1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α Π Ο Π Α Μ Α ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο 3-5-2012 ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ Αξηζκόο Απόθαζεο 17 / 2012 Θ Ε Μ Α: «Πξνέιεγρνο απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011» ηνλ Δύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ πλδέζκνπ ζήκεξα ζηηο 3 ηνπ κήλα Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2012 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Πέκπηε θαη ώξα 09.00 ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ύζηεξα από ηελ αξηζκ. 318/25-4-2012 έγγξαθε πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε ζύκβνπιν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ (Ν. 3463/2006) θαη ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010. Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 3463/2006, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηώλ (3) κειώλ ήηαλ όινη παξόληεο: ΠΑΡΟΝΣΕ 1. Ιζααθίδε Άληδεια 2. Διεπζεξηάδεο Υξήζηνο Κσλζηαληίλνο 3. Φαζθαιήο Νηθόιανο ΑΠΟΝΣΕ Η Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελε ην κνλαδηθό ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «πξνειέγρνπ απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011», έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο: α) Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 103, 163 θαη 247 ηνπ Ν. 3463/2006. β) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010. γ) Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 40-44 ηνπ από 17/5-15/6/1959 Β. Γ/ηνο πεξί «νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη ινγηζηηθνύ Ο.Σ.Α.». δ) Σα δηαρεηξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011. ηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο όηη ε ηακεηαθή ππεξεζία ππέβαιιε ηνλ απνινγηζκό ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011, καδί κε όια ηα δηαρεηξηζηηθά ζηνηρεία (γξακκάηηα είζπξαμεο ησλ εζόδσλ, ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο ησλ εμόδσλ, απνινγηζηηθό πίλαθα).
2 ύκθσλα κε ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία, ην νηθνλνκηθό έηνο 2011 πξαγκαηνπνηήζεθαλ έζνδα 4.183.050,31 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ππνινίπνπ ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο θαη έμνδα 1.390.121,00 επξώ, κε ζεηηθό ππόινηπν ζηηο 31-12-2011 πνζνύ 2.792.929,31 επξώ, ην νπνίν κεηαθέξζεθε γηα ηελ επόκελε (ηξέρνπζα) δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν. Όζνλ αθνξά ην ζθέινο ησλ εζόδσλ εθδόζεθαλ ηεηξαθόζηα είθνζη επηά (427) γξακκάηηα είζπξαμεο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο. Όια ηα παξαζηαηηθά είζπξαμεο εθδόζεθαλ ζύκθσλα κε ηηο λόκηκεο δηαηάμεηο θαη νη εγγξαθέο ζηνπο θσδηθνύο αξηζκνύο ησλ εζόδσλ ήηαλ νξζέο. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δαπαλώλ εθδόζεθαλ εμαθόζηα ζαξάληα (640) ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο, από ηα νπνία δελ εμνθιήζεθαλ δπν (Υ.Δ.Π. 639 θαη 640), ιόγσ κε πξνζέιεπζεο ησλ δηθαηνύρσλ γηα λα πιεξσζνύλ θαη γηα ηα νπνία εθδόζεθαλ ηζάξηζκα αθπξσηηθά ρξεκαηηθά εληάικαηα (1 θαη 2). Αθνινύζσο, ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο εμέηαζαλ ηα έζνδα θαη έμνδα ηνπ παξνπζηαδόκελνπ πξνο έιεγρν απνινγηζκνύ θαηά θσδηθνύο αξηζκνύο. Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε: α) Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 103, 163 θαη 247 ηνπ Ν. 3463/2006. β) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010. γ) Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 40-44 ηνπ από 17/5-15/6/1959 Β. Γ/ηνο πεξί «νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη ινγηζηηθνύ Ο.Σ.Α.». δ) Σα δηαρεηξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011. Α Π Ο Φ Α Θ Ζ Ε Θ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 1. ΕΟΔΑ ΕΣΟΤ 2011 Σακηικά Έκηακηα Π.Ο.Ε. Ειζππάξειρ ςπέπ δημοζίος και ηπίηων ύνολο έηοςρ 2011 Τπόλοιπο έηοςρ 2010 ύνολο 1.526.173,61 εςπώ 3.936,93 εςπώ 237.131,86 εςπώ 258.708,25 εςπώ 2.025.950,65 εςπώ 2.157.099,66 εςπώ 4.183.050,31 εςπώ 2. ΕΞΟΔΑ ΕΣΟΤ 2011 Έξοδα έηοςρ 2011 Τπόλοιπο για νέα σπήζη ύνολο 1.390.121,00 εςπώ 2.792.929,31 εςπώ 4.183.050,31 εςπώ
3 ΠΟΑ Ε ΕΤΡΩ Κ.Α. ΚΑΣΗΓΟΡΘΑ ΕΟΔΟΤ 06.00 ΕΟΔΑ ΤΝΔΕΜΟΤ 4.176.970,11 06.00.0 ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ 1.526.173,61 06.00.01 ΠΡΟΟΓΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ 168.894,22 06.00.011 ΜΙΘΧΜΑΣΑ 168.894,22 06.00.0114.01 Δθκίζζσζε αλζνπσιείνπ 98.730,20 06.00.0114.02 Δθκίζζσζε αίζνπζαο δεμηώζεσλ 42.185,20 06.00.0114.03 Δθκίζζσζε καξκαξάδηθνπ 27.978,82 06.00.04 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΣΔΛΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 1.338.539,05 06.00.041 ΔΟΓΑ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΙΧΝ 1.338.539,05 06.00.0411 Γηθαηώκαηα ζύζηαζεο νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ 21.680,00 06.00.0412 Γηθαίσκα εληαθηαζκνύ 608.370,00 06.00.0413 Γηθαίσκα αλαλέσζεο (παξάηαζεο ρξόλνπ ηαθήο) 353.377,05 06.00.0414 Σέινο αλαθνκηδήο 67.445,00 06.00.0415 Γηθαίσκα από ρξήζε νζηενθπιαθίσλ 103.686,00 06.00.0416 Γηθαηώκαηα ηεξνπξαμηώλ 46.865,00 06.00.0416.01 Γηθαίσκα λεθξώζηκεο αθνινπζίαο 44.520,00 06.00.0416.02 Γηθαίσκα από κλεκόζπλν 2.345,00 06.00.0417 Λνηπά έζνδα λεθξνηαθείσλ θαη ηεξώλ λαώλ 137.116,00 06.00.0417.01 Γηθαίσκα από ρξήζε λεθξνζηαζίνπ 9.917,00 06.00.0417.02 Γηθαίσκα από ρξήζε ςπγείσλ λεθξώλ 26.414,00 06.00.0417.03 Γηθαίσκα από άδεηεο ηνπνζέηεζεο καξκαξνθαηαζθεύσλ 63.873,00 06.00.0417.04 Γηθαίσκα από πιύζηκν νζηώλ 15.028,00 06.00.0417.05 Γηάζεζε νζηενθηβσηίσλ 16.542,00 06.00.0417.06 Γηάζεζε θεξηώλ 5.342,00 06.00.0417.07 Γηάζεζε κεηαιιηθώλ δηαθνζκεηηθώλ εηδώλ 0,00 06.00.06 ΔΟΓΑ ΑΠΌ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 0,00 06.00.1 ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 3.936,93 06.00.11 ΔΟΓΑ ΑΠΌ ΔΚΠΟΙΗΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ 0,00 06.00.12 ΔΚΣΑΚΣΔ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ 0,00 06.00.14 ΓΧΡΔΔ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΔ-Κ.Λ.Π. 3.927,93 06.00.15 ΠΡΟΑΤΞΗΔΙ-ΠΡΟΣΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0,00 06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 9,00 06.00.1624 Λνηπά έθηαθηα έζνδα πνπ δελ κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζηηο αλσηέξσ ηάμεηο 9,00 ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΔΣΧΝ (Π.Ο.Δ.) ΠΟΤ 06.00.2 ΒΔΒΑΙΧΝΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΠΡΧΣΗ ΦΟΡΑ 237.131,86 06.00.21 ΔΟΓΑ Π.Ο.Δ. ΣΑΚΣΙΚΑ 237.131,86 06.00.211 ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΔΣΧΝ ΠΟΤ ΒΔΒΑΙΧΝΟΝΣΑΙ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΣΣΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΠΡΧΣΗ ΦΟΡΑ 237.131,86 06.00.2119.01 Δηζθνξέο Γήκσλ-κειώλ 237.131,86 06.00.4 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΧΝ 252.628,05 06.00.41 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ 247.507,52 06.00.42 ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΧΝ 5.118,53 06.00.4211 Δπηζηξνθή ρξεκάησλ από ππόινγνπο ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο 0,00
4 06.00.4212 Δπηζηξνθή πάγηαο πξνθαηαβνιήο 5.000,00 06.00.4213 Δπηζηξνθή αρξεσζηήησλ θαηαβιεζέλησλ ρξεκαηηθώλ πνζώλ 0,00 06.00.4214 Δπηζηξνθή ελ γέλεη ρξεκάησλ 118,53 06.00.5 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 2.157.099,66 06.00.51 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ ΥΡΗΗ 2.157.099,66 06.00.511 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΔΡΥΟΜΔΝΟ ΑΠΌ ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ 2.149.054,90 06.00.512 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΔΡΥΟΜΔΝΟ ΑΠΌ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 8.044,76
5 Κ.Α. ΕΞΟΔΑ ΤΝΔΕΜΟΤ ΠΟΑ Ε ΕΤΡΩ 02 ΥΡΕΩΣΘΚΟΘ ΛΟΓΑΡΘΑΜΟΘ ΔΗΜΟΘΟΤ ΛΟΓΘΣΘΚΟΤ 1.390.121,00 02.00 ΓΕΝΘΚΕ ΤΠΗΡΕΘΕ 103.960,32 02.00.6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ 103.960,32 02.00.60 ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 33.963,53 02.00.605 ΔΡΓΟΓΟΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 33.963,53 02.00.607 ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΛΗΦΗ, ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ 0,00 02.00.61 ΑΜΟΙΒΔ ΑΙΡΔΣΧΝ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ 48.532,81 02.00.611 ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΧΝ 20.019,11 02.00.6111 Ακνηβέο λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ 183,27 02.00.6111.01 Ακνηβέο λνκηθώλ 183,27 02.00.6111.02 Ακνηβέο ζπκβνιαηνγξάθσλ 0,00 02.00.6117 ειεύζεξνπ επαγγεικαηία 19.835,84 02.00.6117.01 ειεύζεξνπ επαγγεικαηία 0,00 02.00.6117.02 02.00.6117.03 02.00.6117.04 02.00.6117.06 02.00.6117.07 ειεύζεξνπ επαγγεικαηία (εξγαζίεο απεληόκσζεο θαη κηθξνβηαθήο απνιύκαλζεο) 1.722,00 ειεύζεξνπ επαγγεικαηία (εθζθαθή ηάθσλ) 0,00 ειεύζεξνπ επαγγεικαηία (δαπάλεο παξαθνινύζεζεο θαη εληνπηζκνύ παξαλνκνύλησλ αηόκσλ ζην Κνηκεηήξην) 13.778,09 ειεύζεξνπ επαγγεικαηία (εξγαζίεο πηζηνπνίεζεο πλδέζκνπ) 2.337,00 ειεύζεξνπ επαγγεικαηία (ηερληθόο αζθαιείαο) 1.998,75 02.00.612 ΓΑΠΑΝΔ ΑΙΡΔΣΧΝ 27.604,26 02.00.6121.01 Έμνδα παξάζηαζεο Πξνέδξνπ-Αληηπξνέδξνπ 27.604,26 02.00.6122 Απνδεκίσζε θαη έμνδα θίλεζεο Γεκνηηθώλ πκβνύισλ 0,00 02.00.613 ΑΜΟΙΒΔ ΣΡΙΣΧΝ ΜΗ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΧΝ 909,44 02.00.6134 Απνδεκηώζεηο κειώλ θαη γξακκαηέσο ππεξεζηαθνύ ζπκβνπιίνπ 909,44 02.00.62 ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΙΣΧΝ 4.521,95 02.00.622 ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ 4.521,95 02.00.6221 Σαρπδξνκηθά ηέιε 100,28 02.00.6222 Σειεθσληθά, ηειεγξαθηθά θαη ηειεηππία ηέιε εζσηεξηθνύ 4.421,67 02.00.63 ΦΟΡΟΙ ΣΔΛΗ 8.308,82 02.00.6312.01 Φόξνο κεγάιεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 8.308,82 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΔΝΙΚΑ ΔΞΟΓΑ 133,21 02.00.643 ΓΗΜΟΙΔ ΥΔΔΙ (ΔΞΟΓΑ ΔΚΘΔΔΧΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ) 0,00 02.00.644 ΤΝΔΓΡΙΑ ΚΑΙ ΔΟΡΣΔ 0,00 02.00.6443 Γαπάλεο δεμηώζεσλ θαη εζληθώλ ή ηνπηθώλ ενξηώλ 0,00 02.00.645 ΤΝΓΡΟΜΔ 133,21 02.00.6451 πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα 100,00 02.00.6452 πλδξνκέο internet 33,21 02.00.646 ΔΞΟΓΑ ΓΗΜΟΙΔΤΔΧΝ 0,00 02.00.649 ΓΙΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ ΓΔΝΙΚΗ ΦΤΔΧ 0,00
6 02.00.67 ΠΛΗΡΧΜΔ ΜΔΣΑΒΙΒΑΔΙ Δ ΣΡΙΣΟΤ 8.500,00 02.00.672 ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ 0,00 02.00.6723 Κξάηεζε 0,50% ππέξ ινγαξηαζκνύ ηνπ άξζξνπ 68 ΝΓ 3033/54 0,00 02.00.6725 Δηζθνξά ππέξ ΣΠΟΔΚΔ 0,00 02.00.673 ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ, ΠΑΡΟΥΔ ΚΑΙ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ 8.500,00 02.00.6736.01 Τινπνίεζε πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο γηα ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ Κνηκεηεξίνπ 0,00 02.006821 Φνξνινγηθά πξόζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο ρξήζεο 0,00 Κ.Α. 02.10 ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΕ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΕ ΤΠΗΡΕΘΕ 254.190,22 02.10.6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ 252.361,46 02.10.60 ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 200.057,26 02.10.601 ΑΠΟΓΟΥΔ ΜΟΝΙΜΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ 173.556,80 02.10.6011 Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) 170.407,23 02.10.6012.01 Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπρηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο 2.177,97 02.10.6012.02 Δπίδνκα δηαρεηξηζηηθώλ ιαζώλ 971,60 02.10.605 ΔΡΓΟΓΟΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 18.567,26 02.10.606 ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΔ ΠΑΡΟΥΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 7.933,20 02.10.62 ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΙΣΧΝ 46.387,26 02.10.6236.01 Μίζζσζε γξακκαηνζπξίδαο 56,85 02.10.626 ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΓΑΘΧΝ ΓΙΑΡΚΟΤ ΥΡΗΗ 958,17 02.10.6265 πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 958,17 02.10.6265.01 πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 681,42 02.10.6265.02 πληήξεζε θαη επηζθεπή θσηναληηγξαθηθώλ κεραλεκάησλ θαη κεραλώλ γξαθείνπ 276,75 02.10.6265.03 πληήξεζε θαη επηζθεπή εμνπιηζκνύ κεραλνξγάλσζεο 0,00 02.10.6266 πληήξεζε εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ 0,00 02.10.627 ΤΓΡΔΤΗ, ΦΧΣΙΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ (ΛΟΙΠΔ ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΙΣΧΝ) 45.372,24 02.10.6271 Ύδξεπζε δεκνηηθώλ θηηξίσλ θ.ιπ. 913,00 02.10.6273 Φσηηζκόο θαη θίλεζε (κε ειεθηξνθσηηζκό ε θσηαέξην) γηα δηθέο ηνπο ππεξεζίεο 34.157,72 02.10.6274 Γαπάλεο θαζαξηζκνύ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ 8.407,32 02.10.6276 Γαπάλεο εθθέλσζεο βόζξσλ 1.894,20 02.10.64 ΛΟΙΠΑ ΓΔΝΙΚΑ ΔΞΟΓΑ 272,33 02.10.642 ΟΓΟΙΠΟΡΙΚΑ ΔΞΟΓΑ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΣΑΞΙΓΙΧΝ 0,00 02.10.6422 Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνύκελσλ ππαιιήισλ 0,00 02.10.646 ΔΞΟΓΑ ΓΗΜΟΙΔΤΔΧΝ 272,33 02.10.6461 Έμνδα δεκνζίεπζεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 0,00 02.10.6462 Γεκνζίεπζε πξνθεξύμεσλ 272,33 02.10.66 ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ 5.644,61 02.10.661 ΔΝΣΤΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ, ΔΚΓΟΔΙ 1.554,29 02.10.6611 Πξνκήζεηα βηβιίσλ θ.ιπ. 0,00 02.10.6612 Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ 897,81 02.10.6613 Πξνκήζεηα εληύπσλ θαη πιηθώλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιώλ εθηππώζεσλ 656,48 02.10.6614 Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδώλ γξαθείνπ 0,00 02.10.663 ΔΙΓΗ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 2.752,74 02.10.664 ΚΑΤΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ 0,00 02.10.667 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 1.325,48
7 02.10.6673.01 Αληαιιαθηηθά επίπισλ θαη ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 726,20 02.10.6673.02 Αληαιιαθηηθά θσηναληηγξαθηθώλ κεραλεκάησλ θαη κεραλώλ γξαθείνπ 599,28 02.10.6673.03 Αληαιιαθηηθά εμνπιηζκνύ κεραλνξγάλσζεο 0,00 02.10.668 ΤΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΟΤ 0,00 02.10.6699 Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ 12,10 02.10.7 ΔΠΔΝΓΤΔΙ 1.828,76 02.10.71 ΑΓΟΡΔ ΚΣΙΡΙΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΠΑΓΙΧΝ 1.828,76 02.10.711 ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΧΔΙ ΚΑΙ ΑΓΟΡΔ ΔΓΑΦΙΚΧΝ ΔΚΣΑΔΧΝ 0,00 02.10.7111 Απαιινηξηώζεηο νηθνπέδσλ θαη εδαθηθώλ εθηάζεσλ 0,00 02.10.713 ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΠΑΓΙΧΝ 1.828,76 02.10.7133 Έπηπια θεύε 1.828,76 02.10.7134 Ηιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο-ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα θαη ινγηζκηθά 0,00 02.10.7135 Λνηπόο εμνπιηζκόο 0,00 Κ.Α. 02.30 ΤΠΗΡΕΘΑ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 170.679,92 02.30.6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ 136.494,45 02.30.60 ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 100.999,32 02.30.601 ΑΠΟΓΟΥΔ ΜΟΝΙΜΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ 90.400,72 02.30.605 ΔΡΓΟΓΟΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 10.598,60 02.30.62 ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΙΣΧΝ 16.271,41 02.30.623 ΔΝΟΙΚΙΑ-ΜΙΘΧΜΑΣΑ 2.583,00 02.30.6233 Μηζζώκαηα κεραλεκάησλ-σερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ 2.583,00 02.30.625 ΑΦΑΛΙΣΡΑ 2.341,45 02.30.6252 Αζθάιηζηξα κεραλεκάησλ-σερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ 0,00 02.30.6253 Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθώλ κέζσλ 1.786,40 02.30.6255 Λνηπά αζθάιηζηξα 555,05 02.30.626 ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΓΑΘΧΝ ΓΙΑΡΚΟΤ ΥΡΗΗ 11.346,96 02.30.6261 πληήξεζε θαη επηζθεπή θηηξίσλ αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ 0,00 02.30.6262 πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ (πιελ θηηξίσλ έξγσλ) 0,00 02.30.6263 πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 178,80 02.30.6264 πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ 600,00 02.30.6265 πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 3.136,50 02.30.6266 πληήξεζε εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ 7.431,66 02.30.63 ΦΟΡΟΙ ΣΔΛΗ 1.096.60 02.30.632 ΣΔΛΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΧΝ ΜΔΧΝ 976,60 02.30.6321 Σέιε θπθινθνξίαο επηβαηεγώλ απηνθηλήησλ 265,00 02.30.6322 Σέιε θπθινθνξίαο θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 90,00 02.30.6323 Λνηπά ηέιε θπθινθνξίαο 621,60 02.30.6331.01 Σέιε ηερληθνύ ειέγρνπ νρεκάησλ (Κ.Σ.Δ.Ο.) 120,00 02.30.6412 Έμνδα κεηαθνξάο αγαζώλ, θνξηνεθθνξησηηθά 0,00 02.30.642 ΟΓΟΙΠΟΡΙΚΑ ΔΞΟΓΑ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΣΑΞΙΓΙΧΝ 0,00 02.30.66 ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ 18.127,12 02.30.661 ΔΝΣΤΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ, ΔΚΓΟΔΙ 0,00 02.30.6612 Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ 0,00 02.30.6613 Πξνκήζεηα εληύπσλ θαη πιηθώλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιώλ εθηππώζεσλ 0,00 02.30.6615 Δθηππώζεηο, εθδόζεηο, βηβιηνδεηήζεηο 0,00 02.30.664 ΚΑΤΙΜΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ 9.674,58 02.30.6641 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ 7.627,86
8 02.30.6644 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ινηπέο αλάγθεο 2.046,72 02.30.665 ΤΛΙΚΟ ΔΚΣΤΠΧΣΙΚΧΝ, ΣΤΠΟΓΡΑΦΙΚΧΝ, ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ 0,00 02.30.666 ΤΛΙΚΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΣΙΡΙΧΝ ΚΑΙ ΔΡΓΧΝ 2.906,15 02.30.6661 Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θηηξίσλ 1.676,27 02.30.6662 Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ 1.229,88 02.30.667 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 5.312,69 02.30.6671 Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθώλ κέζσλ 1.828,35 02.30.6672 Αληαιιαθηηθά ινηπώλ κεραλεκάησλ 2.685,01 02.30.6673 Αληαιιαθηηθά επίπισλ, ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 799,33 02.30.669 ΛΟΙΠΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 0,00 02.30.6699.01 Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ 233,70 02.30.6699.02 Πξνκήζεηα αιαηηνύ 0,00 02.30.7 ΔΠΔΝΓΤΔΙ 34.185,47 02.30.71 ΑΓΟΡΔ ΚΣΙΡΙΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΠΑΓΙΧΝ 34.185,47 02.30.713 ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΠΑΓΙΧΝ 34.185,47 02.30.7131 Μεραλήκαηα θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 0,00 02.30.7131.01 Μεραλήκαηα θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 0,00 02.30.7131.02 Μεραλήκαηα πξαζίλνπ θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 0,00 02.30.7132 Μεηαθνξηθά κέζα 0,00 02.30.7134 Ηιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα θαη ινγηζκηθά 2.931,81 02.30.7135 Λνηπόο εμνπιηζκόο 31.253,66 02.30.7135.01 Λνηπόο εμνπιηζκόο 1.381,80 02.30.7135.02 Μηθξνεξγαιεία 278,06 02.30.7135.03 Φσηηζηηθά ζώκαηα 14.760,00 02.30.7135.04 Τιηθά ζήκαλζεο-πηλαθίδεο 0,00 02.30.7135.05 Παγθάθηα 14.833,80 02.30.73 ΔΡΓΑ 0,00 02.30.7323.01 Υώξνο ζηάζκεπζεο Ι.Υ. απηνθηλήησλ 0,00 02.30.7323.02 Απνζηξάγγηζε ηαθηθώλ ηκεκάησλ 0,00 02.30.7326.02 Καηαζθεπή ππνδνκήο ππαίζξησλ νζηενζεθώλ 0,00 02.30.7331.01 πληήξεζε θηηξίνπ Γηνίθεζεο 0,00 02.30.7335 Δγθαηαζηάζεηο ειεθηξνθσηηζκνύ θνηλήο ρξήζεσο 0,00 02.30.7336.01 πληήξεζε ηαθηθώλ ηκεκάησλ 0,00 02.30.741 ΜΔΛΔΣΔ-ΈΡΔΤΝΔ ΚΑΙ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 0,00 Κ.Α. 02.35 ΤΠΗΡΕΘΕ ΠΡΑΘΝΟΤ 279.176,88 02.35.6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ 266.138,88 02.35.60 ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 219.185,41 02.35.601 ΑΠΟΓΟΥΔ ΜΟΝΙΜΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ 151.249,94 02.35.602 ΑΠΟΓΟΥΔ ΣΑΚΣΙΚΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ ΜΔ ΤΜΒΑΗ ΑΟΡΙΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 41.298,10 02.35.605 ΔΡΓΟΓΟΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 26.637,37 02.35.62 ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΙΣΧΝ 307,50 02.35.64 ΛΟΙΠΑ ΓΔΝΙΚΑ ΔΞΟΓΑ 19.310,43 02.35.641 ΔΞΟΓΑ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 19.310,43 02.35.6412.01 Έμνδα κεηαθνξάο θάδσλ απνξξηκκάησλ, ρσκάησλ & ινηπώλ εηδώλ Κνηκεηεξίνπ 19.310,43 02.35.66 ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ 27.335,54 02.35.6644 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ινηπέο αλάγθεο 4.025.25 02.35.667 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 1.648,27
9 02.35.6672 Αληαιιαθηηθά ινηπώλ κεραλεκάησλ 1.648,27 02.35.6672.01 Αληαιιαθηηθά κεραλεκάησλ θαζαξηόηεηαο 0,00 02.35.6672.02 Αληαιιαθηηθά κεραλεκάησλ πξαζίλνπ 1.648,27 02.35.6673 Αληαιιαθηηθά επίπισλ θαη ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 0,00 02.35.669 ΛΟΙΠΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 21.662,02 02.35.6692 Πξνκήζεηα ζπόξσλ, θπηώλ, δελδξπιιίσλ 21.612,20 02.35.6692.01 Πξνκήζεηα ζπόξσλ, θπηώλ, δελδξπιιίσλ 10.548,55 02.35.6692.02 Πξνκήζεηα ινηπνύ πιηθνύ πξαζίλνπ 9.309,46 02.35.6692.03 Πξνκήζεηα πιηθνύ άξδεπζεο 1.754,19 02.35.6693 Πξνκήζεηα θπηνπαζνινγηθνύ πιηθνύ 0,00 02.35.6699 Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ 49,82 02.35.7 ΔΠΔΝΓΤΔΙ 13.038,00 02.35.71 ΑΓΟΡΔ ΚΣΙΡΙΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΠΑΓΙΧΝ 13.038,00 02.35.713 ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΠΑΓΙΧΝ 13.038,00 02.35.7135 Λνηπόο εμνπιηζκόο 13.038,00 02.35.7135.01 Λνηπόο εμνπιηζκόο 0,00 02.35.7135.02 Κάδνη απνξξηκκάησλ 13.038,00 02.45 ΤΠΗΡΕΘΕ ΝΕΚΡΟΣΑΦΕΘΩΝ 328.947,47 Ο2.45.6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ 328.516,97 02.45.60 ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 302.619,59 02.45.601 ΑΠΟΓΟΥΔ ΜΟΝΙΜΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ 272.567,22 02.45.6011 Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) 270.294,25 02.45.6012 Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο 2.272,97 02.45.605 ΔΡΓΟΓΟΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 30.052,37 02.45.66 ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ 25.897,38 02.45.661 ΔΝΣΤΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ, ΔΚΓΟΔΙ 0,00 02.45.663 ΔΙΓΗ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 0,00 02.45.669 ΛΟΙΠΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 25.897,38 02.45.6699.02 Πξνκήζεηα νζηενθηβσηίσλ 13.453,74 02.45.6691.05 Πξνκήζεηα καξκαξνςεθίδαο ηάθσλ ηξηεηνύο ηαθήο 0,00 02.45.6691.06 Πξνκήζεηα ακκνρώκαηνο ηάθσλ ηξηεηνύο ηαθήο 4.477,20 02.45.6691.07 Πξνκήζεηα κλεκείσλ ηάθσλ ηξηεηνύο ηαθήο 6.266,85 02.45.6691.08 Πξνκήζεηα πηλαθίδσλ (ελεκέξσζεο-κόληκσλ νζηενζεθώλ-αξίζκεζεο θιπ) 1.403,75 02.45.7 ΔΠΔΝΓΤΔΙ 430,50 02.45.71 ΑΓΟΡΔ ΚΣΙΡΙΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΠΑΓΙΧΝ 430,50 02.45.7133 Έπηπια θεύε 430,50 02.45.7134 Ηιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα θαη ινγηζκηθά 0,00 02.45.7135 Λνηπόο εμνπιηζκόο 0,00 02.45.7135.01 Λνηπόο εμνπιηζκόο 430,50 02.45.7135.06 Πξνκήζεηα πνιπεηώλ νζηενζεθώλ 0,00 02.80 ΠΛΗΡΧΜΔ Π.Ο.Δ. & ΛΟΙΠΔ ΑΠΟΓΟΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ 253.166,19 02.80.8 ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ 253.166,19 02.80.81 ΠΛΗΡΧΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ (Π.Ο.Δ.) 7.995,80 02.80.811 ΠΛΗΡΧΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ (ΠΟΔ) 7.995,80 02.80.8113 Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ παξνρέο ηξίησλ 3.848,63 02.80.8115 Γηάθνξα έμνδα 421,24 02.80.8116 Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ 3.725,93
10 02.80.82 ΛΟΙΠΔ ΑΠΟΓΟΔΙ 245.170,39 02.80.821 ΑΠΟΓΟΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΧΝ ΔΙΦΟΡΧΝ 62.380,06 02.80.822 ΑΠΟΓΟΗ ΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΔΠΙΒΑΡΤΝΔΧΝ 22.111,81 02.80.823 ΑΠΟΓΟΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΧΝ ΔΙΦΟΡΧΝ 144.103,81 02.80.824 ΛΟΙΠΔ ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΡΙΣΧΝ 11.527,71 02.80.825 ΠΑΓΙΔ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ 5.000,00 02.80.826 ΛΟΙΠΔ ΔΠΙΣΡΟΦΔ 47,00 02.90 ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ 0,00 Η απόθαζε απηή έιαβε α/α: 17 Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: Η Πξόεδξνο ηνπ πλδέζκνπ Ο Γξακκαηέαο Σα κέιε Ιζααθίδε Άληδεια Γεκνηηθή ύκβνπινο Νεάπνιεο-πθεώλ Παδαξιόγινπ Θαλάζεο ΠΔ Γηνηθεηηθόο