EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Σ κ ο π ό ς: ''α) Αποπεράτωση και συμπλήρωση στο χώρο του αμφιθεάτρου παιδιατρικής ''ΚΥΡΙΑΖΙΔΕΙΟΝ'' β) Αγορά επιστημονικού εξοπλισμού Χωρεμείου Εργαστηρίου Παιδιατρικής'' Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ: Oικονομικού έτους 2016 Ε Σ Ο Δ Α Ι Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Α 3000 Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα 3300 Εσοδα από πώληση αγαθών 3350 Εσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών 3352 Εσοδα από πώληση μετοχών 0.00 0.00 0.00 3359 Εσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών 600,000.00 0.00-600,000.00 Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3300 600,000.00 0.00-600,000.00 3400 Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίν. περιουσίας 3410 Εσοδα από εκμίσθωση ακινήτου περιουσίας 3413 Εσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαιθρίων γενικά χώρων: Oικόπεδο οδού Αγησιλάου 7-Κουλογιάννης Παύλος 4,570.00 4,411.68-158.32 (υπό έξωση) Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3400 4,570.00 4,411.68-158.32 3500 Πρόσοδοι του NΠΔΔ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις 3510 Tόκοι Kεφαλαίων 3511 Tόκοι από καταθέσεις σε Tράπεζες: Λογ. όψεως Ε.Τ.Ε. 10,000.00 14,992.33 4,992.33 3513 Τόκοι από Καταθ. Τραπ. Πειραιώς 3514 Λογ.προθεσμ.κατάθεσης ΕΤΕ 5,000.00 0.00-5,000.00 3515 Λογ.προθεσμ.κατάθεσης ΤΠΚΔ 5,000.00 0.00-5,000.00 Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3510 20,000.00 14,992.33-5,007.67 3520 Πρόσοδοι από κινητές αξίες 3523 Μερίσματα: α) Μέρ. 10 μετοχ. ΕΔΕΜΕΔ β) Μέρ. 50 μετ. ΑΛΚΑΡ-ΑΕΜΕΤ γ) Μέρ. 50 μετ. ΑΕΜΕΤ Α.Ε. (πρώην ΕΗΣ) δ) Μέρ. 8 μετ. Τραπ. Πειραιώς Ε.Β. 850.00 0.02-849.98 ε) Μέρ. 10 μετ. Α.Β.Ε. ΒΙΟ Νέαι στ) Μέρ. 500 μετ. Οινοπ. Ησαϊα Α.Ε. ζ) Μέρ. 100 μετ. Φαρ. & Βιομ. Πρ. ''ΦΑΡΜΑ'' Α.Ε. η) Μέρ. 8.888 μετ. Τραπ. Ελλάδος 4,000.00 3,816.58-183.42 θ) Μέρ. 346 μετ. Ε.Τ.Ε. 0.00 0.00 0.00 169 warrants Ε.Τ.Ε. 0.00 0.00 0.00 Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3523 4,850.00 3,816.60-1,033.40 1
3526 Εσοδα από τόκους κινητών αξιών 3,000.00 0.00-3,000.00 Σύνολο Kωδ.Aριθ. 3520 7,850.00 3,816.60-4,033.40 Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3500 27,850.00 18,808.93-9,041.07 Σύνολο Kωδ.Aριθ. 3000 632,420.00 23,220.61-609,199.39 4000 Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα 4100 Προσαυξήσεις 4120 Λοιπές προσαυξήσεις 4122 Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας 4200 Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα 4210 Πρόστιμα και χρηματικές ποινές 4213 Πρόστιμα από καταλογιστικές αποφάσεις διαφόρων αρχών (εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων πολιτ. δικαστηρίων, Συμβ. Επικρατείας κ.λπ.) 4214 Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων Σύνολο Κωδ. Αριθ. 4000 0.00 0.00 0.00 5000 Λοιπά έσοδα 5200 Eσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων 5210 Έσοδα υπέρ Mετοχικών Tαμείων, Yπαλλήλων και Στρατιωτικών 5211 Έσοδα υπέρ M.T.Π.Y. 1,000.00 0.00-1,000.00 5220 Eσοδα υπέρ Ταμείων Πρόνοιας 5221 Εσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 1,000.00 0.00-1,000.00 5240 Εσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων 5241 Εσοδα υπέρ ΙΚΑ 5242 Εσοδα υπέρ ΤΣΑΥ 5243 Εσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 1,000.00 0.00-1,000.00 5244 Εσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικών 5249 Εσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστ. Ταμείων 1,000.00 0.00-1,000.00 5250 Εσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών 5252 Εσοδα υπέρ Οργαν. Απασχ. Εργατικού Δυναμικού 200.00 0.00-200.00 5260 Εσοδα υπέρ Ταμείων Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών 5261 Εσοδα υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημ. Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) 500.00 0.00-500.00 5269 Εσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής 500.00 0.00-500.00 5290 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου αποκεντρωμένων Δημ. Yπηρεσιών, λοιπών NΠΔΔ, NΠIΔ, Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων 5291 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου 60,000.00 158.88-59,841.12 5292 Έσοδα υπέρ λοιπών NΠΔΔ και αποκεντρωμένων Δημ. Yπηρεσιών 200.00 0.00-200.00 Σύνολο Κωδ. Αριθ. 5200 65,400.00 158.88-65,241.12 5600 Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις 5610 Εσοδα από παρακαταθήκες - εγγυήσεις κ.λπ. 5612 Εσοδα από εγγυήσεις 500.00 0.00-500.00 5680 Διάφορα έσοδα 5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 100.00 0.00-100.00 Σύνολο Κωδ. Αριθ. 5600 600.00 0.00-600.00 Σύνολο Κωδ. Αριθ. 5000 66,000.00 158.88-65,841.12 Σύνολο Τακτικών Εσόδων 698,420.00 23,379.49-675,040.51 2
Β Ε Κ Τ Α Κ Τ Α 6000 Εκτακτα έσοδα 6400 Εσοδα από την επιχειρηματική γενικά δραστηριότητα 6430 Εσοδα από πώληση αγαθών 6434 Εσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (αντικειμενική αξία έτους 2005) 132,355.00 0.00-132,355.00 Σύνολο Κωδ. Αριθ. 6000 132,355.00 0.00-132,355.00 Σύνολο Κατηγορίας Ι 830,775.00 23,379.49-807,395.51 ΙΙΙ 8000 Εσοδα παρελθόντων ετών 8400 Εσοδα από την επιχειρηματική γενικά δραστηριότητα 8440 Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας 8441 Εσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας Σύνολο Κωδ. Αριθ. 8000 0.00 0.00 0.00 Σύνολο Κατηγορίας ΙΙΙ 0.00 0.00 0.00 Σύνολο Κατηγοριών Ι και ΙΙΙ 830,775.00 23,379.49-807,395.51 Σύνολο Εσόδων 830,775.00 23,379.49 Υπόλοιπο προηγουμένης χρήσεως 950,000.00 1,027,312.04 1,780,775.00 1,050,691.53 Ε Ξ Ο Δ Α Ι Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Α OOOO Πληρωμές για υπηρεσίες Ο1ΟΟ Aμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού O2OO προσωπικού O26O Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού Ο264 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και οι ιδιώτες) 0.00 0.00 0.00 Σύνολο Kωδ. Aριθ. 0100-0200 0.00 0.00 0.00 Ο4ΟΟ Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες Ο42Ο Με κάθε άλλη ιδιότητα φυσικού προσώπου Ο429 Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες O43O Με την ιδιότητα Νομικού προσώπου Ο431 Αμοιβές και προμήθεια Τραπεζών 2,000.00 10.00-1,990.00 Ο419 Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 1,000.00 0.00-1,000.00 με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών Ο439 Λοιπές αμοιβές Νομικών Προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες Σύνολο Kωδ. Aριθ. 0400 3,000.00 10.00-2,990.00 3
O8OO Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες O85O Δημόσιες σχέσεις O851 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 500.00 0.00-500.00 Ο86Ο Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων Ο863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Ο89Ο Λοιπές δαπάνες Ο893 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Ο894 Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά) 100.00 0.00-100.00 Ο896 Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λπ. 450.00 0.00-450.00 Ο899 Λοιπές δαπάνες 5,000.00 0.00-5,000.00 Σύνολο Kωδ. Aριθμ.Ο8ΟΟ 6,050.00 0.00-6,050.00 Ο9ΟΟ Φόροι - τέλη - έξοδα βεβαίωσης & είσπραξης εσόδων Ο91Ο Φόροι - τέλη Ο911 Φόροι 10,000.00 689.55-9,310.45 Ο912 Τέλη 2,000.00 0.00-2,000.00 Σύνολο Κωδ. Αριθ. Ο9ΟΟ 12,000.00 689.55-11,310.45 Σύνολο Κωδ. Αριθ. ΟΟΟΟ 21,050.00 699.55-20,350.45 3000 Πληρωμές αντικρυζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα 3100 Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται 3190 Από λοιπές περιπτώσεις 3192 Εγγυήσεις, παρακαταθήκες, δαπάνες για λογαριασμό τρίτων αποδιδόμενες 500.00 0.00-500.00 3300 Aπόδοση εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων 3310 Aπόδοση σε Mετοχικά Tαμεία Yπαλλήλων και Στρατιωτικών των εισπράξ. που ενεργούνται γι' αυτά 3311 Aπόδοση σε M.T.Π.Y. των εισπράξεων 1,000.00 0.00-1,000.00 3320 Απόδοση στα Ταμεία Πρόνοιας 3321 Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. 1,000.00 0.00-1,000.00 3340 Απόδοση στα Ασφαλιστικά Ταμεία 3341 Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό 3342 Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων 3343 Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων 1,000.00 0.00-1,000.00 3344 Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των εισπράξεων 3349 Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία 1,000.00 0.00-1,000.00 3350 Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων 3352 Απόδοση στον Οργαν. Απασχ. Εργατικού Δυναμικού 200.00 0.00-200.00 3361 Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημ. Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) 500.00 0.00-500.00 3369 Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Αρωγής των εισπράξεων 500.00 0.00-500.00 3390 Aπόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, αποκεντρωμένων Δημ. Yπηρεσιών, λοιπών N.Π.Δ.Δ., Eιδικών Λογαριασμών, Oργανισμών και φυσ. προσώπων 3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου 60,000.00 0.00-60,000.00 3392 Aπόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών N.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημ. Yπηρεσιών 200.00 0.00-200.00 Σύνολο Kωδ. Aριθ. 3000 65,900.00 0.00-65,900.00 Σύνολο Kατηγορίας I 86,950.00 699.55-86,250.45 4
ΙV Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Α 9000 Πληρωμές για επενδύσεις 9700 Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα 9730 Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά 9735 Αποπεράτωση και συμπλήρωση αμφιθεάτρου Παιδιατρικής στον υπό του Νοσοκομείου Παίδων ''Αγία Σοφία'' παραχωρηθέντα στο Παν/μιο χώρο επονομασθησόμενο ''ΚΥΡΙΑΖΙΔΕΙΟΝ'' 135,000.00 0.00-135,000.00 9740 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού 9748 Αγορά παγίου συγχρόνου επιστημονικού εξοπλισμού του Παν/κού Χωρεμείου Ερευνητικού Εργαστηρίου Παιδιατρικής 9850 Aγορά Aξιών 9852 Αγορά μετοχών 3,000.00 0.00-3,000.00 9859 Αγορά λοιπών αξιών 550,000.00 0.00-550,000.00 Σύνολο Kωδ. Aριθμ. 9000 688,000.00 0.00-688,000.00 Σύνολο Kατηγορίας IV 688,000.00 0.00-688,000.00 Σύνολο Kατηγοριών I και IV 774,950.00 699.55-774,250.45 Σύνολο Eξόδων 774,950.00 699.55 Πλεόνασμα 1,005,825.00 1,049,991.98 1,780,775.00 1,050,691.53 Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Yπόλοιπο προηγουμένης χρήσεως 950,000.00 1,027,312.04 Σύν Έσοδα 830,775.00 23,379.49 Σ ύ ν ο λ ο 1,780,775.00 1,050,691.53 Mείον Έξοδα 774,950.00 699.55 Π λ ε ό ν α σ μ α 1,005,825.00 1,049,991.98 Η Προϊσταμένη του Τμήματος Η Διευθύντρια Κληροδοτημάτων Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Λογιστικού Οικονομικών Υποθέσεων Λελούδα Κιαμούρη Δέσποινα Βαρβέρη Νικόλαος Μυλωνάς 5