EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΖΙ ΟΥ Σ κ ο π ό ς: ''α) Αποπεράτωση και συµπλήρωση στο χώρο του αµφιθεάτρου παιδιατρικής ''ΚΥΡΙΑΖΙ ΕΙΟΝ'' β) Αγορά επιστηµονικού εξοπλισµού Χωρεµείου Εργαστηρίου Παιδιατρικής'' Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ: Oικονοµικού έτους 2015 Προϋπολο- Πραγµατο- ιαφορές Κωδ. Αρ. Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α γισθέντα ποιηθέντα + ποσά ποσά - Ε Σ Ο Α Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Ι Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Α 3000 Εσοδα από την επιχειρηµατική δραστηριότητα 3300 Εσοδα από πώληση αγαθών 3350 Εσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών 3352 Εσοδα από πώληση µετοχών 0,00 0,00 0,00 3359 Εσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών 550.000,00 0,00-550.000,00 Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3300 550.000,00 0,00-550.000,00 3400 Εσοδα από εκµίσθωση κινητής ή ακίν. περιουσίας 3410 Εσοδα από εκµίσθωση ακινήτου περιουσίας 3413 Εσοδα από εκµίσθωση γηπέδων και υπαιθρίων γενικά χώρων: Oικόπεδο οδού Αγησιλάου 7-Κουλογιάννης Παύλος 4.570,00 4.411,68-158,32 (υπό έξωση) Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3400 4.570,00 4.411,68-158,32 3500 Πρόσοδοι του NΠ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις 3510 Tόκοι Kεφαλαίων 3511 Tόκοι από καταθέσεις σε Tράπεζες: Λογ. όψεως Ε.Τ.Ε. 9.000,00 17.707,97 8.707,97 3513 Τόκοι από Καταθ. Τραπ. Πειραιώς 3514 Λογ.προθεσµ.κατάθεσης ΕΤΕ 5.000,00 0,00-5.000,00 3515 Λογ.προθεσµ.κατάθεσης ΤΠΚ 4.000,00 0,00-4.000,00 Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3510 18.000,00 17.707,97-292,03 3520 Πρόσοδοι από κινητές αξίες 3523 Μερίσµατα: α) Μέρ. 10 µετοχ. Ε ΕΜΕ β) Μέρ. 50 µετ. ΑΛΚΑΡ-ΑΕΜΕΤ γ) Μέρ. 50 µετ. ΑΕΜΕΤ Α.Ε. (πρώην ΕΗΣ) δ) Μέρ. 816 µετ. Τραπ. Πειραιώς Ε.Β. 850,00 0,00-850,00 ε) Μέρ. 10 µετ. Α.Β.Ε. ΒΙΟ Νέαι στ) Μέρ. 500 µετ. Οινοπ. Ησαϊα Α.Ε. ζ) Μέρ. 100 µετ. Φαρ. & Βιοµ. Πρ. ''ΦΑΡΜΑ'' Α.Ε. η) Μέρ. 8.888 µετ. Τραπ. Ελλάδος 4.000,00 3.977,84-22,16 θ) Μέρ. 5.192 µετ. Ε.Τ.Ε. 0,00 0,00 0,00 1
Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3523 4.850,00 3.977,84-872,16 Κληρονοµία ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΖΙ ΟΥ Προϋπολο- Πραγµατο- ιαφορές Κωδ. Αρ. Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α γισθέντα ποιηθέντα + ποσά ποσά - 3526 Εσοδα από τόκους κινητών αξιών 4.000,00 0,00-4.000,00 Σύνολο Kωδ.Aριθ. 3520 8.850,00 3.977,84-4.872,16 Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3500 26.850,00 21.685,81-5.164,19 Σύνολο Kωδ.Aριθ. 3000 581.420,00 26.097,49-555.322,51 4000 Προσαυξήσεις, πρόστιµα, χρηµατικές ποινές και παράβολα 4100 Προσαυξήσεις 4120 Λοιπές προσαυξήσεις 4122 Προσαυξήσεις από τόκους υπερηµερίας 4200 Πρόστιµα, χρηµατικές ποινές και παράβολα 4210 Πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 4213 Πρόστιµα από καταλογιστικές αποφάσεις διαφόρων αρχών (εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων πολιτ. δικαστηρίων, Συµβ. Επικρατείας κ.λπ.) 4214 Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συµβάσεων Σύνολο Κωδ. Αριθ. 4000 0,00 0,00 0,00 5000 Λοιπά έσοδα 5200 Eσοδα υπέρ ηµοσίου και τρίτων 5210 Έσοδα υπέρ Mετοχικών Tαµείων, Yπαλλήλων και Στρατιωτικών 5211 Έσοδα υπέρ M.T.Π.Y. 10.000,00 0,00-10.000,00 5220 Eσοδα υπέρ Ταµείων Πρόνοιας 5221 Εσοδα υπέρ Τ.Π..Υ. 200,00 0,00-200,00 5240 Εσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταµείων 5241 Εσοδα υπέρ ΙΚΑ 5242 Εσοδα υπέρ ΤΣΑΥ 5243 Εσοδα υπέρ ΤΣΜΕ Ε 1.000,00 0,00-1.000,00 5244 Εσοδα υπέρ Τ.Σ. Νοµικών 5249 Εσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστ. Ταµείων 500,00 0,00-500,00 5250 Εσοδα υπέρ λοιπών Οργανισµών 5252 Εσοδα υπέρ Οργαν. Απασχ. Εργατικού υναµικού 200,00 0,00-200,00 5260 Εσοδα υπέρ Ταµείων Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών 5261 Εσοδα υπέρ του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης ηµ. Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α..Υ.) 500,00 0,00-500,00 5269 Εσοδα υπέρ λοιπών Ταµείων Αρωγής 500,00 0,00-500,00 5290 Έσοδα υπέρ του ηµοσίου αποκεντρωµένων ηµ. Yπηρεσιών, λοιπών NΠ, NΠI, Ειδικών Λογ/σµών, Οργανισµών και φυσικών προσώπων 5291 Έσοδα υπέρ του ηµοσίου 60.000,00 158,88-59.841,12 5292 Έσοδα υπέρ λοιπών NΠ και αποκεντρωµένων ηµ. Yπηρεσιών 200,00 0,00-200,00 Σύνολο Κωδ. Αριθ. 5200 73.100,00 158,88-72.941,12 5600 Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις 5610 Εσοδα από παρακαταθήκες - εγγυήσεις κ.λπ. 5612 Εσοδα από εγγυήσεις 500,00 0,00-500,00 2
5680 ιάφορα έσοδα 5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονοµάζονται ειδικά 100,00 0,00-100,00 Σύνολο Κωδ. Αριθ. 5600 600,00 0,00-600,00 Σύνολο Κωδ. Αριθ. 5000 73.700,00 158,88-73.541,12 Σύνολο Τακτικών Εσόδων 655.120,00 26.256,37-628.863,63 Κληρονοµία ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΖΙ ΟΥ Προϋπολο- Πραγµατο- ιαφορές Κωδ. Αρ. Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α γισθέντα ποιηθέντα + ποσά ποσά - Β Ε Κ Τ Α Κ Τ Α 6000 Εκτακτα έσοδα 6400 Εσοδα από την επιχειρηµατική γενικά δραστηριότητα 6430 Εσοδα από πώληση αγαθών 6434 Εσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (αντικειµενική αξία έτους 2005) 132.355,00 0,00-132.355,00 Σύνολο Κωδ. Αριθ. 6000 132.355,00 0,00-132.355,00 Σύνολο Κατηγορίας Ι 787.475,00 26.256,37-761.218,63 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α ΙΙΙ 8000 Εσοδα παρελθόντων ετών 8400 Εσοδα από την επιχειρηµατική γενικά δραστηριότητα 8440 Εσοδα από εκµίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας 8441 Εσοδα από εκµίσθωση ακίνητης περιουσίας Σύνολο Κωδ. Αριθ. 8000 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κατηγορίας ΙΙΙ 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κατηγοριών Ι και ΙΙΙ 787.475,00 26.256,37-761.218,63 Σύνολο Εσόδων 787.475,00 26.256,37 Υπόλοιπο προηγουµένης χρήσεως 900.000,00 1.007.402,46 1.687.475,00 1.033.658,83 Ε Ξ Ο Α Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Ι Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Α OOOO Πληρωµές για υπηρεσίες Ο1ΟΟ Aµοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού O2OO προσωπικού O26O Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού Ο264 Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια ή επιτροπές (περιλαµβάνονται και οι ιδιώτες) 0,00 0,00 0,00 Ο268 Αποζηµίωση µελών,γραµµατέων,εποπτών και λοιπού βοηθητικού προσωπικού εξεταστ. Επιτροπών,καθώς & επιτροπών επιλογής καταλλήλου προσωπικού για διορισµό σε θέσεις ΝΠ (Ν.. 4548 άρθρ. 23) Σύνολο Kωδ. Aριθ. 0100-0200 0,00 0,00 0,00 Ο4ΟΟ Αµοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες Ο42Ο Με κάθε άλλη ιδιότητα φυσικού προσώπου 3
Ο429 Λοιπές αµοιβές φυσικών προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες O43O Με την ιδιότητα Νοµικού προσώπου Ο431 Αµοιβές και προµήθεια Τραπεζών 2.000,00 10,00-1.990,00 Ο439 Λοιπές αµοιβές Νοµικών Προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες Σύνολο Kωδ. Aριθ. 0400 2.000,00 10,00-1.990,00 Κληρονοµία ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΖΙ ΟΥ Προϋπολο- Πραγµατο- ιαφορές Κωδ. Αρ. Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α γισθέντα ποιηθέντα + ποσά ποσά - O8OO Πληρωµές για µη προσωπικές υπηρεσίες O85O ηµόσιες σχέσεις O851 ιαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις 1.000,00 0,00-1.000,00 Ο86Ο Συντήρηση και επισκευή µονίµων εγκαταστάσεων Ο863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Ο89Ο Λοιπές δαπάνες Ο893 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων Ο894 ικαστικά έξοδα (περιλαµβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συµβολαιογραφικά) 100,00 0,00-100,00 Ο896 Επιδόσεις, δηµοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λπ. 450,00 0,00-450,00 Ο899 Λοιπές δαπάνες 5.000,00 0,00-5.000,00 Σύνολο Kωδ. Aριθµ.Ο8ΟΟ 6.550,00 0,00-6.550,00 Ο9ΟΟ Φόροι - τέλη - έξοδα βεβαίωσης & είσπραξης εσόδων Ο91Ο Φόροι - τέλη Ο911 Φόροι (Εκτός προϋπολογισµού σύµφωνα µε 3.000,00 6.181,15 3.181,15 τον Ν.4182 αρθρο 60 2) Ο912 Τέλη 2.000,00 0,00-2.000,00 Σύνολο Κωδ. Αριθ. Ο9ΟΟ 5.000,00 6.181,15 1.181,15 Σύνολο Κωδ. Αριθ. ΟΟΟΟ 13.550,00 6.191,15-7.358,85 3000 Πληρωµές αντικρυζόµενες από πραγµατοποιούµενα έσοδα 3100 Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται 3190 Από λοιπές περιπτώσεις 3192 Εγγυήσεις, παρακαταθήκες, δαπάνες για λογαριασµό τρίτων αποδιδόµενες 500,00 0,00-500,00 3300 Aπόδοση εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων 3310 Aπόδοση σε Mετοχικά Tαµεία Yπαλλήλων και Στρατιωτικών των εισπράξ. που ενεργούνται γι' αυτά 3311 Aπόδοση σε M.T.Π.Y. των εισπράξεων 10.000,00 0,00-10.000,00 3320 Απόδοση στα Ταµεία Πρόνοιας 3321 Απόδοση στο Τ.Π..Υ. 200,00 0,00-200,00 3340 Απόδοση στα Ασφαλιστικά Ταµεία 3341 Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό 3342 Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων 3343 Απόδοση στο ΤΣΜΕ Ε των εισπράξεων 1.000,00 0,00-1.000,00 3344 Απόδοση στο Τ.Σ. Νοµικών των εισπράξεων 3349 Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταµεία 500,00 0,00-500,00 3350 Απόδοση στους λοιπούς Οργανισµούς των εισπράξεων 3352 Απόδοση στον Οργαν. Απασχ. Εργατικού υναµικού 200,00 0,00-200,00 3361 Απόδοση στο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης ηµ. Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α..Υ.) 500,00 0,00-500,00 4
3369 Απόδοση στα λοιπά Ταµεία Αρωγής των εισπράξεων 500,00 0,00-500,00 3390 Aπόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασµό του ηµοσίου, αποκεντρωµένων ηµ. Yπηρεσιών, λοιπών N.Π..., Eιδικών Λογαριασµών, Oργανισµών και φυσ. προσώπων 3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασµό του ηµοσίου 60.000,00 155,64-59.844,36 3392 Aπόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασµό λοιπών N.Π... και αποκεντρωµένων ηµ. Yπηρεσιών 200,00 0,00-200,00 Σύνολο Kωδ. Aριθ. 3000 73.600,00 155,64-73.444,36 Σύνολο Kατηγορίας I 87.150,00 6.346,79-80.803,21 Κληρονοµία ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΖΙ ΟΥ Προϋπολο- Πραγµατο- ιαφορές Κωδ. Αρ. Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α γισθέντα ποιηθέντα + ποσά ποσά - Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α ΙV Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Α 9000 Πληρωµές για επενδύσεις 9700 Επενδύσεις εκτελούµενες από τα έσοδα 9730 Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά 9735 Αποπεράτωση και συµπλήρωση αµφιθεάτρου Παιδιατρικής στον υπό του Νοσοκοµείου Παίδων ''Αγία Σοφία'' παραχωρηθέντα στο Παν/µιο χώρο επονο- µασθησόµενο ''ΚΥΡΙΑΖΙ ΕΙΟΝ'' 245.000,00 0,00-245.000,00 9740 Προµήθεια µηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισµού 9748 Αγορά παγίου συγχρόνου επιστηµονικού εξοπλισµού του Παν/κού Χωρεµείου Ερευνητικού Εργαστηρίου Παιδιατρικής 9850 Aγορά Aξιών 9852 Αγορά µετοχών 3.000,00 0,00-3.000,00 9859 Αγορά λοιπών αξιών 550.000,00 0,00-550.000,00 Σύνολο Kωδ. Aριθµ. 9000 798.000,00 0,00-798.000,00 Σύνολο Kατηγορίας IV 798.000,00 0,00-798.000,00 Σύνολο Kατηγοριών I και IV 885.150,00 6.346,79-878.803,21 Σύνολο Eξόδων 885.150,00 6.346,79 Πλεόνασµα 802.325,00 1.027.312,04 1.687.475,00 1.033.658,83 Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Yπόλοιπο προηγουµένης χρήσεως 900.000,00 1.007.402,46 Σύν Έσοδα 787.475,00 26.256,37 Σ ύ ν ο λ ο 1.687.475,00 1.033.658,83 Mείον Έξοδα 885.150,00 6.346,79 Π λ ε ό ν α σ µ α 802.325,00 1.027.312,04 5
Η συντάξασα Η Προϊσταµένη του Τµήµατος Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Λογιστικού Οικονοµικών Υποθέσ Καλλιόπη Σάµπαλη Λελούδα Κιαµούρη Νικόλαος Μυλωνάς 6
7
8
9
10
11
νη σεων 12