1 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ (ΠΡΩΗΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ) ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Σασ. Γιεωθςνζη: Γιοικηηήπιο Σ.Κ. : 54123 Πληποθοπίερ : Α. Κοςηζοωπαρ Σηλέθυνο : 2310379383 E-mail : koutsouras@mathra.gr ΑΓΑ: Θεζζαλονίκη, 10/03/ Απ. Ππυη.. : 973 Θέμα: «Γημοζίεςζη ζηοισείυν εκηέλεζηρ πποχπολογιζμοω οικ. έηοςρ ηος Τποςπγείος Δζυηεπικϊν και Γιοικηηικήρ Αναζςγκπψηηζηρ (ππϊην Τποςπγείο Μακεδονίαρ και Θπάκηρ) Φοπέαρ 07 Δ.Φ 210 για ηο σπονικψ διάζηημα 01/01/-29/02/» Έσονηαρ ςπψτη: 1.Σιρ διαηάξειρ ηος Ν.3861/10 (ΦΔΚ 112/Α ) «Δνίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπευηική ανάπηηζη νψμυν και ππάξευν ηυν κςβεπνηηικϊν, διοικηηικϊν και αςηοδιοικηηικϊν οπγάνυν ζηο διαδίκηςο «Ππψγπαμμα Γιαωγεια» 2.Σος άπθπος 15 ηος Ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237/Α) «Ανοικηή διάθεζη και πεπαιηέπυ σπήζη εγγπάθυν πληποθοπιϊν και δεδομένυν ηος δημοζίος ηομέα, ηποποποίηζη ηος Ν.3448/2006(Α 57), πποζαπμογή ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ ζηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2013/37/ΔΔ ηος Δςπυπαφκοω Κοινοβοςλίος και ηος ςμβοςλίος, πεπαιηέπυ ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ, πςθμίζειρ θεμάηυν Διζαγυγικοω Γιαγυνιζμοω Δ..Γ.Γ.Α. και άλλερ διαηάξειρ» 3.Σην απιθ. ΓΗΓ/Φ.40/17742/05-06-2015 (ΑΓΑ:631465ΦΘΔ-6ΡΔ) εγκωκλιο ηος Αναπληπυηή Τποςπγοω Δζυηεπικϊν & Γιοικηηικήρ Αναζςγκπψηηζηρ ζσεηικά με ηην εθαπμογή ηυν ανυηέπυ αναθεπομένυν διαηάξευν. 4.Σην 4537/23.11.2015 απψθαζηρ ηηρ Τθςποςπγοω Δζυηεπικϊν και Γιοικηηικήρ Αναζςγκπψηηζηρ (ΦΔΚ Β 2628) Δξοςζιοδψηηζη ζηον Πποφζηάμενο Γενικήρ Γιεωθςνζηρ και ζηοςρ Πποφζηαμένοςρ ηυν Γιεςθωνζευν, ηυν Αςηοηελϊν Σμημάηυν και Σμημάηυν ηος ππϊην Τποςπγείος Μακεδονία και Θπάκηρ για ςπογπαθή εγγπάθυν «Με ενηολή Τθςποςπγοω» Προβαίνουμε ζηην δημοζίεςζη ζηοισείυν εκηέλεζηρ πποχπολογιζμοω οικ. έηοςρ ηος Τποςπγείος Δζυηεπικϊν και Γιοικηηικήρ Αναζςγκπψηηζηρ (ππϊην Τποςπγείο Μακεδονίαρ και Θπάκηρ) Φοπέαρ 07 Δ.Φ 210 για ηο σπονικψ διάζηημα 01/01/-29/02/ ζηην ιζηοζελίδα ηος π. Τποςπγείο Μακεδονίαρ και Θπάκηρ (www.mathra.gr) και ζηο «Ππψγπαμμα Γιαωγεια», πεπιγπάθονηαρ αναλςηικά ζηο ζκέλορ ηυν εξψδυν ηα πποχπολογιζθένηα, ηα ενηαλμαηοποιηθένηα και πληπυθένηα ποζά ανά Κυδικψ Απιθμψ Δξψδος.
07/210 ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 4.939.000,00 5.308.424,00 1.182.658,20 837.369,65 1.157.710,95 0001 Αποδοχζσ και ςυντάξεισ 2.157.000,00 2.171.424,00 350.890,72 5.602,17 350.890,72 Αμοιβζσ τακτικών πολιτικών 0200 υπαλλήλων (Σακτικοί & 2.157.000,00 2.171.424,00 350.890,72 5.602,17 350.890,72 Ι.Δ.Α.Χ) 0211 Βαςικόσ μιςκόσ 1.745.000,00 1.756.580,00 281.418,56 281.418,56 0002 0003 0213 Οικογενειακι παροχι 37.000,00 37.000,00 5.790,00 5.790,00 0215 Επίδομα κζςεων ευκφνθσ 85.000,00 85.000,00 14.100,00 14.100,00 Προςωπικι διαφορά Ν. 6.712,36 6.712,36 0221 40.000,00 40.000,00 4024/2011 0291 Ειςφορζσ ςτο Ι.Κ.Α. 65.000,00 67.844,00 14.150,93 5.602,17 14.150,93 0292 0293 0500 0511 0512 Ειςφορζσ ςε λοιποφσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ Εργοδοτικι ειςφορά υπζρ ΕΟΠΤΤ Πρόςθετεσ και παρεπόμενεσ παροχζσ Πρόςθετεσ και παρεπόμενεσ παροχζσ Αποηθμίωςθ για υπερωριακι εργαςία Αποηθμίωςθ για εργαςία κατά τισ εξαιρζςιμεσ θμζρεσ και νυκτερινζσ ώρεσ Καταναλωτικζσ και ςφνθετεσ δαπάνεσ 105.000,00 105.000,00 16.596,28 16.596,28 80.000,00 80.000,00 12.122,59 12.122,59 20.000,00 15.400,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 15.400,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 8.900,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 1.816.000,00 2.175.600,00 169.767,48 169.767,48 144.820,23 0700 Πληρωμζσ για μετακινήςεισ 88.000,00 86.700,00 0,00 0,00 0,00 0716 0717 Δαπάνεσ μετακίνθςθσ λοιπών προςώπων ςτο εςωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ, τα μζλθ τθσ Κυβζρνθςθσ, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείσ, οι Ειδικοί Γραμματείσ και οι αιρετοί) Δαπάνεσ μετακίνθςθσ λοιπών προςώπων από το εςωτερικό ςτο εξωτερικό και αντίςτροφα(περιλαμβάνονται ο Πρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ, τα μζλθ τθσ Κυβζρνθςθσ, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείσ, οι Ειδικοί Γραμματείσ και οι αιρετοί) 20.000,00 20.000,00 25.000,00 23.700,00 0719 Λοιπά ζξοδα μετακίνθςθσ 13.500,00 13.500,00 0721 Ημεριςια αποηθμίωςθ 20.000,00 20.000,00 0722 Ζξοδα διανυκτζρευςθσ 9.500,00 9.500,00 0800 Πληρωμζσ για λοιπζσ υπηρεςίεσ 0823 Σαχυδρομικά 25.000,00 24.025,80 0824 Τποχρεώςεισ από παροχι τθλεπικοινωνιακών υπθρεςιών (τζλθ, μιςκώματα και δαπάνεσ εγκαταςτάςεων) 1.460.000,00 1.799.469,51 168.771,59 168.771,59 143.964,06 90.000,00 90.000,00 9.076,13 9.076,13 1.143,13 2
0826 Παροχζσ κινθτισ τθλεφωνίασ ( περιλαμβάνει τθ δαπάνθ κόςτουσ ομιλίασ ι χριςθσ δεδομζνων ) 1.000,00 1.000,00 0829 Λοιπζσ μεταφορζσ 100,00 100,00 0831 Υδρευςθ και άρδευςθ 10.000,00 10.000,00 0832 Ηλεκτρικι ενζργεια 151.000,00 151.000,00 21.408,29 21.408,29 11.157,16 0833 Ψριςθ φυςικοφ αερίου 90.000,00 90.000,00 13.287,17 13.287,17 6.663,77 0839 Δαπάνεσ κακαριότθτασ 0,00 0,00 0841 0843 0844 0845 0851 0861 0869 Διαφθμίςεισ και δθμοςιεφςεισ γενικά Εκδόςεισ - εκτυπώςεισ - βιβλιοδεςία (περιλαμβάνεται και θ προμικεια χάρτου) Εκκζςεισ, οργάνωςθ ςυνεδρίων και πολιτιςτικών εκδθλώςεων Κάκε είδουσ δαπάνεσ δθμοςίων ςχζςεων Αμοιβζσ για ςυντιρθςθ και επιςκευι κτιρίων γενικά, εγκαταςτάςεων ςτρατωνιςμοφ, ελλιμενιςμοφ, αερολιμζνων και λοιπών μόνιμων εγκαταςτάςεων Αμοιβζσ για ςυντιρθςθ και επιςκευι μεταφορικών μζςων ξθράσ γενικά Αμοιβζσ για ςυντιρθςθ και επιςκευι λοιποφ 60.000,00 60.000,00 35.000,00 35.000,00 95.000,00 78.558,12 60.000,00 60.000,00 60.900,00 60.900,00 6.000,00 5.985,24 135.000,00 135.000,00 0871 Αμοιβζσ φυςικών προςώπων 20.000,00 20.000,00 0873 Αμοιβζσ νομικών προςώπων 40.000,00 40.000,00 0875 0881 0892 Αμοιβζσ για δαπάνεσ κακαριότθτασ (ςυμπεριλαμβάνονται φυςικά και νομικά πρόςωπα) Αμοιβζσ για επιμόρφωςθ, εκπαίδευςθ, μετεκπαίδευςθ Πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ ςε εκτζλεςθ δικαςτικών αποφάςεων 80.000,00 65.900,35 1.000,00 1.000,00 0,00 371.000,00 0896 Απόρρθτεσ δαπάνεσ 500.000,00 500.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 1000 1100 1111 1121 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ Προμήθεια ειδών υπηρεςιών, εργαςτηρίων κ.λπ.. Προμικεια χαρτιοφ, γραφικών ειδών και λοιπών ςυναφών υλικών Προμικεια βιβλίων και ςυγγραμμάτων περιοδικών, εφθμερίδων και λοιπών ςυναφών εκδόςεων 268.000,00 267.547,04 995,89 995,89 856,17 48.000,00 48.000,00 761,98 761,98 726,81 23.000,00 23.000,00 761,98 761,98 726,81 25.000,00 25.000,00 3
1200 1219 1231 1300 1311 1321 1329 1400 1421 Προμήθεια υγειονομικοφ, φαρμακευτικοφ υλικοφ και ειδών καθαριότητασ και ευπρεπιςμοφ Προμικεια λοιπών ειδών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορκοπεδικών ειδών κακαριότθτασ Προμήθεια ειδών ςυντήρηςησ και επιςκευήσ εγκαταςτάςεων και ςυντιρθςθσ και επιςκευισ θλεκτρικών εγκαταςτάςεων ςυντιρθςθσ και επιςκευισ μεταφορικών μζςων ξθράσ γενικά ςυντιρθςθσ και επιςκευισ κάκε είδουσ λοιποφ Προμήθεια ειδών διατροφήσ, ιματιςμοφ, υπόδηςησ, εξάρτυςησ, ειδών εςτίαςησ, καταςκήνωςησ και άθληςησ Προμικεια ιματιςμοφ, υφαςμάτων και ςυναφών υλικών 15.500,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 15.000,00 15.000,00 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1423 υπόδθςθσ 0,00 0,00 1500 1511 1512 Προμήθεια καυςίμων και λιπαντικών Προμικεια καυςίμων και λιπαντικών Καφςιμα κζρμανςθσ και δαπάνεσ κοινοχριςτων 20.500,00 20.047,04 0,00 0,00 0,00 20.000,00 19.547,04 500,00 500,00 1600 Διάφορεσ προμήθειεσ 27.000,00 27.000,00 233,91 233,91 129,36 1641 Προμικεια χρωμάτων και λοιπών ςυναφών υλικών 5.000,00 5.000,00 1699 Λοιπζσ προμικειεσ υλικών 22.000,00 22.000,00 233,91 233,91 129,36 1700 Προμήθεια κεφαλαιακοφ 1711 Προμικεια επίπλων 8.000,00 8.000,00 1712 1713 1723 Προμικεια ςυςκευών κζρμανςθσ και κλιματιςμοφ Προμικεια γραφομθχανών,μθχανθμάτων φωτοαντιγραφισ κ.λπ.. μθχανών γραφείου Προμικεια θλεκτρονικών υπολογιςτών προγραμμάτων και λοιπών υλικών 129.000,00 129.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 8.000,00 8.000,00 103.000,00 103.000,00 4
1725 1729 9000 9100 9151 Προμικεια κάκε είδουσ τθλεπικοινωνιακοφ, μετεωρολογικοφ και λοιποφ ςυναφοφσ θλεκτρονικοφ Προμικεια κάκε είδουσ μθχανικοφ και λοιποφ ΕΞΟΦΛΗΗ ΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΣΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΣΩΝ Εξόφληςη απλθρωτων υποχρεώςεων από προμθιειεσ αγαιών και κεφαλαιουχικοφ Προμικεια καυςίμων και λιπαντικών 9169 Λοιπζσ προμικειεσ 0,00 9179 Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 0,00 9500 9511 9700 9711 9800 9821 9841 Εξόφληςη απλήρωτων υποχρεώςεων από πρόςθετεσ και παρεπόμενεσ παροχζσ Πρόςκετεσ παροχζσ (περιλαμβάνονται και οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ Εξόφληςη απλήρωτων υποχρεώςεων από μετακινήςεισ Ζξοδα από μετακίνθςθ προςωπικοφ Εξόφληςη απλήρωτων υποχρεώςεων από λοιπζσ υπηρεςίεσ Τποχρεώςεισ από παροχι τθλεπικοινωνιακών υπθρεςιών (τζλθ, μιςκώματα και δαπάνεσ εγκαταςτάςεων) Διαφθμίςεισ και Δθμοςιεφςεισ 9844 Δαπάνεσ δθμοςίων ςχζςεων 9851 υντιρθςθ και επιςκευι μθχανικοφ και λοιποφ 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 21.883,45 0,00 0,00 0,00 0,00 452,96 0,00 0,00 0,00 0,00 452,96 0,00 4.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.600,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 15.530,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1.416,08 9873 Λοιπζσ αμοιβζσ 0,00 14.114,41 9891 Ειδικζσ αμοιβζσ και λοιπζσ δαπάνεσ 0004 Μεταβιβαςτικέσ πληρωμέσ 946.000,00 946.000,00 662.000,00 662.000,00 662.000,00 Επιχορηγήςεισ ςε Νομικά Πρόςωπα Δημοςίου Δικαίου (Οργανιςμοφσ Σοπικήσ 2200 Αυτοδιοίκηςησ, Γεωργικοφσ, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Βιοτεχνικοφσ, Βιομηχανικοφσ και Σουριςτικοφσ Οργανιςμοφσ) 2299 Επιχοριγθςθ ςε περιφζρειεσ και Διμουσ για λοιποφσ 5
ςκοποφσ 2400 2419 2500 2599 Επιχορηγήςεισ ςε Νομικά Πρόςωπα Δημοςίου Δικαίου (Επιςτημονικά, Εκπαιδευτικά, Πολιτιςτικά, Λογαριαςμοφσ, λοιπά Ιδρφματα και οργανιςμοφσ) Επιχοριγθςθ ςε λοιπά επιςτθμονικά και πνευματικά ιδρφματα Επιχορήγηςη ςε φυςικά και Νομικά Πρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου Λοιπζσ επιχορθγιςεισ φυςικών ι νομικών προςώπων και οργανιςμών 700.000,00 700.000,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00 700.000,00 700.000,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00 246.000,00 246.000,00 172.000,00 172.000,00 172.000,00 246.000,00 246.000,00 172.000,00 172.000,00 172.000,00 Δσωτερική Γιανομή: 1. Γπαθείο Τθςποςπγοω 2. Σμήμα Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ και Γπαμμαηείαρ (Για ανάπηηζη ζηην ιζηοζελίδα www.mathra.gr) ΜΔΤ Η ΠΡΟΪΣΑΜΈΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Θεοθανία Κλεανθίδος 6