F ranklin T empleton I nvestment F unds

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "F ranklin T empleton I nvestment F unds"

Transcript

1 Ελεγμένη ετήσια έκθεση 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 R.C.S. B35177 F ranklin T empleton I nvestment F unds SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2

3 société d investissement à capital variable Ελεγμένη ετήσια έκθεση ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Αυτή η έκθεση δεν αποτελεί προσφορά ή πρόσκληση για προσφορά σχετικά με την αγορά μεριδίων της Εταιρείας Franklin Templeton Investment Funds (η «Εταιρεία»). Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται με βάση το τρέχον ενημερωτικό δελτίο και το συμπλήρωμά του, κατά περίπτωση, τα σχετικά Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για Επενδυτές («KIID»), το αντίτυπο της τελευταίας διαθέσιμης ελεγμένης ετήσιας έκθεσης και, αν έχει δημοσιευτεί μεταγενέστερα, την τελευταία μη ελεγμένη εξαμηνιαία έκθεση. Η έκθεση ελεγκτή αναφέρεται μόνο στην πλήρη αγγλική έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης και όχι σε οποιαδήποτε μεταφρασμένη έκδοση.

4

5 F R A N K L I N T E M P L E TO N I N V E S T M E N T F U N D S Περιεχόμενα Γενικές πληροφορίες 4 Το Διοικητικό Συμβούλιο 7 Έκθεση των Διαχειριστών Επενδύσεων 11 Έκθεση ελέγχου 13 Απόδοση Αμοιβαίων Κεφαλαίων 14 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού 16 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού 32 Στατιστικά Στοιχεία 48 Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 62 Franklin Asian Flex Cap Fund 107 Franklin Biotechnology Discovery Fund 109 Franklin Brazil Opportunities Fund 111 Franklin Euroland Core Fund 113 Franklin European Core Fund 115 Franklin European Dividend Fund 117 Franklin European Growth Fund 119 Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 120 Franklin Global Convertible Securities Fund 122 Franklin Global Growth Fund 124 Franklin Global Listed Infrastructure Fund 126 Franklin Global Real Estate Fund 128 Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund 130 Franklin Gold and Precious Metals Fund 132 Franklin High Yield Fund 134 Franklin Income Fund 142 Franklin India Fund 149 Franklin MENA Fund 151 Franklin Multi-Asset Income Fund 153 Franklin Natural Resources Fund 159 Franklin Real Return Fund 162 Franklin Strategic Income Fund 165 Franklin Technology Fund 180 Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund 182 Franklin U.S. Equity Fund 183 Franklin U.S. Focus Fund 185 Franklin U.S. Government Fund 186 Franklin U.S. Low Duration Fund 187 Franklin U.S. Opportunities Fund 199 Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund 202 Franklin U.S. Total Return Fund 205 Franklin World Perspectives Fund 216 Franklin Mutual Beacon Fund 223 Franklin Mutual Euroland Fund 227 Franklin Mutual European Fund 229 Franklin Mutual Global Discovery Fund 232 Franklin Templeton Global Allocation Fund 236 Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund 244 Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund 249 Franklin Templeton Global Growth And Value Fund 258 Franklin Templeton Japan Fund 262 Templeton Africa Fund 264 Templeton Asian Bond Fund 266 Templeton Asian Dividend Fund 269 Templeton Asian Growth Fund 270 Templeton Asian Smaller Companies Fund 272 Templeton BRIC Fund 275 Templeton China Fund 277 Templeton Eastern Europe Fund 280 Templeton Emerging Markets Fund 282 Templeton Emerging Markets Balanced Fund 285 Templeton Emerging Markets Bond Fund 289 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund 295 Templeton Euro Government Bond Fund 298 Templeton Euro High Yield Fund 299 Templeton Euro Liquid Reserve Fund 304 Templeton Euro Short-Term Money Market Fund 305 Templeton Euroland Fund 306 Templeton European Fund 308 Templeton European Corporate Bond Fund 311 Templeton European Total Return Fund 314 Templeton Frontier Markets Fund 316 Templeton Global Fund 319 Templeton Global (Euro) Fund 322 Templeton Global Aggregate Bond Fund 325 Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond Fund 328 Templeton Global Balanced Fund 330 Templeton Global Bond Fund 335 Templeton Global Bond (Euro) Fund 340 Templeton Global Equity Income Fund 343 Templeton Global High Income Bond Fund 346 Templeton Global High Yield Fund 351 Templeton Global Income Fund 362 Templeton Global Smaller Companies Fund 369 Templeton Global Total Return Fund 372 Templeton Growth (Euro) Fund 385 Templeton Korea Fund 388 Templeton Latin America Fund 389 Templeton Thailand Fund 391 Ακρωνύμια 393 Πρόσθετες Πληροφορίες Μη Ελεγμένες 394 Κατάλογος γραφείων της Franklin Templeton Investments 397 Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση 3

6 F R A N K L I N T E M P L E TO N I N V E S T M E N T F U N D S société d investissement à capital variable 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου (Καταχωρημένη στο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο [registre de commerce et des sociétés] του Λουξεμβούργου με Α.Μ. Β ) Γενικές πληροφορίες (στις 30 Ιουνίου 2013) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Δ.Σ. Ο Αξιότιμος Nicholas F. Brady Πρόεδρος Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής CHOPTANK PARTNERS, INC. 16 North Washington Street Easton, MD 21601, Η.Π.Α. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Δούκας του Άμπερκορν KG Μέλος του Δ.Σ. TITANIC QUARTER Barons Court Omagh BT78 4EZ, Northern Ireland, Ηνωμένο Βασίλειο Vijay C. Advani Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος - Παγκόσμιες Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης FRANKLIN RESOURCES, INC. One Franklin Parkway San Mateo, CA , Η.Π.Α. Richard H. Frank Γενικός Διευθυντής DARBY OVERSEAS INVESTMENTS, LTD 1133 Connecticut Avenue, NW, Suite 400 Washington DC 20036, Η.Π.Α. Mark G. Holowesko Πρόεδρος HOLOWESKO PARTNERS LTD Shipston House Box N-7776, West Bay Street, Lyford Cay, Nassau, Μπαχάμες James J. K. Hung Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής ASIA SECURITIES GLOBAL LTD Room 63, 21 st floor, New World Tower 1 18 Queen s Road, Central Χονγκ Κονγκ Gregory E. Johnson Πρόεδρος του Δ.Σ., Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής FRANKLIN RESOURCES, INC. One Franklin Parkway San Mateo, CA , Η.Π.Α. Geoffrey A. Langlands Διευθύνων Εταίρος LANGLANDS CONSULTORIA Ltda Avenida Lucio Costa 3600 Bloco 1, Apto Barra da Tijuca Rio de Janeiro RJ CEP Βραζιλία Gregory E. McGowan Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Γενικός Νομικός Σύμβουλος TEMPLETON WORLDWIDE, INC. 300 Southeast 2 nd Street, 11th Floor Fort Lauderdale, FL , Η.Π.Α. Δρ J. B. Mark Mobius Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. TEMPLETON EMERGING MARKETS GROUP 7 Temasek Boulevard, # Suntec Tower One Singapore , Σιγκαπούρη David E. Smart Μέλος του Δ.Σ. και Συν-επικεφαλής Εκτελεστικό Στέλεχος FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED The Adelphi Building, 1-11 John Adam Street London WC2N 6HT, England, Ηνωμένο Βασίλειο Ο Αξιότιμος Trevor G. Trefgarne Πρόεδρος Δ.Σ. ENTREPRISE GROUP LIMITED 11 High Street Accra, Γκάνα ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ: William Lockwood 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Denise Voss 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΔΡΑ: 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED P.O. Box N-7759, Lyford Cay, Nassau, Μπαχάμες ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: FRANKLIN ADVISERS, INC. One Franklin Parkway San Mateo, CA , Η.Π.Α. FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC 101 John F. Kennedy Parkway Short Hills, NJ , Η.Π.Α. FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL LLC 600 Fifth Avenue, New York, NY 10020, Η.Π.Α. FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brasil) Ltda. Avenue Brigadeiro Faria Lima 3311, 5o andar, São Paulo , Βραζιλία FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 5 Morrison Street Edinburgh EH3 8BH, Scotland, Ηνωμένο Βασίλειο FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT TRUST MANAGEMENT CO. LIMITED 12 Youido-dong, Youngdungpo-gu, Seoul, Κορέα FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP. 200 King Street West, Suite 1500, Toronto, Ontario M5H 3T4, Καναδάς SUMITOMO MITSUI ASSET MANAGEMENT COMPANY, LIMITED 2-5 Atago Minato-ku Tokyo , Ιαπωνία TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED 7 Temasek Boulevard # Suntec Tower One Singapore , Σιγκαπούρη TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED P.O. Box N-7759 Lyford Cay, Nassau, Μπαχάμες TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC 300 Southeast 2 nd Street Ft. Lauderdale, FL33301, Η.Π.Α. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ: J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. European Bank and Business Centre 6 Route de Trèves, L-2633 Senningerberg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ, ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A. 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου ΕΛΕΓΚΤΗΣ: PRICEWATERHOUSECOOPERS, Société coopérative 400, route d Esch, L-1471 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ELVINGER, HOSS & PRUSSEN 2, place Winston Churchill, B.P. 425, L-2014 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου 4 Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση

7 F R A N K L I N T E M P L E TO N I N V E S T M E N T F U N D S Γενικές πληροφορίες (στις 30 Ιουνίου 2013) (συνέχεια) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Franklin Asian Flex Cap Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin Biotechnology Discovery Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin Brazil Opportunities Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin Euroland Core Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Franklin European Core Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Franklin European Dividend Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Franklin European Growth Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL LLC Franklin Global Convertible Securities Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin Global Growth Fund FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL LLC Franklin Global Listed Infrastructure Fund FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL LLC Franklin Global Real Estate Fund FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL LLC Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL LLC Franklin Gold and Precious Metals Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin High Yield Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin Income Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin India Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin MENA Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin Multi-Asset Income Fund Επικεφαλής Διαχειριστής Επενδύσεων FRANKLIN ADVISERS, INC. Συνδιαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL LLC TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Franklin Natural Resources Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin Real Return Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin Strategic Income Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin Technology Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin U.S. Equity Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin U.S. Focus Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin U.S. Government Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin U.S. Low Duration Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin U.S. Opportunities Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin U.S. Total Return Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin World Perspectives Fund Επικεφαλής Διαχειριστής Επενδύσεων FRANKLIN ADVISERS, INC. Συνδιαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP. FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brasil) Ltda. FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT TRUST MANAGEMENT CO. LIMITED Franklin Mutual Beacon Fund FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC Franklin Mutual Euroland Fund FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC Franklin Mutual European Fund FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC Franklin Mutual Global Discovery Fund FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC Franklin Templeton Global Allocation Fund Επικεφαλής Διαχειριστής Επενδύσεων FRANKLIN ADVISERS, INC. Συνδιαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL LLC TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund Συνδιαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED FRANKLIN ADVISERS, INC. TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund Συνδιαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED FRANKLIN ADVISERS, INC. TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC Franklin Templeton Global Growth and Value Fund FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL LLC Franklin Templeton Japan Fund Επικεφαλής Διαχειριστής Επενδύσεων FRANKLIN ADVISERS, INC. Διαχειριστής Επιμέρους Επενδύσεων SUMITOMO MITSUI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED Templeton Africa Fund TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED Templeton Asian Bond Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Templeton Asian Dividend Fund TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED Templeton Asian Growth Fund TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED Templeton Asian Smaller Companies Fund TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED Templeton BRIC Fund TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED Templeton China Fund TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED Templeton Eastern Europe Fund TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED Templeton Emerging Markets Fund TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED Templeton Emerging Markets Balanced Fund Συνδιαχειριστές Επενδύσεων TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED FRANKLIN ADVISERS, INC. Templeton Emerging Markets Bond Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED Templeton Euro Government Bond Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Templeton Euro High Yield Fund Συνδιαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED FRANKLIN ADVISERS, INC. Templeton Euro Liquid Reserve Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Templeton Euro Short-Term Money Market Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Templeton Euroland Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Templeton European Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Templeton European Corporate Bond Fund Συνδιαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED FRANKLIN ADVISERS, INC. FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL LLC Templeton European Total Return Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Templeton Frontier Markets Fund TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED Templeton Global Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Templeton Global (Euro) Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Templeton Global Aggregate Bond Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση 5

8 F R A N K L I N T E M P L E TO N I N V E S T M E N T F U N D S Γενικές πληροφορίες (στις 30 Ιουνίου 2013) (συνέχεια) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (συνέχεια): Templeton Global Balanced Fund Συνδιαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED FRANKLIN ADVISERS, INC. Templeton Global Bond Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Templeton Global Bond (Euro) Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Templeton Global Equity Income Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Templeton Global High Income Bond Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Templeton Global High Yield Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Templeton Global Income Fund Συνδιαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN ADVISERS, INC. TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED Templeton Global Smaller Companies Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP. Templeton Global Total Return Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Templeton Growth (Euro) Fund TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED Templeton Korea Fund TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED Templeton Latin America Fund TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED Templeton Thailand Fund TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED 6 Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση

9 F R A N K L I N T E M P L E TO N I N V E S T M E N T F U N D S Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο Στις 30 Ιουνίου 2013, τα υπό διαχείριση στοιχεία της Εταιρείας Franklin Templeton Investment Funds («FTIF», ή η «Εταιρεία») ανέρχονταν στα 163,86 δισ. δολάρια Η.Π.Α., σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 20,49% από το προηγούμενο έτος (όταν ανέρχονταν σε 135,99 δισ. δολάρια Η.Π.Α.). Το οικονομικό έτος χαρακτηρίστηκε από τη συνεχή ανάπτυξη της Εταιρείας. Η προσφορά της Εταιρείας επεκτάθηκε και τροποποιήθηκε όπως περιγράφεται παρακάτω. Έναρξη διάθεσης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους πραγματοποιήθηκε η έναρξη διάθεσης των ακολούθων Αμοιβαίων Κεφαλαίων της FTIF: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο FTIF Templeton Global High Income Bond Fund στις 13 Ιουλίου 2012 Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο FTIF Franklin Brazil Opportunities Fund στις 27 Ιουλίου 2012 Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο FTIF Franklin Global Listed Infrastructure Fund στις 26 April 2013 Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο FTIF Franklin Multi-Asset Income Fund στις 26 Απριλίου 2013 Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο FTIF Templeton Asian Dividend Fund στις 26 Απριλίου 2013 Αμοιβαία Κεφάλαια που δε δέχονται νέους επενδυτές Τα ακόλουθα Αμοιβαία Κεφάλαια δε δέχονταν νέους επενδυτές κατά τη διάρκεια του έτους: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο FTIF Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund από τις 3 Ιουνίου 2013 Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο FTIF Templeton Frontier Markets Fund από τις 28 Ιουνίου 2013 Αυτά τα Αμοιβαία Κεφάλαια εξακολουθούσαν να δέχονται εγγραφές από τους υφιστάμενους μεριδιούχους κατά την ημερομηνία που δε δέχονταν πλέον νέους επενδυτές. Η Εταιρεία θα συνεχίσει να μεταβάλλει το φάσμα των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων, εφόσον πρόκειται για το βέλτιστο συµφέρον των επενδυτών. Θα διατηρήσουμε τη δέσμευσή µας στις επενδυτικές µας τεχνικές, για τις οποίες έχει αποδειχθεί διαχρονικά ότι οδηγούν σε αύξηση της ς για τους μεριδιούχους. Για την πλήρη λίστα των κατηγοριών μεριδίων που διατίθενταν στις 30 Ιουνίου 2013, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα Στατιστικών Στοιχείων. Εταιρική διακυβέρνηση Η Εταιρεία έχει αναλάβει τη δέσμευση να εφαρμόσει υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (το «Δ.Σ.») τηρεί τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας της ALFI (όπως έχει αναθεωρηθεί Ιούνιος 2013) και θεωρεί ότι είχε συμμορφωθεί με τις αρχές του καθ όλη τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης που έληξε στις 30 Ιουνίου Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη Franklin Templeton Investments για τις επενδύσεις σας. Σας ενημερώνουμε ότι το ενημερωτικό δελτίο, τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για Επενδυτές (KIID) και όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια και κατηγορίες μεριδίων της FTIF ενδεχομένως να μη διατίθενται στην περιοχή δικαιοδοσίας σας. Αν έχετε απορίες, σχόλια ή προτάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας στην εταιρεία μας, επικοινωνήστε με το χρηματοοικονομικό σύμβουλό σας ή το τοπικό γραφείο της Franklin Templeton Investments χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που βρίσκονται στην τελευταία σελίδα της έκθεσης. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λουξεμβούργο, Ιούλιος Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση 7

10 F R A N K L I N T E M P L E TO N I N V E S T M E N T F U N D S Το Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο (συνέχεια) Πρόεδρος Δ.Σ. Ο Αξιότιμος Nicholas F. Brady Ο Αξιότιμος Nicholas Brady (83 ετών) διορίστηκε Μέλος του Δ.Σ. στις 30 Νοεμβρίου Ο κ. Brady είναι πρόεδρος του Δ.Σ. και πρόεδρος της εταιρείας Choptank Partners, Inc., ιδρυτής και πρόεδρος του Δ.Σ. της Darby Overseas Investments, Ltd., καθώς και ιδρυτικός μέλος και νυν μέτοχος της Holowesko Partners Ltd.. Επιπλέον, διατελεί μέλος του Δ.Σ. της Weatherford International Ltd.. Το 1988, ο κ. Brady διορίστηκε από τον Πρόεδρο Reagan στο αξίωμα του 68ου Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου και παρέμεινε μέχρι την κυβέρνηση του Προέδρου Bush του πρεσβύτερου. Το 1982, ο κ. Brady έγινε γερουσιαστής των Η.Π.Α. εκπροσωπώντας την πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ. Υπηρέτησε σε πέντε προεδρικές επιτροπές, προεδρεύοντας στην Προεδρική Ομάδα Εργασίας (εξεταστική επιτροπή) επί των Μηχανισμών της Αγοράς, γνωστή ως Επιτροπή Brady, η οποία διερεύνησε τα αίτια που προκάλεσαν τη χρηματιστηριακή κρίση του 1987 και εισηγήθηκε διάφορες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες και στη συνέχεια υιοθετήθηκαν Το 1954, προσχώρησε στην εταιρεία Dillon, Read & Co. Inc., ξεκινώντας μια επαγγελματική πορεία 34 ετών στον κλάδο της επενδυτικής τραπεζικής στην εταιρεία, κατά τη διάρκεια της οποίας ανήλθε στο αξίωμα του προέδρου της εταιρείας, του προέδρου του Δ.Σ. και για δεκαεπτά έτη διετέλεσε διευθύνων σύμβουλός της (CEO). Μέλη του Δ.Σ. Ο Δούκας του Άμπερκορν KG Η Αυτού Εξοχότης, ο Δούκας του Άμπερκορν (79 ετών) διορίστηκε Μέλος του Δ.Σ. στις 30 Νοεμβρίου Η Αυτού Εξοχότης, ο Δούκας του Άμπερκορν KG, είναι τώρα μέλος του Δ.Σ. της Titanic Quarter, του μεγαλύτερου έργου ανάπλασης παρόχθιας ζώνης στην Ευρώπη. Έχει διατελέσει Μέλος του Δ.Σ. της τράπεζας Northern Bank Ltd, Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας Laganside Corporation, Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας Calor Teoranta (Ireland) και Μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας Belfast International Airport Ltd. Έχει, επίσης, διατελέσει Μέλος του Δ.Σ. της Υπηρεσίας Βιομηχανικής Ανάπτυξης της Βόρειας Ιρλανδίας, καθώς και Μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας Balcas Timber Ltd. Vijay C. Advani Ο Vijay Advani (52 ετών) διορίστηκε Μέλος του Δ.Σ. στις 25 Φεβρουαρίου Ο κ. Advani είναι Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Franklin Templeton Investments Global Advisory Services. Είναι υπεύθυνος για τις στρατηγικές και πρωτοβουλίες διανομής σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές σε παγκόσμιο επίπεδο συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων, του μάρκετινγκ, της εξυπηρέτησης πελατών και της ανάπτυξης προϊόντων. Ο κ. Advani είναι διοικητικό στέλεχος της Franklin Resources, Inc., μέλος πολλών επιτροπών της Franklin Templeton και μέλος του Δ.Σ. διαφόρων θυγατρικών της Franklin Templeton. Ο κ. Advani προσχώρησε στον οργανισμό της Templeton το 1995 ως πρόεδρος της εταιρείας Templeton Asset Management (India) Pvt. Ltd. στο Μουμπάι (Βομβάη). Το 2000, μετατέθηκε στη Σιγκαπούρη στη θέση του περιφερειακού διευθύνοντα συμβούλου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Προϊόντων, Πωλήσεων και Μάρκετινγκ για την Ασία, την Ανατολική Ευρώπη και την Αφρική. Το 2002, ο κ. Advani μετεγκαταστάθηκε στην Καλιφόρνια και διορίστηκε εκτελεστικός διευθύνων σύμβουλος της Διεύθυνσης Διεθνούς Ανάπτυξης της Αγοράς Ιδιωτών Επενδυτών. Το 2005, ανέλαβε την ευθύνη της παγκόσμιας διανομής σε ιδιώτες επενδυτές και το 2008 ανέλαβε το ρόλο που επιτελεί έως σήμερα. Πριν προσχωρήσει στην Franklin Resources, ο κ. Advani εργαζόταν στον οργανισμό World Bank Group στην πρωτεύουσα Washington των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχε την κύρια ευθύνη για την παροχή συμβουλευτικών και τεχνικών υπηρεσιών σε κυβερνητικές αρχές σχετικά με την ανάπτυξη χρηματοοικονομικών αγορών και χρηματιστηριακών αγορών, την αναδιάρθρωση, την ίδρυση και τη χρηματοδότηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και την κινητοποίηση χρηματοδότησης μέσω ιδίων κεφαλαίων, οιονεί ιδίων κεφαλαίων και ξένων κεφαλαίων. Εργάστηκε σε διάφορες αναδυόμενες οικονομίες στην πρώην Σοβιετική Ένωση, Μέση Ανατολή και Αφρική. Ο κ. Advani είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (M.B.A.) από το Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης στο Amherst, απ όπου αποφοίτησε ως Μελετητής Αλλοδαπός Φοιτητής (Foreign Student Scholar), και πτυχιούχος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών από το Πανεπιστήμιο της Βομβάης (νυν Πανεπιστήμιο του Μουμπάι) στην Ινδία. Ο κ. Advani είναι μέλος του Δ.Σ. των οργανισμών Jumpstart, U.S-India Business Council (USIBC) και Center for the Advanced Study of India (CASI) του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια. Είναι επίσης μέλος της επιτροπής για την Πρωτοβουλία Αδελφοποίησης των Πόλεων του Σαν Φρανσίσκο και του Μπάνγκαλορ, καθώς και πρώην Μέλος του Δ.Σ. του ιδρύματος Lok Foundation. Richard H. Frank Ο Richard Frank (72 ετών) διορίστηκε Μέλος του Δ.Σ. στις 30 Νοεμβρίου Ο κ. Frank είναι Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της εταιρείας Darby Investments/Franklin Templeton. Η Darby Investments είναι ο κλάδος Ιδιωτικών Επενδυτικών Κεφαλαίων της Franklin Templeton και ηγείται του κλάδου των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων στη Λατινική Αμερική, την Ασία και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ο κ. Frank είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση δραστηριοτήτων σε όλη την εταιρεία και Πρόεδρος των Επιτροπών Επενδύσεων Private Equity (ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια), Mezzanine Finance (υβριδική μορφή χρηματοδότησης) και Venture Capital (κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών) της εταιρείας. Ο κ. Frank προσχώρησε στη Darby τον Ιούλιο του 1997 μετά από μακρά και διακεκριμένη πορεία στη World Bank και την International Finance Corporation (IFC) στην Ουάσιγκτον. Στο τελευταίο του εντεταλμένο έργο, διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ομίλου Ιδιωτικού Τομέα με αρμοδιότητα τον συντονισμό των δραστηριοτήτων του ιδιωτικού τομέα των World Bank, IFC και Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA). Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής πορείας του στη World Bank Group ως Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Frank είχε την επίβλεψη των επιχειρησιακών λειτουργιών στη Νότια Ασία και Λατινική Αμερική και ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Χρηματοδότησης Τραπεζών. Στην IFC, ο κ. Frank διετέλεσε Οικονομικός Διευθυντής (CFO) και πέτυχε να κάνει την Εταιρεία δανειστή με άριστη πιστοληπτική αξιολόγηση (AAA) και να εξασφαλίσει δύο αυξήσεις κεφαλαίου. 8 Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση

11 F R A N K L I N T E M P L E TO N I N V E S T M E N T F U N D S Το Διοικητικό Συμβούλιο (συνέχεια) Το Διοικητικό Συμβούλιο (συνέχεια) Richard H. Frank (συνέχεια) Κατά την προηγούμενη πορεία του στον Όμιλο της Wold Bank, διαχειρίστηκε εργασίες και εταιρικές επενδυτικές λειτουργίες στη Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Ευρώπη. Ο κ. Frank είναι Μέλος του Δ.Σ. της Templeton International Funds και μέλος της Franklin Templeton Alternative Strategies Group. Διετέλεσε, επίσης, μέλος των Δ.Σ. διαφόρων εταιρειών και τραπεζών της Λατινικής Αμερικής. Ο κ. Frank έχει διατελέσει Μέλος του Δ.Σ. του Πανεπιστημίου Georgetown και είναι μέλος του Συμβουλίου Διεθνών Στρατηγικών των οργανισμών Banco Finantia, S.A. (Portugal), Inter-American Dialogue, Institute of International Finance, Bretton Woods Committee και IBM Venture Capital Advisory Council. Είναι πτυχιούχος μηχανολόγος μηχανικός από το Πανεπιστήμιο S. D. School of Mines and Technology με μεταπτυχιακές σπουδές στο Sloan School of Management του Πανεπιστημίου Massachusetts Institute of Technology (ΜΙΤ). Μετά τις μεταπτυχιακές του σπουδές, βρέθηκε για δύο χρόνια στην Κολομβία ως υπότροφος βοηθός καθηγητή του ΜΙΤ (MIT Fellow). Στον κ. Frank απονεμήθηκε το παράσημο του Χάλκινου Αστέρα για τη στρατιωτική του θητεία ως Λοχαγός στο Βιετνάμ. Mark G. Holowesko Ο Mark Holowesko (53 ετών) διορίστηκε Μέλος του Δ.Σ. στις 30 Νοεμβρίου Ο Mark Holowesko είναι ιδρυτικό στέλεχος και Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της εταιρείας Holowesko Partners Ltd (HPL). Ο Mark ξεκίνησε την εταιρεία το φθινόπωρο του 2000, υπό την επωνυμία Templeton Capital Advisors, για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των θεσμικών και υψηλού εισοδήματος επενδυτών. Στη συνέχεια, η εταιρεία μετονομάστηκε Holowesko Partners και υπό την ηγεσία του Mark, η HPL σημείωσε σταθερή και συνεχή ανάπτυξη και τώρα αποτελεί μία από τις καλύτερες εταιρείες του κλάδου στον τομέα της αντιστάθμισης κινδύνου σε μετοχικές αγορές. Η επενδυτική επαγγελματική πορεία του Mark άρχισε το 1985 όταν προσχώρησε στην Templeton Global Advisors ως αναλυτής έρευνας. Μέχρι το 1987, είχε αναλάβει την καθημερινή διαχείριση όλων των χαρτοφυλακίων, τα οποία διαχειριζόταν έως τότε ο Sir John Templeton, συμπεριλαμβανομένων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Templeton Growth Fund και Templeton Foreign Fund. Το 1989, ο Mark ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Έρευνας της Templeton Global Equity Funds και αργότερα, το 1996, ανέλαβε το ρόλο το Εκτελεστικού Διοικητή Επενδύσεων (Chief Investment Officer). Ο Mark διετέλεσε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Templeton, Galbraith & Hansberger από το 1987 έως το 1992 και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Franklin Resources από το 1992 έως το Ο Mark ήταν Μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος & Επικεφαλής Επενδύσεων της Templeton Global Advisors Ltd. από το 1992 έως το Ο Mark είναι τώρα Πρόεδρος του Δ.Σ. της Επιτροπής Επενδύσεων της First Trust Bank, μιας υπεράκτιας εταιρείας αρμόδιας για τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων δύο εκ των Ιδρυμάτων του Sir John Templeton. James J.K. Hung Ο James Hung (66 ετών) διορίστηκε Μέλος του Δ.Σ. στις 29 Νοεμβρίου Είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της Xinya Investment Group της Κίνας, ενός ομίλου ανάπτυξης και επένδυσης ακινήτων στην ηπειρωτική Κίνα, το Χονγκ Κονγκ και την Ταϊβάν. Διατελεί επίσης μέλος του Δ.Σ. και κύριος μέτοχος της Security Bank στις Φιλιππίνες και μέλος του Δ.Σ. της Franklin Templeton Fund Management Company στη Σαγκάη, μιας κοινοπρς της Franklin Templeton με τη Sealand Securities Company της Κίνας. Στο παρελθόν, είχε διατελέσει Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της Asia Securities Inc. (Ταϊβάν). Έχει επίσης διατελέσει μέλος του Δ.Σ. των Yi-Min Fund Management Co. (Κίνα), H&Q Venture Capital Inc. (Ταϊβάν), Taiwan Index Fund Inc. (Λουξεμβούργο) και Vietnam Fund Inc. (Γκέρνσεϊ). Gregory E. Johnson Ο Gregory Johnson (52 ετών) διορίστηκε Μέλος του Δ.Σ. στις 28 Νοεμβρίου Είναι Πρόεδρος του Δ.Σ., Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της Franklin Resources, Inc. και συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι επίσης Πρόεδρος της Templeton Worldwide, Inc., Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) και Πρόεδρος της Templeton International, Inc. και διατελεί μέλος του Δ.Σ. σε διάφορες θυγατρικές της Franklin Resources, Inc. Είναι μέλος διαφόρων διοικητικών συμβουλίων διεθνών αμοιβαίων κεφαλαίων της Franklin Templeton. Ο κ. Johnson προσχώρησε στη Franklin το 1986 μετά από την Coopers & Lybrand όπου εργάστηκε ως ανώτερος λογιστής (senior accountant). Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Franklin Templeton Distributors, Inc., καθώς και Πρόεδρος του Δ.Σ. της, Πρόεδρος της Franklin Investment Advisory, LLC, Πρόεδρος της FT Trust Company, Αντιπρόεδρος της Franklin Advisers, Inc., συνδιαχειριστής χαρτοφυλακίου των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Franklin Income Fund και Franklin Utilities Fund, καθώς και επενδυτικός αναλυτής. Geoffrey A. Langlands Ο Geoffrey Langlands (77 ετών) διορίστηκε Μέλος του Δ.Σ. στις 27 Σεπτεμβρίου Διαμένει στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, όπου είναι τώρα Διευθύνων Εταίρος της Langlands Consultoria Ltda. και εταίρος στην Horto Consultoria Ltda., και συμμετέχει επίσης στα Διοικητικά Συμβούλια των Fundação Flora de Apoio à Botânica and Ser Cidadão, δύο μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων. Διατέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Templeton Emerging Markets Investment Trust (1994/2005, έχοντας ήδη διατελέσει Πρόεδρος του Δ.Σ. το 2003/2004). Διατέλεσε Εκτελεστικός Διοικητής των Santander Brasil Asset Management S/A (2000/2001), Banco Bozano, Simonsen S/A (1969/2000) και Banco Geral de Investimentos S/A (1968/1969). Πριν από αυτές τις εταιρείες ήταν Διευθύνων Συνεργάτης της Organização S/N Ltda. (1960/1968) και υπάλληλος του Ομίλου Schroder στο Λονδίνο και στο Ρίο ντε Τζανέιρο (1957/1960). Στο Banco Bozano του Ομίλου Simonsen, ένα ηγετικό ίδρυμα επενδύσεων της Βραζιλίας, οργάνωσε, δημιούργησε και διεύθυνε τις δραστηριότητες διαχείρισης χαρτοφυλακίων, χρηματιστηριακών συναλλαγών, εταιρικών οικονομικών, επενδυτικής έρευνας και ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων της τράπεζας. Διατέλεσε επίσης μέλος του Δ.Σ. σε διάφορες εταιρείες του Ομίλου Bozano Simonsen. Συμμετείχε επίσης στις Συμβουλευτικές Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς της Κεντρικής Τράπεζας της Βραζιλίας και της Inter-American Investment Corporation. Διατέλεσε μέλος του Δ.Σ. των ANBID (Brazilian Investment Bankers Association - Ένωση Επενδυτικών Τραπεζιτών της Βραζιλίας), General Accident Companhia de Seguros και Atlantica Hotels International. Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση 9

12 F R A N K L I N T E M P L E TO N I N V E S T M E N T F U N D S Το Διοικητικό Συμβούλιο (συνέχεια) Το Διοικητικό Συμβούλιο (συνέχεια) Gregory E. McGowan Ο Gregory McGowan (65 ετών) διορίστηκε Μέλος του Δ.Σ. στις 20 Μαΐου Είναι εκτελεστικός αντιπρόεδρος, μέλος του Δ.Σ. και γενικός νομικός σύμβουλος της Templeton International, Inc., του οργανισμού που είναι αρμόδιος για την ανάπτυξη και λειτουργία των επιχειρήσεων της Templeton εκτός της Βόρειας Αμερικής, και της Templeton Worldwide, Inc., της ελέγχουσας εταιρείας όλων των θυγατρικών της Templeton. Ο κ. McGowan προσχώρησε στην Franklin Templeton το 1986 και διατελεί επίσης εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Templeton Global Advisors Limited (μια εταιρεία με έδρα τις Μπαχάμες). Ο κ. McGowan συμμετέχει σε διάφορα διοικητικά συμβούλια της Franklin Templeton, συμπεριλαμβανομένων των εξής: Templeton Investment Counsel, L.L.C., Franklin Templeton Management Luxembourg S.A. (μια εταιρεία με έδρα το Λουξεμβούργο), Franklin Templeton Investments (Asia) Limited (μια εταιρεία με έδρα το Χονγκ Κονγκ), Templeton Asset Management Ltd. (μια εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη), Franklin Templeton Holding Limited (μια εταιρεία με έδρα τον Μαυρίκιο), Franklin Templeton Services Limited (μια εταιρεία με έδρα την Ιρλανδία) και Franklin Templeton Asset Strategies, Inc. (μια εταιρεία με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες). Πριν προσχωρήσει στη Franklin Templeton Investments, ο κ. McGowan διετέλεσε ανώτερος νομικός σύμβουλος (senior attorney) για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) των Ηνωμένων Πολιτειών. Dr. J.B. Mark Mobius Ο Δρ. Mark Mobius (77 ετών) διορίστηκε μέλος του Δ.Σ. κατά την έναρξη λειτουργίας της Εταιρείας. Είναι Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ομίλου Templeton Emerging Markets και τώρα διευθύνει τους αναλυτές που εδρεύουν στα 18 γραφεία αναδυόμενων αγορών της Templeton και διαχειρίζεται τα χαρτοφυλάκια αναδυόμενων αγορών. Ο Δρ. Mobius έχει αφιερώσει περισσότερα από 40 έτη στο χώρο των αναδυόμενων αγορών ανά τον κόσμο. Προσχώρησε στη Franklin Templeton Investments το 1987 ως πρόεδρος της Templeton Emerging Markets Fund, Inc. Ο Δρ. Mobius αναδείχθηκε από το περιοδικό Asiamoney το 2006 ως ένα από τα «100 πιο ισχυρά και σημαίνοντα άτομα» του. Το περιοδικό Asiamoney έγραψε ότι «...κατέχει ένα από τα καλύτερα προφίλ επενδυτή στην περιοχή και θεωρείται από πολλούς στον χρηματοοικονομικό κλάδο ως ένας από τους πιο πετυχημένους επενδυτές αναδυόμενων αγορών τα τελευταία 20 έτη. Παρά τους δύσκολους καιρούς κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης πριν από εννέα έτη, εξακολουθεί να διατηρεί μια ισχυρή θέση που την ασπάζεται ένα σημαντικό ποσοστό του επενδυτικού κόσμου και να έχει επιρροή επί της κατεύθυνσης που θα κινηθούν δισεκατομμύρια επενδυτικά δολάρια». Έχει αναγνωριστεί επίσης: (1) στα «Βραβεία Africa Investor Index Series για το 2010» από το περιοδικό African Ιnvestor, (2) ως «Διαχειριστής μετοχικών τίτλων των αναδυόμενων αγορών της χρονιάς για το 2001» από το International Money Marketing, (3) ανάμεσα στους «Δέκα κορυφαίους διαχειριστές χαρτοφυλακίων του 20ού αιώνα» σε μια έρευνα από την Carson Group το 1999, (4) για το «Υπ αριθμόν ένα παγκόσμιο αμοιβαίο κεφάλαιο αναδυόμενων αγορών» στην έρευνα της Reuters για το 1998, (5) ως «Πρώτος επιχειρηματικός διαχειριστής χαρτοφυλακίου της χρονιάς για το 1994» από το CNBC, (6) ως «Διαχειριστής αμοιβαίων κεφαλαίων κλειστού τύπου της χρονιάς» το 1993 από τη Morningstar και (7) «Διαχειριστής επενδυτικών καταπιστευμάτων της χρονιάς για το 1992» από τη Sunday Telegraph. Ο Δρ. Mobius είναι επίσης ο συγγραφέας των παρακάτω βιβλίων: Trading with China, The Investor s Guide to Emerging Markets, Mobius on Emerging Markets, Passport to Profits, Equities An Introduction to the Core Concepts, Mutual Funds An Introduction to the Core Concepts, Foreign Exchange An Introduction to the Core Concepts, Bonds An Introduction to the Core Concepts, Mark Mobius An Illustrated Biography και The Little Book of Emerging Markets. David E. Smart Ο David Smart (52 ετών) διορίστηκε μέλος του Δ.Σ. στις 29 Νοεμβρίου Προσχώρησε στον Όμιλο το 1988 ως Ανώτατος Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής του τμήματος Σταθερού Εισοδήματος της Fiduciary Trust στο Λονδίνο. Στη συνέχεια, ανέλαβε την ευθύνη όλων των πρωτοβουλιών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και μάρκετινγκ προϊόντων για θεσμικούς επενδυτές στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική. Τον Αύγουστο του 2008, ο κ. Smart διορίστηκε στην παρούσα θέση του και ηγείται των παγκόσμιων προσπαθειών του Ομίλου στους τομείς των κρατικών αμοιβαίων κεφαλαίων και των υπερεθνικών στηριζόμενος στην μεγάλη επενδυτική εμπειρία του, καθώς και στην πείρα του να παρέχει συμβουλές στρατηγικής κατανομής χαρτοφυλακίου σε θεσμικούς πελάτες. Το Νοέμβριο του 2008, ο κ. Smart διορίστηκε Πρόεδρος της Επιτροπής National Trust Investment και το Νοέμβριο του 2012 εκλέχθηκε μέλος του Συμβουλίου National Trust. Το National Trust επιβλέπει το κεφάλαιο κληροδοτημάτων ύψους 1,6 δισ. δολαρίων του φιλανθρωπικού ιδρύματος που συντηρεί πολλά από τα ιστορικά κτίρια της Βρετανίας και το Μάρτιο του 2010, ο κ. Smart διορίστηκε Εξωτερικός Σύμβουλος της Beazley plc, μιας ανώνυμης εταιρείας εξειδικευμένης ασφάλισης της Lloyds of London. Πριν προσχωρήσει στον όμιλο, ο κ. Smart είχε έξι έτη πείρας ως διαχειριστής διεθνών ομολόγων με τις εταιρείες Baring Brothers & Company Ltd και County NatWest Investment Management. Ο αξιότιμος Trevor G. Trefgarne Ο αξιότιμος Trevor Trefgarne (69 ετών) διορίστηκε μέλος του Δ.Σ. της Franklin Templeton Investment Funds στις 29 Νοεμβρίου Είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. της Enterprise Group Limited της Γκάνας και έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. διαφόρων εισηγμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο επενδυτικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των Templeton Emerging Markets Investment Trust, Recovery Trust (πρόεδρος του Δ.Σ.) και Gartmore High Income Trust. Έχει τεράστια πείρα στη διαχείριση εισηγμένων εταιρειών στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αφρική. 10 Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση

13 F R A N K L I N T E M P L E TO N I N V E S T M E N T F U N D S ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Το υπό εξέταση έτος ήταν αρκετά θετικό για τους επενδυτές που είχαν πολλές διαφορετικές ριψοκίνδυνες επενδύσεις, αν και η απόδοση ήταν κυμαινόμενη και η μεταβλητότητα αυξήθηκε προς τα τέλη του έτους. Οι μετοχικοί τίτλοι των αναπτυγμένων αγορών απέδωσαν πολύ καλύτερα από τους αντίστοιχους τίτλους των αναδυόμενων αγορών, με τους κινεζικούς τίτλους να υπολείπονται σημαντικά κατά τη διάρκεια του έτους. Επιπλέον, πολλά εμπορεύματα επηρεάστηκαν αρνητικά από τις υποτονικές οικονομικές συνθήκες στην Ασία και την Ευρώπη, ενώ με την πάροδο του έτους, οι τιμές του χρυσού επηρεάστηκαν αρνητικά από τις αυξανόμενες ενδείξεις της ανάκαμψης με χαμηλό πληθωρισμό στις Η.Π.Α. Βοηθώντας τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων των Η.Π.Α. να διατηρηθούν σε χαμηλά επίπεδα, η έναρξη του τρίτου προγράμματος «ποσοτικής χαλάρωσης» (QE3) από την Κεντρική Τράπεζα των Η.Π.Α. (Fed) το Σεπτέμβριο του 2012, το οποίο συμπεριλάμβανε την αγορά κρατικών ομολόγων και ενυπόθηκων ομολόγων ύψους έως 85 δισεκατομμυρίων δολαρίων Η.Π.Α. το μήνα, ήταν αποφασιστικής σημασίας για την ενίσχυση των αγορών ριψοκίνδυνων επενδύσεων. Το πρόγραμμα QE3 και παρόμοιες πρωτοβουλίες νομισματικής χαλάρωσης των κεντρικών τραπεζών σε άλλες χώρες ήταν ένδειξη ότι οι επενδύσεις στις πιστωτικές αγορές (ομόλογα επενδυτικού και μη επενδυτικού βαθμού, χρέος αναδυόμενων αγορών, κ.λπ.) είχαν καλές αποδόσεις, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του υπό επισκόπηση έτους, όταν προκλήθηκε αναστάτωση από τις υπόνοιες ότι η Fed προτίθετο να λήξει σταδιακά το πρόγραμμα QE3, καθώς η οικονομία των Η.Π.Α. συνέχιζε να βελτιώνεται. Πριν από την έναρξη του προγράμματος QE3, η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για να ηρεμήσει την αγορά κρατικού χρέους ήταν σημαντικός καταλύτης για τη γενικό κλίμα βελτίωσης των χρηματοοικονομικών αγορών κατά το υπό εξέταση έτος. Στο τέλος του Ιουλίου του 2012, ο Πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι ανακοίνωσε ότι η τράπεζα ήταν «έτοιμη να κάνει ό,τι χρειάζεται» για να διατηρηθεί η ακεραιότητα της Ευρωζώνης. Τον επόμενο μήνα δημιουργήθηκε το πρόγραμμα «Άμεσων Νομισματικών Συναλλαγών» (OMT) της ΕΚΤ, το οποίο είχε σχεδιαστεί για να αναλάβει τα κρατικά ομόλογα των χωρών που αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες στην ανοιχτή αγορά. Αυτές οι πρωτοβουλίες οδήγησαν σε σταθερή ελάττωση της πίεσης στα κρατικά ομόλογα διαφόρων αδύναμων χωρών της νότιας Ευρώπης και ήταν μια νότα εμπιστοσύνης για τους επενδυτές, παρά τη συνεχώς εξασθενημένη οικονομική εικόνα. Αυτή η εμπιστοσύνη άντεξε σε μεγάλο βαθμό άλλη μια τραπεζική κρίση, αυτή τη φορά στην Κύπρο, το Μάρτιο του Η διάσωση της περιελάμβανε σε σημαντικό βαθμό τη διάσωση εκ των έσω (bail in) των καταθετών σε τράπεζες και των ομολογιούχων, ενώ ανάγκασε την Κυπριακή κυβέρνηση να θέσει σε εφαρμογή ελέγχους στο κεφάλαιο. Ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά, όμως, του προηγούμενου έτους ήταν η αυξανόμενη απόκλιση στις τύχες των Η.Π.Α. και της Ευρωζώνης από γενική άποψη. Αυτή η απόκλιση καταγράφεται στις τάσεις ανάπτυξης και ανεργίας. Αν και η οικονομία των Η.Π.Α. κατάφερε να πετύχει κάποιου είδους ανάπτυξη χάριν στην επεκτατική νομισματική πολιτική και παρά τη δημοσιονομική σύσφιξη, η Ευρώπη συνέχισε να βρίσκεται σε αστάθεια, με κύριες οικονομίες, όπως της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας, να παραμένουν σε ύφεση ή απλά να είναι στάσιμες. Ομοίως, ενώ η ανεργία στις Η.Π.Α. έπεσε σταθερά κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση δωδεκαμήνου, η έλλειψη θέσεων εργασίας στην Ευρωζώνη ανήλθε στα ύψη, με την κρίση ανεργίας να επικεντρώνεται στη νότια Ευρώπη. Η εκλογή του Shinzo Abe ως πρωθυπουργού της Ιαπωνίας στις αρχές τυ Δεκεμβρίου του 2012 ήταν προάγγελος του ίσως μεγαλύτερου πειράματος ακτιβισμού πολιτικής μέσα στο τελευταίο έτος. Η υπόσχεση για δημοσιονομική μεταρρύθμιση μεγάλης κλίμακας και η επιθετική νομισματική χαλάρωση υπό νέα ηγεσία στην Τράπεζα της Ιαπωνίας οδήγησαν σε έντονη πτώση του γεν, γεγονός που πυροδότησε την άνοδο των ιαπωνικών εξαγωγών. Η αναθέρμανση της οικονομίας και η αυξανόμενη καταναλωτική και επιχειρηματική εμπιστοσύνη ήταν ένδειξη ότι οι ιαπωνικές μετοχές σημείωναν σημαντική υπεραπόδοση κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του υπό εξέταση έτους πριν από μια αναπόφευκτη επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση. Τα φιλόδοξα σχέδια αγοράς ομολόγων της Τράπεζας της Ιαπωνίας κατάφεραν και αυτά να διατηρήσουν τις αποδόσεις των ομολόγων σε χαμηλά επίπεδα έτσι ώστε τα ιαπωνικά ομόλογα να γίνουν μια όαση ηρεμίας, καθώς οι αποδόσεις των ομολόγων σε άλλες χώρες σημείωναν σημαντική άνοδο στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου. Σε άλλες περιοχές, για το μεγαλύτερο μέρος του έτους, τα χαρτοφυλάκια αναδυόμενων αγορών συνέχιζαν να επωφελούνται από τις τεράστιες κεφαλαιακές εισροές που άνοιξε η ποσοτική χαλάρωση στις αναπτυγμένες αγορές, γεγονός που βοήθησε να ενισχυθούν τα νομίσματά τους και να ρίξουν τις αποδόσεις των ομολόγων. Τα οικονομικά νέα, όμως, από τις λεγόμενες χώρες «BRIC» (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα) ήταν κάπως απογοητευτικά μέσα στο περασμένο έτος, σε μια προσπάθεια να εξηγήσουν γιατί οι μετοχικοί τίτλοι των αναδυόμενων αγορών έτειναν να υποαποδίδουν. Οι χώρες που εξαρτιόνταν από διάφορα είδη εμπορευμάτων και εξαγωγές ενέργειας έπρεπε να αντιμετωπίσουν την πτώση της ζήτησης και την αύξηση της προσφοράς (ιδιαίτερα από την επανάσταση στο φυσικό αέριο από αργιλικούς σχιστόλιθους στις Η.Π.Α.). Οι ατυχείς πολιτικές σε ορισμένες χώρες και η απόσυρση των κεφαλαιακών εισροών προς το τέλος της υπό εξέταση περιόδου, διασφάλισαν και αυτές την υποαπόδοση των αναδυόμενων αγορών. Το Νοέμβριο του 2012, ο διορισμός του νέου τεχνοκρατικού και φαινομενικά υποστηρικτικού των μεταρρυθμίσεων πολιτικού γραφείου (Politburo) που θα κυβερνά την Κίνα για τα επόμενα 10 έτη επεφύλαξε την υπόσχεση ότι η οικονομία της Κίνας θα μπορούσε να μεταβεί με επιτυχία σε μια επιβραδυνόμενη πορεία, αλλά με πιο βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτή η μετάβαση σε μια επιβραδυνόμενη ανάπτυξη έχει δημιουργήσει προσδοκίες ζήτησης εμπορευμάτων και, συνεπώς, προοπτικές για χώρες που εξαρτώνται από τα εμπορεύματα, όπως η Ρωσία και η Βραζιλία. Παρόλα αυτά η ανάπτυξη παραμένει σθεναρή σε όλες τις αναδυόμενες αγορές το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), για παράδειγμα, εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες παγκόσμιες οικονομίες θα αυξηθεί κατά 5,3% το 2013 και με ελεγχόμενο, προς το παρόν, τον εισαγόμενο πληθωρισμό, οι αρχές έχουν πολλά περιθώρια να παρουσιάσουν μέτρα τόνωσης της οικονομίας για να ανατρέψουν την επιβράδυνση στην ανάπτυξη που ωθείται από τις εξαγωγές. Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση 11

14 F R A N K L I N T E M P L E TO N I N V E S T M E N T F U N D S ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (συνέχεια) Η επιβράδυνση στην Κίνα και η προοδευτική ανάκαμψη στις Η.Π.Α. υποδηλώνουν ότι επίκειται επανισορρόπηση της παγκόσμιας ανάπτυξης. Αυτή η επανισορρόπηση θα είναι ευπρόσδεχτη στο βαθμό που η επιβράδυνση στην Κίνα είναι συνέπεια της προθυμίας της νέας ηγεσίας να διοικήσει με τα πλεονάσματα που προκαλούνται από τα διαθέσιμα χρήματα και να μεταρρυθμίσει το τραπεζικό σύστημα, υπό την προϋπόθεση ότι οι αρχές θα προσπαθήσουν να βελτιώσουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του οικονομικού μοντέλου της Κίνας. Ο ρυθμός ανάπτυξης στις Η.Π.Α. έχει επιβραδυνθεί από το ρυθμό ανάπτυξης μετά από προηγούμενες πτωτικές τάσεις της οικονομίας. Ωστόσο, εφόσον είναι εμφανής η προθυμία της Fed να λήξει σταδιακά το πρόγραμμα QE3, η ανάπτυξη είναι πιο σίγουρη από ό,τι ήταν πριν ένα χρόνο, παρά τη δημοσιονομική σύσφιξη σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Η συνέχιση της μεμονωμένης ανάπτυξης στις Η.Π.Α. είναι ευχάριστη είδηση για τον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης και των αναδυόμενων αγορών. Η πιθανότητα της ενδεχόμενης προοδευτικής λήξης του προγράμματος αγορών ομολόγων της είναι πιθανόν να προκαλέσει αυξημένη μεταβλητότητα στις χρηματοοικονομικές αγορές σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, ιδιαίτερα στις αγορές στην Ασία και στη Λατινική Αμερική, οι οποίες αποτελούν πόλους έλξης των ξένων κεφαλαίων. Παρόλα αυτά, αν και οι προοπτικές ανάπτυξης των αναδυόμενων αγορών έχουν μειωθεί αισθητά, εξακολουθεί να είναι πιθανό ότι θα υπεραποδώσουν έναντι των πιο αναπτυγμένων οικονομιών. Αυτή η ανάπτυξη, καθώς και η υπόσχεση για υψηλές αποδόσεις, θα μπορούσαν να ελκύσουν τα ξένα κεφάλαια σε χώρες με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, ακόμα και αν η Fed αρχίσει να μειώνει τις αγορές των χαρτοφυλακίων της. Αυτές οι ίδιες αγορές θα μπορούσαν να ενισχυθούν από τις πρόσφατα επιθετικές νομισματικές πολιτικές της Τράπεζας της Ιαπωνίας, οι οποίες πιθανόν να ωφελήσουν διάφορες αναδυόμενες αγορές, παρέχοντας μια νέα πηγή κεφαλαιακών εισροών. Η εξασθένηση του ιαπωνικού γεν μετά από τις επιθετικές νομισματικές πολιτικές της Τράπεζας της Ιαπωνίας έχει προκαλέσει κάποιου είδους νομισματικής πίεσης στις αναδυόμενες αγορές, αλλά οι εξαγωγείς των αναδυόμενων αγορών μπορεί, επίσης, να επωφεληθούν από την εξασθένηση των δικών τους νομισμάτων έναντι του δολαρίου των Η.Π.Α. Χρειάζεται, όμως, να είμαστε σε εγρήγορση για την απειλή που παρουσιάζεται από την άτακτη αύξηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, καθώς η Fed αποσύρει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Ορισμένοι τομείς, όπως τα εταιρικά ομόλογα και οι μετοχές υψηλής μερισματικής απόδοσης θα μπορούσαν να είναι ευάλωτα, εάν οι επενδυτές αντιδράσουν υπερβολικά στη μεταβολή του κύκλου των επιτοκίων. Αν και οι σημαντικές κινήσεις για μια τραπεζική ένωση μπορεί να βοηθήσουν να αποκτηθεί ξανά εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό σύστημα, εξακολουθεί να παραμένει η πιθανότητα ενός περαιτέρω κεφαλαίου στη σάγκα του ευρωπαϊκού κρατικού χρέους. Η κούραση από τις μεταρρυθμίσεις είναι εμφανής σε πολλές χώρες και η σύμπνοια στην Ευρωζώνη συνεχίσει να δημιουργεί τριβές, ενώ παραμένουν οι αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα ορισμένων χωρών λόγω της απουσίας κάποιου είδους αναδιάρθρωσης του χρέους. ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ιούλιος 2013 Οι πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτή την έκθεση αντιπροσωπεύουν ιστορικά στοιχεία και δεν αποτελούν ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων. 12 Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση

15 F R A N K L I N T E M P L E TO N I N V E S T M E N T F U N D S Έκθεση ελέγχου Προς τους Μεριδιούχους της Franklin Templeton Investment Funds Ελέγξαμε τις συνοδευτικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Franklin Templeton Investment Funds (η «Εταιρεία») και καθενός από τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια της, οι οποίες αποτελούνται από την Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού και τον Πίνακα Επενδύσεων της 30ής Ιουνίου 2013, την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και μια συνοπτική παρουσίαση των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων. Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις οικονομικές καταστάσεις Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και την εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις νομικές και ρυθμιστικές διατάξεις του Λουξεμβούργου που αφορούν στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και για ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θεωρήσει ότι είναι απαραίτητο για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδεις ανακρίβειες, οι οποίες οφείλονται σε απάτη ή λάθος. Ευθύνη του «Réviseur d entreprises agréé» (ελεγκτή) Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, τα οποία έχει υιοθετήσει το «Institut des Réviseurs d Entreprises» (Ινστιτούτο Ελεγκτών Εταιρειών) για το Λουξεμβούργο. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την αποκόμιση εύλογης διασφάλισης ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του «Réviseur d entreprises agréé» (ελεγκτής) και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιωδών ανακριβειών των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο «Réviseur d entreprises agréé» (ελεγκτής) λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν μια ακριβοδίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας Franklin Templeton Investment Funds και καθενός από τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια της κατά την 30η Ιουνίου 2013, καθώς και των αποτελεσμάτων χρήσης και των μεταβολών του αυτών για το έτος που έληξε σύμφωνα με τις νομικές και ρυθμιστικές διατάξεις του Λουξεμβούργου που αφορούν στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων. Άλλα ζητήματα Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση έχουν επισκοπηθεί στο πλαίσιο της εντολής μας, αλλά δεν έχουν υποβληθεί σε ειδικές ελεγκτικές διαδικασίες που διενεργήθηκαν σύμφωνα με τα πρότυπα που περιγράφηκαν παραπάνω. συνεπώς, δεν εκφράζουμε γνώμη σχετικά με τις πληροφορίες αυτές. Ωστόσο, δεν έχουμε παρατηρήσεις σχετικά με τις πληροφορίες αυτές στο πλαίσιο του συνόλου των οικονομικών καταστάσεων. PricewaterhouseCoopers, Société coopérative λουξεμβούργο, 16 Σεπτεμβρίου 2013 Δια του εκπροσώπου της John Parkhouse PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 400 Route d Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg T: , F: , Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n ) R.C.S. Luxembourg B TVA LU Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση 13

16 F R A N K L I N T E M P L E TO N I N V E S T M E N T F U N D S Απόδοση Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ποσοστιαία μεταβολή έως τις 30 Ιουνίου 2013 Κατηγορία μεριδίων αναφοράς Ημερομηνία έναρξης διάθεσης Franklin Asian Flex Cap Fund A (acc) USD 15 Νοε. 06 (5,8) 7,2 11,1 15,4 28,7 Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD 3 Απρ ,2 29,1 119,7 118,4 181,6 81,9 Franklin Brazil Opportunities Fund A (acc) USD 27 Ιουλ. 12 (1,1) 1,7 Franklin Euroland Core Fund A (acc) EUR 28 Νοε. 08 1,0 20,1 16,9 41,5 Franklin European Core Fund A (acc) EUR 29 Ιουλ. 11 4,4 18,9 17,6 Franklin European Dividend Fund A (acc) EUR 29 Ιουλ. 11 7,5 18,3 19,5 Franklin European Growth Fund A (acc) EUR 29 Δεκ ,6 26,5 48,0 70,9 153,9 28,5 Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A (acc) EUR 3 Δεκ ,2 37,6 37,0 53,5 242,5 154,5 Franklin Global Convertible Securities Fund A (acc) USD 24 Φεβ. 12 6,5 13,4 6,7 Franklin Global Growth Fund A (acc) USD 29 Δεκ. 00 (0,6) 9,4 30,8 4,0 94,4 18,8 Franklin Global Listed Infrastructure Fund A (acc) USD 26 Απρ. 13 (6,3) Franklin Global Real Estate Fund A (acc) USD 29 Δεκ. 05 0,4 11,5 43,8 10,2 0,8 Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund A (acc) USD 15 Απρ. 02 8,0 32,6 48,1 39,2 186,5 163,3 Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) USD 30 Απρ. 10 (49,2) (45,5) (57,0) (58,1) Franklin High Yield Fund A (Mdis) USD 1 Μαρ. 96 0,4 8,0 30,1 41,8 84,9 147,3 Franklin Income Fund A (Mdis) USD 1 Ιουλ. 99 2,5 8,7 30,7 29,3 84,7 125,9 Franklin India Fund A (acc) USD 25 Οκτ. 05 (10,9) 1,4 (9,8) 24,1 110,8 Franklin MENA Fund A (acc) USD 16 Ιουν. 08 9,7 15,9 17,5 (49,4) (50,3) Franklin Multi-Asset Income Fund A (acc) EUR 26 Απρ. 13 (3,7) Franklin Natural Resources Fund A (acc) USD 12 Ιουλ. 07 (4,1) 3,0 13,8 (32,5) (14,3) Franklin Real Return Fund A (acc) USD 30 Απρ. 10 (1,8) 1,5 8,9 5,3 Franklin Strategic Income Fund A (acc) USD 12 Ιουλ. 07 (0,6) 5,4 20,4 37,5 40,7 Franklin Technology Fund A (acc) USD 3 Απρ. 00 5,1 10,0 41,2 43,7 128,6 (21,8) Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A (Mdis) USD 1 Ιουν. 94 (0,1) (0,2) (0,6) (0,3) 12,7 58,7 Franklin U.S. Equity Fund A (acc) USD 1 Ιουλ ,3 17,4 41,9 26,4 64,0 89,4 Franklin U.S. Focus Fund A (acc) USD 15 Μαΐου 08 14,6 21,2 43,7 34,1 21,1 Franklin U.S. Government Fund A (Mdis) USD 28 Φεβ. 91 (2,5) (2,2) 5,8 20,7 40,3 157,4 Franklin U.S. Low Duration Fund A (Mdis) USD 29 Αυγ. 03 (0,3) 1,3 3,9 6,0 20,9 Franklin U.S. Opportunities Fund A (acc) USD 3 Απρ ,7 17,5 55,3 29,8 133,5 (11,5) Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund A (acc) USD 29 Δεκ ,7 19,0 58,1 38,7 110,6 52,7 Franklin U.S. Total Return Fund A (acc) USD 29 Αυγ. 03 (2,7) 0,7 13,8 28,1 50,1 Franklin World Perspectives Fund A (acc) USD 14 Οκτ. 08 6,2 14,8 37,0 57,8 Franklin Mutual Beacon Fund A (acc) USD 7 Ιουλ ,2 20,0 44,1 24,1 69,3 146,1 Franklin Mutual Euroland Fund A (acc) EUR 14 Οκτ. 08 5,1 19,6 13,6 33,1 Franklin Mutual European Fund A (acc) EUR 3 Απρ. 00* 4,6 17,9 22,9 15,0 94,1 70,9 Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) USD 25 Οκτ. 05 8,6 20,2 39,1 24,6 54,9 Franklin Templeton Global Allocation Fund A (acc) USD 29 Ιουλ. 11 (0,5) 6,9 1,1 Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund A (acc) USD 15 Μαΐου 08 2,9 15,8 25,8 13,4 3,8 Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund A (acc) USD 25 Οκτ. 07 4,4 16,6 34,2 29,2 18,6 Franklin Templeton Global Growth and Value Fund A (acc) USD 9 Σεπ. 02 3,8 16,8 35,0 9,9 104,9 109,4 Franklin Templeton Japan Fund A (acc) JPY 1 Σεπ ,1 48,5 40,5 (22,7) 11,6 (35,5) Templeton Africa Fund A (acc) USD 4 Μαΐου 12 1,8 20,0 16,3 Templeton Asian Bond Fund A (acc) USD 25 Οκτ. 05 (3,9) 3,6 13,9 39,7 77,4 Templeton Asian Dividend Fund A (acc) USD 26 Απρ. 13 (4,0) Templeton Asian Growth Fund A (Ydis) USD 30 Ιουν. 91 (7,3) 5,2 18,4 34,8 299,5 250,8 Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc) USD 14 Οκτ. 08 (6,0) 18,6 44,4 215,1 6 μήνες % 1 έτος % 3 έτη % 5 έτη % 10 έτη % Από την έναρξη διάθεσης % 14 Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση

17 F R A N K L I N T E M P L E TO N I N V E S T M E N T F U N D S Απόδοση Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ποσοστιαία μεταβολή έως τις 30 Ιουνίου 2013 (συνέχεια) Κατηγορία μεριδίων αναφοράς Ημερομηνία έναρξης διάθεσης Templeton BRIC Fund A (acc) USD 25 Οκτ. 05 (16,6) (7,0) (16,9) (37,5) 30,6 Templeton China Fund A (acc) USD 1 Σεπ. 94 (13,4) (0,5) (0,7) 2,6 217,0 127,0 Templeton Eastern Europe Fund A (acc) EUR 10 Νοε. 97 (8,0) 0,9 (22,5) (26,0) 87,7 137,4 Templeton Emerging Markets Fund A (Ydis) USD 28 Φεβ. 91 (7,8) 3,2 10,8 (3,3) 171,2 220,1 Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση 15 6 μήνες % 1 έτος % 3 έτη % 5 έτη % 10 έτη % Από την έναρξη διάθεσης % Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (acc) USD 29 Απρ. 11 (12,7) (3,4) (14,4) Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Qdis) USD 5 Ιουλ. 91 (3,2) 9,0 22,3 52,1 142,8 711,6 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (acc) USD 18 Οκτ. 07 (3,5) 10,8 11,9 5,7 (19,8) Templeton Euro Government Bond Fund A (Ydis) EUR 8 Ιαν. 99 0,6 7,0 10,5 21,6 31,3 49,0 Templeton Euro High Yield Fund A (Ydis) EUR 17 Απρ. 00 1,1 12,7 31,6 41,5 75,6 56,9 Templeton Euro Liquid Reserve Fund A (Ydis) EUR 1 Ιουν. 94 (0,0) 0,0 1,5 3,0 12,2 40,3 Templeton Euro Short Term Money Market Fund A (acc) EUR 23 Οκτ. 09 (0,0) (0,0) 1,0 1,3 Templeton Euroland Fund A (acc) EUR 8 Ιαν. 99 6,1 27,0 27,4 2,7 55,1 48,5 Templeton European Fund A (acc) EUR 17 Απρ. 91* 7,2 24,3 29,8 13,8 65,8 19,4 Templeton European Corporate Bond Fund A (acc) EUR 30 Απρ. 10 (0,5) 7,7 15,1 13,5 Templeton European Total Return Fund A (acc) EUR 29 Αυγ. 03 (0,5) 8,3 15,8 15,6 26,1 Templeton Frontier Markets Fund A (acc) USD 14 Οκτ. 08 5,8 22,2 17,6 74,0 Templeton Global Fund A (Ydis) USD 28 Φεβ ,1 31,0 43,8 6,9 92,2 252,9 Templeton Global (Euro) Fund A (Ydis) EUR 26 Απρ ,6 24,9 31,6 22,6 57,7 221,6 Templeton Global Aggregate Bond Fund A (acc) USD 29 Οκτ. 10 (4,3) 2,1 1,8 Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond Fund A (acc) USD 22 Ιουν. 12 (4,6) 0,4 1,0 Templeton Global Balanced Fund A (Qdis) USD 1 Ιουν. 94 4,4 18,7 36,4 16,7 85,5 192,6 Templeton Global Bond Fund A (Mdis) USD 28 Φεβ. 91 (1,7) 7,7 19,8 55,8 130,2 421,0 Templeton Global Bond (Euro) Fund A (acc) EUR 29 Αυγ. 03 (1,2) 3,7 11,6 37,9 46,9 Templeton Global Equity Income Fund A (acc) USD 27 Μαΐου 05 6,4 20,7 34,9 2,3 17,2 Templeton Global High Income Bond Fund A (acc) USD 13 Ιουλ. 12 2,3 12,6 Templeton Global High Yield Fund A (acc) USD 27 Σεπ. 07 (0,2) 8,4 24,2 40,0 38,7 Templeton Global Income Fund A (acc) USD 27 Μαΐου 05 4,2 16,9 31,4 35,0 68,2 Templeton Global Smaller Companies Fund A (Ydis) USD 8 Ιουλ ,3 26,2 22,8 6,6 90,9 265,3 Templeton Global Total Return Fund A (acc) USD 29 Αυγ. 03 (0,6) 11,6 30,0 76,4 182,0 Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR 9 Αυγ ,2 21,6 39,3 35,6 51,1 21,5 Templeton Korea Fund A (acc) USD 8 Μαΐου 95 (11,7) (1,5) 12,5 (13,4) 85,5 (40,1) Templeton Latin America Fund A (Ydis) USD 28 Φεβ. 91 (18,4) (8,4) (9,2) (23,1) 398,2 280,4 Templeton Thailand Fund A (acc) USD 20 Ιουν. 97 (0,8) 18,5 77,0 81,3 293,7 100,0 Η Απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που γνωστοποιείται σε αυτόν τον πίνακα είναι η απόδοση της κατηγορίας μεριδίων αναφοράς στο νόμισμα βάσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Στην περίπτωση που γίνεται αναφορά στα Μερίδια Κατηγορίας A διανομής «A(dis)», η απόδοση υπολογίζεται με όλο το εισόδημα επανεπενδυμένο (συνολική απόδοση). Πληροφορίες για τις υπόλοιπες κατηγορίες μεριδίων διατίθενται κατόπιν αίτησης. * Η ημερομηνία έναρξης αφορά το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, ωστόσο η ημερομηνία έναρξης διάθεσης της κατηγορίας μεριδίων αναφοράς είναι μεταγενέστερη. Η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου πριν από το Σεπτέμβριο του 1996 εξαιρέθηκε από τον υπολογισμό γιατί χρησιμοποιούταν διαφορετική στρατηγική κατανομής χαρτοφυλακίου. Αυτή η έκθεση δεν συνιστά ούτε αποτελεί μέρος οποιασδήποτε προσφοράς μεριδίων ούτε πρόσκληση υποβολής αίτησης για απόκτηση μεριδίων. Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται με βάση το τρέχον ενημερωτικό δελτίο και το συμπλήρωμά του, κατά περίπτωση, τα σχετικά Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για Επενδυτές («KIID»), το αντίτυπο της τελευταίας διαθέσιμης ελεγμένης ετήσιας έκθεσης και, αν έχει δημοσιευτεί μεταγενέστερα, την τελευταία ελεγμένη ετήσια έκθεση. Η τιμή των μεριδίων και το εισόδημα που προέρχεται από αυτά ενδέχεται να σημειώσει πτώση ή άνοδο και είναι πιθανό να μην σας επιστραφεί το πλήρες ποσό που επενδύσατε αρχικά. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών ενδέχεται να επηρεάσουν την των επενδύσεων. Πηγή στοιχείων: Απόδοση Franklin Templeton Investments acc accumulation shares Μερίδια σώρευσης μερίσματος dis distribution shares Μερίδια διανομής μερίσματος Mdis monthly distribution shares Μερίδια μηνιαίας διανομής μερίσματος Qdis quarterly distribution shares Μερίδια τριμηνιαίας διανομής μερίσματος Ydis yearly distribution shares Μερίδια ετήσιας διανομής μερίσματος

18 F R A N K L I N T E M P L E TO N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30 Ιουνίου 2013 ΣΥΝΟΛΟ Franklin Asian Flex Cap Fund Franklin Biotechnology Discovery Fund Franklin Brazil Opportunities Fund* (USD) (USD) (USD) (USD) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Επενδύσεις σε τίτλους σε αγοραία (σημείωση 2(β)) Ταμειακά διαθέσιμα Προθεσμιακές καταθέσεις και συμβάσεις επαναγοράς (σημείωση 3) Απαιτήσεις από πώληση επενδύσεων Απαιτήσεις από εγγραφές για αγορά μεριδίων Καθαροί εισπρακτέοι τόκοι και μερίσματα Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημειώσεις 2(γ), 4) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημειώσεις 2(δ), 5) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής επί επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 6) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού (σημειώσεις 2(στ), 7) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων (σημειώσεις 2(ζ), 8) Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία (σημειώσεις 2(θ), 10) Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία (σημειώσεις 2(ι), 11) Λοιπές απαιτήσεις ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις από αγορές επενδύσεων Υποχρεώσεις από εξαγορές Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων πληρωτέες (σημείωση 13) Τραπεζικές υπεραναλήψεις Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημειώσεις 2(γ), 4) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημειώσεις 2(δ), 5) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 6) Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία (σημειώσεις 2(θ), 10) Φόροι και έξοδα πληρωτέα ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 30 Ιουνίου Ιουνίου Ιουνίου *Η έναρξη διάθεσης αυτού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έγινε στις 27 Ιουλίου 2012 Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο 16 Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση

19 F R A N K L I N T E M P L E TO N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30 Ιουνίου 2013 (συνέχεια) Franklin Euroland Core Fund Franklin European Core Fund Franklin European Dividend Fund Franklin European Growth Fund Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund Franklin Global Convertible Securities Fund Franklin Global Growth Fund (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (USD) (USD) μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση 17

20 F R A N K L I N T E M P L E TO N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30 Ιουνίου 2013 (συνέχεια) Franklin Global Listed Infrastructure Fund* Franklin Global Real Estate Fund Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund Franklin Gold and Precious Metals Fund (USD) (USD) (USD) (USD) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Επενδύσεις σε τίτλους σε αγοραία (σημείωση 2(β)) Ταμειακά διαθέσιμα Προθεσμιακές καταθέσεις και συμβάσεις επαναγοράς (σημείωση 3) Απαιτήσεις από πώληση επενδύσεων Απαιτήσεις από εγγραφές για αγορά μεριδίων Καθαροί εισπρακτέοι τόκοι και μερίσματα Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημειώσεις 2(γ), 4) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημειώσεις 2(δ), 5) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής επί επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 6) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού (σημειώσεις 2(στ), 7) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων (σημειώσεις 2(ζ), 8) Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία (σημειώσεις 2(θ), 10) Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία (σημειώσεις 2(ι), 11) Λοιπές απαιτήσεις ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις από αγορές επενδύσεων Υποχρεώσεις από εξαγορές Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων πληρωτέες (σημείωση 13) Τραπεζικές υπεραναλήψεις Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημειώσεις 2(γ), 4) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημειώσεις 2(δ), 5) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 6) Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία (σημειώσεις 2(θ), 10) Φόροι και έξοδα πληρωτέα ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 30 Ιουνίου Ιουνίου Ιουνίου *Η έναρξη διάθεσης αυτού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έγινε στις 26 Απριλίου 2013 Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο 18 Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44. ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.873 (η «Εταιρία») Ενημέρωση των μετόχων 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη)

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Pioneer Funds Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος 2009 Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της JPMorgan Funds

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 20/8/2015 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς 3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 1715/26.08.2008) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.09-31.12.09) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο»)

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο») Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν δεν είστε βέβαιοι για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε το χρηματιστή, το διευθυντή τράπεζας, το δικηγόρο,

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EURIBOR+ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-31/12/2014 Άρθρο 77 Ν.4099/12 (ΦΕΚ 250Α/20-12-12)

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση_Αλλαγές στο ΔΣ_10Δεκ.2013 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας Laiki Capital Public Co Ltd.

Ανακοίνωση_Αλλαγές στο ΔΣ_10Δεκ.2013 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας Laiki Capital Public Co Ltd. 0067/00005379/el Αλλαγή στη σύνθεση Διοικητικών Συμβούλων/ανώτατων στελεχών (Διορισμοί/Παραιτήσεις) LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD Ανακοίνωση_Αλλαγές στο ΔΣ_10Δεκ.2013 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Μετοχικό Εσωτερικού Οικολογικό Μετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5996 0,02 1,75 6,5996 6,5336 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5996 0,02 1,75 6,5996 6,5336 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012 α/α ΟΣΕΚΑ / ΟΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (LF) ( ) (LF) - Absolute Return 19.940.080,49 23.109.187,17 (LF) -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση από την ΕΚΤ των επιτοκίων στο 0,5%. Ακόμη και αρνητικά επιτόκια;

Μείωση από την ΕΚΤ των επιτοκίων στο 0,5%. Ακόμη και αρνητικά επιτόκια; Weekly Financial Report Δευτέρα 06-05-2013 Η ΕΚΤ μείωσε το βασικό της επιτόκιο στο ιστορικά χαμηλό του 0,5% στην προσπάθειά της για έξοδο της Ευρωζώνης από την μεγαλύτερη ύφεση των τελευταίων 40 ετών.

Διαβάστε περισσότερα

Capital CLASSIC. Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον. www.interamerican.gr

Capital CLASSIC. Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον. www.interamerican.gr www.interamerican.gr Σύστημα ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital CLASSIC Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Weekly Financial Report. Δευτέρα 24-06-2013

Weekly Financial Report. Δευτέρα 24-06-2013 Weekly Financial Report Δευτέρα 24-06-2013 Το ESM σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις των χωρών, θα αναλάβει την ανακεφαλαιοποίηση κάθε συστημικής τράπεζας με τους και τους μετόχους να καλούνται να συμβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Capital INVEST. Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές. www.interamerican.gr

Capital INVEST. Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές. www.interamerican.gr www.interamerican.gr Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital INVEST Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Διακυβέρνηση Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων:

Διακυβέρνηση Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων: Διακυβέρνηση Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων: Η Διεθνής Εμπειρία Νικόλαος Τεσσαρομάτης, EDEKT Asset Management και ALBA Graduate Business School Θέματα Παρουσίασης Δημόσια ταμεία: ορισμός Περιουσία δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH 3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH Μαρίνος Γιαλελή Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας Γενικός Διευθυντής 30 Μαΐου, 2012 Αριθμητικά Δεδομένα Μέλη 12.859 Μέλη, 31 Δεκ. 2011 o 7.600 ενεργά μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο με ημερομηνία Ιανουαρίου 202 Pioneer Funds Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων Του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιουνίου 2011 (Μη ελεγμένη)

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιουνίου 2011 (Μη ελεγμένη) Εξαμηνιαία Έκθεση (Μη ελεγμένη) Pioneer Funds Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτώση στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2011 για τον χρυσό

Πτώση στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2011 για τον χρυσό Weekly Financial Report Δευτέρα 15- -04-2013 Πτώση 4,1% στο χαμηλότερο επίπεδο από την 1η Ιουλίου του 2011 σημείωσε ο χρυσός καθώς τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις και την καταναλωτική εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 1220201000 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, 10557 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 210-3247381 http://www.ate-mfunds.gr

Διαβάστε περισσότερα

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές CAPM Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές 1 Το Capital Asset Pricing Model & Tο Κόστος Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

(Κατά αλφαβητική σειρά)

(Κατά αλφαβητική σειρά) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 1 η Ιουλίου 2015 (Κατά αλφαβητική σειρά) (1) Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ.E.K. 697/31.10.07 ΦΕΚ 2200/Β/14.11.2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Περίοδος 01/01/2010-30/06/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2009-31.12.2009) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμπληρωματική λύση για τη Σύνταξη

Η συμπληρωματική λύση για τη Σύνταξη www.interamerican.gr Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital Pension Η συμπληρωματική λύση για τη Σύνταξη ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες. Allianz Global Investors Fund. c/o Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz Global Investors Fund

Γενικές πληροφορίες. Allianz Global Investors Fund. c/o Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz Global Investors Fund Allianz Global Investors Fund Γενικές πληροφορίες Η Allianz Global Investors Fund (η «Εταιρεία») συστάθηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου ως εταιρεία επενδύσεων ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 196, 152 31 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση

Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιουνίου 2011 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ. International Selection

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 32,52% 56,75% 32,52% 56,75%

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 32,52% 56,75% 32,52% 56,75% ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ" (Ε.Κ. 204/08.04.2005 ΦΕΚ 534/Β/21.04.2005) EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013 έως 31.12.2013) [ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/12 Φ.Ε.Κ. Α

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Ιούλιος 2014 Ελλάδα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.2/601/17.10.2005 ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet

Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet Μάρτιος 2012 Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet Παρουσίαση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διεθνές Περιβάλλον Η Ευρωπαϊκή Οδηγία MiFID, επιδιώκει την προώθηση του ανταγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00 ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 3/568/09.06.2005 ΦΕΚ: 838/Β/27.6.2005 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12) Metlife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 20/229/7.3.2001 ΦΕΚ: 345/Β/30.03.2001 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡ.ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 201/27.03.2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 14/250/08.06.2001 ΦEK 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως µεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Schroders Multi-Manager Πέντε Επενδυτικές Λύσεις

Schroders Multi-Manager Πέντε Επενδυτικές Λύσεις Schroders Multi-Manager Πέντε Επενδυτικές Λύσεις Schroders Multi-Manager ΑΠΟΦ.ΕΠΙΤΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 4216/ 4.10.2006 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

PIONEER FUNDS Fonds Commun de Placement Επίσηµη έδρα: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Λουξεµβούργο, Μεγάλο ουκάτο του Λουξεµβούργου

PIONEER FUNDS Fonds Commun de Placement Επίσηµη έδρα: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Λουξεµβούργο, Μεγάλο ουκάτο του Λουξεµβούργου PIONEER FUNDS Fonds Commun de Placement Επίσηµη έδρα: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Λουξεµβούργο, Μεγάλο ουκάτο του Λουξεµβούργου Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους 8 Νοεµβρίου 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συγχωνεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση για το Δολάριο 1ο Τρίμηνο 2013. Των Jamie Saettele, Senior Technical Strategist και David Rodriguez, Quantitative Strategist

Ανάλυση για το Δολάριο 1ο Τρίμηνο 2013. Των Jamie Saettele, Senior Technical Strategist και David Rodriguez, Quantitative Strategist Ανάλυση για το Δολάριο 1ο Τρίμηνο 2013 Των Jamie Saettele, Senior Technical Strategist και David Rodriguez, Quantitative Strategist Δολάριο: Γεμάτο προκλήσεις το α τρίμηνο του 2013 Των Jamie Saettele,

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεμβούργο

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεμβούργο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2013 JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεμβούργο ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση

Schroder International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση 31 Δεκεμβρίου 2010 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ. International

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS UNILEVER UNITED NATURAL FOODS Η Unilever είναι μία από τις κορυφαίες προμηθέυτριες εταιρείες στον κόσμο, που μεταφέρουν με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-30/06/2014 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Investment Funds

JPMorgan Investment Funds ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2011 JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεµβούργο ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 20 Ιουλίου 2015 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989 &

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 η ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Περίοδος 01/01/2008-31/12/2008)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ανακοίνωση [17.11.2015] Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι έχει λάβει ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές το οποίο υπερκαλύπτει το αρχικώς σκοπούμενο ποσό των Ευρώ 1,55 δισ. Η Τράπεζα θα διατηρήσει ανοικτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ («Απορροφώμενο Α/Κ») ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY (Αρ. αδείας Ε.Κ. 32/19.10.2009) ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ («Απορροφόν

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συμφωνία με την Κύπρου Asset Management ΑΕΔΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συμφωνία με την Κύπρου ΑΕΔΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ. 210 77 65 441,

Διαβάστε περισσότερα

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας ελτίο Τύπου Αθήνα, 25 Αυγούστου, 2008 Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας Η Henkel σηµείωσε ικανοποιητική οργανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ιανουάριος 2013

Παρουσίαση. Ιανουάριος 2013 Παρουσίαση Ιανουάριος 2013 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανασκόπηση αφορούν σε παρελθούσες υπηρεσίες και συναλλαγές και δεν συνιστούν δεσμευτική ή ασφαλή πρόβλεψη ως προς

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσια Μεταβολή Παρασκευής

Ημερήσια Μεταβολή Παρασκευής 1 Στόχος του Tradeview είναι να σας ενημερώσει για την πορεία των αγορών και διαφόρων asset classes σε διεθνές επίπεδο ενώ ταυτόχρονα να εκφράσει κάποιες απόψεις και trading ιδέες για τις αγορές κεφαλαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας

GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας 01 02 Γιατί να εϖενδύσω σε αυτό το αµοιβαίο κεφάλαιο; Πως µϖορείτε να το ϖετύχετε;

Διαβάστε περισσότερα

(Κατά αλφαβητική σειρά)

(Κατά αλφαβητική σειρά) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 18 Ιουνίου 2014 (Κατά αλφαβητική σειρά) (1) Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:

Διαβάστε περισσότερα

Ανησυχία για τους καταθέτες από τη συμφωνία για τη διάσωση των προβληματικών τραπεζών της Ευρωζώνης

Ανησυχία για τους καταθέτες από τη συμφωνία για τη διάσωση των προβληματικών τραπεζών της Ευρωζώνης Weekly Financial Report Δευτέρα 01- -07-2013 Σημαντικές ήταν οι ειδήσεις για την Ευρωζώνη την εβδομάδα που πέρασε καθώς η ΕΚΤ διέψευσε τις φήμες περί εξέτασης σχεδίου προγράμματος αγοράς ομολόγων, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ" ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 2/8/21.02.1994 ΦΕΚ: 205/B/30.03.1994 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια, συνάλλαγµα, οµόλογα

Επιτόκια, συνάλλαγµα, οµόλογα Επιτόκια, συνάλλαγµα, οµόλογα Τρέχουσες τάσεις και προοπτικές Πλάτων Μονοκρούσος Συνθέτοντας το πάζλ Οικονοµία, επιτόκια, συνάλλαγµα Συνθέτοντας το πάζλ Τα θεµελιώδη µεγέθη Ερώτηµα 1 ο - θα συνεχίσει το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΝΟΤΗΤΑ ΥΝΕΠΕΙΑ

ΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΝΟΤΗΤΑ ΥΝΕΠΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Η Global Trust είναι μια καταξιωμένη εταιρία στο χώρο των χρηματιστηριακών, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών υπηρεσιών. Κεντρική δραστηριότητα της είναι η διαχείριση πλούτου (wealth management)

Διαβάστε περισσότερα

Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου 100% Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη

Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου 100% Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη Συνοπτικό Ενημερωτικό Φυλλάδιο Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου % Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη Εκδότης: Citibank International PLC (S&P AA)

Διαβάστε περισσότερα