|
|
|
- Λυσιστράτη Γκόφας
- 8 χρόνια πριν
- Προβολές:
Transcript
1 ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΑΧΕΡΣΗΣ ΑΘΕΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 64/ , Φ.Ε.Κ. 590Β/ ) Τιµή Συνολική Αξία Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 501, Προθεσµιακή κατάθεση (Εµπορική Τράπεζα) 300, Προθεσµιακή κατάθεση (Alpha Bank) 529, Προθεσµιακή κατάθεση (Eurobank) 564, Προθεσµιακή κατάθεση (Εθνική Τράπεζα) 561, Προθεσµιακή κατάθεση (Ταχυδρ.Ταµιευτήριο) 559, Σύνολο I.1. 3,016, Σύνολο I.2. ΕΓΕ 15/04/11 (6Μ) Σύνολο I.3. Σύνολο I.4. Σύνολο I.5. Σύνολο I.6. 3,016, Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. Σύνολο II.3. Σύνολο II.4. Σύνολο II.5. Σύνολο II.6. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () 3,016, , ,018,999.89
2 ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΟΜΟΛΟΓΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 64/ , Φ.Ε.Κ. 590Β/ ) Τιµή Συνολική Αξία Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 110, Προθεσµιακή κατάθεση (Eurobank) 102, Σύνολο I , Σύνολο I.2. ΟΕ 10ΕΤΗ 17/01/02-18/05/12 (5.25%) 10, ,00 ΟΕ 5ΕΤΕΣ 28/01/09-20/08/14 (5,50%) 4, ,50 ΟΕ 3ΕΤΕΣ 17/02/09-20/03/12 (4,30%) 15, ,285,50 ΟΕ 10ΕΤΕΣ 11/03/10-19/06/20 (6,25%) 6, ,29 ΟΕ 4ΕΤΕΣ 11/02/09-20/02/13 2, , ΟΕ 17ΕΤΕΣ 10/11/09-20/03/26 (5,30%) 21, ,008,00 ΟΕ 25/07/30 (ILB) 2, ,56 ΟΕ 33ΕΤΕΣ 06/02/07-20/09/40 (4.60%) 6, , ΟΕ 32ΕΤΕΣ 07/03/05-20/09/37 (4.50%) 10, ,00 ΕΓΕ 15/07/11 (6Μ) 2, ,75 Σύνολο I.3. 5,042,68 Σύνολο I.4. Σύνολο I.5. Σύνολο I.6. 5,255, Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. PIRAEUS GROUP FIN 20/07/ , , BANK OF AMERICA 23/05/07-17 (4,75%) 2, ,00 CITIGROUP 30/11/05-17 (3,625%) 3, , OTE PLC 08/04/14 2, , BANK OF CYPRUS III (PERPETUAL) 4, , Σύνολο II.3. 1,197, Σύνολο II.4. Σύνολο II.5. Σύνολο II.6. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () 1,197, ,453, , ,595,194.93
3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΟΜΟΛΟΓΑΚΟ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΒΑΘΜΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΚΩ ΚΟΣ ISIN ΕΠΤΟΚΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΤΟΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗ ΑΞΑ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ CY ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BANK OF CYPRUS LTD 18/5/ % 4, , ASE - - ΝΑ ΝΑ 30/6/ /6/2011 XS ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BANK OF AMERICA CORP 23/5/ /5/ % 2, ,00 BGN A- A3 /*- ΟΧ ΝΑ 23/5/ /6/2011 XS ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ CITIGROUP INC 30/11/ /11/ % 3, , BGN A- Baa1 /*- ΟΧ ΝΑ 30/11/ /6/2011 XS ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ PIRAEUS GROUP FINANCE 20/7/ /7/ % 5, , CBBT CCC- Caa2 ΟΧ ΝΑ 20/7/ /6/2011 XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ OTE PLC 8/4/2011 8/4/ % 2, , BGN BB- B1 ΟΧ ΟΧ - 30/6/2011 GR ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 17/2/ /3/ % 15, ,285,50 Η ΑΤ CCC Caa1 ΟΧ ΟΧ - 30/6/2011 GR ZERO COUPON HELLENIC T-BILL 14/1/ /7/ % 2, ,75 Η ΑΤ - - ΟΧ ΟΧ - 30/6/2011 GR ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 17/1/ /5/ % 10, ,00 Η ΑΤ CCC Caa1 ΟΧ ΟΧ - 30/6/2011 GR ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 28/1/ /8/ % 4, ,50 Η ΑΤ CCC Caa1 ΟΧ ΟΧ - 30/6/2011 GR ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ HELLENIC REPUBLIC 11/2/ /2/ % 2, , Η ΑΤ CCC Caa1 ΟΧ ΟΧ - 30/6/2011 GR ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 6/2/ /9/ % 6, , Η ΑΤ CCC Caa1 ΟΧ ΟΧ - 30/6/2011 GR ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC I/L 16/4/ /7/ % 2, ,56 Η ΑΤ CCC Caa1 ΟΧ ΟΧ - 30/6/2011 GR ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 7/3/ /9/ % 10, ,00 Η ΑΤ CCC Caa1 ΟΧ ΟΧ - 30/6/2011 GR ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 11/3/ /6/ % 6, ,29 Η ΑΤ CCC Caa1 ΟΧ ΟΧ - 30/6/2011 GR ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 10/11/ /3/ % 21, ,008,00 Η ΑΤ CCC Caa1 ΟΧ ΟΧ - 30/6/2011
4 ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΜΕΤΟΧΚΟ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 64/ , Φ.Ε.Κ. 590Β/ ) Τιµή Συνολική Αξία Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 676, Προθεσµιακή κατάθεση (Eurobank) 514, Προθεσµιακή κατάθεση (Εθνική Τράπεζα) 200,00 Σύνολο I.1. 1,390, Σύνολο I.2. Σύνολο I.3. ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ) 150, ,50 ΕΘΝΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) 215, ,059,95 ΤΑΧΥ ΡΟΜΚΟ ΤΑΜΕΥΤΗΡΟ ΑΤΕ (ΚΟ) 42, , EFG EUROBANK ERGASIAS AE (KO) 145, ,35 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ (ΚΟ) 253, , ΕΛΛΗΝΚΑ ΧΡΗΜΑΤΣΤΗΡΑ ΑΕ (ΚΟ) 35, ,85 ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 170, ,093,10 ΕΛΛΗΝΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΑ ΑΕ (ΚΟ) 72, , ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΑΕ (ΚΟ) 50, ,00 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 20, ,40 ΑΕΤ ΤΤΑΝ (ΚΟ) 12, ,20 J & P - ΑΒΑΞ ΑΕ (ΚΟ) 50, ,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ) 50, ,50 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ) 150, ,50 ΜΕΤΚΑ ΑΕ (ΚΟ) 65, ,50 ΜΥΤΛΗΝΑΟΣ ΑΕ (ΚO) 85, ,60 Σ ΕΝΟΡ ΑΕ (ΚΑ) 30, ,70 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) 20, ,80 COCA - COLA Ε.Ε.Ε. (ΚA) 50, ,26 FRIGOGLASS ΑΒΕΕ (ΚΟ) 25, ,50 FOLLI FOLLIE GROUP (KO) 15, ,80 ΕΥ ΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 45, ,00 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ. ΘΕΣ/ΝΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 30, ,00 JUMBO ΑΕ (ΚΟ) 40, ,00 ΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ) 145, ,15 ΕΗ ΑΕ (ΚΟ) 85, ,80 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 98, ,058, Ο.Λ.Π. Α.Ε. (KO) 2, ,00 EPSILON NET A.B.E.E. (KO) 21, , ENTERSOFT ΑΕ (ΚΟ) 10, , ALPHΑ TRUST INVESTMENT SERVICES S.A. 40, , OPTRONICS ΑΕ 28, , ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 95, ,95 Σύνολο 11,073, Σύνολο I.4. 11,073, Σύνολο I.5. Σύνολο I.6. 12,464, Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. BANK OF CYPRUS III (PERPETUAL) 3, , Σύνολο II , Σύνολο II.4. Σύνολο II.5. Σύνολο II.6. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () 266, ,730, , ,741,604.91
5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ METOXIΚΟ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ ΑΒΑΘΜΣΗ ΚΩ ΚΟΣ ISIN ΤΥΠΟΣ ΕΠΤΟΚΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΤΟΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΑ ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ CY ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BANK OF CYPRUS LTD 18/5/ % 3, , ASE - - ΝΑ ΝΑ 30/6/2016
6 ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΜΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 172/ , Φ.Ε.Κ. 599Β/ ) Τιµή Συνολική Αξία Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 106, Προθεσµιακή κατάθεση (Eurobank) 200, Τρ.Κύπρου (Margin) Σύνολο I , Σύνολο I.2. ΟΕ 10ΕΤΗ 17/01/02-18/05/12 (5.25%) 5, ,50 ΟΕ 5ΕΤΕΣ 02/03/07-20/08/12 (4,10%) ,25 ΟΕ 3ΕΤΕΣ 17/02/09-20/03/12 (4,30%) 8, ,45 ΟΕ 17ΕΤΕΣ 10/11/09-20/03/26 (5,30%) 17, ,40 ΟΕ 33ΕΤΕΣ 06/02/07-20/09/40 (4.60%) 10, ,10 ΟΕ 32ΕΤΕΣ 07/03/05-20/09/37 (4.50%) 1, ,50 ΟΕ 5ΕΤΕΣ 24/05/06-20/08/11 (3.90%) 2, ,00 Σύνολο I.3. 2,718,20 ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ) 45, ,15 ΕΘΝΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) 90, ,70 EFG EUROBANK ERGASIAS AE (KO) 50, ,50 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ (ΚΟ) 91, , ΕΛΛΗΝΚΑ ΧΡΗΜΑΤΣΤΗΡΑ ΑΕ (ΚΟ) 10, ,10 ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 55, ,65 ΕΛΛΗΝΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΑ ΑΕ (ΚΟ) 22, , ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΑΕ (ΚΟ) 16, ,92 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 10, ,70 ΑΕΤ ΤΤΑΝ (ΚΟ) 5, ,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ) 18, , ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ) 40, ,80 ΜΕΤΚΑ ΑΕ (ΚΟ) 21, ,85 ΜΥΤΛΗΝΑΟΣ ΑΕ (ΚO) 17, ,92 Σ ΕΝΟΡ ΑΕ (ΚΑ) 20, ,80 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) 5, ,70 COCA - COLA Ε.Ε.Ε. (ΚA) 20, ,40 FRIGOGLASS ΑΒΕΕ (ΚΟ) 12, ,25 FOLLI FOLLIE GROUP (KO) 7, ,44 ΕΥ ΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 20, ,00 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ. ΘΕΣ/ΝΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 15, ,00 JUMBO ΑΕ (ΚΟ) 15, ,00 ΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ) 45, ,15 ΕΗ ΑΕ (ΚΟ) 28, ,58 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 40, ,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 32, , Σύνολο 3,871, Σύνολο I.4. 3,871, Σύνολο I.5. Σύνολο I.6. 6,897, Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. PIRAEUS GROUP FIN 20/07/ , ,02 CITIGROUP 30/11/05-17 (3,625%) 2, , TITAN GLOBAL FIN. PLC 30/07/2013 (6.90%) 2, ,25 ALPHA CREDIT GROUP 17/09/ , , OTE PLC 05/08/2013 2, , EFG ORA FUNDING 29/10/2014 1, , BANK OF CYPRUS III (PERPETUAL) 7, , Σύνολο II.3. 1,731, Σύνολο II.4. Σύνολο II.5. Σύνολο II.6. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () 1,731, ,628, , ,756,776.78
7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΜΚΤΟ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ ΤΥΠΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΑΒΑΘΜΣΗ ΚΩ ΚΟΣ ISIN ΕΠΤΟΚΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΤΟΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΑ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ CY ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BANK OF CYPRUS LTD 18/5/ % 7, , ASE - - ΝΑ ΝΑ 30/6/2016 XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ TITAN GLOBAL FINANCE PLC 30/7/ /7/ % 2, ,25 BVAL BB- - ΟΧ ΟΧ - XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ ALPHA CREDIT GROUP PLC 17/9/ /9/ % 3, , BGN CCC B3 ΟΧ ΟΧ - XS ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ PIRAEUS GROUP FINANCE 20/7/ /7/ % 4, ,02 CBBT CCC- Caa2 ΟΧ ΝΑ 20/7/2011 XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ EFG ORA FUNDING LTD III 29/10/ /10/ % 1, , BGN CCC - ΝΑ ΟΧ - XS ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ CITIGROUP INC 30/11/ /11/ % 2, , BGN A- Baa1 /*- ΟΧ ΝΑ 30/11/2012 XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ OTE PLC 5/8/2003 5/8/ % 2, , BGN BB- B1 ΟΧ ΟΧ - GR ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 17/2/ /3/ % 8, ,45 Η ΑΤ CCC Caa1 ΟΧ ΟΧ - GR ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 17/1/ /5/ % 5, ,50 Η ΑΤ CCC Caa1 ΟΧ ΟΧ - GR ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 2/3/ /8/ % ,25 Η ΑΤ CCC Caa1 ΟΧ ΟΧ - GR ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 24/5/ /8/ % 2, ,00 Η ΑΤ CCC Caa1 ΟΧ ΟΧ - GR ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 6/2/ /9/ % 10, ,10 Η ΑΤ CCC Caa1 ΟΧ ΟΧ - GR ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 10/11/ /3/ % 17, ,40 Η ΑΤ CCC Caa1 ΟΧ ΟΧ - GR ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 7/3/ /9/ % 1, ,50 Η ΑΤ CCC Caa1 ΟΧ ΟΧ -
8 ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΥΝΑΜΚΟ ΜΕΤΟΧΚΟ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 172/ , Φ.Ε.Κ. 599Β/ ) Τιµή Συνολική Αξία Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 562, Σύνολο I , Σύνολο I.2. Σύνολο I.3. ΕΘΝΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) 80, ,40 EFG EUROBANK ERGASIAS AE (KO) 42, , ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ (ΚΟ) 70, , ΕΛΛΗΝΚΑ ΧΡΗΜΑΤΣΤΗΡΑ ΑΕ (ΚΟ) 110, ,10 ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 40, ,20 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΑΕ (ΚΟ) 10, ,80 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 30, ,10 J & P - ΑΒΑΞ ΑΕ (ΚΟ) 70, ,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ) 110, ,10 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ) 70, ,90 ΜΕΤΚΑ ΑΕ (ΚΟ) 55, ,50 ΜΥΤΛΗΝΑΟΣ ΑΕ (ΚO) 20, ,20 Σ ΕΝΟΡ ΑΕ (ΚΑ) 50, ,50 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) 50, ,00 COCA - COLA Ε.Ε.Ε. (ΚA) 5, ,60 FRIGOGLASS ΑΒΕΕ (ΚΟ) 35, ,50 FOLLI FOLLIE GROUP (KO) 41, ,72 ΕΥ ΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 60, ,00 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ. ΘΕΣ/ΝΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 27, ,20 JUMBO ΑΕ (ΚΟ) 43, ,20 ΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ) 185, ,95 ΕΗ ΑΕ (ΚΟ) 25, ,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 20, ,00 Ο.Λ.Π. Α.Ε. (KO) 13, ,50 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. (ΚΟ) 40, ,00 ENTERSOFT ΑΕ (ΚΟ) 10, , ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 100, ,00 Σύνολο 5,802, Σύνολο I.4. 5,802, Σύνολο I.5. Σύνολο I.6. 6,364, Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. BANK OF CYPRUS III (PERPETUAL) , Σύνολο II.3. 59, Σύνολο II.4. Σύνολο II.5. Σύνολο II.6. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () 59, ,424, , ,416,537.89
9 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΥΝΑΜΚΟ METOXIΚΟ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ ΑΒΑΘΜΣΗ ΤΥΠΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΚΩ ΚΟΣ ISIN ΕΠΤΟΚΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΤΟΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗ ΑΞΑ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ CY ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BANK OF CYPRUS LTD 18/5/ % , ASE - - ΝΑ ΝΑ 30/6/2016
10 ΚΥΠΡΟΥ DUAL STRATEGY ΟΜΟΛΟΓΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 456/ ) Τιµή Συνολική Αξία Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 5, Σύνολο I.1. 5, Σύνολο I.2. ΟΕ 5ΕΤΕΣ 02/03/07-20/08/12 (4,10%) 4, ,60 Σύνολο I ,60 Σύνολο I.4. Σύνολο I.5. Σύνολο I , Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. BANK OF AMERICA 23/05/07-17 (4,75%) 2, ,00 CITIGROUP 30/11/05-17 (3,625%) 2, , BANK OF SCOTLAND 29/10/2012 1, , BNP PARIBAS 17/12/02-12 (5,25%) , REPUBLIC OF CYPRUS 27/02/2012 1, , ALPHA CREDIT GROUP 17/09/ , , PIRAEUS GROUP FINANCE 17/09/2012 2, , MARFIN POPULAR BANK 21/09/ , , EFG HELLAS 08/06/ , ,35 COMMERZBANK 19/04/ % 1, , LLOYDS TSB BANK 26/11/ , BBVA 10/09/2012 1, , BANK OF CYPRUS III (PERPETUAL) 1, , Σύνολο II.3. 1,605, Σύνολο II.4. Σύνολο II.5. Σύνολο II.6. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () 1,605, ,947, , ,418,565.16
11 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ DUAL STRATEGY Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ ΤΥΠΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΑΒΑΘΜΣΗ ΚΩ ΚΟΣ ISIN ΕΠΤΟΚΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΤΟΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗ ΑΞΑ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ BBVA SENIOR FINANCE SA 10/9/ /9/ % 1, , BGN AA Aa2 ΟΧ ΟΧ - XS ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BANK OF AMERICA CORP 23/5/ /5/ % 2, ,00 BGN A- A3 /*- ΟΧ ΝΑ 23/5/2012 XS ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ CITIGROUP INC 30/11/ /11/ % 2, , BGN A- Baa1 /*- ΟΧ ΝΑ 30/11/2012 XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ BANK OF SCOTLAND PLC 29/10/ /10/ % 1, , BGN BBB+ Baa2 ΟΧ ΟΧ - XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ COMMERZBANK AG 19/4/ /4/ % 1, , BGN - Baa3 ΟΧ ΟΧ - XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ PIRAEUS GROUP FINANCE 17/9/ /9/ % 2, , BGN CCC B3 ΟΧ ΟΧ - GR ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 2/3/ /8/ % 4, ,60 Η ΑΤ CCC Caa1 ΟΧ ΟΧ - XS ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ EFG HELLAS PLC 8/6/2007 8/6/ % 1, ,35 BGN CCC- Caa2 ΟΧ ΝΑ 8/6/2012 XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ LLOYDS TSB BANK PLC 26/11/ /11/ % , BGN A+ Aa3 /*- ΟΧ ΟΧ - XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ MARFIN POPULAR BK PUBLIC 21/9/ /9/ % 1, , BGN - Baa3 /*- ΟΧ ΟΧ - XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ ALPHA CREDIT GROUP PLC 17/9/ /9/ % 1, , BGN CCC B3 ΟΧ ΟΧ - CY ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BANK OF CYPRUS LTD 18/5/ % 1, , ASE - - ΝΑ ΝΑ 30/6/2016 XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ BNP PARIBAS 17/12/ /12/ % , BGN AA- Aa3 /*- ΟΧ ΟΧ - XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ REPUBLIC OF CYPRUS 27/2/ /2/ % 1, , BGN A- A2 /*- ΟΧ ΟΧ -
12 ΚΥΠΡΟΥ DUAL STRATEGY ΟΜΟΛΟΓΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 456/ ) Τιµή Συνολική Αξία Τεµάχια Τελευταίας Τελευταίας Ηµέρας Τριµήνου Ηµέρας Τριµήνου III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) (2) Σύνολο III.1. 2 Options (3) EFG EUROSTOXX50 CALL OCT 12 (GR) 19, Σύνολο III Warrants Σύνολο III.3. 4 Stock Repos Σύνολο III.4. 5 Forwards Σύνολο III.5. 6 Λοιπά Παράγωγα Σύνολο III.6. Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (I) IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ (1) 1 Futures (ΣΜΕ) (2) Σύνολο IV.1. 2 Options (3) Σύνολο IV.2. 3 Warrants Σύνολο IV.3. 4 Stock Repos Σύνολο IV.4. 5 Forwards Σύνολο IV.5. 6 Λοιπά Παράγωγα GOLDMAN SACHS 5Y EUROSTOXX50 CALL OCT 12 (GB) 585 GOLDMAN SACHS 5Y EUROSTOXX50 PUT OCT 12 (GB) , MERRILL LYNCH 5Y EUROSTOXX50 CALL OCT 12 (GB) , MERRILL LYNCH 5Y EUROSTOXX50 PUT OCT 12 (GB) , Σύνολο IV , Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV) 425, ΓΕΝΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV) 425, Σηµειώσεις : (1) Για τις επενδύσεις εξωτερικού αναφέρεται η ονοµασία της κινητής αξίας, η Χώρα και η αγορά διαπραγµάτευσης. (2) Ως τιµή για την τελευταία ηµέρα του τριµήνου θα λαµβάνεται υπόψη η ονοµαστική αξία αναφοράς των ΣΜΕ, η οποία προκύπτει από την τιµή εκκαθάρισης στην αγορά που διαπραγµατεύονται. (3) Ως τιµή για την τελευταία ηµέρα του τριµήνου θα λαµβάνεται υπόψη η τιµή του Premium (+ για ΑΓΟΡΑ δικαιωµάτων, - για ΠΩΛΗΣΗ δικαιωµάτων), η οποία προκύπτει από την τιµή εκκαθάρισης στην αγορά που διαπραγµατεύονται.
13 ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛΟΓΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 9/827/ ) Τιµή Συνολική Αξία Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 5, Προθεσµιακή κατάθεση (Alpha Bank) 45, Προθεσµιακή κατάθεση (Εθνική Τράπεζα) 45, Σύνολο I.1. 95, Σύνολο I.2. Σύνολο I.3. Σύνολο I.4. Σύνολο I.5. Σύνολο I.6. 95, Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. BANK OF SCOTLAND 29/10/ , STANDARD CHARTERED BANK 03/02/ , DANSKE BANK 26/03/ , DEUTSCHE BANK 22/09/ , BARCLAYS BANK 04/03/ , OTE PLC 05/08/ , ROYAL BANK OF SCOTLAND 28/01/ , MERRILL LYNCH 22/07/2014 (BAC) , ING BANK NV 15/03/ , ZURICH FINANCE 02/10/ , HSBC HOLDINGS PLC 29/06/ , SOCIETE GENERALE 12/03/ , UBS AG JERSEY 16/09/ , EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/10/ , Σύνολο II , Σύνολο II.4. Σύνολο II.5. Σύνολο II.6. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () 204, , , ,623.34
14 ΚΩ ΚΟΣ ISIN ΤΥΠΟΣ ΕΠΤΟΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΑΒΑΘΜΣΗ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΤΟΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗ ΑΞΑ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ XS ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ HSBC HOLDINGS PLC 28/6/ /6/ % , BGN A A1 ΟΧ ΝΑ 29/6/2015 XS ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ DANSKE BANK A/S 26/3/ /3/ % , BGN BBB Baa2 ΟΧ ΝΑ 26/3/2012 XS ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ DEUTSCHE BANK AG 22/9/ /9/ % , BGN BBB+ A3 ΟΧ ΝΑ 22/9/2011 XS ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ ROYAL BK OF SCOTLAND PLC 5/12/ /1/ % , BGN BBB+ Baa3 ΟΧ ΝΑ 28/10/2011 XS ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ UBS AG JERSEY BRANCH 16/9/ /9/ % , BGN A A1 ΟΧ ΝΑ 16/9/2014 NL ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ING BANK NV 15/3/ /3/ % , BGN - A1 ΟΧ ΝΑ 15/3/2014 XS ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BARCLAYS BANK PLC 4/3/2004 4/3/ % , BGN A Baa1 ΟΧ ΝΑ 4/3/2014 XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ OTE PLC 5/8/2003 5/8/ % , BGN BB- B1 ΟΧ ΟΧ - XS ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ZURICH FINANCE (USA) INC 2/10/2003 2/10/ % , BGN A A2 ΟΧ ΝΑ 2/10/2013 XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ EUROPEAN INVESTMENT BANK 6/4/ /10/ % , BGN AAA Aaa ΟΧ ΟΧ - XS ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ STANDARD CHARTERED BANK 3/2/2005 3/2/ % , BGN A- A2 ΟΧ ΝΑ 3/2/2012 XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ BANK OF SCOTLAND PLC 29/10/ /10/ % , BGN BBB+ Baa2 ΟΧ ΟΧ - XS ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ MERRILL LYNCH & CO 22/7/ /7/ % , BGN A A2 /*- ΟΧ ΟΧ - XS ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ SOCIETE GENERALE 12/3/ /3/ % , BGN A Aa3 /*- ΟΧ ΝΑ 12/3/2014
15 ΚΥΠΡΟΥ LIBOR RETURN (USD) ΟΜΟΛΟΓΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 9/827/ ) Τιµή Συνολική Αξία Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 374, Προθεσµιακή κατάθεση (Eurobank) 403, Σύνολο I , Σύνολο I.2. Σύνολο I.3. Σύνολο I.4. Σύνολο I.5. Σύνολο I , Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. BNP PARIBAS 09/12/2016 2, , GOLDMAN SACHS 01/05/14-6% 2, , MORGAN STANLEY 01/03/2013 2, , ENEL FINANCE INTL 07/10/2014 3, , NATIONAL AUSTRALIA BANK 02/03/15 2, ,11 NATIONWIDE BLDG 25/02/ , , GAZPROMBANK 31/07/13 4, ,70 HBOS PLC 30/09/16 2, ,50 DEUTSCHE BANK 17/02/15 3, , FORTIS BANK 22/05/17 2, , HSBC FINANCE CORP 01/06/2016 2, , SOCIETE GENERALE 20/10/2016 5, , BANK OF AMERICA CORP 15/05/2014 2, , VTB BANK 31/10/12 4, , CITIGROUP INC 15/05/18 2, , STANDARD CHARTERED BANK 13/04/17 1, , PETROBRAS 15/09/14 1, , EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/11/ , ,008,35 BARCLAYS BANK PLC 11/09/17 5, ,32 Σύνολο II.3. 6,050, Σύνολο II.4. PROSHARES ULTRASHORT TREASURY 4, ,56 Σύνολο II ,56 Σύνολο II.6. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () 6,206, ,984, , ,005,883.88
16 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥLIBOR RETURN (USD) Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΑΒΑΘΜΣΗ ΚΩ ΚΟΣ ISIN ΤΥΠΟΣ ΕΠΤΟΚΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΤΟΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΜΗ ΑΞΑ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ US38141EA331 ΣΤΑΘΕΡΟΥ GOLDMAN SACHS GROUP INC 6/5/2009 1/5/ % 2, , BGN A A1 ΟΧ ΟΧ - US06051GDY26 ΣΤΑΘΕΡΟΥ BANK OF AMERICA CORP 13/5/ /5/ % 2, , BGN A A2 /*- ΟΧ ΝΑ - XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 31/7/ /7/ % 4, ,70 BGN BBB Baa1 ΟΧ ΟΧ - XS ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ SOCIETE GENERALE 20/10/ /10/ % 5, , BGN A Aa3 /*- ΟΧ ΝΑ 20/10/2011 USL2967VEB73 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ENEL FINANCE INTL NV 7/10/2009 7/10/ % 3, , BGN A- A2 /*- ΟΧ ΝΑ - XS ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ BARCLAYS BANK PLC 9/9/ /9/ % 5, ,32 BGN A Baa1 ΟΧ ΝΑ 11/9/2012 US298785ET95 ΣΤΑΘΕΡΟΥ EUROPEAN INVESTMENT BANK 14/10/ /11/ % 10, ,008,35 BGN AAA Aaa ΟΧ ΟΧ - XS ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ BNP PARIBAS 9/8/2006 9/12/ % 2, , BGN AA- Aa3 /*- ΟΧ ΝΑ 9/12/2011 XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ VTB BANK (VTB CAPITAL SA 31/10/ /10/ % 4, , BGN BBB /*- Baa1 ΟΧ ΟΧ - US172967ET43 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ CITIGROUP INC 13/5/ /5/ % 2, , BVAL A A3 /*- ΟΧ ΟΧ - BE ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ FORTIS BANK SA/NV 22/5/ /5/ % 2, , BGN AA- A2 ΟΧ ΝΑ 22/5/2012 US40429CFR88 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ HSBC FINANCE CORP 30/5/2006 1/6/ % 2, , BGN A A3 ΟΧ ΟΧ - US71645WAJ09 ΣΤΑΘΕΡΟΥ PETROBRAS INTL FIN CO 15/9/ /9/ % 1, , BGN - A3 ΟΧ ΟΧ - US617446HR39 ΣΤΑΘΕΡΟΥ MORGAN STANLEY 26/2/2003 1/3/ % 2, , BGN A A2 ΟΧ ΝΑ - XS ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ STANDARD CHARTERED BK HK 12/4/ /4/ % 1, , BGN A A1 ΟΧ ΝΑ 13/4/2012 US6325C1BB43 ΣΤΑΘΕΡΟΥ NATIONAL AUSTRALIA BANK 2/3/2010 2/3/ % 2, ,11 BGN AA Aa2 ΟΧ ΟΧ - US63859VAW19 ΣΤΑΘΕΡΟΥ NATIONWIDE BLDG SOCIETY 25/2/ /2/ % 3, , BVAL A+ Aa3 /*- ΟΧ ΟΧ - XS ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ HBOS PLC 29/9/ /9/ % 2, ,50 BGN BBB Baa3 ΟΧ ΝΑ 30/9/2011 XS ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ DEUTSCHE BANK AG 17/8/ /2/ % 3, , BGN BBB+ A3 ΟΧ ΝΑ 17/8/2011
17 ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΚΟ (Απ. Ε.Κ. 32/ ) Τιµή Συνολική Αξία Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 52, Σύνολο I.1. 52, Σύνολο I.2. Σύνολο I.3. Σύνολο I.4. Σύνολο I.5. Σύνολο I.6. 52, Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. Σύνολο II.3. Σύνολο II.4. ΜΕΤΟΧΚΑ BGF-CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND 4, , FRANKLIN TEMP. INV. ASIAN GROWTH - IACC 2, , FRANKLIN TEMP. INV. FR. MUTUAL DISCOVERY 4, , BGF- WORLD ENERGY D2 EUR , BGF- EMERGING EUROPE FUND-D , JPMORGAN F-GLOBAL FOCUS 4, , FRANKLIN TEMPL.-TEMP EMERGING MARKETS 2, , FRANKLIN TEMP. INV. FR. TECHNOLOGY 3, , FRANKLIN TEMP. NATURAL RESOURCES -I- 2, , FRANKLIN TEMPL.INV. -US OPP.ACC 8, ,96 DBX-TRACKERS DAX , ISHARES MSCI EUROPE 4, , FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR 4, , ISHARES S&P 500 INDEX FUND 9, , POWERSHARES FTSE RAFI US 2, , ISHARES EURO STOXX BANKS 1, , DBX-TRACKERS EUROSTOXX , ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND , Σύνολο 885, ΜΚΤΑ PICTET FUNDS GLOBAL EMERGING CURRENCIES , Σύνολο 45, ΑΧΕΡΣΗΣ ΑΘΕΣΜΩΝ PROSHARES ULTRASHORT EURO 3, , Σύνολο 38, Σύνολο II , Σύνολο II.6. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () 969, ,022, , ,016,907.21
18 ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΚTΟ (Απ. Ε.Κ. 32/ ) Τιµή Συνολική Αξία Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 7, Προθεσµιακή κατάθεση (Eurobank) 151, Σύνολο I , Σύνολο I.2. Σύνολο I.3. Σύνολο I.4. ΟΜΟΛΟΓΑΚΑ ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. 14, , Σύνολο I.5. 43, Σύνολο I , Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. Σύνολο II.3. Σύνολο II.4. ΟΜΟΛΟΓΑΚΑ BGF - EURO BOND FUND 9, , PARVEST EURO GOV BOND - PRIVILG , , PICTET FUNDS LUX-EMERGING LOCAL CURRENCY , FRANKLIN TMP-TMP GLB HIGH YIELD 7, , INVESCO EURO CORPORATE BOND 11, , LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL 1, , PROSHARES ULTRASHORT TREASURY 1, , Σύνολο 950, ΜΕΤΟΧΚΑ JPMORGAN F-GLOBAL FOCUS 6, ,14 FRANKLIN GOLD & PRECIOUS METAL 3, , MORGAN STANLEY EUROPEAN EQUITY ALPHA 2, , BGF-CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND 5, , FRANKLIN TEMP. INV. ASIAN GROWTH - IACC 2, , POWERSHARES FTSE RAFI US 5, , DBX-TRACKERS DAX , ISHARES S&P 500 INDEX FUND 26, , ISHARES MSCI EUROPE 9, , ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND 6, , ISHARES EURO STOXX BANKS 1, , Σύνολο 1,247, ΜΚΤΑ JPMORGAN INCOME OPPORTUNITY-B , Σύνολο 102, ΑΧΕΡΣΗΣ ΑΘΕΣΜΩΝ PROSHARES ULTRASHORT EURO 2, , Σύνολο 33, Σύνολο II.5. 2,334, Σύνολο II.6. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () 2,334, ,537, , ,532,551.86
Σύνολο 2. 0.00 3 Οµολογίες 0.00 Σύνολο 3. 0.00 4 Λοιποί χρεωστικοί τίτλοι. Σύνολο 4. 0.00 5 Μετοχές
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 203,319.34 Προθεσµιακή κατάθεση (Εµπορική Τράπεζα) 354,135.45 Προθεσµιακή κατάθεση
Σύνολο I.2. 0.00 3 Οµολογίες - ΕΓΕ ΕΓΕ 14/01/11 (6Μ) 1,500 99.86 149,790.00 Σύνολο I.3. 149,790.00 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΑΧΕΡΣΗΣ ΑΘΕΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Τιµή Συνολική Αξία ΕΠΕΝ ΥΣΕΣ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 467,482.90 Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Πειραιώς)
Σύνολο I.2. 0.00 3 Οµολογίες - ΕΓΕ. Σύνολο I.3. 0.00 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ. Σύνολο 0.00 Σύνολο I.4. 0.00 5 Αµοιβαία Κεφάλαια
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΑΧΕΡΣΗΣ ΑΘΕΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) ΕΠΕΝ ΥΣΕΣ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 321,918.25 Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Πειραιώς) 204,417.26
Σύνολο 2. 0.00 3 Οµολογίες ΕΓΕ 09/08/13 (6Μ) 1,500.00 98.24 147,360.00 Σύνολο 3. 147,360.00 4 Λοιποί χρεωστικοί τίτλοι. Σύνολο 4. 0.
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Τιµή Συνολική Αξία Τεµάχια Τελευταίας Ηµέρας Τελευταίας Ηµέρας Τριµήνου Τριµήνου Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου)
ΠΟΣΟΣΤΑΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ IAX. ΑΘ. ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (01/01/11-31/03/11) Προθεσµιακές Καταθέσεις 3,582,430.97 94.44% Καταθέσεις Όψεως 0.00 0.00% Σύνολο I.1. 3,582,430.97 94.44% - ΕΓΕ Ελληνικού
Σύνολο 4. 0,00 5 Μετοχές. Σύνολο 0,00 Σύνολο 5. 0,00 6 Αµοιβαία Κεφάλαια ΟΣΕΚΑ. Σύνολο 6. 0,00 7 Άλλοι Οργανισµοί Συλλογικών Επενδύσεων
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Προθεσµιακή κατάθεση (Τράπεζα Πειραιώς) 170.984,69 Προθεσµιακή κατάθεση (Alpha Bank) 120.00 Προθεσµιακή κατάθεση (Εθνική
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.09. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.09. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή 30/09/2014 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 30/09/2014 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή Συνολική Αξία Κτήσεως( ) 31/03/2014 Συνολική Αξία 31/03/2014 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ Ε ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΣΕΛ : 1 / 5 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 1 0 ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ USD ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ GBP ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ISK ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ RON ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ HUF ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 30/06/2011 Κτήσεως( ) 30/06/2011 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 31/03/2011 Κτήσεως( ) 31/03/2011 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο Απ.Ε.Κ. 41/
: 1 / 7 1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (GBP) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 88,55 PIRAEUS BANK SA (EUR) 5.500.198,61 MARGIN EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (USD) 1.027,78 EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (USD) 77.211,77 MARGIN
ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές
1 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 196 η /11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000 ISINs : Class R : GRF000063005, Class I : GRF000305000 ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 31.12.2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ THETIS ΑΕΔΑΚ. Δ. Μέττος Π. Παναγάκης ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
THETIS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αποφ.Επιτρ.Κεφ. 60/22.04.98 Τελευταία τροποποίηση κανονισμού: Απόφ.Ε.Κ. 291/14-3-2018 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 28/9/2018 ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2017 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΈΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΌΓΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΓΚΟΥ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/Χ.Α. 20 (Μονάδα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως Τιμή 28/03/2013 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 28/03/2013 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2008 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) Σ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 145.000 13,19 13,20 1.912.586,76 1.914.000,00 1.413,24 ALPHA BANK
0180/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΣΕ_ SOL_ΠΕ_30.06.
0180/00020504/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-03-2009 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΜΕΣΗ Σ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΕΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ EUROBANK PROPERTIES A.E.E.Π. (ΚΟ) 115.244 6,42
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2010 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2010 Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 60.000 11,82 8,91 709.265,49 534.600,00-174.665,49 ALPHA BANK (ΚΟ) 90.000
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.09.2015 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή 30/09/2015 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 30/09/2015 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ISIN : GRF000066008 ALPHA TRUST
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003 ISIN : GRF000066008 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 (Περίοδος 01.01.2015-30.06.2015)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2010 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2010 Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 60.000 9,81 7,17 588.882,85 430.200,00-158.682,85
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές
1 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 196 η /11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000 ISIN : GRF000063005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
0180/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΕ_ SOL_ΠΣΕ_31.3.
0180/00015455/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β.
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές
1 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 196 η /11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000 ISIN : GRF000063005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.29/634/ της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/ ΤΕΥΧΟΣ Β
3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 7.213,62 DEPO 30/12/2015-04/01/2016 1,10% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 2.690.000,00 DEPO 31/12/2015-04/01/2016 1,10% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 400.000,00 ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03.2015 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή 31/03/201 5 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία ιαφορά Αξίας 31/03/2015 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ
SOL GMM BALANCED FUND
SOL GMM BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015 Τρίμηνο: Γ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I.
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ EUROBANK EFG (ΚΟ) 100,000 6.43 643,000.00 17:02:35 20 FRIGOGLASS (KO) 78,073 8.42 657,374.66 11:08:17 20 LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ)
ALPHA BANK (ΚΟ) ,61 7, , , ,64 ΣΥΝΟΛΟ , , ,26
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2009 ΜΕΣΗ Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 20.000 15,84 19,80 316.807,38 396.000,00 79.192,62 ALPHA BANK (ΚΟ)
3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.29/634/ της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/ ΤΕΥΧΟΣ Β
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 24.619,63 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ USD 592,92 EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 3.072,02 DEPO 30/06/2017-04/07/2017 0,70% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.482.000,00
3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β
3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 436.851,18 ΣΥΝΟΛO I.1 436.851,18 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ HELLENIC REPUBLIC 17/04/2019-17/04/2019 4,75% FXD 38.000 54,2200 2.060.360,00 - Isin: GR0114028534
0180/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund
0180/00014927/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Πίνακας Επενδύσεων/Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού/Ετήσια Αποτελέσματα Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση
0180/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund
0180/00023226/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2009 ΜΕΣΗ Σ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 60.000 20,11 24,50 1.206.826,10 1.470.000,00 263.173,90 ALPHA
0180/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΕ_ SOL_ΠΣΕ_31.03.
0180/00023227/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β.
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 75.000 12,93 969.375,00 12:21:56 20 COCA
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ATHOS Income Plus Α.Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων
ATHOS Income Plus Α.Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων TD no tax 27/06-04/07.7% PIRAEUS BANK 115.065,53 TD no tax 12/06-12/07.8% EUROBANK ERGASIAS 100.000,00 TD no tax 20/06-20/09 1.6% Aegean Baltic 160.494,56
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 860/30.06.2003) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 860/30.06.2003) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.11 30.06.11) Αρθρο 28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
0180/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΕ_ SOL_ΠΣΕ_31.3.
0180/00019389/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β.
3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.29/634/ της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/ ΤΕΥΧΟΣ Β
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 105.233,30 EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 3.072,02 DEPO 28/12/2017-02/01/2018 0,70% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 500.000,00 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 34.845,97
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ
Σ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 260.000 6,38 6,27 1.658.974,55 1.630.200,00-28.774,55 ALPHA BANK (ΚΟ) 420.000 4,21 4,55 1.767.408,12 1.911.000,00 143.591,88
Πίνακες Επενδύσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων 31/12/2018. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Αρ. ΓΕΜΗ: ΟΘΩΝΟΣ 8, ΑΘΗΝΑ
Πίνακες Επενδύσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων 31/12/2018 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Αρ. ΓΕΜΗ: 000223001000 ΟΘΩΝΟΣ 8, 105 57 ΑΘΗΝΑ ATHOS Income Plus Α.Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 630,986 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Own : 29.56% Client : 4.86% Clientele: 65.58%
Προϊόν / Product : Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. Large Cap'' - FUTURES ''FTSE/Athex Large Cap'' 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 132,214 20.95 2 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ («Απορροφώμενο Α/Κ») ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY (Αρ. αδείας Ε.Κ. 32/19.10.2009) ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ («Απορροφόν
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 7,144,424 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL
Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. Large Cap'' - FUTURES ''FTSE/Athex Large Cap'' 1 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES S.A. 1,811,334 25.35 2 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 1,475,444
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015 Τρίμηνο: Δ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
Επιτόκιο. Πιστοληπτική Διαβάθμιση. Πηγή Αποτίμησης 2,0000% STANDARD&POO R'S 2,0000% STANDARD&POO R'S 2,0000% STANDARD&POO R'S
: 1 / 6 1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ EURO Ημέρας ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.204,95 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤ.ΣΕ E 2.014.303,91 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 2.019.508,86 1 3 0 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
WEALTH GLOBAL BOND FUND Αρ. Αδείας 10/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: A
WEALTH GLOBAL BOND FUND Αρ. Αδείας 10/78-12 1Q 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ.E.K. 697/31.10.07 ΦΕΚ 2200/Β/14.11.2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Περίοδος 01/01/2010-30/06/2010
3K Α/Κ MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.29/634/ της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/ ΤΕΥΧΟΣ Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019 Τρίμηνο: Β
3K Α/Κ MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β Ημέρας PIRAEUS BANK 6.077,90 EUROBANK ERGASIAS 3.032,02 Time Deposits - 01/07/2019 0,650% PIRAEUS BANK 1.635.000,00
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.94 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2011 ΜΕΣΗ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (KΟ) 321.605 1,1100
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αρ.Εγκρ.789/13.12.2007 ΦΕΚ 2474/Β/31/12/2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012
0180/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΕ_ SOL_ΠΣΕ_30.6.
0180/00016713/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 31.12.2014
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 31.12.2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
SOL GMM BALANCED FUND
SOL GMM BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2017 Τρίμηνο: Γ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I.
Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ,98% 79,16% 78,54% 76,61%
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (ΕΥΡΩ)" (Ε.Κ. 114/30.06.1992 ΦΕΚ 468/Β/17.07.1992) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013 έως ) [ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/12 Φ.Ε.Κ. Α 250/20.12.12]
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ
1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2008 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) Σ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (KΟ) 299.560 2,45 2,00 733.922,00
Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 860/30.06.2003) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.11 31.12.11) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 31/03/2006 Κτήσεως( ) 31/03/2006 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
0180/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund
0180/00022764/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β.
WEALTH GLOBAL BOND FUND Αρ. Αδείας 10/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: B
WEALTH GLOBAL BOND FUND Αρ. Αδείας 10/78-12 2Q 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: B ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ
ATHOS Income Plus Α.Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων
ATHOS Income Plus Α.Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων TD no tax 28/03-10/04.7% PIRAEUS BANK 70.000,00 TD no tax 27/03-10/04.7% EUROBANK ERGA 100.000,00 TD no tax 20/03-20/06 1.6% Aegean Balti 120.000,0000 1,00000000
0180/ /el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund
0180/00025351/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων και β.
ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ Ε ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
EUROBANK ETAΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο ΦΕΚ 120Β/25-11-98 Αρ. Αδείας 7/195/3.10.2000, ΟΥ:1 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2008 Τρίµηνο: ΣΕΛ : 1
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ («Απορροφώµενο Α/Κ») ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. αδείας Ε.Κ.9/827/26.5.2008) ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ («Απορροφόν
Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 96.35% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 79.45% ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ "ΕΡΜΗΣ
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 20,000 20.10 402,000.00 12:37:33 20 COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 15,000 20.10 301,500.00
0180/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Correction To:0180/
Correction To:0180/00018941 0180/00018947/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.1994 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Χρήση 01/01/2014-31/12/2014
SOL GMM BALANCED FUND
SOL GMM BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2017 Τρίμηνο: Γ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I.
ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989 & 16/391/20.7.2006
ΗΛΟΣ DELTA BONUS ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΗΛΟΣ DELTA BONUS ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση
Διαχειριστής : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 29/9/2017 Διαχειριστής : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ATHENS INDEX ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ATHENS INDEX ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΘΕΝΤΑ ΒΑΣΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Alico Εταιρικών Ομολογιών Eξωτερικού
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 131/6/22.12.1992 ΦΕΚ: 27/B/27.01.1993 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 19/665/3/24.05.2006 ΦΕΚ: 817/B/04.07.2006 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283
ATHOS Income Plus Α.Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων
ATHOS Income Plus Α.Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων TD no tax 24/09-01/10.7% PIRAEUS BANK 105.018,70 TD no tax 20/09-10/12 1.4% Aegean Balti 91.056,1400 1,00000000 91.056,14 EUROBANK ERGASIAS-GREECE 9.613,08
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-03-2012 ΜΕΣΗ Σ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (KΟ) 319.515 0,9500
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΕΡΜΗΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΕΡΜΗΣ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ALPHA ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ALPHA ΜIKΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο. - Υ.Ο. 5716 Β 60/13.2.1991 ΦΕΚ 121 Β/4.3.1991 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Περίοδος 01/01/2010-31/12/2010 (Άρθρο 28 Παρ.2 Ν.3283/04,
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2009 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2009 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 30/06/2009 Κτήσεως( ) 30/06/2009 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/ ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/12-30/06/12 )
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/12-30/06/12 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (
EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009
EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 13/03/2009-30/06/2009) ( ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283 /2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ
ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙAKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K.
Τιμή 30/03/2007 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΦ.ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 92.705 5,58 5,52 517.293,90 511.731,60-5.562,30
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 03. 2007 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως Τιμή 30/03/2007 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 30/03/2007 ( ) Διαφορά Αξίας ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
INTERAMERICAN ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 41/25.01.2005 ΦΕΚ 135 Β/03.02.2005
INTERAMERICAN ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 41/25.01.2005 ΦΕΚ 135 Β/03.02.2005 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 01/01/2009-30/06/2009) ( ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283/2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2011 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2011 ΜΕΣΗ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΕΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ EUROBANK PROPERTIES A.E.E.Π. (ΚΟ) 80.165 5,70 4,01 456.940,50 321.461,65-135.478,85
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 30/06/2006 Κτήσεως( ) 30/06/2006 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΗΛΟΣ DELTA BONUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΗΛΟΣ DELTA BONUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.12.2015 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Τιµή Συνολική Αξία Συνολική Αξία ιαφορά Αξίας Κτήσεως 31/12/2015 Κτήσεως( ) 31/12/2015 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 31.12.2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ
0180/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΣΕ_ SOL_ΠΕ_31.12.
0180/00022765/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β. οι Πίνακες