Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29) Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29) Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29) Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29) Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29) Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29) Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29) Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29) Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29) Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29) FILMCO AE EMΠΟΡΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων) Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων 31ης Δεκεμβρίου 2016 FILMCO AE EMΠΟΡΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε 01/01/16-31/12/16 ΣΑΛΩΝΩΝ 36 ΦΟΥΡΕΖΙ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΓΕΜΗ 6566401000 Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΚΡΗ ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΙΣΘΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν 4308/14 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29) Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29) Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29) Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ FIFO ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΩΝ
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29) Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29) Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29) Έσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29) Η ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΌΧΙ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΔΑΝΕΙΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΟΣΟΥ 1.166.408,98 ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΌ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΑΛΩΝΩΝ 36 ΦΟΥΡΕΖΙ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΜΕΡΟΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ 1166408.98 ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΕΊΝΑΙ Η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕ ΕΜΜΙΣΘΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29) Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29) Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29) Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014 Σημειώσεις ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 3 ΑΤΟΜΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΔΤ Μ 112164 Θ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΑΔΤ ΑΑ 022073 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΤ ΑΖ 013293 ΑΘΗΝΑ 31/03/2017
FILMCO AE EMΠΟΡΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2016-31/12/2016 ) 2016 2015 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 837.965,27 836.725,26 Κόστος πωλήσεων 616.155,92 582.239,18 Μικτό αποτέλεσμα 221.809,35 254.486,08 Λοιπά συνήθη έσοδα 6.72 6.72 228.529,35 261.206,08 Έξοδα διοίκησης -58.699,37-39.867,35 Έξοδα διάθεσης -66.332,62-59.801,00 Λοιπά έξοδα και ζημιές -28.721,23-12.730,12 Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 398,36 Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας Λοιπά έσοδα και κέρδη Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 74.776,13 149.205,97 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0,33 0,17 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -3.081,89-6.099,19 Αποτέλεσμα προ φόρων 71.694,57 143.106,95 Φόροι εισοδήματος -19.382,26 Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 52.312,31 143.106,95 ΑΘΗΝΑ 31/03/2017 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΤ Μ 112164 ΜΕΛΟΣ ΔΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Θ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΤ ΑΖ 013293 ΑΔΤ ΑΑ 022073
FILMCO AE EMΠΟΡΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2016 ΧΡΗΣΗ (01/01/2016-31/12/2016 ) ΑΡΜΑΕ 59478/004/Β/05/0180 Λογαριασμός 2016 2015 ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ Ακίνητα 298.705,69 315.502,56 0,35 0,35 1.931,37 4.987,13 393.143,67 393.143,67 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Λοιπά ενσώματα στοιχεία 693.781,08 713.633,71 Δαπάνες ανάπτυξης Υπεραξία Λοιπά άυλα Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή Δάνεια και απαιτήσεις Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες Διαθέσιμα για πώληση Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση Αναβαλλόμενοι φόροι 693.781,08 713.633,71 27.577,19 32.451,14 Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 360.402,68 318.800,02 387.979,87 351.251,16 1.101.941,41 1.445.685,46 373.449,80 132.139,55 563,88 590,60 Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός Επενδύσεις σε ακίνητα ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αποθέματα Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα Εμπορεύματα Προκαταβολές για αποθέματα Λοιπά αποθέματα Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές Εμπορικές απαιτήσεις Δουλευμένα έσοδα περιόδου Λοιπές απαιτήσεις Εμπορικό χαρτοφυλάκιο Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 390.732,09 391.846,00 1.866.687,18 1.970.261,61 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2.254.667,05 2.321.512,77 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.948.448,13 3.035.146,48 2015 2015 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κεφάλαιο 344.10 344.10 Υπέρ το άρτιο Καταθέσεις ιδιοκτητών Ίδιοι τίτλοι 344.10 344.10 Διαφορές εύλογης αξίας Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 17.205,00 17.205,00 Αφορολόγητα αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο -131.447,70-183.760,01-114.242,70-166.555,01 Συναλλαγματικές διαφορές ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 229.857,30 177.544,99 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους Λοιπές προβλέψεις ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Δάνεια 1.166.408,98 1.166.408,98 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Κρατικές επιχορηγήσεις Αναβαλλόμενοι φόροι 1.166.408,98 1.166.408,98 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Τραπεζικά δάνεια 284.962,17 285.370,84 Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων Εμπορικές υποχρεώσεις 769.811,42 886.593,71 Φόρος εισοδήματος 19.382,26 Λοιποί φόροι και τέλη 180.179,13 178.188,92 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 56.018,67 58.493,46 Λοιπές υποχρεώσεις 241.828,20 282.545,58 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα Έσοδα επόμενων χρήσεων 1.552.181,85 1.691.192,51 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.718.590,83 2.857.601,49 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.948.448,13 3.035.146,48
ΑΘΗΝΑ 31/03/2017 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΤ Μ 112164 ΜΕΛΟΣ ΔΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Θ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΤ ΑΖ 013293 ΑΔΤ ΑΑ 022073