ΑΝΕΥΛΑΒΗΣ Γ.Α.Α.Χ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Σημείωση 2017 2016 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 2.946.328,74 3.057.639,74 Μηχανολογικός εξοπλισμός 0,60 0,60 Λοιπός εξοπλισμός 122.583,22 111.520,58 Επενδύσεις σε ακίνητα Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Λοιπά ενσώματα στοιχεία Σύνολο 3.068.912,56 3.169.160,92 Άυλα πάγια στοιχεία Δαπάνες ανάπτυξης Υπεραξία Λοιπά άυλα 15.462,81 1.561,69 Σύνολο 15.462,81 1.561,69 Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Δάνεια και απαιτήσεις Χρεωστικοί τίτλοι Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι Λοιπά Σύνολο Αναβαλλόμενοι φόροι Σύνολο μη κυκλοφορούντων Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα Εμπορεύματα Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Προκαταβολές για αποθέματα Λοιπά αποθέματα Σύνολο Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές Εμπορικές απαιτήσεις 300.909,05 263.757,62 Δουλευμένα έσοδα περιόδου Λοιπές απαιτήσεις 4.355.627,06 4.357.929,91 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία Προπληρωμένα έξοδα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 94.229,52 42.827,72 Σύνολο 4.750.765,63 4.664.515,25 Σύνολο κυκλοφορούντων Σύνολο ενεργητικού 7.835.141,00 7.835.237,86 Καθαρή θέση Καταβλημένα κεφάλαια Κεφάλαιο 2.813.430,00 2.813.430,00
Υπέρ το άρτιο Καταθέσεις ιδιοκτητών Ίδιοι τίτλοι Σύνολο 2.813.430,00 2.813.430,00 Διαφορές εύλογης αξίας Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων 982.857,69 982.857,69 Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών Σύνολο 982.857,69 982.857,69 Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 99.023,20 109.893,79 Αφορολόγητα αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο -16.137,36 55.841,22 Σύνολο 82.885,84 165.735,01 Συναλλαγματικές διαφορές Σύνολο καθαρής θέσης 3.879.173,53 3.962.022,70 Προβλέψεις Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 5.087,68 5.087,68 Λοιπές προβλέψεις Σύνολο 5.087,68 5.087,68 Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια 3.854.587,83 3.771.084,50 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Κρατικές επιχορηγήσεις Αναβαλλόμενοι φόροι Σύνολο 3.854.587,83 3.771.084,50 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Τραπεζικά δάνεια Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων Εμπορικές υποχρεώσεις 15.093,04 13.901,25 Φόρος εισοδήματος Λοιποί φόροι και τέλη 24.913,67 25.885,91 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 2.934,25 12.037,16 Λοιπές υποχρεώσεις 49.421,37 40.362,12 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 3.929,63 4.856,54 Έσοδα επόμενων χρήσεων Σύνολο 96.291,96 97.042,98 Σύνολο υποχρεώσεων 3.950.879,79 3.868.127,48 Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 7.835.141,00 7.835.237,86 O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΑΝΕΥΛΑΒΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΟΛΙΟΣ ΖΩΗΣ ΣΒΑΡΝΑ ΜΑΡΙΑ Α.Τ. Χ689476 Α.Τ. Χ689477 Ά ΤΑΞΗΣ Ά ΤΑΞΗΣ 85975
Υπόδειγμα Β.2.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ είδος Ατομικές χρηματοοικονομικές Σημείωση 2017 2016 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 1.029.187,71 991.431,83 Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) Λοιπά συνήθη έσοδα Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία Αγορές εμπορευμάτων και υλικών -111.433,31-111.250,37 Παροχές σε εργαζόμενους -319.806,75-461.047,26 Αποσβέσεις -160.218,14-139.826,45 Λοιπά έξοδα και ζημίες -404.414,40-308.621,83 Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας Λοιπά έσοδα και κέρδη 20.963,99 10.870,59 Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 54.279,10-18.443,49 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 10,66 1,38 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -126.268,34-120.716,52 Αποτέλεσμα προ φόρων -71.978,58-139.158,63 Φόροι εισοδήματος Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους -71.978,58-139.158,63
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων) Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29) Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29) Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29) Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29) Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29) Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29) Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29) Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29) Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29) Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29) Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29) Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29) Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29) Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29) Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29) Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29) Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού (παρ. 14 άρθρου 29) 31ης Δεκεμβρίου 2017 ΑΝΕΥΛΑΒΗΣ Γ.Α.Α.Χ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ανώνυμη εταιρεία 01/01/2017-31/12/2017 Άγιος Γεώργιος Νάξου Κυκλάδων Επιμελητήριο Κυκλάδων Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση. Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν.4308/2014 με διπλογραφικά βιβλία. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014. Η επιχείρηση διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. α) Η επιχείρηση ακολουθεί το "Ιστορικό κόστος", β) Δεν έγιναν αλλαγές στις "λογιστικές εκτιμήσεις", γ) Δεν έγιναν "διορθώσεις λαθών" Δεν έγινε παρέκκλιση. Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Βλ. συνημμένο "Παράρτημα Νο 1 ". Δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 24. Προσημείωση υποθήκης του ακινήτου του ξενοδοχείου της επιχείρησης στον Άγιο Γεώργιο Νάξου Κυκλάδων ύψους την 31-12-2016 ευρώ Δεν υπάρχουν.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29) α) Εγγυητικές επιστολές : Δεν υπάρχουν β) Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing (που είχαν υπογραφεί πριν την 31/12/13 και δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό): Δεν υπάρχουν γ) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις: Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι 8 δ) Δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο: Δεν υπάρχουν ε) Επίδικες υποθέσεις: Δεν υπάρχουν. Έσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29) Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29) Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29) Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29) Δεν υπάρχουν σημαντικά κονδύλια εσόδων και εξόδων στην περίοδο που επηρεάζουν τα αποτελέσματα. Δεν ενσωματώθηκαν. 20 άτομα Δεν υπάρχουν.