ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Αριθ. Απόφασης: 67/2019 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/02-04-2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Θέμα 3 ο : Έγκριση Πινάκων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του Δήμου Ηράκλειας. Σήμερα την 2 α Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ. 3442/28-03-2019 πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στους δημοτικούς συμβούλους, στο Δήμαρχο, στην Πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), αφού σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν 19. Συγκεκριμένα, παρόντες ήταν οι παρακάτω: 1. Νικόλαος Γκόγκας, Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου 2. Χρήστος Τσομπανίδης, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 3. Απόστολος Μπαλάσκας, Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου 4. Αναστάσιος Νεολιαντζής, Δημ. Σύμβουλος 5. Βασίλειος Σαββίδης, Δημ. Σύμβουλος 6. Ιερουσαλήμ (Μίμης) Πατούσης, Δημ. Σύμβουλος 7. Ιωάννης Πατσάκας, Δημ. Σύμβουλος 8. Νικόλαος Σιδηρόπουλος, Δημ. Σύμβουλος 9. Νικόλαος Μουρατίδης, Δημ. Σύμβουλος 10. Αλέξανδρος Γκάλιος, Δημ. Σύμβουλος 11. Ιωάννης Αβραμίδης, Δημ. Σύμβουλος 12. Δημήτριος Μαρίγκος, Δημ. Σύμβουλος 13. Ευάγγελος Ευαγγέλου, Δημ. Σύμβουλος 14. Μαρία Γεωργιάδου, Δημοτική Σύμβουλος 15. Άγγελος Σταυρακάρας, Δημ. Σύμβουλος 16. Χατζίδου Δέσποινα, Δημ. Σύμβουλος 17. Ευγνωσία Συμεωνίδου, Δημ. Σύμβουλος 18. Ελευθέριος Στοΐλας, Δημ. Σύμβουλος Απόντες ήταν οι παρακάτω: 1. Κωνσταντίνος Αναστασιάδης, Δημ. Σύμβουλος 2. Όλγα Στρίκου, Δημ. Σύμβουλος 3. Ανέστης Λαζαρίδης, Δημ. Σύμβουλος 4. Ιωάννα Καραγιοβάννη, Δημ. Σύμβουλος 5. Σοφία Γογάνη, Δημ. Σύμβουλος 6. Ιωάννης Μαυρουδής, Δημ. Σύμβουλος 7. Αναστάσιος Σβεντζίδης, Δημ. Σύμβουλος 8. Δημήτριος Χαβαλές, Δημ. Σύμβουλος Σελίδα 1 από 7
19. Βαφείδης Κωνσταντίνος, Δημ. Σύμβουλος Ακόμα, παρόντες ήταν οι παρακάτω Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1. Ευαγγελία (Λίτα) Ναλμπάντη, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ηράκλειας 2. Ιωάννης Μόσχος, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Καρπερής 3. Σταυρούλα Καραφύλλη, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Αμμουδιάς 4. Βασίλειος Καμήλαλης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Σκοτούσσας Απόντες ήταν οι παρακάτω Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας και Τοπικών Κοινοτήτων: 1. Αθανασία Βασιλακάκη, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Βαλτερού 2. Στυλιανός Κολαξίζης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Δασοχωρίου 3. Άγγελος Γκουβεντάρης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Κοίμησης 4. Ζαχαρίας Παπασυμεωνίδης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Λιθοτόπου 5. Αχιλλέας Παλαμπουΐκης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Λιμνοχωρίου 6. Ιωάννης Χαβαλές, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Ποντισμένου 7. Δημήτριος Μαχλελής, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Χρυσοχωράφων 8. Κωνσταντίνος Αυτζής, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Γεφυρουδίου 9. Δημήτριος Τιτόκης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Μελενικιτσίου 10. Θεοδόσιος Κουμαράς, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Νέας Τυρολόης 11. Πασχάλης Μπαλαμπάνης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Παλαιοκάστρου 12. Μόσχος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Ζευγολατιού 13. Θωμάς Δουλγέρης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Καλοκάστρου 14. Σταύρος Κελλίδης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Λιβαδοχωρίου 15. Χαράλαμπος Τυριακίδης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Στρυμονικού 16. Μαρία Σιαμπλίδου Καραγιαννίδου, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Χειμάρρου 17. Χρήστος Μιχαηλίδης, Εκπρόσωπος της Τοπ. Συμβ. Τριάδας Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης και η υπάλληλος του Δήμου κ. Τσαρούχα Ασημένια για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθούν δύο (2) θέματα, τα οποία δεν γράφτηκαν στην ημερήσια διάταξη και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους είναι κατεπείγοντα. 1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019 - Αναμόρφωση (3 η ) του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019. 2. Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα συμφώνησε με το κατεπείγον των θεμάτων. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διεξαγωγή ημερίδας (δωρεάν) σχετικά με τις Δημοτικές Εκλογές 2019 που θα διεξαχθεί 13/04/2019 στη Σελίδα 2 από 7
Θεσσαλονίκη από τη Forum Training & Consulting σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ. Μετά τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων προσήλθε ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κοίμησης κ. Γκουβεντάρης Άγγελος και αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Μπαλάσκας Απόστολος και κ. Μουρατίδης Νικόλαος καθώς και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Σκοτούσσας κ. Καμήλαλης Βασίλειος, ο οποίος δεν επέστρεψε μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης. Μετά τη συζήτηση του τρίτου (3 ου ) θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τσομπανίδης Χρήστος. Κατά τη συζήτηση του τέταρτου (4 ου ) θέματος επέστρεψε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μουρατίδης Νικόλαος. Μετά τη συζήτηση του τέταρτου (4 ου ) θέματος επέστρεψε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μπαλάσκας Απόστολος και αποχώρησε η δημοτική σύμβουλος κ. Γεωργιάδου Μαρία, η οποία δεν επέστρεψε μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης. Μετά τη συζήτηση του πέμπτου (5 ου ) θέματος αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Πατούσης Ιερουσαλήμ και κ. Μπαλάσκας Απόστολος. Μετά τη συζήτηση του έβδομου (7 ου ) θέματος επέστρεψαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Πατούσης Ιερουσαλήμ και κ. Μπαλάσκας Απόστολος. Μετά τη συζήτηση του όγδοου (8 ου ) θέματος επέστρεψε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τσομπανίδης Χρήστος. Μετά τη συζήτηση του ένατου (9 ου ) θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γκάλιος Αλέξανδρος. Μετά τη συζήτηση του ενδέκατου (11 ου ) θέματος αποχώρησαν η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας κ. Ναλμπάντη Ευαγγελία και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καρπερής κ. Μόσχος Ιωάννης, οι οποίοι δεν επέστρεψαν μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης. Μετά τη συζήτηση του εικοστού τέταρτου (24 ου ) θέματος επέστρεψε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γκάλιος Αλέξανδρος. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την εισήγηση του τρίτου θέματος ανέφερε ότι ετέθη υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου η υπ αρ.3386/27-03-2019 εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοίκησης και Οικονομικών κ. Γκάλιου Αλέξανδρου, η οποία έχει ως εξής: «Έχοντας υπόψη: 1) Την υπ αριθ. οικ. 38347/25-7-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ B 3086/27-7-2018) σχετικά με την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2019- τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης με θέμα: «Οδηγίες Κατάρτισης Προϋπολογισμού Δήμων 2019» 2) Tις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α 143) 3) Tις διατάξεις της υπ.αρ. 2/17256/ΔΠΔΣ/22.02.2019 εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Παραθέτουμε τους πίνακες του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του Δήμου Ηράκλειας για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο». Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών κ. Γκάλιος Αλέξανδρος τόνισε ότι οι πίνακες δεν είναι δεσμευτικοί και συντάχθηκαν με βάση τις οδηγίες που δόθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη την υπ αρ.3386/27-03-2019 εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοίκησης και Οικονομικών κ. Γκάλιου Αλέξανδρου και τις διατάξεις που αναφέρονται σε αυτήν, τους πίνακες του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του Δήμου Ηράκλειας και μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα 1. Εγκρίνει τους παρακάτω πίνακες του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του Δήμου Ηράκλειας: Σελίδα 3 από 7
Πίνακας Α1: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠΔΣ ΔΗΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΑΦΜ: 099211572 Όνομα Υπευθύνου Παπαοικονόμου Ιωάννης Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο info@dimosiraklias.gr Τηλέφωνο Επικοινωνίας 2325350100 σε ευρώ Περίοδος 2017 2018 Εγκεκριμένος Π/Υ 2019 Εκτιμήσεις 2019 2020 2021 2022 2023 ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7) 6.195.040 7.422.787 9.397.658 8.533.446 7.557.217 7.555.914 7.300.501 7.227.811 1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό 3.216.521 3.330.304 3.275.156 3.275.156 3.530.328 3.516.914 3.518.689 3.518.689 2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ) 0 951.000 2.644.212 1.780.000 560.000 540.000 250.000 3 Τόκοι 16.146 26.371 26.371 26.371 16.000 16.000 16.000 16.000 4 Έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε. 123.987 0 0 0 5 Λοιπά Έσοδα 1.971.139 2.172.582 1.929.320 1.929.320 1.928.288 1.960.400 1.993.212 2.024.005 α) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1.619.732 1.776.871 1.619.732 1.619.732 1.640.788 1.665.400 1.693.712 1.722.505 β) Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών 81.826 103.218 36.560 36.560 15.500 16.000 16.500 16.500 γ) Λοιπά ίδια έσοδα Δήμων( Λοιπά έσοδα για Περιφέρειες) και επιστροφές χρημάτων 190.118 276.181 160.698 160.698 180.000 190.000 195.000 198.000 δ) Έσοδα ΠΟΕ 79.463 16.312 112.330 112.330 92.000 89.000 88.000 87.000 6 Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων 867.247 942.530 1.522.600 1.522.600 1.522.600 1.522.600 1.522.600 1.522.600 7 Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές 0 0 0 0 ΕΞΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7) 5.917.370 7.400.487 9.392.710 8.532.363 7.543.596 7.539.086 7.285.273 7.205.979 1 Αμοιβές προσωπικού (περιλαμβάνονται οι δαπάνες αιρετών ) 1.941.589 2.143.780 2.333.191 2.333.191 2.333.191 2.333.191 2.333.191 2.333.191 2 Κοινωνικές Παροχές 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Τόκοι 26.018 23.660 25.405 25.405 22.379 19.173 15.772 12.168 4 Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων 602.523 890.764 1.006.326 1.006.326 320.000 320.000 250.000 220.000 5 Λοιπές δαπάνες 2.540.131 3.284.795 4.498.688 3.592.542 3.293.125 3.291.822 3.111.410 3.065.720 146.517 Σελίδα 4 από 7
α) Πληρωμές ΠΟΕ 138.456 454.507 687.000 658.000 334.688 305.455 92.913 14.548 β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους 719.685 921.052 976.039 976.039 976.039 976.039 976.039 976.039 γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες 1.681.990 1.909.237 2.835.648 1.958.502 1.982.398 2.010.328 2.042.457 2.075.133 Αμοιβές τρίτων 23.741 95.883 291.743 97.033 98.295 99.769 101.465 103.190 Παρoχές τρίτων 1.175.218 1.215.776 1.699.308 1.230.366 1.246.360 1.265.056 1.286.562 1.308.433 Φόροι-Τέλη 122.090 79.031 106.500 106.500 106.500 106.500 106.500 106.500 Λοιπά γενικά έξοδα 72.202 107.303 139.600 108.591 110.003 111.653 113.551 115.481 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 287.001 397.366 591.498 402.134 407.362 413.473 420.502 427.650 Λοιπά έξοδα 1.738 13.878 7.000 13.878 13.878 13.878 13.878 13.878 6 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων 807.110 1.057.487 1.529.100 1.574.900 1.574.900 1.574.900 1.574.900 1.574.900 7 8 Δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στα πλαίσια του προγράμματος 0 0 0 0 Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κτλ) 27.202 49.322 130.718 130.718 0 0 0 0 75.648 75.648 75.648 75.648 Έλλειμμα(-)/Πλεόνασμα(+) (Α-Β) 277.670 22.300 4.948 1.083 13.621 16.827 15.228 21.832 Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχη του έτους** 580.855 686.906 427.314 410.000 405.000 399.000 395.000 2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους 686.906 427.314 410.000 405.000 399.000 395.000 385.000 3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (2-1) 106.051-259.592-17.314-5.000-6.000-4.000-10.000 ** Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρνησης την 31-12 του προηγούμενου έτους Καταπτώσεις εγγυήσεων για δάνεια των φορέων ή Αναλήψεις υποχρεώσεων από το Ε.Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤA ESA 171.618 281.892 18.396 18.621 22.827 19.228 31.832 κενό ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 1. Διαθέσιμα (α+β+γ) 3.065.602 2.231.306 2.150.220 2.050.300 2.200.180 2.240.250 2.180.220 α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές) 157,67 213,19 220 300 180 250 220 β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος 2150000 2050000 2200000 2240000 2180000 γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες 3.065.444,43 2.231.092,49 0 0 0 0 0 Διαθέσιμα που προέρχονται από ανεκτέλεστα έργα ΠΔΕ (πληροφοριακό στοιχείο 2. Χρεόγραφα (α+β+γ) 0 0 0 0 0 0 0 α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Σελίδα 5 από 7
β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ) γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 3. Δάνεια προς τρίτους 4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς 0 0 0 0 0 0 0 α) Δάνεια εσωτερικού β) Δάνεια εξωτερικού Σελίδα 6 από 7
2. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 67/2019. Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση στις 22.00 Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως: Ο Δήμαρχος που παραβρέθηκε Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Οι Πρόεδροι της Δ.Κ και των Τ.Κ Γκόγκας Νικόλαος Υπογραφές Υπογραφές Ακριβές Απόσπασμα Ηράκλεια 04-04-2019 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γκόγκας Νικόλαος Σελίδα 7 από 7