ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ - ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμού 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10563 Πληροφορίες : Φ. Μιχαλόπουλος, Α. Ντάβου Τηλέφωνο : 213 1624 230, -231 Fax : 213 1624 233 E-Mail : dpdad3@aade.gr url : www.aade.gr ΑΔΑ: 6ΦΓΤ46ΜΠ3Ζ-ΒΤΚ Αθήνα, 4/6/ Αριθ. Πρωτ.: Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Γ 1081358 ΕΞ Θέμα: «Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α.Α.Δ.Ε. Μαΐου» Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του ν. 4584/2018 (ΦΕΚ Α 213) «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Υποβολή εκθέσεων δημοσιότητα» του Υποκεφαλαίου Ε «Εκθέσεις Σχεδιασμός Στοχοθεσία» του Κεφαλαίου Α «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του μέρους πρώτου του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 10Α «Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμών» του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α 112/ 13.7.2010), όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014 και ισχύει. 5. Τις διατάξεις του π.δ. 54/2018 (ΦΕΚ Α 103) «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης». 6. Την υπ αριθμ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ:63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4305/2014», με το οποίο προβλέπεται η υποχρέωση ανάρτησης στο πρόγραμμα Διαύγεια στοιχείων εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δημόσιων φορέων. προβαίνουμε στην ανάρτηση στοιχείων σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού εξόδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. και στο Πρόγραμμα Διαύγεια, περιγράφοντας αναλυτικά τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλθέντα και τα εξοφληθέντα ποσά ανά Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου (Α.Λ.Ε.), που αφορούν το μήνα Μάιο, σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν: 1

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ - ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΦΟΡΩΝ Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α.Α.Δ.Ε. Μάιος (άρθρο 10Α του ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν.4305/2014) C2110108001 C2120101001 C2120102001 C2120103001 C2120104001 C2120115001 C2120120001 C2120201001 C2120202001 C2120207001 C2120209001 C2120211001 C2120213001 C2120216001 C2120288001 C2130102001 C2130106001 C2130109001 C2190201001 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 1023-801-0000000 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ * ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ * Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης 150.000,00 150.000,00 15.000,00 25.500,00 1.800,00 12.300,00 Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ) 237.964.000,00 238.812.875,00 0,00 12.964,38 17.939.686,81 89.274.634,86 Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 4.918.000,00 4.946.340,00 0,00 0,00 402.361,08 2.000.731,89 Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 100.800.000,00 100.767.852,77 0,00 0,00 7.666.364,15 39.007.707,00 Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 4.755.000,00 4.755.000,00 0,00 0,00 393.441,50 1.983.622,07 Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 2.018.000,00 2.034.300,00 0,00 0,00 166.462,08 833.411,01 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 210.000,00 210.560,00 0,00 0,00 16.965,66 87.124,33 Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 3.629.000,00 3.035.272,91 191.320,73 439.610,79 120.686,22 248.290,06 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 4.294.000,00 2.819.149,00 64.192,26 166.352,82 67.538,47 102.160,56 Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 350.000,00 350.000,00 49.106,52 142.444,82 21.447,90 93.338,30 Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 60.000,00 60.000,00 0,00 28.215,85 11.568,36 28.215,85 Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 25.000,00 19.864,26 0,00 1.614,09 1.614,09 1.614,09 Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 2.774,00 13.870,00 Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) 952.000,00 952.000,00 0,00 0,00 80.569,67 320.350,29 Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες 300.000,00 217.775,39 0,00 6.142,78 802,11 6.142,78 Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου 12.844.000,00 12.909.886,00 0,00 0,00 703.631,63 3.502.307,14 2

C2190201002 C2190201003 C2190202001 C2190203001 C2190301001 C2190301002 C2190301006 C2190301007 C2310989007 C2310989899 C2330101001 C2330101002 C2390501001 C2390589001 C2390903899 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 1023-801-0000000 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ * ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ * ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου 7.070.000,00 7.092.957,07 0,00 0,00 589.208,31 2.923.384,32 που ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου 16.565.000,00 16.604.881,50 0,00 0,00 1.545.520,61 7.680.484,37 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 13.220.000,00 13.260.233,93 0,00 0,00 804.118,24 2.228.283,99 Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 0,00 7.249,48 0,00 0,00 0,00 0,00 τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 20.156,26 80.239,87 τακτικών αποδοχών προσωπικού μερικής απασχόλησης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσλαμβανόμενων από 1-1- 2017 ή υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Δαπάνη Προγράμματος Δημοσίων Κληρώσεων (άρθρο 70 του ν. 4446/2016) 12.000.000,00 12.000.000,00 904.000,00 4.627.000,00 904.000,00 4.627.000,00 Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα 40.000,00 40.000,00 0,00 510,00 0,00 510,00 Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς 100.000,00 100.000,00 0,00 28.600,00 0,00 28.600,00 Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0,00 293.264,83 4.846,21 6.603,91 5.467,24 6.603,91 Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0,00 4.773.614,68 629.025,27 1.643.418,08 626.264,39 1.640.657,20 Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας 200.000,00 174.995,14 80.322,05 158.188,41 139.573,52 157.515,63 C2410102001 Αγορές φαρμακευτικού υλικού 4.000,00 4.000,00 229,91 229,91 229,91 229,91 C2410103001 Αγορές υγειονομικού υλικού 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αγορές ειδών γραφικής ύλης και C2410201001 μικροεξοπλισμού 1.230.000,00 1.377.300,00 3.920,96 70.661,42 3.920,96 70.661,42 C2410202001 Αγορές ειδών καθαριότητας 130.000,00 122.577,00 772,87 2.029,22 530,10 1.786,45 C2410203001 εγκαταστάσεων 205.000,00 200.200,00 439,84 4.236,58 439,84 4.236,58 C2410204001 C2410205001 C2410207001 C2410288001 μεταφορικών μέσων ξηράς 140.000,00 114.557,00 4.251,10 16.108,21 4.168,06 14.465,17 πλωτών μέσων 43.000,00 43.000,00 1.831,70 1.831,70 1.831,70 1.831,70 λοιπού εξοπλισμού 100.000,00 119.410,00 371,40 12.653,87 371,40 12.653,87 Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα) 0,00 223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2410301001 Αγορές καυσίμων κίνησης 600.000,00 549.900,00 2.133,87 27.625,44 1.991,34 27.075,93 C2410302001 Αγορές καυσίμων θέρμανσης 150.000,00 178.000,00 1.999,90 53.838,53 1.999,90 53.838,53 C2410389001 Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 1023-801-0000000 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ * ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ * C2410401001 Αγορές πολεμοφοδίων γενικά 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και C2410902001 ιματισμού 135.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2410904001 C2410988001 C2410989001 Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων 300.000,00 300.000,00 44.375,00 49.497,53 44.555,00 49.497,53 Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα) 0,00 6.900,00 864,00 1.728,00 864,00 1.728,00 Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών 0,00 1.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2410989002 Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2410989899 Αγορές λοιπών αγαθών 600.000,00 579.299,00 7.479,15 50.352,54 7.479,15 50.352,54 C2420101001 Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2420102001 Έξοδα κινητής τηλεφωνίας 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2420103001 Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών C2420104001 υπηρεσιών 0,00 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2420189001 Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών 550.000,00 535.644,00 0,00 20.174,80 0,00 20.174,80 C2420201001 Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος 15.000,00 15.000,00 917,00 5.291,76 917,00 5.291,76 C2420202001 Έξοδα φυσικού αερίου 5.000,00 5.000,00 1.250,61 2.867,04 1.250,61 2.867,04 C2420203001 Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης 30.000,00 30.000,00 159,91 1.381,07 159,91 1.381,07 C2420204001 Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας 300.000,00 298.790,00 0,00 1.903,73 0,00 1.903,73 C2420301001 C2420302001 C2420303001 C2420389001 C2420401001 C2420402001 Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών 2.877.000,00 2.855.772,00 0,00 14.397,60 0,00 14.397,60 οχημάτων 165.000,00 162.700,00 1.590,84 11.197,50 1.002,58 10.609,24 πλωτών μέσων και δεξαμενών 36.000,00 36.000,00 1.612,00 1.612,00 1.612,00 1.612,00 Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών 870.000,00 870.000,00 620,57 16.709,36 446,97 16.535,76 διοίκησης στο εσωτερικό 30.000,00 30.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 διοίκησης στο εξωτερικό 50.000,00 50.000,00 0,00 8.408,23 0,00 8.408,23 C2420403001 Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού 1.300.000,00 986.520,00 92.428,00 286.456,50 91.304,00 272.703,50 C2420404001 Έξοδα κίνησης προσωπικού 2.000.000,00 1.806.758,80 77.995,27 296.206,04 79.597,06 288.921,52 C2420405001 Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού 1.555.000,00 1.225.071,00 89.887,65 291.781,50 88.938,45 278.655,30 C2420406001 Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού 385.000,00 381.800,00 8.986,56 15.328,50 2.695,97 6.341,94 C2420407001 Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού 30.000,00 30.000,00 988,00 988,00 988,00 988,00 C2420407002 Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό 150.000,00 150.000,00 4.447,52 31.919,50 4.447,52 31.919,50 C2420901001 Έξοδα για νομικές υπηρεσίες 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2420902001 Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2420905001 Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις 32.000,00 31.850,00 319,97 319,97 0,00 0,00 Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων C2420906001 σχέσεων 65.000,00 65.000,00 199,40 898,10 79,40 778,10 C2420907001 Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια 80.000,00 80.000,00 775,00 4.861,78 775,00 4.861,78 C2420909001 Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση 232.000,00 232.000,00 450,00 9.560,00 900,00 9.110,00 C2420910001 Απόρρητα έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2420911001 Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2420913001 Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες 6.500.000,00 6.500.000,00 137.378,53 1.717.673,40 223.245,60 1.717.673,40 C2420989001 Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες 9.415.000,00 4.438.176,00 41.379,38 215.818,13 33.100,06 199.784,44 C2420989002 Έξοδα κοινοχρήστων 250.000,00 385.000,00 4.551,01 55.390,34 4.551,01 55.390,34 C2440101001 Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing) 8.500.000,00 8.328.717,00 91.759,68 1.591.948,95 135.598,35 1.589.952,42 C2440989001 Λοιπά μισθώματα 31.000,00 42.250,00 10.500,00 11.250,00 10.500,00 11.250,00 4

C2790103001 C2790103003 C2790103004 C2790103005 C2910601001 C2910601009 C2910601048 C2910601050 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 1023-801-0000000 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ * ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ * (Ε.Φ.Κ.) καυσίμων που αναλίσκονται για την παραγωγή εγχώριων προϊόντων με προορισμό ενδοκοινοτικές παραδόσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (Ε.Φ.Κ.) που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής αλιείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται από φορολογημένα καύσιμα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (Ε.Φ.Κ.), που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τουριστικά πλοία ή πλοιάρια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (Ε.Φ.Κ.) και λοιπών φορολογιών πετρελαίου σε ξενοδοχειακές μονάδες και νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Πιστώσεις για δαπάνες υποχρεώσεων απο διεθνείς διμερείς συμφωνίες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Πιστώσεις για δαπάνες προγράμματος FISCALIS-ΦΠΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Πιστώσεις για κάθε είδους δαπάνες που προκαλούνται εκ της λειτουργίας του λογαριασμού με αριθμό Νο 234311/9 στην Τράπεζα της Ελλάδας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C3120102001 Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού 135.000,00 132.240,00 0,00 11.902,55 0,00 11.902,55 Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών C3120103001 μηχανών γραφείου 1.507.000,00 1.157.379,00 3.968,00 4.443,01 3.968,00 4.443,01 C3120189001 Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων 70.000,00 54.276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C3120301001 Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού 4.200.000,00 4.197.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C3120302001 Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C3120389001 Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 250.000,00 549.358,00 0,00 25.452,12 0,00 25.452,12 C3120489001 Αγορές λοιπών επίπλων 405.000,00 402.970,00 0,00 2.995,84 0,00 2.995,84 C3120989001 Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C3140301001 Αγορές λογισμικού υπολογιστών 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C3140302001 Αγορές βάσεων δεδομένων 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 474.951.000,00 473.016.687,76 2.578.647,64 12.241.096,20 32.986.481,15 161.777.762,14 * Περιλαμβάνεται το σύνολο των χορηγούμενων προκαταβολών (εντολές Κεντρικών Διευθύνσεων) του προγράμματος Δημοσίων Κληρώσεων στον ( C2310989007). Στα ενταλθέντα δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε. 5

C2120201001 C2120202001 C2120204001 C2120213001 C2120214001 C2130102001 C2130106001 C2130109001 C2190201001 C2190201002 C2190201003 C2190202001 C2190301001 C2190301002 C2190301006 C2190301007 C2310989007 C2310989899 C2330101001 C2330101002 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 1023-801-0320000 - Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 0,00 470.033,09 61.933,73 149.310,85 43.043,87 88.017,21 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 0,00 276.959,04 37.495,54 98.503,29 23.740,44 62.170,18 Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 0,00 1.822,96 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 0,00 3.521,65 0,00 3.521,65 0,00 3.521,65 Αμοιβές μελών των κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες 0,00 63.566,41 450,11 16.965,70 3.405,55 16.515,59 Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 που ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 τακτικών αποδοχών προσωπικού μερικής απασχόλησης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσλαμβανόμενων από 1-1- 2017 ή υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Δαπάνη Προγράμματος Δημοσίων Κληρώσεων (άρθρο 70 του ν. 4446/2016) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6

C2390501001 C2390589001 C2390903899 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 1023-801-0320000 - Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0,00 26.589,11 3.697,72 3.697,72 3.697,72 3.697,72 Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0,00 2.092.549,32 114.287,48 278.773,68 94.683,30 259.169,50 Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας 0,00 25.004,86 0,00 5.712,10 0,00 5.712,10 C2410102001 Αγορές φαρμακευτικού υλικού 7.500,00 9.080,00 269,94 2.806,51 269,94 2.806,51 C2410103001 Αγορές υγειονομικού υλικού 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αγορές ειδών γραφικής ύλης και C2410201001 μικροεξοπλισμού 984.300,00 1.111.520,00 42.720,65 167.672,54 41.920,66 165.127,44 C2410202001 Αγορές ειδών καθαριότητας 236.500,00 240.217,19 7.253,69 28.217,00 7.710,98 27.579,95 C2410203001 εγκαταστάσεων 167.100,00 166.500,00 2.962,60 5.032,19 2.207,37 4.032,75 C2410204001 C2410205001 C2410207001 C2410288001 μεταφορικών μέσων ξηράς 98.500,00 105.183,00 3.161,58 5.707,03 3.161,58 5.707,03 πλωτών μέσων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 λοιπού εξοπλισμού 244.000,00 245.064,70 10.078,66 26.819,79 4.915,58 21.576,11 Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2410301001 Αγορές καυσίμων κίνησης 134.300,00 140.318,35 4.656,37 19.230,82 4.070,53 18.134,40 C2410302001 Αγορές καυσίμων θέρμανσης 478.300,00 501.220,00 20.022,86 184.026,58 20.022,86 184.026,58 C2410389001 Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2410401001 Αγορές πολεμοφοδίων γενικά 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και C2410902001 ιματισμού 1.000,00 1.070,00 0,00 60,00 0,00 60,00 C2410904001 C2410988001 C2410989001 Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων 3.000,00 3.000,00 246,00 246,00 246,00 246,00 Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2410989002 Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2410989899 Αγορές λοιπών αγαθών 220.400,00 212.567,54 6.992,32 23.363,45 6.223,63 22.099,40 C2420101001 Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2420102001 Έξοδα κινητής τηλεφωνίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2420103001 Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών 2.500,00 2.700,00 23,67 23,67 0,00 0,00 Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών C2420104001 υπηρεσιών 79.500,00 80.000,00 0,00 397,80 0,00 397,80 C2420189001 Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών 53.100,00 85.012,00 27.120,96 36.876,46 27.120,96 36.876,46 C2420201001 Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2420202001 Έξοδα φυσικού αερίου 35.000,00 35.000,00 4.712,28 27.972,60 3.245,29 26.505,61 C2420203001 Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης 110.500,00 111.000,00 3.334,51 22.854,20 3.507,58 22.243,33 C2420204001 Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας 171.500,00 168.019,33 9.115,16 31.687,73 7.397,76 29.970,33 C2420301001 C2420302001 C2420303001 C2420389001 C2420401001 C2420402001 Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών 159.300,00 170.078,00 15.028,21 18.193,11 2.150,61 4.786,23 οχημάτων 106.400,00 109.943,00 1.271,16 2.303,36 1.271,16 2.303,36 πλωτών μέσων και δεξαμενών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών 294.700,00 287.320,89 7.454,58 22.183,23 7.644,72 21.033,01 διοίκησης στο εσωτερικό 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 διοίκησης στο εξωτερικό 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2420403001 Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού 319.900,00 532.266,00 65.435,00 199.245,60 61.470,00 171.240,60 C2420404001 Έξοδα κίνησης προσωπικού 382.000,00 517.101,00 48.719,45 170.150,45 48.080,27 152.582,80 7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 1023-801-0320000 - C2420405001 Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού 227.400,00 443.536,00 53.932,89 165.637,85 50.643,35 146.484,96 C2420406001 Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού 5.000,00 9.466,67 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 C2420407001 Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2420407002 Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2420901001 Έξοδα για νομικές υπηρεσίες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2420902001 Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες 5.100,00 5.100,00 310,00 384,40 310,00 384,40 C2420904001 Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2420905001 Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις 17.200,00 16.070,00 297,40 632,20 297,40 632,20 Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων C2420906001 σχέσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2420907001 Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2420909001 Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2420910001 Απόρρητα έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2420911001 Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης 8.000,00 11.400,00 754,07 3.461,27 650,32 3.357,52 C2420913001 Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2420989001 Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες 155.000,00 4.682.363,33 540.262,48 1.456.811,58 581.898,16 1.431.044,08 C2420989002 Έξοδα κοινοχρήστων 216.400,00 218.400,00 1.670,26 11.186,59 1.670,26 11.186,59 C2440101001 Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing) 11.355.600,00 11.291.788,00 252.722,39 2.215.527,45 271.413,63 2.202.440,13 C2440989001 Λοιπά μισθώματα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2790103001 (Ε.Φ.Κ.) καυσίμων που αναλίσκονται για την παραγωγή εγχώριων προϊόντων με προορισμό ενδοκοινοτικές παραδόσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2790103003 (Ε.Φ.Κ.) που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής αλιείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται από φορολογημένα καύσιμα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2790103004 (Ε.Φ.Κ.), που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τουριστικά πλοία ή πλοιάρια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2790103005 (Ε.Φ.Κ.) και λοιπών φορολογιών πετρελαίου σε ξενοδοχειακές μονάδες και νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C3120102001 Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού 63.300,00 64.872,00 0,00 353,01 0,00 353,01 C3120103001 Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου 128.400,00 182.189,00 666,02 4.564,17 666,02 4.564,17 C3120189001 Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων 79.400,00 76.700,00 49,55 815,13 49,55 815,13 C3120301001 Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού 0,00 9.750,00 0,00 143,84 143,84 143,84 C3120302001 Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 1.000,00 1.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C3120389001 Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 39.600,00 43.486,00 1.436,91 2.667,08 1.436,91 2.667,08 C3120489001 Αγορές λοιπών επίπλων 54.300,00 58.460,00 900,90 6.400,12 900,90 6.400,12 C3120989001 Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C3140301001 Αγορές λογισμικού υπολογιστών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C3140302001 Αγορές βάσεων δεδομένων 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 16.645.000,00 24.913.058,44 1.353.047,10 5.421.739,80 1.332.888,70 5.170.212,88 8

C2120201001 C2120202001 C2120213001 C2130102001 C2130106001 C2130109001 C2190201001 C2190201002 C2190201003 C2190202001 C2190301001 C2190301002 C2190301006 C2190301007 C2310989007 C2310989899 C2330101001 C2330101002 C2390501001 C2390589001 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 1023-801-0430000 - Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 0,00 267.510,00 32.945,01 79.654,26 33.688,26 46.709,25 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 0,00 1.052.253,00 91.323,31 272.081,51 72.847,15 180.758,20 Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 0,00 1.614,09 1.614,09 1.614,09 0,00 0,00 Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες 0,00 18.658,20 0,00 3.874,20 1.056,00 3.874,20 Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 που ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 τακτικών αποδοχών προσωπικού μερικής απασχόλησης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12- 2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Δαπάνη Προγράμματος Δημοσίων Κληρώσεων (άρθρο 70 του ν. 4446/2016) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Εισφορές σε διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Εισφορές σε διεθνείς επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0,00 10.146,06 3.921,62 4.141,85 3.699,82 3.920,05 Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0,00 33.606,00 9.922,97 15.920,10 11.473,16 15.920,10 9

C2390903899 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 1023-801-0430000 - Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2410102001 Αγορές φαρμακευτικού υλικού 1.400,00 1.400,00 0,00 25,49 0,00 25,49 C2410103001 Αγορές υγειονομικού υλικού 1.600,00 1.600,00 411,51 875,27 875,27 875,27 Αγορές ειδών γραφικής ύλης και C2410201001 μικροεξοπλισμού 179.500,00 170.295,00 13.604,30 43.272,89 13.204,52 42.873,11 C2410202001 Αγορές ειδών καθαριότητας 51.000,00 48.950,00 4.896,78 9.656,89 4.836,96 9.507,07 C2410203001 C2410204001 C2410205001 C2410207001 C2410288001 εγκαταστάσεων 34.100,00 37.788,00 2.917,60 4.049,45 2.917,60 4.049,45 μεταφορικών μέσων ξηράς 87.200,00 108.624,22 1.525,26 18.596,01 1.996,85 18.596,01 πλωτών μέσων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 λοιπού εξοπλισμού 57.200,00 58.977,00 2.346,04 8.952,95 2.520,72 8.952,95 Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα) 24.100,00 25.630,00 969,40 5.989,00 833,00 5.852,60 C2410301001 Αγορές καυσίμων κίνησης 243.200,00 254.554,00 17.572,35 60.327,35 16.994,25 58.981,84 C2410302001 Αγορές καυσίμων θέρμανσης 161.300,00 160.509,00 11.746,25 64.285,13 11.746,25 64.285,13 C2410389001 Αγορές καυσίμων για λοιπούς σκοπούς 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2410401001 Αγορές πολεμοφοδίων γενικά 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και C2410902001 ιματισμού 3.400,00 3.400,00 0,00 514,00 0,00 514,00 C2410904001 C2410988001 Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα) 65.400,00 64.400,00 2.160,00 12.422,00 2.160,00 12.422,00 C2410989001 Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2410989002 Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2410989899 Αγορές λοιπών αγαθών 47.300,00 49.872,24 2.354,92 11.521,88 2.354,92 11.521,88 C2420101001 Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας 20.800,00 20.800,00 6.774,42 10.286,72 6.709,92 10.222,22 C2420102001 Έξοδα κινητής τηλεφωνίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2420103001 Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών 600,00 700,00 0,00 104,16 0,00 104,16 Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών C2420104001 υπηρεσιών 13.900,00 10.440,00 223,20 371,20 223,20 371,20 C2420189001 Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών 24.300,00 28.097,00 1.678,68 3.363,21 1.443,08 3.127,61 C2420201001 Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος 130.200,00 130.200,00 18.912,50 59.519,33 18.912,50 59.519,33 C2420202001 Έξοδα φυσικού αερίου 13.000,00 13.000,00 406,95 5.508,90 728,24 5.101,95 C2420203001 Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης 29.500,00 29.500,00 1.564,79 6.423,24 1.415,72 6.255,54 C2420204001 Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας 87.400,00 86.333,00 5.545,02 17.110,99 5.583,02 17.048,99 C2420301001 C2420302001 C2420303001 C2420389001 C2420401001 C2420402001 Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών 47.100,00 56.040,56 1.252,79 3.541,95 1.252,79 3.541,95 οχημάτων 56.900,00 57.285,00 370,77 10.723,41 538,17 10.723,41 πλωτών μέσων και δεξαμενών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών 61.200,00 59.638,00 3.267,85 8.093,23 3.213,25 7.896,03 διοίκησης στο εσωτερικό 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 διοίκησης στο εξωτερικό 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2420403001 Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού 76.000,00 192.518,00 21.860,00 74.505,00 16.165,00 61.525,00 C2420404001 Έξοδα κίνησης προσωπικού 85.600,00 133.818,96 9.267,02 38.391,28 8.647,83 32.514,26 C2420405001 Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού 49.000,00 184.665,00 22.087,20 82.238,47 15.695,27 72.199,27 C2420406001 Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού 1.000,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2420407001 Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10

C2420407002 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 1023-801-0430000 - Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2420901001 Έξοδα για νομικές υπηρεσίες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2420902001 Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2420904001 Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2420905001 Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις 11.700,00 11.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων C2420906001 σχέσεων 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2420907001 Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2420909001 Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2420910001 Απόρρητα έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2420911001 Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης 226.900,00 219.344,00 6.037,26 36.324,49 6.037,26 36.324,49 C2420913001 Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2420989001 Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες 53.600,00 177.681,22 2.282,04 57.087,54 2.150,20 56.955,70 C2420989002 Έξοδα κοινοχρήστων 93.800,00 93.800,00 14.240,53 42.009,60 14.240,53 42.009,60 C2440101001 Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing) 1.145.900,00 1.304.733,00 13.743,02 259.725,68 13.743,02 259.725,68 C2440989001 Λοιπά μισθώματα 28.000,00 28.000,00 2.086,06 9.835,10 1.887,66 9.636,70 C2790103001 (Ε.Φ.Κ.) καυσίμων που αναλίσκονται για την παραγωγή εγχώριων προϊόντων με προορισμό ενδοκοινοτικές παραδόσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2790103003 (Ε.Φ.Κ.) που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής αλιείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται από φορολογημένα καύσιμα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2790103004 (Ε.Φ.Κ.), που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τουριστικά πλοία ή πλοιάρια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C2790103005 (Ε.Φ.Κ.) και λοιπών φορολογιών πετρελαίου σε ξενοδοχειακές μονάδες και νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C3120102001 Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού 4.900,00 6.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C3120103001 Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου 15.500,00 18.744,00 272,80 1.794,58 272,80 1.794,58 C3120189001 Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων 8.500,00 25.224,00 1.651,76 1.651,76 1.331,76 1.331,76 C3120301001 Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού 0,00 2.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C3120302001 Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και C3120389001 τηλεπικοινωνιών 700,00 10.023,00 0,00 8.665,00 0,00 8.665,00 C3120489001 Αγορές λοιπών επίπλων 6.400,00 7.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C3120989001 Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C3140301001 Αγορές λογισμικού υπολογιστών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C3140302001 Αγορές βάσεων δεδομένων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.250.000,00 5.283.746,55 333.756,07 1.355.049,16 303.395,95 1.196.233,03 O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ Εσωτερική Διανομή: 1. Δ/νση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών Α.Α.Δ.Ε./ Τμήμα Α 11