ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙ ΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ

Transcript

1 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΦΕΚ 1077/Β/ & ΦΕΚ 1806/Β/ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/ ΦΕΚ 210/A/ ) 1 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙ ΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΝΕΙΟ MARFIN INVESTMENT GROUP, R-5,00% ,00 3, ,02 2,95% Ηµεροµηνία έναρξης-λήξης: 19/03/10-19/03/15 Τύπος επιτοκίου: Σταθερό, Πηγή αποτίµησης: ΧΑ Εκδότης: Marfin Investment Group A.E. Συµµετοχών Πιστοληπτική ιαβάθµιση: - ΣΥΝΟΛΟ ,02 2,95% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ,00 1, ,00 1,36% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ THΣ ΕΛΛΑ ΟΣ A.E ,00 1, ,00 1,52% ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ.Ε.Λ ,00 0, ,00 2,78% ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,66% ΧΡΗΜΑΤ/ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ,00 0, ,00 1,65% ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,65% ΧΡΗΜΑΤ/ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε ,00 2, ,00 1,25% ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,25% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΙΑΦΟΡ/ΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε ,00 2, ,00 3,19% ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,19% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΜΗΧ/ΤΑ ΒΙΟΜ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΚΑ Α.Ε ,00 6, ,00 2,64% ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,64% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε ,00 1, ,00 3,90% ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,90% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ TITAN Α.Ε. TΣΙΜΕΝΤΩΝ ,00 13, ,00 3,22% ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,22% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ - ΜΗ ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ,00 2, ,00 4,17% ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,17% ΠΕΤΡEΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ - ΚΑΘΕΤ/ΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡEΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ,00 4, ,52 4,52% ΣΥΝΟΛΟ ,52 4,52% ΠΕΤΡEΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ - ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε ,00 5, ,00 6,00% ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,00% ΥΠΗΡΕΣIΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ,00 1, ,00 2,91% ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,91% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ - Υ ΡΕΥΣΗ Ε.Υ.Α.Π Α.Ε ,00 3, ,00 0,60% ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,60% ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ FOLLI-FOLLIE GROUP ,00 5, ,45 4,67% ΣΥΝΟΛΟ ,45 4,67% ΤΑΞΙ ΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ - ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦ.Α.Ε ,00 4, ,00 9,54% ΣΥΝΟΛΟ ,00 9,54% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΟΤΕ Α.Ε ,00 2, ,00 8,79% ΣΥΝΟΛΟ ,00 8,79% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ - ΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ,00 1, ,00 0,48% ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,48% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ - ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ JUMBO Α.Ε.Ε ,00 3, ,00 3,78% ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,78% ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ COCA-COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε ,00 14, ,00 8,20% ΣΥΝΟΛΟ ,00 8,20% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΑ ,97 75,17% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,99 78,12% ΠΛΕΟΝ : ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,17 17,12% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ,00 3,08% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ,10 2,96% ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ,63 0,86% ΣΥΝΟΛΟ ,90 24,02% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,89 102,14% ΜΕΙΟΝ : ΕΞΟ Α ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ( ,30) -1,95% ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (12.601,14) -0,19% ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( ,44) -2,14% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,45 100,00% ( ΜΕΡΙ ΙΑ ,943 x 0,5388 )

2 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ / ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙA ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ.ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 2 FTASE20 17/09/12 - ΘΕΣΗ LONG 600,00 226, ,00 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΕΥΡΩ Α. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ , ,40 ΠΛΕΟΝ : ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ , ,31 ΜΕΙΟΝ : ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ( ,5510) ,5080 ( ,22) ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ , ,49 Β. ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΘ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ ,98 ΚΑΘ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ ,45 ΙΑΦΟΡΑ ( ,53) Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΕΣΟ Α ΑΠO ΜΕΤΟΧΕΣ ,99 ΤΟΚΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,76 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 5.562,42 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΟ ΩΝ ,17 ΠΛΕΟΝ : ΚΕΡ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ : ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜ/ΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ,10 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡ ΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,10 ΜΕΙΟΝ : ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ : ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ( ,32) ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ( ,00) ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜ/ΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ( ,50) ΣΥΝΟΛΟ ΖΗΜΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( ,82) ΣΥΝΟΛΟ ΖΗΜΙΩΝ ( ,55) MEION : ΑΠΑΝΕΣ ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ( ,22) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ (10.749,42) ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ (20.506,94) ΦΟΡΟΙ (11.761,41) ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ ( ,99) ΠΛΕΟΝ: ΕΣΟ Α-ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 877,03 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ( ,51) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,45 ( ΜΕΡΙ ΙΑ ,943 x 0,5388 ) 3. ΣΧΕΣΗ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 : -14,69% ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 : 2,85% 4. ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 : 3,41% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίµηση των εισηγµένων µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, έγινε µε βάση τις τιµές κλεισίµατος της 29ης Ιουνίου 2012, τελευταίας ηµέρας διαπραγµάτευσης της περιόδου 01/01/ /06/ Οι δεδουλευµένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως και προθεσµίας από την ηµεροµηνία έναρξής τους µέχρι και την 30η Ιουνίου 2012 περιλαµβάνονται στα έσοδα και στις απαιτήσεις της περιόδου. 3. Η αποτίµηση του Οµολογιακού ανείου Marfin Investment Group Α.Ε. Συµµετοχών που διαπραγµατεύεται σε ενεργή αγορά έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος στο Χρηµατιστήριο Αθηνών της 29ης Ιουνίου 2012, τελευταίας ηµέρας διαπραγµάτευσης της περιόδου 01/01/ /06/2012. Οι δεδουλευµένοι τόκοι ως και την 30η Ιουνίου 2012 περιλαµβάνονται στα έσοδα και στις απαιτήσεις της περιόδου. 4. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 01 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2012 έγινε χρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων µε σκοπό την αντιστάθµιση κινδύνου και την αποτελεσµατική διαχείριση χαρτοφυλακίου. Ο βαθµός κινδύνου που έχει ή είχε αναληφθεί ύστερα από τη χρήση Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων σε σχέση µε τον συνολικό κίνδυνο του Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 1/1-30/06/12 ήταν χαµηλός. Τα αποτελέσµατα από την χρήση παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων ανήλθαν στο ποσό των ,40 ευρώ -ποσό ζηµιάς. Η χρήση παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων έγινε εντός των ορίων τα οποία καθορίζονται από την 3/378/ Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 5. Οι ανοικτές θέσεις σε συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης στο χρηµατιστήριο παραγώγων Αθηνών, παρακολουθούνται σε λογαριασµούς τάξεως στην αξία κτήσεώς τους.τα κέρδη και οι ζηµιές από τη χρήση παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προιόντων εµφανίζονται στα αποτελέσµατα της περιόδου. 6. Στη διάρκεια της περιόδου 01 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2012, εκπρόσωποι της εταιρίας διαχείρισης συµµετείχαν και άσκησαν τα δικαιώµατα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις εκδοτριών εταιρειών των µετοχών του χαρτοφυλακίου του Α/Κ στις οποίες είχε αξιόλογη συµµετοχή. 7. Οι επενδύσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου " MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ " κατά την 30η Ιουνίου 2012 που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.8 του Ν.3283/2004 είχαν ως εξής: α) Όµιλος : Κινητές Αξίες METKA (KO) 2,64% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 4,17% β) Όµιλος : MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 1,65% ΟΜΟΛ. ΑΝΕΙΟ MARFIN INVESTMENT GROUP 2,95% 8. Ο είκτης Συνολικών Εξόδων (.Σ.Ε.) υπολογίζεται κάθε έτος µε βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού του κόστους προς το µέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. Στο συνολικό λειτουργικό κόστος του αµοιβαίου κεφαλαίου περιλαµβάνονται η προµήθεια διαχείρισης, η προµήθεια θεµατοφυλακής, η αµοιβή των ορκωτών ελεγκτών, τα έξοδα των προβλεπόµενων δηµοσιεύσεων από το ν. 3283/2004 που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό του αµοιβαίου κεφαλαίου και τα έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική από την κείµενη νοµοθεσία ενηµέρωση των µεριδιούχων του αµοιβαίου κεφαλαίου. Σε περίπτωση που η επενδυτική πολιτική του αµοιβαίου κεφαλαίου περιλαµβάνει την επένδυση σε µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων ή/και άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του ν. 3283/2004, η Α.Ε..Α.Κ. αναφέρει σύνθετο.σ.ε. του αµοιβαίου κεφαλαίου που αντιστοιχεί στην συγκεκριµένη επένδυση. Ο σύνθετος.σ.ε. αµοιβαίου κεφαλαίου ισούται µε το πηλίκο του σύνθετου συνολικού λειτουργικού του κόστος προς το καθαρό ενεργητικό του. Το σύνθετο συνολικό λειτουργικό κόστος ισούται µε το συνολικό λειτουργικό κόστος του αµοιβαίου κεφαλαίου πλέον όλων των στοιχείων κόστους που το βαρύνουν στο πλαίσιο της επένδυσής του σε άλλα αµοιβαία κεφάλαια ή/και οργανισµούς συλλογικής επένδυσης, περιλαµβανοµένων των προµηθειών διάθεσης και εξαγοράς των µεριδίων τους. Τα στοιχεία κόστους των άλλων αµοιβαίων ή/και οργανισµών συλλογικής επένδυσης που συµπεριλαµβάνονται στο.σ.ε. πρέπει να είναι σταθµισµένα µε βάση την ποσοστιαία συµµετοχή τους στο καθαρό ενεργητικό του αµοιβαίου κεφαλαίου. Στον ανωτέρω δείκτη συνολικών εξόδων του αµοιβαίου κεφαλαίου MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ δεν συµπεριλαµβάνεται το λειτουργικό κόστος από την επένδυσή του στο αµοιβαίο κεφάλαιο ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ(ISIN:GRF ). To µέγιστο ποσοστό της προµήθειας διαχείρισης που βαρύνει το εν λόγω αµοιβαίο κεφάλαιο είναι 0,275% ενώ οι προµήθειες διάθεσης και εξαγοράς είναι 0%. Ο ανωτέρω δείκτης συνολικών εξόδων αφορά τη χρήση ,03

3 9. Τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων περιλαµβάνονται στο λογαριασµό "Κεφάλαια" των µεριδιούχων. 10. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ µε Α.Π. 5567/87/8 Ιουνίου 2010 κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 3 Μετοχές , ,97 Οµόλογα , ,02 Χρηµατικά ιαθέσιµα , ,17 Απαιτήσεις , , , ,89 Κατηγορία 1 : Στη κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που επιµετρήθηκαν βάσει δηµοσιευµένων τιµών. Κατηγορία 2 : Στη κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που επιµετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιµέτρησης µε χρήση δεδοµένων που έχουν παρατηρήσιµες τιµές στην αγορά. Κατηγορία 3 : Στη κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που επιµετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιµέτρησης µε χρήση δεδοµένων που δεν έχουν παρατηρήσιµες τιµές στην αγορά. ΑΘΗΝΑ, 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ MILLENNIUM BANK A.E. ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΧΥΤΗΡΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΣΕΡΒΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

4 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ Στρατηγού Τόμπρα Αγία Παρασκευή Ελλάς ΑΡΜΑΕ 29527/01AT/B/93/162/96 Telephone Τηλ: Fax Φαξ: Internet postmaster@kpmg.gr Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τη Διοίκηση της MILLENNIUM Α.Ε.Δ.Α.Κ..για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (η Έκθεση Διαχειρίσεως) «MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2012, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «MILLENNIUM Α.Ε.Δ.Α.Κ..» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η Διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεση Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες της Διαχειρίστριας Εταιρείας που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, Ελληνική Άνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρείων-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου.

5 ABCD χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2012, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 3283/2004 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 28 του νόμου αυτού, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις της ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 28 Αυγούστου 2012 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. ΑΜ ΣΟΕΛ 114 Χαράλαμπος Συρούνης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΑΜ ΣΟΕΛ