ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 4/29 Μαρτίου 2017 ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης. Π ε ρ ί λ η ψ η Θ έ μ α τ ο ς Αριθ. Απόφασης 71/2017 Έγκριση έκθεσης οικονομικής επιτροπής ως προς τα αποτελέσματα του Δ τριμήνου του οικον. έτους 2016 Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δωδώνης(Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17 ο χιλ. Εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών) και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα την 29ην του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 21.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δωδώνης, μετά από την υπ αριθ. 2319/132/24-03-2017 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτή σας έχει διανεμηθεί, και η οποία δημοσιεύθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην Ιστοσελίδα του Δήμου μας, και επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Δήμαρχο και στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και στους Πρόεδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας, όπως ονομαστικά αναφέρονται στην πρόσκληση να παραστούν στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Επίσης η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Δημητρίου, Δωδώνης και Σελλών, όπου αυτά είχαν συγκροτηθεί και λειτουργούσαν, για να παραστούν στην συνεδρίαση σύμφωνα με την υπ αριθμόν 4165/26-01-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία για την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι σε σύνολο «27» μελών του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν στην συνεδρίαση «21» μέλη, ήτοι: Παρόντες Απόντες 1. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ(Πρόεδρος Δ.Σ) 1. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ 2. ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ(Αντιπρόεδρος Δ.Σ) 2. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 3. ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (Γραμματέας Δ.Σ) 4. ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ 4. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Αντιδήμαρχος) 5. ΝΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ(Αντιδήμαρχος) 6. ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6. ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΡΙΝΑΣ) (Αντιδήμαρχος) 7. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Αντιδήμαρχος) 8. ΜΠΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν 10. ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και κλήθηκαν νόμιμα 11. ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 12. ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αριθμ. Απόφ. Δ. Σ 71/2017 1
13. ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 14. ΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15. ΝΤΑΦΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18. ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 19. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 20. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21. ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Παρών στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ο Δήμαρχος κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου μας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝ. ΖΟΥΠΑΣ Π.Ε Διοικητικού Οικονομικού για την τήρηση των πρακτικών, σύμφωνα με του άρθρου 97 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα(Ν.3463/2006). Παρών στην συνεδρίαση ήταν επίσης και ο κ. Ναούμ Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε - Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης, για την εισήγηση θεμάτων και παροχή διευκρινήσεων στο σώμα σε θέματα της αρμοδιότητάς του. Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων: Αβγού - Αγίας Αναστασίας - Αλεποχωρίου Μπότσαρη - Άρδοσης - Αχλαδέας - Βουλιάστης - Γεωργάνων - Δερβιζάνων - Δραμεσιών - Δωδώνης - Ελάφου - Επισκοπικού - Θεριακησίου - Κοπάνης - Κωστάνιανης - Λίππας - Μαντείου - Μελιάς - Μουσιωτίτσας Μπαουσιών - Μυροδάφνης - Παρδαλίτσας - Ραβενίων - Ρωμανού - Σερβιανών - Σμυρτιάς - Τερόβου - Ψήνας ενώ απόντες ήταν οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων: Αγίας Τριάδας - Άγιου Ανδρέα - Αγίου Νικόλαου - Ανθοχωρίου - Αρτοπούλας Ασπροχωρίου - Βαλανιδιάς - Βαργιάδων - Βαρλαάμ - Δραγοψάς - Ζωτικού Καταμάχης - Κερασέας - Κουκλεσίου - Κουμαριάς - Κρυφοβού Μελιγγών - Μπεστιάς - Παλαιοχωρίου-Μποτσαρη - Πεντολάκκου - Πέρδικας - Πεστών - Πλατανίων - Πολυγύρου - Σενίκου - Σεριζιανών - Σιστρουνίου - Σκλίβανης Από την συνεδρίαση απουσίαζαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Δημητρίου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ, Δωδώνης κ. ΛΑΠΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ και Σελλών κ. ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ οι οποίοι δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση αν και είχαν κληθεί νόμιμα. Ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας ΒΑΡΛΑΑΜ κ. ΡΙΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ προσήλθε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της εκφώνησης των ονομάτων των Προέδρων και Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων. Αριθμ. Απόφ. Δ. Σ 71/2017 2
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 17 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στoν Αντιδήμαρχο κ. Θεοχάρη Γεώργιο να εισηγηθεί το εν λόγω θέμα, και αυτός παίρνοντας το λόγο ανέφερε τα εξής: Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής: «9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.» Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Αριθμ. Απόφ. Δ. Σ 71/2017 3
δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Με την αριθ. 229/30-12-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2016. Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της: - την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 - την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει - η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» - την αριθ. 229/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2016 - τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Δωδώνης εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή Α. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Δωδώνης Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες: Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ τριμήνου του έτους 2016 Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ τριμήνου του έτους 2016 Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Δ τριμήνου του έτους 2016 Β. Για την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, παρατηρούμε τα εξής : Για την ομάδα 0 - Τακτικά Έσοδα: Η εισπραξιμότητα ανήλθε στο 95,84% του προϋπολογισμού. Για την ομάδα 1 - Έκτακτα Έσοδα : Η εισπραξιμότητα ανήλθε στο 31,45% του προϋπολογισμού Για την κατηγορία 13 : Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες Η εισπραξιμότητα ανήλθε στο 28%του προϋπολογισμού H πορεία των εσόδων εκτελείται σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης των έργων. Για την ομάδα 2 - Για την ομάδα 3 - Γ. Για την πορεία και την εκτίμηση των εξόδων, παρατηρούμε τα εξής : - Ομάδα 6 : Εκτέλεση σε ποσοστό 69,21% με τιμολογημένα σε ποσοστό 86,37 % Αριθμ. Απόφ. Δ. Σ 71/2017 4
- Ομάδα 7 : Οι δαπάνες αποδίδονται σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης των έργων. - Ομάδα 8: Πληρωμές Π.Ο.Ε. ποσοστό 80,62% των τιμολογημένων. Δ. Το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου ανέρχεται σε 2.512.092,83 Όσον αφορά την στοχοθεσία δωδεκαμήνου 2016 - Στην ομάδα 1 με υστέρηση -2,23 % ή 51.541,70 - Στην ομάδα 3 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες εκτελείται σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης των έργων. - Στην ομάδα 4 ίδια έσοδα κλπ υπάρχει υστέρηση -8,77% ή - 114.123,40. - Στην ομάδα 5 Έσοδα ΠΟΕ υπάρχει υστέρηση -20,64% ή 61.671,20. Συνολική υστέρηση 227.363,30 καλύπτεται από το χρηματικό υπόλοιπο ύψους 2.512.092,83 και ως εκ τούτου ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να θεωρηθεί πλασματικός και δεν προτείνεται αναμόρφωση. Στους κάτωθι πίνακες εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό : Α. Τα έσοδα και οι Εισπράξεις Β. Εξοδα και πληρωμές με τα προϋπολογισθέντα και τελικά διαμορφωθέντα ποσά στο τέλος του Δ τριμήνου 2016. Έσοδα και Εισπράξεις Κωδικοί Έσοδα και Αρχικός Αριθμοί Εισπράξεις προϋπ/σμός 0 Τακτικά Έσοδα... Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 3.299.898,85 3.318.134,63 3.162.769,54 1 Έκτακτα έσοδα 3.976.762,76 1.295.928,37 1.250.725,42 2 Έσοδα παρελθόντων οικον. ετών 280.146,09 175.903,64 135.211,08 3 Εισπράξεις από Δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων. 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Έτους 2011 988.790,45 978.032,10 170.656,49 1.144.088,90 516.775,45 516.775,45 2.233.424,52 2.233.424,52 2.233.424,52 Σύνολο πόρων 11.923.111,57 8.518.198,71 7.469.562,50 Αριθμ. Απόφ. Δ. Σ 71/2017 5
Έξοδα και πληρωμές Κωδικοί Αριθμοί Έξοδα και Πληρωμές Προϋπ/σμός Δεσμευθέντ α Τιμολ/ντα 6 Έξοδα 4.327.688,41 4.229.979,23 3.467.678,80 60 61 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού... Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1.283.600,00 1.283.600,00 1.057.080,69 507.941,28 507.941, 28 447.121,22 62 Παροχές τρίτων 1.271.690,00 1.255.690,00 1.026.354,65 2.995.181,26 2.995.181,26 1.035.470,35 1.035.470,35 398.013,65 398,013,65 860.384,24 860.384,24 63 Φόροι τέλη, 96.950\0,00 96.950,00 56.802,89 56.802,89 56.802,89 Ενταλθέντα Πληρωθέντα 64 Λοιπά γενικά 88.597,61 88.598,61 159.000,00 128.330,00 90.255,97 έξοδα Πληρωμές για 114.287,23 114.287,23 65 την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως 121.700,00 121.700,00 114.408,75 Δαπάνες 204.436,09 204.436,09 66 Προμήθειας Αναλώσιμων 488.225,00 470.225,00 293.370,41 67 Πληρωμές- Μεταβιβάσεις σε τρίτους 395.582,13 362.542,95 382.001,87 236.905,85 236.905,85 Λοιπά έξοδα 3.000,00 3.000,00 282,35 282,35 282,35 7 Επενδύσεις 5.421.889,25 4.191.608,41 1493.158,87 1.423.117,94 1.423.117,94 Αγορές κτιρίων, 71 τεχνικών έργων 45.796,86 45.796,86 352.500,00 120.500,00 48.496,86 και προμήθειες παγίων 73 Εργα 3.967.055,20 3.233.105,20 1.223.297,09 1.157.239,56 1.157.239,56 Μελέτες,έρευνες, 74 πειραματικές εργασίες κλπ 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης( συ μμετοχές σε επιχειρήσεις) 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε, αποδόσεις και προβλέψεις 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε 1.102.334,05 838.003,21 2.116.979,53 221.364, 92 0,00 1.017.025,7 3 791.143,69 273.232,89 263.618,29 269.793,29 220.081,52 220.081,52 741.624,58 741.624,58 220.274,18 220.274,18 82 Αποδόσεις 1.113.000,00 753.407,44 521.350,40 521.350,40 521.350,40 Επιχορηγούμενε 83 ς πληρωμές 0,00 Υποχρεώσεων ΠΟΕ 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 730.746,64 9 Αποθεματικό 61.069,85 Σύνολο 5.159.923,78 5.159,923,78 11.923.111,57 9.438,613,37 5.751.981,36 δαπανών Σχετική με το θέμα είναι και η υπ αριθμόν 44/2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου η οποία σας έχει διανεμηθεί Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των κ. Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτή φαίνεται στο απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό Νο 4 της συνεδρίασης της Αριθμ. Απόφ. Δ. Σ 71/2017 6
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α Εγκρίνει την κατάσταση εσόδων - εξόδων για το Τέταρτο (Δ ) τρίμηνο του Οικον. έτους 2016 (και την συνημμένη κατάσταση ετήσιας ανάλυσης ελέγχου απόκλισης στοχοθεσίας έτους 2016) όπως αυτή συντάθηκε και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, με την υπ αριθμόν 44/2017 απόφασή της στην οποία έχει ενσωματωθεί η εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου για το Δ τρίμηνο του έτους 2016 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, η οποία ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου, και στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου ως εξής: Έσοδα και Εισπράξεις Κωδικοί Έσοδα και Αρχικός Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Αριθμοί Εισπράξεις προϋπ/σμός 0 Τακτικά Έσοδα... 3.299.898,85 3.318.134,63 3.162.769,54 1 Έκτακτα έσοδα 3.976.762,76 1.295.928,37 1.250.725,42 2 Έσοδα παρελθόντων οικον. ετών 280.146,09 175.903,64 135.211,08 3 Εισπράξεις από Δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων. 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Έτους 2011 988.790,45 978.032,10 170.656,49 1.144.088,90 516.775,45 516.775,45 2.233.424,52 2.233.424,52 2.233.424,52 Σύνολο πόρων 11.923.111,57 8.518.198,71 7.469.562,50 Αριθμ. Απόφ. Δ. Σ 71/2017 7
Έξοδα και Πληρωμές Κωδικοί Αριθμοί Έξοδα και Πληρωμές Προϋπ/σμός Δεσμευθέντ α Τιμολ/ντα 6 Έξοδα 4.327.688,41 4.229.979,23 3.467.678,80 60 61 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού... Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1.283.600,00 1.283.600,00 1.057.080,69 507.941,28 507.941, 28 447.121,22 62 Παροχές τρίτων 1.271.690,00 1.255.690,00 1.026.354,65 2.995.181,26 2.995.181,26 1.035.470,35 1.035.470,35 398.013,65 398,013,65 860.384,24 860.384,24 63 Φόροι τέλη, 96.950\0,00 96.950,00 56.802,89 56.802,89 56.802,89 Ενταλθέντα Πληρωθέντα 64 Λοιπά γενικά 88.597,61 88.598,61 159.000,00 128.330,00 90.255,97 έξοδα Πληρωμές για 114.287,23 114.287,23 65 την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως 121.700,00 121.700,00 114.408,75 Δαπάνες 204.436,09 204.436,09 66 Προμήθειας Αναλώσιμων 488.225,00 470.225,00 293.370,41 67 Πληρωμές- Μεταβιβάσεις σε τρίτους 395.582,13 362.542,95 382.001,87 236.905,85 236.905,85 Λοιπά έξοδα 3.000,00 3.000,00 282,35 282,35 282,35 7 Επενδύσεις 5.421.889,25 4.191.608,41 1493.158,87 1.423.117,94 1.423.117,94 Αγορές κτιρίων, 71 τεχνικών έργων 45.796,86 45.796,86 352.500,00 120.500,00 48.496,86 και προμήθειες παγίων 73 Εργα 3.967.055,20 3.233.105,20 1.223.297,09 1.157.239,56 1.157.239,56 Μελέτες,έρευνες, 74 πειραματικές εργασίες κλπ 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης( συ μμετοχές σε επιχειρήσεις) 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε, αποδόσεις και προβλέψεις 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε 1.102.334,05 838.003,21 2.116.979,53 221.364, 92 0,00 1.017.025,7 3 791.143,69 273.232,89 263.618,29 269.793,29 220.081,52 220.081,52 741.624,58 741.624,58 220.274,18 220.274,18 82 Αποδόσεις 1.113.000,00 753.407,44 521.350,40 521.350,40 521.350,40 Επιχορηγούμενε 83 ς πληρωμές 0,00 Υποχρεώσεων ΠΟΕ 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 730.746,64 9 Αποθεματικό 61.069,85 Σύνολο 5.159.923,78 5.159,923,78 11.923.111,57 9.438,613,37 5.751.981,36 δαπανών Αριθμ. Απόφ. Δ. Σ 71/2017 8
Η Απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 71/2017 Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το παρών πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Τα Μέλη (Τ.Σ.Υ) (Τ.Υ) ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Ακολουθούν Υπογραφές Ακριβές Αντίγραφο Ο Πρόεδρος του Δ.Σ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Αριθμ. Απόφ. Δ. Σ 71/2017 9