλεηνπνηήζεσλ ππό εθηέιεζε (έξγα ζην «Ππξγάθη») Σπκπέξαζκα από ηελ Δηθόλα ηνπ Ηζνινγηζκνύ Ωο ζεηηθά ζηνηρεία θξίλνληαη, ε νξηαθή αύμεζε ηνπ Παγίνπ Δλεξγεηηθνύ θαη ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, αιιά θπξίσο ε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ Σπλόινπ ησλ Υπνρξεώζεσλ ηνπ ΣΔΠ. 2. ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΥΡΗΕΩ (Κεντρικής Διοίκησης & Προσκοπικού Πρατηρίοσ) Τν ηδηαίηεξα ζεηηθό Καζαξό απνηέιεζκα(κέξδε) ηεο ρξήζεο 2012, είλαη εκθαλέο όηη πξνήιζε από ηελ κείσζε ησλ Δμόδσλ ιεηηνπξγίαο & άιισλ ηνπ ΣΔΠ ηα νπνία ζην ζύλνιν ηνπο κεηώζεθαλ θαηά 25% πεξίπνπ έλαληη ηεο κείσζεο ησλ Σπλνιηθώλ Δζόδσλ πνπ κεηώζεθαλ αληίζηνηρα θαηά 14% πεξίπνπ. Ζ αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζπλνδεύνπλ ηνλ Ηζνινγηζκό ηεο Φξήζεο 2012 θαη είλαη ρσξηζκέλεο αλά Κέληξν Κόζηνπο, σο πξνο ηελ Δθκεηάιιεπζε (Κεληξηθή Γηνίθεζε & Πξνζθνπηθό Πξαηήξην), θαλεξώλνπλ πνιύ ζπγθεθξηκέλα ην γηαηί νδεγνύκεζα ζην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα. Λογιζηής - Φοροηετνικός Τάζος Σακελλαρόποσλος Φαιδριάδων Αθήνα Τηλ Τηλ. Fax Mail Foroline@otenet.gr