EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΗΜΗΤΡΙΟΥ Στυλ. ΗΜΗΤΡΙΑ Η Σ κ ο π ό ς: ''Η ανέγερσις πτέρυγος της Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής''. Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ: Oικονοµικού έτους 2015 Προϋπολο- Πραγµατο- ιαφορές Κωδ. Αρ. Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α γισθέντα ποιηθέντα + ποσά ποσά - Ε Σ Ο Α Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Ι Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Α 3000 Εσοδα από την επιχειρηµατική δραστηριότητα 3300 Εσοδα από πώληση αγαθών 3350 Εσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών 3352 Έσοδα από πώληση µετοχών 3359 Εσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών Εσοδα από εκποίηση Αµοιβαίων Κεφαλαίων 5.400.000,00 0,00-5.400.000,00 Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3350 5.400.000,00 0,00-5.400.000,00 3400 Εσοδα από εκµίσθωση κινητής ή ακινήτου περιουσίας 3410 Εσοδα από εκµίσθωση ακινήτου περιουσίας 3412 Εσοδα από εκµίσθωση καταστηµάτων γενικά: (Ακίνητο οδού Θεµιστοκλέους και Γαµβέττα) Παν/µιο Αθηνών - Τµήµα ΠΕ 3413 Εσοδα από εκµίσθωση γηπέδων και υπαιθρίων χώρων: (Οικόπεδο οδού Θεµιστοκλέους και Γαµβέττα) Κενό Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3400 0,00 0,00 0,00 3500 Πρόσοδοι του NΠ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις 3510 Tόκοι Kεφαλαίων 3511 Tόκοι από καταθέσεις σε Tράπεζες: Λογ. Όψεως ETE 3.000,00 99.328,70 96.328,70 3513 Λογ.προθεσµ.κατάθεσης Τράπεζας Πειραιώς 3514 Λογ.προθεσµ.κατάθεσης ΕΤΕ 20.000,00 0,00-20.000,00 3515 Λογ. Προθεσµ. Κατάθεσης ΤΠΚ 50.000,00 0,00-50.000,00 Σύνολο Kωδ. Aριθ. 3510 73.000,00 99.328,70 26.328,70 3520 Πρόσοδοι από κινητές αξίες 3523 Μέρισµα 3.797 µετοχών Ε.Τ.Ε. 0,00 0,00 0,00 3526 Εσοδα από τόκους κινητών αξιών 20.000,00 0,00-20.000,00 Σύνολο Kωδ.Aριθ. 3520 20.000,00 0,00-20.000,00 Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3500 93.000,00 99.328,70 6.328,70 Σύνολο Kωδ.Aριθ. 3000 5.493.000,00 99.328,70-5.393.671,30 1
Κληρονοµία ΗΜΗΤΡΙΟΥ Στυλ. ΗΜΗΤΡΙΑ Η Προϋπολο- Πραγµατο- ιαφορές Κωδ. Αρ. Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α γισθέντα ποιηθέντα + ποσά ποσά - 4000 Προσαυξήσεις, πρόστιµα, χρηµατικές ποινές και παράβολα 4100 Προσαυξήσεις 4120 Λοιπές προσαυξήσεις 4121 Προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσµης καταβολής τελών και δικαιωµάτων 4122 Προσαυξήσεις από τόκους υπερηµερίας 0,00 0,00 0,00 4200 Πρόστιµα, χρηµατικές ποινές και παράβολα 4210 Πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 4213 Πρόστιµα από καταλογιστικές αποφάσεις διαφόρων αρχών (εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων 0,00 0,00 0,00 πολιτ. δικαστηρίων, Συµβ. Επικρατείας κ.λπ.) 4214 Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συµβάσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κωδ. Αριθ. 4000 0,00 0,00 0,00 5000 Λοιπά έσοδα 5200 Eσοδα υπέρ ηµοσίου και τρίτων 5210 Έσοδα υπέρ Mετοχικών Tαµείων, Yπαλλήλων και Στρατιωτικών 5211 Έσοδα υπέρ M.T.Π.Y. 1.000,00 0,00-1.000,00 5240 Εσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταµείων 5241 Εσοδα υπέρ ΙΚΑ 0,00 5242 Εσοδα υπέρ ΤΣΑΥ 0,00 5243 Εσοδα υπέρ ΤΣΜΕ Ε 300,00 0,00-300,00 5244 Εσοδα υπέρ Τ.Σ. Νοµικών 0,00 5249 Εσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστ. Ταµείων 150,00 0,00-150,00 5260 Εσοδα υπέρ Ταµείων Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών 5261 Εσοδα υπέρ του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης ηµ. Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α..Υ.) 150,00 0,00-150,00 5269 Εσοδα υπέρ λοιπών Ταµείων Αρωγής 150,00 0,00-150,00 5290 Έσοδα υπέρ του ηµοσίου αποκεντρωµένων ηµ. Yπηρεσιών, λοιπών NΠ, NΠI, Ειδικών Λογ/σµών, Οργανισµών και φυσικών προσώπων 5291 Έσοδα υπέρ του ηµοσίου 5.000,00 120,77-4.879,23 5292 Έσοδα υπέρ λοιπών NΠ και αποκεντρωµένων ηµ. Yπηρεσιών 600,00 0,00-600,00 5600 Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις 5610 Εσοδα από παρακαταθήκες - εγγυήσεις κ.λπ. 5612 Εσοδα από εγγυήσεις 2.000,00 0,00-2.000,00 5680 ιάφορα έσοδα 5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονοµάζονται ειδικά 50,00 0,00-50,00 Σύνολο Κωδ. Αριθ. 5000 9.400,00 120,77-9.279,23 Σύνολο Κατηγορίας Ι 5.502.400,00 99.449,47-5.402.950,53 2
Κληρονοµία ΗΜΗΤΡΙΟΥ Στυλ. ΗΜΗΤΡΙΑ Η Προϋπολο- Πραγµατο- ιαφορές Κωδ. Αρ. Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α γισθέντα ποιηθέντα + ποσά ποσά - Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α ΙΙΙ 8000 Εσοδα παρελθόντων ετών 8400 Εσοδα από την επιχειρηµατική γενικά δραστηριότητα 8440 Εσοδα από εκµίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας 8441 Εσοδα από εκµίσθωση ακίνητης περιουσίας 8600 Λοιπά έσοδα 8650 Επιστροφές χρηµάτων 8652 Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται Σύνολο Κωδ. Αριθ. 8000 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κατηγορίας ΙΙΙ 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κατηγοριών Ι και ΙΙΙ 5.502.400,00 99.449,47-5.402.950,53 Σύνολο Εσόδων 5.502.400,00 99.449,47 Υπόλοιπο προηγουµένης χρήσεως 5.560.000,00 5.678.225,15 11.062.400,00 5.777.674,62 Ε Ξ Ο Α Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Ι Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Α OOOO Πληρωµές για υπηρεσίες O4OO Aµοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες O43O Με την ιδιότητα Νοµικού προσώπου Ο431 Αµοιβές και προµήθεια Τραπεζών 2.000,00 0,00-2.000,00 Ο439 Λοιπές αµοιβές Νοµικών Προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Kωδ. Aριθ. 0400 2.000,00 0,00-2.000,00 O8OO Πληρωµές για µη προσωπικές υπηρεσίες O85O ηµόσιες σχέσεις O851 ιαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις 500,00 0,00-500,00 Ο86Ο Συντήρηση και επισκευή µονίµων εγκαταστάσεων Ο863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 5.000,00 0,00-5.000,00 Ο87Ο Συντήρηση και επισκευή µονίµων εγκαταστάσεων Ο879 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (περιλαµβάνονται διάφορα) 5.000,00 0,00-5.000,00 Ο89Ο Λοιπές δαπάνες Ο892 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, µεταφορικών µέσων, µηχανικού εξοπλισµού, επίπλων, χρεωγρά- 3
φων, ενεχύρων κ.λπ. 5.000,00 1.658,94-3.341,06 Σε µεταφορά 15.500,00 1.658,94-13.841,06 Κληρονοµία ΗΜΗΤΡΙΟΥ Στυλ. ΗΜΗΤΡΙΑ Η Προϋπολο- Πραγµατο- ιαφορές Κωδ. Αρ. Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α γισθέντα ποιηθέντα + ποσά ποσά - Από µεταφορά 15.500,00 1.658,94-13.841,06 Ο893 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων Ο894 ικαστικά έξοδα (περιλαµβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συµβολαιογραφικά) 200,00 0,00-200,00 Ο896 Επιδόσεις, δηµοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λπ. 2.000,00 0,00-2.000,00 Ο899 Λοιπές δαπάνες 5.000,00 0,00-5.000,00 Σύνολο Kωδ. Aριθµ.Ο8ΟΟ 22.700,00 1.658,94-21.041,06 Ο9ΟΟ Φόροι - τέλη - έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων Ο91Ο Φόροι - τέλη Ο911 Φόροι 50.000,00 0,00-50.000,00 Ο912 Τέλη 5.000,00 22.449,93 17.449,93 Σύνολο Κωδ. Αριθ. Ο9ΟΟ 55.000,00 22.449,93-32.550,07 Σύνολο Κωδ. Αριθ. ΟΟΟΟ 79.700,00 24.108,87-55.591,13 2000 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 2200 Επιχορηγήσεις και συνδροµές σε ΝΠ., Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς ηµοσίους Οργανισµούς 2230 Επιχορηγήσεις και συνδροµές για ανέγερση κτιρίων, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά 2233 Επιχορηγήσεις για ανέγερση κτιρίων υγειονοµικών ιδρυµάτων και κοινωνικών εν γένει υπηρεσιών, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (''τα διατεθησόµενα δια την ανέγερσιν εν τη ανεγερθησοµένη Πανεπιστηµιακή Μονάδι πτέρυγος Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής υπό την επωνυµίαν ' ΗΜΗΤΡΙΑ ΕΙΟΝ ) Σύνολο Kωδ. Aριθµ. 2000 0,00 0,00 0,00 3000 Πληρωµές αντικρυζόµενες από πραγµατοποιούµενα έσοδα 3100 Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται οφείλονται 3190 Από λοιπές περιπτώσεις 3192 Εγγυήσεις, παρακαταθήκες, δαπάνες για λογαριασµό τρίτων αποδιδόµενες 2.000,00 0,00-2.000,00 3300 Aπόδοση εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων 3310 Aπόδοση σε Mετοχικά Tαµεία Yπαλλήλων και Στρατιωτικών των εισπράξεων που ενεργούνται γι αυτά 3311 Aπόδοση σε M.T.Π.Y. των εισπράξεων που έγιναν 4
γι' αυτό 1.000,00 0,00-1.000,00 3340 Απόδοση στα Ασφαλιστικά Ταµεία 3341 Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό 3342 Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων 3343 Απόδοση στο ΤΣΜΕ Ε των εισπράξεων 300,00 0,00-300,00 3344 Απόδοση στο Τ.Σ. Νοµικών των εισπράξεων Σε µεταφορά 3.300,00 0,00-3.300,00 Κληρονοµία ΗΜΗΤΡΙΟΥ Στυλ. ΗΜΗΤΡΙΑ Η Προϋπολο- Πραγµατο- ιαφορές Κωδ. Αρ. Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α γισθέντα ποιηθέντα + ποσά ποσά - Από µεταφορά 3.300,00 0,00-3.300,00 3349 Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταµεία των εισπράξεων 150,00 0,00-150,00 3360 Απόδοση στα Ταµεία Αρωγής Υπαλλήλων & Στρατιωτικών των κρατήσεων 3361 Απόδοση στο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης ηµ. Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α..Υ.) 150,00 0,00-150,00 3369 Απόδοση στα λοιπά Ταµεία Αρωγής των εισπράξεων 150,00 0,00-150,00 3390 Aπόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασµό του ηµοσίου, αποκεντρωµένων ηµ. Yπηρεσιών, λοιπών N.Π..., Eιδικών Λογαριασµών, Oργανισµών και φυσ. προσώπων 3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασµό του ηµοσίου 5.000,00 120,77-4.879,23 3392 Aπόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασµό λοιπών N.Π... και αποκεντρωµένων ηµ. Yπηρεσιών 600,00 0,00-600,00 Σύνολο Kωδ. Aριθ. 3000 9.350,00 120,77-9.229,23 Σύνολο Kατηγορίας I 89.050,00 24.229,64-64.820,36 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α ΙV Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Α 9000 Πληρωµές για επενδύσεις 9700 Επενδύσεις εκτελούµενες από τα έσοδα 9730 Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεων σε αυτά 9739 Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεων σ' αυτά (περιλαµβάνεται και η κατεδάφιση παλαιού κτιρίου) 9800 Επενδύσεις εκτελούµενες από τα έσοδα των ΝΠ 9850 Aγορά Aξιών 9852 Αγορά µετοχών 2.000,00 0,00-2.000,00 5
9859 Αγορά λοιπών αξιών 5.400.000,00 0,00-5.400.000,00 Σύνολο Kωδ. Aριθµ. 9000 5.402.000,00 0,00-5.402.000,00 Σύνολο Kατηγορίας IV 5.402.000,00 0,00-5.402.000,00 Σύνολο Kατηγοριών I και IV 5.491.050,00 24.229,64-5.466.820,36 Σύνολο Eξόδων 5.491.050,00 24.229,64 Πλεόνασµα 5.571.350,00 5.753.444,98 11.062.400,00 5.777.674,62 Κληρονοµία ΗΜΗΤΡΙΟΥ Στυλ. ΗΜΗΤΡΙΑ Η Προϋπολο- Πραγµατο- Κωδ. Αρ. Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α γισθέντα ποιηθέντα ποσά ποσά Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Yπόλοιπο προηγουµένης χρήσεως 5.560.000,00 5.678.225,15 Σύν Έσοδα 5.502.400,00 99.449,47 Σ ύ ν ο λ ο 11.062.400,00 5.777.674,62 Mείον Έξοδα 5.491.050,00 24.229,64 Π λ ε ό ν α σ µ α 5.571.350,00 5.753.444,98 Η συντάξασα Η Προϊσταµένη του Τµήµατος Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Λογιστικού Οικονοµικών Υποθέσε Καλλιόπη Σάµπαλη Λελούδα Κιαµούρη Νικόλαος Μυλωνάς 6
7
8
9
10
11
η σεων 12