ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΦΕΚ 1077/Β/30.08.00 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2010-30.06.2010 (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210/A/02.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙ ΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 220.000 4,04 888.800,00 4,68% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E. (ΚΟ) 185.000 8,91 1.648.350,00 8,67% ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 160.425 3,49 559.883,25 2,95% EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. (KO) 301.020 3,68 1.107.753,60 5,83% ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E. (KO) 80.000 1,03 82.400,00 0,43% ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ.Ε.Λ. (ΚΟ) 264.000 3,30 871.200,00 4,58% ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΚΟ) 85.000 2,41 204.850,00 1,08% MARFIN POPULAR BANK (KO) 400.000 1,41 564.000,00 2,97% ΣΥΝΟΛΟ 5.927.236,85 31,19% ΧΡΗΜΑΤ/ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARFIN INVESTMENT GROUP AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 600.000 1,01 606.000,00 3,19% ΣΥΝΟΛΟ 606.000,00 3,19% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 59.718 4,35 259.773,30 1,37% ΣΥΝΟΛΟ 259.773,30 1,37% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΙΑΦΟΡ/ΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 74.500 3,35 249.575,00 1,31% ΣΥΝΟΛΟ 249.575,00 1,31% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΜΗΧ/ΤΑ ΒΙΟΜ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (KO) 20.000 8,20 164.000,00 0,86% ΣΥΝΟΛΟ 164.000,00 0,86% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.(ΚΟ) 185.000 2,76 510.600,00 2,69% ΣΥΝΟΛΟ 510.600,00 2,69% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. ΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 90.000 15,42 1.387.800,00 7,30% ΣΥΝΟΛΟ 1.387.800,00 7,30% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ - ΜΗ ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 83.900 3,85 323.015,00 1,70% ΣΥΝΟΛΟ 323.015,00 1,70% ΠΕΤΡEΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ - ΚΑΘΕΤ/ΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡEΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 145.000 5,85 848.250,00 4,46% ΣΥΝΟΛΟ 848.250,00 4,46% ΠΕΤΡEΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ - ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ) 95.000 7,20 684.000,00 3,60% ΣΥΝΟΛΟ 684.000,00 3,60% ΥΠΗΡΕΣIΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 75.000 11,78 883.500,00 4,65% ΣΥΝΟΛΟ 883.500,00 4,65% ΤΑΞΙ ΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ - ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦ.Α.Ε. (ΚΟ) 160.000 10,21 1.633.600,00 8,60% ΣΥΝΟΛΟ 1.633.600,00 8,60% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΟΤΕ Α.Ε.(ΚΟ) 130.000 6,20 806.000,00 4,24% ΣΥΝΟΛΟ 806.000,00 4,24% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ - ΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KA) 28.400 7,25 205.900,00 1,08% ΣΥΝΟΛΟ 205.900,00 1,08% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ - ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ JUMBO (KO) 85.000 5,00 425.000,00 2,24% ΣΥΝΟΛΟ 425.000,00 2,24% ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ COCA-COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε. (ΚΑ) 55.000 17,63 969.650,00 5,10% ΣΥΝΟΛΟ 969.650,00 5,10% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΑ 15.883.900,15 83,59% ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚA Α/Κ Α/Κ ALPHA ETF FTSE ATHENS 20 27.000,0000 6,9400 187.380,00 0,99% ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 187.380,00 0,99%
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙ ΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΟΕ 11/05/10-19/06/20 R-6,25% 5.000 74,56 372.800,00 1,96% Εκδότης: Ελληνικό ηµόσιο Τύπος επιτοκίου: Σταθερό, Πηγή αποτίµησης: Η ΑΤ Οίκος Αξιολόγησης: Moodys, Πιστολ. ιαβάθµιση: Βa1 ΤΟΚΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΟΕ 11/05/10-19/6/2020 R-6,25% 3.595,89 0,02% ΣΥΝΟΛΟ 376.395,89 1,98% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΝΕΙΟ MARFIN INVESTMENT GROUP, R-5,00% 50.725 4,77 241.958,25 1,27% Ηµεροµηνία έναρξης-λήξης: 04/03/10-19/03/15 Τύπος επιτοκίου: Σταθερό, Πηγή αποτίµησης: ΧΑΑ Εκδότης: Marfin Investment Group A.E. Συµµετοχών ΣΥΝΟΛΟ 241.958,25 1,27% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 618.354,14 3,25% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 16.689.634,29 87,83% ΠΛΕΟΝ : ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 2.089.693,51 11,00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 240.979,83 1,27% ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 148.698,83 0,78% ΣΥΝΟΛΟ 2.479.372,17 13,05% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 19.169.006,46 100,87% ΜΕΙΟΝ : ΕΞΟ Α ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΑ (135.734,36) -0,71% ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (30.278,66) -0,16% ΣΥΝΟΛΟ (166.013,02) -0,87% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 19.002.993,44 100,00% ( ΜΕΡΙ ΙΑ 13.736.975,363 x 1,3833 ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ / ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙA ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ.ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ FTAS20 17/09/10 - ΘΕΣΗ LONG 150 664,470 498.352,50 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 01.01.2010-30.06.2010 Α. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31.12.2009 13.410.367,228 33.211.463,03 ΠΛΕΟΝ : ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01.01.2010-30.06.2010 2.551.940,7390 4.658.753,50 ΜΕΙΟΝ : ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01.01.2010-30.06.2010 (2.225.332,6040) 326.608,1350 (3.915.135,59) ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30.06.2010 13.736.975,363 33.955.080,94 ΕΥΡΩ Β. ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΘ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 30.06.2010 31.354.482,29 ΚΑΘ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 30.06.2010 19.002.993,44 ΙΑΦΟΡΑ (12.351.488,85) Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 343.414,75 ΤΟΚΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 10.217,01 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 17.309,37 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΟ ΩΝ 370.941,13 ΠΛΕΟΝ : ΚΕΡ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ : ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 109.506,79 ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜ/ΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1.422.873,90 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡ ΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1.532.380,69 ΜΕΙΟΝ : ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ : ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (2.084.283,20) ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (1.250,00) ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜ/ΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (1.957.069,25) ΣΥΝΟΛΟ ΖΗΜΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (4.042.602,45) ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡ ΩΝ (ΖΗΜΙΩΝ) (2.139.280,63) MEION : ΑΠΑΝΕΣ ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (362.058,86) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ (36.205,88) ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ (32.223,72) ΦΟΡΟΙ (30.204,45) ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ (460.692,91)
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (625,11) (625,11) ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2010-30.06.2010 (2.600.598,65) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 19.002.993,44 ( ΜΕΡΙ ΙΑ 13.736.975,363 x 1,3833 ) 3. ΣΧΕΣΗ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 : -33,62% ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 : 2,52% 4. ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 : 3,37% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίµηση των εισηγµένων µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, έγινε µε βάση τις τιµές κλεισίµατος τοις µετρητοίς της 30ης Ιουνίου 2010. 2. Η αποτίµηση των µεριδίων του αµοιβαίου κεφαλαίου εσωτερικού του χαρτοφυλακίου, έγινε µε βάση τις τιµές κλεισίµατος τοις µετρητοίς της 30ης Ιουνίου 2010. 3. Το Οµόλογο Ελληνικού ηµοσίου αποτιµήθηκε µε βάση το ελτίο Τιµών της Ηλεκτρονικής ευτερογενής Αγοράς Τίτλων (Η ΑΤ) της 30ης Ιουνίου 2010. Οι δεδουλευµένοι τόκοι από την ηµεροµηνία αγοράς τους ως και την 30 Ιουνίου 2010 περιλαµβάνονται στα έσοδα και τις απαιτήσεις της περιόδου. 4. Το Οµολογιακό άνειο Marfin Investment Group αποτιµήθηκε στη τελευταία τιµή κλεισίµατος. Οι δεδουλευµένοι τόκοι ως και την 30 Ιουνίου 2010 περιλαµβάνονται στα έσοδα και τις απαιτήσεις της περιόδου. 5. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 01 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2010 έγινε χρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων µε σκοπό την αντιστάθµιση κινδύνου και την αποτελεσµατική διαχείριση χαρτοφυλακίου. Ο βαθµός κινδύνου που έχει ή είχε αναληφθεί ύστερα από τη χρήση Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων σε σχέση µε τον συνολικό κίνδυνο του Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 1/1-30/06/10 ήταν χαµηλός. Τα αποτελέσµατα από την χρήση παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων ανήλθαν στο ποσό των 534.195,35 ευρώ -ποσό ζηµιάς. Η χρήση παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων έγινε εντός των ορίων τα οποία καθορίζονται από την 3/378/14.04.2006 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 6. Οι ανοικτές θέσεις από συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης στο Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών, παρακολουθούνται στους λογαριασµούς τάξεως στην αξία κτήσεώς τους.τα κέρδη και οι ζηµιές από τη χρήση παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προιόντων εµφανίζονται στα αποτελέσµατα της περιόδου. 7. Στη διάρκεια της περιόδου 01 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2010, εκπρόσωποι της εταιρίας διαχείρισης συµµετείχαν και άσκησαν τα δικαιώµατα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις εκδοτριών εταιρειών των µετοχών του χαρτοφυλακίου του Α/Κ στις οποίες είχε αξιόλογη συµµετοχή. 8. Οι επενδύσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου " MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ " κατά την 30η Ιουνίου 2010 που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.8 του Ν.3283/2004 είχαν ως εξής: α) Όµιλος : Κινητές Αξίες METKA (KO) 0,86% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 1,70% β) Όµιλος : Κινητές Αξίες MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 4,46% MARFIN POPULAR BANK (ΚΟ) 2,97% γ) Όµιλος : Κινητές Αξίες ALPHA BANK (KO) 4,68% ALPHA ETF FTSE ATHENS 20 0,99% 9. Ο είκτης Συνολικών Εξόδων (.Σ.Ε.) υπολογίζεται κάθε έτος µε βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού του κόστους προς το µέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. Στο συνολικό λειτουργικό κόστος του αµοιβαίου κεφαλαίου περιλαµβάνονται η προµήθεια διαχείρισης, η προµήθεια θεµατοφυλακής, η αµοιβή των ορκωτών ελεγκτών, τα έξοδα των προβλεπόµενων δηµοσιεύσεων από το ν. 3283/2004 που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό του αµοιβαίου κεφαλαίου και τα έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική από την κείµενη νοµοθεσία ενηµέρωση των µεριδιούχων του αµοιβαίου κεφαλαίου. Σε περίπτωση που η επενδυτική πολιτική του αµοιβαίου κεφαλαίου περιλαµβάνει την επένδυση σε µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων ή/και άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του ν. 3283/2004, η Α.Ε..Α.Κ. αναφέρει σύνθετο.σ.ε. του αµοιβαίου κεφαλαίου που αντιστοιχεί στην συγκεκριµένη επένδυση. 10. Τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων περιλαµβάνονται στο λογαριασµό "Κεφάλαια" των µεριδιούχων. 11. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ µε Α.Π. 5567/87/8 Ιουνίου 2010 κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Μετοχές 15.883.900,15 - - 15.883.900,15 Μερίδια Α/Κ 187.380,00 - - 187.380,00 Οµόλογα 618.354,14 - - 618.354,14 Χρηµατικά ιαθέσιµα 2.089.693,51 - - 2.089.693,51 Απαιτήσεις 389.678,66 - - 389.678,66 19.169.006,46 19.169.006,46 Κατηγορία 1 : Στη κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που επιµετρήθηκαν βάσει δηµοσιευµένων τιµών. Κατηγορία 2 : Στη κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που επιµετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιµέτρησης µε χρήση δεδοµένων που έχουν παρατηρήσιµες τιµές στην αγορά. Κατηγορία 3 : Στη κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που επιµετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιµέτρησης µε χρήση δεδοµένων που δεν έχουν παρατηρήσιµες τιµές στην αγορά. Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΘΗΝΑ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ MILLENNIUM BANK A.E. ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ A. AΛΕΞΑΝ ΡΑΤΟΣ Π. ΜΕΛΗΣ Γ. ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ Στρατηγού Τόμπρα 3 153 42 Αγία Παρασκευή Ελλάς ΑΡΜΑΕ 29527/01AT/B/93/162/96 Telephone Τηλ: +30 210 60 62 100 Fax Φαξ: +30 210 60 62 111 Internet www.kpmg.gr e-mail postmaster@kpmg.gr Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τη Διοίκηση της MILLENNIUM Α.Ε.Δ.Α.Κ. για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε τη συνημμένη Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (το Αμοιβαίο Κεφάλαιο) της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2010 που περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου καθώς και τα στοιχεία και τις πληροφορίες που προβλέπονται από το Ν. 3283/2004 για την περίοδο αυτή. Ευθύνη Διοίκησης για την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη και την εύλογη παρουσίαση αυτής της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει το σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με τη σύνταξη και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, η οποία είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες, που οφείλονται σε απάτη ή λάθος επιλέγοντας και εφαρμόζοντας κατάλληλες λογιστικές πολιτικές και πραγματοποιώντας λογιστικές εκτιμήσεις οι οποίες είναι εύλογες για την περίσταση. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με κανόνες ηθικής δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την αποκόμιση εύλογης διασφάλισης ότι η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, σχετικά με τη σύνταξη και την εύλογη παρουσίαση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών για την περίσταση και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, Ελληνική Άνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρείων-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου.
του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν.3283/2004 πληροφορίες και απεικονίζει ακριβοδίκαια την περιουσιακή κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30 Ιουνίου 2010 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004. KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε Στρατηγού Τόμπρα 3 153 42 Αγία Παρασκευή Ελλάς ΑΜ ΣΟΕΛ 114 Αθήνα, 29 Ιουλίου 2010 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Νικόλαος Βουνισέας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΑΜ ΣΟΕΛ 18701