Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2 0 1 4

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Δ. Ε. Υ. Α. Μ. Β. Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2 0 1 4

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προς το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2014 Το 2014 είναι η χρονιά που αναπτύσσεται πλήρως για τη ΔΕΥΑΜΒ η κατασκευή των μεγάλων χρηματοδοτούμενων από το ΕΠΠΕΡΡΑ και το ΠΕΠ Θεσσαλίας έργων. Τα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 60.952.692 ευρώ, αφορούν τόσο την ολοκλήρωση των μελετών και την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης σε όλους τους παραλιακούς και μη οικισμούς του Δήμου Βόλου (Αγριά, Αγ.Στέφανος, Ιωλκός, Αισωνία, Ν.Αγχίαλος, Αρτέμιδα) καθώς και την επέκταση των ΕΕΛ, όσο και την κατασκευή του έργου ενίσχυσης του εξωτερικού υδραγωγείου με την αντικατάσταση αγωγού μεταφοράς νερού καθώς και έργα καταπολέμησης των διαρροών του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στο Π.Σ.Βόλου και τους άλλους οικισμούς. Το 2014 είναι η τρίτη χρονιά λειτουργίας της Επιχείρησης με τα νέα διευρυμένα όρια, μετά την ένταξη των περιφερειακών Δημοτικών Ενοτήτων. Με τη διαχείριση των νέων, άγνωστων αρχικά, υποδομών, την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων που προκύπτουν από τις συνεχείς νομοθετικές αλλαγές και την εμπειρία που αποκτήθηκε, η ΔΕΥΑΜΒ μπορεί πλέον να προγραμματίσει ένα σύνολο έργων και παρεμβάσεων που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων σε όλο το κύκλο του νερού, από τη παραγωγή και τη διαχείριση μέχρι την κατανάλωση, καθώς και μια τεράστια περιβαλλοντική παρέμβαση με τα έργα αποχέτευσης και επέκτασης των ΕΕΛ. Ο προϋπολογισμός του 2014, που υποβάλλεται σήμερα προς έγκριση, είναι προσανατολισμένος: 1. Στην οργάνωση της διαχείρισης των χρηματοδοτούμενων έργων και μελετών, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται για το 2014 στα 8.504 1

χιλ. για έργα Αποχέτευσης, 3.261 χιλ για έργα Ύδρευσης και 934 χιλ για μελέτες, σύνολο 12.699 χιλ. 2. Στην εκτέλεση των έργων από ίδιους πόρους προϋπολογισμού 5.398 χιλ. 3. Στην εκπόνηση μελετών, συμπεριλαμβανομένης της ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικού δυναμικού του Δ. Βόλου, προϋπολογισμού 150 χιλ, για το 2014 (δαπάνη που συμπεριλαμβάνεται στα έργα εξ ιδίων πόρων). 4. Στην ομαλή λειτουργία και την κάλυψη των δαπανών της Επιχείρησης. Η δυσκολία είσπραξης των εσόδων της Επιχείρησης λόγω της οικονομικής συγκυρίας, απαιτεί αυστηρή διαχείριση των λειτουργικών δαπανών, παρά τις αυξημένες οικονομικά υποχρεώσεις, κυρίως προς τις περιφερειακές Δημοτικές Ενότητες. Πρέπει, επίσης, να γίνει μεγάλη προσπάθεια είσπραξης οφειλών περασμένων χρήσεων. Αναλυτικά το ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται στα 34.956 χιλ., τα οποία διατίθενται ως εξής : 18.097 χιλ. διατίθενται για το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2014, 11.982 χιλ. αποτελούν ανελαστικές δαπάνες της Επιχείρησης (μισθοδοσία, ΔΕΗ, λειτουργικές δαπάνες, κ.α.) 525 χιλ. είναι οι υποχρεώσεις μας για τοκοχρεωλυτικές δόσεις και οφειλές 1.950 χιλ. διαμορφώνεται το αποθεματικό της Επιχείρησης ΦΠΑ εξόδων 2.402 χιλ. Η άντληση των χρημάτων για την υλοποίηση του προϋπολογισμού θα προέλθει από: Τακτικά έσοδα, 16.313 χιλ. Επιχορηγήσεις του ΕΣΠΑ και άλλων προγραμμάτων, σύνολο 13.261 χιλ.. Χρηματικό υπόλοιπο του 2013, ύψους 2.980 χιλ.. ΦΠΑ, 2.402 χιλ. και Από τα οικονομικά στοιχεία του προϋπολογισμού προκύπτει ότι στη ΔΕΥΑΜΒ η συμμετοχή του μισθολογικού κόστους αντιστοιχεί στο 34% των τακτικών εσόδων, ενώ η συμμετοχή των λειτουργικών δαπανών στο σύνολο του προϋπολογισμού επίσης δεν υπερβαίνει το 34%, αποδεικνύοντας ότι η ΔΕΥΑΜΒ 2

είναι μια κοινωφελής επιχείρηση που λειτουργεί με υψηλό δείκτη παραγωγικότητας και ιδιαίτερα θετική σχέση κόστους-κοινωνικής ωφελιμότητας. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού θα γίνει, φυσικά, κάτω από ασφυκτικές συνθήκες και με τις επισφάλειες που εξ αντικειμένου προκύπτουν από τις συνθήκες, ιδίως εξαιτίας : 1) του περιορισμένου και διαρκώς συρρικνωμένου προσωπικού της επιχείρησης, σε σχέση με τις σημερινές ολοένα και διευρυνόμενες ανάγκες, 2) του ασφυκτικού οικονομικού κλίματος που δυσκολεύει την είσπραξη οφειλών και υποχρεώσεων, 3) τις πρόσθετες δυσκολίες στην είσπραξη οφειλών και υποχρεώσεων από τις περιφερειακές δημοτικές ενότητες και από την άρδευση. Δεδομένης και της έλλειψης οποιασδήποτε ουσιαστικά κρατικής επιχορήγησης, πιστεύουμε ότι η οικονομική θέση της ΔΕΥΑΜΒ θα γίνει πιο ασφαλής με τη συστηματική προσπάθεια που καταβάλλεται από την Επιχείρηση για την είσπραξη οφειλών μεγάλων οφειλετών, περιλαμβανομένης και της διαμόρφωσης μιας νέας, υγιούς σχέσης με το Δήμο. Παρακαλώ για την έγκριση της τροποποίησης του προϋπολογισμού χρήσης 2014, με σκοπό την ολοκληρωμένη υδατική πολιτική στη συνολική λεκάνη του Δήμου Βόλου και τις καλύτερες, ασφαλέστερες και φθηνότερες υπηρεσίες στον πολίτη. Ο Γενικός Διευθυντής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 Συγκεντρωτικά Στοιχεία σε χιλ. ευρω ΕΣΟΔΑ Τέλη Ύδρευσης 9.715 Τέλη Αποχέτευσης 3.830 Εγγυήσεις 94 Παροχές Ύδρευσης 133 ΤΑΚΤΙΚΑ Συνδέσεις Αποχέτευσης 351 Τέλη Άρδευσης 300 14.423 Έσοδο Ν. 2065 / 92 (3%) 1.600 Ηλεκτρική Ενέργεια 210 Τέλη Απόφραξης διακλάδωσης αποχέτευσης 50 Λοιπά (Απόρριψη σε Β.Κ., Χημικές Αναλύσεις ) 30 16.313 Επιχορηγήσεις για χρηματοδοτούμενα έργα 12.699 Προγραμματικές με Δήμους 100 Επιστροφή ίδιας συμμετοχής Επέκτασης ΕΕΛ ΕΚΤΑΚΤΑ 350 ΟΑΕΔ 62 Λοιπά έκτακτα (πώληση αχρήστων υλικών κλπ) 20 Χρηματοπιστωτικά 30 13.261 Φ.Π.Α Εσόδων 2.402 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΌΛΟΙΠΟ 2.980 ΣΥΝΟΛΟ 34.956

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 Συγκεντρωτικά Στοιχεία σε χιλ. ευρω ΕΞΟΔΑ ΕΞ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ Α. Λειτουργικά Ύδρευση 1. Μισθοί + Εργοδ. Εισφορές 3.863 2. ΔΕΗ 2.084 3. Λοιπά 2.277 8.224 Β. Λειτουργικά Αποχέτευσης 1. Μισθοί + Εργοδ. Εισφορές 1.656 2. ΔΕΗ 895 3. Λοιπά 1.207 3.758 11.982 Γ. Έργα 1. Έργα Ύδρευσης-Άρδευσης εξ ιδίων πόρων 2.828 2. Έργα Αποχέτευσης ακαθ.- ομβρ. & ΕΕΛ εξ ιδίων πόρων 2.570 5.398 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ 17.380 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 1. Έργα Ύδρευσης 3.261 2. Έργα Αποχέτευσης ακαθάρτων - ΕΕΛ 9.438 12.699 Φ.Π.Α ΕΞΟΔΩΝ 2.402 ΔΟΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 525 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (1.600 + 350) 1.950 ΣΥΝΟΛΟ 34.956 Σημειώσεις ΣΥΝΟΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΩΝ 5.519 ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΗ 2.979 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ 3.484 ΣΥΝΟΛΟ 11.982 ΣΥΝΟΛΑ ΕΡΓΩΝ ΕΞ ΙΔΙΩΝ 5.398 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ 12.699 ΣΥΝΟΛΟ 18.097

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ Ε Σ Ο Δ Α Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛ / ΕΙΣΠΡΑΧΘΕ- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α Λογ/σμοί Καταναλωτών - Υδρευση 30.00.000 Εσοδα από τέλη Υδρευσης 6.501.000,00 4.570.955,00 5.796.000,00 30.00.010 Εσοδα προηγ. χρήσης από Υδρευση 2.380.000,00 2.693.309,00 3.718.000,00 30.00.017 Ποσό εξομάλυνσης λογ/σμών προηγ. χρήσεων 1.000,00 113,00 0,00 30.00.030 Ενοίκια προηγ. χρήσεων 168.000,00 9.388,00 12.000,00 30.00.090 Επανασυνδέσεις 87.000,00 36.366,00 53.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 9.137.000,00 7.310.131,00 9.579.000,00 Συνδέσεις με τo δίκτυo Ύδρευσης 30.00.062 Εσοδα από εφάπαξ για παροχή Υδρευσης 63.000,00 21.256,00 33.000,00 30.00.063 Εσοδα από εκτέλεση διακλ. για παροχή Υδρ. 118.000,00 55.692,00 72.000,00 30.00.064 Εσοδα από συμμετοχή υδρευομένων στην κατασκευή δικτύου ύδρευσης 25.000,00 19.332,00 28.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 206.000,00 96.280,00 133.000,00 Λογαριασμοί καταν/τών - Αποχέτευση 30.00.001 Εσοδα από τέλη αποχ/σης 2.238.000,00 1.814.748,00 2.122.000,00 30.00.021 Εσοδα προηγ. χρήσεων από αποχέτευση 1.790.000,00 1.142.153,00 1.708.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 4.028.000,00 2.956.901,00 3.830.000,00 Συνδέσεις με το δίκτυο Αποχέτευσης 30.00.085 Εσοδα από δικαιώμ. σύνδ. με το δίκτ. ακαθ. 450.000,00 227.711,00 270.000,00 30.00.086 Εσοδα από δαπάν. διακλάδ. με το δίκτ. ακαθ. 102.000,00 51.189,00 81.000,00 Λογ/σμοί καταναλωτών Σ Υ Ν Ο Λ Ο 552.000,00 278.900,00 351.000,00 30.00.012 Εσοδα από τέλη Ομβρίων προηγ. χρήσεων 198.000,00 17.433,00 27.000,00 30.00.016 Εσοδα από τέλη έργων προηγ. χρήσεων 295.000,00 50.400,00 52.000,00 30.00.100 Εσοδα 80% Ν.1069/80 40.000,00 678,00 0,00 30.00.110 Εσοδα 80% Ν.1069/80 προηγ. χρήσεων 20.000,00 65.010,00 57.000,00 30.00.200 Τέλη απόφραξης διακλαδ. αποχ/σης 50.000,00 0,00 50.000,00 30.00.801 Εσοδα από τέλη άρδευσης 250.000,00 0,00 300.000,00 Λοιπά Τακτικά Έσοδα Σ Υ Ν Ο Λ Ο 853.000,00 133.521,00 486.000,00 30.03.003 Εσοδα από ηλεκτρική ενέργεια (Υδροηλεκτρ.) 264.000,00 150.877,00 210.000,00 30.06.000 Εσοδα από Εγγυήσεις 80.000,00 67.704,00 94.000,00 33.14.000 Νέος Ειδικός Πόρος Ν. 2065/92 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 33.95.005 Εσοδα από αναλύσεις Χημείου 3.000,00 0,00 8.000,00 33.95.006 Εσοδα από Απόρριψη Λυμ. στον Βιολ. καθ. 17.000,00 3.884,00 22.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.964.000,00 222.465,00 1.934.000,00 1

Λοιπά Έκτακτα Έσοδα ΠΡΟΫΠΟΛ / ΕΙΣΠΡΑΧΘΕ- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ 33.95.000 Εσ.από εκποίηση κιν.περιουσ.& άχρ.υλικ. 1.000,00 2.908,00 10.000,00 33.95.003 Διάφ. Εσοδα που δεν εντάσ. σε άλλη κατηγ. 14.000,00 982,00 8.000,00 35.01.000 Λογαριασμοί προς απόδοση 0,00 6.501,00 0,00 53.09.000 Δικαιούχοι Χρηματικών Εγγυήσεων 0,00 2.000,00 2.000,00 15.000,00 12.391,00 20.000,00 Επιχορηγήσεις 33.14.003 Επιχορηγήσεις ΟΑΕΔ 40.000,00 58.689,00 62.000,00 33.14.012 Επέκταση Ε.Ε.Λ. ( ΠΕΠ ) 350.000,00 0,00 430.000,00 33.14.020 Επαναχρησιμοποίηση λύματος 10.000,00 0,00 0,00 33.14.021 Αξιοποίηση λάσπης 10.000,00 0,00 0,00 33.14.022 Αντικατάστ. δικτύου Υδρευσης Μακρινίτσας 10.000,00 0,00 100.000,00 33.14.023 Αποχέτευση Αγ. Λαυρεντίου 10.000,00 0,00 0,00 33.14.024 33.14.025 33.14.026 Μελέτη διαχείρισης & ενεργειακής αξιοποίησης νερών Υδρευσης Δ. Βόλου Σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικού δυναμικού λεκανών απορροής Μείζ. Βόλου Ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης πλημμυρικών φαινομένων Ε Κ Τ Α Κ Τ Α Ε Σ Ο Δ Α 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 33.14.052 Αγωγός μεταφοράς νερών ορεινού όγκου 1.500.000,00 800.000,00 2.720.000,00 33.14.068 Φρεάτια εγκατάστασης εξοπλισμού 380.000,00 37.258,00 341.000,00 33.14.069 Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού 1.000.000,00 0,00 100.000,00 33.14.072 Δίκτυο Αποχέτευσης Ιωλκού 500.000,00 0,00 1.800.000,00 33.14.073 Δίκτυο Αποχέτευσης Αγ. Στεφάνου 500.000,00 0,00 1.100.000,00 33.14.074 Δίκτυο μεταφοράς λυμάτ. Σέσκλου-ΕΕΛ 200.000,00 0,00 120.000,00 33.14.075 Μελέτη Αποχέτευσης Παραλιακού Μετώπου - Επέκταση ΕΕΛ 0,00 0,00 700.000,00 33.14.076 Δίκτυο Αποχέτευσης Αγριάς 1.900.000,00 0,00 1.950.000,00 33.14.077 Ηλεκτροδότηση Αντλιοστασίων Ακαθάρτων 50.000,00 0,00 30.000,00 33.14.078 Αρχαιολογικές εργασίες 50.000,00 0,00 30.000,00 33.14.079 Μελέτη Αποχέτευσης Ν. Αγχιάλου 150.000,00 81.754,00 234.000,00 33.14.081 Σύνδεση Δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Αγριάς-ΕΕΛ 1.450.000,00 0,00 2.400.000,00 33.14.082 Δίκτυο αποχέτευσης ΡΟΜΑ 250.000,00 0,00 264.000,00 33.14.083 Μελέτη δικτύων αποχέτ. & επέκτασης ΕΕΛ 100.000,00 0,00 0,00 33.14.084 Δίκτυο αποχέτευσης Ν. Αγχιάλου 100.000,00 0,00 400.000,00 33.14.085 Δίκτυο αποχέτευσης Κ. Λεχωνίων (Ά φαση) 100.000,00 0,00 10.000,00 33.14.086 Αγωγός μεταφοράς λυμάτων Λεχωνίων-Αγριάς 50.000,00 0,00 10.000,00 33.14.087 Σύνδεση Δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Ν.Αγχιάλου-ΕΕΛ 50.000,00 0,00 50.000,00 33.14.088 Επέκταση Ε.Ε.Λ. Αγριάς-Ν.Αγχιάλου-Ρ.Φεραίου 50.000,00 0,00 10.000,00 33.14.091 Προγραμματική με Δήμο Ν.Πηλίου 60.000,00 0,00 50.000,00 33.14.092 Προγραμματική με Δήμο Ζαγοράς 60.000,00 0,00 50.000,00 33.14.093 Προγραμματική με Δήμο Αλοννήσου 0,00 3.801,00 0,00 33.14.096 Δίκτυο αποχέτευσης Αγριάς ( Β φαση) 0,00 0,00 150.000,00 33.14.097 Ολοκληρωμένη διαχείριση & αξιοποίηση ιλύος των ΕΕΛ 0,00 0,00 100.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 8.960.000,00 981.502,00 13.211.000,00 2

ΠΡΟΫΠΟΛ / ΕΙΣΠΡΑΧΘΕ- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ 2013 ( ) 31.10.13 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Εσοδα υπέρ Τρίτων Φ.Π.Α. 2.480.000,00 1.763.253,00 2.402.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2.480.000,00 1.763.253,00 2.402.000,00 Εσοδα από κινητή περιουσία 38.03.050 Τόκοι καταθέσ. όψεως & Ταμιευτηρίου 20.000,00 21.375,00 30.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 20.000,00 21.375,00 30.000,00 3

ΠΡΟΫΠΟΛ / ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ ΝΤΑ για το 2013 ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/10/2013 ΓΙΑ ΤΟ 2014 από Α.Δ.ΘΕΣ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΠΡΟΫΠΟΛ. 0 0 ( ) ( ) ( ) ( ) Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Λ Ο Ι Π Ο Τράπεζες - Λογαριασμοί Καταθέσεων Τράπεζες 1.900.000,00 4.302.571,52 2.870.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.900.000,00 4.302.571,52 2.870.000,00 Ταμείο Ταμείο 70.000,00 165.146,39 110.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 70.000,00 165.146,39 110.000,00 4

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ Ε Ξ Ο Δ Α Κ.Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εξοδα κίνησης & παράστ. Προέδρου & Μελών Δ.Σ. 61.01.000 Αμοιβές συνεδριάσεων Μελών Δ.Σ. 3.000,00 0,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 3.000,00 0,00 0,00 Αμοιβές Τρίτων 61.00.000 Αμοιβές Νομικών Συμβούλων 28.000,00 29.521,00 25.000,00 61.00.002 Αμοιβές Τεχνικών Συμβούλων 50.000,00 10.515,00 225.000,00 61.00.004 Αμοιβές Οικονομικ. Συμβούλων & Ελεγκτών 30.000,00 17.600,00 36.000,00 61.00.005 Αμοιβές Ιατρών 12.000,00 13.423,00 22.000,00 61.00.012 Καταμετρήσεις δικτύων 80.000,00 4.400,00 65.000,00 61.00.099 Αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών 47.000,00 57.862,00 90.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 247.000,00 133.321,00 463.000,00 Εργοδοτικές Εισφορές 60.03.000 Εισφορά ΙΚΑ Μισθωτών ΙΔ 922.000,00 721.927,00 980.000,00 60.03.001 Εισφορά ΤΥΔΚΥ Τακτικών Υπαλλήλων 32.000,00 25.231,00 30.000,00 60.03.002 Εισφορά ΤΑΔΚΥ Τακτικών Υπαλλήλων 350.000,00 0,00 300.000,00 60.03.003 Εισφορά ΚΥΤ Τακτικών Υπαλλήλων 4.000,00 1.833,00 3.000,00 60.03.004 Εισφορά ΤΕΑΧ 3.000,00 1.804,00 2.000,00 60.03.005 Εισφορά ΚΥΤ Μισθωτών ΙΔ 15.000,00 17.335,00 23.000,00 60.03.009 ΤΣΜΕΔΕ ( Κύρια σύνταξη ) 58.000,00 70.552,00 87.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.384.000,00 838.682,00 1.425.000,00 Λοιπές Δαπάνες για Υπαλλήλους 60.00.010 Εκτακτες αμοιβές 5.000,00 0,00 0,00 60.00.011 Εξοδα κίνησης Υπαλλήλων 5.000,00 0,00 0,00 60.00.016 Αμοιβές συνεδριάσ. Γραμματέα Δ.Σ. & Υπηρεσικών παραγόντων 3.000,00 0,00 0,00 60.00.019 Αποδ. υπαλλ. για σεμιν. ΛΑΕΚ 1.000,00 0,00 0,00 60.02.000 Δαπάνες Ιματισμού & Βελτίωσης τροφής προσ/κού 25.000,00 5.248,00 55.000,00 60.02.004 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού 2.000,00 905,00 2.500,00 60.02.005 Εξοδα Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 2.000,00 15,00 3.000,00 60.02.014 Εξοδα επιμόρφ. για σεμιν. ΛΑΕΚ 8.000,00 1.680,00 3.500,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 51.000,00 7.848,00 64.000,00 Αποζημιώσεις Αποζ/σεις απολυομένων ή εξερχ. από την 60.05.000 Υπηρεσία 90.000,00 91.060,00 110.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 90.000,00 91.060,00 110.000,00 5

Επικοινωνίες - Δημόσιες σχέσεις 62.03.000 Τηλεφωνικά- Τηλεγραφικά τέλη 73.000,00 67.777,00 82.000,00 62.03.002 Ταχυδρομικά & λοιπά (Αποστολή λογ/σμων τελών) 222.000,00 49.074,00 250.000,00 64.02.006 Εξοδα Υποδοχής - Φιλοξενίας 500,00 453,00 1.000,00 64.02.007 Εξοδα προβολής 1.500,00 3.353,00 6.000,00 64.09.001 Ανακοινώσεις - Δημοσιεύσεις 13.000,00 12.908,00 20.000,00 Διάφορα Εξοδα Σ Υ Ν Ο Λ Ο 310.000,00 133.565,00 359.000,00 62.05.001 Ασφάλιστρα Μεταφ.Μέσων 30.000,00 21.371,00 18.000,00 62.05.004 Ασφάλιστρα Χρηματαπ/λών 18.000,00 6.759,00 17.000,00 62.05.005 Ασφάλιστ. Εγκαταστάσεων 38.000,00 15.934,00 12.000,00 63.98.014 Τέλος επιτηδεύματος 1.000,00 403,00 2.000,00 64.05.001 Συνδρομές σε Επαγγελμ. οργανώσ.(εδευα) 5.000,00 1.180,00 3.000,00 64.98.002 Δικαστικά 2.000,00 3.229,00 4.000,00 64.98.003 Συμβολαιογραφικά 1.000,00 540,00 1.000,00 64.98.005 Εξοδα Διαφόρων Τρίτων 10.000,00 17.680,00 50.000,00 64.98.006 Διάφορα Γενικά Εξοδα 10.000,00 2.950,00 15.000,00 Ειδικές Δαπάνες Σ Υ Ν Ο Λ Ο 115.000,00 70.046,00 122.000,00 64.06.099 Διάφορες προαιρ. εισφορές 2.000,00 250,00 1.000,00 64.98.500 Δαπάνες προγρ/τος κοινοφελούς εργασίας 20.000,00 4.131,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 22.000,00 4.381,00 1.000,00 Επιστροφές χρημάτων & Ανόργανα Εξοδα 81.00.000 Φορολ. προστ. & προσαύξ. 1.000,00 3.332,00 2.000,00 81.00.005 Επιστροφές εσόδων 10.000,00 3.876,00 10.000,00 81.00.006 Αναδρομ. Εισφορές ΙΚΑ 1.000,00 30,00 0,00 81.00.007 Δικαστ. αποζ. - Τόκοι υπερημ. 1.000.000,00 35.591,00 5.000,00 81.00.099 Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 8.000,00 36.373,00 50.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.020.000,00 79.202,00 67.000,00 Υποχρεώσεις προηγουμένων ετών 82.00.098 Διάφορες οφειλές 2013 133.000,00 85.350,00 100.000,00 82.00.099 Διάφορες οφειλές παρελθόντων ετών 4.000,00 1.103,00 4.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 137.000,00 86.453,00 104.000,00 Αποδόσεις των υπέρ Τρίτων Εσόδων Φ.Π.Α. εισροών 2.480.000,00 1.665.845,60 2.402.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2.480.000,00 1.665.845,60 2.402.000,00 6

Αποδοχές Υπαλλήλων 60.00.000 Αποδοχές Τακτ. Υπαλλήλ. εκτός Υδρ.-Αποχ. 179.000,00 114.913,00 110.000,00 60.00.002 Αποδ. υπερωριακής απασχ. Τακτ. Υπαλλ. 20.000,00 2.435,00 4.000,00 60.00.012 Αποδ.υπερωριακής απασχ. Μισθ.Υπαλλ.Ι.Δ. 86.000,00 23.963,00 29.000,00 60.00.013 Αποδοχές Μισθ. Υπαλλήλ. εκτός Υδρ.-Αποχ. 777.000,00 703.294,00 963.000,00 64.01.000 Αποζημ. για έξοδα κίνησης προσωπικού 4.000,00 2.729,00 4.000,00 64.01.003 Αποζημ. για έξοδα κίνησης προσωπ. ΛΑΕΚ 4.000,00 237,00 3.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.070.000,00 847.571,00 1.113.000,00 Αποδοχές και εργοδ. εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων 60.01.003 Αμοιβ. επιδ. ΟΑΕΔ ορισμ. Χρον. 110.000,00 73.414,00 22.000,00 60.01.002 Αποδ. υπερωριακής απασχ. Εκτάκτ. Υπαλλ. 20.000,00 1.114,00 3.000,00 60.01.004 Αμοιβ. ασκουμ. σπουδ. 30.000,00 55.720,00 66.000,00 60.01.005 Ασκουμ. μαθητές ΟΑΕΔ 20.000,00 19.802,00 24.000,00 60.01.007 Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου 73.000,00 113.107,00 135.000,00 60.04.000 ΙΚΑ Συμβ. ορισμ. χρόνου 27.000,00 29.280,00 36.000,00 60.04.013 ΙΚΑ επιδοτ. ΟΑΕΔ ορισμ. Χρον. 33.000,00 21.695,00 7.000,00 60.04.014 ΙΚΑ ασκουμ. σπουδαστών 2.000,00 1.201,00 2.000,00 60.04.015 ΙΚΑ ασκουμ. Μαθητ. ΟΑΕΔ 5.000,00 4.218,00 5.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 320.000,00 319.551,00 300.000,00 Μισθώματα, Κίνηση & Φωτισμός, Καθαριότητα, Μεταφορές 62.01.000 Κατανάλωση Φ.Α. 22.000,00 9.860,00 15.000,00 62.04.001 Μισθώματα Κτιρίων 35.000,00 30.000,00 36.000,00 62.98.000 Δ.Ε.Η. Γραφείων 9.000,00 7.709,00 10.000,00 63.03.000 Τέλη κυκλοφορίας επιβατ. αυτοκινήτων 5.000,00 0,00 5.000,00 63.03.001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 13.000,00 1.584,00 10.000,00 64.00.002 Μεταφορές γενικά 2.000,00 679,00 2.000,00 64.98.000 Κοινόχρηστα 2.000,00 830,00 2.000,00 64.98.099 Έξοδα Παραγωγής Ενέργειας 0,00 0,00 1.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 88.000,00 50.662,00 81.000,00 Προμ. υλικών & Εργασίες συντήρησης & επισκευών 62.04.006 Ενοίκια λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 1.577,00 1.000,00 62.07.001 Οικοδ.υλικά & εργασ. συντ/σης γραφείων, συνεργείου, αποθήκης, χημείου 35.000,00 18.918,00 35.000,00 62.07.002 Ηλεκτ/κά υλικά & εργασ. συντήρ. γραφείων 1.000,00 105,00 1.000,00 62.07.004 Υλικ. & εργασ.συντήρ.επίπλ. & μηχ/των γραφ 3.000,00 1.412,00 3.000,00 62.07.007 Λοιπά υλικά & εργασ. συντήρ. & επισκευών 2.000,00 1.876,00 3.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 43.000,00 23.888,00 43.000,00 Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών 64.05.000 Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά κλπ 6.000,00 2.334,00 4.000,00 64.07.000 Προμήθεια βιβλίων και εντύπων Υπηρ. 20.000,00 18.241,00 10.000,00 64.07.003 Προμήθ. γραφικής ύλης & μικροαντικ. γραφ. 9.000,00 4.914,00 7.000,00 64.07.004 Αναλώσιμα υλικά Μηχαν/σης 30.000,00 17.433,00 20.000,00 64.08.000 Προμ. καυσίμων θέρμανσ. 3.000,00 3.740,00 7.000,00 64.08.001 Προμήθ. ειδών καθαριότ., υγιεινής & ασφάλ. 9.000,00 2.657,00 9.000,00 64.08.003 Προμήθεια υλικών λειτουργίας Χημείου 9.000,00 6.841,00 10.000,00 64.08.099 Προμήθεια λοιπών υλικών 1.000,00 0,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 87.000,00 56.160,00 67.000,00 7

Επιπλα & Σκεύη 14.00.000 Επιπλα Γραφείου 2.000,00 414,00 3.000,00 14.02.000 Μηχανές Γραφείου 1.000,00 735,00 2.000,00 14.03.000 Συμπλήρωση μηχ/κού συγκροτήματος 7.000,00 14.870,00 60.000,00 14.08.000 Συσκευές Επικοινωνίας 1.000,00 28,00 1.000,00 14.09.000 Σώματα Κλιματισμού 4.000,00 3.557,00 2.000,00 14.09.000 Λοιπά Επιπλα & Σκεύη 6.000,00 2.790,00 8.000,00 Εξοδα αναδιοργάνωσης Σ Υ Ν Ο Λ Ο 21.000,00 22.394,00 76.000,00 16.17.000 Συμπλήρωση προγραμμ. Μηχαν/σης 53.000,00 400,00 30.000,00 Μηχανοργάνωση Δημιουργία, οργάνωση, Βελτίωση & 15.02.343 ψηφιοποίηση του αρχείου της ΔΕΥΑΜΒ 15.02.344 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 53.000,00 400,00 30.000,00 Εφαρμογή δικτυακών συστημάτων συναλλαγών & εξυπηρέτησης κοινού 30.000,00 0,00 0,00 100.000,00 600,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 130.000,00 600,00 0,00 8

ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΤΥΟΥ Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ Αποδοχές Υπαλλήλων και Εργατών 60.00.000 Αποδοχές Τακτ. Υπαλλ. Υδρευσης 195.000,00 124.490,00 55.000,00 60.00.002 Αποδ. υπερωριακής απασχ. Τακτ. Υπαλλ. 22.000,00 2.637,00 2.000,00 60.00.012 Αποδ.υπερωριακής απασχ. Μισθ.Υπαλλ.Ι.Δ. 148.000,00 41.475,00 50.000,00 60.00.013 Αποδοχές Μισθ. Υπαλλ. Υδρευσης 1.332.000,00 1.217.239,00 1.666.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.697.000,00 1.385.841,00 1.773.000,00 Μισθώματα - Κίνηση Αντλιοστασίων 62.00.001 Δ.Ε.Η. Αντλ/σίων Υδρευσ. 2.063.000,00 1.441.510,00 2.084.000,00 62.04.000 Μισθ.οικοπ.Αντλ/σίων Υδρ. 24.000,00 18.788,00 30.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2.087.000,00 1.460.298,00 2.114.000,00 Προμήθεια υλικών & εργασίες συντήρησης και επισκευών 62.07.003 Αντ/κά μεταφ. μέσων ύδρευσης 13.000,00 8.015,00 30.000,00 62.07.008 Η/Μ εξοπλισμός αντλιοστασίων ύδρευσης 10.000,00 8.427,00 41.000,00 62.07.009 Αντ/κά & εργασ. συντήρ. Υ.Η.Σ. Σαρακηνού 1.000,00 114,00 1.000,00 62.07.011 Οικοδ. υλικά & εργασ. συντήρησης αντλ/σίων ύδρευσης 16.000,00 331,00 1.000,00 62.07.012 Ηλεκτρ. υλικ.- συστ.αντλ.υδρ. 1.000,00 601,00 1.000,00 62.07.058 Η/Μ εξοπλισμός εγκ/σεων ύδρευσης 10.000,00 2.667,00 41.000,00 62.07.074 Ανταλλακτικά μονάδων αφαλάτωσης 6.000,00 10.919,00 1.000,00 62.07.103 Εργασίες συντήρ. μεταφ. μέσων Υδρευσης 13.000,00 2.865,00 13.000,00 62.07.108 Εργασίες συντήρ. αντλιοστασίων Υδρευσης 8.000,00 6.514,00 1.000,00 62.07.158 Εργασίες συντήρ. εγκ/σεων Υδρευσης 8.000,00 710,00 1.000,00 62.07.174 Εργασίες συντήρ. μονάδων αφαλάτωσης 6.000,00 5.379,00 1.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 92.000,00 46.542,00 132.000,00 Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών 64.00.000 Προμήθεια καυσίμων οχημάτων Υδρευσης 63.000,00 36.418,00 60.000,00 64.00.100 Προμήθεια λιπαντικών οχημάτων Υδρευσης 12.000,00 9.176,00 30.000,00 64.08.004 Προμήθεια χημικού υλικού ( χλώριο, κλπ ) 40.000,00 12.796,00 29.000,00 64.08.074 Προμήθεια χημικού υλικού για τις μονάδες αφαλάτωσης 16.000,00 32.028,00 40.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 131.000,00 90.418,00 159.000,00 Συντηρήσεις Αρδευτικού δικτύου 62.07.200 Επισκευές και συντηρήσεις αρδευτικού δικτύου 20.000,00 400,00 1.000,00 62.07.201 Συντήρηση δικτύου Άρδευσης Αρτέμιδος 0,00 2.568,00 1.000,00 62.07.202 Συντήρηση δικτύου Άρδευσης Αγριάς 0,00 0,00 1.000,00 62.07.203 Συντήρηση δικτύου Άρδευσης Πορταριάς 0,00 0,00 1.000,00 62.07.204 Συντήρηση δικτύου Άρδευσης Ιωλκού 0,00 75,00 1.000,00 62.07.205 Συντήρηση δικτύου Άρδευσης Ν.Αγχιάλου 0,00 2.620,00 1.000,00 62.07.206 Συντήρηση δικτύου Άρδευσης Αισωνίας 0,00 4.612,00 1.000,00 62.07.207 Συντήρηση δικτύου Άρδευσης Μακρυνίτσας 0,00 1.850,00 1.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 20.000,00 12.125,00 8.000,00 9

Συντηρήσεις δικτύων Υδρευσης 62.07.300 Συντηρήσεις Υδραγωγείου Αρτέμιδας 0,00 7.651,00 1.000,00 62.07.301 Συντηρήσεις Υδραγωγείου Αγριας 0,00 5.069,00 1.000,00 62.07.302 Συντηρήσεις Υδραγωγείου Πορταριάς 0,00 5.167,00 1.000,00 62.07.303 Συντηρήσεις Υδραγωγείου Ιωλκού 0,00 5.322,00 1.000,00 62.07.304 Συντηρήσεις Υδραγωγείου Ν.Αγχιάλου 0,00 4.086,00 1.000,00 62.07.305 Συντηρήσεις Υδραγωγείου Αισωνίας 0,00 4.849,00 1.000,00 62.07.306 Συντηρήσεις Υδραγωγείου Μακρινιτσας 0,00 5.359,00 1.000,00 64.13.000 Συντηρήσεις Δικτύου Ύδρευσης 19.000,00 3.491,00 170.000,00 64.13.001 64.13.002 64.13.003 64.13.004 64.13.005 64.13.006 64.13.007 Συντήρηση δικτύου διανομής Υδραγωγείου Αγριάς Συντήρηση δικτύου διανομής Υδραγωγείου πρώην Δ. Αρτέμιδας Συντήρηση σχηματισμών δεξαμενών και γεωτρήσεων περιφ. υδραγωγείων Συντήρηση ΗΛΜ εξοπλισμού υδρευτικών γεωτρήσεων Βελτιώσεις εγκαταστάσεων ηλεκτρολογ. και επικοινωνιών απομακρυσμένων σημείων Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων υδρευσης Ν.Αγχιάλου Ενσωμάτωση επικοινωνιών υδραγωγίου Ν.Αγχιάλου 16.000,00 11.599,00 1.000,00 12.000,00 6.391,00 1.000,00 16.000,00 7.322,00 1.000,00 12.000,00 6.192,00 1.000,00 10.000,00 4.050,00 1.000,00 11.000,00 0,00 1.000,00 16.000,00 0,00 1.000,00 64.13.008 Απομόνωση παλαιού δικτύου Ν.Αγχιάλου 10.000,00 0,00 1.000,00 64.13.009 Βελτίωση ζωνοποίησης Ν.Αγχιάλου 12.000,00 7.385,00 1.000,00 64.13.010 64.13.011 Συντήρηση υδραυλικών μερών δικτύου Πορταριάς - Ιωλκού - Μακρινίτσας Βελτίωση ενεργειακής κατανάλωσης περιφερειακών υδραγωγείων 30.000,00 15.407,00 1.000,00 16.000,00 4.767,00 1.000,00 64.13.012 Συντήρηση δικτύου Ύδρευσης Πορταριάς 0,00 5.895,00 1.000,00 64.13.013 Συντήρηση δικτύου Ύδρευσης Ιωλκού 0,00 7.537,00 1.000,00 64.13.014 Συντήρηση δικτύου Ύδρευσης Αισωνίας 0,00 8.210,00 1.000,00 64.13.015 Συντήρηση δικτύου Ύδρευσης Μακρυνίτσας 0,00 6.881,00 1.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 180.000,00 132.630,00 192.000,00 Εγκατ/σεις δικτ.υδρευσης 12.05.000 Υδρόμετρα 78.000,00 9.568,00 83.000,00 12.06.020 Συσκευές χλωρίωσης 50.000,00 0,00 21.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 128.000,00 9.568,00 104.000,00 Μηχ/τα και Εξοπλισμός ( αγορές ) 12.03.000 Εργαλεία & Οργανα Υδρευσης 6.000,00 4.267,00 1.000,00 12.06.022 Μηχ/τα και Εξοπλισμός Χημείου 40.000,00 0,00 5.000,00 12.06.061 Λοιπά Μηχανήματα Υδρευσης 7.000,00 0,00 70.000,00 12.06.092 Μηχ/κός εξοπλισμός Αντλ. Υδρευσης 5.000,00 0,00 80.000,00 12.90.000 Αντλητικά συγκροτήμ. Αντλ/σίων Υδρευσης 5.000,00 0,00 1.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 63.000,00 4.267,00 157.000,00 10

Διάφορα Εξοδα 64.98.007 Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 5.000,00 0,00 0,00 64.98.007 Συνεργασία με "Δημόκριτο" 2.000,00 0,00 0,00 64.98.007 Απρόβλεπτα 15.000,00 17.800,00 0,00 64.98.016 Συντήρηση σταθμού αέριας ρύπανσης 13.000,00 6.764,00 15.000,00 64.98.020 Εργασίες απολυμάνσεων κλπ εγκαταστάσεων 15.000,00 4.251,00 11.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 50.000,00 28.815,00 26.000,00 ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ Λοιπά έργα κατασκ,επέκτ., συμπλ. δικτ. Υδρευσης 15.02.130 Επέκταση αυτοματοποίησης δικτ. Υδρευσης 78.000,00 77.476,00 0,00 15.02.229 Συντήρηση εγκατ/σεων & δικτύων Υδρευσης Νο 1 41.000,00 6.587,00 213.000,00 15.02.241 Διαμόρφωση Ισογείου κτιρίου Κωνσταντά 35.000,00 2.720,00 0,00 15.02.244 Συντήρηση Γεωτρήσεων Ν4 187.000,00 80.741,00 7.000,00 15.02.310 Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου Υδρ. Ν.Αγχιάλου 42.000,00 32.818,00 0,00 15.02.312 Ν6-Εργα Υγειονομικής ανάγκης 12.000,00 10.712,00 0,00 15.02.316 Ενοποίηση δεξαμενών Αγριάς 100.000,00 0,00 0,00 15.02.322 Κατασκευή Νέων παροχών Ύδρευσης Νο 11 150.000,00 12.224,00 80.000,00 15.02.323 Συντήρηση εγκατ/σεων & δικτύων Υδρευσης Νο 10 320.000,00 271.968,00 25.000,00 15.02.324 Υδρευση Κουγιάτικων 45.000,00 23.755,00 0,00 15.02.325 Αντικαταστάσεις δικτύων Υδρευσης Νο 13 280.000,00 0,00 130.000,00 15.02.326 Εργα υγειονομικής αναγνώρισης Νο 14 200.000,00 66.992,00 8.000,00 15.02.327 Συντήρηση ΗΛΜ εγκ/σεων Υδρευσης-Αρδευσης 160.000,00 98.051,00 250.000,00 15.02.328 Ενίσχυση Υδρευσης Κ.Λεχωνίων- Πλατανιδίων- Μαλακίου 100.000,00 0,00 0,00 15.02.329 Υδρευση Ράχης-Καροφλάδικων 50.000,00 5.737,00 2.000,00 15.02.330 Υδρευση Παλιουρίου 30.000,00 0,00 0,00 15.02.331 Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων Νο 12 40.000,00 34.267,00 13.000,00 15.02.335 Εκσυγχρονισμός μετρητών 50.000,00 0,00 0,00 15.02.339 Αγωγός μεταφοράς νερών ορεινού όγκου (μη επιλ. δαπάνη) 1.500.000,00 0,00 290.000,00 15.02.345 Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων Νο 18 0,00 0,00 81.000,00 15.02.346 Ενοποίηση δεξαμενών Αγριάς Νο 15 0,00 0,00 143.000,00 15.02.347 Συντήρηση Εγκαταστάσεων & δικτύων ύδρευσης Νο 17 0,00 0,00 240.000,00 15.02.348 Έργα υγειονομικής αναγνώρισης 0,00 0,00 200.000,00 15.02.349 Αντικατάσταση & επέκταση δικτύου Ύδρευσης 0,00 0,00 100.000,00 15.02.350 Συντήρηση & ανόρυξη Γεωτρήσεων 0,00 0,00 70.000,00 15.02.351 Συντήρηση εγκαταστάσεων δικτύου άρδευσης 0,00 0,00 100.000,00 15.02.352 Αντικατάσταση δικτύου Ύδρευσης Αγ. Βλασίου 0,00 0,00 100.000,00 11

σε μεταφορά 3.500.000,00 724.048,00 2.052.000,00 από μεταφορά 3.500.000,00 724.048,00 2.052.000,00 15.02.353 Έργα ενίσχυσης υδραγωγείων περιφερειακών ΔΕ 0,00 0,00 250.000,00 15.02.354 Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων 0,00 0,00 20.000,00 15.02.355 Συντήρηση εγκαταστάσεων δικτύων Ύδρευσης 0,00 0,00 120.000,00 15.02.356 Κατασκευή μικρού ΥΗΣ στη θέση Μετερίζα Πηλίου 0,00 0,00 198.000,00 15.02.999 Αναθεωρήσεις παλαιών έργων 14.000,00 8.722,00 15.000,00 16.12.002 Τοπογραφικές εργασίες 20.000,00 3.300,00 40.000,00 16.12.060 Μελ. διαπίστευσης Επιχ/σης-Λοιπές μελέτες 25.000,00 0,00 0,00 16.12.074 Λοιπές μελέτες 20.000,00 0,00 0,00 16.12.075 Τεχν. Σύμβουλοι διαχείρισης συγχρημ. έργων 30.000,00 0,00 0,00 16.12.076 Τεχν. Σύμβουλος ενίσχυσης υδραγωγείου Αγριάς 30.000,00 0,00 0,00 16.12.077 Τεχν. Σύμβουλος μοντελοποίησης δικτ. Υδρ. 20.000,00 0,00 0,00 16.12.078 Τεχν.Συμβ. Σύμβουλος ανάπτυξης GIS 20.000,00 0,00 0,00 16.12.079 Συνοδές υπηρεσίες GIS 30.000,00 0,00 30.000,00 16.12.080 Μελέτη διαχείρισης & ενεργ. αξιοποίησης νερών Δ. Βόλου 20.000,00 0,00 0,00 16.12.081 Μελέτη διαχείρισης υδάτινου δυναμικού Δήμου Βόλου 20.000,00 0,00 50.000,00 16.12.082 Μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας 20.000,00 0,00 0,00 16.12.083 Μελέτη δικτύου Ύδρευσης Αγ. Βλασίου 25.000,00 0,00 0,00 16.12.087 Προκατ. μελέτη ενίσχυσης εξ. υδραγωγείου 0,00 0,00 20.000,00 16.12.088 Τεχνικοί Σύμβουλοι - Σύμφωνα συνεργασίας - Προγραμματικές συμβάσεις 0,00 0,00 35.000,00 64.98.014 Συνεργασία με διαπιστευμένα εργαστήρια 50.000,00 11.145,00 45.000,00 64.98.015 Πιστοποιήσεις, Διαπιστεύσεις, Διακριβώσεις 20.000,00 4.906,00 15.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 3.864.000,00 752.121,00 2.890.000,00 15.02.333 Λοιπές επενδύσεις μη χρηματοδοτούμενες Άρδευσης Βελτίωση άρδευσης Φλαμπουρίου- Μεσιακό ίσωμα 260.000,00 0,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 260.000,00 0,00 0,00 12

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ Εργα Υδρευσης 15.02.230 Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού 1.000.000,00 0,00 100.000,00 15.02.338 Φρεάτια εγκατάστασης εξοπλισμού 380.000,00 37.258,00 341.000,00 15.02.339 Αγωγός μεταφοράς νερών ορεινού όγκου 1.500.000,00 0,00 2.720.000,00 15.02.340 Αντικατάσταση δικτύου Ύδρευσης Μακρινίτσας 10.000,00 0,00 100.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2.890.000,00 37.258,00 3.261.000,00 ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 15.02.341 Μελέτη διαχείρισης & ενεργ. αξιοποίησης νερών Δ. Βόλου 10.000,00 0,00 0,00 15.02.342 Σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικού λεκανών δυναμικού απορροής Μείζ. Βόλου 10.000,00 0,00 0,00 15.02.735 Επαναχρησιμοποίηση λύματος 10.000,00 0,00 0,00 15.02.736 Αξιοποίηση λάσπης 10.000,00 718,00 0,00 15.02.737 Αποχέτευση Αγ. Λαυρεντίου 10.000,00 0,00 0,00 15.02.738 Ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης πλημμυρικών φαινομένων 10.000,00 0,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 60.000,00 718,00 0,00 13

ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΤΥΟΥ Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ Αποδοχές Υπαλλήλων 60.00.012 Αποδ.Υπερωριακής απασχ. μισθ. Ι.Δ. 96.000,00 26.727,00 32.000,00 60.00.013 Αποδ. Μισθ. Ι.Δ. Αποχέτευσης 858.000,00 784.443,00 1.073.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 954.000,00 811.170,00 1.105.000,00 Μισθώματα, κίνηση Αντλιοστασίων 62.00.002 ΔΕΗ αντλ/σίων Αποχ/σης 905.000,00 675.835,00 895.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 905.000,00 675.835,00 895.000,00 Προμήθεια υλικών & εργασίες συντ. & επισκευών 62.07.021 Οικοδ.υλικά & εργασίες συντήρ. αντλ. Αποχ. 2.000,00 369,00 15.000,00 62.07.022 Η/Μ εξοπλ. αντλ. Αποχ. 35.000,00 5.841,00 11.000,00 62.07.023 Ανταλλακτικά μεταφορ. μέσων Αποχ. 16.000,00 13.256,00 30.000,00 62.07.027 Συντήρηση δομικών ΕΕΛ 13.000,00 9.078,00 2.000,00 62.07.122 Εργασίες συντήρ. αντλιοστασίων Αποχέτ. 20.000,00 8.173,00 1.000,00 62.07.123 Εργασίες συντήρ. μεταφ. μέσων Αποχέτ. 17.000,00 2.987,00 13.000,00 62.07.222 Η/Μ εξοπλισμός εγκαταστάσεων Αποχέτ. 35.000,00 3.042,00 14.000,00 62.07.322 Η/Μ εργασίες συντήρησης εγκ/σεων Αποχ. 20.000,00 4.330,00 1.000,00 64.08.005 Υλικά λειτουργίας Β.Κ. ( κροκιδωτικό κλπ ) 65.000,00 129.455,00 270.000,00 64.08.006 Αναλώσιμα Χημείου Βιολογ. Καθαρισμού 17.000,00 8.772,00 37.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 240.000,00 185.303,00 394.000,00 64.00.005 Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων Αποχέτευσης 40.000,00 17.650,00 50.000,00 64.00.105 Προμήθεια λιπαντικών οχημάτων Αποχέτ. 8.000,00 0,00 30.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 48.000,00 17.650,00 80.000,00 Καθαρισμός & Επισκευή Υπονόμων 62.07.093 Καθαρισμός & Επισκευή Υπονόμων 0,00 0,00 5.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 0,00 0,00 5.000,00 Συντήρηση Δικτύου Ακαθάρτων Ομβρίων 62.07.029 Συντήρηση δικτύου Ακαθάρτων & Ομβρίων 0,00 0,00 1.000,00 62.07.036 Συντήρηση Δικτύων Αποχέτευσης 16.000,00 4.366,00 56.000,00 62.07.401 62.07.402 62.07.403 62.07.404 62.07.405 62.07.406 Συντήρηση Δικτύων Αποχ.Ακαθάρ.και Ομβρίων Αγριάς Συντήρηση Δικτύων Αποχ.Ακαθάρ.και Ομβρίων Πορταριάς Συντήρηση Δικτύων Αποχ.Ακαθάρ.και Ομβρίων Ιωλκού Συντήρηση Δικτύων Αποχ.Ακαθάρ.και Ομβρίων Ν.Αγχιάλου Συντήρηση Δικτύων Αποχ.Ακαθάρ.και Ομβρίων Αισωνίας Συντήρηση Δικτύων Αποχ.Ακαθάρ.και Ομβρίων Μακρινίτσας 0,00 2.532,00 1.000,00 0,00 1.762,00 1.000,00 0,00 3.028,00 1.000,00 0,00 2.231,00 1.000,00 0,00 2.020,00 1.000,00 0,00 2.876,00 1.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 16.000,00 18.815,00 63.000,00 14

Μηχ/τα & Εξοπλισμός ( αγορές ) 12.03.001 Εργαλεία & Οργανα Αποχέτευσης 21.000,00 7.732,00 1.000,00 12.06.082 Λοιπά Μηχανήματα Αποχέτευσης 5.000,00 0,00 1.000,00 12.90.001 Αντλητικά συγκροτήματα αντλ/σίων Αποχέτ. 17.000,00 6.520,00 1.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 43.000,00 14.252,00 3.000,00 64.98.008 Διάφορα Εξοδα Διάφορα Εξοδα Αποχ/σης που δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία 6.000,00 2.514,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 6.000,00 2.514,00 0,00 15

ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ Εργα Αποχέτευσης - ΕΕΛ - Ομβρίων 10.00.000 Αγορά οικοπέδου 0,00 0,00 50.000,00 15.02.246 Κατασκευή δικτύων Αποχ/σης Ακαθάρτων & Ομβρίων Νο 89-91 208.000,00 229.202,00 20.000,00 15.02.300 Συντήρηση ΗΛΜ εξοπλισμού 150.000,00 41.975,00 250.000,00 15.02.302 Συντήρηση Πρασίνου 10.000,00 0,00 12.000,00 15.02.304 Απόσμηση Δεξαμενών πάχυνσης ΕΕΛ 100.000,00 0,00 30.000,00 15.02.306 Διακλαδώσεις Αποχέτευσης ακαθάρτων Αγριάς 300.000,00 0,00 262.000,00 15.02.309 Συντήρηση δομικών εγκαταστάσεων Αποχέτευσης 0,00 2.200,00 0,00 15.02.336 Διακλαδώσεις Αποχέτευσης ακαθάρτων Ιωλκού 50.000,00 0,00 248.000,00 15.02.337 Διακλαδώσεις Αποχέτευσης ακαθάρτων Αγ. Στεφάνου 50.000,00 0,00 205.000,00 15.02.630 Επέκταση Ε.Ε.Λ. 270.000,00 160.000,00 0,00 15.02.685 Συντήρηση δεξαμενής Βιοαερίου 40.000,00 0,00 0,00 15.02.695 Νο85 Επέκταση δικτ.& διακλαδώσεις αποχέτ. 10.000,00 6.834,00 0,00 15.02.704 Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων Αγριάς - Σύνδεση με ΕΕΛ (μη επιλ. δαπάνη) 1.900.000,00 0,00 9.000,00 15.02.710 Συμπλ. έργα χειμάρρου Κραυσίδωνα 8.000,00 0,00 0,00 15.02.714 Συντήρηση δικτύων αποχέτευσης & αποφράξεις Νο 92 300.000,00 335.451,00 180.000,00 15.02.716 Σύστημα συλλογής επιπλεόντων ΔΤΚ 1 110.000,00 112.700,00 10.000,00 15.02.718 Συντήρηση ανάδευσης χωνευτή 3 25.000,00 0,00 0,00 15.02.719 Αποκατάσταση πυθμένων ΔΧΚ & λοιπές δομικές εργασίες 60.000,00 0,00 0,00 15.02.720 Λειτουργία μονάδας παραγωγής ενέργειας 30.000,00 0,00 20.000,00 15.02.721 Συντήρηση υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης 50.000,00 0,00 50.000,00 15.02.722 Συντήρηση ανελκυστήρα χωνευτών 20.000,00 800,00 5.000,00 15.02.723 15.02.724 Αξιοποίηση βιοαερίου για θέρμανση κτιρίου διοίκησης Σύστημα παρακολούθησης & συνεγερμού εγκαταστάσεων 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 5.000,00 15.02.725 Εκσυγχρονισμός Α/Σ Διάθεσης 75.000,00 0,00 80.000,00 15.02.726 Οικίσκοι δειγματοληπτών 20.000,00 500,00 8.000,00 15.02.727 Συντήρηση βιομηχανικών κτιρίων 20.000,00 0,00 20.000,00 15.02.728 Προμήθεια οχημάτων με LEASING 50.000,00 0,00 50.000,00 15.02.739 Συντήρηση δεξαμενής Πρωτ/ας καθίζησης & διαμόρφωσης χώρου δυτικής πύλης ΕΕΛ Νο 16 0,00 0,00 54.000,00 15.02.740 Συντήρηση & απόφραξη δικτύων αποχέτευσης Νο 94 0,00 0,00 250.000,00 15.02.741 Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων & ομβρίων Νο 93 0,00 0,00 204.000,00 15.02.742 Κατασκευή φρεατίων ελέγχου πεζοδρομίου Νο 95 0,00 0,00 53.000,00 σε μεταφορά 3.896.000,00 889.662,00 2.075.000,00 16

από μεταφορά 3.896.000,00 889.662,00 2.075.000,00 15.02.743 15.02.744 Συντήρηση χωνευτή Νο 3 & δεξαμενής βιοαερίου των ΕΕΛ Νο 96 Διακλαδώσεις Αποχέτευσης ακαθάρτων Ν. Αγχιάλου 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 10.000,00 15.02.745 Συντήρηση & απόφραξη δικτύων αποχέτευσης 0,00 0,00 100.000,00 15.02.746 15.02.747 15.02.748 15.02.749 Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων Κατασκευή περίφραξης & αποχωρητηρίων στο χώρο του ΟΛΒ Ένταξη αντλιοστασίων ακαθάρτων στο SCADA των ΕΕΛ Οικοδομικές εργασίες & εγκατάστασης εξοπλισμού αντλιοστασίων ακαθάρτων και ομβρίων 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 80.000,00 15.02.999 Αναθεωρήσεις παλαιών έργων 0,00 0,00 15.000,00 16.12.084 16.12.085 Μελετες Δικτύων Αποχέτευσης Όμβριων υδάτων Αγριάς Αγχιάλου-Ν. Παγασών Μελέτη σκοπιμότητας περιβαντολλογική & υδραυλική μελέτη εφεδρικού καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς λυμάτων από κεντρικό αντλιοστάσιο στις ΕΕΛ 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 20.000,00 16.12.086 Προκαταρκτική Μελέτη διαχείρισης λυμάτων οικισμού Αγ. Λαυρεντίου 0,00 0,00 10.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 3.896.000,00 889.662,00 2.730.000,00 17

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ Έργα Αποχέτευσης - Ε.Ε.Λ. 15.02.630 Επέκτ. & αναβάθμ. Ε.Ε.Λ. ( ΠΕΠ ) 0,00 0,00 80.000,00 15.02.700 Δίκτυο Αποχέτευσης Ιωλκού 500.000,00 0,00 1.800.000,00 15.02.701 Δίκτυο Αποχέτευσης Αγ. Στεφάνου 500.000,00 0,00 1.100.000,00 15.02.702 15.02.703 Σύνδεση δικτύου Αποχ/σης Σέσκλου Δήμου Βόλου με ΕΕΛ Μελέτη Δικτύων Αποχέτευσης παραλιακού μετώπου Βόλου επέκτασης Ε.Ε.Λ. 200.000,00 0,00 120.000,00 100.000,00 0,00 700.000,00 15.02.704 Δίκτυο Αποχέτευσης Αγριάς 1.900.000,00 0,00 1.950.000,00 15.02.705 Ηλεκτροδότηση Αντλιοστασίων 50.000,00 0,00 30.000,00 15.02.706 Αρχαιολογικές εργασίες 50.000,00 0,00 30.000,00 15.02.707 Μελέτη Αποχέτευσης Ν. Αγχιάλου 150.000,00 97.195,00 234.000,00 15.02.717 Δίκτυο αποχέτευσης ΡΟΜΑ 250.000,00 0,00 264.000,00 15.02.729 Δίκτυο μεταφοράς λυμάτων Αγριά-Βόλος 1.450.000,00 0,00 2.400.000,00 15.02.730 Δίκτυο αποχέτευσης Ν.Αγχιάλου 100.000,00 0,00 400.000,00 15.02.731 Δίκτυο αποχέτευσης Άνω & Κάτω Λεχωνίων (Ά Φάση) 100.000,00 0,00 10.000,00 15.02.732 Δίκτυο μεταφοράς λυμάτων Κ.Λεχωνίων- Αγριάς 50.000,00 0,00 10.000,00 15.02.733 15.02.734 Συνδεση δικτυου αποχετευσησ ακαθαρτων Ν. Αγχιάλου με ΕΕΛ Επέκταση Ε.Ε.Λ. για υποδοχή λυμάτων οικισμών Αγριάς - Ν. Αγχιάλου - Ρ. Φεραίου 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 10.000,00 15.02.750 Δίκτυο αποχέτευσης Αγριας Δ. Βόλου ( Β φάση) 0,00 0,00 150.000,00 15.02.751 Ολοκληρωμένη διαχείριση & αξιοποίηση ιλύος των ΕΕΛ 0,00 0,00 100.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 5.500.000,00 97.195,00 9.438.000,00 Μεταφορικά μεσα 13.02.001 Φορτηγά- Βυτιοφόρα Αποχέτευσης 0,00 0,00 120.000,00 13.09.001 Μοτοποδήλατα Αποχέτευσης 0,00 0,00 5.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 0,00 0,00 125.000,00 18

ΠΡΟΫΠΟΛ / ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ ΝΤΑ για το 31/10/2013 για το 2014 από Α.Δ.ΘΕΣ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΠΡΟΫΠΟΛ. 2013 ( ) ( ) για 2014 ( ) ( ) ( ) Δ Α Ν Ε Ι Α 53.17.001 53.17.001 Δόσεις μακροπρόθεσμων Δανείων που λήγουν στο έτος Τοκοχρεωλυτικές δόσεις από δάνεια ακαθάρτων που λήγουν στο έτος Τοκοχρεωλ. δόσεις νέου μακροπρόθεσμου δανείου που λήγουν στο έτος 134.000,00 50.620,00 115.000,00 450.000,00 0,00 410.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 584.000,00 50.620,00 525.000,00 Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Ο Τακτικό Αποθεματικό 41.02.000 Τακτικό Αποθεματικό 2.200.000,00 1.440.000,00 1.950.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2.200.000,00 1.440.000,00 1.950.000,00 19

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ Ε Σ Ο Δ Α για το 2014 από Α.Δ.ΘΕΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ) για το 2014 ( ) ( ) ( ) Τακτικά 16.313.000,00 Εκτακτα 15.663.000,00 Χρηματικό Υπόλοιπο 2.980.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Ε Σ Ο Δ Ω Ν 34.956.000,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ Ε Ξ Ο Δ Α Γενικά Εξοδα & Εξοδα Λειτουργίας Υπηρεσιών για το 2014 από Α.Δ.ΘΕΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ) για το 2014 ( ) ( ) ( ) 6.827.000,00 Υδρευση 10.816.000,00 Αποχέτευση 14.838.000,00 Δάνεια 525.000,00 Αποθεματικό 1.950.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν 34.956.000,00 Ψηφίστηκε με την αρ. απόφαση του Δ.Σ. Βόλος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΑ ΜΕΛΗ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Ακριβές αντίγραφο Εντολή Προέδρου Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20