ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τμήμα Συλλογικών Οργάνων Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου Ταχ. Δ/νση : Πλ. Τσιροπινά Ερμούπολη, Σύρος Τ.Κ Τηλ: / Συνεδρίαση 13 η / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 182/2014 ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 13 0 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: Στην Ρόδο σήμερα την 18 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στο κατάστημα της Περιφέρειας, Νοτίου Αιγαίου, Πλατείας Ελευθερίας 1, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου δυνάμει της με αριθμ. πρωτ. οικ /11077/ προσκλήσεως του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου κ. Θωμά Σωτρίλλη που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, στον κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 παρ. 2 του Ν. 3852/2010. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Χατζημάρκος Ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης Ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χαράλαμπος Κόκκινος ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥ 1 Λοτσάρης Δημήτριος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ 2 Λειβαδάρου Θεώνη 3 Δεκαβάλλας Ιωάννης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 4 Θεμέλαρος Ιωάννης - Ανδρέας 5 Σταυλάς Κωνσταντίνος

2 6 Μπούκης Μιχαήλ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 7 Μηνατσής Ιωάννης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΑΣ ΚΥΘΝΟΥ 8 Βιτάλης Παναγιώτης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ 9 Χαλκιδιός Γεώργιος 10 Τσακίρης Νικόλαος 11 Νάκη Ευρυδίκη (Φρύντη) 12 Χαματζόγλου Δημήτριος 13 Καμπανής Ιωάννης 14 Σβύνου Ειρήνη 15 Φρούντζας Σταύρος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ 16 Βενάκης Νικόλαος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 17 Μπρίγγος Στυλιανός 18 Χανιώτη Μαρουσούλα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ 19 Μαργαρίτης Ιωάννης 20 Μαυρούδη Άννα 21 Σιγάλας Ευάγγελος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ 22 Μπιζάς Κωνσταντίνος 23 Τζανακόπουλος Παντελεήμων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ 24 Σωτρίλλης Θωμάς 25 Ζωγραφίδης Ηλίας 26 Κουνάκης Παναγιώτης 27 Φλεβάρης Ιωάννης 28 Ανανίας Άγγελος 29 Ευστρατίου Χρήστος 30 Ζαννετίδης Φιλήμων

3 31 Διακογεωργίου Κάλλιστος 32 Παπαβασιλείου Μαριετούλα (Μαριέτα) 33 Καραμαρίτης Νικόλαος 34 Μπαριανάκης Μιχαήλ 35 Τσοπανάκης Δημήτριος 36 Μπάρδος Χρήστος 37 Γιασιράνη Χαρίκλεια (Χαρούλα) 38 Μαχαιρίδης Ιωάννης 39 Φτακλάκη Παρασκευή Ελευθερία (Λίτσα) 40 Δρακιού Μιχαήλ 41 Σπύρου Μπενέτος 42 Κόκκινος Μιχαήλ 43 Καφαντάρη Ευθαλία (Λίλα) 44 Σπυρίδης Σάββας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ 45 Δαδάος Μάρκος 46 Πάπιτση Χρηστιάννα 47 Μακρυωνίτης Γεώργιος (Τζώρτζης) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ 48 Γιαγιάς Ιωάννης ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ 1 Μαύρος Ευστράτιος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2 Κορφιάς Γεώργιος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ 3 Νικολής Νικόλαος

4 Χρέη υπηρεσιακής Γραμματείας, άσκησαν οι κάτωθι υπάλληλοι του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου : - Καραπιπέρη Μαρία, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων - Καβαλάρη Άννα - Παπαϊωάννου Αργυρώ όπως αυτές ορίστηκαν με την υπ αριθμ. πρωτ. 133/2011 απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε προς συζήτηση στο σώμα το πρώτο (1 ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: ΘΕΜΑ 1 ο : «Εγκριση ΟΠΔ (προϋπολογισμός Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οικονομικού και στοχοθεσία) και Τεχνικού Προγράμματος οικ.». Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ν.Α. κ. Φιλήμων Ζαννετίδη ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος τα παρακάτω : Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.4172/2013 με τις οποίες τίθενται συγκεκριμένες ημερομηνίες για τα στάδια επεξεργασίας και σύνταξης του προϋπολογισμού των Περιφερειών σε συνδυασμό με τις διατάξεις της ΚΥΑ 41273/2013(ΦΕΚ 2676/β τ/ ) για το ΟΠΔ τίθενται υπόψη των μελών τα παρακάτω: Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης-Προϋπολογισμός οικ. Σε εφαρμογή των αναφερομένων στο άρθρο 78 του ν.4172/2013, η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ν.Αιγαίου, συνεδρίασε στις 14/7/2014 και με την υπ αριθ.2/2014 απόφασή της, κατάρτισε το προσχέδιο του προϋπολογισμού οικ., αφού συγκέντρωσε και αξιολόγησε τις προτάσεις των υπηρεσιών. Στη συνέχεια υπέβαλε το προσχέδιο του προϋπολογισμού οικ. στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία το εξέτασε και συνέταξε το σχέδιο του προϋπολογισμού με την υπ αριθ.381/ απόφασή της και το οποίο ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ. Επίσης η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου συνεδρίασε στις 10/10/2014 και με την υπ αριθμ. 6/2014 απόφαση ενέκρινε το σχέδιο του Π/Υ Οικονομικού και το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Οι ανωτέρω ενέργειες ολοκληρώθηκαν μέσα στις προβλεπόμενες από το άρθρο 78 του Ν.4172/2013 προθεσμίες. Oπως προβλέπεται από το άρθρο 78 του Ν.4172/2013 σε συνδυασμό με την ΚΥΑ 41273/2013 το Περιφερειακό Συμβούλιο ψηφίζει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) το οποίο συνοψίζει τον προϋπολογισμό και την Στοχοθεσία το φορέα σε μία ειδική συνεδρίαση. Αμέσως μετά την έγκρισή του, ο προϋπολογισμός η στοχοθεσία και το Τεχνικό Πρόγραμμα, θα υποβληθούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για την τελική έγκριση. Συνυποβάλλονται η εισηγητική έκθεση της ΥΔΕ και η έκθεση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (έγγραφο 1822/ ).

5 Σύμφωνα με την έκθεση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ ο προϋπολογισμός θα πρέπει να προσαρμοστεί σε συγκεκριμένους τομείς -ιδίων εσόδων, μείωση ,00 -μεταφορές μαθητών, μείωση ,13 -πρόγραμμα ΟΣΔΕ, μείωση ,00 -καταβολή διατροφικού επιδόματος, μείωση ,31 Η προσαρμογή του προϋπολογισμού ως προς τα έσοδα και ως προς τα έξοδα είναι επιβεβλημένη, έτσι ώστε κατά τον έλεγχο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, να διασφαλιστεί η έγκρισή του μέχρι την Συνεπώς, ο υποβαλλόμενος προς έγκριση προϋπολογισμός, το Τεχνικό Πρόγραμμα και η Στοχοθεσία της Π.Ν.Αιγαίου, έχουν προσαρμοσθεί στις ανωτέρω υποδείξεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, ενώ παράλληλα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω παρατηρήσεις / ενστάσεις σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες τροποποιήσεις. -Ιδια έσοδα, πραγματοποιηθείσα μείωση ως προς τα έσοδα και τα έξοδα ύψους ,00. Η απαιτούμενη προσαρμογή, κακώς επιβάλλεται κατά την άποψή μας, καθόσον η πρόβλεψη πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου κατάρτισης του π/υ των Περιφερειών σε ίδιο ύψος με τις εισπράξεις του 2013, όπως προκύπτει από το αναλυτικό καθολικό της λογιστικής που είχε υποβληθεί. Στην πράξη δηλαδή καλούμαστε να εγγράψουμε έσοδο με βάση τις εισπράξεις του 2012 και όχι του 2013, όπως προβλέπει η εγκύκλιος κατάρτισης του π/υ των Περιφερειών (ΚΥΑ 29531/2014-ΦΕΚ 2060/Β / ). Αμεση απόρροια της μείωσης θα είναι η πραγματοποίηση μηνιαίων τροποποιήσεων του π/υ (με ότι αυτό συνεπάγεται σε αύξηση της γραφειοκρατίας και του φόρτου των εμπλεκομένων υπηρεσιών) αφού τα έσοδα αυτά ενσωματώνονται σε μηνιαία βάση στον προϋπολογισμό. -Μεταφορά μαθητών, πραγματοποιηθείσα μείωση ως προς τα έσοδα και τα έξοδα ύψους ,13 Η απαιτούμενη προσαρμογή, επίσης κακώς επιβάλλεται κατά την άποψή μας, καθόσον η πρόβλεψη πραγματοποιήθηκε στο ύψος του κηρυχθέντων διαγωνισμών, ενσωματώνοντας την μείωση κατά 6,25% που προέβλεπε η εγκύκλιος κατάρτισης του π/υ των Περιφερειών. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και προκειμένου να προκηρυχθεί διαγωνισμός, προαπαιτείται η δέσμευση πίστωσης του τρέχοντος προϋπολογισμού και η έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση πολυετούς δέσμευσης για το μέρος εκείνο που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της επόμενης οικονομικής χρήσης. Όπως τέλος προκύπτει από την μελέτη της χρονικής αλληλουχίας των επιχορηγήσεων από το ΥΠΕΣ, το ποσό της προτεινόμενης μείωσης αφορά την επιχορήγηση για το διάστημα Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος, η οποία ποτέ δεν πραγματοποιείται έγκαιρα αλλά πάντοτε εντός του Μαρτίου της επομένης οικονομικής χρήσης. -Πρόγραμμα ΟΣΔΕ, πραγματοποιηθείσα μείωση ως προς τα έσοδα και τα έξοδα ύψους μείωση ,00

6 Η απαιτούμενη προσαρμογή, επίσης κακώς επιβάλλεται κατά την άποψή μας, καθόσον η πρόβλεψη πραγματοποιήθηκε στο ίδιο ύψος με την απόφαση κατανομής έτους 2014 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με την οποία η Π.Ν.Αιγαίου θα επιχορηγηθεί με το ποσό των ,00. Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης και το ΥΠΕΣ εξέδωσε ισόποση απόφαση έγκρισης, η οποία όμως υλοποιήθηκε μόνο σε ύψος ,00, προφανώς λόγω έλλειψης διαθέσιμης πίστωσης. Δεδομένου ότι κατά το παρελθόν οι επιχορηγήσεις πραγματοποιούνταν σε μηνιαία βάση, η εγγραφή πίστωσης ύψους ,00, σημαίνει ότι για κάθε επιχορήγηση θα πραγματοποιείται τροποποίηση του π/υ, με ότι αυτό συνεπάγεται σε αύξηση της γραφειοκρατίας και του φόρτου των εμπλεκομένων υπηρεσιών. -Καταβολή διατροφικού επιδόματος, πραγματοποιηθείσα μείωση ως προς τα έσοδα και τα έξοδα ύψους ,31 Και αυτή η απαιτούμενη προσαρμογή, επίσης κακώς επιβάλλεται κατά την άποψή μας, καθόσον η πρόβλεψή μας πραγματοποιήθηκε στην βάση αριθμός δικαιούχων επί δικαιούμενο ποσό το οποίο καθορίζεται με νόμο. Η απαιτούμενη προσαρμογή αφορά την επιχορήγηση του διμήνου Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, η οποία κατά πάγια τακτική του ΥΠΕΣ, καταβάλλεται εντός του επομένου οικονομικού έτους. Συνεπώς και σε αυτή την περίπτωση, μόλις ληφθεί η επιχορήγηση, θα πρέπει να προβούμε άμεσα σε τροποποίηση του προϋπολογισμού, η οποία λόγω των προβλεπόμενων χρονοβόρων διαδικασιών έγκρισης, ενδέχεται να καθυστερήσει την καταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους. Ο προϋπολογισμός του οικονομικού και οι εκτιμήσεις για τα έτη 2016 και 2017 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συντάχθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ αριθ.29531/ KYA Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί κατάρτισης και υποβολής προϋπολογισμού των περιφερειών οικονομικού και τις ισχύουσες αρχές περί κατάρτισης και υποβολής προϋπολογισμού των περιφερειών. Α. ΓΕΝΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α1. Ο της αιρετής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οικονοµικού καταρτίσθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω ΚΥΑ. Στον προϋπολογισμό που συντάχθηκε εμφανίζονται -οι προβλέψεις δαπανών που θα πραγματοποιηθούν σε ετήσια βάση 1/1/ /12/2014 (άρθρα 23, παρ.2, Ν.2218/94 και 3 παρ.1, ΝΔ 496/74) -οι προβλέψεις εσόδων που πρέπει να εισπραχθούν στην ίδια χρονική βάση για την κάλυψη των δαπανών αυτών περιλαμβάνοντας τις αποδόσεις από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και τις επιχορηγήσεις της Κεντρικής Διοίκησης που αποδίδονται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της που έχουν εκχωρηθεί στις Περιφέρειες. Ο προϋπολογισμός συντάχθηκε με βάση τις αρχές που διέπουν γενικότερα την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ήτοι : α.αρχή της καθολικότητας-άρθρο 3 παρ.1 Ν.Δ.496/74, σύμφωνα με την οποία όλα τα έσοδα και έξοδα που αφορούν τον κρατικό προϋπολογισμό, εμφανίζονται στον προϋπολογισμό. β.η αρχή της ενότητας, σύμφωνα με την οποία όλα τα έσοδα και έξοδα συγκεντρώθηκαν σε ενιαίο κείμενο. γ.η αρχή της σαφήνειας-άρθρο 3 παρ.2 Ν.Δ.496/74 που επιβάλλει την αναγραφή των διαφόρων εσόδων και εξόδων κατά ορισμένη τάξη και διάκριση. Η τήρηση της αρχής αυτής εξασφαλίζεται με την εφαρμογή του κωδικού δεκαδικού συστήματος.

7 δ.η αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων-άρθρο 9 Ν.Δ.496/74, σύμφωνα με την οποία κάθε δαπάνη έχει εξειδικευθεί και καθορισθεί με λεπτομέρεια το αντικείμενό της σε σχέση με το ποσό της πίστωσης. ε.η αρχή της αποκέντρωσης -άρθρο 23 παρ.2 Ν.2218/94 με την οποία ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων υποδιαιρείται σε επιμέρους προϋπολογισμούς ανά φορέα. στ.η αρχή της ισοσκέλισης εσόδων-εξόδων Α2. Βασικοί στόχοι κατάρτισης του προϋπολογισµού είναι : Α)η ορθολογική και ρεαλιστική κατάρτισή του, με εγγραφή εσόδων που αναμένεται ότι θα εισπραχθούν και ανάλογη εγγραφή δαπανών, Β)η συγκράτηση των δαπανών, µε ταυτόχρονη προσπάθεια µείωσής τους κατά την εκτέλεση τους. Γ)η ορθολογική διαχείριση των πόρων, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης με όσο το δυνατό μικρότερη δέσμευση οικονομικών πόρων Δ)η εξασφάλιση των πιστώσεων για τη χρηµατοδότηση όλων των έργων. Ε)η εναρμόνισή του προς τις γενικές οδηγίες κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Στον προϋπολογισμό εγγράφηκαν μόνο τα νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίστηκε με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου. Α3. Η ενοποίηση του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας σε ένα τεύχος καθιστά πιο ευέλικτη την λογιστική παρακολούθηση των µεγεθών ενώ παράλληλα η ανάπτυξη των διαχειριζοµένων πόρων ανά περιφερειακή ενότητα εξασφαλίζει την αποτελεσµατικότερη και ταχύτερη επίλυση προβληµάτων σε περιφερειακό επίπεδο. Έτσι ο προϋπολογισµός µας αναπτύσσεται σε 2 ειδικούς φορείς που αντιστοιχούν στις Περιφερειακές ενότητες ως εξής : Ε.Φ. 01. Περιφ. ενότητα Κυκλάδων Ε.Φ. 02. Περιφ. ενότητα Δωδεκανήσων Α4. Κωδικολόγιο-τύπος Για τον τύπο του προϋπολογισμού εφαρμόστηκαν αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 116 του π.δ. 30/1996, με αντιστοίχιση των όρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 14 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010. Ο προϋπολογισμός συντάσσεται κατά φορέα και Κ.Α.Ε. -Ως προς τα έσοδα η ανάλυση των κονδυλίων γίνεται σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εσόδων ν.π.δ.δ. (εγκύκλιος υπ αρ. 2/47285/0094/ ). -Ως προς τα έξοδα ακολουθείται ο κώδικας κατάταξης εξόδωντου κρατικού προϋπολογισμού (εγκύκλιος υπ αρ. 2/50418/ 0020/ ), εκτός από ορισμένες κατηγορίες και υποκατηγορίες εξόδων που λόγω της φύσης τους εγγράφονται σε κωδικούς αριθμούς του κώδικα κατάταξης των ν.π.δ.δ. Όλα τα κονδύλια εσόδων και εξόδων αθροίζονται σε υποσύνολα κατά κατηγορίες (ανά χιλιάδα π.χ. 0000) και υποκατηγορίες (ανά εκατοντάδα π.χ. 0700) των εν λόγω κωδικών. Ο προϋπολογισμός αναπτύσσεται και στα δύο σκέλη του σε πέντε (5) στήλες, όπου αναγράφονται: - στην 1η ο Κωδικός Αριθμός (Κ.Α.), - στην 2η η ονομασία του, - στην 3η οι προβλέψεις για το 2014, - στην 4η οι διαμορφωθείσες πιστώσεις των εσόδων και εξόδων κατά το 2013 (αρχικός προϋπολογισμός ± τροποποιήσεις), και - στην 5η τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2012.

8 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ Ο των εσόδων αναπτύσσεται σε ενιαίο πίνακα στον οποίο αναλύονται οι προβλεπόµενοι πόροι ανά κωδικό αριθµό εσόδου (ΚΑΕ) και κατηγορία. Τα ποσά που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 2015 για τα ίδια έσοδα των Ομάδων Α. και Β. υπολογίστηκαν διακριτά, με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των Π/Υ των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2013 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2014 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός Ιουλίου 2014 που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2015 από την οικονομική επιτροπή. Τα στοιχεία αυτά έχουν ήδη ενσωματωθεί στις βάσεις δεδομένων που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Β1. Επενδύσεις - Έσοδα για έργα του Τεχνικού Προγράμματος Οι προβλέψεις των εσόδων της κατηγορίας αυτής σχηµατίστηκαν στους ΚΑΕ της υποκατηγορίας Οι δαπάνες επενδύσεων εκτιμήθηκαν σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. Τα έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις εμφανίζονται στο σκέλος των εσόδων στην κατηγορία 9000 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λ.π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ». Ειδικότερα για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην αριθ.23979/δε2649 / (ΦΕΚ1367Β) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης στο σκέλος των εσόδων στις ΟΜΑΔΕΣ «Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις» εγγράφονται οι προβλεπόμενες κατανομές που θα λάβουν κατ έτος, ως έσοδο, ανάλογα με τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα των έργων που υλοποιούνται από τις Περιφέρειες και είναι κύριοι αυτών και όχι η συνολική έγκριση χρηματοδότησης αυτών. Αντίστοιχα στο σκέλος των εξόδων εγγράφονται στις ΟΜΑΔΕΣ «Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» οι πιστώσεις των δαπανών αυτών που θα πληρωθούν στο συγκεκριμένο έτος, συμπεριλαμβανομένων και των πιστώσεων των έργων της Περιφέρειας που θα πληρωθούν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Επισημαίνεται ότι πέραν των κονδυλίων για τις, ΣΑΝΑ κλπ, για τις οποίες υπάρχουν οι σχετικές εγκριτικές αποφάσεις, εγγράφεται ταμειακό υπόλοιπο ως κατωτέρω προερχόμενο από τους τραπεζικούς λογαριασμούς, σύμφωνα με το ισοζύγιο λογιστικής της ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΑΜ.ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015 Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 1 Ταμειακό υπόλοιπο , , Μείον λογαριασμοί που θα πληρωθούν μέχρι από 1/7 έως 31/12/2014 σύμφωνα με εκτιμήσεις φορέων υλοιποίησης ΠΝΑ ( ΔΤΕ Κυκλάδων, Τμ.Πολ. Τμ.Αθλητ. κλπ) Μείον λογαριασμοί που έχουν υποβληθεί στην ΥΔΕ μέχρι σήμερα και δεν έχουν επιστραφεί , , , ,32

9 4 Απλήρωτες δαπάνες λόγω μη προσκόμισης δικαιολογητικών από τους αναδόχους ,44 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧ.ΠΡΟΓΡ , ,93 Β2. Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής αποτελούν βασική πηγή των εσόδων της Περιφέρειας. Β2.1.Δαπάνες λειτουργίας και μισθοδοσία αιρετών Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ ως έσοδο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανα, πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της τελευταίας τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στην περιφέρεια πριν από τη στιγμή κατάρτισης του Π/Υ της, επί δώδεκα και αυξημένο κατά 8,70%. Βάση υπολογισμού απόφαση κατανομής ΚΑΠ 21510/ ΚΑΤΑΝΟΜΗ (ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ) ΚΥΚΛΑΔΕΣ ,17 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ,34 Αμοιβή Αιρετών ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ,51 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙ 12 8,70% 2015 ΚΥΚΛΑΔΕΣ , , , ,50 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ , , , ,31 Αμοιβή Αιρετών , , , ,28 ΣΥΝΟΛΟ ,10 Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού και τον ακριβή προσδιορισμό των Δαπανών Λειτουργίας, θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση. Β2.2.Δαπάνες μεταφοράς μαθητών Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ ως έσοδο για την κάλυψη δαπανών που αφορούν στη μεταφορά μαθητών, πρέπει να είναι ίση με το ύψος του ποσού που δαπάνησε η περιφέρεια για τη μεταφορά μαθητών, κατά το σχολικό έτος (Σεπτέμβριος 2013 Ιούνιος 2014), μειωμένη κατά 6,25%. Η πρόβλεψη σχηματίζεται με βάση τα αναλυτικά στοιχεία που έχουν δοθεί στο ΥΠΕΣ Εγγραφά μας 2545/17-3, 4555/8-5 και 6751/ Μείωση κατά 6,7% μόνο στις κατηγορίες των συμβάσεων, αφού στις υπόλοιπες κατηγορίες το ύψος της δαπάνης καθορίζεται από τον νόμο.

10 ΡΙΦΕΡΕ ΙΑΚΗ ΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΠΕΡΙΦΕ- ΡΕΙΩΝ & ΔΗΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟ- ΜΑΤΑ ΜΕΊΩΣΗ 6,25% ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Π/Υ = =3*6,25% 7=5-6 ΚΛΑΔΕΣ ,00 0, , , , , ,50 ΔΕΚΑΝ , , ,16 0, , , ,51 Α ΝΟΛΟ , , , , , , ,01 Β2.3.Επίδομα νεφροπαθών Εγγράφεται πίστωση ίση με την αποδοθείσα στην περιφέρεια κατά το 2013 Ητοι Κυκλάδες ,57 και Δωδεκάνησα ,00 Β2.4.Πρόγραμμα ΟΣΔΕ και Προστασία Ελαιοπαραγωγής Εγγράφεται πίστωση ίση με την αποδοθείσα στην περιφέρεια κατά το 2013 Ενότητα ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 2013 ΟΣΔΕ 2013 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΠΥ 2015 ΚΥΚΛΑΔΕΣ , , ,42 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ , , , ,21 Β2.5.Επενδύσεις ΚΑΠ Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου, πρέπει να είναι ίσες με το ύψος του αντίστοιχου ποσού που αποδόθηκε στην περιφέρεια το έτος 2012, αυξημένο κατά 73,36%. Ενότητα Κατανομή 2012 Ποσοστό αύξησης Ποσό αύξησης Π/Υ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ,45 73, , ,09 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ,18 73, , ,94 ΣΥΝΟΛΟ ,03 Β3. Ιδια έσοδα - έσοδα από τέλη µεταβίβασης οχηµάτων και πρόστιμα/λοιπά παράβολα Η αρµοδιότητα της είσπραξης των τελών µεταβίβασης οχηµάτων µεταβιβάστηκε στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις µε το άρθρο 27 του ν.3220/2004 και από 1/1/2011 αποτελεί βασικό έσοδο των Περιφερειών. Εγγράφεται έσοδο ίση με τα εισπραχθέντα κατά το 2013 ΚΥΚΛΑΔΕΣ Παράβολα/πρόστιμα

11 Πρόβλεψη ,55 Πραγματοποιηθείσες εισπράξεις ,95 Εσοδα Ν.3220/2004 για έργα οδοποιίας Πρόβλεψη ,01 Πραγματοποιηθείσες εισπράξεις ,43 Στρογγυλοποίηση για ,00 Στρογγυλοποίηση για ,00 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Παράβολα/πρόστιμα Πρόβλεψη ,00 Πραγματοποιηθείσες εισπράξεις ,00 Εσοδα Ν.3220/2004 για έργα οδοποιίας Πρόβλεψη ,00 Πραγματοποιηθείσες εισπράξεις ,28 Στρογγυλοποίηση για ,00 Στρογγυλοποίηση για ,00 Σημειώνεται επίσης ότι γίνεται χρήση ταμειακών υπολοίπων, καθόσον όπως αναφέρεται σε όλες τις εγκυκλίους κατάρτισης, η χρήση των ταμειακών υπολοίπων για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού είναι δυνατή. Με το κλείσιμο της χρήσης, θα συνταχθεί επίσημη κατάσταση που θα συνοδεύεται από τα extraits των λογαριασμών και θα εμφανίζει το οριστικό ταμειακό υπόλοιπο έτους Η κατάσταση αυτή θα υποβληθεί στα αρμόδια όργανα για έγκριση (Οικονομική Επιτροπή/Περιφερειακό Συμβούλιο) και θα ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό. Τα υπόλοιπα θα τροφοδοτήσουν υποχρεωτικά και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις τους λογαριασμούς από τους οποίους προέρχονται και θα χρησιμοποιηθούν κατά προτεραιότητα για την εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. Η δέσμευση αυτή υλοποιείται στην πράξη με τα οριζόμενα για την λειτουργία του Μητρώου Δεσμεύσεων και έχει ήδη πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου ανάκληση των δεσμεύσεων δαπανών που δεν κατέστη δυνατόν να πληρωθούν μέχρι την Θα ακολουθήσει άμεσα ισόποση δέσμευση με τη έναρξη του π/υ οικ.. Με τον τρόπο αυτό, θα εξοφληθούν κατά προτεραιότητα και με ιεραρχημένο τρόπο το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 21 παρ. 8 & άρθρο 22 Α παρ. 3 (ε) του ν. 2362/1995, άρθρο 4 παρ. 5 του π.δ.113/2010. Εγγράφεται συνολικό ταμειακό υπόλοιπο χρησιμοποιούμενο για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού ,79 ευρώ (Κυκλάδες ,58, Δωδεκάνησα ,21 ). Γ. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Τα ανωτέρω έσοδα κατανεμήθηκαν στους κωδικούς εξόδων του κωδικολογίου και κατεβλήθη προσπάθεια συγκράτησης των δαπανών στα επίπεδα του 2013 µε ταυτόχρονη προσπάθεια µείωσής τους κατά την εκτέλεση τους έτσι ώστε να υπάρξει ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων, να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης με όσο το δυνατό μικρότερη δέσμευση οικονομικών πόρων και τέλος να εξασφαλισθούν οι πιστώσεις για τη χρηµατοδότηση όλων των εκτελούμενων έργων.

12 Ειδικότερα, εξετάστηκε η δυνατότητα πρόβλεψης ποσών χαμηλότερου ύψους σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος : -δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού, οι οποίες πρέπει να αποβλέπουν στην αντιμετώπιση των εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και να εγκρίνονται, αφού πρώτα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια αξιοποίησής του εντός του ωραρίου εργασίας, -δαπάνες υπηρεσιακών μετακινήσεων, προμηθειών, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων (κινητή τηλεφωνία κ.λπ.), κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και δημοσίων σχέσεων, συμμετοχή-διοργάνωση εκθέσεων στο εσωτερικόεξωτερικό, συνδιοργάνωση εκδηλώσεων, εκτυπώσεις εκδόσεις λευκωμάτων κ.λπ κ.ο.κ. Τα έξοδα κατανέμονται συνολικά στις παρακάτω κατηγορίες/φορείς κόστους κατά τα οριζόμενα στην εγκύκλιο κατάρτισης Πληρωμές για υπηρεσίες ,63 Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού ,33 Μεταβιβαστικές πληρωμές ,70 Πληρωμές αντικρυζόμενες από έσοδα ,00 Διάφορες σύνθετες δαπάνες ,00 Πληρωμές για επενδύσεις , Σύνολο ,37 Στους αναλυτικούς πίνακες εξόδων των π/υ των Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, αναλύονται σε επίπεδο κωδικού αριθμού εξόδου οι προβλέψεις. Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης-Στοχοθεσία οικ. Η συμπλήρωση του πίνακα στοχοθεσίας πραγματοποιήθηκε -με τα στοιχεία του π/υ οικ. όπως αυτός συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ αριθ.381/2014 απόφασή της -με στατιστικά στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στην δημόσια λογιστική από την εταιρεία λογισμικού ΟΤS με τους σταθμικούς μέσους όρους εξέλιξης των μεγεθών απορρόφησης των πιστώσεων ετών 2013 και 2014 σύμφωνα με οδηγίες που τους δόθηκαν από το ΥΠΕΣ -με τα Mηνιαία Στατιστικά Δελτία που υποβάλλονται σε μηνιαία βάση στο διαδίκτυο (στο διαδικτυακό ιστότοπο της ΕΕΤΑ) και δημοσιεύονται στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας. Όσον αφορά τέλος την συμπλήρωση του πίνακα με τα στοιχεία των μηνιαίων στόχων απλήρωτων υποχρεώσεων τρέχοντος έτους, χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία για τους μήνες Οκτώβριος 2013 έως και Σεπτέμβριος 2014 που είναι διαθέσιμα. Ο πίνακας εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 470/2104 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο του Τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης κ. Τριαντάφυλλο Καραγιάννη ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος το με αριθμ. πρωτ. 8485/ έγγραφο του Τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης το οποίο ανέφερε τα εξής : Λαμβάνοντας υπ όψη :

13 1. To Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους Τις αποφάσεις ένταξης στο ΕΣΠΑ Τα ταμειακά υπόλοιπα έτους Τις χρηματοδοτήσεις από τους Κεντρικούς Φορείς για την εκτέλεση έργων και εκπόνηση μελετών. 5. Την πορεία υλοποίησης των έργων και μελετών του Προγράμματος 6. Το ν ΦΕΚ 87 / (Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) Εισηγούμαστε την Κατάρτιση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2014, όπως παρακάτω: Το Πρόγραμμα παρουσιάζεται σε εννέα ( 6 ) αναλυτικούς πίνακες που ταξινομούν τα έργα ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησής τους.. Σε κάθε αναλυτικό πίνακα αναφέρονται τα εξής στοιχεία για κάθε έργο ή μελέτη : Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ή η αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης Οι νομικές δεσμεύσεις για όσα έργα ή μελέτες έχουν υπογραφεί συμβάσεις Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός στο Πρόγραμμα, στη φάση της Κατάρτισής του Η απορρόφηση μέχρι τις Το υπόλοιπο την Η προτεινόμενη πίστωση Διάφορες για το κάθε έργο Τα στοιχεία των πινάκων αυτών συγκεντρώνονται σε ένα πίνακα, στην αρχή της εισήγησης, στον οποίο παρουσιάζονται επιπλέον και στοιχεία για τα έσοδα του. Συγκεντρωτικά στοιχεία του Προγράμματος Όπως φαίνεται και στον Συγκεντρωτικό Πίνακα το Πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα και μελέτες με προτεινόμενο προϋπολογισμό συνολικά ,59, με νομικές δεσμεύσεις συνολικά ,42 Οι προτεινόμενες πιστώσεις των έργων ανέρχονται στο ποσό των ,23 και αναλυτικότερα ταμειακά έτους ,61 ( από ίδιους πόρους και 5,946,771,68 από και ΕΣΠΑ) και αναμενόμενα έσοδα ,62 (από ΚΑΠ ,94, από ΚΕΔ ,00, από τόκους κλπ ,68, από έσοδα για έργα και ΕΣΠΑ με πληρωμή από ΠΝΑΙ ,00 και από έργα με πληρωμή από Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ,00 ) ποσό που αντιστοιχεί στον Προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Δωδεκανήσου, στην παρούσα. Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε : 1. για την έγκριση της Κατάρτισης του Π.Δ.Ε. Δωδεκανήσου. 2. Επίσης για την ευέλικτη υλοποίηση του Προγράμματος παρακαλούμε να εξουσιοδοτήσετε : Α ) Την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τα παρακάτω : 1. Έγκριση των προγραμματικών συμβάσεων ως προς τους όρους, τις προϋποθέσεις κ.λ.π. 2. Ενσωμάτωση στο Πρόγραμμα πιστώσεων καθ υπέρβαση των αναγραφόμενων πιστώσεων όπου προκύπτει ανάγκη συμπληρωματικών Συμβάσεων βάσει του Νόμου περί Δημοσίων Έργων. Β ) Τον Περιφερειάρχη για τα παρακάτω : 1. Διαχείριση του αποθεματικού προς διάθεση για τα έργα και ενέργειες που θα προκύψουν από έκτακτες και λοιπές ανάγκες. 2. Κατανομή πιστώσεων για έργα και ενέργειες που θα προκύψουν από έκτακτες και λοιπές ανάγκες. 3. Υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ και άλλους φορείς προγραμμάτων.

14 Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. Αντώνη Λούβαρη ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος τα παρακάτω : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Ι. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014 Το Εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 6η/2014, Απόφαση 131/2014 Περιφερειακού Συμβουλίου, Πρακτικό 12 ο / Συνεδρίασης 10 ης /10/2014 / ΑΔΑ : 7ΩΞΠ7ΛΞ-671, Αναπτύσσεται σε δέκα (10) επιμέρους Πίνακες, με α/α : 1 έως 10. Οι Πίνακες με α/α: 2, 5 & 6, αφορούν σε Έργα με Χρηματοδότηση από Ίδιους Πόρους (Ταμειακά Υπόλοιπα προηγούμενων Χρήσεων, ΚΑΠ Οδοποιϊας, Συγκοινωνιακά), με Φορείς Υλοποίησης Υπηρεσίες της ΠΝΑ & με Υπόλογο για τις Πληρωμές, τη Διεύθυνση Οικονομικού της ΠΝΑ. Οι Πίνακες με α/α: 1, 3, 4, 7 & 8, αφορούν σε Έργα με Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), μέσω των Συλλογικών Αποφάσεων της ΠΝΑ, με Φορείς Υλοποίησης τις Υπηρεσίες της ΠΝΑ & με Υπόλογο, για τις Πληρωμές, τη Διεύθυνση Οικονομικού της ΠΝΑ. Ο Πίνακας με α/α 9, αφορά σε Έργα με Χρηματοδότηση από Τρίτους (όπως ΟΤΑ, Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων κ.λπ.) & Φορέα Υλοποίησης τις Υπηρεσίες της ΠΝΑ και με Υπολόγους, για τις Πληρωμές, είτε τη Διεύθυνση Οικονομικού της ΠΝΑ, είτε τους Ίδιους τους Φορείς Χρηματοδότησης. Τέλος ο Πίνακας με α/α 10, αφορά σε Έργα με Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), μέσω των Συλλογικών Αποφάσεων της ΠΝΑ, με Φορέα Υλοποίησης τις Υπηρεσίες της ΠΝΑ και με Υπόλογο, για τις Πληρωμές, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ΠΤΑ) Νοτίου Αιγαίου. Ανακεφαλαιωτικά, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, στο Εγκεκριμένο ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (6 η /2014 Ισχύουσα Τροποποίηση ΤΠ, της 10 ης /10/2014 Συνεδρίασης του ΠΣ) στις ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, Υλοποιούνται, με Φορείς Υλοποίησης τις Υπηρεσίες της ΠΝΑ και με Υπολόγους είτε τη Διεύθυνση Οικονομικού της ΠΝΑ, είτε το ΠΤΑ Νοτίου Αιγαίου, είτε από Τρίτους (αφορούν σε Οκτώ (8) Έργα, Π/Υ 2,0 εκ ) : 170 Έργα, Συνολικού (προτεινόμενου) Π/Υ 103,80 εκ, Με συνολικές ανειλημμένες Νομικές Δεσμεύσεις 80,30 εκ και Με Συνολικές Απορροφήσεις Α Εξαμήνου (έως και 30/06/2014), 52,2 εκ Επισυνάπτεται Συγκεντρωτικός Πίνακας Παρακολούθησης Τεχνικού Προγράμματος (ΤΠ) ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Έτους ΙΙ. Π/Υ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Για την Κατάρτιση του Π/Υ και του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΤΠ) ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, από τους Πίνακες Παρακολούθησης τους, τόσο της Διεύθυνσης Οικονομικών όσο & της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, προκύπτουν τα ακόλουθα:

15 Τα Ταμειακά Υπόλοιπα, από Ίδιους Πόρους της ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, με Στοιχεία του Α Εξαμήνου (έως και 30/06/2014), ανέρχονται, στο ποσόν των 6,3 εκ. (Στοιχεία Δ/νσης Οικονομικού). Ως αναμενόμενα Έσοδα για το 2015 (από Παράβολα, Πρόστιμα κ.λπ.) εγγράφεται το ποσόν των 0,9 εκ (0,3+0,6). (Στοιχεία Δ/νσης Οικονομικού). Άρα οι διαθέσιμοι Ίδιοι Πόροι, διαμορφώνονται στο ύψος των 7,2 εκ. Έως 31/12/2014, αναμένονται εκτιμώνται Πρόσθετες Συνολικές Πληρωμές Ύψους 2,3 εκ (1,7 εκτιμώμενες πληρωμές Β Εξαμήνου, από 01/07/2014 έως και 31/12/2014) + (0,2 απλήρωτες δαπάνες προς Έλεγχο στην ΥΔΕ) +(0,4 Υπογεγραμμένοι Λογαριασμοί, χωρίς Προσκόμιση Δικαιολογητικών από τους Αναδόχους). Από το ποσόν των 7,2εκ, αφαιρείται το ποσόν των 2,3 εκ και οι εναπομείναντες πόροι, θα ανέρχονται στο Ύψος των 4,9 εκ (=7,2-2,3). Επίσης, ως αναμενόμενα Έσοδα ΚΑΠ Έτους 2015, προβλέπονται ακόμη 0,6 εκ (Εγκύκλιος ΥΠΕΣ, Αυγούστου 2014).. Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο, προς Ενημέρωση του Σώματος, να αναφερθεί, ότι οι αναμενόμενοι Πόροι των ΚΑΠ Έτους 2015 ( ύψους 0,6 εκ ) για την ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ -αλλά και των ΚΑΠ ύψους 0,8 εκ για την ΠΕ Δωδεκανήσου- θεωρούνται ελάχιστοι, σε σχέση με τις ανάγκες αλλά και με τις αντίστοιχες επιχορηγήσεις των ΚΑΠ παρελθόντων Ετών, όπως του 2010 και του 2011 που ανήρχοντο στο ύψος των 5,5 εκ για τις Κυκλάδες (και στο ύψος των 7,8 εκ για τα Δωδεκάνησα) -γι αυτό και υπάρχουν ακόμη Ταμειακά Υπόλοιπα τα οποί, βέβαια, βαίνουν συνεχώς μειούμενα- ενώ πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι δεν χορηγήθηκαν καθόλου Πόροι των ΚΑΠ κατά τα Έτη 2013 & 2014, ενώ και το 2012, αντί του προβλεπόμενου των 4,7 εκ, χορηγήθηκε μόλις το ποσόν των 0,3 εκ. Άρα, ως Προγραμματιζόμενο ποσόν, από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, για την Κατάρτιση του Νέου ΤΠ ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Έτους 2015, προκύπτει το ποσόν των 5,5 εκ (4,9 εκ + 0,6 εκ ). Ενώ, ως Προγραμματιζόμενο ποσόν, από Πόρους των της ΠΝΑ του ΠΔΕ Έτους 2015, λαμβάνεται το συνολικό ποσόν των 13,6 εκ, επιμεριζόμενο στο ποσόν των 6,8 εκ με Υπόλογο Διαχειριστή τη Διεύθυνση Οικονομικού της ΠΝΑ και στο ποσόν των 6,7 εκ με Υπόλογο Διαχειριστή το ΠΤΑ Νοτίου Αιγαίου (Σύνολα ΙΙ & ΙΙΙ, εκ του επισυναπτόμενου Συγκεντρωτικού Πίνακα ΤΠ Έτους 2015). Έτσι για την ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, το προς Έγκριση ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2015, θα ανέρχεται στο συνολικό Ύψος των 19,1 εκ και θα περιλαμβάνει : 145 Έργα, Συνολικού (προτεινόμενου) Π/Υ 89,9 εκ, Με συνολικές ανειλημμένες Νομικές Δεσμεύσεις 61,6 εκ & Με Απορροφήσεις (Στοιχεία Α Εξαμήνου 2014), των ήδη Υλοποιούμενων Έργων 52,2 εκ Ειδικότερα: Για την ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, από Ιδίους Πόρους, στο ΤΕΧΝΙΚΟ της ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

16 Υπάρχουν Εγγεγραμμένα 88 Έργα με Προτεινόμενο Π/Υ 20,6 εκ, Εκ των οποίων οι Νομικές τους Δεσμεύσεις ανέρχονται στο ποσόν των 12,9 εκ. Οι Πληρωμές, εκ των ανειλημμένων Νομικών Δεσμεύσεων, έως και 31/12/2014, αναμένεται να φθάσουν στο ύψος των 11,5 εκ ( δηλ. 8,7 από τις Πληρωμές έως 31/12/2013 & 2,8 από τις εκτιμώμενες Πληρωμές εντός του 2014). Εκ των εκτιμώμενων διαθέσιμων Πόρων, από Ίδιους Πόρους, των 5,5 εκ, αν αφαιρεθούν και οι πόροι των Υπόλοιπων ακόμη ανειλημμένων (εκ των υπογεγραμμένων Νομικών Δεσμεύσεων) Υποχρεώσεων των 1,4 εκ (12,9 11,5) Θα υπάρχουν διαθέσιμοι Ίδιοι Πόροι, ως Αποθεματικό & προς ανάληψη Νομικών Δεσμεύσεων Έργων Δράσεων (είτε νέων είτε εκ των εγγεγραμμένων που ήδη ωριμάζουν) ύψους 4,1 εκ (5,5 1,4). Μετά τα παραπάνω, προτείνεται η Έγκριση του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Έτους 2015, όπως αυτό επισυνάπτεται: στους τρεις (3) Συγκεντρωτικούς Πίνακες και στους έξι (6) Αναλυτικούς Πίνακες που συνοδεύουν την παρούσα Εισήγηση. Επισυνάπτονται, οι Προαναφερόμενοι, Συγκεντρωτικοί & Αναλυτικοί Πίνακες «Κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος (ΤΠ) ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Έτους 2015». Σημειώσεις : I. Οι όποιες διαφορές Στοιχείων εμφανίζονται (σε σχέση με τα Στοιχεία του Συγκεντρωτικού Πίνακα του Εγκεκριμένου ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014), οφείλονται στις διαγραφές των Ολοκληρωμένων Έργων, στις Εγγραφές Νέων Έργων, στις Μεταφορές Έργων εντός των της ΠΝΑ Έτους II. Επίσης, έχει καταρτιστεί και ο Πίνακας με α/α 7, με τα προς «Απένταξη» Διαγραφή Έργα, από το ΤΠ Έτους 2014, που δεν θα συμπεριληφθούν στο Εγκεκριμένο ΤΠ Έτους 2015, προς απλή Ενημέρωση των Μελών του ΠΣ. Επισημάνσεις : Επισημαίνεται ότι, η Κατάρτιση ενός Ετήσιου ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΤΠ) Φορέα, όπως και του ΤΠ Έτους 2015 της ΠΝΑ, θα πρέπει να έχει μια δυναμική, συνεκτιμώντας τα διαθέσιμα Οικονομικά Μεγέθη, ταμειακά Υπόλοιπα & Αναμενόμενα Έσοδα : Α. Με «Εντάξεις» / Εγγραφές Έργων -σύμφωνα με τις Αναπτυξιακές Ανάγκες και Ιεραρχώντας τα Αιτήματα των Φορέων των Νησιών της ΠΝΑ και με την Εγγραφή Ετήσιων Πιστώσεων- κατά προτεραιότητα, ως ακολούθως: Των ήδη Δημοπρατημένων, με Ανειλημμένες Νομικές Δεσμεύσεις και ήδη Υλοποιούμενων Έργων (& ανάλογα με την Πορεία Υλοποίησης τους Εγγράφονται και οι εκτιμώμενες αναγκαίες Ετήσιες Πιστώσεις τους), Των ήδη Εγγεγραμμένων Έργων στο ΤΠ του προηγούμενου Έτους, των οποίων προχωράει η Προετοιμασία «Ωρίμανση» τους, με εκπονήσεις Μελετών και έκδοση «Αδειοδοτήσεων» τους,

17 Των Εγγραφόμενων κατά τις Τροποποιήσεις του, Νέων Έργων, που στο μεταξύ εντάσσονται στις Αναπτυξιακές Προτεραιότητες των Νησιών της ΠΝΑ και προχωράει η «Ωρίμανση» τους ή η Δρομολόγηση & Χρηματοδότηση της Ωρίμανσης τους. Β. Με -κατά διαστήματα- Εκκαθάριση «Απεντάξεις» Εγγεγραμμένων Έργων Μελετών του Προγράμματος, των οποίων : Έχει Ολοκληρωθεί το Φυσικό & Οικονομικό τους Αντικείμενο. Η Προετοιμασία - «Ωρίμανση» δεν προχώρησε, Οι Αναπτυξιακές Προτεραιότητες, στο μεταξύ, έχουν Αναθεωρηθεί και δεν κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω παραμονή τους στο Τεχνικό Πρόγραμμα. «Ώριμα» πλέον Έργα έχουν μεταφερθεί προς Χρηματοδότηση τους σε αλλά Αναπτυξιακά Προγράμματα, είτε με Συγχρηματοδοτούμενους Πόρους, είτε με Αμιγώς Εθνικούς Πόρους (είτε και από άλλες, ενδεχόμενα, Χρηματοδοτικές Πηγές) Συνημμένα: Συγκεντρωτικός & Αναλυτικοί Πίνακες Έργων ΤΠ Έτους Συνοδευτικά του προϋπολογισμού περιφέρειας Ο προϋπολογισμός συνοδεύεται από: α) σύνοψη του προϋπολογισμού σύμφωνα με το ν. 3852/2010 και την απόφασή ΥΠΕΣ αρ /0094/ β) εισηγητική έκθεση στην οποία παρουσιάζονται οι παραδοχές, επί των οποίων έχουν θεμελιωθεί οι εκτιμήσεις των μεγεθών, όπως αναφέρονται αναλυτικά στα ειδικά έντυπα, γ) πίνακα που προσαρτάται στον προϋπολογισμό και εγκρίνεται από το περιφερειακό συμβούλιο, στον οποίον αναγράφονται οι πιστώσεις σε βάρος των οποίων επιτρέπεται η έκδοση χρηματικών ενταλμάτωνπροπληρωμής. Ο εν λόγω πίνακας μπορεί να τροποποιείται κατά την διάρκεια του έτους από το περιφερειακό συμβούλιο. δ)έκθεση της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Κυκλάδων επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2015 (έγγραφο 3624/ ) ε)γνώμη του Πρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου π/υ οικ. της Π.Ν.Αγαίου, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του οποίου πραγματοποιήθηκε η προσαρμογή του σχεδίου π/υ οικ. της Π.Ν.Αγαίου, στ)πίνακας στοχοθεσίας Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία τοποθετήθηκαν οι επικεφαλής των παρατάξεων, έθεσαν ερωτήματα και αφού δόθηκαν οι απαιτούμενες διευκρινιστικές απαντήσεις από τους εισηγητές του θέματος ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Εγκρίνει το ΟΠΔ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (προϋπολογισμός και στοχοθεσία οικονομικού έτους 2015 ) και την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος Κυκλάδων και Δωδεκανήσου όπως αυτά προτάθηκαν και απεικονίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 2. Εξουσιοδοτεί για την ευέλικτη υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου: Α ) Την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τα παρακάτω : 1.Έγκριση των προγραμματικών συμβάσεων ως προς τους όρους, τις προϋποθέσεις κ.λ.π. 2. Ενσωμάτωση στο Πρόγραμμα πιστώσεων καθ υπέρβαση των αναγραφόμενων πιστώσεων όπου προκύπτει ανάγκη συμπληρωματικών Συμβάσεων βάσει του Νόμου περί Δημοσίων Έργων. Β ) Τον Περιφερειάρχη για τα παρακάτω :

18 1. Διαχείριση του αποθεματικού προς διάθεση για τα έργα και ενέργειες που θα προκύψουν από έκτακτες και λοιπές ανάγκες. 2. Κατανομή πιστώσεων για έργα και ενέργειες που θα προκύψουν από έκτακτες και λοιπές ανάγκες. 3. Υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ και άλλους φορείς προγραμμάτων. Υπέρ ψήφισαν οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι : Λοτσάρης Δημήτριος, Λειβαδάρου Θεώνη, Θεμέλαρος Ιωάννης Ανδρέας, Μηνατσής Ιωάννης, Βιτάλης Παναγιώτης, Χαλκιδιός Γεώργιος, Τσακίρης Νικόλαος, Νάκη Ευρυδίκη, Χαματζόγλου Δημήτριος, Βενάκης Νικόλαος, Μπρίγγος Στυλιανός, Μαργαρίτης Ιωάννης, Μπιζάς Κωνσταντίνος, Σωτρίλλης Θωμάς, Ζωγραφίδης Ηλίας, Κουνάκης Παναγιώτης, Φλεβάρης Ιωάννης, Ανανίας Άγγελος, Ευστρατίου Χρήστος, Ζαννετίδης Φιλήμων, Διακογεωργίου Κάλλιστος, Παπαβασιλείου Μαριέτα, Καραμαρίτης Νικόλαος, Μπαριανάκης Μιχαήλ, Τσοπανάκης Δημήτριος, Μπάρδος Χρήστος, Γιασιράνη Χαρίκλεια, Δαδάος Μάρκος, Πάπιτση Χρηστιάννα, Γιαγιάς Ιωάννης, Δεκαβάλλας Ιωάννης, Σταυλάς Κωνσταντίνος, Μπούκης Μιχαήλ, Καμπανής Ιωάννης, Σβύνου Ειρήνη, Χανιώτη Μαρουσούλα, Τζανακόπουλος Παντελεήμων, Μαχαιρίδης Ιωάννης, Φτακλάκη Παρασκευή Ελευθερία, Μακρυωνίτης Γεώργιος (40) Κατά ψήφισαν οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι Κόκκινος Μιχαήλ, Μαυρουδή Άννα δηλώνοντας ότι : Η ψήφιση του προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος για το 2015 οφείλει να είναι κορυφαία στιγμή της καθώς σε αυτήν πρέπει να αποτυπώνονται οι αναπτυξιακές επιλογές της περιφέρειας, η κάλυψη των οξυμένων κοινωνικών αναγκών των κατοίκων της και η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών της. Αντ αυτού, έχουμε έναν προϋπολογισμό, που βαίνει μειούμενος με μεγαλύτερες περικοπές, πλήρως εξαρτημένος από τα όποια κονδύλια χορηγηθούν από την κεντρική κυβέρνηση, υπό την αίρεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που ακόμα δεν έχει κατατεθεί στη Βουλή. Φτιαγμένος με κανόνες Παρατηρητηρίου των ΟΤΑ και των μνημονιακών επιταγών. Όπως τρόπο τινά παραδέχθηκε και ο εισηγητής τους, όλες οι μειώσεις είναι σε ανελαστικές δαπάνες και με την περαιτέρω συρρίκνωση των πόρων οδηγούμαστε σε χαμηλότερης ποιότητας υπηρεσίες για τους νησιώτες και σε προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων των υπηρεσιών. Το Τεχνικό Πρόγραμμα συνεχίζει τη λογική των έργων που α. δεν εντάσσονται σε μια συνεκτική και ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική, β. δεν είναι προϊόν διαλόγου και ουσιαστικής διαβούλευσης με τους κατοίκους και τις πραγματικές τους ανάγκες. Τέλος, μετά από τον πακτωλό χρημάτων που έχουν περάσει δεν έχει γίνει καμία απόδοση ευθυνών για έργα μη λειτουργικά, ημιτελή και σε αχρηστία στο σύνολο της περιφέρειας μας. (2) Κατά ψήφισαν και οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι Σιγάλας Ευάγγελος και Καφαντάρη Ευθαλία δηλώνοντας ότι : Ως εκλεγμένοι του ΚΚΕ με τη ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ τον προϋπολογισμό και φυσικά το Τεχνικό Πρόγραμμα που τον ακολουθεί γιατί εντάσσεται πλήρως στην Κυβερνητική και Ε.Ε., στην κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης, ενώ αναδεικνύουμε την υποκρισία της πλειοψηφίας που δήθεν αντιμετωπίζει ως «τι να κάνουμε; Μνημόνια έχουμε» δικαιολογώντας την όλο και μειωμένη χρηματοδότηση απ το κράτος για την Τ.Δ., κάτι που έχει αποφασιστεί και υλοποιείται εδώ και πολλά χρόνια βάση αποφάσεων Ε.Ε. Επίσης η κατεύθυνση έστω κι αυτών των λίγων κονδυλίων είναι η κάλυψη των αναγκών του Μ. Κεφαλαίου που δραστηριοποιείται στην περιοχή και στην ισοπέδωση όποιων δικαιωμάτων έχουν απομείνει στο λαό. (2)

19 Λευκό ψήφισαν οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι Σπύρου Μπενέτος, Φρούντζας Σταύρος και Σπυρίδης Σάββας. (3) Απών κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας ήταν ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δρακιού Μιχαήλ (1) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΩΜΑΣ ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

20 ΤΑ ΜΕΛΗ 1. ΑΝΑΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2. ΒΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3. ΒΙΤΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4. ΓΙΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5. ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΟΥΛΑ) 6. ΔΑΔΑΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 7. ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8. ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 9. ΔΡΑΚΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 10. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 11. ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ 12. ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 13. ΘΕΜΕΛΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ 14. ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΛΙΛΑ) 17. ΚΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18. ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΥ ΘΕΩΝΗ 19. ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20. ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΤΖΩΡΤΖΗΣ) 21. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22. ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΝΝΑ 23. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 24. ΜΗΝΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25. ΜΠΑΡΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 26. ΜΠΑΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 27. ΜΠΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28. ΜΠΟΥΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 29. ΜΠΡΙΓΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 30. ΝΑΚΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ (ΦΡΥΝΤΗ) 31. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΕΤΟΥΛΑ (ΜΑΡΙΕΤΑ) 32. ΠΑΠΙΤΣΗ ΧΡΗΣΤΙΑΝΝΑ 33. ΣΒΥΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 34. ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 35. ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 36. ΣΠΥΡΟΥ ΜΠΕΝΕΤΟΣ 37. ΣΤΑΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 38. ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 39. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 40. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 41. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 42. ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 43. ΦΤΑΚΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΛΙΤΣΑ) 44. ΧΑΛΚΙΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 45. ΧΑΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 46. ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΩΜΑΣ ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Στην Ερμούπολη, σήμερα , οι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Καραπιπέρη Μαρία και Καβαλάρη Άννα τοιχοκόλλησαν σε καθορισμένο μέρος της Περιφέρειας, πίνακα διαλαμβάνοντας την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου με αριθμ. 182/2014, «Προϋπολογισμός Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οικονομικού και ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος». Οι ενεργήσασες την τοιχοκόλληση 1. Μ. Καραπιπέρη 2. Α. Καβαλάρη

22 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Α.ΕΣΟ Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ Σ ΙΑΜΟΡΦΩΣ Η ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚ Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , , ,34 Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό 0100 προϋπολογισµό , , , Επιχορηγήσεις από ΝΠ, ΝΠΙ, Οργανισµούς κλπ , , , ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠ , , , Εσοδα από τέλη και δικαιώµατα , , , Εσοδα από τέλη µεταβίβασης κλπ αυτοκινήτων , , ,39 (1250) Εσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις , , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0,00 0,00 Ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και 2100 ασφαλισµένου 0,00 0,00 0, ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ , , , Εσοδα από προσφορά υπηρεσιών 0, , , Εσοδα από πώληση αγαθών 0,00 0, ,74 Εσοδα από εκµίσθωση κινητής ή ακίνητης 3400 περιουσίας 0,00 0, , Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κλπ , , , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0, , , Πρόστιµα-χρηµατικές ποινές και παράβολα 0, , , ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α 0, , , Επιστροφές χρηµάτων 0,00 0, , Εσοδα από ειδικές περιπτώσεις 0, , , Απολήψεις ανταποδοτικού χαρακτήρα 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 0, , , Εκτακτες επιχορηγήσεις Ν.4093/2012 0, , ,68

23 6669 ιάφορα έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 300, ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , ,09 Επιχορηγήσεις από προϋπ/σµό δηµοσίων 9300 επενδύσεων 0,00 0, , Επιχορηγήσεις από προϋπ/σµό δηµοσίων επενδύσεων , , , Επενδύσεις από έσοδα των ΝΠ 0, , , Επενδύσεις από έσοδα των ΕΕ 0, ,5 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ , ,59 B.ΕΞΟ Α 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , Αµοιβές τακτικών υπαλλήλων , , , Αµοιβές εκτάκτων υπαλλήλων , , ,27 Πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές 0500 υπαλλήλων , , , Βοηθήµατα εφ άπαξ Ν.103/75 0, ,57 0, Πληρωµές για µετακινήσεις , , , Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , , , Προµήθεια ειδών εξοπλισµού , , ,39 Προµήθεια υγειον.-φαρµακ.υλικού και ειδών 1200 καθαριότ , , , Πρoµήθεια ειδών συντήρησης , , , Προµήθεια ειδών διατροφής 6.000, ,00 0, Καύσιµα και λιπαντικά , , , ιάφορες προµήθειες , , , Προµήθεια κεφαλαιακού εξοππλισµού , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ , , ,92 Επιχ/σεις σε ΝΠ (ΟΤΑ,Γεωργ,Βιοτεχ.και 2200 Βιοµ.Οργαν.) 0,00 0,00 0, Επιχ/σεις σε ΝΠ (ιδρύµατα-οργαν.υγείαςπρόνοιας) ,82 0,00 0, Εισοδηµατικές ενισχύσεις και λοιπές µεταβιβάσεις , , ,92 (2710) Βοηθήµατα για υγειονοµική περίθαλψη 0, , ,92 (2720) Ειδικά επιδόµατα κοινωνικής πρόνοιας 0,00 0,00 0,00 (2730) Λοιπά επιδόµατα κοινωνικής πρόνοιας 0,00 0,00 0, Επιχ/σεις σε φυσικά πρόσωπα και ΝΠΙ , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠ.ΕΣΟ Α , , ,35 Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να 3100 οφείλονται , , ,35

24 3400 Εσοδα από κινητή, ακίνητη περιουσία 0,00 0,00 0, ΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , , , ιάφορες σύνθετες δαπάνες , , , ιάφορες σύνθετες δαπάνες 0, , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 9400 Επενδύσεις , , , , , ,39 (9400) Επενδύσεις χρηµατοδοτούµενες από Π Ε ,30 0,00 0, Επενδύσεις εκτελούµενες από το π/υ ηµ.επενδύσεων , , , Επενδύσεις εκτελούµενες µε τα έσοδα των ΝΑ , , , Επενδύσεις εκτελούµενες µε τα έσοδα των ΝΑ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ , , ,41 Γ.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ Η ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ TA110 ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π Ε , , , , , , , , , , , , ,6 5 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ TA120 ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡ.ΠΡΟΗΓ.ΕΤΩΝ ,57 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ TA130 ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ,32 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ TA140 ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΝΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ,25 Α.ΕΣΟ Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΚΥΚΛΑ ΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 2.015,

25 (1) (2) (3) (4) (5) 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , , ,69 Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό 0100 προϋπολογισµό , , , Επιχορηγήσεις από ΝΠ, ΝΠΙ, Οργανισµούς κλπ , , , ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠ , , , Εσοδα από τέλη και δικαιώµατα , , , Εσοδα από τέλη µεταβίβασης κλπ αυτοκινήτων 0, , , Εσοδα από ΚΑΠ , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0,00 0,00 Ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και 2100 ασφαλισµένου 3000 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 0,00 0,00 0, Εσοδα από προσφορά υπηρεσιών 3300 Εσοδα από πώληση αγαθών 3400 Εσοδα από εκµίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας 3500 Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κλπ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0,00 0, , Πρόστιµα-χρηµατικές ποινές και παράβολα 0,00 0, , ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α 0,00 0,00 0, Επιστροφές χρηµάτων 5600 Εσοδα από ειδικές περιπτώσεις 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 0,00 0,00 0, Εκτακτες επιχορηγήσεις Ν.4093/2012 0,00 0, ιάφορα έκτακτα έσοδα 8000 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 0,00 0,00 0, Πρόγραµµα ΙΝΤΕREGG III 9000 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , Επιχορηγήσεις από προϋπ/σµό δηµοσίων επενδύσεων Επιχορηγήσεις από προϋπ/σµό δηµοσίων 9400 επενδύσεων , , , Επενδύσεις από έσοδα των ΝΠ 0, , ,16 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ , , ,17 B.ΕΞΟ Α 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , Αµοιβές τακτικών υπαλλήλων , , , Αµοιβές εκτάκτων υπαλλήλων , , ,06 Πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές 0500 υπαλλήλων , , , Βοηθήµατα εφ άπαξ Ν.103/ Πληρωµές για µετακινήσεις , , , Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες , , ,99 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , , , Προµήθεια ειδών εξοπλισµού , , , Προµήθεια υγειον.-φαρµακ.υλικού και ειδών , , ,73