1. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

Transcript

1 USD Δαν. Διακυβερνητικό ΗΠΑ 4% , , , ,61 USD ,28 G-1 ( )COV.TRAS , , , ,92 DEM ΙΣΟΔ.ΔΡΧ 45δισ. ΕΤΕ (9234) , , , ,57 DEM 100 εκ. ( ) Σ , , ,12 ΚΟΙΝ. ESP 40 δισ. ( ) Κ SWAP , , ,13 NLG ΙΣΟΔ.ΔΡΧ 45δισ. ΕΤΕ (9234) , , , ,31 FRF ΙΣΟΔ.ECU 100 ΕΚ. ΕΤΕ (9794) , , , ,43 CHF ΙΣΟΔ.ΔΡΧ 31δισ. ΕΤΕ (9581) , , , ,51 ΙΣΟΔ.ECU 100 ΕΚ. ΕΤΕ (9794) , , , ,28 Ομ.Δαν. CHF 500 εκ. ( ) , ,00 Ομολ.Δαν. CHF 500 εκ. (1-3-04) , , ,27 Ομολ.Δαν CHF 650 εκ 8/ΕΤΕΣ (Σ ) , , ,44 JPY JPY 5 δισ ΤΑΣΕ-ΕΚΤΕ ( ) , , , ,78 ΙΣΟΔ.ΔΡΧ 45δισ. ΕΤΕ (9234) , , , ,64 EURO EUR ΤΚΑΣΕ ( ) Σ 15ΕΤΕΣ , , , ,50 EUR ΤΚΑΣΕ ( ) Σ 15ΕΤΕΣ , , , ,50 EUR ΤΚΑΣΕ ( ) Σ 15ΕΤΕΣ , , , ,00 EUR ΤΚΑΣΕ ( ) , , , ,00 EUR ΤΚΑΣΕ ( ) , , , ,00 EUR ΤΚΑΣΕ ( ) , , , ,00 Δαν. EUR ΤΚΑΣΕ ( ) , , , ,20 EUR ΤΚΑΣΕ ( ) , , ,00 ΙΣΟΔ.ΔΡΧ 45δισ. ΕΤΕ (9234) , , , ,78 ΙΣΟΔ. EUR 300εκ. ΕΤΕ (20374) , , , ,58 Δαν. EUR 150εκ. ΕΤΕ (20790) Σ , , , ,00 Δαν.Ισοδ.ΔΡΧ 19δισ. ΕΤΕ (20789) , , , ,97 Δαν.EUR 30εκ. ΕΤΕ ( ) , , , ,00 Δαν.EUR 250εκ. ΕΤΕ ( ) , , , ,64 Δαν.EUR 29εκ. ΕΤΕ (21018) Σ , , , ,64 Δαν.EUR 100εκ. ΕΤΕ (21027) , , , ,08 Δαν.EUR 40εκ. ΕΤΕ Νο21028 ( ) , , , ,00 Δαν.EUR 35εκ. ΕΤΕ (21221) , , , ,95 Δαν.EUR 840εκ. ΕΤΕ (21257) , , , ,74 Δαν.EUR 100εκ. ΕΤΕ (21323) , , , ,00 Δαν.EUR 29εκ. ΕΤΕ (21324) , , , ,00 Δαν.ενοποιημένο ΕΤΕ Νο21642 (Σ ) , , , ,95 Δαν.EUR 140εκ. ΕΤΕ (21647) , , ,00 Δαν.EUR 75εκ. ΕΤΕ (21648) , , , ,50 Δαν.EUR 500εκ. ΕΤΕ (21847) , , , ,15 Δαν.EUR 50εκ. ΕΤΕ (22097) , , , ,00 Δαν.EUR 40εκ. ΕΤΕ (22098) , , , ,33 Δαν.EUR 150εκ. ΕΤΕ (22099) , , ,00 Δαν.EUR 45εκ. ΕΤΕ (22100) , , , ,00 Δαν EUR 150 εκ (6-2-04) ΕΤΕ Νο , , ,00 Δαν EUR 50 εκ (6-2-04) ΕΤΕ Νο , , , ,00 Δαν EUR 150 εκ ( ) ΕΤΕ Νο , , , ,00 Δαν EUR 800 εκ ( ) ΕΤΕ Νο , , ,00 Δαν EUR 150 εκ ( ) ΕΤΕ Νο , , ,00 Δαν EUR 150 εκ ( ) ΕΤΕ Νο , , ,00 Δαν EUR 150 εκ ( ) ΕΤΕ Νο , , ,00 ΟΜ.JPY 20 δισ. 6η σειρά ΙΑΠΩΝ.ΚΕΦΑΛ. ( ) Ο.Σ , ,00 Σε μεταφορά ,52 31

2 Από μεταφορά ,52 JPY 20 δισ. ΙΑΠΩΝ.ΚΕΦΑΛ. 9η ΣΕΙΡΑ ( )Ο.Σ , , ,00 JPY 30 δισ. ΙΑΠΩΝ.ΚΕΦΑΛ. 12η ΣΕΙΡΑ ( )Ο.Σ , , ,00 ΟΜ.JPY 40 δισ.ιαπων.κεφαλ. 15η ΣΕΙΡΑ ( )Ο.Σ , , ,00 ΟΜ.JPY 40 δισ. ΜΤΝ ( ) ΟΣ , , ,00 ΟΜ.JPY 30 δισ. ΕΜΤΝ (3-7-97) Σ , , ,00 ΟΜ.JPY 50 δισ. ΕΜΤΝ (8-8-97) 20ετή Σ , , ,00 ΟΜ. USD 150 εκ. ΕΜΤΝ ( ) ΟΣ , ,00 ΔΑΝ.EUR 300 εκ. ( )Σ 12ΕΤΕΣ , , ,00 ΟΜ.ΔΑΝ.EUR 200 εκ. (Σ )Σ 20ΕΤΕΣ , , ,00 JPY 25 δισ. ( ) Σ 20ΕΤΕΣ ΕΜΤΝ SWAP , , ,00 EUR 250 εκ. ( ) Κ 10ΕΤΕΣ , ,00 ΟΜ.EUR 70εκ.( ) Κ 15ΕΤΕΣ , , ,00 EUR 110εκ. ΕΜΤΝ (3-6-99) Κ 20ΕΤΕΣ , , ,00 Ομ.Δαν. JPY 40 δισ. ( ) 10ΕΤΗ Σ , , ,00 ΔΑΝ.EUR 200 εκ. ( ) , , ,00 ΔΑΝ.EUR 250 εκ. (2-1-01) 8ΕΤΕΣ , ,00 Ομ.Δαν. EUR 400 εκ. (8-4-03) , , ,00 Ομ.Δαν. EUR 1δισ. 7/ΕΤΕΣ (5-4-04) , , ,00 Ομ.Δαν. EUR 1δισ. 30/ΕΤΕΣ ( ) , , ,00 Ομ.Δαν. EUR 1δισ ( ) , , ,00 Ομολ.Δάνειο EUR 400εκ ( ) , , ,00 Ομολ.Δάνειο EUR 250εκ 19/ΕΤΕΣ (Σ ) , , ,00 Ομολ.Δάν 250εκ 15/ΕΤΕΣ (Σ ) , , ,00 EUR 250εκ. 15/ΕΤΕΣ ( ) , , ,00 Ομόλογο EUR 100εκ. (Σ ) , , ,00 ΟΜ. EUR 150εκ. (9-6-06) , , ,00 ΟΜ. EUR 2.100εκ. ( ) , , ,00 ΔΑΝ.EUR 130 εκ. ( ) 20ΕΤΕΣ , , ,00 Ομολ.Δάν 50/ΕΤΕΣ ( ) Τιμαρ , , , , ,00 Ομολ.Δαν. 8/Ετές ( ) , , ,00 Ομ.Δαν. USD 1,5δισ. ( ) 5/ΕΤΕΣ , , ,04 Commercial Papers 80 εκ. ( ) Λ.03/02/ , ,00 Commercial Papers 38,451 εκ. ( ) Λ.05/01/ , ,63 Commercial Papers 19,657 εκ. ( ) Λ.29/01/ , ,64 Commercial Papers 78,859 εκ. ( ) Λ.15/01/ , ,84 Commercial Papers 245 εκ. ( ) Λ.10/02/ , ,00 Commercial Papers 100 εκ. ( ) Λ.12/02/ , ,00 Commercial Papers 100 εκ. ( ) Λ.18/02/ , ,00 Commercial Papers 50 εκ. ( ) Λ.20/01/ , ,00 Commercial Papers 500 εκ. ( ) Λ.21/01/ , ,00 Commercial Papers 158,403 εκ. ( ) Λ.08/01/ , ,79 Commercial Papers 20 εκ. ( ) Λ.26/01/ , ,00 Commercial Papers 200 εκ. ( ) Λ.24/02/ , ,00 Commercial Papers 100 εκ. ( ) Λ.26/05/ , ,00 Commercial Papers 140 εκ. ( ) Λ.02/02/ , ,00 Commercial Papers 15,338 εκ. ( ) Λ.27/02/ , ,59 Commercial Papers 100 εκ. ( ) Λ.28/05/ , ,00 Commercial Papers 175 εκ. ( ) Λ.13/02/ , ,00 Commercial Papers 50 εκ. ( ) Λ.27/02/ , ,00 Commercial Papers 202 εκ. ( ) Λ.03/03/ , ,00 Commercial Papers 50 εκ. ( ) Λ.02/02/ , ,00 Commercial Papers 500 εκ. ( ) Λ.15/01/ , ,00 Commercial Papers 150 εκ. ( ) Λ.07/01/ , ,00 Commercial Papers 12 εκ. ( ) Λ.04/02/ , ,00 Commercial Papers 80 εκ. ( ) Λ.05/06/ , ,00 Commercial Papers 79,189 εκ. ( ) Λ.05/02/ , ,58 Commercial Papers 63 εκ. ( ) Λ.09/02/ , ,00 Commercial Papers 40 εκ. ( ) Λ.09/03/ , ,00 Commercial Papers 50 εκ. ( ) Λ.10/02/ , ,00 Commercial Papers 20 εκ. ( ) Λ.11/03/ , ,00 Commercial Papers 235 εκ. ( ) Λ.11/02/ , ,00 Commercial Papers 65 εκ. ( ) Λ.12/02/ , ,00 Commercial Papers 38,519 εκ. ( ) Λ.28/01/ , ,81 Commercial Papers 113,414 εκ. ( ) Λ.15/01/ , ,47 Commercial Papers 146,369 εκ. ( ) Λ.09/02/ , ,40 Σε μεταφορά ,56 32

3 Από μεταφορά ,56 Commercial Papers 53,189 εκ. ( ) Λ.17/02/ , ,49 Commercial Papers 109,990 εκ. ( ) Λ.15/01/ , ,10 Commercial Papers 50 εκ. ( ) Λ.20/01/ , ,00 Commercial Papers 200 εκ. ( ) Λ.19/03/ , ,00 Commercial Papers 200 εκ. ( ) Λ.19/06/ , ,00 Commercial Papers 59,223 εκ. ( ) Λ.22/06/ , ,35 Commercial Papers 34,672 εκ. ( ) Λ.23/03/ , ,29 Commercial Papers 69,241 εκ. ( ) Λ.28/01/ , ,58 Commercial Papers 32,754 εκ. ( ) Λ.23/01/ , ,06 Commercial Papers 69 εκ. ( ) Λ.22/01/ , ,00 Commercial Papers 200 εκ. ( ) Λ.22/06/ , ,00 Commercial Papers 12 εκ. ( ) Λ.24/03/ , ,00 Commercial Papers 100 εκ. ( ) Λ.07/01/ , ,00 Commercial Papers 150 εκ. ( ) Λ.19/01/ , ,00 Commercial Papers 50 εκ. ( ) Λ.27/02/ , ,00 Commercial Papers 80 εκ. ( ) Λ.24/09/ , ,00 Commercial Papers 160 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 510 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 125 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 450 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 450 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 80 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 200 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 220 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 38,071 εκ. ( ) Λ , ,50 Commercial Papers 90 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 550 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 200 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 23,111 εκ. ( ) Λ , ,81 Commercial Papers 700 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 60 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 30 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 100 εκ. (5-2-09) Λ , ,00 Commercial Papers 53 εκ. (6-2-09) Λ , ,00 Commercial Papers 82 εκ. (6-2-09) Λ , ,00 Commercial Papers 71 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 50 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 30 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 501 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 110 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 15,510 εκ. ( ) Λ , ,97 Commercial Papers 15 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 20 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 15 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 331 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 15 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 23,413 εκ. ( ) Λ , ,44 Commercial Papers 279 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 19,579 εκ. ( ) Λ , ,12 Commercial Papers 7,5 εκ. (3-3-09) Λ , ,00 Commercial Papers 40 εκ. (3-3-09) Λ , ,00 Commercial Papers 20 εκ. (5-3-09) Λ , ,00 Commercial Papers 16,5 εκ. (6-3-09) Λ , ,00 Commercial Papers 19,088 εκ. (6-3-09) Λ , ,03 Commercial Papers 50 εκ. (9-3-09) Λ , ,00 Commercial Papers 11 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 12,558 εκ. ( ) Λ , ,70 Commercial Papers 30 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 25 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 142,067 εκ. ( ) Λ , ,73 Commercial Papers 20 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 10 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 15 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 90 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 100 εκ. ( ) Λ , ,00 Σε μεταφορά ,56 33

4 Από μεταφορά ,56 Commercial Papers 200 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 23,455 εκ. ( ) Λ , ,33 Commercial Papers 40 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 45 εκ. ( ) Λ , , ,00 Commercial Papers 10 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 36 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 146,952 εκ. ( ) Λ , ,10 Commercial Papers 100 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 10 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 60 εκ. (1-4-09) Λ , ,00 Commercial Papers 50 εκ. (3-4-09) Λ , ,00 Commercial Papers 250 εκ. (8-4-09) Λ , ,00 Commercial Papers εκ. (9-4-09) Λ , ,00 Commercial Papers 150,925 εκ. (9-4-09) Λ , ,30 Commercial Papers 123 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 21,5 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 227 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 62 εκ. ( ) Λ , , ,00 Commercial Papers 22,886 εκ. ( ) Λ , ,42 Commercial Papers 10 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 15,375 εκ. ( ) Λ , ,22 Commercial Papers 15,375 εκ. ( ) Λ , ,15 Commercial Papers 81 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 22,953 εκ. ( ) Λ , ,23 Commercial Papers 100 εκ. (4-5-09) Λ , ,00 Commercial Papers 226,438 εκ. (4-5-09) Λ , ,23 Commercial Papers 100 εκ. (4-5-09) Λ , ,00 Commercial Papers 484 εκ. (5-5-09) Λ , ,00 Commercial Papers 22,675 εκ. (6-5-09) Λ , ,57 Commercial Papers 200 εκ. (7-5-09) Λ , ,00 Commercial Papers 29,897 εκ. (7-5-09) Λ , ,25 Commercial Papers 150 εκ. (8-5-09) Λ , ,00 Commercial Papers 37,586 εκ. (8-5-09) Λ , ,26 Commercial Papers 51 εκ. (8-5-09) Λ , ,00 Commercial Papers 50 εκ. (8-5-09) Λ , ,00 Commercial Papers 300 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 10 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 15 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 640 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 200 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 10 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 10 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 26,5 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 40 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 25 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 103,053 εκ. ( ) Λ , ,87 Commercial Papers 220 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 74,128 εκ. ( ) Λ , ,93 Commercial Papers 120 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 109 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 28,717 εκ. ( ) Λ , ,81 Commercial Papers 290 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 40 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 41,096 εκ. ( ) Λ , ,01 Commercial Papers 58 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 10 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 50 εκ. (1-6-09) Λ , ,00 Commercial Papers 65 εκ. (2-6-09) Λ , ,00 Commercial Papers 17,763 εκ. (2-6-09) Λ , ,82 Commercial Papers 100 εκ. (3-6-09) Λ , ,00 Commercial Papers 100 εκ. (4-6-09) Λ , ,00 Commercial Papers 10 εκ. (4-6-09) Λ , ,00 Commercial Papers 35,294 εκ. (5-6-09) Λ , ,60 Commercial Papers 21,205 εκ. (5-6-09) Λ , ,92 Commercial Papers 310 εκ. (9-6-09) Λ , ,00 Σε μεταφορά ,56 34

5 Από μεταφορά ,56 Commercial Papers 144,568 εκ. (9-6-09) Λ , ,12 Commercial Papers 250 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 140 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 68 εκ. ( ) Λ , , ,00 Commercial Papers 250 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 113 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 114 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 35,811 εκ. ( ) Λ , ,08 Commercial Papers 322 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 100 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 25 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 109 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 142 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 10 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 120 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 58 εκ. ( ) Λ , , ,00 Commercial Papers 40 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 250 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 227 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 50 εκ. (1-7-09) Λ , ,00 Commercial Papers 60 εκ. (1-7-09) Λ , ,00 Commercial Papers 17,773 εκ. (1-7-09) Λ , ,19 Commercial Papers 125 εκ. (2-7-09) Λ , ,00 Commercial Papers 20 εκ. (3-7-09) Λ , ,00 Commercial Papers 64 εκ. (6-7-09) Λ , ,00 Commercial Papers 48,580 εκ. (6-7-09) Λ , ,12 Commercial Papers 20 εκ. (8-7-09) Λ , ,00 Commercial Papers 7,183 εκ. (8-7-09) Λ , ,21 Commercial Papers 51 εκ. (9-7-09) Λ , ,00 Commercial Papers 20 εκ. ( ) Λ , , ,00 Commercial Papers 69 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 20 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 18,596 εκ. ( ) Λ , , ,26 Commercial Papers 425 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 648,5 εκ. ( ) Λ , , ,00 Commercial Papers 10 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 18,662 εκ. ( ) Λ , , ,08 Commercial Papers 70 εκ. (4-8-09) Λ , ,00 Commercial Papers 30 εκ. (4-8-09) Λ.(4-2-10) , , ,00 Commercial Papers 28,102 εκ. (5-8-09) Λ , ,89 Commercial Papers 20,817 εκ. (6-8-09) Λ , ,67 Commercial Papers 20 εκ. (7-8-09) Λ , ,00 Commercial Papers 30 εκ. (7-8-09) Λ , , ,00 Commercial Papers 70 εκ. (7-8-09) Λ , ,00 Commercial Papers 200 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 200 εκ. ( ) Λ , , ,00 Commercial Papers 100 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 254 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 15 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 135 εκ. ( ) Λ , , ,00 Commercial Papers 470 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 17,532 εκ. ( ) Λ , ,87 Commercial Papers 756,5 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 75,718 εκ. ( ) Λ , , ,94 Commercial Papers 15 εκ. ( ) Λ , , ,00 Commercial Papers 50 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 158 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 38,611 εκ. ( ) Λ , ,53 Commercial Papers 100 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 15 εκ. ( ) Λ , , ,00 Commercial Papers 30 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 30 εκ. ( ) Λ , , ,00 Commercial Papers 100 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 55 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers16,094 εκ. ( ) Λ , ,56 Σε μεταφορά ,84 35

6 Από μεταφορά ,84 Commercial Papers 100 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 200 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 100 εκ. ( ) Λ , , ,00 Commercial Papers 160 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 160 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 20 εκ. ( ) Λ , , ,00 Commercial Papers 100 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 13,971 εκ. ( ) Λ , ,88 Commercial Papers17,566 εκ. ( ) Λ , , ,66 Commercial Papers 110 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 90 εκ. (1-9-09) Λ , ,00 Commercial Papers 65 εκ. (3-9-09) Λ , ,00 Commercial Papers 30 εκ. (3-9-09) Λ , , ,00 Commercial Papers 20 εκ. (4-9-09) Λ , ,00 Commercial Papers 268 εκ. (8-9-09) Λ , ,00 Commercial Papers 100 εκ. (8-9-09) Λ , , ,00 Commercial Papers 16,831 εκ. (8-9-09) Λ , , ,90 Commercial Papers 245,266 εκ. (8-9-09) Λ , ,27 Commercial Papers 35,004 εκ. (8-9-09) Λ , ,98 Commercial Papers 30 εκ. (9-9-09) Λ , ,00 Commercial Papers 200 εκ. (9-9-09) Λ , ,00 Commercial Papers 20 εκ. ( ) Λ , , ,00 Commercial Papers 17,257 εκ. ( ) Λ , , ,28 Commercial Papers 50 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 20,697 εκ. ( ) Λ , ,35 Commercial Papers 250 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 30 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 20 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 126 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 500 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 20 εκ. ( ) Λ , , ,00 Commercial Papers 100 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 25,5 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 56 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 200 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 50 εκ. ( ) Λ , , ,00 Commercial Papers 300 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 20 εκ. ( ) Λ , , ,00 Commercial Papers 227 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 25 εκ. ( ) Λ , ,00 Commercial Papers 17,071 εκ. ( ) Λ , ,17 Σύνολο ,68 2. ΔΑΝΕΙΑ & ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ (KATA THN ΕΚΔΟΣΗ) GRD Σε διεθνείς Οργανισμούς , , , ,65 Δραχμικά δάνεια από συμμετ. στο Δ.Ν.Τ , , ,70 Τρ.Ελλάδος τακτ/ση λογ/σμών Δημοσίου , , , ,06 Σύνολο ,41 36

7 GBP 3. ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ GBP 75 εκ. ΤΡ.ΕΛΛ. (Σ ) , , ,09 Σύνολο ,09 4. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΧΡΥΣΟ USD Δαν. USD ΤΡ. ΕΛ. ΑΤΟΚΑ ΔΝΤ , , ,63 GLD Δαν. ΤΡ.ΕΛ ,857 ΜΟΝ.ΛΟΓ.(ΟΥΓ.) συμμετοχή διεθν.οργανισμών , , ,83 Σύνολο ,46 GRD 5. ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Εντοκα Γραμμάτια ΝΔ 3745/ , , , ,80 EURO ΕΓΙΤ ( ) 52WEEKS , ,00 ΕΓΙΤ (4-4-08) 52WEEKS , ,00 ΕΓΙΤ (4-7-08) 26WEEKS , ,00 ΕΓΙΤ (4-7-08) 52WEEKS , ,00 ΕΓΙΤ ( ) 13WEEKS , ,00 ΕΓΙΤ ( ) 26WEEKS , ,00 ΕΓΙΤ ( ) 52WEEKS , ,00 ΕΓΙΤ ( ) 13WEEKS , ,00 ΕΓΙΤ ( ) 26WEEKS , ,00 ΕΓΙΤ ( ) 52WEEKS , , ,00 ΕΓΙΤ ( ) 13WEEKS , ,00 ΕΓΙΤ ( ) 26WEEKS , ,00 ΕΓΙΤ ( ) 52WEEKS , , ,00 ΕΓΙΤ ( ) 13WEEKS , ,00 ΕΓΙΤ ( ) 26WEEKS , , ,00 ΕΓΙΤ ( ) 52WEEKS , , ,00 ΕΓΙΤ ( ) 26WEEKS , , ,00 ΕΓΙΤ ( ) 52WEEKS , , ,00 ΕΓΙΤ ( ) 13WEEKS , , ,00 Σύνολο ,80 GRD 6. ΔΑΝΕΙΑ Ν.828 & 959/43 ΣΕ ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ Αξία οφειλομένων τίτλων , , ,89 Σύνολο ,89 37

8 7. ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ EURO OM. E.Δ. ΔΡΧ. 15ΕΤΗ ( ) Σ (Α) , , ,46 ΟΜ. Ε.Δ. ΔΡΧ. 15ΕΤΗ ( ) Σ (Α) , , ,41 ΟΜ. Ε.Δ. ΔΡΧ. 10ΕΤΗ ( ) Σ (Α) , ,26 ΟΜ. ΕΔ. ΔΡΧ. (1-6-99) 10ΕΤΗ συνεισφορά ΟΓΑ , ,42 ΟΜ. ΕΔ. ΔΡΧ. ( ) 20ΕΤΗ Σ (Α) , , ,03 ΟΜ. ΕΔ. ΔΡΧ. ( ) 10ΕΤΗ Σ (Α) , , ,80 ΟΜ. ΕΔ. ΔΡΧ. ( ) 10ΕΤΗ Σ(εισφ. ΟΓΑ) , , ,84 ΟΜ. Ε.Δ. EUR 10ΕΤΗ ( ) Σ , , ,00 ΟΕΔ ( ) 10ΕΤΗ ΤΑΠ-ΟΤΕ , , ,00 ΟΜ. Ε.Δ. ( ) 10ΕΤΗ εισφ. ΟΓΑ , , ,00 ΟΕΔ ( ) 7ΕΤΗ ΔΙΒΕΕΤ , ,00 ΟΕΔ ( ) 8ΕΤΗ ΔΙΒΕΕΤ , , ,00 ΟΕΔ ( ) 9ΕΤΗ ΔΙΒΕΕΤ , , ,00 ΟΕΔ ( ) 10ΕΤΗ ΔΙΒΕΕΤ , , ,00 ΟΜ.Ε.Δ. ( ) 10 ΕΤΗ , , ,00 ΟΜ. Ε.Δ. ( ) 20ΕΤΕΣ , , ,00 ΟΜ. ΕΔ. ( ) 10ΕΤΗ ΟΓΑ , , ,00 ΟΕΔ ( ) 10ΕΤΗ , , ,00 ΟΕΔ 23/ΕΤΗ Τιμαριθμοποιημένα ( ) , , , , ,00 ΟΕΔ (3-7-03) 10/ΕΤΗ εισφορά ΟΓΑ , , ,00 ΟΕΔ ( ) 10/ΕΤΗ , , ,00 ΟΜ. Ε.Δ. 5ΕΤΗ ( ) Κοινοπραξία , ,00 Ομ.Ε.Δ. 5/ετη FRN ( ) , ,00 ΟΕΔ (1-7-04) 10/ΕΤΗ Εισφ ΟΓΑ , , ,00 ΟΜ.Ε.Δ. 12/ΕΤΗ ( ) ZC , , ,00 ΟΕΔ 10/ΕΤΗ ( ) Κοινοπραξία , , , ,00 ΟΕΔ 32/ΕΤΗ (7-3-05) Κοινοπραξία , , ,00 ΟΕΔ ( ) 5/ΕΤΗ Κοινοπραξία , , ,00 ΟΕΔ (4-4-05) 12/ΕΤΗ Ιδ.Τοποθέτηση FRN , , ,00 ΟΕΔ ( ) 10/ΕΤΗ Διαθ. ΟΓΑ , , ,00 ΟΕΔ ( ) 10/Ετη κοινοπραξία , , ,00 Ο.Ε.Δ 3/ΕΤΗ ( ) , ,00 ΟΕΔ 5/ΕΤΗ ( ) Κοινοπραξία , , ,00 ΟΕΔ ( ) 10/Ετη κοινοπραξία , , ,00 ΟΕΔ (6-2-07) 33/Ετη κοινοπραξία , , ,00 Ο.Ε.Δ 5/ΕΤΗ (2-3-07) , , ,00 ΟΕΔ 23/ΕΤΗ Τιμαριθμοποιημένα ( ) , , , , ,00 ΟΕΔ ( ) 15/Ετη κοινοπραξία , , ,00 ΟΕΔ 3/ΕΤΗ (1-2-08) , , ,00 ΟΕΔ 5/ΕΤΗ ( ) , , ,00 ΟΕΔ 10/ΕΤΗ ( ) , , ,00 ΟΕΔ 3/ΕΤΗ ( ) , , ,00 ΟΕΔ 5/ΕΤΗ ( ) , , ,00 ΟΕΔ 4/ΕΤΗ ( ) FRN , , ,00 ΟΕΔ 3/ΕΤΗ ( ) , , ,00 ΟΕΔ 10/ΕΤΗ ( ) , , ,00 ΟΕΔ 5/ΕΤΗ ΠΑΚ.ΤΡΑΠ ( ) FRN , , ,00 ΟΕΔ 5/ΕΤΗ ΠΑΚ.ΤΡΑΠ ( ) FRN , , ,00 ΟΕΔ 5/ΕΤΗ ΤΕΜΠΜΕ ( ) FRN , , ,00 ΟΕΔ 15/ΕΤΗ ( ) , , ,00 ΤΝΤ 10/ΕΤΗ (3-5-99) , ,77 ΤΝΤ 10/ΕΤΗ ( ) , ,44 ΤΝΤ 10/ΕΤΗ ( ) , ,10 ΤΝΤ 10/ΕΤΗ ( ) , , ,05 ΤΝΤ 10/ΕΤΗ ( ) , , ,75 ΤΝΤ 10/ΕΤΗ ( ) , , ,00 Σύνολο ,34 38

9 8. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ ΔΡΧ. ΡΗΤΡΑΣ ΞΕΝΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ DEM Τρ.Ελ Ρητρ.Ξ.Ν( ) , , , ,10 Σύνολο ,10 9. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΡΧ. ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΞΕΝΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ DEM Τρ Ελ Ρητρ.Ξ.Ν ( ) , , , ,15 Σύνολο , ΔΑΝΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ (ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ) USD Τρ.Ελλάδος USD ,85 συμμετοχή σε Διεθν. Οργανισμούς EURO Τρ.Ελλάδος ΕCU ,7 συμμετοχή σε Διεθν. Οργανισμούς , , , , , , , ,70 Σύνολο ,85 39