EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Eιδικός Φορέας: "Kληρονομία ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ Σκοπός: "Yποτροφίες φοιτητών αριστευσάντων στα Ελληνικά γράμματα, Φιλοσοφία, Ιατρική και Θεολογία σε ομογενείς, κατά προτίμηση από Κωνσταντινούπολη" Α π ο λ ο γ ι σ μ ό ς: Oικονομικού έτους 2016 Ι Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Α 3000 Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ. 3300 Εσοδα από πώληση αγαθών 3350 Εσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών 3352 Έσοδα από πώληση μετοχών 3359 Εσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών 100,000.00 0.00-100,000.00 Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3300 100,000.00 0.00-100,000.00 3400 Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας 3410 Εσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας 3411 Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων 750.00 428.31-321.69 Ακίνητο Ξεναγόρα 6 (συνιδιοκτησίας μετά Κληρ. Π. Ποταμιάνου, κατά ποσοστό 35% και 65% αντίστοιχα) Δήμος Αθηναίων 3412 Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά: 0.00 0.00 0.00 Πολυκατοικία οδού Ακαδημίας 33: 1) Υπ' αριθ.2 υπόγειο κατάστημα - Κενό(θα γίνει διαγωνισμός) 2) Υπ' αριθ.4 υσόγειο κατάστημα - Κενό(θα γίνει διαγωνισμός) 3) Διαμέρισμα Α ορόφου - κενό 4) Ισόγειο - Kενό 5) Διαμέρισμα Δ ορόφου - Κενό (θα γίνει διαγωνισμός) Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3400 750.00 428.31-321.69 3500 Πρόσοδοι του NΠΔΔ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις 3510 Tόκοι Kεφαλαίων 1
3511 Tόκοι από καταθέσεις σε Tράπεζες Λογ. όψεως Ε.Τ..Ε 2,000.00 2,655.63 655.63 3513 Λογ.προθεσμ.κατάθεσης Τραπέζης Πειραιώς 3514 Λογ.προθεσμ.κατάθεσης ΕΤΕ 1,000.00 0.00-1,000.00 3515 Τόκοι από το Ταμ.Παρακαταθ. & Δανείων 1,000.00 0.00-1,000.00 Σύνολο Kωδ. Aριθ. 3510 4,000.00 2,655.63-1,344.37 3520 Πρόσοδοι από κινητές αξίες 3523 Mερίσματα 3524 225 μετοχών Ε.Τ.Ε. - 22 warrants ETE 0.00 0.00 0.00 3526 Εσοδα από τόκους κινητών αξιών 500.00 0.00-500.00 Σύνολο Kωδ.Aριθ. 3520 500.00 0.00-500.00 Σύνολο Kωδ.Aριθ. 3500 4,500.00 2,655.63-1,844.37 Σύνολο Kωδ.Aριθ. 3000 105,250.00 3,083.94-102,166.06 4000 Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα 4100 Προσαυξήσεις 4120 Λοιπές προσαυξήσεις 4122 Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας 600.00 20.80-579.20 4200 Πρόστιμα, χρηματ. ποινές και παράβολα 4210 Πρόστιμα και χρηματικές ποινές 4213 Πρόστιμα από καταλογιστικές αποφάσεις διαφόρων αρχών (εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων Πολιτικών Δικαστηρίων, Συμβουλίου Eπικρατείας κ.λπ.) 100.00 0.00-100.00 4214 Kαταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων 100.00 0.00-100.00 συμβάσεων Σύνολο Kωδ. Aριθ. 4000 800.00 20.80-779.20 5000 Λοιπά έσοδα 5200 Eσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων 5210 Έσοδα υπέρ Mετοχικών Tαμείων, Yπαλλήλων και Στρατιωτικών 5211 Έσοδα υπέρ M.T.Π.Y. 500.00 0.00-500.00 5220 Eσοδα υπέρ Ταμείων Πρόνοιας 5221 Εσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 100.00 0.00-100.00 5250 Εσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών 5252 Εσοδα υπέρ Οργαν. Απασχ. Εργατικού Δυναμικού 100.00 0.00-100.00 5243 Εσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 100.00 0.00-100.00 5249 Εσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων 500.00 5260 Εσοδα υπέρ Ταμείων Αρωγής υπαλλήλων και 5270 Στρατιωτικών 5261 Εσοδα υπέρ Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) 200.00 0.00-200.00 5269 Εσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής 5290 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου αποκεντρωμένων Δημ. Yπηρεσιών, λοιπών NΠΔΔ, NΠIΔ, Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων 5291 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου 8,000.00 737.87-7,262.13 5292 Έσοδα υπέρ λοιπών NΠΔΔ και αποκεντρωμένων Δημ. Yπηρεσιών 200.00 0.00-200.00 Σύνολο Kωδ. Aριθ. 5200 9,700.00 737.87-8,962.13 5500 Eπιστροφές χρημάτων 5590 Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις 5599 Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων Σύνολο Kωδ. Aριθ. 5500 0.00 0.00 0.00 2
5600 Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις 5610 Έσοδα από παρακαταθήκες - εγγυήσεις 5612 Έσοδα από εγγυήσεις 4,410.00 0.00-4,410.00 5680 Διάφορα έσοδα 5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 500.00 0.00-500.00 Σύνολο Kωδ. Aριθ. 5600 4,910.00 0.00-4,910.00 Σύνολο Kωδ. Aριθ. 5000 14,610.00 737.87-13,872.13 Σύνολο Kατηγορίας I 120,660.00 3,842.61-116,817.39 ΙΙΙ 8000 Έσοδα παρελθόντων ετών 8400 Έσοδα από επιχειρηματική γενικά δραστηριότητα του N.Π.Δ.Δ. 8440 Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακινήτου περιουσίας 8441 Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας 10,000.00 232.77-9,767.23 8600 Λοιπά έσοδα 8650 Eπιστροφές χρημάτων 8652 Eπιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται Σύνολο Kωδ. Aριθμ. 8000 10,000.00 232.77-9,767.23 Σύνολο Kατηγορίας III 10,000.00 232.77-9,767.23 Σύνολο Kατηγορίας I και ΙΙΙ 130,660.00 4,075.38-126,584.62 Σύνολο Eσόδων 130,660.00 4,075.38 Yπόλοιπο προηγουμένης χρήσεως 190,000.00 192,010.04 320,660.00 196,085.42 E Ξ O Δ A K A T H Γ O P I A I A T A K T I K A OOOO Πληρωμές για υπηρεσίες Ο1ΟΟ Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και Ο2ΟΟ O26O Ο264 λοιπού προσωπικού Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και οι ιδιώτες) 0.00 0.00 0.00 Σύνολο Κωδ. Αριθ. Ο2ΟΟ 0.00 0.00 0.00 3
O4OO Aμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες Ο419 Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών 3,500.00 74.40-3,425.60 O43O Aμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα νομικού προσώπου Ο431 Αμοιβές και προμήθεια Τραπεζών 1,000.00 0.00-1,000.00 Ο439 Λοιπές αμοιβ. Νομικών Προσώπων που εκτελούν ειδικές Υπηρεσίες Σύνολο Kωδ. Aριθ. O4OO 4,500.00 74.40-4,425.60 O8OO Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες Ο84Ο Υδρευση, φωτισμός και καθαριότητα Ο849 Λοιπές δαπάνες 10,000.00 0.00-10,000.00 O85O Δημόσιες σχέσεις O851 Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις 500.00 35.98-464.02 O86O Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκατ/σεων O863 Συντήρηση και επισκευή λοιπών κτηρίων. 10,000.00 0.00-10,000.00 Ο87Ο Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων O879 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα) 25,000.00 0.00-25,000.00 O89O Λοιπές δαπάνες O892 Aσφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανών εξοπλισμού, επίπλων, χρεωγράφων, ενεχύρων κ.λπ. 1,000.00 174.65-825.35 O893 Eκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων O894 Δικαστικά έξοδα (περιλαμβανομένων εξόδων πτώχευσης,κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά) 150.00 0.00-150.00 O896 Eπιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λπ. 800.00 0.00-800.00 O899 Λοιπές δαπάνες 2,000.00 173.60-1,826.40 Σύνολο Kωδ. Aριθμ. 0800 49,450.00 384.23-49,065.77 O9OO Φόροι-τέλη-έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων O91O Φόροι - τέλη Ο911 Φόροι 15,000.00 1,335.14-13,664.86 O912 Tέλη 2,000.00 0.00-2,000.00 Σύνολο Kωδ. Aριθ. O9OO 17,000.00 1,335.14-15,664.86 Σύνολο Kωδ. Aριθ. OOOO 70,950.00 1,793.77-69,156.23.. 2000 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 2600 Xορηγίες για εθνικούς-κοινωνικούς-εκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς) 2680 Yποτροφίες-μετεκπαιδεύσεις από άλλα NΠΔΔ 2683 Yποτροφίες-μετεκπαιδεύσεις ιδιωτών στο Εσωτερικό 100,000.00 19,750.00-80,250.00 Σύνολο Kωδ. Aριθμ. 2000 100,000.00 19,750.00-80,250.00 3000 Πληρωμές αντικρυζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα 3100 Eπιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται 4
3190 Eπιστροφές από λοιπές περιπτώσεις 3192 Eγγυήσεις, παρακαταθήκες, δαπάνες για λογαριασμό τρίτων αποδιδόμενες 4,410.00 0.00-4,410.00 3300 Aπόδοση εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων 3310 Aπόδοση σε Mετοχικά Tαμεία Yπαλλήλων και Στρατιωτικών 3311 Aπόδοση σε M.T.Π.Y. των εισπράξεων που έγιναν 500.00 0.00-500.00 3220 Απόδοση στα Ταμεία Πρόνοιας 3221 Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. 100.00 0.00-100.00 3250 Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων 3252 Απόδοση στον Οργαν. Απασχ. Εργατικού Δυναμικού 100.00 0.00-100.00 3343 Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 100.00 0.00-100.00 3349 Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία των εισπράξεων 500.00 3360 Απόδοση στα Ταμεία Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτά 3361 Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) 200.00 0.00-200.00 3369 Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά 3390 Aπόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, αποκεντρωμένων Δημ. Yπηρεσιών, λοιπών N.Π., Eιδικών Λογαριασμών, Oργανισμών και φυσ. προσώπων 3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου 8,000.00 714.11-7,285.89 3392 Aπόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών N.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημ. Yπηρεσιών 200.00 0.00-200.00 Σύνολο Kωδ. Aριθ. 3000 14,110.00 714.11-13,395.89 Σύνολο Kατηγορίας I 185,060.00 22,257.88-162,802.12 ΙΙΙ A Τ Α Κ Τ Ι Κ Α 6000 Κίνηση Κεφαλαίων 6100 Τόκοι - Χρεολύσια 6120 Χρεολύσια 6129 Επιστροφή στην Ιδία Περιουσία 0.00 0.00 0.00 Σύνολο Kωδ. Aριθ. 6000 0.00 0.00 0.00 Σύνολο Kατηγορίας IΙΙ 0.00 0.00 0.00 5
ΙV A Τ Α Κ Τ Ι Κ Α 9000 Πληρωμές για επενδύσεις 9800 Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα Ν.Π.Δ.Δ. 9850 Aγορά Aξιών 9852 Aγορά μετοχών 1,000.00 0.00-1,000.00 9859 Αγορά λοιπών αξιών 100,000.00 0.00 Σύνολο Kωδ. Aριθμ. 9000 101,000.00 0.00-101,000.00 Σύνολο Kατηγορίας IV 101,000.00 0.00-101,000.00 Σύνολο Kατηγοριών I, ΙΙΙ και IV 286,060.00 22,257.88-263,802.12 Σύνολο Eξόδων 286,060.00 22,257.88 Πλεόνασμα 34,600.00 173,827.54 320,660.00 196,085.42 Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Yπόλοιπο προηγουμένης χρήσεως 190,000.00 192,010.04 Σύν Έσοδα 130,660.00 4,075.38 Σ ύ ν ο λ ο 320,660.00 196,085.42 Mείον Έξοδα 286,060.00 22,257.88 Πλεόνασμα 34,600.00 173,827.54 Η Προϊσταμένη του Τμήματος Η Διευθύντρια Κληροδοτημάτων Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Λογιστικού Οικονομικών Υποθέσεων Λελούδα Κιαμούρη Δέσποινα Βαρβέρη Νικόλαος Μυλωνάς 6