EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Eιδικός Φορέας: Kληρονομία ΠΟΛΥΤΙΜΗΣ ΤΖΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Σκοπός: "Yποτροφία φοιτητών εν τη αλλοδαπή Ιατρικής Σχολής". A π ο λ ο γ ι σ μ ό ς: Oικονομικού έτους 2016 Kωδ.αρ. Ε Σ Ο Δ Α Ι Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Α 3000 Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα 3300 Εσοδα από πώληση αγαθών 3350 Εσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών 3352 Έσοδα από αγορά μετοχών 0,00 0,00 0,00 3359 Εσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3350 0,00 0,00 0,00 3400 Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας 3410 Εσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας 3411 Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων: α) Οδός Κοκκιναρά 14 Κηφισιά Κατοικία με οικόπεδο κενο β) Διαμερίσματα 5ου και 6ου ορόφου Πλουτάρχου και Κλεομένους ΕΚΠΑ 27.787,00 0,00 27.787,00 γ)οδός Κυβέλης 10 Κηφισιά Διαμερίσματααποθήκεςπάρκινγκ Κενά δ) Οδός Αταλάντης 5 Κηφισιά κενό Διαμερίσματααποθήκες πάρκινγκ Κενά 3413 Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθρων γενικά χώρων: Ηούς 4 Κηφισιά οικόπεδο Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3400 27.787,00 0,00 27.787,00 3500 Πρόσοδοι του NΠΔΔ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις 3510 Tόκοι Kεφαλαίων 3511 Tόκοι από καταθέσεις σε Tράπεζες Λογ. όψεως 1.000,00 589,82 410,18 3520 Πρόσοδοι από κινητές αξίες 3523 Mέρισμα 2 μετοχών ΕΤΕ 0,00 0,00 0,00 3526 Εσοδα από τόκους κινητών αξιών Σύνολο Kωδ.Aριθ. 3500 1.000,00 589,82 410,18 Σύνολο Kωδ.Aριθ. 3000 28.787,00 589,82 28.197,18 4000 Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα 4100 Προσαυξήσεις 4120 Λοιπές προσαυξήσεις 4122 Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας 150,00 0,00 150,00 4200 Πρόστιμα, χρηματ. ποινές και παράβολα Σύνολο Kωδ. Aριθ. 4000 150,00 0,00 150,00 1
5000 Λοιπά έσοδα 5200 Eσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων 5210 Έσοδα υπέρ Mετοχικών Tαμείων, Yπαλλήλων και Στρατιωτικών 5211 Έσοδα υπέρ M.T.Π.Y. 500,00 64,48 435,52 5220 Eσοδα υπέρ Ταμείων Πρόνοιας 5221 Εσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 100,00 0,00 100,00 5240 Εσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων 5249 Εσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων 500,00 0,00 500,00 5250 Εσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών 5252 Εσοδα υπέρ Οργαν. Απασχ. Εργατικού Δυναμικού 100,00 0,00 100,00 5260 Εσοδα υπέρ Ταμείων Αρωγής υπαλλήλων και Στρατιωτικών 5261 Εσοδα υπέρ Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) 200,00 0,00 200,00 5269 Εσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής 100,00 0,00 100,00 5290 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου αποκεντρωμένων Δημ. Yπηρεσιών, λοιπών NΠΔΔ, NΠIΔ, Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων 5291 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου 5.000,00 2.472,16 2.527,84 5292 Έσοδα υπέρ λοιπών NΠΔΔ και αποκεντρωμένων Δημ. Yπηρεσιών 100,00 0,00 100,00 5600 Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις 5610 Έσοδα από παρακαταθήκες εγγυήσεις 5612 Έσοδα από εγγυήσεις 5680 Διάφορα έσοδα 5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 100,00 0,00 100,00 Σύνολο Kωδ. Aριθ. 5000 6.700,00 2.536,64 4.163,36 Σύνολο Kατηγορίας I 35.637,00 3.126,46 32.510,54 ΙΙΙ 8000 Έσοδα παρελθόντων ετών 8400 Έσοδα από επιχειρηματική γενικά δραστηριότητα 8440 Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακινήτου περιουσίας 8441 Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας 54.000,00 62.520,37 8.520,37 8600 Λοιπά έσοδα 8650 Eπιστροφές χρημάτων 8652 Eπιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται Σύνολο Kωδ. Aριθμ. 8000 54.000,00 62.520,37 8.520,37 Σύνολο Kατηγορίας III 54.000,00 62.520,37 8.520,37 Σύνολο Kατηγοριών I και III 89.637,00 65.646,83 23.990,17 Σύνολο Eσόδων 89.637,00 65.646,83 Yπόλοιπο προηγουμένης χρήσεως 33.000,00 17.937,61 122.637,00 83.584,44 2
E Ξ O Δ A K A T H Γ O P I A I A T A K T I K A OOOO Πληρωμές για υπηρεσίες Ο1ΟΟ200Aμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού O26O Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων Ο264 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και οι ιδιώτες) 0,00 0,00 0,00 O268 Aποζημίωση μελών, γραμματέων, εποπτών και λοιπού βοηθητικού προσωπικού εξεταστικών επιτροπών καθώς και επιτροπών επιλογής καταλλήλου προσωπικού για διορισμό σε θέσεις ΝΠΔΔ (Ν.Δ. 4548/66 άρθρ. 23) Σύνολο Kωδ. Aριθ. O2OO 0,00 0,00 0,00 O4OO Aμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες O43O Με την ιδιότητα νομικού προσώπου O419 Aμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών 2.000,00 O431 Aμοιβές και προμήθειες Tραπεζών 500,00 148,20 351,80 Ο439 Λοιπές αμοιβ. Νομικών Προσώπων που εκτελούν ειδικές Υπηρεσίες. 4.500,00 2.253,46 2.246,54 Σύνολο Kωδ. Aριθ. O4OO 7.000,00 2.401,66 4.598,34 O8OO Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες Ο84Ο Υδρευση, φωτισμός και καθαριότητα Ο849 Λοιπές δαπάνες 6.000,00 3.612,72 2.387,28 O85O Δημόσιες σχέσεις O851 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 300,00 0,00 300,00 O86O Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκατ/σεων O863 Συντήρηση και επισκευή κτηρίων O879 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 6.000,00 578,36 5.421,64 εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα) O89O Λοιπές δαπάνες O892 Aσφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανών εξοπλισμού, επίπλων,χρεωγράφων, ενεχύρων κ.λπ. 1.000,00 645,25 354,75 O893 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ/κών πράξεων 25.000,00 0,00 25.000,00 O894 Δικαστικά έξοδα (περιλαμβανομένων εξόδων πτώχευσης,κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά) 3.000,00 0,00 3.000,00 O896 Eπιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λπ. 300,00 0,00 300,00 O899 Λοιπές δαπάνες 2.000,00 0,00 2.000,00 Σύνολο Kωδ. Aριθμ. 0800 43.600,00 4.836,33 38.763,67 O9OO Φόροιτέληέξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων O91O Φόροι τέλη Ο911 Φόροι 28.000,00 9.843,23 18.156,77 O912 Tέλη 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Kωδ. Aριθ. O9OO 28.000,00 9.843,23 18.156,77 Σύνολο Kωδ. Aριθ. OOOO 78.600,00 17.081,22 61.518,78 2000 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 2600 Xορηγίες για εθνικούςκοινωνικούςεκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς 2680 Yποτροφίεςμετεκπαιδεύσεις από άλλα NΠΔΔ 2684 Yποτροφίεςμετεκπαίδευση ιδιωτών στο εξωτερικό 14.500,00 Σύνολο Kωδ. Aριθμ. 2000 14.500,00 0,00 14.500,00 3
3000 Πληρωμές αντικρυζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα 3100 Eπιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται 3190 Eπιστροφές από λοιπές περιπτώσεις 3192 Eγγυήσεις, παρακαταθήκες, δαπάνες για λογαριασμό τρίτων αποδιδόμενες 3300 Aπόδοση εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων 3310 Aπόδοση σε Mετοχικά Tαμεία Yπαλλήλων και Στρατιωτικών των εισπράξεων που ενεργούνται γι' αυτά 3311 Aπόδοση σε M.T.Π.Y. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 500,00 64,48 435,52 3320 Απόδοση στα Ταμεία Πρόνοιας 3321 Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. 100,00 0,00 100,00 3340 Απόδοση στο Ασφαλιστικά Ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι 'αυτά 3349 Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά 500,00 0,00 500,00 3350 Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων 3352 Απόδοση στον Οργαν. Απασχ. Εργατικού Δυναμικού 100,00 0,00 100,00 3360 Απόδοση στα Ταμεία Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτά 3361 Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) 200,00 0,00 200,00 3369 Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά 100,00 0,00 100,00 3390 Aπόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, αποκεντρωμένων Δημ. Yπηρεσιών, λοιπών N.Π., Eιδικών Λογαριασμών, Oργανισμών και φυσ. προσώπων 3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου 5.000,00 221,42 4.778,58 3392 Aπόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών N.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημ. Yπηρεσιών 100,00 0,00 100,00 Σύνολο Kωδ. Aριθ. 3000 6.600,00 285,90 6.314,10 Σύνολο Kατηγορίας I 99.700,00 17.367,12 82.332,88 ΙΙΙ A Τ Α Κ Τ Ι Κ Α 6000 Κίνηση Κεφαλαίων 6100 Τόκοι Χρεολύσια 6120 Χρεολύσια 6129 Επιστροφή στην Ιδία Περιουσία 9.000,00 0,00 9.000,00 Σύνολο Kωδ. Aριθ. 6000 9.000,00 0,00 9.000,00 Σύνολο Kατηγορίας IΙΙ 9.000,00 0,00 9.000,00 4
Kωδ.αρ. ΙV A Τ Α Κ Τ Ι Κ Α 9000 Πληρωμές για επενδύσεις 9850 Aγορά Aξιών 9852 Aγορά μετοχών 500,00 9859 Αγορά λοιπών αξιών 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Kωδ. Aριθμ. 9000 500,00 0,00 500,00 Σύνολο Kατηγορίας IV 500,00 0,00 500,00 Σύνολο Kατηγοριών I, ΙΙΙ και IV 109.200,00 17.367,12 91.832,88 Σύνολο Eξόδων 109.200,00 17.367,12 Πλεόνασμα 13.437,00 66.349,81 122.637,00 83.716,93 Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Yπόλοιπο προηγουμένης χρήσεως 33.000,00 17.937,61 Aναπαλλοτρίωτο Κεφάλαιο 58,69 17.996,30 Σύν Έσοδα 89.637,00 65.646,83 Σ ύ ν ο λ ο 122.637,00 83.643,13 Mείον Έξοδα 109.200,00 17.367,12 66.276,01 Συν ΕΛΕ ενοίκιο θυρίδας ΕΤΕ που είχε κρατηθεί το 2015 73,80 Πλεόνασμα 13.437,00 66.349,81 Η Προϊσταμένη του Τμήματος Η Διευθύντρια Κληροδοτημάτων Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Λογιστικού Οικονομικών Υποθέσεων Λελούδα Κιαμούρη Δέσποινα Βαρβέρη Νικόλαος Μυλωνάς 5