Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

Transcript

1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 160/ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / ) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΝ/ΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ % ΤΕΜΑΧΙΑ Ι. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,49 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε USD ,11 0, ,43 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ,92 6,84% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΟΕΔ 24/2/ /2/2034 2,000% BGN, B- (GR ) ,00 42, ,00 ΟΕΔ 24/2/ /2/2024 2,000% BGN, B- (GR ) ,00 51, ,00 ΟΕΔ 24/2/ /2/2030 2,000% BGN, B- (GR ) ,00 43, ,00 ΟΕΔ 24/2/ /2/2033 2,000% BGN, B- (GR ) ,00 42, ,00 ΟΕΔ 24/2/ /2/2028 2,000% BGN, B- (GR ) 5.000,00 44, ,00 OTE PLC 14/11/ /05/2016 4,625%, BGN, Caa1 (XS ) 4.500,00 94, ,50 FRIGOGLASS FIN 13/5/ /5/2018 8,25%, BGN, B1 (XS ) 4.000,00 103, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,50 17,96% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι) ,42 24,80% ΙI. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ELPEGA 29/4/ /5/2017, 8,000%, BGN, n/a (XS ) ,00 101, ,00 M.L. ICO 10/5/ /01/2014, 0,000%, LEAD MANAGER, Baa2 (CWN5645F7397) ,00 72, ,57 ALCATEL-LUCENT 25/11/ /1/2016, 8,500%, BGN, Caa1 (XS ) 5.000,00 106, ,00 KERLING PLC 22/1/2010-1/2/2017, 10,625%, BGN, Caa1 (XS ) 5.000,00 105, ,00 PARPUBLICA 29/6/2009-8/7/2013, 3,500%, BGN, B2 (PTPETQOM0006) 5.000,00 99, ,00 GOVERNOR & CO OF THE BAN 29/5/2013-5/6/2016, 2,750%, BGN, Ba2 (XS ) 5.000,00 96, ,00 BEVERAGE PACKAGING HOLD 22/6/ /6/2017, 9,500%, BGN, Caa2 (XS ) 4.500,00 101, ,00 ALLIED IRISH BANKS PLC 5/11/ /11/2014, 5,625%, BGN, Ba3 (XS ) 4.000,00 102, ,00 CMA CGM 14/4/ /4/2019, 8,875%, BGN, Caa2 (XS ) 4.500,00 90, ,00 CERVED TECNOLOGIES SPA 15/1/ /1/2020, 6,375%, BGN, B2 (XS ) 4.000,00 98, ,00 GREENTOWN CHINA HOL 28/1/2013-4/2/2018, 8,500%, BGN, B3 (XS ) 5.000,00 76, ,82 VIRIDIAN GROUP FUNDCO 1/3/2012-1/4/2017, 11,125%, BGN, B2 (XS ) 3.630,00 104, ,59 ESAL GMBH 29/1/2013-5/2/2023, 6,250%, BGN, BB (USA9617TAA90) 5.000,00 70, ,94 BORMIOLI ROCCO HOL 26/7/2011-1/8/2018, 10,000%, BGN, B3 (XS ) 3.000,00 103, ,00 ITALCEMENTI FIN 16/3/ /3/2020, 6,625%, BGN, Ba2 (XS ) 3.000,00 102, ,00 BRISA CONCESSAO RODOV 21/9/2012-2/4/2018, 6,875%, BGN, Ba2 (PTBSSGOE0009) 3.000,00 102, ,00 INTERGEN NV 23/7/ /6/2017, 8,500%, BGN, B1 (XS ) 3.000,00 102, ,00 USJ ACUCAR ALCOOL 2/11/2012-9/11/2019, 9,875%, BGN, BB- (USP9634CAA91) 4.000,00 76, ,96 INEOS GROUP 31/1/ /2/2016, 7,875%, BGN, Caa1 (XS ) 3.031,46 100, ,05 ARDAGH GLASS FIN 1/6/ /6/2017, 7,125%, BGN, B3 (XS ) 3.000,00 100, ,00 CERBA EUROPEAN LAB 18/1/2013-1/2/2020, 7,000%, BGN, B2 (XS ) 3.000,00 98, ,00 TELEFONICA EMISIONES SAU 14/5/ /5/2019, 2,736%, BGN, Baa2 (XS ) 3.000,00 96, ,00 LECTA SA 4/5/ /5/2019, 8,875%, BGN, B1 (XS ) 3.000,00 95, ,00 EUROPCAR GROUPE SA 18/11/ /4/2018, 9,375%, BGN, Caa2 (XS ) 3.000,00 93, ,00 TAKKO LUX 22/3/ /4/2019, 9,875%, BGN, B3 (XS ) 3.000,00 92, ,00 ABENGOA 24/1/2013-5/2/2018, 8,875%, BGN, B2 (XS ) 2.500,00 97, ,00 VERISURE HOLDING 3/2/2012-1/9/2018, 8,750%, BGN, B2 (XS ) 2.000,00 108, ,00 SCHMOLZ+BICKENBACH LUX 11/5/ /5/2019, 9,875%, BGN, B3 (DE000A1G4PS9) 2.000,00 101, ,00 CIRSA FUNDING LUX 28/4/ /5/2018, 8,750%, BGN, B3 (XS ) 2.000,00 101, ,00 TMF GROUP HOL 29/11/2012-1/12/2019, 9,875%, BGN, Caa1 (XS ) 2.000,00 101, ,00 EDCON PROPRIETARY LTD 22/2/2011-1/3/2018, 9,500%, BGN, B3 (XS ) 2.000,00 93, ,00 NORSKE SKOGINDUSTRIER 19/6/ /6/2017, 7,000%, BGN, Caa2 (XS ) 3.000,00 60, ,00 HECKLER & KOCH GMBH 2/5/ /5/2018, 9,500%, BGN, Caa2 (XS ) 2.000,00 90, ,00 ADVANCED MICRO DEVICES 24/6/ /12/2017, 8,125%, BGN, B2 (US007903AR85) 2.000,00 78, ,84 ABENGOA 23/3/ /3/2016, 8,500%, BGN, B2 (XS ) 1.500,00 99, ,50 ABENGOA FIN 19/10/2010-1/11/2017, 8,875%, BGN, B2 (USE0002VAC84) 2.000,00 72, ,78 SIBUR SECURITIES LTD 16/1/ /1/2018, 3,914%, BGN, Ba1 (XS ) 2.000,00 71, ,40 ALLIANCE OIL CO LTD 24/4/2013-4/5/2020, 7,000%, BGN, B+ (XS ) 2.000,00 69, ,54 MAYAR TELECOM BV 8/12/ /12/2016, 9,500%, BGN, Caa3 (XS ) 3.000,00 41, ,00 NEW WORLD RES. 16/1/ /1/2021, 7,875%, BGN, Caa1 (XS ) 4.000,00 29, ,00 CLONDALKIN IND. 5/3/ /3/2014, 8,000%, BGN, Caa2 (XS ) 1.000,00 100, ,00 AUT AUTO-TEILE-UNGER 8/10/ /5/2014, 11,000%, BGN, Caa1 (XS ) 1.000,00 92, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,99 62,36% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓIΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,99 62,36% ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ KKR FINANCIAL HOLDINGS ,00 19, ,23 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,23 0,96% ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD ETF ,00 30, ,32 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,32 1,46% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΙΙ) ,54 64,78% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (II) ,96 89,58% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,80 ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,03 10,58% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,08 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ , ,99 0,16% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,00 100,00% (Μερίδια ,968 x 3,6090 )

2 Σημειώσεις 1. Tα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και τα λοιπά Ομόλογα Εσωτερικού-Eξωτερικού αποτιμήθηκαν βάσει δημοσιευμένης μέσης (mid) τιμής ζήτησης/προσφοράς από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Η εν λόγω μέση τιμή προέκυψε από τη στάθμιση τιμών ζήτησης/προσφοράς που υποβλήθηκαν σε αγορά ή μηχανισμό διαπραγμάτευσης την από περισσότερους του ενός διαπραγματευτές που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά ή μηχανισμό.το Ομόλογο Εξωτερικού M.L. ICO 10/5/ /01/2014, 0,000% αποτιμήθηκε βάσει τιμής που λήφθηκε από τον επικεφαλής της έκδοσης (lead manager) στις Οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων από την απόκτησή τους ή την επέτειό τους έως την περιλαμβάνονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού και στα έσοδα της περιόδου Στο κονδύλι "χρεώστες διάφοροι" περιλαμβάνεται ποσό ,00, το οποίο αφορά σε απαίτηση από δεδουλευμένους τόκους του ομολόγου MAYAR TELECOM BV 8/12/ /5/2016 και το οποίο αντιλογίσθηκε με ημερομηνία , λόγω μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης του εκδότη του ομολόγου. 3. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των εντόκων καταθέσεων εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού και στα έσοδα της περιόδου έως Η αποτίμηση των εισηγμένων σε αλλοδαπά Χρηματιστήρια Αξιών μετοχών καθώς και των Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. χρησιμοποιεί διαδικασίες που της δίνουν την δυνατότητα να υπολογίζει τους κινδύνους όλων των θέσεων του χαρτοφυλακίου,την επίδραση αυτών στο χαρτοφυλάκιο καθώς και την συνολική έκθεση του σε επενδυτικούς κινδύνους. Η μέτρηση των κινδύνων του χαρτοφυλακίου γίνεται σε καθημερινή βάση ώστε να διασφαλίζεται ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει εντός των επιτρεπόμενων ορίων που καθορίζονται από τα άρθρα 58 ώς και 65 του Ν.4099/2012. Τέλος, η Α.Ε.Δ.Α.Κ.υποβάλει σε τακτά χρονικά διαστήματα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όλες τις παραπάνω μετρήσεις,καθώς και την μεθοδολογία με την οποία έχουν εξαχθεί. 6. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. μπορεί να χρησιμοποιεί μέσα και τεχνικές που συνδέονται με παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, εφόσον οι τεχνικές και τα μέσα αυτά χρησιμοποιούνται με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, υπό τις προϋποθέσεις και εντός των ορίων που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθορίζει με απόφαση της. 7. Η μετατροπή των λοιπών νομισμάτων σε Ευρώ (EUR) έγινε με βάση τις τιμές του δελτίου ισοτιμιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΣΟΔΑ Ι. Έσοδα από προσόδους Μερίσματα μετοχών ,710 Τόκοι ομολογιακών δανείων εσωτερικού ,660 Τόκοι ομολογιακών δανείων εξωτερικού ,89 Τόκοι καταθέσεων ,22 Σύνολο (I) ,48 ΙΙ. Έσοδα κεφαλαίου Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων ,57 Κέρδη από πράξεις Π.Χ.Π ,48 Μείον: Ζημίες από αγοραπωλησίες χρεογράφων ,11 Ζημίες από πράξεις Π.Χ.Π ,44 Σύνολο (ΙΙ) ,50 Σύνολο εσόδων (Ι) + (ΙΙ) ,98 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή Διαχείρισης ,34 Αμοιβή Θεματοφυλακής ,83 Αμοιβές τρίτων 3.031,91 Διάφορα έξοδα 299,47 Φόροι-Τέλη ,63 Σύνολο ,18 Σύνολο εξόδων ,18 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) περιόδου ,80 Γ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΥΡΩ Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,24 Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων από , ,01 Μείον: Εξαγορές μεριδίων από , ,13 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) περιόδου ,80 Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,92 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ) ΕΥΡΩ Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την (κινητές αξίες/μέσα χρηματαγοράς) ,92 Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την (κινητές αξίες/μέσα χρηματαγοράς) ,00 Υπεραξία ,08 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,00 Δ. ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΕΥΡΩ Καθαρό Ενεργητικό : ,00 Mερίδια σε κυκλοφορία : ,968 = 3,6090 Ε. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ Δείκτης τυπικής απόκλισης περιόδου ,9348%

3 ΣΤ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1/1-30/06/2013) (Απόφαση 17/633/ Ε.Κ, αρθρ. 4, παρ. 5) ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ % ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ -ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 21,33% 6,84% -67,93% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 55,11% 17,96% -67,41% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 0,04% 0,00% -100,00% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 20,88% 62,36% 198,66% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 0,00% 0,96% - ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00% 1,46% - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2,64% 10,42% 294,70% ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 100,00% 100,00% Ζ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 30/6/2013 (Κανονιστική Πράξη ΕΛ.ΤΕ. 006/2009) ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΙΣ 30/6/2013 ΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕ: ΠΟΣΑ ΣΕ % Δημοσιευμένες τιμές ,47 95,78% Δημοσιευμένες τιμές-επικεφαλής έκδοσης (lead manager) ,57 4,22% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,04 100,00% H. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού , , ,27 Καθαρή Τιμή Μεριδίου 4,2420 2,6071 3,4263 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔIΑΒΑΘΜΙΣΗ ISIN ONOMA EKΔOTH ΕΚΔΟΣΗ ΛΗΞΗ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ Moody's S&P GR REPUBLIC 24/2/ /2/2024 2,00% OXI BGN n/a Β- GR REPUBLIC 24/2/ /2/2034 2,00% OXI BGN n/a Β- GR REPUBLIC 24/2/ /2/2028 2,00% OXI BGN n/a Β- GR REPUBLIC 24/2/ /2/2030 2,00% OXI BGN n/a Β- GR REPUBLIC 24/2/ /2/2033 2,00% OXI BGN n/a Β- XS OTE PLC 14/11/ /5/2016 4,63% OXI BGN Caa1 B+ XS FRIGOGLASS FIN 13/5/ /5/2018 8,25% OXI BGN B1 BB- XS ELPEGA 29/4/ /5/2017 8,00% OXI BGN n/a n/a CWN5645F7397 M.L. ICO 10/5/ /1/2014 0,00% OXI LEAD MANAGER Baa2 A- XS ALCATEL LUCENT 25/11/ /1/2016 8,50% OXI BGN Caa1 CCC XS KERLING PLC 22/1/2010 1/2/ ,63% OXI BGN Caa1 B- PTPETQOM0006 PARPUBLICA 29/6/2009 8/7/2012 3,50% OXI BGN B2 B XS GOVERNON OF THE BAN 29/5/2013 5/6/2016 2,75% OXI BGN Ba2 BB+ XS BEVERAGE PACKAGING 22/6/ /6/2017 9,50% OXI BGN Caa2 CCC+ XS ALLIED IRISH 5/11/ /11/2014 5,63% OXI BGN Ba3 BB XS CMA CGM 14/4/ /4/2019 8,88% OXI BGN Caa2 CCC+ XS CERVED TECNOLOGIES 15/1/ /1/2020 6,38% OXI BGN B2 B XS GREENTOWN CHINA 28/1/2013 4/2/2018 8,50% OXI BGN B3 B- XS VIRIDIAN GROUP 1/3/2012 1/4/ ,13% OXI BGN B2 n/a USA9617TAA90 ESAL GMBH 29/1/2013 5/2/2023 6,25% OXI BGN n/a BB XS BORMIOLI ROCCO 26/7/2011 1/8/ ,00% OXI BGN B3 BB+ XS ITALCEMENTI FIN 16/3/ /3/2020 6,63% OXI BGN Ba2 BB+ PTBSSGOE0009 BRISA CONCESSAO 21/9/2012 2/4/2018 6,88% OXI BGN Ba2 n/a XS INTERGEN NV 23/7/ /6/2017 8,50% OXI BGN B1 B USP9634CAA91 USJ ACUCAR 2/11/2012 9/11/2019 9,88% OXI BGN n/a BB- XS INEOS GROUP 31/1/ /2/2016 7,88% OXI BGN Caa1 B- XS ARDAGH GLASS FIN 1/6/ /6/2017 7,13% OXI BGN B3 CCC+ XS CERBA EUROPEAN 18/1/2013 1/2/2020 7,00% OXI BGN B2 B+ XS TELEFONICA EMISIONES 14/5/ /5/2019 2,74% OXI BGN Baa2 BBB XS LECTA SA 4/5/ /5/2019 8,88% OXI BGN B1 B+ XS EUROPCAR GROUP 18/11/ /4/2018 9,38% OXI BGN Caa2 CCC+ XS TAKKO LUX 22/3/ /4/2019 9,88% OXI BGN B3 B- XS ABENGOA 24/1/2013 5/2/2018 8,88% OXI BGN B2 B XS VERSURE HOL. 3/2/2012 1/9/2018 8,75% OXI BGN B2 B DE000A1G4PS9 SCHMOLZ+BIC KENBACH LUX 11/5/ /5/2019 9,88% OXI BGN B3 B-

4 XS CIRSA FUNDING LUX 28/4/ /5/2018 8,75% OXI BGN B3 B+ XS TMF GROUP HOL 29/11/2012 1/12/2019 9,88% OXI BGN Caa1 CCC+ XS EDCON PROPRIETARY LTD 22/2/2011 1/3/2018 9,50% OXI BGN B3 B XS NORSKE SKOGINDUSTRI ER 19/6/ /6/2017 7,00% OXI BGN Caa2 CCC+ XS HECKLER & KOCH 2/5/ /5/2018 9,50% OXI BGN Caa2 CCC+ US007903AR85 ADNANCED MICRO DEVICES 24/6/ /12/2017 8,13% OXI BGN B2 B XS ABENGOA 23/3/ /3/2016 8,50% OXI BGN B2 B USE0002VAC84 ABENGOA FIN 19/10/2010 1/11/2017 8,88% OXI BGN B2 B XS SIBUR SEC 16/1/ /1/2018 3,91% OXI BGN Ba1 n/a XS ALLIANCE OIL CO 24/4/2013 4/5/2020 7,00% OXI BGN n/a B+ XS MAYAR TELECOM 8/12/ /12/2016 9,50% OXI BGN Caa3 D XS NEW WORLD RES 16/1/ /1/2021 7,88% OXI BGN Caa1 CCC+ XS CLONDALKIN IND. 5/3/ /3/2014 8,00% OXI BGN Caa2 CCC XS AUT AUTO- TEILE-UNGER 8/10/ /5/ ,00% OXI BGN Caa1 CCC- Αθήνα, 26 Αυγούστου 2013 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ν. Μπούγος Α. Κατωπόδη Γ. Ξυφαράς Σ. Πολίτης

5

6