ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθ.05/2019 Συνεδρίασης του Δ. Σ. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Αρ. Απόφασης Περίληψη 20/2019 «1 η μερική (υποχρεωτική) αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους» Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ», σήμερα την 12 η Μαρτίου 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 16.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την υπ αριθ. πρωτ.1473/07-03-2019 πρόσκληση του Προέδρου σε καθένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /7.6.2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, από το σύνολο των - 15- τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα -6- τακτικά μέλη και -7- αναπληρωματικά. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΒΑΪΟΣ ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΩΫΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΦΕΝΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΙΡΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΑΡΙΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡ.-ΣΠΥΡ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΣΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚ. ΓΑΛΙΤΣΗ-ΨΑΡΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΖΙΝΗ ΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΘΗΚΑΝ οι κ.κ. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Σταύρος Ζάκας, Ιωάννης Βασσάλος, Θεόδωρος Χαριτίδης, Αγγελική Απέργη, Βάιος Γιαννίρης, Παντελής Μωυσής, Ανδριανός Παυλόπουλος, Αικατερίνη Ζαχαράκη και Αγγελική Τσιακμάκη. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Κυριακή Δαμουλιάνου, Ευάγγελος Ανδρεάδης, Ιωάννης Εμιρζάς, Γεώργιος-Σπυρίδων Κουτσογιάννης, Παρασκευή Γαλίτση-Ψαρούλη, Γεώργιος Αντωνακάκης, Νικόλαος Αφέντογλου και Γεώργιος Αβαρικιώτης. Στη συνεδρίαση συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, Ευγενία Στόλη, Βασίλειος Σπατούλας, Θεοκλήτη Μεσουρίδου και Ανασταστασία Μεσουρίδου διότι απουσιάζουν τα αντίστοιχα τακτικά μέλη κ.κ. Αγγελική Απέργη, Βάιος Γιαννίρης, Παντελής Μωυσής, Ανδριανός Παυλόπουλος και Αγγελική Τσιακμάκη. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που έχει όπως πιο κάτω: Κατά την προσεχή συνεδρίαση του Διοικητικού σας Συμβουλίου παρακαλώ κατά προτεραιότητα να εντάξετε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και το θέμα :
Θέμα: «1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων έτους 2019» Για το παραπάνω θέμα θέτουμε υπ όψιν σας τα παρακάτω : Μετά την έγκριση του προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων του οικονομικού έτους 2019 από την αποκεντρωμένη διοίκηση αριθμός Α.Π 4539/1351/01-03-19 και τις παρατηρήσεις οι οποίες εμπεριέχονται στην εγκριτική απόφαση αλλά και σύμφωνα με τις πρόνοιες της ΚΥΑ 38347/2018 ΦΕΚ 3086/2018 είναι απαραίτητη η 1 η Υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού το συντομότερο δυνατό. Όπως σημειώνεται τόσο στην ΚΥΑ όσο και στις παρατηρήσεις με τη λήξη του οικονομικού έτους 2018, ο Π/Υ αναμορφώνεται υποχρεωτικά, προκειμένου να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία, αποτελέσματα του νομικού μας προσώπου και να καταστεί έτσι ρεαλιστικός. Η αναμόρφωση αυτή στην ουσία αποτελεί την πρώτη αναμόρφωση του έτους και σκοπός της είναι να εγγραφούν στον προϋπολογισμό τα πραγματικά στοιχεία, όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά το κλείσιμο του προηγούμενου ο.ε. και να επανεξεταστούν οι Ομάδες Ι και ΙΙ των εσόδων βάσει των διαχειριστικών αποτελεσμάτων ολόκληρου του παρελθόντος ο.ε. Ειδικότερα: H Ομάδα Ι του προϋπολογισμού του έτους 2017 ανήλθε στο ύψος των 3.990.360,55 ευρώ ενώ η αντίστοιχη του έτους 2018 μετά την ολοκλήρωση των οικονομικών κινήσεων ανήλθε στο ύψος των 4.553.048,77 ευρώ παρουσιάζοντας απόκλιση θετική της τάξεως των 562.687,72 ευρώ. Ο Προϋπολογισμός του 2019 καταρτίσθηκε με ΟΜΑΔΑ Ι ύψους 3.700.500,00 ευρώ ενώ με την προτεινόμενη αναμόρφωση διαμορφώνεται στο ύψος των 4.470.500,00 ευρώ. Στην τρέχουσα αναμόρφωση περιλαμβάνεται και η τελική δαπάνη για την δημοσιονομική προσαρμογή την οποία επέβαλαν στον οργανισμό οι ελεγκτές του Υπουργείου Οικονομικών ύψους περίπου 23.000,00 ευρώ. Με την προτεινόμενη αναμόρφωση μεταφέρεται στην υπηρεσία 60 ποσόν 285.000,00 ευρώ προκειμένου η δαπάνη αυτής της υπηρεσίας να είναι ισόποσα συσχετισμένη με την επιχορήγηση της λειτουργίας των παιδικών σταθμών και των ΚΔΑΠ από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. (ΕΣΠΑ). Δημιουργούνται μια σειρά κωδικών εξόδων προκειμένου να εξυπηρετήσουν άμεσες ανάγκες του οργανισμού. Συγκεκριμένα η προτεινόμενη αναμόρφωση περιλαμβάνεται στους πίνακες που ακολουθούν. Α. Την δημιουργία νέου κωδικού εσόδων Α. Την δημιουργία νέου κωδικού εσόδων 1211.0002 Επιχορήγηση από Υπουρ. Κοιν. Αλληλεγγύη.- Υπουρ. Εσωτερ.-ΕΕΤΑΑ 48.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 48.000,00
Β. Την ενίσχυση των κωδικών εσόδων Β. Την ενίσχυση των κωδικών εσόδων 0718.0001 Έσοδα από Δημοτικό Προϋπολογισμό 700.000,00 0718.0003 Εισφορές χρηστών Ναυταθλητικής Μαρίνας 65.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 765.000,00 Γ. Τη μείωση των κωδικών εσόδων Γ. Τη μείωση των κωδικών εσόδων 5111.0001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 303.655,35 ΣΥΝΟΛΟ 303.655,35 Δ. Την δημιουργία νέων πιστώσεων Δ. Την δημιουργία νέων πιστώσεων Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 15.6131.0010 Αμοιβές μηχανικών τεχνικών 7.000,00 15.6131.0019 15.6142.0027 Αμοιβές συμβούλου για εφαρμογή συστήματα hacp 10.000,00 Ανάθεση υπηρεσιών προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος 6.500,00 15.6162.0002 Αμοιβή για χρήση δικαιώματος προστασίας δεδομένων (CLOUD) 7.000,00 15.6261.0012 Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων Βάρης 15.6279.0008 Δαπάνες Πληρωμής Κοινοχρήστων 1.200,00 15.6331.0002 Φόρος Εισοδήματος 18.000,00 15.6331.0003 Φόρος Προστιθεμένης Αξίας 2.000,00 15.6331.0004 Ενιαίος Φόρος Ακίνητων 1.000,00 15.6614.0001 Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ 3.000,00 Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών 18.000,00 15.7131.0015 εγκαταστάσεων 15.7134.0004 Προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων 13.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 101.700,00 Ε. Την ενίσχυση των παρακάτω πιστώσεων Ε. Την ενίσχυση των παρακάτω πιστώσεων K.A. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ
15.6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 5.000,00 μονίμων υπαλλήλων 15.6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής απασχόληση ΙΔΑΧ 10.000,00 15.6042.0001 Αποζημίωση υπερωριακής απασχόληση ΙΔΟΧ 10.000,00 15.6115.0002 Αμοιβές λογιστών για απογραφή και οικονομικές καταστάσεις 15.6115.0003 Αμοιβές λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων 2012-2016 5.000,00 15.6131.0001 Λοιπές αμοιβές τρίτων 4.000,00 15.6142.0014 Αμοιβή για ανελκύσεις - καθελκύσεις σκαφών 5.000,00 15.6142.0025 Αμοιβές για εφαρμογή συστήματος διασφάλισης προσωπικών δεδομένων 2.500,00 15.6235.0001 Μισθώματα επίπλων & λοιπού εξοπλισμού 1.500,00 15.6255.0001 Ασφάλιστρα αστικής ευθύνης 2.000,00 15.6261.0001 Συντήρηση και επισκευή κτηρίων ακινήτων (ανελκυστήρας) 1.500,00 15.6261.0003 Συντήρηση και επισκευή γυμναστήριων 4.000,00 15.6261.0004 Συντήρηση και επισκευή ανοικτών γηπέδων άθλησης 15.6261.0006 Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων Ναυτ/κης Μαρίνας 4.000,00 18.000,00 15.6262.0004 Συντηρήσεις περιφράξεων γηπέδων 15.6262.0005 Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Ναυτ. Μαρίνας 15.6262.0006 Συντήρηση και επισκευή παιδικών σταθμών 15.6264.0002 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων 2.000,00 15.6264.0003 Συντηρήσεις καυστήρων 1.000,00 15.6265.0002 Συντήρηση και επισκευή (αναγόμωση) πυροσβεστήρων 4.000,00 15.6265.0003 Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών 4.000,00 15.6265.0004 Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων 1.000,00 15.6266.0003 Συντήρηση λοιπών εφαρμογών λογισμικού 4.000,00 15.6279.0002 Δαπάνες καθαρισμού θαλάσσιου χώρου Ναυταθλητικής Μαρίνας 9.000,00 15.6279.0006 Δαπάνες για απολύμανση εγκαταστάσεων Ν.Π.Δ.Δ 3.000,00 15.6279.0007 Δαπάνες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων Ναυταθλητικής Μαρίνας 1.000,00 15.6414.0002 Έξοδα λοιπών μεταφορών 6.000,00 15.6433.0001 Τιμητικές διακρίσεις-μετάλλια, έπαθλα 2.000,00 15.6434.0002 Κατασκευή αεροπανό 2.000,00 15.6472.0002 Έξοδα λοιπών αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων
15.6472.0003 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων με αθλητικούς φορείς 15.6474.0001 Έξοδα εκδηλώσεων παιδικών σταθμών 5.000,00 15.6613.0004 Προμήθεια μελανιών και toner 2.000,00 15.6661.0003 Προμήθεια σιδηρικού υλικού μικροϋλικών και εργαλείων 2.000,00 15.6699.0001 Προμήθεια πυροσβεστικού υλικού 20.000,00 15.6699.0004 Προμήθεια υλικών απορρύπανσης Ναυταθλητικής 7.000,00 Μαρίνας 15.6699.0008 Προμήθεια παιγνιδιών 5.000,00 15.6699.0009 Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 5.000,00 15.7131.0003 Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για εξοπλισμό γυμν/ριων 15.7133.0002 Προμήθεια σκευών 3.000,00 15.7135.0001 Προμήθεια ειδών οικιακής χρήσης 3.000,00 15.7135.0002 Προμήθεια ειδών παιδικής χαράς 20.000,00 15.7135.0004 Προμήθεια κλιματιστικών 15.7135.0010 Προμήθεια ολοκληρωμένων συστημάτων τεντών 7.000,00 15.7135.0011 Προμήθεια ειδών ιματισμού 5.000,00 15.7135.0013 Προμήθεια μοκετών 2.000,00 15.8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ 40.000,00 15.8113.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ΠΟΕ 30.000,00 15.8115.0001 Διάφορα έξοδα ΠΟΕ 10.000,00 15.8261.0001 Λοιπές επιστροφές 2.000,00 15.8263.0001 Επιστροφές χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω Δημοσ. Διόρθωσης ν.4314/2014 23.000,00 60.6021.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ 225.000,00 60.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΙΚΑ 60.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 707.500,00 ΣΤ. Τη μείωση των πιστώσεων ΣΤ. Τη μείωση των πιστώσεων 15.6021.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ 200.000,00 15.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΙΕΦΚΑ-ΚΑ 50.000,00 15.6331.0001 Λοιποί φόροι και τέλη 15.8116.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ 30.000,00 15.8117.0001 Λοιπά έξοδα πληρωμές παρελθόντων ετών 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 305.000,00
Κατόπιν των ανωτέρω το αποθεματικό του προϋπολογισμού 1.232,53 ενισχύεται από ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.232,53 Α. Την αύξηση των κωδικών Εσόδων 813.000,00 Β. Τη μείωση των κωδικών εξόδων 305.000,00 Και μειώνεται από ΣΥΝΟΛΟ 1.119.232,53 Α. Τη μείωση των κωδικών εσόδων 303.655,35 Β. Την δημιουργία νέων πιστώσεων εξόδων 101.700,00 Γ. Την ενίσχυση των πιστώσεων εξόδων 707.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.112.855,35 Κατόπιν των ανωτέρω το αρχικό αποθεματικό ενισχύεται κατά 5.144,65 και διαμορφώνεται στο ποσό των 6.377,18. Και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη : 1.Την εισήγηση του κ. Προέδρου 2. 3.Τη με αριθ. 205/2018 (ΑΔΑ:6ΚΤΛΟΛΨΦ-ΞΝΛ) απόφαση του Δ.Σ. του ν.π. 4.Τη με αριθ. 686/2018 (ΑΔΑ:7Μ75ΩΕΚ-622) απόφαση του του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλλιθέας 5.Τη με Α.Π. 4539/1351/1-3-2019 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που αφορά την επικύρωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος» 6.Τις γνώμες των κ.κ. συμβούλων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει, την 1 η μερική (υποχρεωτική) αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους και αναλυτικά ως εξής : Α. Δημιουργία νέου κωδικού εσόδων Α. Δημιουργία νέου κωδικού εσόδων 1211.0002 Επιχορήγηση από Υπουρ. Κοιν. Αλληλεγγύης.- Υπουρ. Εσωτερ.-ΕΕΤΑΑ Α.Ε. 48.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 48.000,00
Β. Την ενίσχυση των κωδικών εσόδων Β. Την ενίσχυση των κωδικών εσόδων 0718.0001 Έσοδα από Δημοτικό Προϋπολογισμό 700.000,00 0718.0003 Εισφορές χρηστών Ναυταθλητικής Μαρίνας 65.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 765.000,00 Γ. Τη μείωση των κωδικών εσόδων Γ. Τη μείωση των κωδικών εσόδων 5111.0001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 303.655,35 Δ. Την δημιουργία νέων πιστώσεων ΣΥΝΟΛΟ 303.655,35 Δ. Την δημιουργία νέων πιστώσεων Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 15.6131.0010 Αμοιβές μηχανικών τεχνικών 7.000,00 15.6131.0019 15.6142.0027 Αμοιβές συμβούλου για εφαρμογή συστήματα hacp 10.000,00 Ανάθεση υπηρεσιών προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος 6.500,00 15.6162.0002 Αμοιβή για χρήση δικαιώματος προστασίας δεδομένων (CLOUD) 7.000,00 15.6261.0012 Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων Βάρης 15.6279.0008 Δαπάνες Πληρωμής Κοινοχρήστων 1.200,00 15.6331.0002 Φόρος Εισοδήματος 18.000,00 15.6331.0003 Φόρος Προστιθεμένης Αξίας 2.000,00 15.6331.0004 Ενιαίος Φόρος Ακίνητων 1.000,00 15.6614.0001 Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ 3.000,00 Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών 18.000,00 15.7131.0015 εγκαταστάσεων 15.7134.0004 Προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων 13.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 101.700,00 Ε. Την ενίσχυση των παρακάτω πιστώσεων Ε. Την ενίσχυση των παρακάτω πιστώσεων K.A ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 15.6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 5.000,00 μονίμων υπαλλήλων
15.6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής απασχόληση ΙΔΑΧ 10.000,00 15.6042.0001 Αποζημίωση υπερωριακής απασχόληση ΙΔΟΧ 10.000,00 15.6115.0002 Αμοιβές λογιστών για απογραφή και οικονομικές καταστάσεις 15.6115.0003 Αμοιβές λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων 2012-2016 5.000,00 15.6131.0001 Λοιπές αμοιβές τρίτων 4.000,00 15.6142.0014 Αμοιβή για ανελκύσεις - καθελκύσεις σκαφών 5.000,00 15.6142.0025 Αμοιβές για εφαρμογή συστήματος διασφάλισης προσωπικών δεδομένων 2.500,00 15.6235.0001 Μισθώματα επίπλων & λοιπού εξοπλισμού 1.500,00 15.6255.0001 Ασφάλιστρα αστικής ευθύνης 2.000,00 15.6261.0001 Συντήρηση και επισκευή κτηρίων ακινήτων (ανελκυστήρας) 1.500,00 15.6261.0003 Συντήρηση και επισκευή γυμναστήριων 4.000,00 15.6261.0004 Συντήρηση και επισκευή ανοικτών γηπέδων άθλησης 4.000,00 15.6261.0006 Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων Ναυτ/κης Μαρίνας 18.000,00 15.6262.0004 Συντηρήσεις περιφράξεων γηπέδων 15.6262.0005 Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Ναυτ. Μαρίνας 15.6262.0006 Συντήρηση και επισκευή παιδικών σταθμών 15.6264.0002 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων 2.000,00 15.6264.0003 Συντηρήσεις καυστήρων 1.000,00 15.6265.0002 Συντήρηση και επισκευή (αναγόμωση) πυροσβεστήρων 4.000,00 15.6265.0003 Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών 4.000,00 15.6265.0004 Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων 1.000,00 15.6266.0003 Συντήρηση λοιπών εφαρμογών λογισμικού 4.000,00 15.6279.0002 Δαπάνες καθαρισμού θαλάσσιου χώρου Ναυταθλητικής Μαρίνας 9.000,00 15.6279.0006 Δαπάνες για απολύμανση εγκαταστάσεων Ν.Π.Δ.Δ 3.000,00 15.6279.0007 Δαπάνες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων Ναυταθλητικής Μαρίνας 1.000,00 15.6414.0002 Έξοδα λοιπών μεταφορών 6.000,00 15.6433.0001 Τιμητικές διακρίσεις-μετάλλια, έπαθλα 2.000,00 15.6434.0002 Κατασκευή αεροπανό 2.000,00 15.6472.0002 15.6472.0003 Έξοδα λοιπών αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων με αθλητικούς φορείς
15.6474.0001 Έξοδα εκδηλώσεων παιδικών σταθμών 5.000,00 15.6613.0004 Προμήθεια μελανιών και toner 2.000,00 15.6661.0003 Προμήθεια σιδηρικού υλικού μικροϋλικών και εργαλείων 2.000,00 15.6699.0001 Προμήθεια πυροσβεστικού υλικού 20.000,00 15.6699.0004 Προμήθεια υλικών απορρύπανσης Ν.Μ 7.000,00 15.6699.0008 Προμήθεια παιγνιδιών 5.000,00 15.6699.0009 Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 5.000,00 15.7131.0003 Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για εξοπλισμό γυμν/ριων 15.7133.0002 Προμήθεια σκευών 3.000,00 15.7135.0001 Προμήθεια ειδών οικιακής χρήσης 3.000,00 15.7135.0002 Προμήθεια ειδών παιδικής χαράς 20.000,00 15.7135.0004 Προμήθεια κλιματιστικών 15.7135.0010 Προμήθεια ολοκληρωμένων συστημάτων τεντών 7.000,00 15.7135.0011 Προμήθεια ειδών ιματισμού 5.000,00 15.7135.0013 Προμήθεια μοκετών 2.000,00 15.8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ 40.000,00 15.8113.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ΠΟΕ 30.000,00 15.8115.0001 Διάφορα έξοδα ΠΟΕ 10.000,00 15.8261.0001 Λοιπές επιστροφές 2.000,00 15.8263.0001 Επιστροφές χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω Δημοσ. Διόρθωσης ν.4314/2014 23.000,00 60.6021.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ 225.000,00 60.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΙΚΑ 60.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 707.500,00 ΣΤ. Τη μείωση των πιστώσεων ΣΤ. Τη μείωση των πιστώσεων 15.6021.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ 200.000,00 15.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΙΕΦΚΑ-ΚΑ 50.000,00 15.6331.0001 Λοιποί φόροι και τέλη 15.8116.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ 30.000,00 15.8117.0001 Λοιπά έξοδα πληρωμές παρελθόντων ετών 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 305.000,00 Κατόπιν των ανωτέρω το αποθεματικό του προϋπολογισμού 1.232,53 ενισχύεται από
ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.232,53 Α. Την δημιουργία νέου κωδικού εσόδου και την αύξηση των κωδικών Εσόδων 813.000,00 Β. Την μείωση των κωδικών εξόδων 305.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.119.232,53 Και μειώνεται από Α. Την μείωση των κωδικών εσόδων 303.655,35 Β. Την δημιουργία νέων πιστώσεων εξόδων 101.700,00 Γ. Την ενίσχυση των πιστώσεων εξόδων 707.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.112.855,35 Κατόπιν των ανωτέρω το αρχικό αποθεματικό ενισχύεται κατά 5.144,65 και διαμορφώνεται στο ποσό των 6.377,18. Στη λήψη της πιο πάνω απόφασης μειοψήφισαν τα μέλη του Δ.Σ. κκ. Βασιλική Μαργαρίτη, Φωτεινή Χαλαστάνη και Αναστασία Μεζίνη. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό -20- και δημοσιεύθηκε την 14/03/2019. Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω : Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΣΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΖΙΝΗ