ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 Ό π ω ς ψ η φ ί σ τ η κ ε μ ε τ η ν 4 32/ Α π ό φ α σ η τ ο υ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ κ α ι ε γ κ ρ ί θ η κ ε μ ε τ η ν μ ε α ρ ι θ μ / Α π ό φ α σ η τ η ς Α π ο κ ε ν τ ρ ω μ έ ν η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς Μ α κ ε δ ο ν ί α ς Θ ρ ά κ η ς

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟ Α ΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΚΤ. ΕΙΣΠ.31/12 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , , , ,41 2 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , , , ,00 3 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , , , , ,90 4 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ , , , , , ,00 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , , , ,00 6 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , , , , , ,04 7 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , , , ,00 Σύνολα , , , , , ,35 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 1 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 701, , , , , ,00 2 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ , , , , , ,11 ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 3 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , , , ,43 5 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ , , , , , ,00 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 6 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ,00 702,20 702, , , ,00 Σύνολα , , , , , ,54 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε 1 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 7.709, , , , , ,00 Σύνολα , , , , , ,00 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤ 2 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ , , , , , ,00 Σύνολα , , , , , ,00 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑ 1 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , , , ,36 2 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , , , ,89 3 ΕΣΟ Α ΑΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 0,00 0,00 0, , , ,00 Σύνολα , , , , , ,25 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ 1 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , , , ,86 Σύνολα , , , , , ,86 Σύνολα , , , , , ,00

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟ Α ΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΕΣΟ Α ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKT.ΕΙΣΠΡ.31/12 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ Α. ΤΑΚΤΙΚΑ Καθαρά κέρδη δηµοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων Τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , , ,00 (ποσοστό 50%) Τέλη στάθµευσης Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων Τέλος αδειών οικοδοµών 1.000,00 349,78 466,37 500,00 500,00 500,00 Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας Τοπικά (δυνητικά) τέλη και 7.700, , , , , ,00 εισφορές για την εκτέλεση έργων Εισφορά λόγω ένταξης ή 1.500, , , , , ,00 επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος 0 Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέµενα για επενδύσεις Σύνολα , , , , , ,00 Β. ΕΚΤΑΚΤΑ Προϊόν εκποίησης ακινήτων Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς , , , , , ,43 σκοπούς άνεια για επενδυτικούς σκοπούς Πρόστιµα για παράνοµη 200, , , , , ,00 εκµετάλλευση λατοµείων Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων Τέλη ρύπανσης Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δηµιουργία κοινόχρ. χώρων Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέµενα ή προοριζόµενα για επενδύσεις Σύνολα , , , , , ,43 Γενικά Σύνολα , , , , , ,43

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0003 ΕΡΟΣ ΙI : ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ EKT. ΠΛΗΡ.31/12 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , , ,90 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων , , , , , ,87 62 Παροχές τρίτων , , , , , ,77 63 Φόροι - Τέλη , , , , , ,00 4 Λοιπά γενικά έξοδα , , , , , ,80 5 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης , , , , , ,32 6 απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , , , , ,00 7 Πληρωµές για µεταβιβάσεις , , , , , ,02 εισοδηµάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές 8 Λοπά έξοδα 5.284,43 0,00 0, , , ,43 Σύνολα , , , , , ,11 Επενδύσεις 1 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων , , , , , ,38 3 Έργα , , , , , ,26 4 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες , , , , , ,37 Σύνολα , , , , , ,01 Πληρωµές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδ 1 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) , , , , , ,00 2 Λοιπές αποδόσεις , , , , , ,36 5 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονοµικού έτους ,03 0,00 0, , , ,52 Σύνολα , , , , , ,88 Αποθεµατικό 1 Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση 4.737,52 0,00 0, , , ,00 των ανεπαρκών πιστώσεων για την δηµιουργία νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό Σύνολα ,52 0,00 0, , , ,00 Σύνολα , , , , , ,00 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 00 Γενικές Υπηρεσίες , , , , , ,66 10 Οικονοµικές και ιοικητικές υπηρεσίες , , , , , ,05 5 Υπηρεσίες Πολιτισµού, Αθλητισµού και κοινωνικής πολιτικής , , , , , ,00 0 Υπηρεσία καθαριότητας και , , , , , ,79 ηλεκτροφωτισµού 5 Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης , , , , , ,77 0 Υπηρεσία Τεχνικών έργων , , , , , ,30 5 Υπηρεσίες πρασίνου , , , , , ,80 0 Υπηρεσία Πολεοδοµίας , , , , , ,00 5 Υπηρεσία νεκροταφείων , , , , , ,00

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , , , , ,00 (Έργα και δράσεις για χρηµατοδοτούµενες από Π Ε) 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις για χρηµατοδοτούµενες από Π Ε) 8.207, , , , , ,00 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ,00 0,00 0, , , ,96 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις για χρηµατοδοτούµενες από Π Ε) 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ , , , , , ,51 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις για χρηµατοδοτούµενες από Π Ε) 4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, , , , , , ,34 ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις για χρηµατοδοτούµενες από Π Ε) 9 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις για χρηµατοδοτούµενες από Π Ε) ,93 0,00 0, , , ,94 0 Λοπές υπηρεσίες , , , , , ,88 <ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ> 4.737,52 0,00 0, , , ,00 Σύνολα , , , , , ,00