ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Αριθ. Απόφασης: 266/2018 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Θέμα 4 ο : Έγκριση της υπ αρ.69/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Η που αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση οικονομικών καταστάσεων της Κ.Ε.Δ.Η έτους Σήμερα την 29 η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ / πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στους δημοτικούς συμβούλους, στο Δήμαρχο, στην Πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), αφού σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν 18. Συγκεκριμένα, προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι στη συνεδρίαση οι παρακάτω: 1. Νικόλαος Γκόγκας, Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου 2. Χρήστος Τσομπανίδης, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 3. Αναστάσιος Νεολιαντζής, Δημ. Σύμβουλος 4. Βασίλειος Σαββίδης, Δημ. Σύμβουλος 5. Ιερουσαλήμ (Μίμης) Πατούσης, Δημ. Σύμβουλος 6. Ιωάννης Πατσάκας, Δημ. Σύμβουλος 7. Ευγνωσία Συμεωνίδου, Δημ. Σύμβουλος 8. Ελευθέριος Στοΐλας, Δημ. Σύμβουλος 9. Νικόλαος Μουρατίδης, Δημ. Σύμβουλος 10. Αλέξανδρος Γκάλιος, Δημ. Σύμβουλος 11. Αναστάσιος Σβεντζίδης, Δημ. Σύμβουλος 12. Ιωάννης Αβραμίδης, Δημ. Σύμβουλος 13. Κωνσταντίνος Αναστασιάδης, Δημ. Σύμβουλος 14. Όλγα Στρίκου, Δημ. Σύμβουλος 15. Δημήτριος Μαρίγκος, Δημ. Σύμβουλος 16. Ευάγγελος Ευαγγέλου, Δημ. Σύμβουλος Δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, μολονότι είχαν κληθεί νόμιμα, οι παρακάτω: 1. Απόστολος Μπαλάσκας, Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου 2. Νικόλαος Σιδηρόπουλος, Δημ. Σύμβουλος 3. Δημήτριος Χαβαλές, Δημ. Σύμβουλος 4. Ανέστης Λαζαρίδης, Δημ. Σύμβουλος 5. Μαρία Γεωργιάδου, Δημοτική Σύμβουλος 6. Άγγελος Σταυρακάρας, Δημ. Σύμβουλος 7. Σοφία Γογάνη, Δημ. Σύμβουλος 8. Ιωάννης Μαυρουδής, Δημ. Σύμβουλος 9. Βαφείδης Κωνσταντίνος, Δημ. Σύμβουλος Σελίδα 1 από 12

2 17. Ιωάννα Καραγιοβάννη, Δημ. Σύμβουλο 18. Χατζίδου Δέσποινα, Δημ. Σύμβουλος Ακόμα, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι παρακάτω: 1. Ευαγγελία (Λίτα) Ναλμπάντη, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ηράκλειας 2. Βασίλειος Καμήλαλης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Σκοτούσσας Δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, μολονότι είχαν κληθεί νόμιμα, οι παρακάτω: 1. Αθανασία Βασιλακάκη, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Βαλτερού 2. Στυλιανός Κολαξίζης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Δασοχωρίου 3. Ιωάννης Μόσχος, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Καρπερής 4. Άγγελος Γκουβεντάρης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Κοίμηση 5. Ζαχαρίας Παπασυμεωνίδης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Λιθοτόπου 6. Αχιλλέας Παλαμπουΐκης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Λιμνοχωρίου 7. Ιωάννης Χαβαλές, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Ποντισμένου 8. Δημήτριος Μαχλελής, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Χρυσοχωράφων 9. Σταυρούλα Καραφύλλη, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Αμμουδιάς 10. Κωνσταντίνος Αυτζής, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Γεφυρουδίου 11. Δημήτριος Τιτόκης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Μελενικιτσίου 12. Θεοδόσιος Κουμαράς, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Νέας Τυρολόης 13. Πασχάλης Μπαλαμπάνης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Παλαιοκάστρου 14. Μόσχος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Ζευγολατιού 15. Θωμάς Δουλγέρης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Καλοκάστρου 16. Σταύρος Κελλίδης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Λιβαδοχωρίου 17. Χαράλαμπος Τυριακίδης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Στρυμονικού 18. Μαρία Σιαμπλίδου Καραγιαννίδου, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Χειμάρρου 19. Χρήστος Μιχαηλίδης, Εκπρόσωπος της Τοπ. Συμβ. Τριάδας Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης και η υπάλληλος του Δήμου κ. Τσαρούχα Ασημένια για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθούν τρία (3) θέματα, τα οποία δεν γράφτηκαν στην ημερήσια διάταξη. 1. Έγκριση Βεβαιώσεων Παραλαβής Εργασιών. 2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος Σελίδα 2 από 12

3 Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα συμφώνησε με το κατεπείγον των θεμάτων. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέφερε ότι με το υπ αρ / έγγραφό του ο κ. Βαφείδης Κωνσταντίνος γνωστοποίησε ότι θα απουσιάσει από τη συνεδρίαση για προσωπικούς λόγους (συμμετοχή σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών). Ακόμα, υπενθύμισε στους Δημοτικούς Συμβούλους την ανάγκη προσκόμισης βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για καταβολή αποζημίωσης στους δημοτικούς συμβούλους για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Τέλος, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθεί στις 9/11/2018 επιμορφωτική ημερίδα στη Θεσσαλονίκη με τίτλο Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στις 9-11/11/2018 συνέδριο στην Κατερίνη με θέμα Κλιματική Αλλαγή. Αστικό Περιβάλλον Μετά τη συζήτηση των έκτακτων θεμάτων προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Μπαλάσκας Απόστολος και κ. Λαζαρίδης Ανέστης. Κατά τη συζήτηση του 4 ου θέματος προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Χαβαλές Δημήτριος. Κατά τη συζήτηση του 14 ου θέματος αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Μπαλάσκας Απόστολος και κ. Πατσάκας Ιωάννης και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας κ. Ναλμπάντη Ευαγγελία (Λίτα). Κατά τη συζήτηση του 15 ου θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μουρατίδης Νικόλαος. Κατά τη συζήτηση του 20 ου θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Σαββίδης Βασίλειος. Κατά τη συζήτηση του 28 ου θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ευαγγέλου Ευάγγελος. Κατά τη συζήτηση του 28 ου θέματος επέστρεψε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Πατσάκας Ιωάννης. Κατά τη συζήτηση του 35 ου θέματος επέστρεψαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Μουρατίδης Νικόλαος, Μπαλάσκας Απόστολος, Σαββίδης Βασίλειος και Ευαγγέλου Ευάγγελος. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την εισήγηση του τέταρτου θέματος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ αρ.69/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Η με την οποία ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Η κατάρτισε τις οικονομικές καταστάσεις έτους 2017 καθώς και την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία τηρήθηκαν οι σχετικές προβλέψεις της νομοθεσίας και οι κανονισμοί της Επιχείρησης. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Η κ. Αναστασιάδης Κωνσταντίνος παρουσίασε τις δράσεις της Κ.Ε..Δ.Η και το έργο της σε διάφορους τομείς, όπως ευρωπαϊκά προγράμματα, πρόνοια, πολιτισμό, παιδεία και αθλητισμό. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στη δημιουργία της Φιλαρμονικής, στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, στο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, στις δομές ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, Παιδικοί Σταθμοί, στις διάφορες εκδηλώσεις, στα πανηγύρια που υλοποιούνται από την Κ.Ε.Δ.Η καθώς και στη συμμετοχή της Κ.Ε.Δ.Η στο πρόγραμμα μαθητείας. Τέλος, τόνισε πως σημειώθηκε κέρδος ,00 και ευχαρίστησε τους υπαλλήλους της Κ.Ε.Δ.Η, επειδή συνέβαλαν στην υλοποίηση των παραπάνω δράσεων μολονότι οι συνθήκες ήταν αντίξοες. Στο σημείο αυτό η κ. Συμεωνίδου Ευγνωσία ανέφερε ότι το κέρδος είναι ένα λογιστικό νούμερο που εξαρτάται από τις χρηματοδοτήσεις της Κ.Ε.Δ.Η. Έπειτα, η κ. Χατζηφωτίου Βαρβάρα, υπάλληλος της Κ.Ε.Δ.Η τόνισε πως ένας ισολογισμός απεικονίζει κέρδη και ζημίες. Το ταμειακό απόθεμα είναι κάτι διαφορετικό. Στη συνέχεια ο κ. Μαρίγκος Δημήτριος είπε πως μακάρι να μπορούσαν όλοι να στηρίξουν περισσότερο τις δράσεις της Κ.Ε.Δ.Η. Ωστόσο, πρότεινε τα χρήματα που δίνονται για συναυλίες να δίνονται ως επιχορήγηση σε πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, αφού οι συναυλίες ξεχνιούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εξάλλου, από το 2011 και μετά οι πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι δεν έχουν τη στήριξη που θα έπρεπε να είχαν από τον Δήμο. Ακόμα, η κ. Χατζίδου Δέσποινα ανέφερε πως συμφωνεί με όσα είπε ο κ. Μαρίγκος Δημήτριος με την παρατήρηση πως πρέπει να γίνονται και συναυλίες. Δεν είναι πολυτέλεια η μουσική και ο χορός. Τέλος, ο κ. Λαζαρίδης Ανέστης, επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης είπε ότι η παράταξή του καταψηφίζει το θέμα, επειδή διαφωνεί με την πολιτική της Κ.Ε.Δ.Η και δεν ψήφισε τον προϋπολογισμό της Κ.Ε.Δ.Η. Ψηφίζει μονάχα ό,τι αναφέρεται σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Μετά απ αυτά ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο ν αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τον Πρόεδρό του, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 260 του Ν. 3463/2006, της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4308/2014, την ΚΥΑ 50891/ , την υπ αρ. 69/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Η και μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά πλειοψηφία Σελίδα 3 από 12

4 1. Εγκρίνει την υπ αρ.69/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Η και τις οικονομικές καταστάσεις έτους 2017 που καταρτίστηκαν με αυτήν καθώς και την Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, σύμφωνα με την οποία τηρήθηκαν οι σχετικές προβλέψεις της νομοθεσίας και οι κανονισμοί της Επιχείρησης, όπως αυτές επισυνάπτονται στο συνημμένο κείμενο της απόφασης και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 2. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Λαζαρίδης Ανέστης, Τσομπανίδης Χρήστος, Μαρίγκος Δημήτριος, Ευαγγέλου Ευάγγελος και Καραγιοβάννη Ιωάννα για τους λόγους που ανέφερε κατά τη συζήτηση του θέματος ο κ. Λαζαρίδης Ανέστης. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 266/2018. Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση στις Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως: Ο Δήμαρχος που παραβρέθηκε Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Οι Πρόεδροι της Δ.Κ και των Τ.Κ Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης Γκόγκας Νικόλαος Υπογραφές Υπογραφές Ακριβές Απόσπασμα Ηράκλεια Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γκόγκας Νικόλαος Σελίδα 4 από 12

5 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου η Εταιρική χρήση (01/01/ /12/2017) Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός 0,04 0,03 Λοιπός εξοπλισμός , ,29 Επενδύσεις σε ακίνητα Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Λοιπά ενσώματα στοιχεία Σύνολο , ,32 Άυλα πάγια στοιχεία Δαπάνες ανάπτυξης Υπεραξία Λοιπά άυλα 0,03 0,03 Σύνολο 0,03 0,03 Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Δάνεια και απαιτήσεις Χρεωστικοί τίτλοι Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι Λοιπά Σύνολο 0,00 0,00 Αναβαλλόμενοι φόροι Σύνολο μη κυκλοφορούντων , ,35 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα Εμπορεύματα Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Προκαταβολές για αποθέματα Λοιπά αποθέματα Σύνολο Σελίδα 5 από 12

6 Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές Εμπορικές απαιτήσεις 3.271, ,73 Δουλευμένα έσοδα περιόδου Λοιπές απαιτήσεις , ,67 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία Προπληρωμένα έξοδα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , ,21 Σύνολο , ,61 Σύνολο κυκλοφορούντων , ,61 Σύνολο ενεργητικού , ,96 Καθαρή θέση Καταβλημένα κεφάλαια , ,87 Κεφάλαιο , ,00 Υπέρ το άρτιο Καταθέσεις ιδιοκτητών Ίδιοι τίτλοι Σύνολο , ,87 Διαφορές εύλογης αξίας Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών Σύνολο Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού Αφορολόγητα αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο , ,19 Σύνολο , ,19 Συναλλαγματικές διαφορές Σύνολο καθαρής θέσης , ,68 Προβλέψεις Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους Λοιπές προβλέψεις Σύνολο Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια -0,03-0,03 Σελίδα 6 από 12

7 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Κρατικές επιχορηγήσεις 4.859, ,48 Αναβαλλόμενοι φόροι Σύνολο 4.859, ,45 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Τραπεζικά δάνεια Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων Εμπορικές υποχρεώσεις , ,07 Φόρος εισοδήματος Λοιποί φόροι και τέλη , ,09 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 224, ,50 Λοιπές υποχρεώσεις 3.951, ,17 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα Έσοδα επόμενων χρήσεων Σύνολο , ,83 Σύνολο υποχρεώσεων , ,28 Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων , ,96 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/ ης Δεκεμβρίου η Εταιρική χρήση (01/01/ /12/2017) Κύκλος εργασιών (καθαρός) , ,84 Κόστος πωλήσεων Μικτό αποτέλεσμα , ,84 Λοιπά συνήθη έσοδα , ,52 ΣΥΝΟΛΟ , ,36 Έξοδα διοίκησης , ,04 Έξοδα διάθεσης , ,73 Λοιπά έξοδα και ζημιές , ,89 Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία Σελίδα 7 από 12

8 Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας Λοιπά έσοδα και κέρδη ,90 Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων , ,70 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 65,89 41,49 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -261,50-155,00 Αποτέλεσμα προ φόρων , ,19 Φόροι εισοδήματος Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους , ,19 Κ.Ε.Δ.Η. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Αναλυτική έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης που συνοδεύει τον ισολογισμό έτους Στο ΦΕΚ 1359/ δημοσιεύτηκε η πράξη συγχώνευσης των Κοινωφελών Επιχειρήσεων των πρώην Δήμων που συνέστησαν το Δήμο Ηράκλειας Σερρών, σε μία Κοινωφελή Επιχείρηση με την επωνυμία: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ηράκλειας (Κ.Ε.Δ.Η.) Η Διοίκησή της ασκείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηράκλειας. Η σύνθεση του νυν Διοικ. Συμβουλίου έχει ως εξής: Αναστασιάδης Κωνσταντίνος Πρόεδρος Δ.Σ. Τυριακίδης Χρήστος Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Στοΐλας Ελευθέριος Μέλος Γεωργιάδου Μαρία Μέλος Κεχαγιά Ιωάννα Μέλος Κουκούτσης Δημήτριος Μέλος Χαμπίδου Όλγα Μέλος Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α / άρθρο 4- Φ.Ε.Κ. 1876/ τεύχος Β, ο ισολογισμός συνοδεύεται από αναλυτική έκθεση πεπραγμένων, που συντάσσεται από τον Πρόεδρο και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην έκθεση περιλαμβάνεται ειδική αναφορά για την εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος δράσης 2017 της Κ.Ε.Δ.Η το οποίο εκπονείται σύμφωνα με : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» ( ΦΕΚ Α 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικά Δήμων και Κοινοτήτων» ( ΦΕΚ Α 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ και βεβαιώνεται ότι τηρήθηκαν οι σχετικές νομοθετικές προβλέψεις και οι κανονισμοί της επιχείρησης. Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς το Δημοτικό Συμβούλιο, παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της επιχείρησης, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία αυτής. Δραστηριότητες Επιχείρησης Η Κ.Ε.Δ.Η έχει επιτελέσει σύμφωνα με τη συστατική της πράξη, σημαντικό έργο σε διάφορους ευαίσθητους τομείς της οικονομικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής του τόπου. Σελίδα 8 από 12

9 Οι κυριότεροι τομείς με τους οποίους έχει ασχοληθεί η Κοινωφελής Επιχείρηση είναι οι εξής: Πολιτισμός ( Πολιτιστικές εκδηλώσεις ) Πρόνοια - Κοινωνική πολιτική - Κοινωνική Αλληλεγγύη ( Βοήθεια στο σπίτι Επισιτιστικό Πρόγραμμα ) Παιδεία ( Παιδικός Σταθμός και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ( ΚΔΑΠ ) και παιδιών με αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) ) Αθλητισμός Αναλυτικότερα η Κ.Ε.Δ.Η έχει προχωρήσει στις εξής κυριότερες ενέργειες οι οποίες προβλέπονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του άρθρου 259 του ΚΔΚ : 1. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εκμετάλλευση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδοτήσεων, σε τομείς όπως η κοινωνική πολιτική και η παιδεία. 2. Λειτούργησε με επιτυχία το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» ( τρεις Δομές μία σε κάθε δημοτική ενότητα του Δήμου Ηράκλειας με παρεχόμενες υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης, πρωτοβάθμιας νοσηλευτικής φροντίδας και οικιακής και ατομικής φροντίδας, σε περίπου 200 άτομα ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ ) με αυξητικές τάσεις λόγω της ανθρωπιστικής κρίσης. Άλλες Κοινωνικές υπηρεσίες προς τους δημότες Διενεργήθηκαν αυτοψίες και έγιναν κοινωνικές εκθέσεις από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς του «Βοήθεια στο σπίτι» για παραπομπές ηλικιωμένων σε ιδρύματα και για να καλύψουν αιτήματα ευπαθών ομάδων πληθυσμού. Διενεργήθηκαν αυτοψίες και έγιναν κοινωνικές εκθέσεις, για αιτήματα δημοτών μας για προνοιακά επιδόματα. 3. Η Κ.Ε.Δ.Η ως εταίρος στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής», πραγματοποίησε το 2017 διανομές τροφίμων και άλλων ειδών βασικής υλικής συνδρομής σε ωφελούμενους του προγράμματος - άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» θα συνεχιστεί έως το Η Επιχείρηση διαθέτει για την υλοποίηση του Προγράμματος γραφεία εξοπλισμό και κυρίως ανθρώπινο δυναμικό προς όφελος των κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού. 4. Λειτούργησε με επιτυχία τις εξής Δομές (συνολικά 8) στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» : «Παιδικός Σταθμός Ηράκλειας» «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» ( ΚΔΑΠ) Μελενικιτσίου (Α & Β Βάρδια) «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» ( ΚΔΑΠ ) Καρπερής «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» ( ΚΔΑΠ ) Στρυμονικού «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» ( ΚΔΑΠ ) Ηράκλειας (Α & Β Βάρδια) «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία» ( ΚΔΑΠ ΜΕΑ ) Καρπερής Σκοπός της λειτουργίας των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων, της κριτικής σκέψης και ικανότητας, καλλιεργώντας παράλληλα την κοινωνικότητα, το ομαδικό πνεύμα και τη φαντασία τους. Επίσης συμβάλλει στη συγκρότηση ισορροπημένης και πολύπλευρης προσωπικότητας των παιδιών μέσα από τις ακόλουθες δραστηριότητες: εικαστικά, μουσική, πληροφορική, γυμναστική, μοντέρνος και παραδοσιακός χορός, ομαδικά παιχνίδια, περιβαλλοντική εκπαίδευση. Σκοπός του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ είναι η κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρίες, η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η ενθάρρυνση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, η εκμάθηση υπολογιστών, μουσικής, χορού, η βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης καθώς και η ψυχαγωγία μέσα από παιδαγωγικά παιχνίδια με στόχο την ψυχοκινητική ανάπτυξη και την κοινωνικοποίηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Επίσης παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τα ίδια και το οικογενειακό-συγγενικό τους περιβάλλον, ώστε να αντιμετωπιστούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού. Όλα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ στοχεύουν στην ισότιμη πρόσβαση στην εργασία με παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Με τον τρόπο αυτό Σελίδα 9 από 12

10 επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνση των μητέρων-πατέρων στην εναρμόνιση των απαιτητικών και αντικρουόμενων ρόλων. Επίσης, τα προγράμματα συμβάλλουν στην ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων (παιδιών και ατόμων με αναπηρία) σε ποιοτικές και κοινωνικές υπηρεσίες. Παράλληλα δημιουργούνται και θέσεις εργασίας για το προσωπικό που στελεχώνει τις δομές αυτές. 5. Διοργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν βάσει του ετήσιου προγράμματος δράσης της Κ.Ε.Δ.Η, οι εορταστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες και στην έδρα του Δήμου Ηράκλειας καθώς και στις δύο μεγάλες εμποροπανηγύρεις, της Ηράκλειας και της Σκοτούσσας, εκδηλώσεις που αποτελούν θεσμό για το Δήμο Ηράκλειας. Διοργανώθηκαν επίσης στην έδρα του Δήμου, στην Ηράκλεια, οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις οι οποίες διήρκησαν από τις 08/12/2017 έως και τις 22/12/2017 και περιλάμβαναν το «Άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δένδρου», πυροτεχνήματα, Χριστουγεννιάτικες μελωδίες και κάλαντα από παιδιά των Δημοτικών Σχολείων και των προσκόπων, μουσικές εκδηλώσεις, παιδικές χορωδίες, μοντέρνους χορούς με τη συμμετοχή Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου μας, χριστουγεννιάτικες σχολικές παραστάσεις - γιορτές Δημοτικών και Νηπιαγωγείων, Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις από τα «ΚΔΑΠ» της Κ.Ε.Δ.Η., από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, κουκλοθέατρο και θεατρικά σκετς, λαμπαδηδρομίες. Στη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση συμμετείχαν: τα ΚΔΑΠ της ΚΕΔΗ, πολιτιστικοί σύλλογοι, σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, μαθητές με τις καλλιτεχνικές δημιουργίες τους, το εικαστικό εργαστήρι του Δήμου Ηράκλειας και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Η όλη εκδήλωση στηρίχθηκε στον εθελοντισμό και την ευγενική συνεισφορά δεκάδων ανθρώπων. Αποτελεί βασική κατεύθυνση της στρατηγικής της Επιχείρησης η στήριξη αυτών των εκδηλώσεων όπου μέσα από την συνεργασία πολιτιστικών και άλλων τοπικών φορέων θα διατηρηθούν στο χρόνο και θα συμβάλουν στην πολιτιστική ανάδειξη του δήμου μας και στην ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς. 6. Η Κ.Ε.Δ.Η στήριξε αθλητικές εκδηλώσεις, όπως τον 4ο Ημιμαραθώνιο Λίμνης Κερκίνης, που πραγματοποιήθηκε στις πέριξ της Λίμνης Κερκίνης με τη συνεργασία του Αθλητικού Ομίλου Ηράκλειας και άλλων φορέων. Στόχος της δράσης είναι αφενός μεν, να κινητοποιήσει δημότες και κατοίκους της περιοχής και να τους φέρει εγγύτερα με τον αθλητισμό, αφετέρου δε, να προβάλλει το φυσικό πλούτο της Λίμνης Κερκίνης, ενός υγροβιότοπου διεθνούς φήμης και σημασίας και ν αποτελέσει πόλο έλξης για τους επισκέπτες. Όπως και στις προηγούμενες διοργανώσεις έτσι και το 2017 έλαβε μέρος πλήθος από αθλητές, ερασιτέχνες, παιδιά, που αγωνίστηκαν σε διάφορες κατηγορίες δρόμου. Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή των εθελοντών και η προσέλευση των θεατών επισκεπτών. 7. Επαναλειτούργησε η Φιλαρμονική του Δήμου Ηράκλειας και δημιουργήθηκε τμήμα «φυτωρίου» και τμήμα παιδικής χορωδίας για την προετοιμασία και εκτέλεση των ειδικών προγραμμάτων στις εορταστικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις του Δήμου Ηράκλειας. Σκοπός της Φιλαρμονικής είναι η δωρεάν εκμάθηση της Ευρωπαϊκής μουσικής και η προσφορά των υπηρεσιών της στις Εθνικές εορτές καθώς και η συμμετοχή της στις διάφορες τοπικές πολιτιστικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις, πανηγύρια των τοπικών κοινοτήτων και της έδρας του Δήμου Ηράκλειας. Η συμμετοχή της Φιλαρμονικής σε όλες τις εκδηλώσεις πραγματοποιείται εθελοντικά από τα μέλη της που είναι μαθητές Σχολείων του Δήμου μας. Αποτελείται από τρία (3) τμήματα ανάλογα με την ηλικία: Τμήμα εκμάθησης θεωρίας μουσικής, στο οποίο η ηλικία των μαθητών θα είναι από 7 έως 9 ετών. Τα παιδιά αφού μάθουν τη βασική εκπαίδευση της θεωρίας της μουσικής γίνονται μέλη μιας παιδικής χορωδίας η οποία θα συμμετέχει μελλοντικά στις πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου. Τμήμα μαθητών που η ηλικία τους είναι από 10 έως 12 ετών στο οποίο οι μαθητές μαθαίνουν τις βασικές αρχές της μουσικής θεωρίας και στη συνέχεια ένα όργανο της φιλαρμονικής, πνευστό ή κρουστό. Μετά την εκμάθηση του μουσικού οργάνου οι μαθητές αποτελούν τα μέλη της Φιλαρμονικής του Δήμου μας ( φυτώριο). Τμήμα μαθητών που η ηλικία τους είναι από 13 έως 16 ετών θα αποτελέσει τον πυρήνα της Φιλαρμονικής, θα απαρτίζεται δε από καταρτισμένους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου του Δήμου Ηράκλειας. Για όλα τα προαναφερόμενα υπάρχει πρόγραμμα εύρυθμης λειτουργίας και άμεσης εφαρμογής. Σελίδα 10 από 12

11 8. Η Κ.Ε.Δ.Η. σε συνεργασία με το ΕΠΑΛ Ηράκλειας εντάχθηκε στις επιχειρήσεις/ φορείς που μετείχαν στην υλοποίηση της μαθητείας, του σχολικού έτους αλλά και για άλλα τρία έτη ( , και ) για συνολικό αριθμό είκοσι τεσσάρων (24 ) μαθητευόμενων ( έξι ( 6) /ανά σχολικό έτος ), των παρακάτω ειδικοτήτων: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (ΕΠΑ.Λ- ΕΠΑ.Σ- ΙΕΚ) 3 μαθητευόμενοι / έτος Βοηθός Νοσηλευτή ( ΕΠΑ.Λ- ΕΠΑ.Σ- ΙΕΚ) 3 μαθητευόμενοι / έτος Οι έξι μαθητευόμενοι που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Μαθητείας του σχολικού έτους απασχολήθηκαν στις Δομές ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ. Η Κ.Ε.Δ.Η. επειδή μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις των εργοδοτών/ φορέων για την εκπαίδευση των μαθητευόμενων στις Δομές της, μπορεί να συμβάλει στην επιτυχή υλοποίηση του θεσμού της μαθητείας προς όφελος τόσο των μαθητευόμενων όσο και της τοπικής κοινωνίας. 9. Μέσω της Κοινωφελούς εργασίας απασχόλησε διάφορες ειδικότητες ( επιστημονικό και λοιπό προσωπικό ) στις διάφορες Δομές της και βοήθησε στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 10. Για την υλοποίηση των δράσεων της συνεργάστηκε με όλους τους φορείς όπως τοπικές Κοινότητες, πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι, εκκλησία, εκπαιδευτική κοινότητα. Οργάνωση Υπηρεσιών- Θεσμικό Πλαίσιο Μέλημα πάντα της επιχείρησης είναι η σωστή οργάνωση των υπηρεσιών και διαδικασιών διοίκησης και λειτουργίας της επιχείρησης. Ορίστηκαν επιτροπές : διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης των προσφορών παραλαβής προμηθειών βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και παραλαβής εργασιών ( παροχής υπηρεσιών) Όλες οι ενέργειες της Επιχείρησης έγιναν στα πλαίσια που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία των Κοινωφελών Επιχειρήσεων ΟΤΑ. Συγκεκριμένα η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης των προμηθειών και των υπηρεσιών, διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που ισχύουν για τους Ο.Τ.Α.. Συνεπώς ακολουθήθηκαν οι διατάξεις : του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α 145) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». κατά αναλογία με τις διατάξεις που ισχύουν για τους ΟΤΑ κανονισμούς της επιχείρησης. α βαθμού σε συνδυασμό με τους ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η οικονομική θέση της Επιχείρησης συνοψίζεται ως εξής: Α. Η ανάλυση των εσόδων της χρήσης 2017 έχει ως εξής: 73 Πωλήσεις Υπηρεσιών ,37 74 Έσοδα από επιχορηγήσεις -// ,67 76 Έσοδα κεφαλαίων -//- 65,89 Α. Σύνολα Οργανικών εσόδων ,93 Β. Σύνολα Ανόργανων Εσόδων ,90 Σελίδα 11 από 12

12 Γενικό Σύνολο (Α+Β) ,83 Β. Η ανάλυση των εξόδων της χρήσης 2017 έχει ως εξής: 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,84 61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων -// ,70 62 Παροχές τρίτων -// ,56 63 Φόροι-Τέλη -// ,73 64 Διάφορα έξοδα -// , Έξοδα μεταφορών -// , Έντυπα και γραφική ύλη -// , Υλικά άμεσης ανάλωσης -// , Διάφορα έξοδα -// ,86 65 Τόκοι και συναφή έξοδα -//- 261,50 66 Αποσβέσεις παγίων -// ,17 Σύνολο Οργανικών εξόδων (Α) ,24 Σύνολα Ανόργανων Εξόδων (Β) ,44 Γενικό Σύνολο (Α+Β) ,68 Γ. Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσης 2017 ποσού ευρώ ,83 μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσης 2017 ποσού ευρώ ,68 αποτελεί το πλεόνασμα της χρήσης 2017, το οποίο ανέρχεται σε ,15 Προβλεπόμενη πορεία Επιχείρησης Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε ότι η Κ.Ε.Δ.Η. και για το 2017, ανέπτυξε κοινωνικές δραστηριότητες, υλοποίησε προγράμματα και δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, ή χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους, παρείχε υπηρεσίες φροντίδας και μέριμνας προς ηλικιωμένα και ανήμπορα άτομα, υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής σε ωφελούμενους προγραμμάτων και άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, συνέβαλλε στην πολιτιστική ανάδειξη του Δήμου μας και λειτούργησε συμπληρωματικά στις υπάρχουσες δομές του Δήμου. Η δραστηριοποίηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης σε τομείς που έχουν προαναφερθεί συμβάλλει στη τοπική ανάπτυξη, στη στήριξη και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας, μέσω της συνεργασίας με τις επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής του Δήμου, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί και τα επόμενα έτη, με σκοπό να είναι βιώσιμη και να προάγει τις κοινωνικές υπηρεσίες της καθώς και την εκπλήρωση των στόχων της. ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ότι τηρήθηκαν οι σχετικές νομοθετικές προβλέψεις και οι κανονισμοί της Επιχείρησης. Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τα Μέλη ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΕΧΑΓΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΜΠΙΔΟΥ ΟΛΓΑ Σελίδα 12 από 12