ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK VALUE FTSE/ASE 20 INDEX FUND METOXIKO EΣΩTEPIKOY EUROBANK MIDCAP PRIVATE SECTOR 50 INDEX FUND METOXIKO EΣΩTEPIKOY...

Transcript

1

2 ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK VALUE FTSE/ASE 20 INDEX FUND METOXIKO EΣΩTEPIKOY EUROBANK MIDCAP PRIVATE SECTOR 50 INDEX FUND METOXIKO EΣΩTEPIKOY EUROBANK ΘEΣMIKΩN XAPTOΦYΛAKIΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY EUROBANK ΔYNAMIKO EYPΩΠAΪKO METOXIKO EΞΩTEPIKOY EUROBANK US GROWTH METOXIKO EΞΩTEPIKOY EUROBANK EYKAIPIΩN NOTIOANATOΛIKHΣ EYPΩΠHΣ METOXIKO EΞΩTEPIKOY EUROBANK PRIME YΨHΛOY EIΣOΔHMATOΣ FUND OF FUNDS MIKTO EUROBANK PRIME YΠEPAΞIAΣ FUND OF FUNDS METOXIKO EUROBANK CLICK MIKTO EΞΩTEPIKOY EUROBANK DOUBLE CLICK MIKTO EΞΩTEPIKOY EUROBANK WIN-WIN MIKTO EΞΩTEPIKOY EUROBANK ALL WEATHER METOXIKO EΞΩTEPIKOY EUROBANK MIKTO EΞΩTEPIKOY EUROBANK PLUS OMOΛOΓIAKO EΞΩTEPIKOY EUROBANK BOND FUND OMOΛOΓIAKO EΣΩTEPIKOY EUROBANK ETAIPIKΩN OMOΛOΓΩN OMOΛOΓIAKO EΞΩTEPIKOY EUROBANK ANAΔYOMENΩN AΓOPΩN OMOΛOΓIAKO EΞΩTEPIKOY EUROBANK DOLLAR PLUS ΔIAXEIPIΣEΩΣ ΔIAΘEΣIMΩN EΞΩTEPIKOY

3 EUROBANK VALUE FTSE/ASE 20 INDEX FUND ª ΔOÃπ O øδ ƒπ OÀ ÔÚ ÙË ÁÔÚ ÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ ÙÔ 2007, Ë ÂÏÏËÓÈÎ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ Û Ó ÈÛ ÙËÓ ıâùèî ÙË appleôúâ Ì appleôù ÏÂÛÌ Ë applefi ÔÛË ÙÔ ÂÓÈÎÔ Â ÎÙË ÙÔ ÃÚËÌ ÙÈÛÙËÚ Ô ÙË ı Ó (..Ã..) Ó È ÌÔÚʈı ÛÙÔ +10,23%, Ê Ú- ÓÔÓÙ ÙËÓ ÏÏ ÛÙÈ ËÏfiÙÂÚ ı ÛÂÈ Û fiúô applefi ÔÛË Ó ÌÂÛ ÛÙÈ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ ÙˆÓ Ó appleù ÁÌ ÓˆÓ ˆÚÒÓ. O  ÎÙË ËÏ ÎÂÊ Ï ÈÔappleÔ ËÛË FTSE/à 20 Î Ù ÁÚ Â ÓÔ Ô ÙË Ù ÍË ÙÔ +8,45%, Ô Â ÎÙË ÌÂÛ ÎÂÊ Ï ÈÔappleÔ ËÛË FTSE/à MidCap ,22%, ÂÓÒ Ô Â ÎÙË ÌÈÎÚ ÎÂÊ Ï È- ÔappleÔ ËÛË FTSE/à Small Cap 80 Î Ù ÁÚ Â ÓÔ Ô Û appleôûôûùfi +32,45%. appleùòûë ÙˆÓ ÈÂıÓÒÓ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ ÎÒÓ ÁÔÚÒÓ appleô ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙ Ù ÏË ÙÔ ºÂ ÚÔ Ú Ô Î È ÍÂÎ ÓËÛ applefi ÙÔ ÚËÌ ÙÈÛÙ ÚÈÔ ÙË ÓÁÎ Ë ÂappleËÚ ÛÂ Ó applefiêâ ÎÙ Î È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ. øûùfiûô, ÔÈ appleòïâèâ appleô Â Ó Î Ù ÁÚ Ê applefi ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÈfiÚıˆÛË Î Ï ÊıËÎ Ó Ì Û ÛÙÔ ª ÚÙÈÔ. ÂÓÈÎ, ÙÔ ÁÔÚ - ÛÙÈÎfi ÂÓ È Ê ÚÔÓ applefi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ apple Ú ÌÂÈÓ Ì ˆÙÔ ÛÙË È ÚÎÂÈ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ, Ë ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ ÁÈ ÂÍ ÁÔÚ Î È Û Á ˆÓ ÛÂÈ Û Ó ÛÙËΠ(ÎÏ Ô ÙÚÔÊ ÌˆÓ & appleôùòó, Î Ù ÛΠÒÓ, ËÏÂÎÙÚÈÎ ÂÓ ÚÁÂÈ ), Ó Î È Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ıìfi. ÙÔÓ ÎÏ Ô ÙˆÓ ÙÚ appleâ ÒÓ apple ÚÍ Ó apple ÚÔ ÛÈ ÛÂÈ ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎÒÓ Û Â ˆÓ (business plans) ÁÈ ÙËÓ Âapple ÎÙ Û ÙÔ Ù ÂapplefiÌÂÓ ÙË ÛÙËÓ ÏÏ Î È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ÛËÌÂȈı fiùè ÛÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ, ÂÓ appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ıëîâ Î appleôè È ÈˆÙÈÎÔappleÔ ËÛË, Ó Î È ÂÍÂÏ ÍÂÈ ÛÙÔ ÒÚÔ Ùfi Ó Ì ÓÂÙ È fiùè ı appleúôî Ô Ó ÛÙÔ ÂapplefiÌÂÓÔ È ÛÙËÌ applefi ÙÈ appleâúèappleùòûâè ÙÔ OΔ Î È ÙÔ Δ ÚÔÌÈÎÔ Δ ÌÈ ÙËÚ Ô. ÔÚ ÙÔ ÌÔÈ Ô ÂÊ Ï Ô ÙË È ÚÎÂÈ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ ÙÔ 2007, ÂappleÂÓ ÔÓÙ Û ÌÂÙÔ ÙÔ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ ÎÔ Â ÎÙË FTSE/à 20 ( apple ÚÙ ÂÙ È applefi ÌÂÙÔ ÂÙ ÈÚÈÒÓ ÌÂÁ ÏË ÎÂÊ Ï ÈÔappleÔ ËÛË ) ÙÔ Eurobank Value FTSE/ASE 20 Index Fund, Î Ù ÁÚ Â applefi ÔÛË ÙË Ù ÍË ÙÔ +9,20%, Ó ÓÙÈ +8,45% ÙÔ Â ÎÙË Ó ÊÔÚ ÙÔ FTSE/à 20. E E I H A O O H KA APH TIMH MEPI IOY A/K Δ applefi È Â ÚÈÛË ÎÂÊ Ï È ÙÔ Ó Ïı Ó ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ ÙÔ 2007 Û 251,27 ÂÎ.  ÚÒ. YN E H METOXIKOY XAPTOºY AKIOY ÙË Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 29-June È ÙÈ appleïëúôêôú Â, appleô ÊÔÚÔ Ó ÛÙËÓ Morningstar Î È apple Ú Ù ıâóù È ÛÙÔ apple ÚfiÓ, ÈÛ Ô Ó Ù Î ÙˆÙ Úˆ: (1) appleôùâïô Ó appleóâ Ì ÙÈÎ È ÈÔÎÙËÛ ÙË Morningstar, (2) apple ÁÔÚ ÂÙ È Ë Î ı ÔÈÔÓ appleôùâ ÙÚfiappleÔ Ó apple Ú ÁˆÁ, ÂÓÛˆÌ ÙˆÛË Û Î ÌÂÓÔ Ó ËÌÔÛ Â Û ÙÔ Î È (3) ÂÓ apple Ú ÂÙ È Î Ì ÂÁÁ ËÛË fiùè Â Ó È ÎÚÈ Â, appleï ÚÂÈ Âapple Î ÈÚÂ. OÈ ÂÓ ÏfiÁˆ appleïëúôêôú Â Û ÁÓˆÛÙÔappleÔÈÔ ÓÙ È applefi ÙËÓ EFG..... Morningstar Î È Ë EFG..... Â Ê ÚÔ Ó Î Ì Â ı ÓË ÁÈ ÔappleÔÈ appleôùâ appleòïâè ËÌ appleô Ù fió appleúôî ÂÈ applefi ÙË Ú ÛË ÙˆÓ appleïëúôêôúèòó ÙÒÓ. EFG..... Û ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÂappleÈappleÏ ÔÓ fiùè: (i) Î Ó Ó ÛÙÔÈ Â Ô ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ÂÓ appleú appleâè Ó ÂÎÏ Ì ÓÂÙ È ˆ ÂappleÂÓ ÙÈÎ Û Ì Ô Ï Î È Î Ù Û Ó appleâè ÂÓ ÂÌappleÂÚÈ ÂÈ Û ÛÙ ÛË ÁÈ ÁÔÚ appleòïëûë ÌÂÚÈ ˆÓ ÌÔÈ ˆÓ ÂÊ Ï ˆÓ Î È (ii) Ë applefi ÔÛË ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ Û ÌÔÈ ÂÊ Ï È ÂÓ ÂÙ È Ó ÌÂÈÒÓÂÙ È Ó Í ÓÂÙ È. 3

4 i1. ÀΔπ ƒπoà π Δ Δ i ƒ Δπ O EUROBANK VALUE FTSE/ASE 20 INDEX FUND METOXIKO E øtepikoy... 29/572/ º 1024 B/ E AMHNIAIA 2007 ( ÂÚ Ô Ô 01/01/ /06/2007) Δƒ ÃOÀ Δƒ ÃOÀ O O ΔO Δπª ªO π π ΔOÀ Δ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OÀ ( ƒ ƒo / 2004 º 210 / ) I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (KO) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (ΚΟ) , ,00 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 60,73% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ (ΚΑ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,16% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. ΑΕ (ΚΟ) , ,00 COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ AE (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 11,82% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,68% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,96% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΑΝ Α.E.Τ (ΚΟ) , ,00 EΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,72% ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ COCA-COLA E.E.E ΑΕ (KA) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,82% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΟΠΑΠ AE (KO) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 8,01% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ,00 95,90% ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α LEON ENGINEERING ABE , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 645,00 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 95,90% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ % ªÔÓ Â ΔÚ Ô Û ÙÈÌ II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ÛÂ.. ÌÔÓ Ô Û EUR ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) ,22 ΣΥΝΟΛΟ ,22 0,11% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,25 ΣΥΝΟΛΟ ,25 0,54% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ,63 ΣΥΝΟΛΟ ,63 0,34% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,10 0,99% III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR ,75 USD 0,02 0, ,01 ΣΥΝΟΛΟ ,76 3,05% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ,36 ΣΥΝΟΛΟ ,36 0,06% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,22 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ƒπ ªO ÀªμO πø ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) FTSE/ASE 20 SEP ,15 ALPHA BANK SEP ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,15 STOCK REPO (LONG) MOTOR OIL JUN ,00 REPURCHASE AGREEMENT - R (LONG) ALPHA BANK JUN ,00 ETE JUN ,00 OPAP JUN ,00 PEIRAEUS JUN ,00 OTE JUN ,00 3E JUN ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ JUN ,00 DEH JUN ,00 COSMOTE JUN ,00 TITAN JUN ,00 ELPE JUN ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 A HTIKO Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,17 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,09 III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 8.408,86 IV. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,28 V. KATAΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 75,00 VI. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ,96 VII.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ,86 ΣΥΝΟΛΟ ΠAΘHTIKOY ,22 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ƒπ ªO ÀªμO πø ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) FTSE/ASE 20 SEP ,15 4

5 ALPHA BANK SEP ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,15 STOCK REPO (LONG) MOTOR OIL JUN ,00 REPURCHASE AGREEMENT - RA (LONG) ALPHA BANK JUN ,00 ETE JUN ,00 OPAP JUN ,00 PEIRAEUS JUN ,00 OTE JUN ,00 3E JUN ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ JUN ,00 DEH JUN ,00 COSMOTE JUN ,00 TITAN JUN ,00 ELPE JUN ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2. Δ Δ π ƒoø - ƒoø ª ƒπ πø, π ºOƒ OΔπª À ø π OΔ ª Δø ƒπo OÀ 01/01/ /06/2007 I. KEΦAΛAIA MEPIΔIOYXΩN ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,49 ΠΛΕOΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /06/ , ,18 ΜΕΙOΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /06/ ,191 ( ,358) ( ,54) ΠΛΕOΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ,15 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛOΦOΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ , ,28 i PA EI E APA ø A XPHMATOOIKONOMIKA PO ONTAi A IA TPEXOY A O O TO EI O E H API MO KTH Eø A IA TO KA APO YMBO AIøN E EUR E EUR ENEP HTIKO ME FTSE/ASE 20 SEP07 (LONG) , ,15 1,69% ALPHA BANK SEP07 (LONG) , ,00 0,05% STOCK REPO MOTOR OIL JUN08 (LONG) , ,00 0,02% REPURCHASE AGREEMENT - RA ALPHA BANK JUN08 (LONG) , ,00 0,07% ETE JUN08 (LONG) , ,00 0,08% OPAP JUN08 (LONG) , ,00 0,08% PEIRAEUS JUN08 (LONG) , ,00 0,33% OTE JUN08 (LONG) , ,00 0,66% 3E JUN08 (LONG) , ,00 0,08% ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ JUN08 (LONG) , ,00 0,60% DEH JUN08 (LONG) , ,00 0,10% COSMOTE JUN08 (LONG) , ,00 0,04% TITAN JUN08 (LONG) , ,00 0,06% ELPE JUN08 (LONG) , ,00 0,05% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: II. AΠOTEΛEΣMATA A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,61 ΤΟΚΟΙ ,70 ΣΥΝΟΛΟ ,31 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,65 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,45) ΣΥΝΟΛΟ ,20 Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ ,66 ΖΗΜΙΕΣ ( ,97) ΣΥΝΟΛΟ ,69 ΣΥΝOΛO ΕΣOΔΩΝ (Α+Β+Γ) ,20 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ( ,37) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,97) ( ,34) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (KEPΔH) ΠΕΡΙOΔOΥ , ,86 III. ΔIAΦOPEΣ AΠOTIMHΣHΣ EΠENΔYΣEΩN ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 30/06/ ,22 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 30/06/ , ,96 ΣΥΝOΛO ΚΑΘΑΡOΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,818 Χ 24,5324) ,10 H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/06/2007. Η αποτίμηση της μετοχής «LEON ENGINEERING ABE» έγινε με τιμή υπενθύμισης. H μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισιτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29/06/2007. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 29/06/2007, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2007. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Στη διάρκεια του έτους 2007 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού- Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2007 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 22 του Ν.3283/2004, την 30/06/2007, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «ΟΤΕ ΑΕ» - Μετοχές της εταιρείας «ΟΤΕ ΑΕ», 8,66% - Μετοχές της εταιρείας «COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ», 3,28% β) Όμιλος «EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GR» - Μετοχές της εταιρείας «TΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS AE», 8,52% - Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 3,11% 3. XE H IAKYMAN H A O O H EPIO OY 01/01/ /12/2006 (Άρθρο 9, παρ. 7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 1,02% 4. EIKTH YNO IKøN E O øn XPH Eø 2006 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/ , άρθρο 4) 2,35% Αθήνα, 8 Αυγούστου 2007 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Φ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ-ΜΠΟΜΠΟΚΗ Α. ΣΑΜΙΟΣ Φ. ANAΓNΩΣTOY M. ΓΚΙΟΤΛΗ 5

6 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK VALUE FTSE/ASE 20 INDEX FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2007, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK VALUE FTSE/ASE 20 INDEX FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η ευθύνη της σύνταξης της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως βαρύνει τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και λάβαμε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει με εύλογη βεβαιότητα ότι η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Έκθεση αυτή. Ο έλεγχος, επίσης, περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης της διαχειρίστριας εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεματοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση Διαχειρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαμόρφωση της γνώμης μας. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004 πληροφορίες και απεικονίζει ακριβοδίκαια την οικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30η Ιουνίου 2007, και τα αποτελέσματα της περιόδου 1/1/2007 έως 30/06/2007, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική νομοθεσία. Αθήνα, 16 Αυγούστου 2007 H Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ν. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 6

7 EUROBANK MIDCAP PRIVATE SECTOR 50 INDEX FUND ª ΔOÃπ O øδ ƒπ OÀ ÔÚ ÙË ÁÔÚ ÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ ÙÔ 2007, Ë ÂÏÏËÓÈÎ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ Û Ó ÈÛ ÙËÓ ıâùèî ÙË appleôúâ Ì appleôù ÏÂÛÌ Ë applefi ÔÛË ÙÔ ÂÓÈ- ÎÔ Â ÎÙË ÙÔ ÃÚËÌ ÙÈÛÙËÚ Ô ÙË ı Ó (..Ã..) Ó È ÌÔÚʈı ÛÙÔ +10,23%, Ê ÚÓÔÓÙ ÙËÓ ÏÏ ÛÙÈ ËÏfiÙÂÚ ı ÛÂÈ Û fiúô applefi ÔÛË Ó ÌÂÛ ÛÙÈ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ ÙˆÓ Ó appleù ÁÌ ÓˆÓ ˆÚÒÓ. O  ÎÙË ËÏ ÎÂÊ Ï ÈÔappleÔ Ë- ÛË FTSE/à 20 Î Ù ÁÚ Â ÓÔ Ô ÙË Ù ÍË ÙÔ +8,45%, Ô Â ÎÙË ÌÂÛ ÎÂÊ Ï ÈÔappleÔ ËÛË FTSE/à MidCap ,22%, ÂÓÒ Ô Â ÎÙË ÌÈÎÚ ÎÂÊ Ï ÈÔappleÔ ËÛË FTSE/à Small Cap 80 Î Ù ÁÚ Â ÓÔ Ô Û appleôûôûùfi +32,45%. appleùòûë ÙˆÓ ÈÂıÓÒÓ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ ÎÒÓ ÁÔÚÒÓ appleô ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙ Ù ÏË ÙÔ ºÂ ÚÔ Ú Ô Î È ÍÂÎ ÓËÛ applefi ÙÔ ÚËÌ ÙÈÛÙ ÚÈÔ ÙË ÓÁÎ Ë ÂappleËÚ ÛÂ Ó applefiêâ ÎÙ Î È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ. øûùfiûô, ÔÈ appleòïâèâ appleô Â Ó Î Ù ÁÚ Ê applefi ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÈfiÚıˆÛË Î Ï ÊıËÎ Ó Ì Û ÛÙÔ ª ÚÙÈÔ. ÂÓÈÎ, ÙÔ ÁÔÚ ÛÙÈÎfi ÂÓ È Ê ÚÔÓ applefi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ ÚË- Ì ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ apple Ú ÌÂÈÓ Ì ˆÙÔ ÛÙË È ÚÎÂÈ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ, Ë ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ ÁÈ ÂÍ ÁÔÚ Î È Û Á ˆÓ - ÛÂÈ Û Ó ÛÙËΠ(ÎÏ Ô ÙÚÔÊ ÌˆÓ & appleôùòó, Î Ù ÛΠÒÓ, ËÏÂÎÙÚÈÎ ÂÓ ÚÁÂÈ ), Ó Î È Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ıìfi. ÙÔÓ ÎÏ Ô ÙˆÓ ÙÚ appleâ ÒÓ apple ÚÍ Ó apple ÚÔ ÛÈ ÛÂÈ ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎÒÓ Û Â ˆÓ (business plans) ÁÈ ÙËÓ Âapple ÎÙ Û ÙÔ Ù ÂapplefiÌÂÓ ÙË ÛÙËÓ ÏÏ Î È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ÛËÌÂȈı fiùè ÛÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ, ÂÓ appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ıëîâ Î appleôè È ÈˆÙÈÎÔappleÔ ËÛË, Ó Î È ÂÍÂÏ ÍÂÈ ÛÙÔ ÒÚÔ Ùfi Ó Ì ÓÂÙ È fiùè ı appleúôî Ô Ó ÛÙÔ ÂapplefiÌÂÓÔ È ÛÙËÌ applefi ÙÈ appleâúèappleùòûâè ÙÔ OΔ Î È ÙÔ Δ ÚÔÌÈÎÔ Δ ÌÈ ÙËÚ Ô. ÔÚ ÙÔ ÌÔÈ Ô ÂÊ Ï Ô appleâó ÔÓÙ ÛÙÈ ÌÂÙÔ ÙÔ Â ÎÙË Eurobank Midcap Private Sector 50 Index ( apple ÚÙ ÂÙ È applefi ÌÂÙÔ ÂÙ ÈÚÈÒÓ ÌÂÛ ÎÂÊ - Ï ÈÔappleÔ ËÛË Ì ÈÎ ÓÔappleÔÈËÙÈÎ ıâìâïèò Ë ÌÂÁ ıë, appleô ÂÓ Û ÂÙ ÔÓÙ È ÌÂ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ ÙÔ ËÌÔÛ Ô ΔÔÌ Î È ÂÓ Ú ÛÙËÚÈÔappleÔÈÔ ÓÙ È ÛÙÔÓ ÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎÏ Ô), ÙÔ / ÛËÌ ˆÛ ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ ÙÔ 2007 applefi ÔÛË +22,07% Ó ÓÙÈ +22,85% ÙÔ Â ÎÙË Ó ÊÔÚ ÙÔ Ì ÙËÓ È ÊÔÚ ÙÔ Ó ÔÊ ÏÂÙ È ÛÙË ÌÈÎÚ Ú ÛÙfiÙËÙ appleô È ÙËÚ ÙÔ / ÛÙÔ ÚÙÔÊ Ï ÎÈfi ÙÔ. E E I H A O O H KA APH TIMH MEPI IOY A/K Δ applefi È Â ÚÈÛË ÎÂÊ Ï È Ó Ïı Ó ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ ÙÔ 2007 Û 118,81 ÂÎ.  ÚÒ. YN E H METOXIKOY XAPTOºY AKIOY ÙË

8 EUROBANK MIDCAP PRIVATE SECTOR 50 INDEX FUND METOXIKO E øtepikoy... 41/ º 135 μ/ i1. ÀΔπ ƒπoà π Δ Δ i ƒ Δπ O E AMHNIAIA 2007 ( ÂÚ Ô Ô 01/01/ /06/2007) ( ƒ ƒo / 2004 º 210 / ) I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Δƒ ÃOÀ Δƒ ÃOÀ O O ΔO Δπª ªO π π ΔOÀ Δ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OÀ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ (ΚΟ) , ,72 FOURLIS AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,72 5,74% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ AΝE (KO) , ,08 BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΕ (ΚΑ) , ,60 AUTOHELLAS ΑΤΕΕ (KO) , ,88 ATTICA ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) , ,56 ΛΑΜΨΑ ΑΕ (ΚΟ) , ,36 ΣΥΝΟΛΟ ,48 8,33% ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,40 Κ.Α.Ε. ΑΕ (ΚΟ) , ,56 SPRIDER STORES ΑΕ (ΚΟ) , ,78 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,74 5,78% ΧΗΜΙΚΑ ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ (ΚΟ) , ,20 ΣΥΝΟΛΟ ,20 2,94% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (KO) , ,92 ELMEC SPORT ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) , ,96 F.G. EUROPE ΑΕ (ΚΟ) , ,80 FOLLI-FOLLIE ΑΒΕΕ (KO) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,68 6,90% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (ΚΟ) , ,60 ΓΕΚ ΑΕ (ΚO) , ,00 LAMDA DEVELOPMENT AE (ΚΟ) , ,60 ΣΥΝΟΛΟ ,20 9,11% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 J.&P.-ΑΒΑΞ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 7,41% ΥΓΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ (ΚΟ) , ,40 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,92 ΙΑΣΩ Α.Ε. (KO) , ,30 EUROMEDICA Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 LAVIPHARM Α.Ε. (ΚΟ) , ,50 ALAPIS ABEE (ΚΟ) , ,48 ΣΥΝΟΛΟ ,60 12,33% ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ ΑΕ (KO) , ,52 VIVARTIA ΑΒΕΕ (KO) , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,02 5,84% Δƒ ÃOÀ Δƒ ÃOÀ O O ΔO Δπª ªO π π ΔOÀ Δ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OY ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,20 ΕΛΒΑΛ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΚΑ) , ,72 ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ (ΚΑ) , ,00 S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ) , ,68 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) , ,40 ΣΥΝΟΛΟ ,00 11,01% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΚΑ ΑΕ (ΚΟ) , ,84 Χ.ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) , ,32 FRIGOGLASS ΑBEE (KO) , ,00 Μ.Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ AEBE (ΚΟ) , ,56 ΣΥΝΟΛΟ ,72 9,06% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ FORTHNET AE (KO) , ,00 INFO-QUEST ΑΕΒΕ (ΚΟ) , ,80 SINGULAR LOGIC ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,84 ALTEC ΑΒΕΕ (ΚΟ) , ,20 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEΒE (KO) , ,24 ΣΥΝΟΛΟ ,08 6,50% ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,32 ΔΟΛ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,32 2,03% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ) , ,84 ΣΥΝΟΛΟ ,84 0,07% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ) , ,56 ΣΥΝΟΛΟ 2.169,56 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ,16 93,05% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,16 93,05% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,16 93,05% II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) ,92 ΣΥΝΟΛΟ ,92 0,01% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,85 ΣΥΝΟΛΟ ,85 4,42% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ,97 ΣΥΝΟΛΟ ,97 0,32% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,74 4,75% IIΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,10 ΣΥΝΟΛΟ ,10 2,15% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ,34 ΣΥΝΟΛΟ ,34 0,05% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,34 100,00% 8

9 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ƒπ ªO ÀªμO πø ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ STOCK REPO (LONG) FOLLI FOLLIE JUN ,00 DELTA JUN ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 A HTIKO Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,71 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,00 III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 5.611,76 IV. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,63 V. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) ,00 VΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ,77 VIΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ,47 ΣΥΝΟΛΟ ΠAΘHTIKOY ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ƒπ ªO ÀªμO πø ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ STOCK REPO (LONG) FOLLI FOLLIE JUN ,00 DELTA JUN ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 i PA EI E APA ø A XPHMATOOIKONOMIKA PO ONTAi A IA TPEXOY A O O TO EI O E H API MO KTH Eø A IA TO KA APO YMBO AIøN E EUR E EUR ENEP HTIKO STOCK REPO FOLLI FOLLIE JUN08 (LONG) , ,00 0,06% DELTA JUN08 (LONG) , ,00 0,11% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και του Δικαιώματος μετοχής «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)» και του Δικαιώματος Ομολογίας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)», έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/06/2007. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 29/06/2007 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2007 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Στη διάρκεια του έτους 2007 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. Η αποτίμηση των Π. Χ. Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού- Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2007 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 22 του Ν.3283/2004, την 30/06/2007, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «ΑΤΤΙCA AE ΣΥΜ/ΧΩΝ» Μετοχές της εταιρείας «ΑΤΤΙCA ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», 2,36%. Μετοχές της εταιρείας «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΕ», 1,82%. β) Όμιλος «ΓΕΚ ΑΕ» Μετοχές της εταιρείας «ΓΕΚ ΑΕ», 3,34%. Μετοχές της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΑΕ», 2,48%. γ) Όμιλος «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ- ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Μετοχές της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», 2,33%. Μετοχές της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ ΑΕ», 3,08%. δ) Όμιλος «ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ» Μετοχές της εταιρείας «ΕΛΒΑΛ ΑE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», 2,15%. Μετοχές της εταιρείας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ», 3,14%. Μετοχές της εταιρείας «ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ», 2,19%. ε) Όμιλος «FOLLI-FOLLIE ΑΒΕΕ» Μετοχές της εταιρείας «FOLLI-FOLLIE ΑΒΕΕ», 4,19%. Μετοχές της εταιρείας «ΚΑΕ ΑΕ», 3,19%. I. KEΦAΛAIA MEPIΔIOYXΩN ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,72 ΠΛΕOΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /06/ , ,30 ΜΕΙOΝ: EΞAΓOPEΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /06/ ,275 ( ,012) ( ,34) ΠΛΕOΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ,95 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ , ,63 II. AΠOTEΛEΣMATA 2. Δ Δ π ƒoø - ƒoø ª ƒπ πø, π ºOƒ OΔπª À ø π OΔ ª Δø ƒπo OÀ 01/01/ /06/2007 A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,28 ΤΟΚΟΙ ,81 ΣΥΝΟΛΟ ,09 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,90 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,66) ΣΥΝΟΛΟ ,24 Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ ,00 ΖΗΜΙΕΣ (8.853,00) ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝOΛO ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ) ,33 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (60.530,61) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,25) ( ,86) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (KEPΔH) ΠΕΡΙOΔOΥ , ,47 III. ΔIAΦOPEΣ AΠOTIMHΣHΣ EΠENΔYΣEΩN ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 30/06/ ,34 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚO ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 30/06/ ,57 ΣΥΝOΛO ΚΑΘΑΡOΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,747 Χ 7,1495) ,87 3. XE H IAKYMAN H A O O H EPIO OY 01/01/ /06/2007 (Άρθρο 9, παρ. 7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 0,91% 4. EIKTH YNO IKøN E O øn XPH Eø 2006 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/ , άρθρο 4) 1,24% Αθήνα, 8 Αυγούστου ,77 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Φ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ-ΜΠΟΜΠΟΚΗ Α. ΣΑΜΙΟΣ Φ. ANAΓNΩΣTOY M. ΓΚΙΟΤΛΗ 9

10 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK MIDCAP PRIVATE SECTOR 50 INDEX FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2007, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK MIDCAP PRIVATE SECTOR 50 INDEX FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η ευθύνη της σύνταξης της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως βαρύνει τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και λάβαμε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει με εύλογη βεβαιότητα ότι η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Έκθεση αυτή. Ο έλεγχος, επίσης, περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης της διαχειρίστριας εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεματοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση Διαχειρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαμόρφωση της γνώμης μας. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004 πληροφορίες και απεικονίζει ακριβοδίκαια την οικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30η Ιουνίου 2007, και τα αποτελέσματα της περιόδου 1/1/2007 έως 30/06/2007, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική νομοθεσία. Αθήνα, 16 Αυγούστου 2007 H Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ν. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 10

11 EUROBANK ªπ ø à ƒδoºà πø ª ΔOÃπ O øδ ƒπ OÀ ÔÚ ÙË ÁÔÚ ÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ ÙÔ 2007, Ë ÂÏÏËÓÈÎ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ Û Ó ÈÛ ÙËÓ ıâùèî ÙË appleôúâ Ì appleôù ÏÂÛÌ Ë applefi ÔÛË ÙÔ ÂÓÈ- ÎÔ Â ÎÙË ÙÔ ÃÚËÌ ÙÈÛÙËÚ Ô ÙË ı Ó (..Ã..) Ó È ÌÔÚʈı ÛÙÔ +10,23%, Ê ÚÓÔÓÙ ÙËÓ ÏÏ ÛÙÈ ËÏfiÙÂÚ ı ÛÂÈ Û fiúô applefi ÔÛË Ó ÌÂÛ ÛÙÈ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ ÙˆÓ Ó appleù ÁÌ ÓˆÓ ˆÚÒÓ. O  ÎÙË ËÏ ÎÂÊ Ï ÈÔappleÔ Ë- ÛË FTSE/à 20 Î Ù ÁÚ Â ÓÔ Ô ÙË Ù ÍË ÙÔ +8,45%, Ô Â ÎÙË ÌÂÛ ÎÂÊ Ï ÈÔappleÔ ËÛË FTSE/à MidCap ,22%, ÂÓÒ Ô Â ÎÙË ÌÈÎÚ ÎÂÊ Ï ÈÔappleÔ ËÛË FTSE/à Small Cap 80 Î Ù ÁÚ Â ÓÔ Ô Û appleôûôûùfi +32,45%. appleùòûë ÙˆÓ ÈÂıÓÒÓ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ ÎÒÓ ÁÔÚÒÓ appleô ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙ Ù ÏË ÙÔ ºÂ ÚÔ Ú Ô Î È ÍÂÎ ÓËÛ applefi ÙÔ ÚËÌ ÙÈÛÙ ÚÈÔ ÙË ÓÁÎ Ë ÂappleËÚ ÛÂ Ó applefiêâ ÎÙ Î È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ. øûùfiûô, ÔÈ appleòïâèâ appleô Â Ó Î Ù ÁÚ Ê applefi ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÈfiÚıˆÛË Î Ï ÊıËÎ Ó Ì Û ÛÙÔ ª ÚÙÈÔ. ÂÓÈÎ, ÙÔ ÁÔÚ ÛÙÈÎfi ÂÓ È Ê ÚÔÓ applefi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ ÚË- Ì ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ apple Ú ÌÂÈÓ Ì ˆÙÔ ÛÙË È ÚÎÂÈ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ, Ë ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ ÁÈ ÂÍ ÁÔÚ Î È Û Á ˆÓ - ÛÂÈ Û Ó ÛÙËΠ(ÎÏ Ô ÙÚÔÊ ÌˆÓ & appleôùòó, Î Ù ÛΠÒÓ, ËÏÂÎÙÚÈÎ ÂÓ ÚÁÂÈ ), Ó Î È Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ıìfi. ÙÔÓ ÎÏ Ô ÙˆÓ ÙÚ appleâ ÒÓ apple ÚÍ Ó apple ÚÔ ÛÈ ÛÂÈ ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎÒÓ Û Â ˆÓ (business plans) ÁÈ ÙËÓ Âapple ÎÙ Û ÙÔ Ù ÂapplefiÌÂÓ ÙË ÛÙËÓ ÏÏ Î È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ÛËÌÂȈı fiùè ÛÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ, ÂÓ appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ıëîâ Î appleôè È ÈˆÙÈÎÔappleÔ ËÛË, Ó Î È ÂÍÂÏ ÍÂÈ ÛÙÔ ÒÚÔ Ùfi Ó Ì ÓÂÙ È fiùè ı appleúôî Ô Ó ÛÙÔ ÂapplefiÌÂÓÔ È ÛÙËÌ applefi ÙÈ appleâúèappleùòûâè ÙÔ OΔ Î È ÙÔ Δ ÚÔÌÈÎÔ Δ ÌÈ ÙËÚ Ô. ÔÚ ÙÔ ÌÔÈ Ô ÂÊ Ï Ô applefi ÔÛË ÙÔ Eurobank ÂÛÌÈÎÒÓ Ã ÚÙÔÊ Ï Î ˆÓ ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ ÙÔ 2007 È ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ +7,98%. E E I H A O O H KA APH TIMH MEPI IOY A/K Δ applefi È Â ÚÈÛË ÎÂÊ Ï È Ó Ïı Ó ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ ÙÔ 2007 Û 23,27 ÂÎ.  ÚÒ. YN E H METOXIKOY XAPTOºY AKIOY ÙË Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 29-June È ÙÈ appleïëúôêôú Â, appleô ÊÔÚÔ Ó ÛÙËÓ Morningstar Î È apple Ú Ù ıâóù È ÛÙÔ apple ÚfiÓ, ÈÛ Ô Ó Ù Î ÙˆÙ Úˆ: (1) appleôùâïô Ó appleóâ Ì ÙÈÎ È ÈÔÎÙËÛ ÙË Morningstar, (2) apple ÁÔÚ ÂÙ È Ë Î ı ÔÈÔÓ appleôùâ ÙÚfiappleÔ Ó apple Ú ÁˆÁ, ÂÓÛˆÌ ÙˆÛË Û Î ÌÂÓÔ Ó ËÌÔÛ Â Û ÙÔ Î È (3) ÂÓ apple Ú ÂÙ È Î Ì ÂÁÁ ËÛË fiùè Â Ó È ÎÚÈ Â, appleï ÚÂÈ Âapple Î ÈÚÂ. OÈ ÂÓ ÏfiÁˆ appleïëúôêôú Â Û ÁÓˆÛÙÔappleÔÈÔ ÓÙ È applefi ÙËÓ EFG..... Morningstar Î È Ë EFG..... Â Ê ÚÔ Ó Î Ì Â ı ÓË ÁÈ ÔappleÔÈ appleôùâ appleòïâè ËÌ appleô Ù fió appleúôî ÂÈ applefi ÙË Ú ÛË ÙˆÓ appleïëúôêôúèòó ÙÒÓ. EFG..... Û ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÂappleÈappleÏ ÔÓ fiùè: (i) Î Ó Ó ÛÙÔÈ Â Ô ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ÂÓ appleú appleâè Ó ÂÎÏ Ì ÓÂÙ È ˆ ÂappleÂÓ ÙÈÎ Û Ì Ô Ï Î È Î Ù Û Ó appleâè ÂÓ ÂÌappleÂÚÈ ÂÈ Û ÛÙ ÛË ÁÈ ÁÔÚ appleòïëûë ÌÂÚÈ ˆÓ ÌÔÈ ˆÓ ÂÊ Ï ˆÓ Î È (ii) Ë applefi ÔÛË ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ Û ÌÔÈ ÂÊ Ï È ÂÓ ÂÙ È Ó ÌÂÈÒÓÂÙ È Ó Í ÓÂÙ È. 11

12 i1. ÀΔπ ƒπoà π Δ Δ i ƒ Δπ O EUROBANK E MIKøN XAPTOºY AKIøN METOXIKO E øtepikoy... 41/ º 135 μ/ E AMHNIAIA 2007 ( ÂÚ Ô Ô 01/01/ /06/2007) ( ƒ ƒo / 2004 º 210 / ) I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Δƒ ÃOÀ Δƒ ÃOÀ O O ΔO Δπª ªO π π ΔOÀ Δ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OÀ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD , ,00 TΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 27,61% ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΕΕΓΑ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,35% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. ΑΕ (ΚΟ) , ,00 COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ AE (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 15,18% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΕΤ (ΚΟ) , ,00 Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΗNΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,97% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 7,31% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,10% ΕΜΠΟΡΙΟ Κ.Α.Ε. ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,48% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ FOURLIS AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 ELMEC SPORT ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) , ,00 JUMBO AΕΕ (ΚΟ) , ,00 FOLLI-FOLLIE ΑΒΕΕ (KO) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,36% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο.Λ.Π. ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΜΕΤΚΑ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,35% ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ COCA-COLA EEE ΑΕ (KA) , ,00 VIVARTIA ΑΒΕΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,15% Δƒ ÃOÀ Δƒ ÃOÀ O O ΔO Δπª ªO π π ΔOÀ Δ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OY ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΟΠΑΠ AE (KO) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,52% ΥΓΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡAΠEYTΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΙΑΣΩ ΑΕ (KO) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,84% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EUROBANK PROPERTIES AEEAΠ (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 LAMDA DEVELOPMENT AE (ΚΟ) , ,00 ΓΕΚ ΑΕ (ΚO) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,40% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 SINGULAR LOGIC ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEΒE (KO) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,93% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ- ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ (ΚΑ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,37% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ,00 93,92% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 93,92% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,00 93,92% II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) 702,79 ΣΥΝΟΛΟ 702,79 0,00% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,50 0,06% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,34% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,29 0,40% ΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,54 ΣΥΝΟΛΟ ,54 1,93% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,42% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,54 5,35% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,50 0,33% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,33 100,00% 12

13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ƒπ ªO ÀªμO πø ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) FTSE/ASE 20 SEP ,00 A HTIKO Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,25 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,05 III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.201,03 IV. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,00 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ,55 VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ,45 ΣΥΝΟΛΟ ΠAΘHTIKOY ,33 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ƒπ ªO ÀªμO πø ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) FTSE/ASE 20 SEP i PA EI E APA ø A XPHMATOOIKONOMIKA PO ONTAi A IA TPEXOY A O O TO EI O E H API MO KTH Eø A IA TO KA APO YMBO AIøN E EUR E EUR ENEP HTIKO ME FTSE/ASE 20 SEP07 (LONG) , ,00 22,03% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/06/2007. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 29/06/2007 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2007 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Στη διάρκεια του έτους 2007 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. Η αποτίμηση των Π. Χ. Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού- Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2007 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 22 του Ν.3283/2004, την 30/06/2007, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» Μετοχές της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ», 9,29%. Μετοχές της εταιρείας «Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΕΓΑ», 0,35%. β) Όμιλος «ΟΤΕ ΑΕ» Μετοχές της εταιρείας «ΟΤΕ ΑΕ», 8,86%. Μετοχές της εταιρείας «COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ», 6,39%. γ) Όμιλος «EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL Gr» Μετοχές της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS AE», 6,24%. Μετοχές της εταιρείας «EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ», 0,42%. Διαθέσιμα-Καταθέσεις, 1,94%. δ) Όμιλος «ΓΕΚ ΑΕ» Μετοχές της εταιρείες «ΓΕΚ ΑΕ», 0,52% Μετοχές της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΑΕ», 0,28% ε) 'Ομιλος «FOLLI-FOLLIE SA» Μετοχές της εταιρείας «FOLLI-FOLLIE ABEE», 0,64% Μετοχές της εταιρείας «ΚΑΕ ΑΕ», 0,48% στ) Όμιλος «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Μετοχές της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», 1,92% Μετοχές της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ ΑΕ», 1,14% 2. Δ Δ π ƒoø - ƒoø ª ƒπ πø, π ºOƒ OΔπª À ø π OΔ ª Δø ƒπo OÀ 01/01/ /06/2007 ΠΛΕOΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /06/ , ,29 ΜΕΙOΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /06/ ,825 ( ,216) ( ,15) ΠΛΕOΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ,00 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛOΦOΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ II. AΠOTEΛEΣMATA A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,00 ΤΟΚΟΙ ,96 ΣΥΝΟΛΟ ,96 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,13 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,52) ΣΥΝΟΛΟ ,61 Γ. ΕΣΟΔΑ KAI EΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 34,65 ΣΥΝΟΛΟ 34,65 Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ ,33 ΖΗΜΙΕΣ ( ,58) ΣΥΝΟΛΟ ,75 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (44.181,28) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,24) ( ,52) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (KEPΔH) ΠΕΡΙOΔOΥ III. ΔIAΦOPEΣ AΠOTIMHΣHΣ EΠENΔYΣEΩN ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 30/06/ ,33 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 30/06/ ,78 ΣΥΝOΛO ΚΑΘΑΡOΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,805 Χ 6,8943) ,00 3. XE H IAKYMAN H A O O H EPIO OY 01/01/ /06/2007 (Άρθρο 9, παρ. 7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 0,82% 4. EIKTH YNO IKøN E O øn XPH Eø 2006 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/ , άρθρο 4) 2,38% Αθήνα, 8 Αυγούστου ,55 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Φ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ-ΜΠΟΜΠΟΚΗ Α. ΣΑΜΙΟΣ Φ. ANAΓNΩΣTOY M. ΓΚΙΟΤΛΗ I. KEΦAΛAIA MEPIΔIOYXΩN ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,86 13

14 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2007, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η ευθύνη της σύνταξης της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως βαρύνει τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και λάβαμε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει με εύλογη βεβαιότητα ότι η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Έκθεση αυτή. Ο έλεγχος, επίσης, περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης της διαχειρίστριας εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεματοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση Διαχειρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαμόρφωση της γνώμης μας. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004 πληροφορίες και απεικονίζει ακριβοδίκαια την οικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30η Ιουνίου 2007, και τα αποτελέσματα της περιόδου 1/1/2007 έως 30/06/2007, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική νομοθεσία. Αθήνα, 16 Αυγούστου 2007 H Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ν. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 14

15 EUROBANK À ªπ O Àƒø O ª ΔOÃπ O øδ ƒπ OÀ ÔÚ ÙË ÁÔÚ OÈ Úˆapple Î ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ ÂÌÊ ÓÈÛ Ó È È ÙÂÚ Î Ï appleô fiûâè ÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ ÙÔ OÈ Î ÚÈÔÈ ÏfiÁÔÈ appleô Û Ó - ÏÏ Ó ÛÙËÓ ÓÔ Ô ÙˆÓ ÁÔÚÒÓ Ù Ó Ë ÌÈÎÚfiÙÂÚË applefi ÙËÓ Ó ÌÂÓfiÌÂÓË ÂappleÈ Ú ÓÛË ÙË ÔÈÎÔÓÔÌ ÙˆÓ, Ë ıâùèî ÎappleÏËÍË ÙˆÓ Ú ıìòó Ó appleù ÍË ÙË Úˆapple Î ÔÈÎÔÓÔÌ Î È Ë Û ÓÂ È fiìâóë ÈÛ Ú Ó appleù ÍË ÙˆÓ Ó ÔÌ ÓˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ. Ú Ï- ÏËÏ,  ÓÔ Î apple Ú ÌÂÈÓ Ó ÔÈ Û Óı ΠڠÛÙfiÙËÙ, ÂÓÒ È È ÙÂÚ ÂÓÙ appleˆûè Î Ù Ó Ë ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ ÛÙÔ ÒÚÔ ÙˆÓ ÂÍ ÁÔÚÒÓ Î È Û Á ˆÓ ÛˆÓ. ÚÈÔÈ apple Ú ÁÔÓÙ appleúô ÏËÌ ÙÈÛÌÔ ÁÈ ÙÈ ÌÂÙÔ ÈÎ ÁÔÚ apple ÚÍ Ó ÙÔ ÂÓ Â fiìâóô ÂÌÊ ÓÈÛË appleïëıˆúèûùèîòó appleè ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÚÒappleË, Î ıò Î È ÔÈ ÂappleÈappleÙÒÛÂÈ applefi ÙËÓ Î Ù ÚÚ ÛË ÙË ÁÔÚ ÛÙÂÁ ÛÙÈÎÒÓ Ó ˆÓ ËÏÔ ÎÈÓ- ÓÔ ÛÙÈ. OÛÔÓ ÊÔÚ ÙÔ ÛËÌ ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Â ÎÙÂ Ô Â ÎÙË DAX-30 ( ÂÚÌ Ó ) ÂÌÊ ÓÈÛ ÓÔ Ô +21,38%, Ô Â ÎÙË CAC-40 ( ÏÏ ) +11,75%, Ô Â ÎÙË IBEX (πûapple Ó ) +5,27% Î È Ô FTSE-100 (ª. μúâù Ó ) +6,22% (Û fiúô ÁÁÏÈÎ Ï Ú ). ÔÚ ÙÔ ÌÔÈ Ô ÂÊ Ï Ô ÓÔËÌ ÓÔ applefi ÙÔ ıâùèîfi ÎÏ Ì, ÙÔ Eurobank Ó ÌÈÎfi Úˆapple Îfi Î Ù ÁÚ Â ÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ ÙÔ 2007 applefi ÔÛË +8,13% Ó ÓÙÈ +6,88% ÙÔ Â ÎÙË Ó ÊÔÚ ÙÔ Dow Jones Stoxx Mid Index È ÙËÚÒÓÙ ÙËÓ ÂappleÂÓ ÙÈÎ ÛÙÚ ÙËÁÈÎ ÙË Â Ú ÎÏ ÈÎ È ÛappleÔÚ. E E I H A O O H KA APH TIMH MEPI IOY A/K Δ applefi È Â ÚÈÛË ÎÂÊ Ï È Ó Ïı Ó ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ ÙÔ 2007 Û 125,18 ÂÎ.  ÚÒ ÛËÌÂÈÒÓÙ ÓÔ Ô ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ Î Ù 17,47% applefi ÙËÓ Ú ÙÔ ÙÔ. K A IKH YN E H METOXIKOY XAPTOºY AKIOY ÙË Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 29-June È ÙÈ appleïëúôêôú Â, appleô ÊÔÚÔ Ó ÛÙËÓ Morningstar Î È apple Ú Ù ıâóù È ÛÙÔ apple ÚfiÓ, ÈÛ Ô Ó Ù Î ÙˆÙ Úˆ: (1) appleôùâïô Ó appleóâ Ì ÙÈÎ È ÈÔÎÙËÛ ÙË Morningstar, (2) apple ÁÔÚ ÂÙ È Ë Î ı ÔÈÔÓ appleôùâ ÙÚfiappleÔ Ó apple Ú ÁˆÁ, ÂÓÛˆÌ ÙˆÛË Û Î ÌÂÓÔ Ó ËÌÔÛ Â Û ÙÔ Î È (3) ÂÓ apple Ú ÂÙ È Î Ì ÂÁÁ ËÛË fiùè Â Ó È ÎÚÈ Â, appleï ÚÂÈ Âapple Î ÈÚÂ. OÈ ÂÓ ÏfiÁˆ appleïëúôêôú Â Û ÁÓˆÛÙÔappleÔÈÔ ÓÙ È applefi ÙËÓ EFG..... Morningstar Î È Ë EFG..... Â Ê ÚÔ Ó Î Ì Â ı ÓË ÁÈ ÔappleÔÈ appleôùâ appleòïâè ËÌ appleô Ù fió appleúôî ÂÈ applefi ÙË Ú ÛË ÙˆÓ appleïëúôêôúèòó ÙÒÓ. EFG..... Û ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÂappleÈappleÏ ÔÓ fiùè: (i) Î Ó Ó ÛÙÔÈ Â Ô ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ÂÓ appleú appleâè Ó ÂÎÏ Ì ÓÂÙ È ˆ ÂappleÂÓ ÙÈÎ Û Ì Ô Ï Î È Î Ù Û Ó appleâè ÂÓ ÂÌappleÂÚÈ ÂÈ Û ÛÙ ÛË ÁÈ ÁÔÚ appleòïëûë ÌÂÚÈ ˆÓ ÌÔÈ ˆÓ ÂÊ Ï ˆÓ Î È (ii) Ë applefi ÔÛË ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ Û ÌÔÈ ÂÊ Ï È ÂÓ ÂÙ È Ó ÌÂÈÒÓÂÙ È Ó Í ÓÂÙ È. 15

16 i1. ÀΔπ ƒπoà π Δ Δ i ƒ Δπ O EUROBANK YNAMIKO EYPø A KO METOXIKO E øtepikoy... 41/ º 135 μ/ E AMHNIAIA 2007 ( ÂÚ Ô Ô 01/01/ /06/2007) ( ƒ ƒo /2004 º 210 / ) I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Δƒ ÃOÀ Δƒ ÃOÀ O O ΔO Δπª ªO π π ΔOÀ Δ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OÀ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA TΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 TΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,40% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,07% ΤΡΟΦIΜΑ & ΠΟΤΑ COCA-COLA E.E.E AE (KA) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,32% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (KO) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,62% TAΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΠΑΠ AE (KO) , ,80 ΣΥΝΟΛΟ ,80 1,05% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣTO X.A ,80 7,46% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,80 7,46% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ NASDAQ (USD) CEYONIC AKT. 17 0,111 1,89 ΣΥΝΟΛΟ 1,89 0,00% ΛΟΝΔΙΝΟ (GBP) PRUDENTIAL CORP , ,77 MOTHERCARE PLC , ,93 VELTI PLC , ,57 ΣΥΝΟΛΟ ,27 2,45% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR) SAP AG , ,00 INFINEON TECHNOLOGIES , ,00 ALLIANZ A.G , ,00 BAYER AG CO , ,00 BASF , ,00 DEPFA HOLDING PLC , ,40 DEUTSCHE POSTBANK , ,03 TUI AG (PR.NAME PREUSSAG) , ,00 LUFTHANSA , ,00 DR. ING. F. PORSCHE , ,00 FRESENIUS AG VORZ , ,00 MERC STA , ,00 CELESIO AG , ,20 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & Co , ,00 ΗΕΝΚΕL KGaA VZ , ,00 STADA ARZNEIMITTEL AG , ,00 PUMA AG , ,00 HYPO REAL ESTATE HOLDING , ,00 LANXESS AGNPV , ,00 RHEINMETALL AG , ,00 Δƒ ÃOÀ Δƒ ÃOÀ O O ΔO Δπª ªO π π ΔOÀ Δ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OY SYMRISE AG , ,00 BEIERSDORF , ,00 GEA GROUP AG , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,63 18,44% ΠΑΡΙΣΙ (EUR) CAP GEMINI , ,00 DANONE , ,00 NEOPOST SA , ,67 THALES , ,00 SODEXHO ALLIANCE , ,25 CASINO-G.P , ,00 SAFRAN , ,00 THOMSON MULTIMEDIA , ,00 ΤΕCHNIP-COFLEXIP NPV , ,20 ATOS ORIGIN , ,00 TELEVISION FRANCAISE , ,28 GEMALTO , ,00 CNP , ,00 CHRISTIAN DIOR , ,00 PUBLICIS GROUPE , ,95 GAZ DE FRANCE , ,00 WENDEL , ,60 AIR FRANCE - KLM , ,43 SES GLOBAL S.A , ,00 NATIXIS , ,00 GEOPHSIQUE-VERITAS , ,00 RHODIA SA , ,60 GAMELOFT , ,00 RHODIA SA (UNCONSOLIDATED SHARES) 8 2,790 22,32 ΣΥΝΟΛΟ ,30 17,51% ΜΙΛΑΝΟ (EUR) MEDIOBANCA , ,31 ALLEANZA ASSICURAZIONI , ,96 UNICREDITO ITALIANO , ,00 SAIPEM , ,00 BANCA POPOLARE ITALIANA , ,00 BANCA POPOLARE DI MILANO , ,00 LUXOTTICA , ,00 ATLANTIA SPA , ,78 SNAM , ,23 FINMECCANICA , ,00 TERNA SPA , ,80 PARMALAT SPA , ,00 BENETTON , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,08 10,91% ΜΑΔΡΙΤΗ (EUR) UNION FENOSA S.A , ,10 GAS NATURAL SDG , ,00 EBRO PULEVA , ,00 BANKINTER SA ACCIONES , ,20 GRUPO FERROVIAL , ,00 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA , ,00 GAMESA , ,00 ENAGAS , ,39 SACYR VALLEHERMOSO , ,00 RED ELECTRICA DI ESPAGNA , ,00 ACCIANA SA , ,00 FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,69 8,56% 16

17 EΛΣΙΝΚΙ ( EUR) METSO CORP , ,00 NESTE OIL CORP , ,00 KONE CLASS B , ,96 WARTSILA OUJ-B SHARES , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,96 2,91% ΒΙΕΝΝΗ (EUR) OMV , ,00 WIENRBERGER BAUSTOFFINDUSTRIE , ,80 TELECOM AUSTRIA AG , ,50 IMMOFINANZ AG , ,77 VOESTALPINE , ,00 RAIFFEISEN INTL BANK HLDG , ,00 MEINL EUROPEAN LAND LTD , ,70 ΣΥΝΟΛΟ ,77 7,05% ΔΟΥΒΛΙΝΟ (EUR) ELAN CORP , ,00 IRISH LIFE & PERMANENT , ,00 C & C GROUP , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,55% ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ (EUR) BCO ESPIR SANTO SA , ,00 BRISA AUTO ESTRADAS , ,65 ΣΥΝΟΛΟ ,65 0,72% ΒΡΥΞΕΛΕΣ ( EUR) GROUPE BRUXELLES LAMBERT , ,00 DELHAIZE , ,65 BELGACOM , ,80 UMICORE , ,00 SOLVAY S.A , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,45 4,85% ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ( EUR) KONINKLIJKE PHILIPS ELEC , ,00 ING GROUP NV , ,00 UNILEVER NV CVA , ,00 WOLTERS KLUWERORD NV , ,85 RANDSTAD HOLDING , ,30 NUMICO , ,00 CORIO , ,28 HEINEKEN NV , ,00 SBM OFFSHORE NV , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,43 6,84% ΓΕΝΕΥΗ-ΛΩΖΑΝΝΗ-ΖΥΡΙΧΗ (CHF) ACTELION , ,63 ΣΥΝΟΛΟ ,63 0,26% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,01% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,75 83,06% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,75 83,06% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,55 90,52% ªÔÓ Â ΔÚ Ô Û ÙÈÌ II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ÛÂ.. ÌÔÓ Ô Û EUR ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,50 0,71% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ,95 ΣΥΝΟΛΟ ,95 0,15% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ EUR ,17 GBP ,50 1, ,24 ΣΥΝΟΛΟ ,41 2,04% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,86 2,90% III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR ,28 SEK 0,01 0, ,00 CHF ,71 0, ,32 NOK 0,01 0, ,00 GBP ,44 1, ,98 ΣΥΝΟΛΟ ,58 6,45% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ,52 ΣΥΝΟΛΟ ,52 0,13% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,51 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ƒπ ªO ÀªμO πø ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) DJ EURO STOXX 50 SEP ,00 ªÔÓ Â ΔÚ Ô Û ÙÈÌ A HTIKO ÛÂ.. ÌÔÓ Ô Û EUR Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ EUR ,23 GBP ,68 1, , ,39 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,42 III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 6.983,84 IV. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,62 V. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) ,00 VI. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ,34 VII. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ,90 ΣΥΝΟΛΟ ΠAΘHTIKOY ,51 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ƒπ ªO ÀªμO πø ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) DJ EURO STOXX 50 SEP ,00 i PA EI E APA ø A XPHMATOOIKONOMIKA PO ONTAi A IA TPEXOY A O O TO EI O E H API MO KTH Eø A IA TO KA APO YMBO AIøN E EUR E EUR ENEP HTIKO ME DJ EURO STOXX 50 SEP07 (LONG) , ,00 1,80% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/06/2007. Η αποτίμηση των Mετοχών Εξωτερικού και τou Δικαιώματος της μετοχής «GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA» έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/06/2007 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 29/06/2007, ελήφθη υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηματιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 29/06/2007 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2007 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29/06/2007. Στη διάρκεια του έτους 2007 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών εσωτερικού του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. Η αποτίμηση των Π. Χ. Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού- Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2007 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Οι τιμές αποτίμησης των Kινητών Aξιών και των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια εξωτερικού, λήφθηκαν από τις διεθνώς αναγνωρισμένες πηγές Bloomberg και Reuters. Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν.3283/2004, την 30/06/2007, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: 17

18 α) Όμιλος «ΕDIZIONE HOLDING Spa» Μετοχές της εταιρείας «ATLANTIA Spa», 0,96% Μετοχές της εταιρείας «BENETTON», 0,62% β) Όμιλος «EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GR» Μετοχές της εταιρείας «TΡΑΠΕΖΑ EFG ΕUROBANK ERGASIAS AE (ΚΟ)», 1,16% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 7,02% 3. XE H IAKYMAN H A O O H EPIO OY 01/01/ /06/2007 ( Άρθρο 9, παρ. 7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 0,72% 2. Δ Δ π ƒoø - ƒoø ª ƒπ πø, π ºOƒ OΔπª À ø π OΔ ª Δø ƒπo OÀ 01/01/ /06/ EIKTH YNO IKøN E O øn XPH Eø 2006 (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/ , άρθρο 4) 2,86% I. KEΦAΛAIA MEPIΔIOYXΩN ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,82 ΠΛΕOΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /06/ , ,31 ΜΕΙOΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /06/ , ,753 ( ,57) ΠΛΕOΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ,06 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛOΦOΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ , ,62 II. AΠOTEΛEΣMATA A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,62 ΤΟΚΟΙ ,34 ΣΥΝΟΛΟ ,96 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,15 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,14) ΣΥΝΟΛΟ ,01 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (31.901,75) ΣΥΝΟΛΟ (31.901,75) Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 513,33 ΣΥΝΟΛΟ 513,33 Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ ,33 ΖΗΜΙΕΣ ( ,33) ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝOΛO ΕΣOΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) ,55 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ( ,97) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,68) ( ,65) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (KEPΔH) ΠΕΡΙOΔOΥ , ,90 III. ΔIAΦOPEΣ AΠOTIMHΣHΣ EΠENΔYΣEΩN ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 30/06/ ,51 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 30/06/ , ,34 ΣΥΝOΛO ΚΑΘΑΡOΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,632 X 2,1313) ,86 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Αθήνα, 8 Αυγούστου 2007 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Φ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ-ΜΠΟΜΠΟΚΗ Α. ΣΑΜΙΟΣ Φ. ANAΓNΩΣTOY M. ΓΚΙΟΤΛΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2007, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η ευθύνη της σύνταξης της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως βαρύνει τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και λάβαμε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει με εύλογη βεβαιότητα ότι η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Έκθεση αυτή. Ο έλεγχος, επίσης, περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης της διαχειρίστριας εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεματοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση Διαχειρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαμόρφωση της γνώμης μας. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004 πληροφορίες και απεικονίζει ακριβοδίκαια την οικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30η Ιουνίου 2007, και τα αποτελέσματα της περιόδου 1/1/2007 έως 30/06/2007, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική νομοθεσία. Αθήνα, 16 Aυγούστου 2007 H Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ν. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 18

19 EUROBANK US GROWTH ª ΔOÃπ O øδ ƒπ OÀ ÔÚ ÙË ÁÔÚ ªÂ Î Ú Ë ÎÏÂÈÛ Ó ÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ ÙÔ 2007 ÔÈ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ ÙˆÓ ˆıÔ ÌÂÓÂ Î Ú ˆ applefi Ù ıâùèî ÂÙ ÈÚÈÎ appleô- ÙÂÏ ÛÌ Ù Ù ÔappleÔ ÍÂapple Ú Û Ó ÙÈ ÂÎÙÈÌ ÛÂÈ ÙˆÓ Ó Ï ÙÒÓ. Δ Ì ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â Î Ù ÂÈÍ Ó fiùè Ë ÔÈÎÔÓÔÌ ÙˆÓ apple Ú ÙÔ ÂappleÈ Ú ÓfiÌÂÓÔ Ú ıìô apple Ú Ì ÓÂÈ Û ÙÚÔ È Ó appleù ÍË ÂÓÒ ÔÈ appleïëıˆúèûùèî appleè ÛÂÈ apple Ú Ì ÓÔ Ó Û ÁÎÚ ÙËÌ - ÓÂ. ÂÓÙÚÈÎ ΔÚ appleâ ÙˆÓ ˆÛÙfiÛÔ ÂÓ appleúô ÂÈ Û Ì ˆÛË ÙˆÓ ÂappleÈÙÔÎ ˆÓ, Û ÓÙ ıâûë Ì ÙÈ Ú ÈÎ ÂÎÙÈÌ ÛÂÈ, Î ıò Ë ÔÈÎÔÓÔÌ ÙˆÓ Û Ó ÈÛÂ Ó Ó appleù ÛÛÂÙ È, ÂÓÒ Ë FED ÂÓ Ê ÓËÎÂ È ÙÂıÂÈÌ ÓË Ó ÙÔ ÌÂÈÒÛÂÈ Ó ÂÓ appleâèûùâ ÔÏÔÎÏËÚˆ- ÙÈÎ fiùè Ô appleïëıˆúèûìfi ÂÓ appleôùâïâ appleâèï ÁÈ ÙËÓ ÌÂÚÈÎ ÓÈÎ ÔÈÎÔÓÔÌ. O ÙÔÌ ÙˆÓ ÎÈÓ ÙˆÓ ÂappleËÚ ÛÙËΠappleâúèûûfiùâúô ÚÓËÙÈÎ applefi ÙÔ ËÏfi Âapple appleâ Ô ÙˆÓ ÂappleÈÙÔÎ ˆÓ, ˆÛÙfiÛÔ ÂÓ Â Â ÚÓËÙÈÎ ÂappleÈappleÙÒÛÂÈ ÛÙËÓ applefiïôèappleë ÔÈÎÔÓÔÌ. Δ ıâùèî ÂÙ È- ÚÈÎ appleôùâï ÛÌ Ù Î ıò Î È Ë ıâùèî ÁÂÓÈÎ ÂÈÎfiÓ ÙË ÔÈÎÔÓÔÌ ÒıËÛ Ó Û ÓÔ Ô ÙÈ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ ÙˆÓ Ì ÙÔÓ Â ÎÙË Dow Jones Ó Î Ù ÁÚ ÊÂÈ Ó ÈÛÙÔÚÈÎ ËÏ Âapple appleâ ( ÌÔÓ Â ÛÙÈ 20/6/2007). π È ÙÂÚ ıâùèî appleô- fiûâè ÛËÌ ˆÛ Ó ÔÈ ÌÂÙÔ ÙË ÌÂÛ ÎÂÊ Ï ÈÔappleÔ ËÛË, Î ıò  ÓÔ ıëî Ó ÙfiÛÔ applefi ÙËÓ Û ÓÂ È fiìâóë Ó appleù ÍË ÙˆÓ fiûô Î È applefi ÙÔ Ó ÌÔ ÔÏ ÚÈÔ appleô ÙÔÓÒÓÂÈ Ù ÛÔ applefi ÂÍ ÁˆÁ. ÔÚ ÙÔ ÌÔÈ Ô ÂÊ Ï Ô ªÂ  ÔÌ ÓÔ fiùè ÙÔ ÓfiÌÈÛÌ appleôù ÌËÛË ÙÔ / Â Ó È ÙÔ Â ÚÒ, ÙÔ Eurobank US Growth Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ ÙÔ 2007 Âapple Ù Â applefi ÔÛË ÙË Ù ÍË ÙÔ +6,65%. E E I H A O O H KA APH TIMH MEPI IOY A/K Δ applefi È Â ÚÈÛË ÎÂÊ Ï È Ó Ïı Ó ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ ÙÔ 2007 Û 80,83 ÂÎ.  ÚÒ. K A IKH YN E H METOXIKOY XAPTOºY AKIOY ÙË Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 29-June È ÙÈ appleïëúôêôú Â, appleô ÊÔÚÔ Ó ÛÙËÓ Morningstar Î È apple Ú Ù ıâóù È ÛÙÔ apple ÚfiÓ, ÈÛ Ô Ó Ù Î ÙˆÙ Úˆ: (1) appleôùâïô Ó appleóâ Ì ÙÈÎ È ÈÔÎÙËÛ ÙË Morningstar, (2) apple ÁÔÚ ÂÙ È Ë Î ı ÔÈÔÓ appleôùâ ÙÚfiappleÔ Ó apple Ú ÁˆÁ, ÂÓÛˆÌ ÙˆÛË Û Î ÌÂÓÔ Ó ËÌÔÛ Â Û ÙÔ Î È (3) ÂÓ apple Ú ÂÙ È Î Ì ÂÁÁ ËÛË fiùè Â Ó È ÎÚÈ Â, appleï ÚÂÈ Âapple Î ÈÚÂ. OÈ ÂÓ ÏfiÁˆ appleïëúôêôú Â Û ÁÓˆÛÙÔappleÔÈÔ ÓÙ È applefi ÙËÓ EFG..... Morningstar Î È Ë EFG..... Â Ê ÚÔ Ó Î Ì Â ı ÓË ÁÈ ÔappleÔÈ appleôùâ appleòïâè ËÌ appleô Ù fió appleúôî ÂÈ applefi ÙË Ú ÛË ÙˆÓ appleïëúôêôúèòó ÙÒÓ. EFG..... Û ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÂappleÈappleÏ ÔÓ fiùè: (i) Î Ó Ó ÛÙÔÈ Â Ô ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ÂÓ appleú appleâè Ó ÂÎÏ Ì ÓÂÙ È ˆ ÂappleÂÓ ÙÈÎ Û Ì Ô Ï Î È Î Ù Û Ó appleâè ÂÓ ÂÌappleÂÚÈ ÂÈ Û ÛÙ ÛË ÁÈ ÁÔÚ appleòïëûë ÌÂÚÈ ˆÓ ÌÔÈ ˆÓ ÂÊ Ï ˆÓ Î È (ii) Ë applefi ÔÛË ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ Û ÌÔÈ ÂÊ Ï È ÂÓ ÂÙ È Ó ÌÂÈÒÓÂÙ È Ó Í ÓÂÙ È. 19

20 i1. ÀΔπ ƒπoà π Δ Δ i ƒ Δπ O EUROBANK US GROWTH METOXIKO E øtepikoy... 41/ º 135 μ/ E AMHNIAIA 2007 ( ÂÚ Ô Ô 12/01/ /06/2007) ( ƒ ƒo /2004 º 210 / ) I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Δƒ ÃOÀ Δƒ ÃOÀ O O ΔO Δπª ªO π π ΔOÀ Δ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OÀ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD) TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG 5.230,015 8, ,60 ALLERGAN INC 1.936,000 42, ,43 UNITED HEALTH GROUP INC 6.364,000 37, ,49 ADVANCED MEDICAL OPTICS NC 4.512,000 25, ,55 TRIAD HOSPITALS 5.617,000 39, ,61 WESTERN DIGITAL ,000 14, ,93 BARR LABORATORIES 7.763,000 37, ,17 MEMC ELECTRONICS MATERIALS ,000 45, ,61 INGRAM MICRO CLASS A ,000 16, ,18 FAIRCHILD SEMICOND.INTL.CLASS A 9.446,000 14, ,71 NATIONAL SEMICONDUCTOR CO ,000 20, ,72 COMMUNITY HEALTH SYSTEMS ,000 29, ,49 COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP ,000 26, ,80 RADIAN GROUP ,000 39, ,17 MCAFFE INC ,000 26, ,34 99 CENTS ONLY STORES 530,000 9, ,98 A.G. EDWARDS INC 7.583,000 62, ,65 AGCO.CORP ,000 32, ,23 AGL RESOURCES INC ,000 29, ,78 ALLIANT ENERGY CORP ,000 28, ,62 AMB PROPERTY GROUP ,000 39, ,49 AMERICAN GREETINGS CORP 4.723,000 20, ,33 AMERICREDIT CORP ,000 19, ,93 ANN TAYLOR STORES CORP 5.274,000 26, ,90 ARROW ELECTRONICS INC ,000 28, ,82 ARVIN MERITOR INC 275,000 16, ,55 ASTORIA FINANCIAL CORP ,000 18, ,24 AVNET INC ,000 29, ,01 BARNES&NOBLE 4.642,000 28, ,83 BELO CORP 708,000 15, ,31 BISYS GROUP INC 1.545,000 8, ,77 BORDERS GROUP INC 301,000 14, ,10 BORG WARNER INC 4.223,000 63, ,22 CALLAWAY GOLF CO 320,000 13, ,07 CERIDIAN CORP (NEW) ,000 25, ,95 CITY NATIONAL CORP 5.402,000 56, ,00 COLONIAL BANCGROUP INC ,000 18, ,05 COMMONSCOPE ,000 43, ,93 CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION ,000 52, ,69 CYTEC 6.291,000 47, ,18 DR HORTON INC 8.501,000 14, ,48 DEVRY 744,000 25, ,86 ENSO INTERNATIONAL ,000 45, ,90 ENTERCOM COMMUNICATIONS 2.857,000 18, ,11 EVEREST 5.700,000 80, ,40 FAIR ISAAC ,000 29, ,04 FEDERAL SIGNAL ,000 11, ,79 FERRO ,000 18, ,65 FIRST AMERICAN CORP ,000 36, ,80 FMC CORP 7.129,000 66, ,65 FOOT LOCKER INC ,000 16, ,20 FOREST OIL ,000 31, ,39 FURNITURE BRANDS INTER. 394,000 10, ,76 GATX CORP ,000 36, ,31 GRANITE COSTRUCTION INC 7.505,000 47, ,16 Δƒ ÃOÀ Δƒ ÃOÀ O O ΔO Δπª ªO π π ΔOÀ Δ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OY HANOVER COMPRESSOR ,000 17, ,27 HAWAIIN ELECTRIC INDUST ,000 17, ,83 HCC INSURANSE ,000 24, ,36 HEALTH NET ,000 39, ,40 HELMERICH&PAYNE ,000 26, ,89 HIGHWOODS PROPERTIES INC 7.562,000 27, ,79 HOSPITALITY PROPERTIES TRUST 9.919,000 30, ,07 IDACORP INC 2.995,000 23, ,02 IMATION CORP 391,000 27, ,80 INDYMAC BANCORP INC 9.108,000 21, ,40 MEDIA GENERAL INC 83,000 24, ,73 MINERALS TECHNOLOGIES INC 5.490,000 49, ,53 MODINE MANUFACTURING CO 230,000 16, ,94 MOHAWK INDUSTRIES INC 4.399,000 74, ,49 MPS GROUP INC ,000 9, ,31 NATIONAL FUEL GAS CO ,000 32, ,50 NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC ,000 12, ,42 NEWFIELD EXPLORATION CO 9.808,000 33, ,66 OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP ,000 15, ,61 OMNICARE INC 7.484,000 26, ,94 OVERSEAS SHIPHOLDING GROUP INC 9.855,000 60, ,00 PAYLESS SHOESOURCES INC 4.524,000 23, ,41 PEPCO HOLDINGS INC ,000 20, ,22 PIER 1 IMPORTS INC 1.073,000 6, ,48 PIONEER NATURAL RESOURCES CO ,000 36, ,97 PMI GROUP INC ,000 33, ,89 POGO PRODUCING CO 8.601,000 37, ,93 PRIDE INTERNATIONAL INC ,000 27, ,38 PROTECTIVE LIFE CORP 8.341,000 35, ,61 PUGET ENERGY INC ,000 17, ,09 QUANTA SERVICES INC ,000 22, ,27 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC ,000 22, ,51 SAKS INC ,000 15, ,65 SCANA CORP ,000 28, ,53 SCOTTS MIRACLE GRO CO 6.470,000 31, ,73 SEQUA CORP 3.669,000 82, ,42 SIERRA PACIFIC RECOURCES CORP 8.951,000 13, ,20 SONOCO PRODUCTS CO ,000 31, ,93 SPX CORP 9.115,000 65, ,61 STANCORP FINANCIAL GROUP INC 8.216,000 38, ,14 STERIS CORP 4.907,000 22, ,15 TELEFLEX INC 4.628,000 60, ,16 TELEPHONE&DATA SYSTEMS INC 6.158,000 46, ,23 THOMAS&BETTS CORP 6.384,000 42, ,01 TIDEWATER INC 8.662,000 52, ,70 TRINITY INDUSTRIES INC ,000 32, ,85 UNITED RENTALS INC ,000 24, ,91 VECTREN CORP ,000 19, ,23 VISHAY INTERTECHNOLOGY INC ,000 11, ,07 W.R.BERKLEY CORP ,000 24, ,16 WEATHERFORD INTERNATIONAL INC ,000 40, ,36 WESTAR ENERGY INC 6.179,000 17, ,32 WGL HOLDINGS INC 3.573,000 24, ,22 WISCONSIN ENERGY CORP 8.186,000 32, ,32 WORHINGTON INDUSTRIES INC ,000 16, ,31 INTERGRYS ENERGY GROUP INC 2.678,000 37, ,03 ARCH COAL INC ,000 25, ,03 WASTE CONNECTION INC ,000 22, ,48 REGENCY CENTERS 4.423,000 52, ,37 20