ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά της ΕΙΔΙΚΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ Βόλος, σήμερα 09/12/2014 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14:00, στο κατάστημα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), συνήλθε στην Ειδική 17η Συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, ύστερα από την αριθ. 13701/05-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που νόμιμα και εμπρόθεσμα κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του. Λόγω απουσίας του Προέδρου, της συνεδρίασης προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ κ. Στέργιος Παπαευσταθίου ο οποίος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και από τα μέλη βρέθηκαν παρόντα:10, απόντα:1 Π α ρ ό ν τ ε ς 1. Παπαευσταθίου Στέργιος Αντιπρόεδρος 2. Κότογλου Δέσποινα Σύμβουλος 3. Μαλαματίνης Απόστολος Σύμβουλος 4. Σαββάκης Αριστείδης Σύμβουλος 5. Χάλαρη Σοφία Σύμβουλος 6. Καντόλα Βιολέττα Σύμβουλος 7. Γαργάλας Κων/νος Σύμβουλος 8. Πατέρας Αριστοτέλης Σύμβουλος 9. Καπούλα Αθανασία Σύμβουλος 10. Κουτσιφέλης Δημήτρης Σύμβουλος Α π ό ν τ ε ς 11. Μπέος Αχιλλέας Πρόεδρος Επίσης παρευρέθηκαν ο Γενικός Δ/ντής Δημήτρης Οικονομίδης, ο Δ/ντής Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών Μ. Φαναριώτης, ο Δ/ντής Προγραμματισμού & Νέων Υποδομών Στ. Τζίνης, η Δ/ντρια Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Πην. Δεληευθυμίου, η Προϊσταμένη Τμήματος Καταναλωτών Ι. Ζώτη, ο Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού & Πληροφορικής Στ. Κανταρτζής και ο Νομικός Σύμβουλος Αν. Ξηρός. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.:433 ΘΕΜΑ : Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2015 Ο Γενικός Διευθυντής εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Δ.Σ. τα φύλλα του Προϋπολογισμού 2015, τα Συγκεντρωτικά Στοιχεία του Προϋπολογισμού 2015, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, καθώς και την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προς το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2015 Βόλος, 4/12/2014 Το 2015 είναι η χρονιά που συνεχίζεται αναπτύσσεται πλήρως για τη ΔΕΥΑΜΒ η κατασκευή των μεγάλων χρηματοδοτούμενων από το ΕΠΠΕΡΡΑ και το ΠΕΠ Θεσσαλίας έργων. Τα έργα, συνολικού προϋπολογισμού/εγκεκριμένων δαπανών 56.939.165 ευρώ, αφορούν τόσο την ολοκλήρωση των μελετών και την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης σε όλους τους παραλιακούς και μη οικισμούς του Δήμου Βόλου (Αγριά, Αγ.Στέφανος, Ιωλκός, Αισωνία, Ν.Αγχίαλος, Αρτέμιδα) καθώς και την επέκταση των ΕΕΛ, όσο και την κατασκευή του έργου ενίσχυσης του εξωτερικού υδραγωγείου με την αντικατάσταση αγωγού μεταφοράς νερού. Το 2015 είναι η τέταρτη χρονιά λειτουργίας της Επιχείρησης με τα νέα διευρυμένα όρια, μετά την ένταξη των περιφερειακών Δημοτικών Ενοτήτων. Με τη διαχείριση των νέων, άγνωστων αρχικά, υποδομών, την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων που προκύπτουν από τις συνεχείς νομοθετικές αλλαγές και την εμπειρία που αποκτήθηκε, η ΔΕΥΑΜΒ μπορεί πλέον να προγραμματίσει ένα σύνολο έργων και παρεμβάσεων που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων σε όλο το κύκλο του νερού, από τη παραγωγή και τη διαχείριση μέχρι την κατανάλωση, καθώς και μια τεράστια περιβαλλοντική παρέμβαση με τα έργα αποχέτευσης και επέκτασης των ΕΕΛ. Ο προϋπολογισμός του 2015, που υποβάλλεται σήμερα προς έγκριση, είναι προσανατολισμένος: 1. Στην οργάνωση της διαχείρισης των χρηματοδοτούμενων έργων και μελετών, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται για το 2015 στα 11.525 χιλ. για έργα αποχέτευσης, 2.491 χιλ για έργα Ύδρευσης και 1.613 χιλ για μελέτες, σύνολο 15.629 χιλ. 2. Στην εκτέλεση των έργων από ίδιους πόρους προϋπολογισμού 8.255 χιλ. 3. Στην ομαλή λειτουργία και την κάλυψη των δαπανών της Επιχείρησης. Η δυσκολία είσπραξης των εσόδων της Επιχείρησης λόγω της οικονομικής συγκυρίας, απαιτεί αυστηρή διαχείριση των λειτουργικών δαπανών, παρά τις αυξημένες οικονομικά υποχρεώσεις, κυρίως προς τις περιφερειακές Δημοτικές Ενότητες. Πρέπει, επίσης, να γίνει μεγάλη προσπάθεια είσπραξης οφειλών περασμένων χρήσεων. Αναλυτικά το ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται στα 42.616 χιλ., τα οποία διατίθενται ως εξής : 23.884 χιλ. διατίθενται για το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2015 11.982 χιλ. αποτελούν ανελαστικές δαπάνες της Επιχείρησης (μισθοδοσία, ΔΕΗ, λειτουργικές δαπάνες, κ.α.) 420 χιλ. είναι οι υποχρεώσεις μας για τοκοχρεωλυτικές δόσεις και οφειλές 1.950 χιλ. διαμορφώνεται το αποθεματικό της Επιχείρησης
ΦΠΑ εξόδων 2.816 χιλ. Η άντληση των χρημάτων για την υλοποίηση του προϋπολογισμού θα προέλθει από: Τακτικά έσοδα, 17.496 χιλ. Έκτακτα έσοδα & Επιχορηγήσεις σύνολο 16.274 χιλ.. ΦΠΑ, 2.816 χιλ. & Χρηματικό υπόλοιπο του 2014, ύψους 6.030 χιλ.. Από τα οικονομικά στοιχεία του προϋπολογισμού προκύπτει ότι στη ΔΕΥΑΜΒ η συμμετοχή του μισθολογικού κόστους αντιστοιχεί στο 34% των τακτικών εσόδων, ενώ η συμμετοχή των λειτουργικών δαπανών στο σύνολο του προϋπολογισμού επίσης δεν υπερβαίνει το 32%, αποδεικνύοντας ότι η ΔΕΥΑΜΒ είναι μια κοινωφελής επιχείρηση που λειτουργεί με υψηλό δείκτη παραγωγικότητας και ιδιαίτερα θετική σχέση κόστουςκοινωνικής ωφελιμότητας. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού θα γίνει, φυσικά, κάτω από ασφυκτικές συνθήκες και με τις επισφάλειες που εξ αντικειμένου προκύπτουν, ιδίως εξαιτίας : 1) του περιορισμένου και διαρκώς συρρικνωμένου προσωπικού της επιχείρησης, σε σχέση με τις σημερινές διευρυμένες ανάγκες. 2) των αλλαγών που έγιναν στα τέλη για το 2015 που αφορούν μείωση τελών ύδρευσης για καταναλώσεις μέχρι 80 μ3/τρίμηνο καθώς και βελτιώσεις στο κοινωνικό τιμολόγιο. υποχρεώσεων. 3) του ασφυκτικού οικονομικού κλίματος που δυσκολεύει την είσπραξη οφειλών και 4) τις πρόσθετες δυσκολίες στην είσπραξη οφειλών και υποχρεώσεων από τις περιφερειακές δημοτικές ενότητες και από την άρδευση. Δεδομένης και της έλλειψης οποιασδήποτε ουσιαστικά κρατικής επιχορήγησης, πιστεύουμε ότι η οικονομική θέση της ΔΕΥΑΜΒ θα γίνει πιο ασφαλής με τη συστηματική προσπάθεια που θα καταβάλει η Επιχείρηση για την είσπραξη οφειλών μεγάλων οφειλετών, περιλαμβανομένης και της διαμόρφωσης μιας νέας, υγιούς σχέσης με το Δήμο. Παρακαλώ για την έγκριση του προϋπολογισμού χρήσης 2015, που έχει στόχευση την ολοκληρωμένη υδατική πολιτική στη συνολική λεκάνη του Δήμου Βόλου και τις καλύτερες, ασφαλέστερες και φθηνότερες υπηρεσίες στον πολίτη. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Στη συνέχεια το Δ.Σ. αφού είδε τον Προϋπολογισμό έτους 2015 και μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία η Δ/κή Σύμβουλος Αθ. Καπούλα είπε πως ψηφίζει θετικά τον προϋπολογισμό αλλά κρατά την επιφύλαξή της για το θέμα της άρδευσης, όπως αναλυτικά εκφράστηκε κατά τη συζήτηση των τελών, ενώ οι Δ/κοί Σύμβουλοι Δ. Κουτσιφέλης και Κ. Γαργάλας αιτιολόγησαν την αρνητική τους ψήφο όπως καταγράφεται στα πρακτικά. Το Δ.Σ. έχοντας υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό έτους 2015 του οποίου τα έσοδα ανέρχονται σε 42.616χιλ. και τα έξοδα είναι ισοσκελισμένα και έχουν ως εξής:
2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 433. Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. Κατόπιν τούτων συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΕΥΑΜΒ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΑ ΜΕΛΗ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Σωστό απόσπασμα από τα πρακτικά Της 17ης συνεδρίασης της 09ης.12.2014 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ