ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 1030/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ, 7 Νοεμβρίου 2014 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ /2654 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών Πάτρα Τηλέφωνο: koin.oik@pde.gov.gr ΠΡΟΣ:. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Γραφείο Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Δ/νση Οικονομικού Πανεπιστημίου 254, Πάτρα ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 1030/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». Σχετ. η υπ αριθμ /7406/ εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού της ΠΔΕ Σας διαβιβάζουμε την υπ αριθμ. 1030/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του 3ου Τριμήνου οικονομικού έτους 2014», για τις δικές σας ενέργειες. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος 1

2 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 40/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στην Πάτρα (στα Γραφεία της Περιφέρειας ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 5η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ αριθμ /2723/ νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 3. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 4. Κωσταριάς Δημήτρης - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 5. Παπαναγιώτου Μαρτζάκλη Γεώργια - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 6. Σύρμος Γεώργιος μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 7. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 8. Κελεπούρης Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ αριθμ /4540/ απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας). Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού κος Κρηνίδης, oι υπάλληλοι της ΠΕ Ηλείας κα Μιχαλοπούλου και κος Λεμποτέσης, και μεταφορείς. Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Αρ. Απόφασης 1030/2014 2

3 Ακολούθως ο αντιπρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 18ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο: «Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του 3ου Τριμήνου οικονομικού έτους 2014». Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικού της ΠΔΕ κο Κρηνίδη ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ αριθμ /7406/ εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού της ΠΔΕ όπου αναφέρει τα κάτωθι: «Λαμβάνοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87 Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών. Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225 Α / ). Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012(ΦΕΚ 85 Α / ) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». Το Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α / ) «Ανάληψη υποχρέωσης από τους διατάκτες» και την υπ αριθμό 2/91118/0026/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», άρθρα 12 & 13. Με την υπ αριθμό 220/2013 (24η συνεδρίαση στις ) απόφαση του, το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «ενέκρινε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και επικαιροποίησε τον καταρτισθέντα και εγκριθέντα Προϋπολογισμό έτους 2014, ο οποίος καταρτίσθηκε με τις διατάξεις της υπ αριθμό / Κ.Υ.Α», η απόφαση αυτή αφού ελέγχθηκε βρέθηκε νόμιμη με την /14895/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Με την υπ αριθμό 34/2014 (5 η συνεδρίαση στις ) απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «ενέκρινε την 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2014 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», η απόφαση αυτή αφού ελέγχθηκε βρέθηκε νόμιμη με την 38948/3727/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Με την υπ αριθμό 65/2014 (9 η συνεδρίαση στις ) απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «ενέκρινε τη 2 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2014 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 3

4 Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010 περί εισήγησης του Οικονομικού Υπευθύνου της Περιφέρειας των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο τρίμηνο του έτους, όπως αυτό τροποποιήθηκε με αυτές της παραγράφου 4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α / ) «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις». Την υπ αριθμό 40038/ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός στοιχείων που περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων και των περιφερειών». Υποβάλλουμε οικονομική έκθεση επί των αποτελεσμάτων της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του έτους 2014 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το Γ Τρίμηνο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 4 α του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 και τα στοιχεία της οποίας καθορίστηκαν με την απόφαση 40038/ του Υπουργού Εσωτερικών. Γενικοί ορισμοί επί των όρων των πινάκων της έκθεσης: Έσοδα: Προϋπολογισμός είναι ο εκάστοτε εγκεκριμένος από το Περιφερειακό Συμβούλιο και σε κάθε περίοδο περιέχει και την τελευταία αναμόρφωση. Βεβαιωθέντα έσοδα θεωρούνται τα καταχωρημένα στη λογιστική εφαρμογή για τα οποία υπάρχει αναγγελία (απόφαση) επιχορήγησης ή είσπραξης. Εισπραχθέντα θεωρούνται τα έσοδα τα οποία εισπράττονται (με πίστωση των ταμειακών διαθεσίμων) και έπονται της βεβαίωσης ή είναι ταυτόχρονα αυτής. Έξοδα: Προϋπολογισμός είναι ο εκάστοτε εγκεκριμένος από το Περιφερειακό Συμβούλιο και σε κάθε περίοδο περιέχει και την τελευταία αναμόρφωση. Δεσμευθέντα είναι το σύνολο των δαπανών οι οποίες εγγράφονται μετά από έγκριση συλλογικού οργάνου και την έκδοση σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, με την οποία εγκρίνεται η πραγματοποίηση της δαπάνης και δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση. Τιμολογηθέντα είναι το σύνολο των δαπανών οι οποίες καταχωρούνται στη λογιστική εφαρμογή μετά τη συγκέντρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών και αποστέλλονται προς εκκαθάριση στην Υ.Δ.Ε. Ενταλθέντα είναι οι εγκεκριμένες και εκκαθαρισμένες δαπάνες για τις οποίες εκδίδονται εντάλματα και είναι έτοιμες να πληρωθούν στους δικαιούχους. Πληρωθέντα είναι το μέρος των εντεταλμένων δαπανών για τις οποίες έχουν εκδοθεί επιταγές και αναμένονται οι δικαιούχοι να τις παραλάβουν μετά από την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών (εξουσιοδοτήσεις, ενημερότητες). 4

5 Α. ΕΣΟΔΑ. Η πορεία είσπραξης των προϋπολογισθέντων Εσόδων του Προϋπολογισμού κατά τους εννέα μήνες του έτους φθάνει στο 30,11%, διπλασιάστηκε κατά το τρίτο τρίμηνο και κατά κατηγορία εσόδων αναλύεται ως εξής: Η είσπραξη κονδυλίων από τον κρατικό Προϋπολογισμό (κατηγορία 0000) αυξήθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο, διαμορφώνεται στο 32,44% και αφορά τις επιχορηγήσεις για τα λειτουργικά των Προνοιακών Ιδρυμάτων, των οποίων εξακολουθεί να μην έχει εκταμιευτεί καμία δόση και η επιχορήγηση για την εκτέλεση Γεωργοκτηνοτροφικών Προγραμμάτων, των οποίων η επιχορήγηση γίνεται συνήθως το δεύτερο εξάμηνο και ολοκληρώνεται ιδιαίτερα το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Η κατανομή ποσών από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους (Π.) (κατηγορία 1000) για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της Περιφέρειας, την κάλυψη των δαπανών των επιδομάτων των νεφροπαθών και της δαπάνης της μεταφοράς των μαθητών, κυμαίνεται απολύτως ομαλά (σε ποσοστό 53,89%), διότι οι χρηματοδοτήσεις των δύο πρώτων κατηγοριών κατανέμονται σε δωδεκατημόρια. Για τη μεταφορά μαθητών έχουν εκταμιευθεί τέσσερις δόσεις που αφορούν τη σχολική περίοδο και το συνολικό ποσό υπερβαίνει το 75% του πραγματικού κόστους της περιόδου. Η πορεία των ιδίων εσόδων πραγματοποιείται με ικανοποιητικό ρυθμό. Για την κατηγορία της επιχειρηματικής δραστηριότητας (3000), η οποία περιέχει κυρίως τους τόκους των τραπεζικών ταμειακών διαθεσίμων, η πίστωση των οποίων πραγματοποιείται στο τέλος κάθε εξαμήνου, έχει ήδη ανέλθει στο 55%. Για την κατηγορία των παραβόλων, προστίμων, προσαυξήσεων κλπ (4000) ανέρχεται σε ποσοστό 96,65%, το επόμενο δε διάστημα θα υπερκαλύψει τις προβλέψεις οι οποίες υπολογίζονται συγκρατημένα κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, με δεδομένη τη δυσμενή οικονομική συγκυρία σε εθνικό επίπεδο, η πορεία τους όμως κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους είναι αρκετά ικανοποιητική, γεγονός που αποδεικνύει τη βασιμότητα και υπευθυνότητα της πρόβλεψης τους. Η κατηγορία των εσόδων από δάνεια (7000) περιλαμβάνει τις απαιτήσεις από συμβάσεις δανείων τις οποίες κυρίως έχουν συνάψει οι καταργημένες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας. Το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό αφορά δάνειο της Αιτωλοακαρνανίας για την κάλυψη δαπανών συντήρησης του πρώην κτιρίου «Χρυσόγελου». Το ποσό το οποίο έχει εκταμιευθεί μέχρι σήμερα είναι μικρό και δεν ξεπερνά το ποσοστό του 7,59%. Τα έσοδα για την υλοποίηση του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κατηγορία 9000) δεν έχουν τακτική χρηματοδοτική ροή αλλά είναι ευθέως ανάλογα προς τις δαπάνες των υλοποιούμενων έργων τα οποία εξυπηρετούν. Τα έσοδα αυτά μέχρι τώρα είναι μειωμένα και φθάνουν σε ποσοστό 21,75%, εν τούτοις υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο. Αυτό οφείλεται αφ ενός στην ομαλή ροή των οικονομικών πληροφοριών από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, τα έσοδα και τις πληρωμές των έργων του οποίου εγγράφει από το 5

6 τρέχον έτος η Περιφέρεια στον Προϋπολογισμό της, αφ ετέρου το πρόγραμμα επενδύσεων του έτους 2014 οριστικοποιήθηκε με αποτέλεσμα την ολοκλήρωση και έκδοση των συλλογικών αποφάσεων εκτέλεσης έργων που το αποτελούν, οπότε το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιούνται με γρήγορους ρυθμούς οι κατανομές των εισροών του προγράμματος. Παρακάτω παρατίθενται πίνακες απολογιστικών στοιχείων Γ τριμήνου υλοποίησης των εσόδων του προϋπολογισμού συνολικά της Περιφέρειας και χωριστά ανά Περιφερειακή Ενότητα σύμφωνα με το υπόδειγμα Νο 4 της απόφασης 40038/ του Υπουργού Εσωτερικών, τα ποσά κάθε τριμήνου παρουσιάζονται σωρευτικά μέχρι την αναφερόμενη περίοδο: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3 ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /9/2014 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπολογισμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 3/ Επιχορηγήσεις , ,50 32, ,50 32,44 100, Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ , ,53 53, ,53 53,89 99, Ασφαλιστικές Εισφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα , ,35 55, ,32 55,00 100, Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα , ,35 96, ,03 96,65 99, Λοιπά έσοδα , ,18 51, ,26 54,88 105, Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από δάνεια , ,23 7, ,23 7,59 0, Έσοδα από παρελθόντα έτη 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις , ,04 21, ,04 21,75 99,76 Γενικά Σύνολα : , ,18 30, ,91 30,11 99,87 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3 ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /9/2014 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπολογισμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 3/ Επιχορηγήσεις , ,59 28, ,59 28,65 100, Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ , ,21 66, ,21 66,93 99, Ασφαλιστικές Εισφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα , ,38 40, ,38 40,09 100,00 6

7 4000 Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα , ,28 1, ,96 1,22 89, Λοιπά έσοδα 1.840, ,28 287, ,28 287,10 100, Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από δάνεια , ,23 7, ,23 7,59 0, Έσοδα από παρελθόντα έτη 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις , ,53 15, ,53 15,14 98,72 Γενικά Σύνολα : , ,50 28, ,18 28,59 99,49 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3 ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /9/2014 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπολογισμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 3/ Επιχορηγήσεις , ,00 35, ,00 35,25 0, Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ , ,51 47, ,51 47,38 100, Ασφαλιστικές Εισφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα , ,07 130, ,04 130,86 100, Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα , ,07 140, ,07 140,03 100, Λοιπά έσοδα , ,01 73, ,41 73,25 99, Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από παρελθόντα έτη 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις , ,25 24, ,25 24,65 100,00 Γενικά Σύνολα : , ,91 29, ,28 29,40 100,00 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3 ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /9/2014 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπολογισμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 3/ Επιχορηγήσεις , ,91 30, ,91 30,78 100, Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ , ,81 50, ,81 50,95 100, Ασφαλιστικές Εισφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα , ,90 44, ,90 44,93 100, Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7

8 5000 Λοιπά έσοδα ,00 673,89 3, ,57 10,56 289, Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από παρελθόντα έτη 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις , ,26 19, ,26 19,04 100,00 Γενικά Σύνολα : , ,77 37, ,45 37,38 100,02 Β. ΕΞΟΔΑ. Η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού δαπανών κατ αντιστοιχία των εσόδων κατά τους εννέα μήνες του έτους φθάνει στο 23,49%, θεωρείται ικανοποιητική διότι οι λειτουργικές δαπάνες με συντονισμένες ενέργειες παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο και κατά κατηγορία δαπανών αναλύεται ως εξής: Οι δαπάνες για υπηρεσίες (κατηγορία 0000) οι οποίες περιλαμβάνουν και τις δαπάνες για τη μεταφορά μαθητών (ΚΑΕ 0821), παρουσιάζουν ποσοστό κατά μέσο όρο 40,53%. Η μείωση των δαπανών των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας αποτελεί στόχο της διοίκησης με συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις. Οι δαπάνες κίνησης καθώς και οι επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων είναι αναπόφευκτες για τη λειτουργία και διατήρηση του στόλου αυτών σε καλή κατάσταση. Οι δαπάνες οδοιπορικών εξόδων και υπηρεσιακών μετακινήσεων του προσωπικού και των αιρετών, καθώς και οι δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού, παρά τις ανάγκες που παρουσιάζονται για την εκτέλεση έργου και πραγματοποίησης της ειδικής αποστολής ορισμένων υπηρεσιών και κατηγοριών εκτός έδρας, γίνεται διαρκής προσπάθεια συγκράτησής τους σε χαμηλά επίπεδα με ορθολογικό προγραμματισμό των πραγματικών αναγκών της εργασίας εκτός ωραρίου. Οι δαπάνες για την προμήθεια αγαθών και εξοπλισμού (κατηγορία 1000) παρουσιάζουν ποσοστό εκτέλεσης 20,54% κατά μέσο όρο στο σύνολο της περιφέρειας. Να υπενθυμίσουμε ότι στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων και παγίων υλικών, αναγκαίων για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών. Λόγω της γενικευμένης διενέργειας πρόχειρων ή δημόσιων διαγωνισμών όπου απαιτούνται, εξασφαλίζονται συμφέρουσες τιμές με αποτέλεσμα τη διαρκή μείωση του κόστους της κατηγορίας αυτής. Οι δαπάνες καυσίμων ελέγχονται όσο το δυνατόν με την πιστή εφαρμογή των διατάξεων περί ορίου κατανάλωσης ανά όχημα. Τέλος οι δαπάνες για προμήθεια πάγιου εξοπλισμού είναι πολύ χαμηλές (8,35%), περιορίζοντας όσο το δυνατόν τις ανάγκες σε αντίστοιχα υλικά στο ελάχιστο. Οι δαπάνες της κατηγορίας των μεταβιβαστικών πληρωμών (2000) ανέρχεται σε ποσοστό 56,07%, διότι οι δαπάνες του ειδικού διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών χορηγείται σε δωδεκατημόρια, ενώ οι δαπάνες για την κάλυψη των 8

9 λειτουργικών υποχρεώσεων των ιδρυμάτων είναι μηδενικές λόγω καθυστερημένης χρηματοδότησης. Οι δαπάνες της κατηγορίας των ειδικών δαπανών (5000) περιλαμβάνουν α) κυρίως τις αντίστοιχες εκτέλεσης γεωργοκτηνοτροφικών προγραμμάτων, που χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό, αυξάνονται συνήθως κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους και ανέρχονται σε ποσοστό 26,48% του προϋπολογιζόμενου ποσού, β) δαπάνες διενέργειας των πρόσφατων εκλογικών αναμετρήσεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το τρίτο τρίμηνο. Οι δαπάνες της κατηγορίας κίνησης κεφαλαίων (6000), αφορούν αφ ενός τις τοκοχρεολυτικές δόσεις των δανείων, τα οποία είχαν συνάψει οι καταργημένες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και βαρύνουν πλέον την Περιφέρεια, αφ ετέρου τις δανειακές υποχρεώσεις της καταργημένης Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης τις οποίες με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ανέλαβε η Περιφέρεια. Η καταβολή των δανειακών υποχρεώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας θα προχωρήσει το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Οι δαπάνες για επενδύσεις (κατηγορία δαπανών 9000) σε αντιστοιχία με εκείνη των εσόδων επίσης αυξήθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο είναι όμως σαφώς μειωμένη και φθάνει σε ποσοστό 17,49%, ποσοστό το οποίο βαίνει αυξανόμενο κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου, σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα, λόγω έκδοσης των συλλογικών αποφάσεων και της ολοκλήρωσης των διαδικασιών των δημοπρασιών των έργων κυρίως του επενδυτικού προγράμματος. Τέλος λαμβάνοντας υπόψη και τα διαλαμβανόμενα στο έγγραφο 27161/ του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του ν.3852/2010, σημειώνουμε ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2014 κινείται εντός του σχεδιασμού κατάρτισης αυτού, εκτός της περίπτωσης της πραγματοποίησης έργων, που οφείλεται στην καθυστέρηση έγκρισης του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Μετά την οριστικοποίηση των συλλογικών αποφάσεων οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας θα αναπροσαρμόσουν τις πιστώσεις των επενδυτικών έργων και θα ακολουθήσει άμεσα αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Παρακάτω παρατίθενται πίνακες απολογιστικών στοιχείων Γ τριμήνου πραγματοποίησης των εξόδων του προϋπολογισμού συνολικά της Περιφέρειας και χωριστά ανά Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα με το υπόδειγμα Νο 5 της απόφασης 40038/ του Υπουργού Εσωτερικών, τα ποσά κάθε τριμήνου παρουσιάζονται σωρευτικά μέχρι την αναφερόμενη περίοδο: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3 ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /09/2014 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπολο γισμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 9

10 1 2 2/1 3 3/ /1 5/ Πληρωμές για υπηρεσίες , ,78 79, ,75 48, , ,56 40,53 82, Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού , ,25 55, ,78 23, , ,42 20,54 88, Πληρωμές μεταβιβαστικές , ,46 83, ,01 56, , ,01 56,07 100, Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες , ,80 1, ,60 0, , ,60 0,92 100, , ,54 52, ,53 29, , ,39 26,48 90, Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.) , ,48 67, ,06 0, , ,58 0,14 16, Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λ.π. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.) , ,23 23, ,36 17, , ,30 17,49 98,28 Σύνολα δαπανών , ,54 38, ,09 25, , ,86 23,49 91,81 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3 ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /09/2014 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπολο γισμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/ /1 5/ Πληρωμές για υπηρεσίες , ,81 73, ,00 42, , ,31 36,87 87, Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού , ,74 60, ,73 32, , ,24 23,56 73, Πληρωμές μεταβιβαστικές , ,00 88, ,24 56, , ,24 47,66 84, Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,17 49, ,18 38, , ,05 37,38 96, Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.) ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λ.π. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.) , ,88 17, ,16 10, , ,10 9,79 97,45 Σύνολα δαπανών , ,60 33, ,31 19, , ,94 18,63 90,23 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3 ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /09/2014 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπολο γισμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/ /1 5/ Πληρωμές για υπηρεσίες , ,50 88, ,01 56, , ,02 42,94 76, Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού , ,84 67, ,18 25, , ,83 19,53 77, Πληρωμές μεταβιβαστικές , ,66 79, ,65 54, , ,65 54,66 100, Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες , ,00 0,26 20,70 0,01 20,70 20,70 0,01 100, , ,95 57, ,70 46, , ,72 44,41 96,32 10

11 6000 Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.) , ,48 15, ,06 13, , ,58 2,19 16, Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λ.π. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.) , ,52 24, ,50 22, , ,55 22,68 98,69 Σύνολα δαπανών , ,95 37, ,80 29, , ,05 27,26 92,07 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3 ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /09/2014 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπολο γισμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/ /1 5/ Πληρωμές για υπηρεσίες , ,47 67, ,74 43, , ,23 35,56 82, Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού , ,67 37, ,87 13, , ,35 13,45 98, Πληρωμές μεταβιβαστικές , ,80 87, ,12 59, , ,12 59,33 100, Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έξοδα Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες , ,80 0, ,90 0, , ,90 0,00 0, , ,42 52, ,65 20, , ,62 16,12 77, Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.) , ,00 90,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λ.π. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.) , ,83 32, ,70 8, , ,65 7,94 90,70 Σύνολα δαπανών , ,99 48, ,98 21, , ,87 18,74 87,38 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3 ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /09/2014 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπολογισμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/ /1 5/ Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων , ,24 73, ,78 42, , ,17 41,89 99, Αμοιβές έκτακτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές πολιτικών υπαλλήλων Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών , ,90 72, ,33 31, , ,87 30,09 96, , ,14 81, ,04 34, , ,56 27,65 79, , ,54 79, ,55 43, , ,05 36,92 84, Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες , ,00 79, ,44 50, , ,30 40,12 79, Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικών και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης , ,39 53, ,00 24, , ,24 19,37 79, , ,22 82, ,79 38, , ,53 27,13 70, , ,44 55, ,35 30, , ,99 26,18 84, , ,63 21, ,85 13, , ,85 13,49 100,00 11

12 1500 Καύσιμα και λιπαντικά , ,29 83, ,90 42, , ,43 32,65 76, Διάφορες προμήθειες , ,11 54, ,29 10, , ,71 8,92 86, Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού , ,17 31, ,60 8, , ,67 8,35 95,40 Σύνολα δαπανών , ,07 77, ,92 46, , ,37 37,44 80,35». Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Κελέπουρης παρατήρησε ότι ο προϋπολογισμό θα πρέπει να γίνεται όχι ανά περιφερειακή ενότητα αλλά για όλη την περιφέρεια. Επίσης προσέθεσε ότι δεν έχουμε περιθώρια να αλλάξουμε την μοίρα της Περιφέρειας και να μιλάμε για ανάπτυξη χωρίς κίνητρα και αποζημιώσεις για τους υπαλλήλους που καλούνται να εφαρμόσουν το πρόγραμμα της Περιφέρειας καθώς και χωρίς τον παράλληλο εκσυγχρονισμό των υποδομών μας που θα μας κάνει να έχουμε αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87 Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ» Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225 Α / ). Την υπ αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας την υπ αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η υπ αριθ. οικ /4537/ απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/ ) με την οποίο ορίσθηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος την υπ αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναφορικά με την εκλογή αντιπροέδρου 12

13 Το άρθρο 26 του ν. 4024/ ΦΕΚ 226/Α / «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». Την υπ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ / εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. την υπ αριθμ /7406/ εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού της ΠΔΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του 3ου Τριμήνου οικονομικού έτους 2014, όπως αναλυτικά παρατίθεται παραπάνω και την υποβάλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η Γραμματέας Ελισάβετ Κανελλοπούλου 13