EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΣ ΖΑΊΜΗ Σ κ ο π ό ς: '' ια την νοσηλείαν απόρων ασθενών εις το ή τα Χειρουργικά Τµήµατα των Πανεπιστηµιακών Κλινικών''. A π ο λ ο γ ι σ µ ό ς: Oικονοµικού έτους 2015 Προϋπολο- Πραγµατο- ιαφορές Κωδ. Αρ. Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α γισθέντα ποιηθέντα + ποσά ποσά - Ε Σ Ο Α Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Ι Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Α 3000 Εσοδα από την επιχειρηµατική δραστηριότητα 3300 Εσοδα από πώληση αγαθών 3350 Εσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών 3352 Έσοδα από πώληση µετοχών 3359 Εσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών 1.700.000,00 0,00-1.700.000,00 Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3350 1.700.000,00 0,00-1.700.000,00 3400 Εσοδα από εκµίσθωση κινητής ή ακινήτου περιουσίας 3410 Εσοδα από εκµίσθωση ακινήτου περιουσίας 3411 Εσοδα από εκµίσθωση οικιών και γραφείων: Ακίνητο στις οδούς Καποδιστρίου 2 και Μπόταση: Γραφεία Ε' ορόφου - κενό από 04/03/2008 Ενέργειες για εκµίσθωση Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3400 0,00 0,00 0,00 3500 Πρόσοδοι του NΠ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις 3510 Tόκοι Kεφαλαίων 3511 Tόκοι από καταθέσεις σε Tράπεζες: Λογ. Όψεως ETE 6.000,00 33.742,16 27.742,16 3513 Λογ. Προθεσµ. Κατάθεσης Τράπεζας Πειραιώς 3514 Λογ. Προθεσµ. Κατάθεσης ΕΤΕ 20.000,00 0,00-20.000,00 3515 Λογ. Προθεσµ. Κατάθεσης ΤΠΚ 10.000,00 0,00-10.000,00 Σύνολο Kωδ. Aριθ. 3510 36.000,00 33.742,16-2.257,84 3520 Πρόσοδοι από κινητές αξίες 3523 Μερίσµατα: α) 32.108 µετοχών Τραπέζης Ελλάδος 12.000,00 14.370,00 2.370,00 β) 1.410 µετοχών Ε.Τ.Ε. 0,00 0,00 0,00 3526 Εσοδα από τόκους κινητών αξιών 10.000,00 0,00-10.000,00 Σύνολο Kωδ.Aριθ. 3520 22.000,00 14.370,00-7.630,00 Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3500 58.000,00 48.112,16-9.887,84 Σύνολο Kωδ.Aριθ. 3000 1.758.000,00 48.112,16-1.709.887,84 1
Κληρονοµία ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΣ ΖΑΊΜΗ Προϋπολο- Πραγµατο- ιαφορές Κωδ. Αρ. Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α γισθέντα ποιηθέντα + ποσά ποσά - 4000 Προσαυξήσεις, πρόστιµα, χρηµατικές ποινές και παράβολα 4100 Προσαυξήσεις 4120 Λοιπές προσαυξήσεις 4122 Προσαυξήσεις από τόκους υπερηµερίας 4200 Πρόστιµα, χρηµατικές ποινές και παράβολα 4210 Πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 4213 Πρόστιµα από καταλογιστικές αποφάσεις διαφόρων αρχών (εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων πολιτ. δικαστηρίων, Συµβ. Επικρατείας κ.λπ.) 10,00 0,00-10,00 4214 Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συµβάσεων 10,00 0,00-10,00 Σύνολο Κωδ. Αριθ. 4000 20,00 0,00-20,00 5000 Λοιπά έσοδα 5200 Eσοδα υπέρ ηµοσίου και τρίτων 5210 Έσοδα υπέρ Mετοχικών Tαµείων, Yπαλλήλων και Στρατιωτικών 5211 Έσοδα υπέρ M.T.Π.Y. 1.000,00 0,20-999,80 5220 Eσοδα υπέρ Ταµείων Πρόνοιας 5221 Εσοδα υπέρ Τ.Π..Υ. 200,00 0,00-200,00 5249 Eσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Οργανισµών 200,00 0,00-200,00 5250 Εσοδα υπέρ λοιπών Οργανισµών 5252 Εσοδα υπέρ Οργαν. Απασχ. Εργατικού υναµικού 200,00 0,00-200,00 5260 Εσοδα υπέρ Ταµείων Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών 5261 Εσοδα υπέρ του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης ηµοσ. Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α..Υ.) 500,00 0,00-500,00 5269 Εσοδα υπέρ λοιπών Ταµείων Αρωγής 50,00 0,00-50,00 5290 Έσοδα υπέρ του ηµοσίου αποκεντρωµένων ηµ. Yπηρεσιών, λοιπών NΠ, NΠI, Ειδικών Λογ/σµών, Οργανισµών και φυσικών προσώπων 5291 Έσοδα υπέρ του ηµοσίου 3.500,00 161,41-3.338,59 5292 Έσοδα υπέρ λοιπών NΠ και αποκεντρωµένων ηµ. Yπηρεσιών 200,00 0,00-200,00 5600 Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις 5610 Εσοδα από παρακαταθήκες - εγγυήσεις κ.λπ. 5612 Εσοδα από εγγυήσεις 2.000,00 0,00-2.000,00 5680 ιάφορα έσοδα 5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονοµάζονται ειδικά Σύνολο Κωδ. Αριθ. 5000 7.850,00 161,61-7.688,39 Σύνολο Κατηγορίας Ι 1.765.870,00 48.273,77-1.717.596,23 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α ΙΙΙ 2
8000 Εσοδα παρελθόντων ετών 8440 Εσοδα από εκµίσθωση ακίνητης περιουσίας 8441 Εσοδα από εκµίσθωση ακίνητης περιουσίας 8600 Λοιπά έσοδα Κληρονοµία ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΣ ΖΑΊΜΗ Προϋπολο- Πραγµατο- ιαφορές Κωδ. Αρ. Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α γισθέντα ποιηθέντα + ποσά ποσά - 8650 Επιστροφές χρηµάτων 8652 Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κωδ. Αριθ. 8000 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κατηγορίας ΙΙΙ 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κατηγοριών Ι και ΙΙΙ 1.765.870,00 48.273,77-1.717.596,23 Σύνολο Εσόδων 1.765.870,00 48.273,77 Υπόλοιπο προηγουµένης χρήσεως 1.890.000,00 1.920.904,40 3.655.870,00 1.969.178,17 Ε Ξ Ο Α Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Ι Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Α OOOO Πληρωµές για υπηρεσίες 0100-0200 Αµοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού Ο26Ο Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων Ο264 Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια ή επιτροπές (περιλαµβάνονται και οι ιδιώτες) 2.000,00 0,00-2.000,00 Σύνολο Κωδ. Αριθ. Ο2ΟΟ 2.000,00 0,00-2.000,00 O4OO Aµοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες Ο419 Αµοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες, µε την ιδιότητα των ελεύθερων επαγγελµατιών 1.000,00 184,50-815,50 O43O Με την ιδιότητα νοµικού προσώπου Ο431 Αµοιβές και προµήθεια Τραπεζών 1.000,00 13,52-986,48 Ο439 Λοιπές αµοιβές Νοµικών Προσώπων που εκτελούν ειδικές Υπηρεσίες 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Kωδ. Aριθ. 0400 2.000,00 198,02-1.801,98 O8OO Πληρωµές για µη προσωπικές υπηρεσίες Ο84Ο Ύδρευση-Άρδευση-Φωτισµός-Καθαριότητα Ο849 Λοιπές δαπάνες 10.000,00 0,00-10.000,00 O85O ηµόσιες σχέσεις O851 ιαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις 800,00 0,00-800,00 Ο86Ο Συντήρηση και επισκευή µονίµων εγκαταστάσεων Ο863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 6.000,00 0,00-6.000,00 Ο87Ο Συντήρηση και επισκευή µονίµων εγκαταστάσεων Ο879 Συντήρηση και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων (περιλαµβάνονται διάφορα) 15.000,00 2.162,09-12.837,91 Ο880 Συντήρηση και επισκευή µηχ. και λοιπού εξοπλισµού Ο889 Συντήρηση και επισκευή µηχ. και λοιπού εξοπλισµού 3.000,00 2.141,18-858,82 Ο89Ο Λοιπές δαπάνες 3
Ο892 Ασφάλιστρα & φύλακτρα ακινήτων, µεταφορικών µέσων, µηχαν. εξοπλ., επίπλων, χρεωγράφων, ενεχύρων κ.λπ. 800,00 68,63-731,37 Ο893 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων Ο894 ικαστικά έξοδα (περιλαµβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συµβολαιογραφικά) 50,00 0,00-50,00 Ο896 Επιδόσεις, δηµοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λπ. 500,00 0,00-500,00 Ο899 Λοιπές δαπάνες 3.000,00 0,00-3.000,00 Σύνολο Kωδ. Aριθµ.Ο8ΟΟ 39.150,00 4.371,90-34.778,10 Κληρονοµία ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΣ ΖΑΊΜΗ Προϋπολο- Πραγµατο- ιαφορές Κωδ. Αρ. Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α γισθέντα ποιηθέντα + ποσά ποσά - Ο9ΟΟ Φόροι - τέλη - έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων Ο91Ο Φόροι - τέλη Ο911 Φόροι 10.000,00 7.259,69-2.740,31 Ο912 Τέλη 2.000,00 0,00-2.000,00 Σύνολο Κωδ. Αριθ. Ο9ΟΟ 12.000,00 7.259,69-4.740,31 Σύνολο Κωδ. Αριθ. ΟΟΟΟ 55.150,00 11.829,61-43.320,39 2000 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 2600 Xορηγίες για εθνικούς-κοινωνικούς-εκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς 2610 Χορηγίες για υγειονοµική περίθαλψη 2611 Χορηγίες σε απόρους ασθενείς για υγειονοµική περίθαλψη 70.000,00 0,00-70.000,00 Σύνολο Kωδ. Aριθµ. 2000 70.000,00 0,00-70.000,00 3000 Πληρωµές αντικρυζόµενες από πραγµατοποιούµενα έσοδα 3100 Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται 3190 Από λοιπές περιπτώσεις 3192 Εγγυήσεις, παρακαταθήκες, δαπάνες για λογαριασµό τρίτων αποδιδόµενες 2.000,00 0,00-2.000,00 3300 Aπόδοση εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων 3310 Aπόδοση σε Mετοχικά Tαµεία Yπαλλήλων και Στρατιωτικών των εισπράξεων που ενεργούνται γι' αυτά 3311 Aπόδοση σε M.T.Π.Y. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 1.000,00 0,20-999,80 3320 Απόδοση στα Ταµεία Πρόνοιας 3321 Απόδοση στο Τ.Π..Υ. 200,00 0,00-200,00 3349 Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταµεία 200,00 0,00-200,00 3350 Απόδοση στους λοιπούς Οργανισµούς των εισπράξεων 3352 Απόδοση στον Οργαν. Απασχ. Εργατικού υναµικού 200,00 0,00-200,00 3360 Απόδοση στα Ταµεία Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των εισπράξεων 3361 Απόδοση στο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης ηµ. Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α..Υ.) 500,00 0,00-500,00 3369 Απόδοση στα λοιπά Ταµεία Αρωγής των εισπράξεων 50,00 0,00-50,00 3390 Aπόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασµό του ηµοσίου, αποκεντρωµένων ηµ. Yπηρεσιών, λοιπών N.Π..., Eιδικών Λο- 4
γαριασµών, Oργανισµών και φυσ. προσώπων 3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασµό του ηµοσίου 3.500,00 161,41-3.338,59 3392 Aπόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασµό λοιπών N.Π... και αποκεντρωµένων ηµ. Yπηρεσιών 200,00 0,00-200,00 Σύνολο Kωδ. Aριθ. 3000 7.850,00 161,61-7.688,39 Σύνολο Kατηγορίας I 133.000,00 11.991,22-121.008,78 Κληρονοµία ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΣ ΖΑΊΜΗ Προϋπολο- Πραγµατο- ιαφορές Κωδ. Αρ. Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α γισθέντα ποιηθέντα + ποσά ποσά - Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α ΙΙΙ Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Α 6000 Κίνηση Κεφαλαίων 6100 Τόκοι - χρεολύσια 6120 Χρεολύσια 6129 Χρεολύσια από λοιπά χρέη (Επιστροφή στην Ιδία Περιουσία) 4.000,00 3.886,68-113,32 Σύνολο Κωδ. Αριθ. 6000 4.000,00 3.886,68-113,32 Σύνολο Κατηγορίας ΙΙΙ 4.000,00 3.886,68-113,32 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α ΙV Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Α 9000 Πληρωµές για επενδύσεις 9800 Επενδύσεις εκτελούµενες από τα έσοδα 9850 Aγορά Aξιών 9852 Αγορά µετοχών 1.000,00 0,00-1.000,00 9859 Αγορά λοιπών αξιών 1.700.000,00 0,00-1.700.000,00 Σύνολο Kωδ. Aριθµ. 9000 1.701.000,00 0,00-1.701.000,00 Σύνολο Kατηγορίας IV 1.701.000,00 0,00-1.701.000,00 Σύνολο Kατηγοριών I, ΙΙΙ και IV 1.838.000,00 15.877,90-1.822.122,10 Σύνολο Eξόδων 1.838.000,00 15.877,90 Πλεόνασµα 1.817.870,00 1.953.300,27 3.655.870,00 1.969.178,17 Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Yπόλοιπο προηγουµένης χρήσεως 1.890.000,00 1.920.904,40 Σύν Έσοδα 1.765.870,00 48.273,77 Σ ύ ν ο λ ο 3.655.870,00 1.969.178,17 5
Mείον Έξοδα 1.838.000,00 15.877,90 Π λ ε ό ν α σ µ α 1.817.870,00 1.953.300,27 Η συντάξασα Η Προϊσταµένη του Τµήµατος Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Λογιστικού Οικονοµικών Υποθέσεων Καλλιόπη Σάµπαλη Λελούδα Κιαµούρη Νικόλαος Μυλωνάς 6
7
8
9
10
11
ν 12