EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Eιδικός Φορέας: Kληρονομία ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ Σκοπός: "Yποτροφίαι νέων, προτιμωμένων των καταγομένων εκ της πόλεως Σιατίστης προς σπουδήν εις Ανωτάτας Σχολάς του Κράτους και αποστολήν πτυχιούχων των Ανωτάτων Σχολών προς επιμόρφωσιν εις την αλλοδαπήν". Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ: Oικονομικού έτους 2016 Kωδ.αρ. Ε Σ Ο Δ Α Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Ι Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Α 3000 Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα 3300 Εσοδα από πώληση αγαθών 3350 Εσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών 3352 Έσοδα από πώληση μετοχών 3359 Εσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3300 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 3400 Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας 3410 Εσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας 3412 Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά: Μισθώματα ακινήτου οδού Σοφοκλέους 2: Αξιοποίηση διατηρητέου κτιρίου με την μέθοδο της ανακαίνισης & αναπαλαίωσης μακροχρόνιας μίσθωσης Μισθωτής Διεθνής ΑΛΚΗ 243.573,00 0,00 243.573,00 Υποσταθμός ΔΕΗ 1.247,00 0,00 1.247,00 Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3400 244.820,00 0,00 244.820,00 3500 Πρόσοδοι του NΠΔΔ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις 3510 Tόκοι Kεφαλαίων 3511 Tόκοι από καταθέσεις σε Tράπεζες Λογ. όψεως Ε.Τ.Ε. 20.000,00 30.851,81 10.851,81 3513 Λογ.προθεσμ.κατάθεσης Τραπ. Πειραιώς 3514 Λογ.προθεσμ.κατάθεσης ΕΤΕ 10.000,00 0,00 10.000,00 3515 Λογ.προθεσμ.κατάθεσης ΤΠΚΔ 7.000,00 0,00 7.000,00 Σύνολο Kωδ. Aριθ. 3510 37.000,00 30.851,81 6.148,19 3520 Πρόσοδοι από κινητές αξίες 3523 Mερίσματα: Μέρισμα 210 μετοχών ΕΤΕ 0,00 0,00 0,00 158 warrants ΕΤΕ 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Kωδ. Aριθ. 3523 0,00 0,00 0,00 1
Κληρονομία ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ Kωδ.αρ. 3526 Εσοδα από τόκους κινητών αξιών 5.000,00 0,00 5.000,00 Σύνολο Kωδ.Aριθ. 3520 5.000,00 0,00 5.000,00 Σύνολο Kωδ.Aριθ. 3500 42.000,00 30.851,81 11.148,19 Σύνολο Kωδ.Aριθ. 3000 1.286.820,00 30.851,81 1.255.968,19 4000 Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα 4100 Προσαυξήσεις 4120 Λοιπές προσαυξήσεις 4121 Προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής τελών και δικαιωμάτων 4122 Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας 500,00 0,00 500,00 4200 Πρόστιμα, χρηματ. ποινές και παράβολα 4210 Πρόστιμα και χρηματικές ποινές 4213 Πρόστιμα από καταλογιστικές αποφάσεις διαφόρων αρχών (εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων Πολιτικών Δικαστηρίων, Συμβουλίου Eπικρατείας κ.λπ.) 4214 Kαταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων Σύνολο Kωδ. Aριθ. 4000 500,00 0,00 500,00 5000 Λοιπά έσοδα 5200 Eσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων 5210 Έσοδα υπέρ Mετοχικών Tαμείων, Yπαλλήλων & Στρατιωτικών 5211 Έσοδα υπέρ M.T.Π.Y. 1.000,00 245,76 754,24 5220 Eσοδα υπέρ Ταμείων Πρόνοιας 5221 Εσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 500,00 0,00 500,00 5240 Εσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Γραφείων 5243 Εσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 100,00 0,00 100,00 5249 Εσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων 1.000,00 0,00 1.000,00 5250 Εσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών 5252 Εσοδα υπέρ Οργαν. Απασχ. Εργατικού Δυναμικού 500,00 0,00 500,00 5260 Εσοδα υπέρ Ταμείων Αρωγής υπαλλήλων και Στρατιωτικών 5261 Εσοδα υπέρ Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) 1.000,00 0,00 1.000,00 5269 Εσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής 100,00 0,00 100,00 5290 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου αποκεντρωμένων Δημ. Yπηρεσιών, λοιπών NΠΔΔ, NΠIΔ, Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων 5291 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου 35.000,00 14.177,22 20.822,78 5292 Έσοδα υπέρ λοιπών NΠΔΔ και αποκεντρωμένων Δημ. Yπηρεσιών 100,00 0,00 100,00 5500 Eπιστροφές χρημάτων 5590 Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις 5599 Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων 5600 Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις 5610 Έσοδα από παρακαταθήκες εγγυήσεις κ.λ.π. 5612 Έσοδα από εγγυήσεις 1.200,00 0,00 1.200,00 Σε μεταφορά 40.500,00 14.422,98 26.077,02 2
Kωδ.αρ. Κληρονομία ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ Από μεταφορά 40.500,00 14.422,98 26.077,02 5680 Διάφορα έσοδα 5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 500,00 0,00 500,00 Σύνολο Kωδ. Aριθ. 5000 41.000,00 14.422,98 26.577,02 Σύνολο Kατηγορίας I 1.328.320,00 45.274,79 1.283.045,21 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α ΙΙΙ 8000 Έσοδα παρελθόντων ετών 8400 Έσοδα από επιχειρηματική γενικά δραστηριότητα του N.Π.Δ.Δ. 8440 Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακινήτου περιουσίας 8441 Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας 20.000,00 307.054,68 287.054,68 8600 Λοιπά έσοδα 8650 Eπιστροφές χρημάτων 8652 Eπιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται Σύνολο Kωδ. Aριθμ. 8000 20.000,00 307.054,68 287.054,68 Σύνολο Kατηγορίας III 20.000,00 307.054,68 287.054,68 Σύνολο Kατηγοριών I και III 1.348.320,00 352.329,47 995.990,53 Σύνολο Eσόδων 1.348.320,00 352.329,47 Yπόλοιπο προηγουμένης χρήσεως 2.000.000,00 2.062.759,97 3.348.320,00 2.415.089,44 E Ξ O Δ A K A T H Γ O P I A I A T A K T I K A OOOO Πληρωμές για υπηρεσίες 01000200 Aμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού O26O Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων O268 Aποζημίωση μελών, γραμματέων, εποπτών και λοιπού βοηθητικού προσωπικού εξεταστικών επιτροπών καθώς και επιτροπών επιλογής καταλλήλου προσωπικού για διορισμό σε θέσεις ΝΠΔΔ (Ν.Δ. 4548/66 άρθρ. 23) 2.000,00 0,00 2.000,00 Σύνολο Kωδ. Aριθ. O2OO 2.000,00 0,00 2.000,00 O4OO Aμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες O41O Με την ιδιότητα ελεύθερων επαγγελματιών Ο419 Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 2.000,00 186,00 1.814,00 O43O Με την ιδιότητα νομικού προσώπου O431 Aμοιβές και προμήθειες Tραπεζών 1.000,00 14,00 986,00 Ο439 Λοιπές αμοιβ. Νομικών Προσώπων που εκτελούν ειδικές Υπηρεσίες 10.000,00 9.840,00 160,00 Σύνολο Kωδ. Aριθ. O4OO 13.000,00 10.040,00 2.960,00 O8OO Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες O85O Δημόσιες σχέσεις O851 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 500,00 0,00 500,00 3
Kωδ.αρ. Ο855 Κληρονομία ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ Επιδείξεις, εορτές και λοιπά θεάματα:(περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα που καταβάλονται στον Μητροπολίτη Σιατίστης για την απονομή επάθλων στους πρωτεύσαντες μαθητές της Τεχνικής Σχολής Σιατίστης (αρ. 7 Β.Δ. 970/66)) 1.500,00 0,00 1.500,00 O86O Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκατ/σεων O863 Συντήρηση και επισκευή λοιπών κτηρίων. O879 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα) 10.000,00 0,00 10.000,00 Ο880 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ο889 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 1.873,82 3.126,18 O89O Λοιπές δαπάνες O892 Aσφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανών εξοπλισμού, επίπλων, χρεωγράφων, ενεχύρων κ.λπ. 2.500,00 471,80 2.028,20 O894 Δικαστικά έξοδα (περιλαμβανομένων εξόδων πτώχευσης,κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά) 150,00 0,00 150,00 O896 Eπιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λπ. 350,00 0,00 350,00 O899 Λοιπές δαπάνες 3.000,00 0,00 3.000,00 Σύνολο Kωδ. Aριθμ. 0800 23.000,00 2.345,62 20.654,38 O9OO Φόροιτέληέξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων O91O Φόροι τέλη Ο911 Φόροι 60.000,00 13.987,82 46.012,18 O912 Tέλη 5.000,00 0,00 5.000,00 Σύνολο Kωδ. Aριθ. O9OO 65.000,00 13.987,82 51.012,18 Σύνολο Kωδ. Aριθ. OOOO 103.000,00 26.373,44 76.626,56 1250 Προμήθεια βιβλίων και εντύπων γενικά 1259 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων 1.000,00 0,00 1.000,00 1280 Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών 1281 Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών 0,00 0,00 0,00 συναφών εφαρμογών Σύνολο Κωδ. Αριθ. 1200 1.000,00 0,00 1.000,00 2000 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 2600 Xορηγίες για εθνικούςκοινωνικούςεκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς 2680 Yποτροφίεςμετεκπαιδεύσεις από άλλα NΠΔΔ 2683 Yποτροφίεςμετεκπαιδεύσεις μαθητών και φοιτητών στο εσωτερικό. Υποτροφίες πτυχιούχων 72.000,00 64.440,00 7.560,00 Υποτροφίες φοιτητών και μαθητών από την Σιάτιστα 790.000,00 0,00 790.000,00 2684 Yποτροφίεςμετεκπαίδευση πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών στο εξωτερικό (Β.Δ. 970/66) α) Yποτροφίες ΕΥΡΩ 116,000.00 β) Έξοδα μετάβασης και επιστροφής φοιτητών στο εξωτερικό '' 4,000.00 120.000,00 0,00 120.000,00 Σύνολο Kωδ. Aριθμ. 2000 982.000,00 64.440,00 917.560,00 3000 Πληρωμές αντικρυζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα 3100 Eπιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται 3190 Eπιστροφές από λοιπές περιπτώσεις 3192 Eγγυήσεις, παρακαταθήκες, δαπάνες για λογαριασμό τρίτων αποδιδόμενες 1.200,00 0,00 1.200,00 4
Kωδ.αρ. Κληρονομία ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ 3300 Aπόδοση εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων 3310 Aπόδοση σε Mετοχικά Tαμεία Yπαλλήλων και Στρατιωτικών των εισπράξεων που ενεργούνται γι' αυτά 3311 Aπόδοση σε M.T.Π.Y. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 1.000,00 245,76 754,24 3320 Απόδοση στα Ταμεία Πρόνοιας 3321 Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. 500,00 0,00 500,00 3340 Απόδοση στα Ασφαλιστικά Ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά 3343 Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων 100,00 0,00 100,00 3349 Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία των εισπράξεων 1.000,00 0,00 1.000,00 3350 Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων 3352 Απόδοση στον Οργαν. Απασχ. Εργατικού Δυναμικού 500,00 0,00 500,00 3360 Απόδοση στα Ταμεία Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτά 3361 Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) 1.000,00 0,00 1.000,00 3369 Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά 100,00 0,00 100,00 3390 Aπόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, αποκεντρωμένων Δημ. Yπηρεσιών, λοιπών N.Π., Eιδικών Λογαριασμών, Oργανισμών και φυσ. προσώπων 3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου 35.000,00 3.132,59 31.867,41 3392 Aπόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών N.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημ. Yπηρεσιών 100,00 0,00 100,00 Σύνολο Kωδ. Aριθ. 3000 40.500,00 3.378,35 37.121,65 7120 Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού Υπηρεσιών 7123 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και 3.000,00 0,00 3.000,00 λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού Σύνολο Kωδ. Aριθ. 7120 3.000,00 0,00 3.000,00 Σύνολο Kατηγορίας I 1.129.500,00 94.191,79 1.035.308,21 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α ΙV A Τ Α Κ Τ Ι Κ Α 9000 Πληρωμές για επενδύσεις 9850 Aγορά Aξιών 9852 Aγορά μετοχών 1.000,00 0,00 1.000,00 9859 Aγορά λοιπών αξιών 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 Σύνολο Kωδ. Aριθμ. 9000 1.001.000,00 0,00 1.001.000,00 Σύνολο Kατηγορίας IV 1.001.000,00 0,00 1.001.000,00 Σύνολο Kατηγοριών I και IV 2.130.500,00 94.191,79 2.036.308,21 Σύνολο Eξόδων 2.130.500,00 94.191,79 Πλεόνασμα 1.217.820,00 2.320.897,65 3.348.320,00 2.415.089,44 5
Κληρονομία ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ Kωδ.αρ. Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Yπόλοιπο προηγουμένης χρήσεως 2.000.000,00 2.062.759,97 Σύν Έσοδα 1.348.320,00 352.329,47 Σ ύ ν ο λ ο 3.348.320,00 2.415.089,44 Mείον Έξοδα 2.130.500,00 94.191,79 Πλεόνασμα 1.217.820,00 2.320.897,65 Η Προϊσταμένη του Τμήματος Η Διευθύντρια Κληροδοτημάτων Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Λογιστικού Οικονομικών Υποθέσεων Λελούδα Κιαμούρη Δέσποινα Βαρβέρη Νικόλαος Μυλωνάς 6