ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Transcript

1 ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης , , ,38 I.Κεφάλαιο εγκαταστάσεως 3.Τόκοι δανείων 0,00 0,00 0,00 1.Εταιρικό κεφάλαιο ,99 κατασκευαστικής περιόδου 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως , ,03 0,01 IVa.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού , , ,39 3α.Επιχορήγηση ΕΤΠΑ/ΣΠΑ ,91 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 3β.Επιχορήγηση Προσωρινού Ταμείου ,68 Συνοχής II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις 3γ.Επιχορήγηση Οριστικού Ταμείου ,26 Συνοχής 1.Γήπεδα-Οικόπεδα ,06 0, ,06 3δ.Επιχορήγηση ΕΠΤΑ ,19 3.Κτίρια και τεχνικά έργα , , ,97 3ε.Επιχορήγηση Νέου Ταμείου Συνοχής(Γ ,96 Κ.Π.Σ.) 4.Μηχανήματα-τεχνικές , , ,00 3στ.Επιχορήγηση ΕΣΠΑ(ΣΑΕΠ 026/8) ,09 εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 4α.Δίκτυα Υδρευσης , , , ,09 4β.Δίκτυα Αποχέτευσης , , ,04 4γ.Κατασκευή & βελτίωση Δ.Υ , , ,27 Αποχ.Α & Ο.Υ.Δ.Ναυπλ. 4δ.ΕΣΠΑ , , ,84 IVβ.Αποθεματικά κεφάλαια 4ε.Εγκαταστάσεις Βιολογικού , , ,43 3α.Αποθεματικό ειδικού τέλους ,15 Καθαρισμού 80%(Ν.1069/80) 5.Μεταφορικά μέσα , , ,37 3β.Αποθεματικό τέλους οικοδομών (3%) ,66 Επιχ.Υπ.Εσ. 6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός , ,43 0, ,81 7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση ,58 0, ,58 V.Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο ακινητοποιήσεων ( Γ II ) , , ,29 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο ,70 III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων ,01 7.Δοσμένες εγγυήσεις , ,71 Σύνολο πάγιου ενεργητικού ( Γ II + Γ III ) Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I.Αποθέματα ,02 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A I + A IVa + A IVβ + A V ) Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ,18 4.Φρεάτια 0,00 3.Δάνεια Ταμείου Παρακαταθηκών και ,54 Δανείων II.Απαιτήσεις 8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ,39 1.Πελάτες , ,93 10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες ,88 II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και χρεώστες 11.Χρεώστες διάφοροι ,40 1.Προμηθευτές , Λογ/μοι προς απόδοση 8.169,82 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη ,88 IV.Διαθέσιμα ,45 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί ,32 7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση ,18 1.Ταμείο ,23 11.Πιστωτές διάφοροι ,04 3.Καταθέσεις όψεως , , ,22 Σύνολο υποχρεώσεων ( Γ I + Γ II ) ,41 Σύνολο κυκλοφορούντος ,67 ενεργητικού ( Δ I + Δ ΙΙ + Δ IV ) E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.Εξοδα επομένων χρήσεων 1.552,67 2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα ,16

2 2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β + Γ + Δ + Ε ) , ,75 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ ) ,75 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 4.Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών χρεωστικοί ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ,87 8.Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών πιστωτικοί ,87 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών) ,98 Μείον : Κόστος παροχής υπηρεσιών ,98 Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμ/σεως ,00 Πλέον :1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 1.705,94 Σύνολο ,06 ΜΕΙΟΝ :1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ,38 Μερικά αποτελέσματα (ζημίες)εκμεταλλεύσεως ,44 ΠΛΕΟΝ :4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 986,78 Μείον :3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα ,47 Ολικά αποτελέσματα (ζημίες)εκμεταλλεύσεως ,13 ΙΙ.ΠΛΕΟΝ :Έκτακτα αποτελέσματα 1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα ,14 3.Έσοδα προηγουμένων χρήσεων ,66 Μείον : ,80 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα ,17 3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων , , ,43 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(ζημίες) ,70 ΜΕΙΟΝ :Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων ,35 Μείον :Οι από αυτές ενσωματωμένες ,35 0,00 στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ ,70 ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Καθαρά Αποτελέσματα(Ζημιά)Χρήσεως ,70 (+)Υπολ.αποτελ.(Ζημιές)προηγ.Χρήσεων ,01 Ζημιές εις νέο ,71 Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής: 8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο ,71

3 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ(Δ.Ε.Υ.Α.Ν) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 1.Αποθέματα Ενάρξεως 1.Πωλήσεις Χρήσεως 25 Αναλώσιμα Υλικά 0,00 73 Έσοδα από Παροχή , ,98 Υπηρεσιών 2.Αγορές Χρήσεως 2.Λοιπά Οργανικά Έσοδα 25 Αναλώσιμα Υλικά ,46 75 Έσοδα Παρεπομένων Ασχολιών 1.705,94 Σύνολο αρχικών αποθεμάτων & αγορών ,46 76 Έσοδα Κεφαλαίων 986, ,72 3.ΜΕΙΟΝ:Αποθέματα Τέλους Χρήσεως ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,70 25 Αναλώσιμα Υλικά 0,00 Αγορές & διαφορά αποθεμάτων ,46 ΖΗΜΙΑ ,13 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 4.Οργανικά Εξοδα ,83 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,23 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ,66 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ,80 63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 9.279,66 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ Εξοδα μεταφορών , Εξοδα ταξιδίων 684, Εξοδα προβολής & 2.231,93 διαφημίσεως Συνδρομές-Εισφορές 5.390, Δωρεές-Επιχορηγήσεις 35, Εντυπα & γραφική υλη 3.875, Υλικά αμεσης ανάλωσης 2.126, Εξοδα δημοσιεύσεων , Εντυπα λογαριασμών 6.144,62 πελατών Διάφορα έξοδα 3.492,54 65 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ,47 66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ , ,37 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ,83

4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ" από 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 1.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,93 1.ΕΣΟΔΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ,90 2.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ,66 2.ΕΣΟΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ,26 3.ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ,43 3.ΕΣΟΔΑ ΔΕ ΑΣΙΝΗΣ-ΜΙΔΕΑΣ ,82 Ν.ΤΙΡΥΝΘΑΣ 4.ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ,50 4.ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ,00 5.ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ,82 6.ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ,46 7.ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 9.188,93 8α.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ ΒΙΟΛ.ΚΑΘ.ΛΥΜ ,56 8β.ΑΜ.& ΕΞ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ ,83 Β.Κ.Λ. 9.ΕΞΟΔΑ ΔΕ ΑΣΙΝΗΣ-ΜΙΔΕΑΣ ,83 Ν.ΤΙΡΥΝΘΑΣ 10.ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ,03 ΣΥΝΟΛΟ ,98 ΣΥΝΟΛΟ ,98 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ" από 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 1.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ,47 1.ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ 1.705,94 ΔΙΟΙΚ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 2.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΔΙΟΙΚ ,00 2.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ 986,78 ΕΣΟΔΑ 3.ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ,48 3.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ ,14 4.ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ,38 4.ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ,66 ΧΡΗΣΕΩΝ 5.ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 90,73 5.ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ,70 6.ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 615,32 7.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ ,47 8.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ,17 9.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ,20 10.ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,22 ΣΥΝΟΛΟ ,22 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΣΤΟΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΤ Σ ΑΔΤ ΑΚ ΑΔΤ Ι ΑΔ ΟΕΕ Α ΤΑΞΗΣ

5 Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Ισολογισμός (Ε.Λ.Π. - Β.1) Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα , ,50 Μηχανολογικός εξοπλισμός , ,56 Λοιπός εξοπλισμός , ,39 Λοιπά ενσώματα στοιχεία , ,05 Σύνολο , ,50 Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,00 Σύνολο , ,00 Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή Δάνεια και απαιτήσεις , ,27 Σύνολο , ,27 Σύνολο μη κυκλοφορούντων , ,77 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές Εμπορικές απαιτήσεις , ,59 Δουλευμένα έσοδα περιόδου , ,98 Λοιπές απαιτήσεις , ,78 Προπληρωμένα έξοδα 1.552, ,08 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , ,31 Σύνολο , ,74 Σύνολο κυκλοφορούντων , ,74 Σύνολο ενεργητικού , ,51 Καθαρή θέση Καταβλημένα κεφάλαια Κεφάλαιο , ,99 Σύνολο , ,99 Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού , ,81 Επιχορηγήσεις επενδύσεων , ,15 Αποτελέσματα εις νέο , ,01 Σύνολο , ,95 Σύνολο καθαρής θέσης , ,94 Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια , ,20 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,12 Σύνολο , ,32 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

6 Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων , ,30 Εμπορικές υποχρεώσεις , ,68 Φόρος εισοδήματος 0,00 0,00 Λοιποί φόροι και τέλη , ,44 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης , ,75 Λοιπές υποχρεώσεις , ,48 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα , ,60 Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 Σύνολο , ,25 Σύνολο υποχρεώσεων , ,57 Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων , ,51 Δ.Ε.Υ.Α.Ν Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία 1/1-31/12/16 (Ε.Λ.Π. - Β.2.1.) Κύκλος εργασιών ( καθαρός) , ,76 Κόστος πωλήσεων , ,64 Μικτό αποτέλεσμα , ,88 Λοιπά συνήθη έσοδα , , , ,20 Έξοδα διοίκησης , ,86 Λοιπά έξοδα και ζημιές , ,71 Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων , ,37 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 986, ,28 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , ,53 Αποτέλεσμα προ φόρων , ,62 Φόροι εισοδήματος 0,00 0,00 Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους , ,62 Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου (Ε.Λ.Π - Β.3) Κεφάλαιο Αποθεματικά νόμων & καταστατικού Επιχορηγήσεις επενδύσεων Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο Υπόλοιπο , , , , ,04 Μεταβολές στοιχείων , , ,31 στην περίοδο Εσωτερικές μεταφορές , , ,79 0,00 Αποτελέσματα περιόδου , ,41 Υπόλοιπο , , , , ,94 Μεταβολές στοιχείων ,71 0, ,71 στην περίοδο Εσωτερικές μεταφορές , , ,77 0,00 Αποτελέσματα περιόδου , ,47 Υπόλοιπο , , , , ,18