ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 02/10

ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Ε.Κ.847/21.2.94 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Άρθρο 28 Παρ.2 Ν.3283/04, ΦΕΚ 1974Β/31.12.04) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Τεµάχια Τρέχουσα Τρέχουσα Τρέχουσα ιάρθρωση Τιµή Αξία Αξία Ενεργητικού % σε ΕUR σε Ξ.Ν σε EUR I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 0,00 Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΟΛΟΓΟΥ, ΕΝΑΡΞΗ - ΛΗΞΗ, ΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΠΙΤΟΚΙΟ, ΟΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΧΩΡΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ, ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ) ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ(FRN) ALPHA CREDIT GROUP 08/03/2007 08/03/2017 1.068% S & P BLOOMBERG BBB- /*- 3.500,000 84,50000000 295.750,00 ΑΓΓΛΙΑ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ CALL ΑΠΟ 08/03/12 ΑΛΛΙΩΣ ΝΕΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3ΜΗΝΟ EURIBOR+1,65% Εκδότης: ALPHA BANK NBOG FUNDING LIMITED PERPETUAL 11/07/2003 2.442% S & P BLOOMBERG BB- /*- 6.500,000 75,50000000 490.750,00 JERSEY C.I. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ CALL ΑΠΟ 11/07/13 ΑΛΛΙΩΣ ΝΕΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3Μ EURIBOR +2,75% Εκδότης: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ MARFIN POPULAR BANK 31/05/2007 31/05/2010 0.967% Moody's BLOOMBERG A3 3.000,000 99,36510000 298.095,30 ΚΥΠΡΟΣ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΝΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Εκδότης: MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΛΟ 1.084.595,30 8,52 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.084.595,30 8,52 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.084.595,30 8,52 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 1.084.595,30 8,52 ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 0,00 0,00 ΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ EURO 25.757,09 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ EURO 11.630.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 11.655.757,09 91,55 ΙV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. εδουλευµενοι τόκοι οµολόγων - καταθέσεων 18.785,94 ΣΥΝΟΛΟ 18.785,94 0,15 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.759.138,33 100,22 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ -20.745,24 ΙΙ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ -6.738,69 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -27.483,93-0,22 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ - ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 31/12/2009(ΜΕΡΙ ΙΑ 1844001.890 x 6.9044) 12.731.654,40 100,00 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/2009-31/12/2009 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Αξία Ευρώ Αριθµός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2008 3.145.182,5640 21.695.271,41 Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων απο 01/01/2009 έως 31/12/2009 667.703,4160 4.587.213,74 Μείον: Εξαγορές απο 01/01/2009 έως 31/12/2009 1.968.884,0900 13.370.815,52 Πλέον: Αποτελέσµατα Προηγ. Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα 0,0000 651.147,87 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΝΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Μεριδία σε κυκλοφορία την 31/12/2009 1.844.001,8900 13.562.817,50 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟ ΟΙ -Τόκοι(καταθέσεων, οµολόγων κ.λ.π) 427.029,33 Σύνολο 427.029,33 Β. ΕΚΤΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -Συναλλαγµατικές ιαφορές 0,00 -Εσοδα προηγούµενων χρήσεων 0,00 Σύνολο 0,00 Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ -Κέρδη απο αγοραπωλησίες χρεογράφων 779,90 -Ζηµιές απο αγοραπωλησίες χρεογράφων -972.731,17 Σύνολο -971.951,27. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ -Κέρδη 0,00 -Ζηµιές 0,00 Σύνολο 0,00 Ε. ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ -Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 0,00 Σύνολο 0,00 ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+ +Ε) -544.921,94 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟ Α -Έξοδα κτήσης προσόδων -86.784,19 -Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων -552,27 Σύνολο -87.336,46 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ -632.258,40 ΙΙΙ. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Καθαρό ενεργητικό σε τιµές κτήσης την 31/12/2009 12.930.559,10 Καθαρό ενεργητικό σε τρέχουσες τιµές την 31/12/2009 12.731.654,40-198.904,70 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ - ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 31/12/2009(ΜΕΡΙ ΙΑ 1844001.890 x 6.9044) 12.731.654,40 3. ΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡ Η ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 29 ΤΟΥ Ν.3283/04 Σε Ευρώ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΝΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Καθαρές ζηµιές χρήσεως των εν κυκλοφορία µεριδίων την 31/12/2009-632.258,40 Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ Μεταφορά στο κεφάλαιο των µεριδιούχων -632.258,40 4. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ(άρθρο 28 παρ.3.η Ν.3283 / 2004) 2007 2008 2009 Σύνολο Ενεργητικού 56.884.417,91 21.271.389,71 12.731.654,40 Καθαρή τιµή µεριδίου 6,8768 6,7632 6,9044 5. ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ 2009(Αποφ. Ε.Κ. 8/335/06.04.2005 άρθρο 4) 0,43 % 6. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 31/12/2009 (ΑΡΘΡΟ 22 8 Ν. 3283/2004) -ΟΜΙΛΟΣ ALPHA 16,96% ΟΜΟΛΟΓΟ ALPHA CREDIT GROUP 08/03/2007 08/03/2017 1.068% 2,33% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ALPHA 14,63% 16,96% -ΟΜΙΛΟΣ MARFIN 16,71% MARFIN POPULAR BANK 31/05/2007 31/05/2010 0.967% 2,34% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ MARFIN 14,37% 16,71% ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΝΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - Οι προθεσµιακές καταθέσεις που περιλαµβάνονται στα Χρηµατικά ιαθέσιµα φέρονται στην αξία κτήσης τους και οι δεδουλευµένοι τόκοι τους µε βάση το συµφωνηθέν επιτόκιο εµφανίζονται στους µεταβατικούς λογαριασµούς Ενεργητικού και περιλαµβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2009. - Οι οµολογίες εξωτερικού αποτιµήθηκαν στην τελευταία διαθέσιµη µέση τιµή της δευτερογενούς αγοράς οµολόγων. Οι δεδουλευµένοι τόκοι τους εµφανίζονται στους µεταβατικούς λογαριασµούς Ενεργητικού και περιλαµβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2009. - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ *Τρόπος υπολογισµού του ΕΙΚΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ (Απόφαση 8/335/06.04.2005 αρθ. 4 1.Σ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς). Ο.Σ.Ε. ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού κόστους προς το µέσο όρο του ενεργητικού του εν λόγω αµοιβαίου κεφαλαίου για τη χρήση 2009. Στο συνολικό λειτουργικό κόστος περιλαµβάνονται η αµοιβή διαχείρισης της ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ, η προµήθεια θεµατοφυλακής, η αµοιβή των ορκωτών ελεγκτών, τα έξοδα των προβλεπόµενων δηµοσιεύσεων από το Ν. 3283/04 που πραγ- µατοποιήθηκαν στη χρήση 2009 καθώς επίσης και τα έξοδα της ίδιας χρήσης που αφορούν την υποχρεωτική από την κείµενη νοµοθεσία ενηµέρωση των µεριδιούχων του Α/Κ. ΑΘΗΝΑ 24/02/2010 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ A. ΦΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ. ΛΙΝΑΡΑΣ Τ. ΚΑΤΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Επί της Ετήσιας Εκθέσεως ιαχειρίσεως Αµοιβαίου Κεφαλαίου (Ν.3283/2004) Προς τη ιοίκηση της ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ για λογαριασµό των Μεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαµε τη συνηµµένη Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως της περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2009 του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόµενη την περιουσία του «ΑΤΕ Ανώνυµη Εταιρεία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαµβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόµενα από το Ν. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ευθύνη ιοίκησης για την Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως Η ιοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης ιαχειρίσεως, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί αµοιβαίων κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγµένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλονται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτής της Έκθεσης ιαχειρίσεως, µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως είναι απαλλαγµένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη του το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, σχετικά µε τη σύνταξη και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης ιαχειρίσεως, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της ιαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών

πολιτικών που εφαρµόστηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ιοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδοµένων στην Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το Θεµατοφύλακα που συνυπογράφει την Έκθεση ιαχειρίσεως σύµφωνα µε το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, η ανωτέρω Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαµβάνει τις προβλεπόµενες από το άρθρο 28 του Ν.3283/2004 πληροφορίες, και αφού ληφθούν υπ όψη οι αρχές αποτίµησης, παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιαστική άποψη την περιουσιακή κατάσταση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 31 η εκεµβρίου 2009 και τη χρηµατοοικονοµική του επίδοση της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 εκεµβρίου 2009, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004. Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2010 Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα ΑΜ ΣΟΕΛ 125 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτης Κυριακόπουλος ΑΜ ΣΟΕΛ 13661 2

ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ Αιτήσεις συµµετοχής και εξαγοράς µεριδίων των Αµοιβαίων Κεφαλαίων ΑΤΕ υποβάλλονται αποκλειστικά στα καταστήµατα της ΑΤΕbank ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Φιλελλήνων 7 & Ξενοφώντος, 105 57 Αθήνα Αρ. Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 Τηλ. Κέντρο: 210 3247381 Fax: 210 32.48.389 e-mail: ateaedak@otenet.gr Internet site: www.ate-mfunds.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ Τηλ.: 210 32.47.381, Fax: 210 32.48.389 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ