EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΣΟΦΙΑΣ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ Σ κ ο π ό ς: ''Χορήγηση υποτροφιών σε διδάκτορες ή πτυχιούχους της Φιλοσοφικής Σχολής με βαθμό άριστα ή λίαν καλώς, αλλά άριστα στο μάθημα του Κλάδου που θα μετεκπαιδευθούν''. Α π ο λ ο γ ι σ μ ό ς: Oικονομικού έτους 2015 Ε Σ Ο Δ Α Ι Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Α 3000 Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα 3300 Εσοδα από πώληση αγαθών 3332 Εσοδα από πώληση εντύπων και τίτλων 3.000,00 2.363,21-636,79 3350 Εσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών 3359 Εσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών 1.000.000,00 0,00-1.000.000,00 Σύνολο Αριθ. 3300 1.003.000,00 2.363,21-1.000.636,79 3400 Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακινήτου περιουσίας 3410 Εσοδα από εκμίσθωση ακινήτου περιουσίας 3412 Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων α) Μισθώματα ακινήτου οδού Πατησίων 11 - Σατωβριάνδου και Δώρου (Το ακίνητο είναι παλαιό με σοβαρές ζημιές. Οι μισθώσεις είναι ληγμένες. Οι μισθωτές είναι υπό έξωση.) 1. Ισόγειο (κατ/μα) με ημιόροφο - Κενό 2. Ισόγειο (κατ/μα) με ημιόροφο (Απ. Τζιβράς & Σια Ο.Ε.) 3. Ισόγειο (κατ/μα) με υπόγειο 9 - Κενό 4. Ισόγειο 2 (κατ/μα) με υπόγειο 2 & ημιόροφο 2 3.000,00 0,00-3.000,00 (Ι. Παπαδάκης - Σ. Παπαδάκη Ο.Ε.) 5. Ισόγειο 3 (κατ/μα) με υπόγειο 3 & ημιόροφο 3 - Κενό 6. Ισόγειο 4 (κατ/μα) με υπόγειο 4 & ημιόροφο 4 6.300,00 0,00-6.300,00 (Γερ. Τζιβράς - Μιχ. Παυλίδης Ο.Ε. "ΜΕΜΟΣ ΟΕ") 7. Ισόγειο 5 (κατ/μα) - Σωτ. Κοροβέσης 8. Ισόγειο 6 (κατ/μα) με Υπόγειο 6 & Ημιόροφο - Κενό 9. Ισόγειο 7 (κατ/μα) - Παν. Ουζούνης & Σια Ο.Ε. 19.800,00 0,00-19.800,00 10. Επαγγελματική στέγη Α' ορόφου - Κενό Στη συνεδρίαση της 25/07/2014 της Διαχειριστικής Επιτροπής του Σαριπόλειου πάρθηκε απόφαση για μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου και αξιοποίησή του από τον μισθωτή β) Μισθώματα ακινήτου οδού Ηρακλείτου 15 Ισόγειο (κατ/μα) Κώτση Αθανασία 24.000,00 24.000,00 0,00 Σύνολο Αριθ. 3400 53.100,00 24.000,00-29.100,00 3500 Πρόσοδοι του NΠΔΔ από κεφάλαια, κινητές αξίες 1
και λοιπές περιπτώσεις 3510 Tόκοι Kεφαλαίων 2
Κληρονομία ΣΟΦΙΑΣ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ 3511 Tόκοι από καταθέσεις σε Tράπεζες: Λογ. όψεως Ε.Τ.Ε. 30.000,00 24.580,56-5.419,44 3514 Λογ. Προθεσμ.κατάθεσης ΕΤΕ 10.000,00 0,00-10.000,00 3515 Λογ. Προθεσμ.κατάθεσης ΤΠΚΔ 10.000,00 0,00-10.000,00 Σύνολο Kωδ. Aριθ. 3510 50.000,00 24.580,56-25.419,44 3520 Πρόσοδοι από κινητές αξίες 3524 Μέρισμα 38.011 μετοχών Ε.Τ.Ε. 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Αριθ. 3523 0,00 0,00 0,00 3526 Εσοδα από τόκους κινητών αξιών 10.000,00 0,00-10.000,00 Σύνολο Kωδ.Aριθ. 3520 10.000,00 0,00-10.000,00 Σύνολο Αριθ. 3500 60.000,00 24.580,56-35.419,44 Σύνολο Kωδ.Aριθ. 3000 1.116.100,00 50.943,77-1.065.156,23 4000 Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα 4100 Προσαυξήσεις 4120 Λοιπές προσαυξήσεις 4122 Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας 2.000,00 0,00-2.000,00 4200 Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα 4210 Πρόστιμα και χρηματικές ποινές 4213 Πρόστιμα από καταλογιστικές αποφάσεις διαφόρων αρχών (εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων 100,00 0,00-100,00 πολιτ. δικαστηρίων, Συμβ. Επικρατείας κ.λπ.) 4214 Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων 100,00 0,00-100,00 Σύνολο Αριθ. 4000 2.200,00 0,00-2.200,00 5000 Λοιπά έσοδα 5113 Απόληψη εξόδων δικαστικών, διαγωνισμών, πλειστηριασμών κ.λπ. 5200 Eσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων 5210 Έσοδα υπέρ Mετοχικών Tαμείων, Yπαλλήλων και Στρατιωτικών 5211 Έσοδα υπέρ M.T.Π.Y. 8.000,00 151,84-7.848,16 5220 Eσοδα υπέρ Ταμείων Πρόνοιας 5221 Εσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 500,00 99,89-400,11 5240 Εσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων 5241 Εσοδα υπέρ ΙΚΑ 5242 Εσοδα υπέρ ΤΣΑΥ 5243 Εσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 200,00 0,00-200,00 5244 Εσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικών 5249 Εσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστ. Ταμείων & Οργανισ. 500,00 2.194,82 1.694,82 5250 Εσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών 5252 Εσοδα υπέρ Οργαν. Απασχ. Εργατικού Δυναμικού 500,00 0,00-500,00 5260 Εσοδα υπέρ Ταμείων Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών 5261 Εσοδα υπέρ Του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) 2.000,00 300,72-1.699,28 5269 Εσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής 100,00 0,00-100,00 5290 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου αποκεντρωμένων Δημ. Yπηρεσιών, λοιπών NΠΔΔ, NΠIΔ, Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων 5291 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου 50.000,00 14.740,25-35.259,75 3
Σε μεταφορά 61.800,00 17.487,52-44.312,48 Κληρονομία ΣΟΦΙΑΣ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ Από μεταφορά 61.800,00 17.487,52-44.312,48 5292 Έσοδα υπέρ λοιπών NΠΔΔ και αποκεντρωμένων Δημ. Yπηρεσιών 500,00 0,00-500,00 5500 Επιστροφές χρημάτων 5520 Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 5529 Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 5600 Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις 5610 Εσοδα από παρακαταθήκες - εγγυήσεις κ.λπ. 5612 Εσοδα από εγγυήσεις 5.000,00 0,00-5.000,00 5680 Διάφορα έσοδα 5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 100,00 3.229,69 3.129,69 Σύνολο Αριθ. 5000 67.400,00 20.717,21-46.682,79 Σύνολο Κατηγορίας Ι 1.185.700,00 71.660,98-1.114.039,02 ΙΙΙ 8000 Εσοδα παρελθόντων ετών 8400 Εσοδα από την επιχειρηματική γενικά δραστηριότητα 8440 Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας 8441 Εσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας 10.000,00 6.353,09-3.646,91 8600 Λοιπά έσοδα 8650 Επιστροφές χρημάτων 8652 Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται Σύνολο Αριθ. 8000 10.000,00 6.353,09-3.646,91 Σύνολο Κατηγορίας ΙΙΙ 10.000,00 6.353,09-3.646,91 Σύνολο Κατηγοριών Ι και ΙΙΙ 1.195.700,00 78.014,07-1.117.685,93 Σύνολο Εσόδων 1.195.700,00 78.014,07 Υπόλοιπο προηγουμένης χρήσεως 1.900.000,00 1.549.762,06 3.095.700,00 1.627.776,13 Ε Ξ Ο Δ Α Ι Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Α OOOO Πληρωμές για υπηρεσίες 0100-020 Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού Ο26Ο Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων 4
Κληρονομία ΣΟΦΙΑΣ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ Ο264 Ο268 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και οι ιδιώτες) α) Αποζημίωση του Γραμματέως της Διαχειρ/κής Επιτροπής β) Αποζημίωση Υπαλλήλων της Περιφέρειας για την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς εκμίσθωσης ακινήτων γ) Αποζημίωση ειδικού επιμελητή για την έκδοση των τόμων του κληροδοτήματος 18.000,00 15.697,10-2.302,90 Αποζημίωση μελών, γραμματέων, εποπτών και λοιπού βοηθητικού προσωπικού εξεταστικών επιτροπών, καθώς και επιτροπών επιλογής καταλλήλου προσωπικού για διορισμό σε θέσεις Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.Δ. 4548 άρθρ. 23) 8.500,00 0,00-8.500,00 Σύνολο Αριθ. Ο2ΟΟ 26.500,00 15.697,10-10.802,90 O4OO Aμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες Ο419 Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την 5.000,00 0,00-5.000,00 ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών O43O Με την ιδιότητα Νομικού προσώπου Ο431 Αμοιβές και προμήθεια Τραπεζών 2.000,00 10,00-1.990,00 Ο439 Λοιπές αμοιβές Νομικών Προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. Σύνολο Kωδ. Aριθ. 0400 7.000,00 10,00-6.990,00 Ο8ΟΟ Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες Ο84Ο Υδρευση, φωτισμός και καθαριότητα Ο849 Λοιπές δαπάνες 10.000,00 0,00-10.000,00 Ο85Ο Δημόσιες σχέσεις Ο851 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 8.000,00 0,00-8.000,00 Ο86Ο Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων Ο863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 30.000,00 0,00-30.000,00 Ο87Ο Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων Ο879 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα) 50.000,00 0,00-50.000,00 Ο89Ο Λοιπές δαπάνες Ο891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις (Β.Δ. 709/66 άρθρ. 2 παρ. 1) 100.000,00 22.502,39-77.497,61 Ο892 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεωγράφων, ενεχύρων κλπ 2.500,00 422,21-2.077,79 Ο893 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών Ο894 πράξεων Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά) 6.000,00 0,00-6.000,00 Ο896 Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κλπ 1.000,00 0,00-1.000,00 Ο899 Λοιπές δαπάνες 5.000,00 0,00-5.000,00 Σύνολο Αριθμ. Ο8ΟΟ 212.500,00 22.924,60-189.575,40 5
Κληρονομία ΣΟΦΙΑΣ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ Ο9ΟΟ Φόροι - τέλη - έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων Ο91Ο Φόροι - τέλη Ο911 Φόροι 25.000,00 17.002,60-7.997,40 Ο912 Τέλη 2.000,00 0,00-2.000,00 Σύνολο Αριθμ. Ο9ΟΟ 27.000,00 17.002,60-9.997,40 Σύνολο Αριθμ. ΟΟΟΟ 273.000,00 55.634,30-217.365,70 2000 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 2200-230 Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. 2339 Επιχορηγήσεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς που δεν κατονομάζονται (άρθρ. 8 Β.Δ. 709/66) 2600 Xορηγίες για εθνικούς-κοινωνικούς-εκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς 2680 Yποτροφίες-μετεκπαιδεύσεις από άλλα NΠΔΔ 2684 Yποτροφίες-μετεκπαιδεύσεις ιδιωτών στο Εξωτερικό α) Υποτροφίες ΕΥΡΩ 1.116.800,00 β) Εξοδα μετάβασης & επιστροφής φοιτητών στο Εξωτερικό '' 25.000,00 1.141.800,00 288.059,57-853.740,43 Σύνολο Kωδ. Aριθμ. 2000 1.141.800,00 288.059,57-853.740,43 3000 Πληρωμές αντικρυζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα 3100 Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται 3190 Από λοιπές περιπτώσεις 3192 Εγγυήσεις, παρακαταθήκες, δαπάνες για λογαριασμό τρίτων αποδιδόμενες 5.000,00 0,00-5.000,00 3300 Aπόδοση εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων 3310 Aπόδοση σε Mετοχικά Tαμεία Yπαλλήλων και Στρατιωτικών των εισπράξ. που ενεργούνται γι' αυτά 3311 Aπόδοση σε M.T.Π.Y. των εισπράξεων 8.000,00 151,84-7.848,16 3220 Απόδοση στα Ταμεία Πρόνοιας 3221 Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. 500,00 99,89-400,11 3340 Απόδοση στα Ασφαλιστικά Ταμεία 3341 Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό 3343 Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων 200,00 0,00-200,00 3344 Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των εισπράξεων 3349 Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία των εισπράξεων (Υπέρβαση προϋπολογισμού σύμφωνα με 500,00 2.194,82 1.694,82 τον Ν.4182 αρθρο 60 2) 3350 Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων 3352 Απόδοση στον Οργαν. Απασχ. Εργατικού Δυναμικού 500,00 0,00-500,00 3360 Απόδοση στα Ταμεία Αρωγής Υπαλλήλων & Στρατιωτικών των κρατήσεων 3361 Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημ. Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) 2.000,00 300,72-1.699,28 3369 Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Αρωγής των εισπράξεων 100,00 0,00-100,00 3390 Aπόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, αποκεντρωμένων Δημ. Yπηρεσιών, λοιπών N.Π.Δ.Δ., Eιδικών Λογαριασμών, Oργανισμών και φυσ. προσώπων 3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου 50.000,00 13.876,25-36.123,75 3392 Aπόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών N.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημ. Yπηρεσιών 500,00-500,00 6
Σύνολο Kωδ. Aριθ. 3000 67.300,00 16.623,52-50.676,48 Σύνολο Kατηγορίας I 1.482.100,00 360.317,39-1.121.782,61 Κληρονομία ΣΟΦΙΑΣ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ ΙΙΙ A Τ Α Κ Τ Ι Κ Α 6000 Κίνηση Κεφαλαίων 6100 Τόκοι - Χρεολύσια 6120 Χρεολύσια 6129 Επιστροφή στην Ιδία Περιουσία 0,00 0,00 Σύνολο Kωδ. Aριθ. 6000 0,00 0,00 Σύνολο Kατηγορίας IΙΙ 0,00 0,00 ΙV Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Α 9000 Πληρωμές για επενδύσεις 9800 Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα 9830 Αγορά κτιρίων 9839 Αγορά λοιπών ακινήτων 9850 Aγορά Aξιών 9852 Αγορά μετοχών 2.000,00 0,00-2.000,00 9859 Αγορά λοιπών αξιών 1.000.000,00 0,00-1.000.000,00 Σύνολο Kωδ. Aριθμ. 9000 1.002.000,00 0,00-1.002.000,00 Σύνολο Kατηγορίας IV 1.002.000,00 0,00-1.002.000,00 Σύνολο Kατηγοριών I και IV και IΙΙ 2.484.100,00 360.317,39-2.123.782,61 Σύνολο Eξόδων 2.484.100,00 360.317,39 Πλεόνασμα 411.600,00 1.267.458,74 2.895.700,00 1.627.776,13 Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Yπόλοιπο προηγουμένης χρήσεως 1.700.000,00 1.549.762,06 Σύν Έσοδα 1.195.700,00 78.014,07 Σ ύ ν ο λ ο 2.895.700,00 1.627.776,13 Mείον Έξοδα 2.484.100,00 360.317,39 Π λ ε ό ν α σ μ α 411.600,00 1.267.458,74 Εγκρίθηκε από τη Διαχειριστική Επιτροπή κατά τη συνεδρίαση της Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Σαριπολείου Κληροδοτήματος 7