EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ Σ κ ο π ό ς: Η έκδοση επιστημονικού περιοδικού ''Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ'' A π ο λ ο γ ι σ μ ό ς: Oικονομικού έτους 2014 Ε Σ Ο Δ Α Ι Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Α 3000 Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα 3300 Εσοδα από πώληση αγαθών 3332 Εσοδα από πώληση εντύπων και τίτλων 3350 Εσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών 3352 Εσοδα από πώληση μετοχών 0,00 0,00 0,00 3359 Εσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών 680.000,00 500.000,00-180.000,00 Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3300 680.000,00 500.000,00-180.000,00 3400 Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακινήτου περιουσίας 3410 Εσοδα από εκμίσθωση ακινήτου περιουσίας 3412 Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά: Ακίνητο οδού Γ Σεπτεμβρίου και Πολυτεχνείου (διατηρητέο) - ''ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ- ΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑ- ΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' Αξιοποίηση διατηρητέου κτιρίου με την μέθοδο της μακροχρόνιας μίσθωσης - αριθ. έγκρισης 1143544/ 4863/Β0011/2.8.99 Υπουργ. Οικονομικών 113.400,00 167.943,87 54.543,87 Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3400 113.400,00 167.943,87 54.543,87 3500 Πρόσοδοι του NΠΔΔ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις 3510 Tόκοι Kεφαλαίων 3511 Tόκοι από καταθέσεις σε Tράπεζες: Λογ. όψεως Ε.Τ.Ε. 10.000,00 26.685,47 16.685,47 3513 Λογ.προθεσμ.κατάθ. Τραπ. Πειραιώς 3514 Λογ.προθεσμ.κατάθεσης της ΕΤΕ 8.000,00 0,00-8.000,00 3515 Τόκοι από το Ταμ.Παρακαταθηκών & Δανείων Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3510 18.000,00 26.685,47 8.685,47 3520 Πρόσοδοι από κινητές αξίες 3523 Μερίσματα: Μέρισμα 1.597 μετοχών Ε.Τ.Ε. 2,91 3526 Εσοδα από τόκους κινητών αξιών 10.000,00 8.925,00-1.075,00 Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3520 10.000,00 8.927,91-1.072,09 Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3500 28.000,00 35.613,38 7.613,38 Σύνολο Kωδ.Aριθ. 3000 821.400,00 703.557,25-117.842,75 1
Κληρονομία ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ 4000 Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα 4100 Προσαυξήσεις 4120 Λοιπές προσαυξήσεις 4122 Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας 4200 Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα 4210 Πρόστιμα και χρηματικές ποινές 4213 Πρόστιμα από καταλογιστικές αποφάσεις διαφόρων αρχών (εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων πολιτ. Δικαστηρίων, Συμβ. Επικρατείας κ.λπ.) 4214 Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων Σύνολο Κωδ. Αριθ. 4000 0,00 0,00 0,00 5000 Λοιπά έσοδα 5200 Eσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων 5210 Έσοδα υπέρ Mετοχικών Tαμείων, Yπαλλήλων και Στρατιωτικών 5211 Έσοδα υπέρ M.T.Π.Y. 4.000,00 160,10-3.839,90 5220 Eσοδα υπέρ Ταμείων Πρόνοιας 5221 Εσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 500,00 0,00-500,00 5240 Εσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων 5243 Εσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 200,00 0,00-200,00 5249 Εσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστ. Ταμείων 200,00 0,00-200,00 5250 Εσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών 5252 Εσοδα υπέρ Οργαν. Απασχ. Εργατικού Δυναμικού 500,00 0,00-500,00 5260 Εσοδα υπέρ Ταμείων Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών 5261 Εσοδα υπέρ Του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) 500,00 0,00-500,00 5269 Εσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής 200,00 0,00-200,00 5290 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου αποκεντρωμένων Δημ. Yπηρεσιών, λοιπών NΠΔΔ, NΠIΔ, Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων 5291 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου 25.000,00 6.454,69-18.545,31 5292 Έσοδα υπέρ λοιπών NΠΔΔ και αποκεντρωμένων Δημ. Yπηρ. Σύνολο Κωδ. Αριθ. 5200 31.100,00 6.614,79-24.485,21 5600 Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις 5610 Εσοδα από παρακαταθήκες - εγγυήσεις κ.λπ. 5612 Εσοδα από εγγυήσεις 5680 Διάφορα έσοδα 5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά Σύνολο Κωδ. Αριθ. 5000 31.100,00 6.614,79-24.485,21 Σύνολο Κατηγορίας Ι 852.500,00 710.172,04-142.327,96 ΙΙΙ 8000 Εσοδα παρελθόντων ετών 8400 Εσοδα από την επιχειρηματική γενικά δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ. 8433 Εσοδα από πώληση βιβλίων, εντύπων και τίτλων 8440 Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας 8441 Εσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας 10.000,00 0,00-10.000,00 8600 Λοιπά έσοδα 2
Σε μεταφορά 10.000,00 0,00-10.000,00 Κληρονομία ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ Από μεταφορά 10.000,00 0,00-10.000,00 8650 Επιστροφές χρημάτων 8652 Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται Σύνολο Κωδ. Αριθ. 8000 10.000,00 0,00-10.000,00 Σύνολο Κατηγορίας ΙΙΙ 10.000,00 0,00-10.000,00 Σύνολο Κατηγοριών Ι και ΙΙΙ 862.500,00 710.172,04-152.327,96 Σύνολο Εσόδων 862.500,00 710.172,04 Υπόλοιπο προηγουμένης χρήσεως 1.050.000,00 1.076.743,62 1.912.500,00 1.786.915,66 Ε Ξ Ο Δ Α Ι Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Α OOOO Πληρωμές για υπηρεσίες O4OO Aμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες Ο41Ο Αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών Ο419 Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών O43O Με την ιδιότητα Νομικού προσώπου Ο431 Αμοιβές και προμήθεια Τραπεζών 1.000,00 0,00-1.000,00 Ο439 Λοιπές αμοιβές Νομικών Προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 22.750,00 5.888,84-16.861,16 Σύνολο Kωδ. Aριθ. 0400 23.750,00 5.888,84-17.861,16 O8OO Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες Ο84Ο Υδρευση- Αρδευση-Φωτισμός-Καθαριότητα Ο841 Υδρευση και άρδευση Ο842 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο και εγγύηση της ΔΕΗ για παροχή ρεύματος) O85O Δημόσιες σχέσεις O851 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 1.000,00 94,73-905,27 Ο86Ο Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων Ο863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Ο87Ο Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων Ο879 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα) 5.000,00 0,00-5.000,00 Ο880 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού Ο889 Συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού και λοιπού εξοπλισμού 3.000,00 0,00-3.000,00 Ο89Ο Ο891 Ο892 Λοιπές δαπάνες Εκτυπώσεις-εκδόσεις και γενικά βιβλιοδετήσεις (έκδοση, διάθεση και διαχείριση περιοδικού ΙΠΠΟ- ΚΡΑΤΗΣ) 400.000,00 0,00-400.000,00 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεωγρά- 3
φων, ενεχύρων κ.λπ. 2.000,00 384,69-1.615,31 Σε μεταφορά 411.000,00 479,42-410.520,58 Κληρονομία ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ Από μεταφορά 411.000,00 479,42-410.520,58 Ο893 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Ο894 Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά) 200,00 0,00-200,00 Ο896 Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λπ. 300,00 0,00-300,00 Ο899 Λοιπές δαπάνες (τοποθέτηση αναμνηστικής πλάκας στο ακίνητο του διαθέτου) 5.000,00 0,00-5.000,00 Σύνολο Kωδ. Aριθμ.Ο8ΟΟ 416.500,00 479,42-416.020,58 Ο9ΟΟ Φόροι - τέλη - έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων Ο91Ο Φόροι - τέλη Ο911 Φόροι 40.000,00 22.769,55-17.230,45 Ο912 Τέλη 5.000,00 0,00-5.000,00 Σύνολο Κωδ. Αριθ. Ο9ΟΟ 45.000,00 22.769,55-22.230,45 Σύνολο Κωδ. Αριθ. ΟΟΟΟ 485.250,00 29.137,81-456.112,19 1260 Προμήθεια γραφικής ύλης 1261 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφ. 2.000,00 0,00-2.000,00 1280 Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών 1281 Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών 3.000,00 0,00-3.000,00 εφαρμογών Σύνολο Kωδ. Aριθμ. 1200 5.000,00 0,00-5.000,00 3000 Πληρωμές αντικρυζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα 3100 Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται 3190 Από λοιπές περιπτώσεις 3192 Εγγυήσεις, παρακαταθήκες, δαπάνες για λογαριασμό τρίτων αποδιδόμενες 3300 Aπόδοση εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων 3310 Aπόδοση σε Mετοχικά Tαμεία Yπαλλήλων και Στρατιωτικών των εισπράξ. που ενεργούνται γι' αυτά 3311 Aπόδοση σε M.T.Π.Y. των εισπράξεων 4.000,00 160,10-3.839,90 3220 Απόδοση στα Ταμεία Πρόνοιας 3221 Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. 500,00 0,00-500,00 3250 Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων 3252 Απόδοση στον Οργαν. Απασχ. Εργατικού Δυναμικού 500,00 0,00-500,00 3340 Απόδοση στα Ασφαλιστικά Ταμεία 3343 Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων 200,00 0,00-200,00 3349 Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία των εισπράξεων 4
Σε μεταφορά 5.200,00 160,10-5.039,90 Κληρονομία ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ Από μεταφορά 5.200,00 160,10-5.039,90 3360 Απόδοση στα Ταμεία Αρωγής Υπαλλήλων & Στρατιωτικών των κρατήσεων 3361 Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημ. Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) 500,00 0,00-500,00 3369 Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Αρωγής των εισπράξεων 200,00 0,00-200,00 3390 Aπόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, αποκεντρωμένων Δημ. Yπηρεσιών, λοιπών N.Π.Δ.Δ., Eιδικών Λογαριασμών, Oργανισμών και φυσ. Προσώπων 3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου 25.000,00 4.502,55-20.497,45 3392 Aπόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών N.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημ. Yπηρεσιών 200,00 0,00-200,00 Σύνολο Kωδ. Aριθ. 3000 41.500,00 4.662,65-36.837,35 Σύνολο Kατηγορίας I 531.750,00 33.800,46-497.949,54 ΙV Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Α 9000 Πληρωμές για επενδύσεις 9320 Επισκευή και συντήρηση κτιρίων, καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεων σ' αυτά 9329 Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεων σ' αυτά 9800 Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των ΝΠΔΔ 9850 Aγορά Aξιών 9852 Αγορά μετοχών 1.000,00 0,00-1.000,00 9859 Αγορά λοιπών αξιών 680.000,00 Σύνολο Kωδ. Aριθμ. 9000 681.000,00 0,00-681.000,00 Σύνολο Kατηγορίας IV 681.000,00 0,00-681.000,00 Σύνολο Kατηγοριών I και IV 1.212.750,00 33.800,46-1.178.949,54 Σύνολο Eξόδων 1.212.750,00 33.800,46 Πλεόνασμα 699.750,00 1.753.115,20 1.912.500,00 1.786.915,66 5
Κληρονομία ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ Προϋπολο- Πραγματο- Κωδ. Αρ. Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α γισθέντα ποιηθέντα ποσά ποσά Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Yπόλοιπο προηγουμένης χρήσεως 1.050.000,00 1.076.743,62 Σύν Έσοδα 862.500,00 710.172,04 Σ ύ ν ο λ ο 1.912.500,00 1.786.915,66 Mείον Έξοδα 1.212.750,00 33.800,46 Π λ ε ό ν α σ μ α 699.750,00 1.753.115,20 Η Προϊσταμένη του Τμήματος Η Διευθύντρια Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Λογιστικού Κληροδοτημάτων Οικονομικών Υποθέσεων Αλεξάνδρα Λεκάτη Ιουλία Βρυώνη Νικόλαος Μυλωνάς 6