ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31ης Δεκεμβρίου, ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 23.386.409,64 24.043.118,50 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 17.629.774,02 18.166.020,25 Λοιπός εξοπλισμός 6.1 737.803,56 627.562,50 Σύνολο 41.753.987,22 42.836.701,25 Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα 6.4 125.302,99 125.057,34 Σύνολο 125.302,99 125.057,34 Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Δάνεια και απαιτήσεις 45.931,10 45.931,10 Σύνολο 45.931,10 45.931,10 Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 41.925.221,31 43.007.689,69 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα 3.337.853,62 2.552.533,81 Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 3.977.305,84 3.533.824,86 Προκαταβολές για αποθέματα 102.324,29 47.723,42 Λοιπά αποθέματα 350.557,93 374.551,41 Σύνολο 7.768.041,68 6.508.633,50 Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές Εμπορικές απαιτήσεις 7.2.1 11.620.030,62 13.228.242,73 Δουλευμένα έσοδα περιόδου 35.20 Λοιπές απαιτήσεις 7.2.2 646.196,46 1.427.633,60 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 7.2 11.304,30 11.304,30 Προπληρωμένα έξοδα 79.706,86 110.826,06 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 507.131,25 721.379,45 Σύνολο 12.899.569,49 15.499.386,14 Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 20.667.611,17 22.008.019,64 Σύνολο ενεργητικού 62.592.832,48 65.015.709,33
ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημείωση 2015 2014 Καταβλημένα κεφάλαια Κεφάλαιο 8 8.743.355,00 8.743.355,00 Σύνολο 8.743.355,00 8.743.355,00 Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 725.606,59 675.606,59 Αφορολόγητα αποθεματικά 8.630.619,64 8.630.619,64 Αποτελέσματα εις νέο 1.222.210,38 346.534,35 Σύνολο 10.578.436,61 9.652.760,58 Σύνολο καθαρής θέσης 19.321.791,61 18.396.115,58 Προβλέψεις Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 785.875,45 714.689,05 Σύνολο 785.875,45 714.689,05 Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια 10.1.1 22.983.457,32 23.486.123,12 Κρατικές επιχορηγήσεις 10.1.3 175.185,83 416.714,29 Σύνολο 23.158.643,15 23.902.837,41 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Τραπεζικά δάνεια 4.330.220,38 7.779.439,00 Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 3.726.236,79 1.977.009,53 Εμπορικές υποχρεώσεις 10.2.1 8.820.302,77 10.548.666,03 Φόρος εισοδήματος 436.949,65 99.842,28 Λοιποί φόροι και τέλη 355.613,37 180.472,58 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 346.510,13 340.100,42 Λοιπές υποχρεώσεις 10.2.2 753.655,81 820.481,65 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 557.033,37 256.055,80 Σύνολο 19.326.522,27 22.002.067,29 Σύνολο υποχρεώσεων 42.485.165,42 45.904.904,70 Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 62.592.832,48 65.015.709,33 2
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου, Σημείωση 2015 2014 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 18 64.867.967,63 56.505.723,50 Κόστος πωλήσεων -55.656.762,81-49.247.105,48 Μικτό αποτέλεσμα 9.211.204,82 7.258.618,02 Λοιπά συνήθη έσοδα 11 400.998,77 207.268,69 9.612.203,59 7.465.886,71 Έξοδα διοίκησης -1.989.633,00-1.537.915,93 Έξοδα διάθεσης -3.961.583,61-3.353.108,66 Λοιπά έξοδα και ζημιές -74.609,76-906.451,35 Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 209.131,72 24.979,93 Λοιπά έσοδα και κέρδη 11 302.179,13 1.017.220,34 Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 4.097.688,07 2.710.611,04 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 1.241,76 1.415,23 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -2.079.586,75-1.938.809,73 Αποτέλεσμα προ φόρων 2.019.343,08 773.216,54 Φόροι εισοδήματος -785.667,05-350.944,73 Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 1.233.676,03 422.271,81 3
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ μεταβολών καθαρής θέσης Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Καταθέσεις Ιδιοκτητών Ίδιοι Τίτλοι Διαφορές εύλογης αξίας Αποθεματικά νόμων και κατασταστικού Αφορολόγητα αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο 01.01.2014 8.743.355,00 892.142,69 8.630.619,64-25.737,46 18.240.379,87 Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο Εσωτερικές μεταφορές 50.00-50.00 Διανομές μερισμάτων -266.536,10-266.536,10 Αποτελέσματα περιόδου 422.271,81 422.271,81 Υπόλοιπο 31.12.2014 8.743.355,00 675.606,59 8.630.619,64 346.534,35 18.396.115,58 Σύνολο Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο Εσωτερικές μεταφορές 50.00-50.00 Διανομές μερισμάτων -308.00-308.00 Αποτελέσματα περιόδου 1.233.676,03 1.233.676,03 Υπόλοιπο 31.12.2015 8.743.355,00 725.606,59 8.630.619,64 1.222.210,38 19.321.791,61 4
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου, 2015 2014 Αποτέλεσμα προ φόρων 2.019.343,08 773.216,54 Πλέον ή μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων 7.647.737,91 6.639.709,63 Προβλέψεις 71.186,40 17.819,20 Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων -209.131,72-24.979,93 Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό) 2.078.344,99 1.937.394,50 Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 11.607.480,66 9.343.159,94 Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης Μεταβολή αποθεμάτων -1.259.408,18 220.434,32 Μεταβολή απαιτήσεων 2.385.568,45-3.096.174,98 Μεταβολή υποχρεώσεων -1.331.485,59 1.688.807,89 Μείον: Πληρωμές/εισπράξεις για/από χρεωστικούς&πιστωτικούς τόκους -2.078.344,99-1.937.394,50 Πληρωμές για φόρο εισοδήματος -448.559,68-453498,16 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 8.875.250,67 5.765.334,51 Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων -6.597.666,27-7.026.672,43 Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσματα εισπραχθέντα Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -6.597.666,27-7.026.672,43 Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια -2.202.657,16 1.407.249,55 Μερίσματα πληρωθέντα -289.175,44-110.00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -2.491.832,60 1.297.249,55 Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης (α)+(β)+(γ) -214.248,20 35.911,63 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα εναρξης περιόδου 721.379,45 685.467,82 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης της περιόδου 507.131,25 721.379,45 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΛΕΥΤΕΡΗΣ Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Δ.Τ. Ζ974133 Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ Α.Δ.Τ.AE683442 - Αρ.Αδ. 002955 O ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Δ.Τ. X741090 Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΖΕΝΗ Δ. ΤΕΖΑΨΙΔΟΥ Α.Δ.Τ. Ρ747780 5