Ενεργητικό Αξία Κτήσης Αναπόσβεστη Αξία Αξία Κτήσης Αναπόσβεστη Αξία Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 1.783.721,15 1.349.287,97 434.433,18 1.783.721,15 1.345.370,97 438.350,18 Μηχανολογικός εξοπλισμός 1.790.898,62 1.389.638,73 401.259,89 1.754.233,62 1.326.686,21 427.547,41 Λοιπός εξοπλισμός 118.398,90 100.721,59 17.677,31 116.228,80 95.911,80 20.317,00 Επενδύσεις σε ακίνητα Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Λοιπά ενσώματα στοιχεία Ενσώματα πάγια 3.693.018,67 2.839.648,29 853.370,38 3.654.183,57 2.767.968,98 886.214,59 Άυλα πάγια στοιχεία Δαπάνες ανάπτυξης Υπεραξία Λοιπά άυλα 123.016,07 104.250,42 18.765,65 Άυλα πάγια στοιχεία 123.016,07 104.250,42 18.765,65 Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Δάνεια και απαιτήσεις 187.11 187.11 Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες Διαθέσιμα για πώληση Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 187.11 187.11 Αναβαλλόμενοι φόροι Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.693.018,67 2.839.648,29 1.040.480,38 3.777.199,64 2.872.219,40 1.092.090,24 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα 65.279,84 73.129,20 Εμπορεύματα 1 / 4
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 113.892,92 105.632,70 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Προκαταβολές για αποθέματα Λοιπά αποθέματα Αποθέματα 179.172,76 178.761,90 Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές Εμπορικές απαιτήσεις 90.898,13 146.312,10 Δουλευμένα έσοδα περιόδου 52 54 Λοιπές απαιτήσεις Εμπορικό χαρτοφυλάκιο 230.00 Προπληρωμένα έξοδα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 129.599,63 349.616,93 Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές 451.017,76 496.469,03 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 630.190,52 675.230,93 Σύνολο 3.693.018,67 2.839.648,29 1.670.670,90 3.777.199,64 2.872.219,40 1.767.321,17 2 / 4
Παθητικό Καθαρή θέση Καταβεβλημένα κεφάλαια Κεφάλαιο 715.98 715.98 Υπέρ το άρτιο Καταθέσεις ιδιοκτητών Ίδιοι τίτλοι Καταβεβλημένα κεφάλαια 715.98 715.98 Διαφορές εύλογης αξίας Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών Διαφορές εύλογης αξίας Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 74.208,75 74.052,76 Αφορολόγητα αποθεματικά 36.278,54 27.890,53 Αποτελέσματα εις νέο -213.373,94-138.826,59 Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο -102.886,65-36.883,30 Συναλλαγματικές διαφορές Καθαρή θέση 613.093,35 679.096,70 Προβλέψεις Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους Λοιπές προβλέψεις 90.793,57 90.793,57 Προβλέψεις 90.793,57 90.793,57 Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια 250.00 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 3 / 4
Κρατικές επιχορηγήσεις Αναβαλλόμενοι φόροι Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 250.00 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Τραπεζικά δάνεια 600.00 874.013,77 Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων Εμπορικές υποχρεώσεις 32.508,52 19.605,61 Φόρος εισοδήματος Λοιποί φόροι και τέλη -12.678,67-1.213,98 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 7.905,76 8.407,43 Λοιπές υποχρεώσεις 89.048,37 96.618,07 Έξοδα χρήσεων δουλευμένα Έσοδα επόμενων χρήσεων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 716.783,98 997.430,90 Υποχρεώσεις 966.783,98 997.430,90 Σύνολο 1.670.670,90 1.767.321,17 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 30/06/2016 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Φ.251732 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Χ 359744 ΧΟΥΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΡ.ΑΔ.16693 4 / 4
Κατάσταση Αποτελεσμάτων 31/12/ Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους Αποτέλεσμα προ φόρων Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων Κύκλος εργασιών (καθαρός) Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) Λοιπά συνήθη έσοδα Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία Αγορές εμπορευμάτων και υλικών Παροχές σε εργαζομένους Λοιπά έξοδα και ζημίες Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας Λοιπά έσοδα και κέρδη Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Αποτέλεσμα προ φόρων Φόροι εισοδήματος Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους Σύνολο 805.698,60 410,86 12.863,00-429.313,82-181.596,52-90.444,96-135.610,91-17.993,75-56.553,60 923.097,29 28.776,86 14.16-501.735,09-185.264,12-88.042,70-163.652,91 7.661,21 35.000,54-66.135,27 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 30/06/2016 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Φ.251732 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ Χ 359744 ΧΟΥΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΡ ΑΔ. 16693 1 / 1