ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/ / ΦΕΚ 1446/

Transcript

1 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/ / ΦΕΚ 1446/ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (Περίοδος 01/01/ /06/2015) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ.Επ.Κεφ. 5/381/ Εκτελ.Επιτρ., ΦΕΚ 1446/Β/ ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 30/06/2015 (Περίοδος 01/01/ /06/2015) ( Αρθρο 77 Ν.4099/2012, ΦΕΚ 250/ και 'Αρθρο 4 ΦΕΚ 12/ Αποφ. Επ.Κεφαλαιαγοράς Αριθμ.17/633/ ) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ι.ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ) , ,000 EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ) , ,000 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,000 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΟ) , ,000 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) , ,000 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,88% 6,89% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,82% 3,82% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ) , ,88 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,88 3,33% 3,33% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ) , ,84 ΕΥΑΘ ΑΕ (ΚΟ) , ,38 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ , ,40 ΣΥΝΟΛΟ ,62 2,69% 2,69% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΠΑΠ AE (ΚΟ) , ,91 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ , ,48 ΣΥΝΟΛΟ ,39 2,67% 2,67% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ METKA A.E.(KO) , ,16 FRIGOGLASS ABEE (KO) , ,00 ΟΛΘ ΑΕ (ΚΟ) , ,60 Ο.Λ.Π. ΑΕ (ΚΟ) , ,97 ΣΥΝΟΛΟ ,73 2,41% 2,42% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ) , ,42 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) , ,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ) , ,67 ΣΥΝΟΛΟ ,09 4,12% 4,12% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ FOURLIS AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΟ) , ,68 JUMBO AE (KO) , ,24 ΣΥΝΟΛΟ ,92 3,81% 3,82% ΕΜΠΟΡΙΟ ΚAE AE (KO) (FOLLI FOLLIE GROUP) , ,40 ΣΥΝΟΛΟ ,40 3,45% 3,45% ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ (ΚΟ) , ,00 COCA COLA HBC AG (KO) , ,73 ΣΥΝΟΛΟ ,73 3,65% 3,65% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARFIN INVESTMENT GROUP AE (KO) , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 GRIVALIA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,98% 1,98% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,61% 2,62% ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΥΜΜ. ΑΝΑΠΤ. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ LAMDA DEVELOPMENT AE , ,75 ΣΥΝΟΛΟ ,75 0,10% 0,10% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣHΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ,51 41,52% 41,57%

3 ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΟΕΔ ΕΤΕΣ, 3,375% ,00 55, ,00 ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ , ,62 2,25% 2,26% ΟΕΔ ΕΤΕΣ, 4,75% ,00 54, ,00 ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 3.504, ,10 1,06% 1,06% ΟΕΔ , 11ΕΤΕΣ, 3,00% (κλιμακούμενο) ,11 43, , ,10 1,64% 1,64% ΟΕΔ , 12ΕΤΕΣ, 3,00% (κλιμακούμενο) ,11 42, , ,74 1,58% 1,58% ΟΕΔ , 13ΕΤΕΣ, 3,00% (κλιμακούμενο) ,11 41, ,33 ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ , ,95 1,74% 1,75% ΟΕΔ , 14ΕΤΕΣ, 3,00% (κλιμακούμενο) ,85 40, , ,94 2,18% 2,18% ΟΕΔ , 15ΕΤΕΣ, 3,00% (κλιμακούμενο) ,85 39, , ,13 2,15% 2,15% ΟΕΔ , 16ΕΤΕΣ, 3,00% (κλιμακούμενο) ,84 39, , ,71 2,15% 2,15% ΟΕΔ , 17ΕΤΕΣ, 3,00% (κλιμακούμενο) ,84 38, , ,03 2,12% 2,13% ΟΕΔ , 18ΕΤΕΣ, 3,00% (κλιμακούμενο) ,84 38, , ,98 2,09% 2,10% ΟΕΔ , 19ΕΤΕΣ, 3,00% (κλιμακούμενο) ,84 37, , ,54 2,07% 2,08% ΟΕΔ , 20ΕΤΕΣ, 3,00% (κλιμακούμενο) ,84 37, , ,67 2,05% 2,05% ΟΕΔ , 21ΕΤΕΣ, 3,00% (κλιμακούμενο) ,84 37, , ,13 2,05% 2,05% ΟΕΔ , 22ΕΤΕΣ, 3,00% (κλιμακούμενο) ,84 37, , ,78 2,04% 2,05% ΟΕΔ , 23ΕΤΕΣ, 3,00% (κλιμακούμενο) ,84 37, , ,11 2,12% 2,12% ΟΕΔ , 24ΕΤΕΣ, 3,00% (κλιμακούμενο) ,84 37, , ,25 2,14% 2,14% ΟΕΔ , 25ΕΤΕΣ, 3,00% (κλιμακούμενο) ,84 37, , ,83 2,14% 2,14% ΟΕΔ , 26ΕΤΕΣ, 3,00% (κλιμακούμενο) ,84 37, , ,43 2,13% 2,13% ΟΕΔ , 27ΕΤΕΣ, 3,00% (κλιμακούμενο) ,84 37, , ,38 2,13% 2,13% ΟΕΔ , 28ΕΤΕΣ, 3,00% (κλιμακούμενο) ,84 37, , ,00 2,13% 2,13% ΟΕΔ , 29ΕΤΕΣ, 3,00% (κλιμακούμενο) ,84 37, , ,21 2,21% 2,21% ΟΕΔ , 30ΕΤΕΣ, 3,00% (κλιμακούμενο) ,84 37, , ,97 2,21% 2,21% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,60 44,39% 44,45%

4 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΓΕΔ M 2,70% ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ M 2,70% ,00 99, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,00 5,60% 5,61% ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,60 49,99% 50,05% ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) , ,25 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,25 0,01% 0,01% ΤΙΤΛΟΙ ΑΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (GDP-Linked Securities) ΤΙΤΛΟΙ ΑΕΠ ΛΗΞΗΣ , 30ΕΤΕΣ, 0,00% ,00 0, ,87 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ,87 0,12% 0,12% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,23 91,64% 91,75% ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (EXCHANGE TRADED FUND ETF) LYXOR ETF STOXX ,00 34, ,50 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.483,50 0,00% 0,00% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,73 91,64% 91,75% ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ,05 XΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 0,00 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ,85 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,90 0,09% ΙIΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ EURO ,19 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ EURO ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,19 7,10% ΙV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ,80 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,80 1,17% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,62 100,00% V. ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,76 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ,93 3. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,10 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια Μεριδιούχων ,04 ii) Κέρδη περιόδου 1/1-30/6/15 σε αύξηση κεφαλαίου , ,15 5. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ,32 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,62 VΙ. ANAKΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 30/06/2015 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 31/12/2014 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ -Κινητές Αξίες εσωτερικού διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά , ,41-9,33% Μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α , ,64 7,13% Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου , ,55-18,91% Παραστατικοί Τίτλοι , ,52-98,36% Τίτλοι ΑΕΠ Ελληνικής Δημοκρατίας , ,70-47,14% -Κινητές Αξίες εξωτερικού διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά 3.483,50 0,00 - Διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφαλαία εξωτερικού (Exchange Traded Fund ETF) 3.483,50 0,00 -Τραπεζικές Καταθέσεις , ,61-37,14% , ,02 ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών και των Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (ΤΠΔ), έγινε με βάση την τελευταία διαθέσιμη τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της Η αποτίμηση των εισηγμένων στο χρηματιστήριο της Γαλλίας (NYSE Euronext Paris) διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού (Exchange Traded Fund ETF) έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς, της α) Η αποτίμηση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) και των Τίτλων ΑΕΠ Ελληνικής Δημοκρατίας (GDP Linked Securities) έγινε με βάση τις τιμές αγοράς (bid) της όπως αυτές δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του παρόχου πληροφόρησης Bloomberg (BGN/Bid Price). β) Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) έγινε με βάση τις τιμές του τελευταίου διαθέσιμου δελτίου τιμών του συστήματος Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) της γ) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των ΟΕΔ από την απόκτησή τους ή την επέτειο τους, μέχρι την , εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του ενεργητικού και περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου Οι καταθέσεις προθεσμίας φέρονται στην αξία κτήσης τους πλέον των δεδουλευμένων τόκων τους έως , οι οποίοι εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του ενεργητικού και περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου

5 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. Η Εταιρεία συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων εταιρειών του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε το δικαίωμα ψήφου. 2. Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) την 30/06/2015 ήταν CCC- (S&P) 3. Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Τίτλων ΑΕΠ Ελληνικής Δημοκρατίας την 30/06/2015 ήταν CCC- (S&P) 4. Το αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ με Α.Π. 5567/87/8 Ιουνίου 2010 κατηγοριοποίησε το σύνολο των αξιών των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Σύνολο Μετοχές , ,51 Παραστατικοί Τίτλοι , ,25 Ομόλογα , ,60 Τίτλοι ΑΕΠ , ,87 Διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφαλαία εξωτερικού (Exchange Traded Fund ETF) 3.483, ,50 Χρηματικά Διαθέσιμα , ,19 Απαιτήσεις , ,70 Σύνολο , ,62 Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών. Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01/01/ /06/2015) Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Ευρώ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,20 Πλέον: Διάθεση μεριδίων 01/01-30/06/2015 0,00 0,00 Μείον: Εξαγορές μεριδίων 01/01-30/06/2015 0,00 0,00 Συν: Κέρδη Προηγ. Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα 0, ,84 Μερίδια σε κυκλοφορία την 30/06/ , ,04 ΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30/6/2015 Αξία Κτήσεως Μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α ,27 Τρέχουσα Αξία Μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α ,51 Υποτίμηση Επενδύσεων επι Μετοχών ,76 Αξία Κτήσεως Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ,28 Τρέχουσα Αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ,60 Ανατίμηση Επενδύσεων επι Ομολόγων ,68 Αξία Κτήσεως Παραστατικών Τίτλων ,00 Τρέχουσα Αξία Παραστατικών Τίτλων ,25 Ανατίμηση Επενδύσεων επι Παραστατικών Τίτλων 288,25 Αξία Κτήσεως Τίτλων ΑΕΠ Ελληνικής Δημοκρατίας ,00 Τρέχουσα Αξία Τίτλων ΑΕΠ Ελληνικής Δημοκρατίας ,87 Ανατίμηση Επενδύσεων επι Τίτλων ΑΕΠ Ελληνικής Δημοκρατίας ,87 Αξία Κτήσεως Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφάλαιων εξωτερικού (Exchange Traded Fund - ETF) 3.651,50 Τρέχουσα Αξία Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφάλαιων εξωτερικού (Exchange Traded Fund - ETF) 3.483,50 Υποτίμηση Επενδύσεων επί Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφάλαιων εξωτερικού (Exchange Traded Fund - ETF) -168,00 Σύνολο Ανατίμησης Επενδύσεων ,32 ΙΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /06/2015 Εσοδα από προσόδους Μερίσματα μετοχών ,65 Τόκοι ,34 Σύνολο εσόδων από προσόδους ,99 Αποτελέσματα Κεφαλαίου Κέρδη από πώληση χρεογράφων ,65 Μείον: Ζημιές από πώληση χρεογράφων ,65 Σύνολο Αποτελεσμάτων Κεφαλαίου (Ζημιές) ,00 Σύνολο Προσόδων και Αποτελεσμάτων Κεφαλαίου ,99 Μείον: Εξοδα Αμοιβή Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου ,44 Αμοιβή Θεματοφυλακής ,54 Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων ,27 Φόρος (ενεργητικού,χρηματ.συναλλ.) ,10 Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών 2.460,00 Διάφορα Έξοδα Τραπεζών 79,53 Σύνολο εξόδων ,88 Καθαρό Αποτέλεσμα Περιόδου (Κέρδος) ,11 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,83 (ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ : ,197 EΠΙ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ: 3,2477) 3. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΩΝ 2012 έως 2014 Καθαρό Ενεργητικό Καθαρή τιμή Μεριδίου 31/12/ ,710 2, /12/ ,740 4, /12/ ,640 3,7956

6 4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΝ 30/06/2015 (Αρ. 61 παρ. 8 του Ν 4099/2012) ΟΜΙΛΟΣ "ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ" 6,37% - Μετοχές της εταιρίας "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ" 2,95% - Διαθέσιμα - καταθέσεις 3,42% ΟΜΙΛΟΣ "ALPHA BANK ΑΕ" 1,66% - Μετοχές της εταιρίας "ALPHA BANK ΑΕ" 1,65% - Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων Κτήσης Μετοχών "ALPHA BANK ΑΕ" 0,01% ΟΜΙΛΟΣ "EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GROUP" 5,02% - Μετοχές της εταιρίας "EFG EUROBANK ERGASIAS AE (KO)" 1,34% - Διαθέσιμα - καταθέσεις 3,68% ΟΜΙΛΟΣ "ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ" 3,34% - Μετοχές της εταιρίας "ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ" 2,62% - Μετοχές της εταιρίας "ΜΕΤΚΑ ΑΕ" 0,72% ΟΜΙΛΟΣ "ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ" 0,54% - Μετοχές της εταιρίας "ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ" 0,38% - Μετοχές της εταιρίας "ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ" 0,15% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Η παρούσα έκθεση διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου με ημερομηνία έκδοσης 9 Οκτωβρίου 2015 αποτελεί επανέκδοση της έκθεσης διαχείρισης με ημερομηνία έκδοσης 31 Ιουλίου Στην νέα τροποποιημένη εξαμηνιαία έκθεση διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η αποτίμηση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) και των Τίτλων ΑΕΠ Ελληνικής Δημοκρατίας (GDP-Linked Securities) έγινε με βάση τις τιμές αγοράς (bid) της όπως αυτές δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του παρόχου πληροφόρησης Bloomberg (BGN/Bid Price) σε αντίθεση με την αρχική έκθεση διαχείρισης, με ημερομηνία έκδοσης 31 Ιουλίου 2015, στην οποία η αποτίμηση είχε γίνει με βάση τις τιμές του τελευταίου διαθέσιμου δελτίου τιμών του συστήματος Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) της Επίσης, στην νέα τροποποιημένη εξαμηνιαία έκθεση διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, προστέθηκε η σημείωση (3) παρακάτω. 2) Οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) του Ν.4099/2012, από , οφείλουν να εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις του Ν.4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» και να συντάσσουν την «Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμό)» του υποδείγματος Β.11 και την «Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου» του υποδείγματος Β.12, του Παραρτήματος Β του προαναφερόμενου νόμου. Μετά από επικοινωνία με τις ρυθμιστικές αρχές και λόγω τεχνικών δυσκολιών στην προσαρμογή των στοιχείων της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχείρισης, σύμφωνα με τα στοιχεία που ορίζονται στα υποδείγματα Β.11 και Β.12 του Παραρτήματος Β του Ν.4308/2014, η έκθεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου συντάχθηκε με βάση το άρθρο 4 της απόφ. Ε.Κ. 17/633/2012, όπως ίσχυε. Με τη μορφή παραρτήματος επισυνάπτονται οι καταστάσεις Β.11 και Β.12 του Ν.4308/2014. Το πλαίσιο κατάρτισης της έκθεσης ικανοποιεί τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών. 3) Βάσει της υπ αριθμόν 65/ Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιούλιου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/ συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και να ανασταλεί η εξαγορά και διάθεση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Σαν αποτέλεσμα των ανωτέρω: α) η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 26/06/2015, β) οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, όπως αυτοί θεσπίστηκαν με την ΠΝΠ 65/ και εφαρμόζονται βάσει των σχετικών υπουργικών αποφάσεων. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Γ. ΦΟΝΙΑΣ Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ Θ.ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ Π.ΔΟΥΦΕΞΗΣ

7 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ.Επ.Κεφ. 5/381/ Εκτελ.Επιτρ., ΦΕΚ 1446/Β/ ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2015 ( Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/ ) Μεταβιβάσιμοι τίτλοι , , ,18 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,76 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , , ,34 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,28 Υποχρεώσεις , , ,54 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,74 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία , , ,633 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) 3,2477 3,7956 4,2776 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών , , ,18 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2), και (3) Σύνολο , , ,18 II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου έως ( Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12. / ΦΕΚ 251 Α/ ) Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις , , ,90 Λοιπά εισοδήματα Κέρδη (ζημιές) από πώληση χρεογράφων , , ,41 Έξοδα διαχείρισης , , ,01 Έξοδα θεματοφύλακα , , ,94 Λοιπά έξοδα και φόροι , , ,41 Καθαρό εισόδημα , , ,87 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος Έκδοση νέων μεριδίων Εξαγορές μεριδίων ,89 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , ,66 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) , , , , , ,79

8 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ». Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μας ανατέθηκε να ελέγξουμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2015, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Εντούτοις, εξαιτίας του θέματος που περιγράφεται στην παράγραφο «Βάση για Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης», δεν μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης Όπως περιγράφεται και στη σημείωση 3 της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με την βάση υπ αριθμόν 65/ Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιούλιου 2015, κηρύχθηκε ως τραπεζική αργία. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την 715η/ συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και να ανασταλεί η εξαγορά και διάθεση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Λόγω των προαναφερθέντων γεγονότων δεν κατέστη δυνατή η αποτίμηση των εισηγμένων αξιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την 30 η Ιουνίου 2015, η οποία και πραγματοποιήθηκε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 26ηs Ιουνίου Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, δεν ήταν εφικτό να προσδιοριστεί αν ήταν αναγκαίες οποιεσδήποτε προσαρμογές που θα επηρέαζαν την τρέχουσα αξία των στοιχείων της περιουσιακής κατάστασης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, και κατ επέκταση την καθαρή τιμή του μεριδίου του κατά την 30η Ιουνίου 2015, όπως απεικονίζονται στην ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως. [1]

9 Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης Εξαιτίας της σημαντικότητας του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο, «Βάση για Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης» δεν έχει καταστεί εφικτό να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Ως εκ τούτου δεν εκφέρουμε γνώμη επί της ανωτέρω Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Άλλο θέμα Όπως αναφέρεται στην σημείωση 1 της ανωτέρω έκθεσης διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η έκθεση αυτή αποτελεί επανέκδοση της έκθεσης διαχείρισης με ημερομηνία έκδοσης 31 Ιουλίου 2015, για την οποία είχε εκδοθεί η από 31 Αυγούστου 2015 Έκθεση Ελέγχου μας. Στην νέα τροποποιημένη έκθεση διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η αποτίμηση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) και των Τίτλων ΑΕΠ Ελληνικής Δημοκρατίας (GDP-Linked Securities) έγινε με βάση τις τιμές αγοράς (bid) της όπως αυτές δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του πάροχου πληροφόρησης Bloomberg (BGN/Bid Price) σε αντίθεση με την αρχική έκθεση διαχείρισης, με ημερομηνία έκδοσης 31 Ιουλίου 2015, στην οποία η αποτίμηση είχε γίνει με βάση τις τιμές του τελευταίου διαθέσιμου δελτίου τιμών του συστήματος Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) της Επίσης, στην νέα τροποποιημένη έκθεση διαχείρισης προστέθηκε νέα σημείωση (υπ αριθμό 3) στην οποία γίνεται αναφορά στις ιδιάζουσες συνθήκες που επικρατούν στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου στην Ελλάδα και στις ενδεχόμενες επιπτώσεις, που αυτές πιθανόν να έχουν, στη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και στην αποτίμηση των στοιχείων της περιουσιακής τους κατάστασης. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Η ΟΡΚΩΤΗ ΕΛΕΓΚΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΡΟΔΟΥΛΑ ΡΟΥΣΟΥ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 [2]