ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..13η/2018.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..2/7/2018.. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης: 388/2018.. ΘΕΜΑ 18ο:«Kατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ)2019-2022 Δήμου Διονύσου». ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13ης/2-7-2018 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Σήμερα την..2α Ιουλίου 2018.. ημέρα..τρίτη.. και ώρα..17:00.. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, συνεχιζόμενη κατόπιν διακοπής της την Τρίτη 26-6-2018 σε εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 6 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.134/27-06-2011), λόγω πέρας του ωραρίου, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ αριθ... 21787/22-6-2018.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν..26.. ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ), Πρόεδρος 2. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 3. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 4. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 5. ΤΑΟΥΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 6. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ. 7. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 8. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 9. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 10. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 11. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 12. ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ. 13. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 14. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 15. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 16. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 2. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 3. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 4. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 5. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 6. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 7. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 8. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 9. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 10. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 11. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 12. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 13. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 14. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 15. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 1/8
17. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 18. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 19. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 20. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 21. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 22. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 23. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 24. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 25. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 26. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση. Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου κ. Μπάσης Αναστάσιος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Πιπέρης Χαράλαμπος. Προσελεύσεις: Οι Δ.Σ. κ. κ. Τσούκας Παναγιώτης, Μπέτσης Ανδρέας, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ και Μαγγίνα Στέλλα Σοφία προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων. Η Δ.Σ. κ. Πέππα Αγγελική προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 15 ου θέματος. Ο Δ.Σ. κ. Χρονόπουλος Πέτρος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12 ου θέματος. Ο Δ.Σ. κ. Λυρούδιας Ευάγγελος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 20 ου θέματος. Η Δ.Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 9 ου θέματος. Ο Δ.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 43 ου θέματος. Αποχωρήσεις: Η Δ.Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4 ου θέματος. Οι Δ.Σ. κ. κ. Τσούκας Παναγιώτης, Χρονόπουλος Πέτρος, Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα, Στασινοπούλου Αναστασία, Τσαγκαράκης Ευάγγελος, Γκιζελή Αικατερίνη, Ράικος Δημήτριος, Σπηλιώτης Σπυρίδων, Σώκου Ζωή και Ίσσαρης Γρηγόριος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5 ου θέματος. Οι Δ.Σ. κ. κ. Γιαννουλάτος Σπυρίδων και Κρητικός Αθανάσιος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 10 ου θέματος. Ο Δ.Σ. κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12 ου θέματος. Η Δ.Σ. κ. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 21 ου θέματος. Ο Δ.Σ. κ. Κριεμάδης Στέφανος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 22 ου θέματος Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Χαχαλή Ασημίνα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. Τα θέματα με α/α 6 και 7 αποσύρθηκαν από την Η.Δ...Αριθ. Απόφασης: 388/2018.. ΘΕΜΑ 18ο: «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ)2019-2022 Δήμου Διονύσου». Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του..18 ου.. της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ζαμάνη Διονύσιο να προβεί στην εισήγηση του θέματος. 2/8
Ο Δήμαρχος κ. Ζαμάνης Διονύσιος είπε τα εξής: Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ αρ.269/22-6-2018 απόφασή της προέγκρινε τους επισυναπτόμενους κάτωθι πίνακες του ΜΠΔΣ 2019-2022 του Δήμου Διονύσου: ΣΧΕΤΙΚΑ: 1) Η αριθ. πρωτ. 2/21112/ΔΠΔΣ/9-3-2018 (ΑΔΑ: 67ΗΑΗ-ΗΩ6) εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους - Υπουργείου Οικονομικών «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 2022». 2) Το αριθ. πρωτ. 10394/4-4-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 2021 του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση»». 3) Τις διατάξεις της παραγράφου 1δ του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα «Καλλικράτης». 4) Τον προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2018, ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθ. την αριθ. 333/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2018 και επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 103503/36449/22-1-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 5) Τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων εξόδων του Δήμου ο.ε. 2016 και 2017. 6) Το αριθ. πρωτ. 14393/18-4-2018 έγγραφό του Δήμου.. Κατ εφαρμογή των διατάξεων της υπ αριθ. 2/21112/ΔΠΔΣ/9-3-2018 (ΑΔΑ: 67ΗΑΗ-ΗΩ6) Εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 2022», εκδόθηκε το υπ αριθ. πρωτ. 10394/4-4-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 2021 του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση»», σύμφωνα με το οποίο οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση» οφείλουν να υποβάλλουν άμεσα συμπληρωμένους τους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, στη Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως αυτοί επισυνάπτονται στα παραπάνω σχετικά. Το ΜΠΔΣ 2019-2022 περιλαμβάνει την αποτύπωση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων των δύο προηγούμενων ετών (2016-2017), καθώς και τις προβλέψεις των δημοσιονομικών προοπτικών για α) το τρέχον έτος (2018), β) το έτος προϋπολογισμού (2019) και γ) τα τρία επόμενα έτη (2020-2022). Στους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, αποτυπώνονται τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των δύο προηγούμενων ετών, εκτιμήσεις τους για το έτος 2018, καθώς και οι προβλέψεις αναφορικά με την εξέλιξη των εσόδων, των δαπανών, των απλήρωτων υποχρεώσεων και των λοιπών στοιχείων ισολογισμού για την περίοδο 2019 2022. Η Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών μετά από επεξεργασία των πινάκων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων των υπόχρεων φορέων, καταρτίζει το βασικό σενάριο του Ενοποιημένου Προϋπολογισμού των ΟΤΑ για την περίοδο 2019-2022. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στα παραπάνω σχετικά, τα ποσά των προβλέψεων που καταγράφονται στους πίνακες του ΜΠΔΣ 2019 2022 δεν δεσμεύουν τους φορείς κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού των επόμενων οικονομικών ετών. Αποτελούν μόνο τη συνεισφορά τους στη διαδικασία κατάρτισης του βασικού σεναρίου του ΜΠΔΣ 2019-2022. Ωστόσο, δεδομένου ότι, μετά από την ψήφιση του ΜΠΔΣ από τη Βουλή, ο στόχος ισοζυγίου για τα έτη 2019 και 2020 θα είναι δεσμευτικός για τον υποτομέα (συνολικά 3/8
και όχι για κάθε φορέα διακριτά) και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών κατά την παροχή των οδηγιών κατάρτισης των ετήσιων προϋπολογισμών, είναι σημαντικό οι μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις των φορέων να είναι όσο το δυνατόν ρεαλιστικές. Με το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών δίνονται οδηγίες για τη συμπλήρωση των πινάκων εκτιμήσεων και μεσοπρόθεσμων προβλέψεων για τα έτη 2018 2022, με προτεινόμενη μεθοδολογία ανά κατηγορία εσόδων και εξόδων. Οι εκτιμήσεις και οι μεσοπρόθεσμες προβλέψεις των φορέων για την περίοδο 2018 2022 καταγράφονται στους πίνακες «Α1. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠΔΣ ΔΗΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ» ΚΑΙ «Α2. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠΔΣ ΝΠΙΔ», ανάλογα με τη νομική μορφή κάθε φορέα. Οι υπόχρεοι φορείς οφείλουν να συμπληρώσουν στον πίνακα «Α3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» τα απολογιστικά στοιχεία αποχωρήσεων, προσλήψεων, μετατάξεων και αριθμού προσωπικού για τα έτη 2016 και 2017, των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΤΑ. Για την κατάρτιση των εκτιμήσεων και προβλέψεων των εσόδων και των εξόδων του ΜΠΔΣ, χρησιμοποιήθηκε η προτεινόμενη μεθοδολογία και οι δείκτες που δίνονται από τους σχετικούς πίνακες του Υπουργείου Εσωτερικών, παρότι δεν ήταν υποχρεωτικό. Η αποστολή των πινάκων του ΜΠΔΣ 2019 2022 θα πραγματοποιηθεί μετά από την έγκρισή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο, με ευθύνη του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του εκάστοτε φορέα στην ηλεκτρονική διεύθυνση mpds@ypes.gr. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας με το αριθ. πρωτ. 20844/14-6- 2018 έγγραφό της απέστειλε στην υπηρεσία μας συμπληρωμένο τον πίνακα «Α3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ», κατόπιν του αριθ. πρωτ. 14393/18-4-2018 εγγράφου του Δήμου Διονύσου. Έπειτα το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης, ως επικεφαλής της παράταξης«ενωτική Πρωτοβουλία Δήμου Διονύσου και είπε τα εξής: «Θα κάνω διαπιστώσεις.έρχεται το θέμα που μιλά για τις εκτιμήσεις των δημοσιονομικών εσόδων και δαπανών του Δήμου κι ερχόμαστε πρόχειρα όπως σε άλλες περιπτώσεις.εδώ φαίνεται η ομολογία αποτυχίας του προϋπολογισμού του Δήμου, ξεκινώντας με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου. Οι εκτιμήσεις του Δήμου μας για το 2018 είναι 20 εκατ.δηλαδή απόκλιση 8 εκατ. Τέλος ο κ. Καλαφατέλης είπε: Διαπιστώσεις έκανα και περιμένω απαντήσεις». Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: Την εισήγηση. Τις διατάξεις των άρθρων 72, 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.). Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006. Tην αριθ. πρωτ. 2/21112/ΔΠΔΣ/9-3-2018 (ΑΔΑ: 67ΗΑΗ-ΗΩ6) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους - Υπουργείου Οικονομικών «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 2022». Το αριθ. πρωτ. 10394/4-4-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 2021 του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση»». Τις διατάξεις της παραγράφου 1δ του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα «Καλλικράτης». Τον προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2018, ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθ. την αριθ. 4/8
333/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2018 και επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 103503/36449/22-1-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Την αριθ.269/22-6-2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου. Τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων εξόδων του Δήμου ο.ε. 2016 και 2017. Το αριθ. πρωτ. 14393/18-4-2018 έγγραφό του Δήμου. Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά). Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Με ψήφους 14 Υπέρ 2 Κατά και 1 Παρών Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ. κ Καλαφατέλη Ιωάννη και Κανατσούλη Ιωάννη για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή της και αναλυτικά καταγράφηκανστα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ο Δ.Σ. κ Τσουδερός Ιωάννης δήλωσε παρών. Εγκρίνει τους επισυναπτόμενους στην παρούσα σχετικού πίνακες του ΜΠΔΣ 2019 2022 του Δήμου Διονύσου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια». Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Εσωτερική Διανομή - Γραφείο Δημάρχου. - Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. - Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου. 5/8
Πίνακας Α1: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠΔΣ ΔΗΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ ΑΦΜ: 997690910 7/6/2018-4 Όνομα Υπευθύνου Β.ΦΛΩΡΟΥ-Π.ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ florou@dionysos.gr Ηλεκρονικό Ταχυδρομείο panotopoulos@dionysos.gr 3 Τόκοι Τηλέφωνο Επικοινωνίας 135962 2132030616-655 118074 101584 101584 85786 69056 51340 40137 4 Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων 2906814 1777075 16256209 11000000 4000000 4000000 4000000 4000000 5 Λοιπές δαπάνες 10082950 10625512 16106093 11014209,53 11147424,07 11301173,4 11519758,88 11647185,57 α) Πληρωμές ΠΟΕ 610564 824738 1378870 1100000 1150000 1200000 1300000 1300000 σε ευρώ β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους 3297740 3197689 Εγκεκριμένος 3173853 Εκτιμήσεις 3173853 3173853 3173853 3173853 3173853 γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες 6174646 2016 6603085 2017 Π/Υ 11553370 2018 2018 6740356,528 20196823571,0692020 6927320,398 2021 7045905,881 7173332,571 2022 Δαπάνες ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7) Αιρετών 22763608 185181 21844564 172665 37530831 219138 29151451 219138 21243208,3 22155778,63 219138 22252097,22 219138 219138 22500469,76 219138 Αμοιβές τρίτων 177471 359687 875950 362564,496 367277,8344 373154,2798 379871,0568 387088,6069 1 Παρoχές Επιχορηγήσεις τρίτων από Τακτικό Προϋπολογισμό 4575812 4782350 4613014 4274986 7364295 4256046 4649918,112 4256046 47822504710367,047 4992599 4785732,92 4995029 4871876,113 4964441,759 4995029 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων 2 Φόροι-Τέλη από ΕΣΠΑ) 1351370 101254 661537 79757 9082406 90100 9082406 90100 137250 90100 137250 901000 90100 901000 3 Λοιπά Τόκοι γενικά έξοδα 258502 197219 493148 191835 1100680 180000 497093,184 180000 184875503555,3954 184875 511612,2817 184875 520821,3028 530716,9075 184875 4 Δαπάνες Έσοδα από προμήθειας προγράμματα αναλωσίμων της Ε.Ε. 8758240 8844670 18212070 891542,7360 0903132,7916 0 917582,9162 0 934099,4087 951847,29750 5 Λοιπά Έσοδα έξοδα 13440789 602 13794429 347 18929379 82000 12532999 30000 12638833,3 12841054,63 30000 13072193,22 30000 30000 13320565,76 30000 6 Αποδόσεις α) Έσοδα από εσόδων ανταποδοτικά υπέρ Δημοσίου τέλη και και δικαιώματα τρίτων 2916308 6998933 2722782 6963300 5654696 6579000 3592495 6579000 6664527 4453516,4 6771159,432 6893040,302 4229054 4163194 7024008,068 4163194 Δαπάνη β) Έσοδα για από πληρωμή φόρους, ληξιπρόθεσμων λοιπά τέλη, δικαιώματα, στα πλαίσια παροχή του 7 προγράμματος υπηρεσιών 1762172 0 1674158 0 16338000 16338000 1655039,4 1681520,03 0 1711787,391 0 0 1744311,3510 Δαπάνες γ) Λοιπά ίδια που έσοδα αφορούν Δήμων( χρηματοοικονομικές Λοιπά έσοδα για συναλλαγές Περιφέρειες) 8 (χρεολύσια και επιστροφές δανείων χρημάτων κτλ) 303185 868295 279501 606978 464532 931302 267754 395899 343951 283551 349454,216 300280 355744 189876 362504 201079 - Έλλειμμα(-)/Πλεόνασμα(+) δ) Έσοδα ΠΟΕ (Α-Β) 3811389 867823 4549993 765583-9421384 9785277 3079837,528 3924300 3975315,9-5943518,169 4038920,954-6243504,765 4111621,532-6332195,657-6200046,811 4189742,341 6 Απλήρωτες Εισπράξεις υπέρ υποχρεώσεις δημοσίου σε και φορείς τρίτων εκτός της Γενικής 2991880 2921777 5083000 3100000 3500000 4000000 4000000 4000000 Κυβέρνησης * 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 7 Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός 8 Γενικής Έσοδα από Κυβέρνησης χρηματοοικονομικές στην αρχη του συναλλαγές έτους** 1549260 3371060 0 9892590 0 1582049 0 1264943 0 1302805 13178540 2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους 337106 989259 1582049 1264943 1302805 1317854 1318813 3. ΕΞΟΔΑ Μεταβολή (1+2+3+4+5+6+7) Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός 21895785 21078981 46952215 32231288,53 27186726,47 28399283,4 28584292,88 28700516,57 Γενικής Κυβέρνησης (2-1) 182180 652153 592790-317106 37862 15049 959 1 Αμοιβές προσωπικού 5853751 5835538 8833633 6523000 7500000 8800000 8850000 8850000 ** Αμοιβές Είναι το μόνιμου υπόλοιπο προσωπικού των απλήρωτων & ΙΔΑΧ υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρνησης την 31-12 του προηγούμενου Αμοιβές προσωπικού έτους ΙΔΟΧ & με σύμβαση έργου Καταπτώσεις Αμοιβές προσωπικού εγγυήσεων λοιπών για δάνεια κατηγοριών των φορέων (π.χ δικηγόροι ή Αναλήψεις με έμμισθη υποχρεώσεων εντολή, stage, κ.λπ.) από το Ε.Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Πρόσθετες και παρεπόμενες ΚΑΤA ESA παροχές Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ 685643 113430-3672627,528-5626412,169-6281366,765-6347244,657-6201005,811 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κοινωνικές ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Παροχές 0 0 0 0 0 0 0 0 42735 43100 43465 43830 44196 44561 44926 1. Διαθέσιμα (α+β+γ) 15142855 15768675 15001000 15001000 15001000 15001000 15001000 α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές) 120916 21399 1000 1000 1000 1000 1000 β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος 126087 0 0 0 0 0 0 6/8
γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες 14895852 15747276 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 Διαθέσιμα που προέρχονται από ανεκτέλεστα έργα ΠΔΕ Δεν Δεν Δεν Δεν (πληροφοριακό στοιχείο 756598 198628 Δεν συμπληρώνεται συμπληρώνεται συμπληρώνεται συμπληρώνεται συμπληρώνεται 2. Χρεόγραφα (α+β+γ) 67983 67349 67349 67349 67349 67349 67349 α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ) γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 67983 67349 67349 67349 67349 67349 67349 3. Δάνεια προς τρίτους 4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς 2001252 1721752 1453998 1170448 870168 680292 479213 α) Δάνεια εσωτερικού 2001252 1721752 1453998 1170448 870168 680292 479213 β) Δάνεια εξωτερικού 7/8
8/8