ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Transcript

1 ALPHA TRUST ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2016 Διαχειριστής : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST 4 Μετοχικά Ελλάδας ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 12 ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού 19 Μετοχικό Διεθνές ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού 26 Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL Fund of Funds Μετοχικό 32 Fund of Funds Μικτά TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds 39 ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds - Balanced 46 Μικτά ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό 53 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό 60 INTERLIFE Μικτό 67 Ομολογιακό Ελλάδας ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Εσωτερικού 73 Ομολογιακό Διεθνές ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 80 Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων ALPHA TRUST Euro Money Market Fund - Short Term

3 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τατοΐου 21, Κηφισιά Τηλ.: , Fax ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ,60 ΑΡ.ΓΕΜΗ : ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ: 24/699/ & 7/695/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ David Phillip Gibbs, Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικός Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικός Χριστόδουλος Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικός Νικόλαος Τζανέτος, Μέλος Δ.Σ., εκτελεστικός, Οικονομικός Διευθυντής Ιωσήφ Παπαδογιάννης, Μέλος Δ.Σ., εκτελεστικός, Διευθυντής Επενδύσεων David Gwynder Lewis, Μέλος Δ.Σ., μη εκτελεστικός Γεωργία Δομετίου-Χατζηδάκη, Μέλος Δ.Σ., μη εκτελεστική ΜΕΤΟΧΟΙ Οι μετοχές της εταιρείας από 01/08/2008 διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Προϊσταμένη Τμήματος: Αγγελική Ασλάνογλου ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Γεώργιος Βασαλάκης ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ Χρήστος - Παύλος Μάρας ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (Έδρα : Αμερικής 4, Αθήνα, Κεντρικά Γραφεία Θεματοφυλακής : Παπαδά 4, ισόγειο Αθήνα)

4 ALPHA TRUST 4 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND Άδεια σύστασης : Απόφ. Ε.Κ. 58η/ /6Α, Φ.Ε.Κ. 948/Β/ ISIN : GRF ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 (Περίοδος ) Αρ. 77 N.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ & Αρ.2 παρ. 7 του Κανονισμού ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣHΣ : ΑLPHA TRUST AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣHΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡ. ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ % ΕΠΙ % ΕΠΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ EURO ΣΕ EURO ΚΑΘ.ΕΝ. ΣΥΝ.ΕΝΕΡ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κινητές Αξίες Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών METOXEΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,58 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,40 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE (KO) , ,30 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,24 ΣΥΝΟΛΟ ,52 15,17% 15,34% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) , ,20 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡ/ΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ (ΚΟ) , ,38 LAMDA DEVELOPMENT A.E. (KO) , ,06 GRIVALIA PROPERTIES A.E.Ε.Α.Π. (KO) , ,00 REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ) , ,84 ΣΥΝΟΛΟ ,48 9,79% 9,90% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) , ,04 ΣΥΝΟΛΟ ,04 4,41% 4,46% ΧΗΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,16 ΣΥΝΟΛΟ ,16 3,60% 3,64% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ TITAN ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.(ΚΟ) , ,20 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,20 8,28% 8,37% ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) , ,30 ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,52 ΣΥΝΟΛΟ ,82 4,16% 4,20% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,67 ΣΥΝΟΛΟ ,67 4,95% 5,01% ENAΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε , ,37 ΣΥΝΟΛΟ ,37 0,96% 0,97%

5 ALPHA TRUST 5 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. (KO) , ,63 ΣΥΝΟΛΟ ,63 3,26% 3,29% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E. (ΚΟ) , ,20 FRIGOGLASS A.B.E.E. (KO) , ,05 INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,93 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝ.ΑΝΑΠΤ.(ΚΟ) , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,68 4,38% 4,43% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E. (KO) , ,42 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,40 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.Β.E. (KO) , ,76 ΣΥΝΟΛΟ ,58 4,95% 5,01% ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΡΓ/ΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝ/ΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,74 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) , ,22 ΣΥΝΟΛΟ ,96 9,29% 9,39% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) , ,00 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) , ,32 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,40 ΣΥΝΟΛΟ ,72 9,02% 9,12% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. -ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,65% 3,69% ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,50 0,15% 0,15% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,55 ΣΥΝΟΛΟ ,55 0,96% 0,97% ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ALPHA TRUST Α.Ε.ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΚΟ) , ,10 ΣΥΝΟΛΟ ,10 0,89% 0,90% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ,98 87,85% 88,85% ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ WARRANTS ALPHA BANK AE , ,72 654,72 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 654,72 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,70 87,85% 88,85% ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κινητές Αξίες Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών METOXEΣ COCA COLA HBC AG , , ,30 3,13% 3,17% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,30 3,13% 3,17% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,00 90,98% 92,01%

6 ALPHA TRUST 6 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ METOXEΣ 0,00 LEON ENGINEERING ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.B.Ε ,01 645,00 645,00 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ 645,00 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,00 90,99% 92,02% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Kαταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε euro ,76 Kαταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε usd ,45 Kαταθέσεις όψεως Τρ.Soc Gen Lux σε euro ,00 Kαταθέσεις προθεσμίας ALPHA BANK σε euro ,61 ΣΥΝΟΛΟ ,82 7,31% 7,39% ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μερίσματα Εισπρακτέα ,48 Χρεώστες Διάφοροι ,86 Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 3,36 ΣΥΝΟΛΟ ,70 1,70% 1,72% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ / ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,52 100,00% 101,13% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Πιστωτές διάφοροι ,56 Φόροι - Τέλη ,61 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού ,97 ΣΥΝΟΛΟ ,14-1,13% ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ / ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,38 100,00% AΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ,297 ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) 7,7047 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/ ) Μετοχές εκδοτών εσωτερικού ,98 87,85% 88,85% Μετοχές εκδοτών εσωτερικού μη εισηγμένες 645,00 0,00% 0,00% Παραστατικά δικαιώματα κτήσεως μετοχών εσωτερικού 654,72 0,00% 0,00% Μετοχές εκδοτών εξωτερικού ,30 3,13% 3,17% Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα ,82 7,31% 7,39% Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,56 0,58% 0,59% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,38 100,00%

7 ALPHA TRUST 7 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/ ) Σύνολο εισηγμένων κινητών αξιών εσωτερικού 88,85% 83,12% Σύνολο μη εισηγμένων κινητών αξιών εσωτερικού 0,00% 0,00% Σύνολο εισηγμένων κινητών αξιών εξωτερικού 3,17% 3,69% Παραστατικά δικαιώματα κτήσεως μετοχών εσωτερικού 0,00% 0,51% 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια σε κυκλοφορία , ,58 Έκδοση νέων μεριδίων ( ) , ,99 Εξαγορές μεριδίων ( ) , ,32 Καθαρό ενεργητικό σε αξίες κτήσης , ,25 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Εισόδημα από επενδύσεις Μερίσματα μετοχών ,25 Tόκοι Καταθέσεων Όψεως 8.437,13 Tόκοι Καταθέσεων Προθεσμίας 640,33 Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών ,48 Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών ,97 Σύνολο ,78 Λοιπά Εισοδήματα 0,70 Έξοδα διαχείρισης Προμήθεια διαχειρίσεως σταθερή ,94 Προμήθεια διαχειρίσεως μεταβλητή ,93 Σύνολο ,87 Έξοδα θεματοφύλακα ,57 Λοιπά έξοδα και φόροι Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών ,00 Εισφορά Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ,97 Φόροι - Tέλη ,33 Έξοδα ενημέρωσης μεριδιούχων ,09 Λοιπά έξοδα -48,99 Σύνολο ,38 Καθαρό Εισόδημα ,90 Πλέον: Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου ,69 Αποτελέσματα Περιόδου ,59 ΙΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την ,38 Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως , ,28 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ - ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,38

8 ALPHA TRUST 8 Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2016 (N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / Φ.Ε.Κ. 251/Α/ ) Μεταβιβάσιμοι τίτλοι , , ,11 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,86 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , , ,91 Σύνολο περουσιακών στοιχείων , , ,88 Υποχρεώσεις , , ,40 Αξία καθαρών περουσιακών στοιχείων , , ,48 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία , , ,578 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) 7, , ,5300 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών , , ,11 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1),(2) και (3) 645,00 645,00 645,00 Σύνολο , , ,11 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου έως (N.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.11. / Φ.Ε.Κ. 251/Α/ ) Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις , , ,64 Λοιπά εισοδήματα 0,70 0,00 0,00 Έξοδα διαχείρισης , , ,57 Έξοδα θεματοφύλακα , , ,45 Λοιπά έξοδα και φόροι , , ,60 Καθαρό εισόδημα , , ,02 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος 0,00 0,00 0,00 Έκδοση νέων μεριδίων , , ,17 Εξαγορές μεριδίων , , ,88 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , ,90 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου , , , , , ,16 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) , , ,18

9 ALPHA TRUST 9 ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές. 2. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου : α) οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της, από , Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/Α/ ), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις και εφεξής, η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ ΕΞ 2015/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την άρση των περιορισμών της, από ,Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/Α/ ). Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. 3. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών κινητών αξιών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος της αγοράς κατά την Η αποτίμηση των μη εισηγμένων στο Χ.Α. μετοχών της εταιρείας «LEON ENGINEERING ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΥΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Β.Ε.» έγινε με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης με βάση τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας της λόγω έλλειψης στοιχείων. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είναι αρνητικά και η αποτίμηση πραγματοποιήθηκε στη χαμηλότερη δυνατή θετική τιμή (0,01ευρώ/μετοχή). Η απορροφηθείσα εταιρία «ALPHA TRUST Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» της οποίας καθολική διάδοχος είναι η Εταιρία «ALPHA TRUST Α.Ε.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» (πρώην «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»), η οποία και συνεχίζει αυτοδικαίως τις εκκρεμείς δίκες, έχει ασκήσει για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αγωγή κατά των παλαιών μετόχων της «LEON ENGINEERING ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΥΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Β.Ε.» με αίτημα να υποχρεωθούν αυτοί, σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη ιδιωτικού συμφωνητικού, να αγοράσουν το σύνολο των μετοχών της «LEON» που κατέχει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, λόγω μη εισαγωγής της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η ως άνω αγωγή, μετά όμως από διαδοχικές αναβολές καθώς και παραίτηση εκ του δικογράφου και νέα κατάθεση της αγωγής, εκδικάσθηκε τελικώς την και σχετικώς εκδόθηκε η 6441/2010 απόφαση η οποία κάνει δεκτή στο σύνολό της την αγωγή της Εταιρίας. Ακολούθως, οι αντίδικοι άσκησαν ενώπιον του Εφετείου Αθηνών κατά της απόφασης αυτής εφέσεις οι οποίες συζητήθηκαν την ερήμην των εγκαλούντων και επ αυτών εκδόθηκαν οι με αριθμούς 5572/2012 και 5573/2012 αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών, με τις οποίες απορρίφθηκαν οι ως άνω εφέσεις ως προς όλα τους τα αιτήματα. Οι αποφάσεις αυτές έχουν επιδοθεί σε κάποιους από τους αντιδίκους, ενώ σε κάποιους άλλους δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός τους και η επίδοσή τους. Η επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση των απαιτήσεών μας από τυχόν περιουσιακά στοιχεία τους θα είναι δυνατή, με την επιφύλαξη μη άσκησης εκ μέρους τους άλλων ενδίκων μέσων κατά των εφετειακών αποφάσεων και με την προϋπόθεση ανεύρεσης περιουσιακών τους στοιχείων προς εκτέλεση. Προς τούτο, διενεργούνται ήδη έλεγχοι τίτλων σε υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, ενώ από τους μέχρι σήμερα ελέγχους στα υποθηκοφυλακεία/ κτηματολογικά γραφεία Αττικής δεν έχει εντοπιστεί κανένα περιουσιακό στοιχείο των οφειλετών. 5. Η μετατροπή σε ΕΥΡΩ των περιουσιακών στοιχείων σε Ξ.Ν. έγινε με βάση το Δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνεται στο ενεργητικό του Α/Κ έχει επιμετρηθεί σε εύλογες αξίες με βάση δημοσιευμένες τιμές πλην ποσού 645 ευρώ, που έχει επιμετρηθεί βάσει τεχνικής επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. 7. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου Κατά την οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιριών του ιδίου ομίλου (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: Όμιλος: Εταιρίες ομίλου Ποσοστό ALPHA BANK ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 5,61% WARRANTS ALPHA BANK AE 0,00% KATAΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ALPHA BANK 0,39% ΣΥΝΟΛΟ 6,00% BANK OF PIRAEUS ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 2,67% KATAΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4,97% ΣΥΝΟΛΟ 7,64% ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1,05% ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 2,40% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 0,97% ΣΥΝΟΛΟ 4,42% GEK GROUP ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.(ΚΟ) 0,67% ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) 0,97% ΣΥΝΟΛΟ 1,64% Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Κηφισιά 29 Αυγούστου 2016 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Δ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι.ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ. ΖΕΥΚΙΛΗ

10 ALPHA TRUST 10 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «HELLENIC EQUITY FUND» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε τη συνημμένη Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «HELLENIC EQUITY FUND» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2016, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η συνημμένη Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2016, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

11 ALPHA TRUST 11 Έμφαση Θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: (1) στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. (2) στη σημείωση 2 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 Μακρής Δ. Σεραφείμ Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Αρ. Μ. ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε Μέλος της Crowe Horwarth International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 125

12 ALPHA TRUST 12 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης : Απόφ. Ε.Κ. 512η/ ISIN : GRF ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 (Περίοδος ) Αρ. 77 N.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ & Αρ.2 παρ. 7 του Κανονισμού ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣHΣ : ΑLPHA TRUST AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣHΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡ. ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ % ΕΠΙ % ΕΠΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ EURO ΣΕ EURO ΚΑΘ.ΕΝ. ΣΥΝ.ΕΝΕΡ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κινητές Αξίες Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών METOXEΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,06 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE (KO) , ,85 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,81 ΣΥΝΟΛΟ ,72 20,04% 20,10% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡ/ΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ (ΚΟ) , ,44 LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,44 3,71% 3,72% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,50 4,49% 4,50% ΧΗΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,59 ΣΥΝΟΛΟ ,59 2,09% 2,09% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ TITAN ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.(ΚΟ) , ,50 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,50 8,94% 8,97% ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) , ,25 ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,96 ΣΥΝΟΛΟ ,21 6,01% 6,03% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,81 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,81 3,77% 3,79% ENAΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε , ,52 ΣΥΝΟΛΟ ,52 1,81% 1,81% ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. (KO) , ,11 ΣΥΝΟΛΟ ,11 4,33% 4,34% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,60 FRIGOGLASS A.Β.E.Ε. (KO) , ,72 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,16 ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ.ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,48 9,81% 9,84%

13 ALPHA TRUST 13 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E , ,60 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.Β.E. (KO) , ,00 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. (ΚΟ) , ,50 EPSILON NET A.E , ,60 OPTRONICS A.E , ,40 PROFILE AEBE , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,10 2,58% 2,58% ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΡΓ/ΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝ/ΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) , ,46 ΣΥΝΟΛΟ ,46 4,67% 4,69% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) , ,98 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. ΑΒΕΕ (ΚΑ) , ,00 FOURLIS A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,80 ΣΥΝΟΛΟ ,78 9,20% 9,23% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,71% 3,73% ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ALPHA TRUST Α.Ε.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΚΟ) , ,45 ΣΥΝΟΛΟ ,45 0,15% 0,15% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ,67 85,30% 85,57% ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ WARRANTS ALPHA BANK AE , ,39 WARRANTS EΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΕ , ,51 WARRANTS ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ , , ,47 0,03% 0,03% ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 5.832,47 0,03% 0,03% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,14 85,33% 85,60% ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κινητές Αξίες Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών METOXEΣ COCA COLA HBC AG , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ (ΚΟ) , , ,00 3,42% 3,43% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 3,42% 3,43% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,14 88,75% 89,03% ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ METOXEΣ 0,00 ΠΕΤΡΟ Α.Ε , , ,50 0,27% 0,27% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ,50 0,27% 0,27% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,64 89,01% 89,29% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Kαταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε euro ,82 Kαταθέσεις προθεσμίας ALPHA BANK σε euro ,39 Kαταθέσεις προθεσμίας Εθνικής Τράπεζας σε euro ,79 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,10% 5,11% ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μερίσματα Εισπρακτέα ,72 Χρεώστες Διάφοροι ,69 Λογαριασμός περιθωρίου ασφάλισης έναντι πράξεων Σ.Μ.Ε ,58 Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 15,25 ΣΥΝΟΛΟ ,24 5,89% 5,91% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ / ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,88 100,00% 100,32%

14 ALPHA TRUST 14 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Πιστωτές διάφοροι ,75 Φόροι - Τέλη ,66 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού -933,49 ΣΥΝΟΛΟ ,90-0,32% ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ / ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,98 100,00% AΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ,222 ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) 3,4067 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Είδος/Θέση Σ.Μ.Ε. FTSE/ASE LARGE CAP ΙOYΛΙΟΣ 2016 SHORT , ,00-5,68% -5,70% (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/ ) Μετοχές εκδοτών εσωτερικού ,67 85,30% 85,57% Μετοχές εκδοτών εσωτερικού μη εισηγμένες ,50 0,27% 0,27% Παραστατικά δικαιώματα κτήσεως μετοχών εσωτερικού 5.832,47 0,03% 0,03% Μετοχές εκδοτών εξωτερικού ,00 3,42% 3,43% Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα ,00 5,10% 5,11% Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,34 5,58% 5,59% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,98 100,00% ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/ ) Σύνολο εισηγμένων κινητών αξιών εσωτερικού 85,60% 87,26% Σύνολο μη εισηγμένων κινητών αξιών εσωτερικού 0,27% 0,19% Σύνολο εισηγμένων κινητών αξιών εξωτερικού 3,43% 0,23% 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια σε κυκλοφορία , ,52 Έκδοση νέων μεριδίων ( ) , ,72 Εξαγορές μεριδίων ( ) , ,49 Καθαρό ενεργητικό σε αξίες κτήσης , ,75 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Εισόδημα από επενδύσεις Μερίσματα μετοχών ,47 Tόκοι Καταθέσεων Όψεως 3.034,93 Tόκοι Καταθέσεων Προθεσμίας 3.606,46 Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών ,79 Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών ,78 Κέρδη από πράξεις σε Σ.Μ.Ε ,10 Ζημιές από πράξεις σε Σ.Μ.Ε ,60 Σύνολο ,63 Λοιπά Εισοδήματα 0,36 Έξοδα διαχείρισης Προμήθεια διαχειρίσεως σταθερή ,45 Προμήθεια διαχειρίσεως μεταβλητή -166,47 Σύνολο ,92 Έξοδα θεματοφύλακα ,17 Λοιπά έξοδα και φόροι Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών ,00 Εισφορά Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς -933,49 Φόροι - Tέλη ,75 Έξοδα ενημέρωσης μεριδιούχων ,62 Λοιπά έξοδα -29,47 Σύνολο ,33 Καθαρό Εισόδημα ,69 Πλέον: Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου ,56 Αποτελέσματα Περιόδου ,25 ΙΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την ,98 Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως , ,52 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ - ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,98

15 ALPHA TRUST 15 Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2016 (N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / Φ.Ε.Κ. 251/Α/ ) Μεταβιβάσιμοι τίτλοι , , ,77 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,53 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , , ,10 Σύνολο περουσιακών στοιχείων , , ,40 Υποχρεώσεις , , ,64 Αξία καθαρών περουσιακών στοιχείων , , ,76 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία , , ,302 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) 3,4067 4,8020 6,2788 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών , , ,29 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1),(2) και (3) , , ,48 Σύνολο , , ,77 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου έως (N.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.11. / Φ.Ε.Κ. 251/Α/ ) Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις , , ,07 Λοιπά εισοδήματα 0,36 0,00 0,00 Έξοδα διαχείρισης , , ,76 Έξοδα θεματοφύλακα , , ,43 Λοιπά έξοδα και φόροι , , ,67 Καθαρό εισόδημα , , ,21 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος 0,00 0,00 0,00 Έκδοση νέων μεριδίων , , ,04 Εξαγορές μεριδίων , , ,75 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , ,57 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου , , , , , ,47 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) , , ,68

16 ALPHA TRUST 16 ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές. 2. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου : α) οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της, από , Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/Α/ ), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις και εφεξής, η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ ΕΞ 2015/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την άρση των περιορισμών της, από ,Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/Α/ ). Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. 3. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών κινητών αξιών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος της αγοράς κατά την Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου Η αποτίμηση των μη εισηγμένων στο Χ.Α. μετοχών της εταιρείας ΠΕΤΡΟ Α.Ε. έγινε με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης με βάση τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας της λόγω έλλειψης στοιχείων. Στην ανάλυση ευαισθησίας σε επίπεδα του 1%,5% και 10% στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας η μεταβολή της αξίας της μετοχής έχει ελάχιστη επίδραση στο συνολικό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και στον προσδιορισμό της καθαρής τιμής ανά μερίδιο η οποία στο ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ κυμαίνεται από 3,4058 ευρώ μέχρι 3,4077 ευρώ, όταν η μεταβολή της τιμής της μετοχής είναι -10% και +10% αντίστοιχα. 6. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνεται στο ενεργητικό του Α/Κ έχει επιμετρηθεί σε εύλογες αξίες με βάση δημοσιευμένες τιμές πλην ποσού ,50 ευρώ, που έχει επιμετρηθεί βάσει τεχνικής επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. 7. To Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποίησε τυποποιημένα διαπραγματεύσιμα παράγωγα προϊόντα με υποκείμενη αξία τον δείκτη FTSE large cap. Σκοπός της χρήσης των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων κατά τη διάρκεια του Α εξαμήνου 2016 ήταν η αντιστάθμιση κινδύνου και συγκεκριμένα ο περιορισμός του συνολικού κινδύνου αγοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η αποτίμηση των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια έγινε στις εκάστοτε ημερήσιες τιμές κλεισίματος και τα προκύψαντα αποτελέσματα έχουν λογιστικοποιηθεί και εμφανίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Ο βαθμός κινδύνου του χαρτοφυλακίου που είχε αναληφθεί από τη χρήση Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων για το Α εξάμηνο 2016 δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντικός με δεδομένο ότι αντισταθμίζεται από τις επενδύσεις σε μετοχικές αξίες. Ο βαθμός συμμετοχής των παραγώγων στο χαρτοφυλάκιο κυμάνθηκε από 5,13% έως 6,71%. Τα κέρδη ,50 ευρώ από τη χρήση Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων είχαν σημαντική επιρροή στην απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 8. Κατά την οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιριών του ιδίου ομίλου (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: Όμιλος: Εταιρίες ομίλου Ποσοστό ALPHA BANK ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 5,99% WARRANTS ALPHA BANK AE 0,00% KATAΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ALPHA BANK 2,26% ΣΥΝΟΛΟ 8,25% BANK OF PIRAEUS ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.(ΚΟ) 4,56% WARRANTS ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ 0,00% KATAΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣE ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1,87% ΣΥΝΟΛΟ 6,43% ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1,85% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 1,81% ΣΥΝΟΛΟ 3,66% ΝΑTIONAL BANK OF GREECE ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ 4,95% WARRANTS ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 0,02% KATAΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡ. 0,99% ΣΥΝΟΛΟ 5,96% Κηφισιά 29 Αυγούστου 2016 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Δ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι.ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ. ΖΕΥΚΙΛΗ

17 ALPHA TRUST 17 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «NEW STRAΤEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ». Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε τη συνημμένη Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «NEW STRAΤEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2016, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η συνημμένη Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2016, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

18 ALPHA TRUST 18 Έμφαση Θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: (1) στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. (2) στη σημείωση 2 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 Μακρής Δ. Σεραφείμ Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Αρ. Μ. ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε Μέλος της Crowe Horwarth International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 125

19 ALPHA TRUST 19 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης : Απόφ. Ε.Κ. 134η/ /6, Φ.Ε.Κ. 1938/Β/ ISIN : GRF ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 (Περίοδος ) Αρ. 77 N.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ & Αρ.2 παρ. 7 του Κανονισμού ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣHΣ : ΑLPHA TRUST AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣHΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡ. ΤΙΜΗ ΤΡ. ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ % ΕΠΙ % ΕΠΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΣΥΝ/ΓΜΑ ΣΕ EURO ΣΕ EURO ΚΑΘ.ΕΝ. ΣΥΝ.ΕΝΕΡ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ METOXEΣ Nέας Υόρκης (σε USD) (Ισοτιμία 1,1102) JOHNSON & JOHNSON , , ,25 COCA-COLA CO/THE ,330 40, ,96 INTL BUSINESS MACHINES CORP , , ,68 MASTERCARD INC ,060 79, ,12 MONSANTO CO ,410 93, ,07 APPLE INC ,600 86, ,92 GOLDCORP INC ,130 17, ,97 BARRICK GOLD CORP ,350 19, ,54 JPMORGAN CHASE & CO ,140 55, ,69 PAYPAL HOLDINGS INC-W/I ,510 32, ,45 WALT DISNEY CO ,820 88, ,33 ALPHABET CL.C , , ,85 BANK OF NEW YORK MELLON CORP ,850 34, ,89 ΣΥΝΟΛΟ ,72 30,74% 30,85% Παρισίου (σε EUR) AIRBUS GROUP , ,98 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN , ,50 TOTAL SA , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,48 6,93% 6,95% Ζυρίχης (σε CHF) (Ισοτιμία 1,0867) NESTLE SA ,150 69, ,01 SGS SA - REG , , ,45 ROCHE HOLDING AG , , ,62 ABB LTD - REG ,120 17, ,25 ΣΥΝΟΛΟ ,33 14,93% 14,98% Λονδίνου (σε GBP) (Ισοτιμία 0,8265) DIAGEO PLC ,865 25, ,08 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ,430 58, ,56 ΣΥΝΟΛΟ ,64 6,93% 6,95% Φρανκφούρτης (σε EUR) BASF SE , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,11% 2,11% Τόκιο (σε JPY) (Ισοτιμία 114,05) SHIMANO INC , , ,21 FANUC CORP , , ,32 TOTO LTD ,000 35, ,11

20 ALPHA TRUST 20 ZOJIRUSHI CORP ,000 16, ,11 JAPAN EXCHANGE GROUP NPV ,000 10, ,78 SONY CORP ,000 26, ,60 RYOHIN KEIKAKU CO NPV , , ,96 NIPPON TEL & TEL CORP NPV ,000 42, ,23 ΣΥΝΟΛΟ ,32 21,24% 21,32% Χονγκ Κονγκ (σε HKD) (Ισοτιμία 8,6135) SHANGRI-LA ASIA LTD ,750 0, ,05 TENCENT HOLDINGS LTD ,100 20, ,63 SAMSONITE INTERNATIONAL SA ,450 2, ,12 ΣΥΝΟΛΟ ,80 5,74% 5,76% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ,29 88,62% 88,91% Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι (GDR) (Ισοτιμία 1,1102) Nέας Υόρκης (σε USD) HYUNDAI MOTOR CO-REG S GDR ,45 36, , ,07 1,96% 1,96% ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,07 1,96% 1,96% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,36 90,57% 90,87% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ,36 90,57% 90,87% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,36 90,57% 90,87% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Kαταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε euro ,36 Kαταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε usd ,77 Kαταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε gbp ,39 Kαταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε chf 7.654,83 Kαταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε aud 38,25 Kαταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε hkd 4.333,39 Kαταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε jpy ,77 Kαταθέσεις όψεως Τρ.Societe General LUX ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,76 9,28% 9,31% ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μερίσματα εισπρακτέα 7.164,15 Χρεώστες Διάφοροι 2.422,64 ΣΥΝΟΛΟ 9.586,79 0,15% 0,15% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ / ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,91 100,00% 100,33% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Πιστωτές διάφοροι ,84 Φόροι - Τέλη ,65 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού -291,52 ΣΥΝΟΛΟ ,01-0,33% ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ / ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,90 100,00% AΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ,960 ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) 3,3308

21 ALPHA TRUST 21 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/ ) Μετοχές εκδοτών εξωτερικού ,36 90,57% 90,87% Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα ,76 9,28% 9,31% Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,22-0,19% -0,19% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,90 100,00% ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/ ) Σύνολο εισηγμένων κινητών αξιών εξωτερικού 90,87% 86,89% 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια σε κυκλοφορία , ,46 Έκδοση νέων μεριδίων ( ) , ,79 Εξαγορές μεριδίων ( ) , ,74 Καθαρό ενεργητικό σε αξίες κτήσης , ,51 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Εισόδημα από επενδύσεις Μερίσματα μετοχών ,59 Tόκοι Καταθέσεων Όψεως 1.818,41 Tόκοι Καταθέσεων Προθεσμίας 11,79 Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών ,54 Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών ,34 Σύνολο ,99 Λοιπά Εισοδήματα ,19 Έξοδα διαχείρισης Προμήθεια διαχειρίσεως σταθερή ,26 Προμήθεια διαχειρίσεως μεταβλητή 0,00 Σύνολο ,26 Έξοδα θεματοφύλακα ,41 Λοιπά έξοδα και φόροι Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών ,00 Εισφορά Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς -291,52 Φόροι - Tέλη ,76 Έξοδα ενημέρωσης μεριδιούχων -622,64 Λοιπά έξοδα ,71 Σύνολο ,63 Καθαρό Εισόδημα ,88 Πλέον: Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου ,50 Αποτελέσματα Περιόδου ,38 ΙΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την ,90 Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως , ,01 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ - ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,90

22 ALPHA TRUST 22 Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2016 (N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / Φ.Ε.Κ. 251/Α/ ) Μεταβιβάσιμοι τίτλοι , , ,21 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,53 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 9.586, , ,13 Σύνολο περουσιακών στοιχείων , , ,87 Υποχρεώσεις , , ,23 Αξία καθαρών περουσιακών στοιχείων , , ,64 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία , , ,744 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) 3,3308 3,4234 2,9312 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών , , ,21 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1),(2) και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο , , ,21 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου έως (N.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.11. / Φ.Ε.Κ. 251/Α/ ) Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις , , ,56 Λοιπά εισοδήματα , , ,05 Έξοδα διαχείρισης , , ,01 Έξοδα θεματοφύλακα , , ,86 Λοιπά έξοδα και φόροι , , ,72 Καθαρό εισόδημα , , ,02 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος 0,00 0,00 0,00 Έκδοση νέων μεριδίων , , ,49 Εξαγορές μεριδίων , , ,60 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , ,33 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου , , , , , ,95 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) , , ,97