ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 62/ , ΦΕΚ 1996/Β/ ISIN : GRF

Transcript

1 ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 62/ , ΦΕΚ 1996/Β/ ISIN : GRF ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 (Περίοδος ) Αρ. 77 N.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ & Αρ.2 παρ. 7 του Κανονισμού ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣHΣ : ΑLPHA TRUST AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣHΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘ/ΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ EURO ΣΕ EURO ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κινητές Αξίες Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΟΜΟΛΟΓΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 3.126,000 ΟΕΔ 24/2/ /2/ , , ,000 ΟΕΔ 24/2/ /2/ , , ,000 ΟΕΔ 24/2/ /2/ , ,27 126,000 ΟΕΔ 24/2/ /2/ , ,18 126,000 ΟΕΔ 24/2/ /2/ , ,65 134,400 ΟΕΔ 24/2/ /2/ , ,74 134,400 ΟΕΔ 24/2/ /2/ , ,35 134,400 ΟΕΔ 24/2/ /2/ , ,68 134,400 ΟΕΔ 24/2/ /2/ , , ,400 ΟΕΔ 24/2/ /2/ , ,51 134,400 ΟΕΔ 24/2/ /2/ , ,17 134,400 ΟΕΔ 24/2/ /2/ , ,61 134,400 ΟΕΔ 24/2/ /2/ , ,17 134,400 ΟΕΔ 24/2/ /2/ , ,24 134,400 ΟΕΔ 24/2/ /2/ , ,18 134,400 ΟΕΔ 24/2/ /2/ , ,52 134,400 ΟΕΔ 24/2/ /2/ , , ,400 ΟΕΔ 24/2/ /2/ , , ,400 ΟΕΔ 24/2/ /2/ , , ,400 ΟΕΔ 24/2/ /2/ , ,66 ΣΥΝΟΛΟ ,98 17,23% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ,98 17,23% ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π ,000 ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π.24/2/ /10/2042 0, ,50 ΣΥΝΟΛΟ 1.851,50 0,02% ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.Π ,50 0,02% METOXEΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 0, , ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E.(ΚΟ) 1, , ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE (KO) 0, , ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,64 7,50% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 4, ,20 ΣΥΝΟΛΟ ,20 4,24% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΤΕ Α.Ε.(ΚΟ) 9, ,70 ΣΥΝΟΛΟ ,70 2,90% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 19, , ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) 2, ,48 ΣΥΝΟΛΟ ,64 7,85% ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 6, , ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) 2, ,29 ΣΥΝΟΛΟ ,79 1,59% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 3, , ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 6, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,57% ENAΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 0, ,30 ΣΥΝΟΛΟ ,30 0,89% ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 5, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,86% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΚΑ A.E. (ΚΟ) 8, , ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E. (ΚΟ) 10, , FRIGOGLASS A.Β.Ε.Ε (KO) 1, , ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) 25, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,85 7,84% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 5, , EPSILON NET A.E. 0, ,80 ΣΥΝΟΛΟ ,76 0,41% ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 8, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,54%

2 ALPHA TRUST 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 8, , FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 3, ,12 ΣΥΝΟΛΟ ,01 5,34% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,89 48,53% ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ WARRANTS ALPHA BANK AE 0, , WARRANTS ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 0, , WARRANTS ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0, ,24 ΣΥΝΟΛΟ ,86 0,88% ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ,86 0,88% Κινητές Αξίες Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Κύπρου - μη ρυθμιζόμενη αγορά INTERLIFE A.A.E.Γ.Α. 2, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 9.720,00 0,10% ΣΥΝΟΛΟ EIΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,23 66,76% ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κινητές Αξίες Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών METOXEΣ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ 52 COCA COLA ΗΒC AG 15, ,36 ΣΥΝΟΛΟ 815,36 0,01% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 815,36 0,01% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 1.000,000 TITAN GLOBAL FINANCE PLC 19/12/12-19/01/ , , ,000 OTE PLC 07/02/13-07/02/18 108, , ,000 HELLENIC PETRELEUM 10/05/ /05/ , , ,000 FRIGOGLASS FIN BV 20/05/ /05/ , , ,000 SB MINERALS FIN 08/08/13-15/08/ , , ,000 PIRAEUS BANK 27/03/14-27/03/17 85, , ,000 ΝΒG FINANCE 30/04/14-30/04/19 79, , ,000 PPC FINANCE 08/05/14-01/05/19 80, , ,000 MOTOR OIL 22/05/14-15/05/19 93, , ,000 EUROBANK 26/06/14-26/06/18 82, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,50 15,17% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,50 15,17% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,86 15,18% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ,09 81,94% ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ EURO 150,51 0,00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ EURO ,00 8,63% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ EURO ,43 4,05% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,94 12,68% ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ,66 0,21% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 6.164,72 0,06% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΣΜΕ ,76 4,24% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,56 0,90% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,73 100,03% MEIΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,88-0,03% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -433,77 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Μερίδια ,449 X 9,1633) ,08 100,00% ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Είδος/Θέση Αριθμός Συμβολαίων Αξία Κτήσης Τρέχουσα Αξία Σ.Μ.Ε. FTSE/ASE LARGE CAP ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 SHORT , ,00 4,56% (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 5 ΕΥΡΩ) Συνοπτικός Πίνακας Ποσοστιαίας Διάρθρωσης Ενεργητικού Κατά Κατηγορία (Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/ ) Αξίες σε Εuro Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού Ομόλογα Εσωτερικού ,98 17,23% Τίτλοι ΑΕΠ 1.851,50 0,02% Μετοχές Εσωτερικού ,89 48,63% Παραστατικά δικαιώματα κτήσεως μετοχών ,86 0,88% Μετοχές Εξωτερικού 815,36 0,01% Ομόλογα Εξωτερικού ,50 15,17% Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα ,94 12,68% Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,05 5,38% Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού ,08 100,00% ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού (Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/ ) 31/12/ /12/2014 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 21,86% 17,25% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 48,03% 49,61% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,50% 0,01% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 13,71% 15,17%

3 ALPHA TRUST 3 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EURO Μερίδια σε κυκλοφορία , ,31 την ΠΛΕΟΝ : Πωλήσεις Μεριδίων από έως , ,89 ΜΕΙΟΝ : Εξαγορές Μεριδίων από έως , ,62 ΠΛΕΟΝ : Κέρδη περιόδου σε κεφάλαιο ,21 Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,79 II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Μερίσματα μετοχών ,02 Tόκοι Καταθέσεων Όψεως 479,18 Tόκοι Καταθέσεων Προθεσμίας 8.801,44 Tόκοι Χρεογράφων Εσωτερικού ,31 Tόκοι Χρεογράφων Εξωτερικού , ,95 ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών ,93 Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών , ,57 ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη κεφαλαίου από πράξεις Σ.Μ.Ε ,85 Ζημιές κεφαλαίου από πράξεις Σ.Μ.Ε , ,10 ΜΕΙΟΝ : ΔΑΠΑΝΕΣ Προμήθεια διαχειρίσεως ,12 Προμήθεια θεματοφυλακής ,60 Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών 2.583,00 Εισφορά Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 700,02 Έξοδα και προμήθειες συναλλαγών ,62 Φόροι - Τέλη ,16 Έξοδα ενημέρωσης μεριδιούχων 33,21 Λοιπά Έξοδα 2, ,41 Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσης ,21 ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την ,08 Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως , ,71 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ - ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ THN ,08 (Μερίδια ,449 X 9,1633) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2014 Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσης ,21 Κέρδη σε κεφάλαιο ,21 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2012 ΧΡΗΣΗ 2013 ΧΡΗΣΗ 2014 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO , , ,08 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΣΕ EURO 8, ,8839 9,1633 ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών κινητών αξιών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος της αγοράς κατά την Οι τίτλοι ΑΕΠ αποτιμήθηκαν στην τιμή κλεισίματος της σύμφωνα με το Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Αγοράς Τίτλων Ελληνικού Δημοσίου. 3. Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και οι Ομολογίες εισηγμένες σε αλλοδαπά χρηματιστήρια αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή ζήτησης της ή στην αντίστοιχη διαθέσιμη προηγούμενης ημερομηνίας όπως αναφέρονται στο BLOOMBERG από τους συνεισφέροντες χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μείον οι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνεται στο ενεργητικό του Α/Κ έχει επιμετρηθεί σε εύλογες αξίες με βάση δημοσιευμένες τιμές. 5. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου To Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποίησε τυποποιημένα διαπραγματεύσιμα παράγωγα προϊόντα με υποκείμενη αξία τον δείκτη FTSE large cap. Σκοπός της χρήσης των Παραγώγων ΧρηματοοικονομικώνΠροϊόντων κατά τη διάρκεια του έτους 2014 ήταν η αντιστάθμιση κινδύνου και συγκεκριμέναο περιορισμός του συνολικού κινδύνου αγοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η αποτίμηση των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια έγινε στις εκάστοτε ημερήσιες τιμές κλεισίματος και τα προκύψαντα αποτελέσματα έχουν λογιστικοποιηθεί και εμφανίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Ο βαθμός κινδύνου του χαρτοφυλακίου που είχε αναληφθεί από τη χρήση Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων για το 2014 δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντικόςμε δεδομένο ότι αντισταθμίζεται από τις επενδύσεις σε μετοχικές αξίες. Ο βαθμός συμμετοχήςτων παραγώγων στο χαρτοφυλάκιο κυμάνθηκεαπό 4,94% έως 7,40%. Τα κέρδη ,10 ευρώ από τη χρήση Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων είχαν σημαντική επιρροή στην απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 7. Κατά την οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιριών του ιδίου ομίλου (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: Όμιλος: Εταιρίες ομίλου Ποσοστό ALPHA BANK ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 1,95% WARRANTS ALPHA BANK AE 0,80% ΣΥΝΟΛΟ 2,75% BANK OF PIRAEUS ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 2,25% WARRANTS ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ 0,07% PIRAEUS GROUP FINANCE 0,87% KATAΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣE ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 8,63% ΣΥΝΟΛΟ 11,82% DEUTSCHE TELECOM GROUP ΟΤΕ Α.Ε. 2,90% OTE PLC 1,10% ΣΥΝΟΛΟ 4,00%

4 ALPHA TRUST 4 EFG GROUP ERB HELLAS PLC 0,84% ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE (KO) 1,67% ΣΥΝΟΛΟ 2,51% ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 0,89% ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 2,30% ΣΥΝΟΛΟ 3,19% FRIGOGLASS FRIGOGLASS FINANCE BV 1,41% FRIGOGLASS SA 1,04% ΣΥΝΟΛΟ 2,45% MOTOR OIL MOTOR OIL FINANCE PLC 2,83% ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 1,80% ΣΥΝΟΛΟ 4,63% NBG NBG FINANCE PLC 1,61% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 1,64% WARRANTS ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 0,01% KATAΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣE ΕΘΝΙΚΗ ΤΡ. 4,05% ΣΥΝΟΛΟ 7,31% PANEUROPEAN OIL & INDUSTRIAL HOLDINGS HELLENIC PETROLEUM FINANCE 0,97% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 2,77% ΣΥΝΟΛΟ 3,74% PUBLIC POWER CORP PPC FINANCE PLC 1,62% ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 3,86% ΣΥΝΟΛΟ 5,48% ΟΜΙΛΟΣ TITAN ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 5,55% ΤΙΤΑΝ GLOBAL FINANCE PLC 1,08% ΣΥΝΟΛΟ 6,63% ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Η επενδυτική δραστηριότητα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κυμάνθηκε μέσα στα πλαίσια της επενδυτικής του πολιτικής όπως αυτή περιγράφεται στον κανονισμό του. Συγκεκριμένα η αξία των επενδυτικών κινήσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κυμάνθηκε στα επίπεδα των ,98 euro ( ,67 euro αγορές, πλέον ,31 euro πωλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών). Οι πέντε μεγαλύτερες μεταβολές σε στοιχεία του χαρτοφυλακίου της 31/12/2014 σε σύγκριση με της 31/12/2013 αφορούν στα κάτωθι : P.S.I. 24/02/12-12/03/2014 FIX LU ΟΕΔ 24/2/ /2/2026 ΟΕΔ 24/2/ /2/2029 MOTOR OIL 22/05/14-15/05/19 ΟΕΔ 24/2/ /2/2025 Σημειώνεται ότι στο ενημερωτικό δελτίο και στις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (KIID) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αναφέρονται λεπτομερώς η επενδυτική του πολιτική, ο σκοπός του, ο Δείκτης Αναφοράς του και λοιπές αναλυτικές πληροφορίες. ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (Αρθ.20, Αποφ. Επ.Κεφ. 3/645/ , ΦΕΚ 1647/Β/ ) Η εταιρία για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του ΟΣΕΚΑ έχει επιλέξει τη μέθοδο της σχετικής δυνητικής ζημιάς (Relative Value-at-Risk). Δείκτης αναφοράς : 50% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑ 50% Barclays Greece Govt All Bonds Index Έχει επιλεγεί η μεθοδολογία της Προσομοίωσης Monte Carlo (Monte Carlo Simulation). Οι παράμετροι του μοντέλου είναι : διάστημα εμπιστοσύνης ενενήντα-εννέα τοις εκατό (99%), περίοδος παρατηρήσεων των παραγόντων κινδύνου {διακυμάνσεις (volatilities) και βαθμοί συσχέτισης (correlations) των στοιχείων του χαρτοφυλακίου} για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους (διακόσιες πενήντα εργάσιμες μέρες) από την ημερομηνία υπολογισμού, εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα, επενδυτικός ορίζοντας ενός (1) μήνα {είκοσι (20) εργάσιμες μέρες} αριθμός επαναλήψεων (προσομοιώσεων) σεναρίων ίσος με (από ένα εύρος ως , το πλήθος επαναλήψεων θεωρείται επαρκές). Μέγιστη, ελάχιστη και μέση τιμή δυνητικής ζημιάς του χαρτοφυλακίου ΟΣΕΚΑ και του δείκτη αναφοράς κατά τη διάρκεια του έτους: A/K - Χαρτοφυλάκιο Αναφοράς ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -2,583% -1,566% -1,882% 50% Γενικός Δείκτης Χ.Α.+ 50% BCEC1T -3,687% -2,492% -3,044% Το επίπεδο της μόχλευσης, ως το άθροισμα της ονομαστικής αξίας των παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων καθώς και ο λόγος αυτού προς το ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ αναφέρονται παρακάτω: A/K ΜΟΧΛΕΥΣΗ % ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,56% Το επίπεδο της μόχλευσης υπολογίζεται ως το άθροισμα της ονομαστικής αξίας των παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων που χρησιμοποιεί ο ΟΣΕΚΑ με ημερομηνία Κηφισιά 27 Απριλίου 2015 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Δ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ. ΖΕΥΚΙΛΗ

5 ALPHA TRUST 5 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της ετήσιας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείαςέχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείαςκαθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 27 Απριλίου 2015 Μακρής Δ. Σεραφείμ Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Αρ Μ ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. Μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125