Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ.406 του ηµοτικού Συµβουλίου της µε αριθµό 23 η από συνεδρίασης αυτού, που έγινε µε την αριθ. 23 η /29205/ πρόσκληση του Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Χρήστου Αναµουρλόγλου. ΓΙΑ «Τριµηνιαία Έκθεση Αποτελεσµάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Εσόδων απανών 3 ου Τριµήνου, έτους 2016». ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ Μ Ε Λ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΠΑΝΙ ΗΣ Ο. Κατηµερτζή, Σ. Βανδώρος, Ν. Μπράτιµος, Κ. Εξαδάκτυλος, Β. Καλογερόπουλος, Σ. Χατζηκωνσταντίνου, Ο. Ακιανίδου, Ξ. Κυριακόπουλος, Χ. Κανλής, Φ. Αθυµαρίτου, Π. Κωστάκης, Γ. Καρυπίδης, Χ. Χατζηϊωάννου, Α. Κωνσταντινίδου, Σ. Αµανατίδης, Α. Βουδούρης, Α. ηµητσάνου, Π. Μανούρης, Ι. Λαζαρίδης, Ε. Παπαµαργαρίτης, Χ. Βλάχος, Β. Χριστοδούλου,. Θωµαϊδου, Π. Βλασσάς, Ε. Γεωργιάδου, Π. Τσουκαλάς, Α. Χατζησαββίδης, Α. Βάσιλα, Κ. Κουλούρης, Πρ. Αβακουµίδης, Α. Καρβουνιάρης. εν προσήλθαν στην συνεδρίαση, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης, οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Φ. Τσοµπάνογλου, Π. Συµεωνίδης, Π. Ατταλίδου, Η. Γκαραβέλας, Μ. Καναβός, Σ. Μαλαγάρη, Θ. Χαµαλίδης, Ι. Κολµανιώτης. Αφού υπήρξε νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 "περί ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα", κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης, παρόντος του ηµάρχου κ. Ηρ. Γκότση, από τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Χ. Αναµουρλόγλου σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Ν. 3852/10. Ο Πρόεδρος εισάγει το 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε την αρ. πρ / εισήγηση του Γραφείου Οικονοµικής Επιτροπής του Τµήµατος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων της ιεύθυνσης ιοικητικών Υπηρεσιών,η οποία αναφέρει τα εξής: Από τη /νση Οικονοµικών κατετέθη η υπ αριθµ. υπ αριθµ 28120/ εισήγηση, στην οποία αναφέρονται τα εξής: Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 39 του Ν 4257/2014, ο Προϊστάµενος Οικονοµικών υπηρεσιών του ήµου εισηγείται προς την Οικονοµική επιτροπή, πίνακες σχετικά µε την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού, όπως αυτοί καθορίστηκαν στην υπ αριθµ / (ΦΕΚ 2007/ ) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών και στην οποία περιλαµβάνονται στοιχεία ανά οµάδα κωδικών σε επίπεδο ως προς τα

2 έσοδα προϋπολογισθέντα-βεβαιωθέντα-εισπραχθέντα και ως προς τα έξοδα προϋπολογισθένταδεσµευθέντα-τιµολογηθέντα-ενταλθέντα-πληρωθέντα. Η Οικονοµική επιτροπή αφού ελέγξει, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1 περ.β του Ν.3852/10, την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού, η οποία αφορά χρονική περίοδο από την αρχή του έτους έως το συγκεκριµένο τρίµηνο, υποβάλλει προς το ηµοτικό συµβούλιο έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα ηµερών από τη λήξη κάθε τριµήνου. Στην έκθεση επισυνάπτονται και η εισήγηση του προϊστάµενου οικονοµικών υπηρεσιών και η έκθεση του προηγούµενου τριµήνου. Στην περίπτωση που η οικονοµική επιτροπή διαπιστώσει, µε την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριµήνου κάθε οικονοµικού έτους, σύµφωνα µε την πορεία και την εκτίµηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισµό έχουν εγγραφεί υπερεκτιµηµένα έσοδα ή έσοδα που εκτιµάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το ηµοτικό συµβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναµόρφωση αυτού, µε απόφασή του που λαµβάνεται εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονοµική επιτροπή, µειώνοντας τα έσοδα που εµφανίζουν αποκλίσεις, και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να µην καταστεί σε καµία περίπτωση ελλειµµατικός ο προϋπολογισµός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναµόρφωση του προϋπολογισµού, αυτό διαπιστώνεται από το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφασή του που λαµβάνεται εντός της ίδιας προθεσµίας, δυνάµενο αυτό να προβεί σε αναµόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας (προς το παρόν στον Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ιοίκησης) για έλεγχο. Η έκθεση, µετά των συνηµµένων της και η απόφαση του ηµοτικού συµβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ήµου και στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν 3861/2010 (Πρόγραµµα διαύγεια), Οι σχετικοί αριθµοί διαδικτυακής ανάρτησης (Α Α) γνωστοποιούνται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας και στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού συνεδρίου για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται στην τριµηνιαία έκθεση, εµφανίζονται στους συνηµµένους πίνακες, όπως έχουν συµπληρωθεί από τον Προϊστάµενο των οικονοµικών υπηρεσιών µε την συνδροµή της οικονοµικής υπηρεσίας του ήµου, µε βάση τα πραγµατοποιηθέντα έσοδαέξοδα και τα οικονοµικά δεδοµένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του ήµου µας. Συγκεκριµένα, διαβιβάζουµε προς την Οικονοµική επιτροπή τους κάτωθι συνηµµένους πίνακες, όπου εµφανίζονται ανά πρωτοβάθµιο κωδικό τα έσοδα και οι δαπάνες µε τα προϋπολογισθέντα και τα απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαµορφωθεί στο τέλος του δευτέρου τριµήνου, προς έλεγχο και υποβολή αυτών προς το ηµοτικό συµβούλιο : Πίνακας 1 : Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων β τριµήνου του έτους Πίνακας 2 : Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών β τριµήνου του έτους Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισµού β τριµήνου του έτους 2016.

3 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/ /9/2016 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα , ,21 69, ,24 69,40 99,82 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία , ,90 54, ,93 44,71 81,54 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία , ,78 48, ,78 48,22 100,00 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα , ,12 72, ,12 72,81 100,00 04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών , ,15 75, ,15 75,01 100,00 05 Φόροι και εισφορές , ,01 93, ,01 93,62 100,00 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις , ,17 65, ,17 65,76 100,00 07 Λοιπά τακτικά έσοδα , ,08 11, ,08 11,49 100,00 1 Έκτακτα έσοδα , ,25 26, ,70 26,37 98,97 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , ,31 24, ,31 24,55 100,00 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες , ,50 18, ,50 18,82 100,00 14 ωρεές - κληρονοµίες - κληροδοσίες 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Προσαυξήσεις - πρόστιµα - παράβολα , ,53 109, ,98 105,28 96,03 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα , ,91 95, ,91 95,21 100,00 2 Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών , ,03 299, ,71 87,59 29,24 21 Τακτικά έσοδα , ,36 297, ,99 83,28 27,98 22 Έκτακτα έσοδα , ,67 302, ,72 94,74 31,31 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , ,72 99, ,04 4,09 4,09 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών , ,72 99, ,04 4,09 4,09 4 Εισπράξεις υπέρ ηµοσίου και τρίτων , ,24 69, ,92 69,52 99,78 41 Εισπράξεις υπέρ του ηµοσίου , ,35 69, ,03 69,42 99,78 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων , ,89 84, ,89 84,17 100,00 5 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου Έτους , ,86 100, ,86 100,00 100,00 Σύνολα εσόδων , ,31 74, ,47 67,12 89,86

4 Πίνακας 1 Πίνακας 2 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/ /9/2016 Προϋπ/σµός εσµευθέντα % Τιµολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΑΝΩΝ 1 2 2/1 3 3/ /1 5/3 6 Έξοδα , ,65 94, ,20 62, , ,92 59,63 95,99 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , ,06 97, ,79 64, , ,64 64,24 99,06 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων , ,12 91, ,58 52, , ,04 47,83 91,38 62 Παροχές τρίτων , ,09 89, ,80 63, , ,82 60,57 95,73 63 Φόροι - Τέλη , ,76 86, ,56 29, , ,84 20,51 68,87 64 Λοιπά γενικά έξοδα , ,34 79, ,17 47, , ,19 33,38 69,71 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως , ,69 100, ,76 51, , ,76 51,86 100,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων , ,07 76, ,51 31, , ,02 25,80 82,44 67 Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους , ,52 98, ,03 72, , ,61 68,61 95,17 68 Λοιπά Έξοδα , ,00 34, ,00 27, , ,00 27,61 100,00 7 Επενδύσεις , ,77 50, ,56 16, , ,23 16,07 95,93 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων , ,73 32, ,72 21, , ,66 21,78 99,31 73 Έργα , ,94 63, ,04 12, , ,44 11,64 92,42 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες κλπ , ,10 75, ,80 17, , ,13 14,44 81,51 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις , ,00 100,00 900,00 8,04 900,00 900,00 8,04 100,00 8 Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις , ,25 66, ,05 49, , ,92 47,55 95,11 81 Πληρωµές Π.Ο.Ε , ,39 100, ,39 100, , ,19 80,60 80,60 82 Αποδόσεις , ,86 99, ,66 69, , ,73 69,10 99,25 83 Επιχορηγούµενες Πληρωµές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις µη είσπραξης ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεµατικό ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολα δαπανών , ,67 80, ,81 50, , ,07 48,85 95,81

5 Πίνακας 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ τέλος προηγουµένο υ έτους (2015) Προηγούµενο τρίµηνο (2ο τρίµηνο) 2o τρίµηνο 2016 Μεταβολή % /2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , , ,29 100,84% 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ , , ,42 0,00% 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό ηµόσιο 1.865, , ,78 0,00% 3. Λοιπές απαιτήσεις , , ,09 100,86% Β. ΙΑΘΕΣΙΜΑ , , ,97 102,04% 1. Ταµείο 810, , ,49 287,33% 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας , , ,33 101,95% Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,37 0,00 0,00 0,00% 1. Έξοδα επόµενων ,80 χρήσεων 0,00 0,00 0,00% 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα ,00 0,00 0,00% 3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00% ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ , , ,05 99,75% 1. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες , , ,95 100,00% 2. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες , , ,10 98,00% Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , , ,87 66,00% 1. Προµηθευτές , , ,34 65,48% 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη , , ,20 60,95% 4. Ασφαλιστικοί οργανισµοί , , ,46 68,57% 5. Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις , , ,87 75,37% Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,20 0,00 0,00 0,00% 1. Έσοδα επόµενων χρήσεων 2.210,97 0,00 0,00 0,00% 2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα (πληρωτέα) ,00 0,00 0,00% 3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 0,00% 0,00 0,00 0,00% Λαµβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω πίνακες, διαπιστώνουµε ότι από το σύνολο των εσόδων του προϋπολογισµού έχει εκτελεστεί το 67,12 % (εισπραχθέντα ύψους ,47 ευρώ και από το σύνολο των δαπανών το 48,85 % (πληρωθέντα ύψους ,07 ευρώ). Στο αντίστοιχο τρίµηνο του 2015 είχε εκτελεστεί ως προς το σκέλος των εσόδων το 63,13 % (εισπραχθέντα ύψους ,04 ευρώ) και ως προς το σκέλος των δαπανών το 47,57 % (πληρωθέντα ύψους ,19 ευρώ). Παρατηρείται µια αύξηση στο σκέλος της εκτέλεσης των εσόδων ύψους ,43 ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στο χρηµατικό υπόλοιπο που µεταφέρθηκε από τη χρήση 2015 και στην αύξηση των ΚΑΠ σε 5

6 σχέση µε το έτος 2015 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (άρθρο 25Ν 1828/89) ποσού ,95. Αξίζει να σηµειωθεί ότι δεν έχουµε εισπράξει ακόµη µέρος της δόσης που αφορά έσοδα για την εξόφληση οφειλών του Ελληνικού δηµοσίου του άρ.7 Ν.3756/09 ύψους ,97 ευρώ µηνιαίως. Τέλος, αξιολογώντας τον βαθµό επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί στον πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων του ήµου για το έτος 2016 σε σχέση µε την πορεία είσπραξης των εσόδων και την πληρωµή δαπανών του προϋπολογισµού για το 3 ο τρίµηνο και συγκρίνοντας αυτά, προκύπτει στο σύνολο θετική απόκλιση ύψους 16,61 %. Ως προς το σκέλος των εσόδων, στο οποίο προβλέπεται ο τύπος «Εκτέλεση µείον Στόχος» για τον εντοπισµό των αποκλίσεων, η εκτέλεση ανήλθε σε ,47 ευρώ, ενώ ο στόχος είχε τεθεί για ,00 ευρώ, παρουσιάζοντας θετική απόκλιση ύψους 0,51 %, καθώς επίσης και στην οµάδα των ιδίων εσόδων του ήµου παρουσιάζουµε θετική απόκλιση ύψους 2,80 %. Επιπροσθέτως αξίζει να σηµειωθεί ότι στην οµάδα εσόδων ΙΙ «εισπρακτέων υπολοίπων προηγουµένων οικονοµικών ετών» η εκτέλεση ανήλθε σε ,04 ενώ ο στόχος είχε τεθεί για ,00 παρουσιάζοντας θετική απόκλιση ύψους 6,39 %. Ως προς το σκέλος των δαπανών που ισχύει ο τύπος «Στόχος µείον Εκτέλεση», ο στόχος είχε τεθεί για ,00 ευρώ και η εκτέλεση ανήλθε σε ,07 ευρώ, παρουσιάζοντας θετική απόκλιση ύψους 22,01 %. Βάσει των ανωτέρω παρατηρούµε ότι δεν υφίσταται υπερεκτίµηση των εσόδων, καθώς και αρνητικές αποκλίσεις για το 3 ο τρίµηνο έτους Στο επίπεδο των δαπανών, καθώς και στα στοιχεία του πίνακα του ισολογισµού, διαφαίνεται ότι η εκτέλεση των δαπανών συνάδουν µε την πορεία είσπραξης των εσόδων και κινούνται σε συγκρατηµένο επίπεδο, ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι οι απλήρωτες υποχρεώσεις από το µητρώο δεσµεύσεων την 30/09/2016 ανήλθαν σε ,74 ευρώ έναντι ,39 ευρώ την 31/12/2015 παρουσιάζοντας θετική απόκλιση, ύψους 4,24 %. Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διεξοδική συζήτηση που έγινε κατά την ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίασή της στις 27/10/2016, (σχετική η υπ αριθµ. 351/2016 πράξη Α Α Ω2Ξ2ΩΚΥ-ΡΙΓ), εισηγείται, ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (επί παρόντων ΟΧΤΩ (8) µελών παρόντες οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Φ. Τσοµπάνογλου, Τσουκαλάς Παναγιώτης Κυριακόπουλος Ξενοφώντας, Βουδούρης Αντώνιος, Αµανατίδης Σπύρος, Ακιανίδου Όλγα Τσοπανίδης Γεώργιος, Μπράτιµος Νικόλαος, τακτικά µέλη) µε ψήφους ΕΞΙ (6) ΥΠΕΡ, ΥΟ (2) ΚΑΤΑ (ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης, λόγω αντιλαϊκού προϋπολογισµού) και (ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσοπανίδης Γεώργιος γιατί µεταξύ άλλων Α)από µη άρτια διαχείριση δυνατότητας εσόδων π.χ εκµισθώσεις έχει διογκωθεί το ύψος ανείσπρακτων απαιτήσεων Β) δεν επιδιώκεται η µεγαλύτερη δυνατή δηµοσιότητα και οικονοµία σε ανάθεση έργων και µελετών αλλά η ηµοτική αρχή αρκείται µόνο στη τήρηση των ελαχίστων προϋποθέσεων του νόµου και Γ) εν γένει κατά τα λοιπά δεν υπάρχει συνολικό σχέδιο που να ωφελεί αποτελεσµατικά τα λαϊκά στρώµατα της πόλης). Μετά τον έλεγχο της υλοποίησης του προϋπολογισµού απολογισµού εσόδων εξόδων για το Γ τρίµηνο του 2016, υποβάλλει την τριµηνιαία έκθεση του Γ τριµήνου προς το ηµοτικό Συµβούλιο, µετά από εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου, στην οποία παρουσιάζεται κατάσταση εσόδων και εξόδων του δήµου ως κατωτέρω: 6

7 Πίνακας 1 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/ /9/2016 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα , ,21 69, ,24 69,40 99,82 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία , ,90 54, ,93 44,71 81,54 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία , ,78 48, ,78 48,22 100,00 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα , ,12 72, ,12 72,81 100,00 04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών , ,15 75, ,15 75,01 100,00 05 Φόροι και εισφορές , ,01 93, ,01 93,62 100,00 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις , ,17 65, ,17 65,76 100,00 07 Λοιπά τακτικά έσοδα , ,08 11, ,08 11,49 100,00 1 Έκτακτα έσοδα , ,25 26, ,70 26,37 98,97 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , ,31 24, ,31 24,55 100,00 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες , ,50 18, ,50 18,82 100,00 14 ωρεές - κληρονοµίες - κληροδοσίες 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Προσαυξήσεις - πρόστιµα - παράβολα , ,53 109, ,98 105,28 96,03 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα , ,91 95, ,91 95,21 100,00 2 Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών , ,03 299, ,71 87,59 29,24 21 Τακτικά έσοδα , ,36 297, ,99 83,28 27,98 22 Έκτακτα έσοδα , ,67 302, ,72 94,74 31,31 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , ,72 99, ,04 4,09 4,09 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών , ,72 99, ,04 4,09 4,09 4 Εισπράξεις υπέρ ηµοσίου και τρίτων , ,24 69, ,92 69,52 99,78 41 Εισπράξεις υπέρ του ηµοσίου , ,35 69, ,03 69,42 99,78 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων , ,89 84, ,89 84,17 100,00 5 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου Έτους , ,86 100, ,86 100,00 100,00 Σύνολα εσόδων , ,31 74, ,47 67,12 89,86 7

8 Πίνακας 2 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/ /9/2016 Προϋπ/σµός εσµευθέντα % Τιµολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΑΝΩΝ 1 2 2/1 3 3/ /1 5/3 6 Έξοδα , ,65 94, ,20 62, , ,92 59,63 95,99 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , ,06 97, ,79 64, , ,64 64,24 99,06 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων , ,12 91, ,58 52, , ,04 47,83 91,38 62 Παροχές τρίτων , ,09 89, ,80 63, , ,82 60,57 95,73 63 Φόροι - Τέλη , ,76 86, ,56 29, , ,84 20,51 68,87 64 Λοιπά γενικά έξοδα , ,34 79, ,17 47, , ,19 33,38 69,71 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως , ,69 100, ,76 51, , ,76 51,86 100,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων , ,07 76, ,51 31, , ,02 25,80 82,44 67 Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους , ,52 98, ,03 72, , ,61 68,61 95,17 68 Λοιπά Έξοδα , ,00 34, ,00 27, , ,00 27,61 100,00 7 Επενδύσεις , ,77 50, ,56 16, , ,23 16,07 95,93 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων , ,73 32, ,72 21, , ,66 21,78 99,31 73 Έργα , ,94 63, ,04 12, , ,44 11,64 92,42 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες κλπ , ,10 75, ,80 17, , ,13 14,44 81,51 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις , ,00 100,00 900,00 8,04 900,00 900,00 8,04 100,00 8 Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις , ,25 66, ,05 49, , ,92 47,55 95,11 81 Πληρωµές Π.Ο.Ε , ,39 100, ,39 100, , ,19 80,60 80,60 82 Αποδόσεις , ,86 99, ,66 69, , ,73 69,10 99,25 83 Επιχορηγούµενες Πληρωµές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις µη είσπραξης ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεµατικό ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολα δαπανών , ,67 80, ,81 50, , ,07 48,85 95,81 8

9 Πίνακας 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ τέλος προηγουµένο υ έτους Προηγούµενο τρίµηνο (2ο τρίµηνο) 3o τρίµηνο 2016 Μεταβολή % /2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , , ,29 100,84% 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ , , ,42 0,00% 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό ηµόσιο 1.865, , ,78 0,00% 3. Λοιπές απαιτήσεις , , ,09 100,86% Β. ΙΑΘΕΣΙΜΑ , , ,97 102,04% 1. Ταµείο 810, , ,49 287,33% 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας , , ,33 101,95% Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,37 0,00 0,00 0,00% 1. Έξοδα επόµενων ,80 χρήσεων 0,00 0,00 0,00% 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα ,00 0,00 0,00% 3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00% ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ , , ,05 99,75% 1. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες , , ,95 100,00% 2. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες , , ,10 98,00% Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , , ,87 66,00% 1. Προµηθευτές , , ,34 65,48% 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη , , ,20 60,95% 4. Ασφαλιστικοί οργανισµοί , , ,46 68,57% 5. Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις , , ,87 75,37% Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,20 0,00 0,00 0,00% 1. Έσοδα επόµενων χρήσεων 2.210,97 0,00 0,00 0,00% 2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα (πληρωτέα) ,00 0,00 0,00% 3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 0,00% 0,00 0,00 0,00% Λαµβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω πίνακες, διαπιστώνουµε ότι από το σύνολο των εσόδων του προϋπολογισµού έχει εκτελεστεί το 67,12 % (εισπραχθέντα ύψους ,47 ευρώ και από το σύνολο των δαπανών το 48,85 % (πληρωθέντα ύψους ,07 ευρώ). Στο αντίστοιχο τρίµηνο του 2015 είχε εκτελεστεί ως προς το σκέλος των εσόδων το 63,13 % (εισπραχθέντα ύψους ,04 ευρώ) και ως προς το σκέλος των δαπανών το 47,57 % (πληρωθέντα ύψους ,19 ευρώ). Παρατηρείται µια αύξηση στο σκέλος της εκτέλεσης των εσόδων ύψους ,43 ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στο χρηµατικό υπόλοιπο που µεταφέρθηκε από τη χρήση 2015 και στην αύξηση των ΚΑΠ σε σχέση µε το έτος 2015 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (άρθρο 25Ν 1828/89) ποσού ,95. Αξίζει να σηµειωθεί ότι δεν έχουµε εισπράξει ακόµη µέρος της δόσης που αφορά έσοδα για την εξόφληση οφειλών του Ελληνικού δηµοσίου του άρ.7 Ν.3756/09 ύψους ,97 ευρώ µηνιαίως. Τέλος, αξιολογώντας τον βαθµό επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί στον πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων του ήµου για το έτος 2016 σε σχέση µε την πορεία 9

10 είσπραξης των εσόδων και την πληρωµή δαπανών του προϋπολογισµού για το 3 ο τρίµηνο και συγκρίνοντας αυτά, προκύπτει στο σύνολο θετική απόκλιση ύψους 16,61 %. Ως προς το σκέλος των εσόδων, στο οποίο προβλέπεται ο τύπος «Εκτέλεση µείον Στόχος» για τον εντοπισµό των αποκλίσεων, η εκτέλεση ανήλθε σε ,47 ευρώ, ενώ ο στόχος είχε τεθεί για ,00 ευρώ, παρουσιάζοντας θετική απόκλιση ύψους 0,51 %, καθώς επίσης και στην οµάδα των ιδίων εσόδων του ήµου παρουσιάζουµε θετική απόκλιση ύψους 2,80 %. Επιπροσθέτως αξίζει να σηµειωθεί ότι στην οµάδα εσόδων ΙΙ «εισπρακτέων υπολοίπων προηγουµένων οικονοµικών ετών» η εκτέλεση ανήλθε σε ,04 ενώ ο στόχος είχε τεθεί για ,00 παρουσιάζοντας θετική απόκλιση ύψους 6,39 %. Ως προς το σκέλος των δαπανών που ισχύει ο τύπος «Στόχος µείον Εκτέλεση», ο στόχος είχε τεθεί για ,00 ευρώ και η εκτέλεση ανήλθε σε ,07 ευρώ, παρουσιάζοντας θετική απόκλιση ύψους 22,01 %. Βάσει των ανωτέρω παρατηρούµε ότι δεν υφίσταται υπερεκτίµηση των εσόδων, καθώς και αρνητικές αποκλίσεις για το 3 ο τρίµηνο έτους Στο επίπεδο των δαπανών, καθώς και στα στοιχεία του πίνακα του ισολογισµού, διαφαίνεται ότι η εκτέλεση των δαπανών συνάδουν µε την πορεία είσπραξης των εσόδων και κινούνται σε συγκρατηµένο επίπεδο, ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι οι απλήρωτες υποχρεώσεις από το µητρώο δεσµεύσεων την 30/09/2016 ανήλθαν σε ,74 ευρώ έναντι ,39 ευρώ την 31/12/2015 παρουσιάζοντας θετική απόκλιση, ύψους 4,24 %. Στη συνέχεια διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται απόψεις, όπως αυτές καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. Τέλος ο Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Aφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές. Αφού έλαβε υπόψη: την υπ αριθµ / εισήγηση του Γραφείου Οικονοµικής Επιτροπής του Τµήµατος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων της ιεύθυνσης ιοικητικών Υπηρεσιών, την υπ αριθ / εισήγηση της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών Άρθρο 266 παρ.9 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 39 του Ν.4257/2014, Την υπ αριθµ / ( ΦΕΚ 2007/ ), Άρθρο 72 παρ. 1 περ. β του Ν. 3852/2010, Τις διατάξεις 277 του Ν. 3852/2010, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (επί παρόντων 29 ηµοτικών Συµβούλων και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας µετά την αποχώρηση των κ.κ. Ξ. Κυριακόπουλου, Α. Βουδούρη, Β. Χριστοδούλου, Α. Βάσιλα) µε 16 ΥΠΕΡ, 3 ΚΑΤΑ (οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ Γ. Τσοπανίδης, Α. Χατζησαββίδης, Π. Τσουκαλάς) και 10 ΛΕΥΚΑ (οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ Π. Μανούρης, Ι. Λαζαρίδης, Ε. Παπαµαργαρίτης, Χ. Βλάχος,. Θωµαίδου, Π. Βλασσάς, Ε. Γεωργιάδου, Π. Αβακουµίδης, Κ. Κουλούρης, Α. Καρβουνιάρης). Την έγκριση της τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ήµου, που αφορά στο 3 ο τρίµηνο του έτους 2016, όπως αυτή περιγράφεται στο εισηγητικό µέρος της παρούσας πράξης. Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια ηµέρα. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. Χ.ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ.Σ. Γ. ΤΣΟΠΑΝΙ ΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο. Κατηµερτζή, Σ. Βανδώρος, Ν. Μπράτιµος,Κ. Εξαδάκτυλος, Β. Καλογερόπουλος, Σ. Χατζηκωνσταντίνου, Ο. Ακιανίδου, Χ. Κανλής, Φ. Αθυµαρίτου, Π. Κωστάκης, Γ. Καρυπίδης, Χ. Χατζηϊωάννου, Α. Κωνσταντινίδου, Σ. Αµανατίδης, Α. ηµητσάνου, Π. Μανούρης, Ι. Λαζαρίδης, Ε. Παπαµαργαρίτης, Χ. Βλάχος,. Θωµαϊδου, Π. Βλασσάς, Ε. Γεωργιάδου,Π. Τσουκαλάς, Α. Χατζησαββίδης, Κ. Κουλούρης, Πρ. Αβακουµίδης, Α. Καρβουνιάρης. 10

11 Ακριβές Αντίγραφο από τα πρακτικά Νέα Ιωνία αυθηµερόν Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. Χρήστος Αναµουρλόγλου 11