EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Σ κ ο π ό ς: Η έκδοση επιστηµονικού περιοδικού ''Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ'' A π ο λ ο γ ι σ µ ό ς: Oικονοµικού έτους 2015 Ε Σ Ο Α Ι Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Α 3000 Εσοδα από την επιχειρηµατική δραστηριότητα 3300 Εσοδα από πώληση αγαθών 3332 Εσοδα από πώληση εντύπων και τίτλων 3350 Εσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών 3352 Εσοδα από πώληση µετοχών 3359 Εσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών 600.000,00 0,00-600.000,00 Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3300 600.000,00 0,00-600.000,00 3400 Εσοδα από εκµίσθωση κινητής ή ακινήτου περιουσίας 3410 Εσοδα από εκµίσθωση ακινήτου περιουσίας 3412 Εσοδα από εκµίσθωση καταστηµάτων γενικά: Ακίνητο οδού Γ Σεπτεµβρίου και Πολυτεχνείου (διατηρητέο) - '' ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ- ΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑ- ΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' Αξιοποίηση διατηρητέου κτιρίου µε την µέθοδο της µακροχρόνιας µίσθωσης - αριθ. έγκρισης 1143544/ 4863/Β0011/2.8.99 Υπουργ. Οικονοµικών 113.400,00 0,00-113.400,00 Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3400 113.400,00 0,00-113.400,00 3500 Πρόσοδοι του NΠ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις 3510 Tόκοι Kεφαλαίων 3511 Tόκοι από καταθέσεις σε Tράπεζες: Λογ. όψεως Ε.Τ.Ε. 15.000,00 21.884,90 6.884,90 3513 Λογ.προθεσµ.κατάθεσης Τραπ. Πειραιώς 3514 Λογ.προθεσµ.κατάθεσης ΕΤΕ 5.000,00 0,00-5.000,00 3515 Λογ.προθεσµ.κατάθεσης ΤΠΚ 5.000,00 0,00-5.000,00 Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3510 25.000,00 21.884,90-3.115,10 3520 Πρόσοδοι από κινητές αξίες 3523 Μερίσµατα: Μέρισµα 1.597 µετοχών Ε.Τ.Ε. 3526 Εσοδα από τόκους κινητών αξιών 5.000,00 0,00-5.000,00 Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3520 5.000,00 0,00-5.000,00 Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3500 30.000,00 21.884,90-8.115,10 Σύνολο Kωδ.Aριθ. 3000 743.400,00 21.884,90-721.515,10 1
4000 Προσαυξήσεις, πρόστιµα, χρηµατικές ποινές και παράβολα 4100 Προσαυξήσεις 4120 Λοιπές προσαυξήσεις 4122 Προσαυξήσεις από τόκους υπερηµερίας 4200 Πρόστιµα, χρηµατικές ποινές και παράβολα 4210 Πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 4213 Πρόστιµα από καταλογιστικές αποφάσεις διαφόρων αρχών (εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων πολιτ. ικαστηρίων, Συµβ. Επικρατείας κ.λπ.) 4214 Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συµβάσεων Σύνολο Κωδ. Αριθ. 4000 0,00 0,00 0,00 5000 Λοιπά έσοδα 5200 Eσοδα υπέρ ηµοσίου και τρίτων 5210 Έσοδα υπέρ Mετοχικών Tαµείων, Yπαλλήλων και Στρατιωτικών 5211 Έσοδα υπέρ M.T.Π.Y. 4.000,00 49,02-3.950,98 5220 Eσοδα υπέρ Ταµείων Πρόνοιας 5221 Εσοδα υπέρ Τ.Π..Υ. 500,00 0,00-500,00 5240 Εσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταµείων 5243 Εσοδα υπέρ ΤΣΜΕ Ε 200,00 0,00-200,00 5249 Εσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστ. Ταµείων 500,00 0,00-500,00 5250 Εσοδα υπέρ λοιπών Οργανισµών 5252 Εσοδα υπέρ Οργαν. Απασχ. Εργατικού υναµικού 500,00 0,00-500,00 5260 Εσοδα υπέρ Ταµείων Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών 5261 Εσοδα υπέρ Του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης ηµοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α..Υ.) 500,00 0,00-500,00 5269 Εσοδα υπέρ λοιπών Ταµείων Αρωγής 200,00 0,00-200,00 5290 Έσοδα υπέρ του ηµοσίου αποκεντρωµένων ηµ. Yπηρεσιών, λοιπών NΠ, NΠI, Ειδικών Λογ/σµών, Οργανισµών και φυσικών προσώπων 5291 Έσοδα υπέρ του ηµοσίου 25.000,00 177,25-24.822,75 5292 Έσοδα υπέρ λοιπών NΠ και αποκεντρωµένων ηµ. Yπηρ. 200,00 0,00-200,00 Σύνολο Κωδ. Αριθ. 5200 31.600,00 226,27-31.373,73 5600 Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις 5610 Εσοδα από παρακαταθήκες - εγγυήσεις κ.λπ. 5612 Εσοδα από εγγυήσεις 5680 ιάφορα έσοδα 5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονοµάζονται ειδικά 0,00 2.156,99 2.156,99 Σύνολο Κωδ. Αριθ. 5000 31.600,00 2.383,26-29.216,74 Σύνολο Κατηγορίας Ι 775.000,00 24.268,16-750.731,84 ΙΙΙ 8000 Εσοδα παρελθόντων ετών 8400 Εσοδα από την επιχειρηµατική γενικά δραστηριότητα του Ν.Π... 8433 Εσοδα από πώληση βιβλίων, εντύπων και τίτλων 2
8440 Εσοδα από εκµίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας 8441 Εσοδα από εκµίσθωση ακίνητης περιουσίας 10.000,00 0,00-10.000,00 8600 Λοιπά έσοδα Σε µεταφορά 10.000,00 0,00-10.000,00 Από µεταφορά 10.000,00 0,00-10.000,00 8650 Επιστροφές χρηµάτων 8652 Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται Σύνολο Κωδ. Αριθ. 8000 10.000,00 0,00-10.000,00 Σύνολο Κατηγορίας ΙΙΙ 10.000,00 0,00-10.000,00 Σύνολο Κατηγοριών Ι και ΙΙΙ 785.000,00 24.268,16-760.731,84 Σύνολο Εσόδων 785.000,00 24.268,16 Υπόλοιπο προηγουµένης χρήσεως 1.120.000,00 1.253.115,20 1.905.000,00 1.277.383,36 Ε Ξ Ο Α Ι Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Α OOOO Πληρωµές για υπηρεσίες O4OO Aµοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες Ο41Ο Αµοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελµατιών Ο419 Αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελµατιών O43O Με την ιδιότητα Νοµικού προσώπου Ο431 Αµοιβές και προµήθεια Τραπεζών 1.000,00 0,00-1.000,00 Ο439 Λοιπές αµοιβές Νοµικών Προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 13.500,00 1.962,87-11.537,13 Σύνολο Kωδ. Aριθ. 0400 14.500,00 1.962,87-12.537,13 O8OO Πληρωµές για µη προσωπικές υπηρεσίες Ο84Ο Υδρευση- Αρδευση-Φωτισµός-Καθαριότητα Ο841 Υδρευση και άρδευση Ο842 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο και εγγύηση της ΕΗ για παροχή ρεύµατος) O85O ηµόσιες σχέσεις O851 ιαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις 1.000,00 0,00-1.000,00 Ο86Ο Συντήρηση και επισκευή µονίµων εγκαταστάσεων Ο863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Ο87Ο Συντήρηση και επισκευή µονίµων εγκαταστάσεων Ο879 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (περιλαµβάνονται διάφορα) 5.000,00 0,00-5.000,00 Ο880 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού Ο889 Συντήρηση και επισκευή µηχανογραφικού και λοιπού εξοπλισµού 3.000,00 0,00-3.000,00 Ο89Ο Λοιπές δαπάνες 3
Ο891 Ο892 Εκτυπώσεις-εκδόσεις και γενικά βιβλιοδετήσεις (έκδοση, διάθεση και διαχείριση περιοδικού ΙΠΠΟ- ΚΡΑΤΗΣ) 400.000,00 0,00-400.000,00 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, µεταφορικών µέσων, µηχανικού εξοπλισµού, επίπλων, χρεωγράφων, ενεχύρων κ.λπ. 2.000,00 447,24-1.552,76 Σε µεταφορά 411.000,00 447,24-410.552,76 Από µεταφορά 411.000,00 447,24-410.552,76 Ο893 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων Ο894 ικαστικά έξοδα (περιλαµβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συµβολαιογραφικά) 200,00 0,00-200,00 Ο896 Επιδόσεις, δηµοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λπ. 300,00 0,00-300,00 Ο899 Λοιπές δαπάνες (τοποθέτηση αναµνηστικής πλάκας στο ακίνητο του διαθέτου) 5.000,00 369,00-4.631,00 Σύνολο Kωδ. Aριθµ.Ο8ΟΟ 416.500,00 816,24-415.683,76 Ο9ΟΟ Φόροι - τέλη - έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων Ο91Ο Φόροι - τέλη Ο911 Φόροι 40.000,00 22.769,55-17.230,45 Ο912 Τέλη 5.000,00 0,00-5.000,00 Σύνολο Κωδ. Αριθ. Ο9ΟΟ 45.000,00 22.769,55-22.230,45 Σύνολο Κωδ. Αριθ. ΟΟΟΟ 476.000,00 25.548,66-450.451,34 1260 Προµήθεια γραφικής ύλης 1261 Προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφ. 2.000,00 0,00-2.000,00 1280 Προµήθεια υλικών µηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρµογών 1281 Προµήθεια υλικών µηχανογραφικών και λοιπών συναφών 3.000,00 0,00-3.000,00 εφαρµογών Σύνολο Kωδ. Aριθµ. 1200 5.000,00 0,00-5.000,00 3000 Πληρωµές αντικρυζόµενες από πραγµατοποιούµενα έσοδα 3100 Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται 3190 Από λοιπές περιπτώσεις 3192 Εγγυήσεις, παρακαταθήκες, δαπάνες για λογαριασµό τρίτων αποδιδόµενες 3300 Aπόδοση εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων 3310 Aπόδοση σε Mετοχικά Tαµεία Yπαλλήλων και Στρατιωτικών των εισπράξ. που ενεργούνται γι' αυτά 3311 Aπόδοση σε M.T.Π.Y. των εισπράξεων 4.000,00 49,02-3.950,98 3220 Απόδοση στα Ταµεία Πρόνοιας 3221 Απόδοση στο Τ.Π..Υ. 500,00 0,00-500,00 3340 Απόδοση στα Ασφαλιστικά Ταµεία 3343 Απόδοση στο ΤΣΜΕ Ε των εισπράξεων 200,00 0,00-200,00 3349 Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταµεία των εισπράξεων 500,00 4
3250 Απόδοση στους λοιπούς Οργανισµούς των εισπράξεων 3252 Απόδοση στον Οργαν. Απασχ. Εργατικού υναµικού 500,00 0,00-500,00 Σε µεταφορά 5.700,00 49,02-5.650,98 Από µεταφορά 5.700,00 49,02-5.650,98 3360 Απόδοση στα Ταµεία Αρωγής Υπαλλήλων & Στρατιωτικών των κρατήσεων 3361 Απόδοση στο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης ηµ. Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α..Υ.) 500,00 0,00-500,00 3369 Απόδοση στα λοιπά Ταµεία Αρωγής των εισπράξεων 200,00 0,00-200,00 3390 Aπόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασµό του ηµοσίου, αποκεντρωµένων ηµ. Yπηρεσιών, λοιπών N.Π..., Eιδικών Λογαριασµών, Oργανισµών και φυσ. Προσώπων 3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασµό του ηµοσίου 25.000,00 177,25-24.822,75 3392 Aπόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασµό λοιπών N.Π... και αποκεντρωµένων ηµ. Yπηρεσιών 200,00 0,00-200,00 Σύνολο Kωδ. Aριθ. 3000 31.600,00 226,27-31.373,73 Σύνολο Kατηγορίας I 512.600,00 25.774,93-486.825,07 ΙV Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Α 9000 Πληρωµές για επενδύσεις 9320 Επισκευή και συντήρηση κτιρίων, καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεων σ' αυτά 9329 Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεων σ' αυτά 9800 Επενδύσεις εκτελούµενες από τα έσοδα των ΝΠ 9850 Aγορά Aξιών 9852 Αγορά µετοχών 1.000,00 0,00-1.000,00 9859 Αγορά λοιπών αξιών 600.000,00 0,00-600.000,00 Σύνολο Kωδ. Aριθµ. 9000 601.000,00 0,00-601.000,00 Σύνολο Kατηγορίας IV 601.000,00 0,00-601.000,00 Σύνολο Kατηγοριών I και IV 1.113.600,00 25.774,93-1.087.825,07 Σύνολο Eξόδων 1.113.600,00 25.774,93 Πλεόνασµα 791.400,00 1.251.608,43 5
1.905.000,00 1.277.383,36 Προϋπολο- Πραγµατο- Κωδ. Αρ. Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α γισθέντα ποιηθέντα ποσά ποσά Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Yπόλοιπο προηγουµένης χρήσεως 1.120.000,00 1.253.115,20 Σύν Έσοδα 785.000,00 24.268,16 Σ ύ ν ο λ ο 1.905.000,00 1.277.383,36 Mείον Έξοδα 1.113.600,00 25.774,93 Π λ ε ό ν α σ µ α 791.400,00 1.251.608,43 Η συντάξασα Η Προϊσταµένη του Τµήµατος Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Λογιστικού Οικονοµικών Υποθέσεων Καλλιόπη Σάµπαλη Λελούδα Κιαµούρη Νικόλαος Μυλωνάς 6