ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 191

Transcript

1 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 191 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 11 / συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. Αριθμ. Απόφασης 191 / 2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εκτέλεση προϋπολογισμού για το α τρίμηνο του Στο Δημοτικό Κατάστημα, , ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική επιτροπή ύστερα από την 18471/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ζιγκερίδη Δημήτριου, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, παραβρέθηκαν τα πέντε (5), δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Ζιγκερίδης Δημήτριος ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Γαλανός Αριστείδης 2. Τσακιρίδης Αναστάσιος (Αρίστος) 3. Γενίτσαρη Παρασκευή 2. Αλεξούδη Αναστασία (Παρή) (Νατάσσα) 4. Ωραιόπουλος Λάζαρος 3. Βαρσάμης Νικόλαος 5. Απατσίδης Δημήτριος 4. Μιχαηλίδης Βασίλειος (αναπληρωματικός) 5. Γιαρένης Χρήστος Σύμφωνα με την υπ αρ. 1148/ απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών κ. Δανιηλίδη Συμεών Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Διοικητικού-Οικονομικού κ. Ζιγκερίδης Δημήτριος. Σύμφωνα με την υπ αρ. 31/2011 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά τηρούνται από την διοικητική υπάλληλο του Δήμου κ. Καπακίδου Κυριακή. ΟΜΟΦΩΝΑ από τους παρόντες αποφασίσθηκε η συζήτηση 4 (τεσσάρων) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης) Ο Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 19ο θέμα, της ημερήσιας διάταξης Εκτέλεση προϋπολογισμού για το α τρίμηνο του 2015, έθεσε υπόψη της επιτροπής την με αριθ. 203/2015 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, με το παρακάτω περιεχόμενο: ΘΕΜΑ: Εκτέλεση προϋπολογισμού για το α τρίμηνο του Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής: «9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό 1

2 συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.» Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Με την αριθ. οικ.40038/ (ΦΕΚ 2007/Β / ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίσθηκαν τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών. Σύμφωνα με τα παραπάνω, σας επισυνάπτουμε τους σχετικούς πίνακες εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το α τρίμηνο του Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Μπεκιαρίδου Αθανασία Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής ν αποφασίσουν σχετικά. 2

3 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Τέλος Προηγούμενου Έτους Προηγούμενο Τρίμηνο A Τρίμηνο 2015 Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ /2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , , ,42 163,96% 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 0,00 0,00 0,00 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 3. Λοιπές απαιτήσεις , , ,42 163,96% Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ , , ,09 96,20% 1. Ταμείο 0,00 0,00 0,00 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας , , ,09 96,20% Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ , , ,40 22,86% ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα , , ,40 22,86% 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ /2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ , , ,55 89,27% 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες , , ,55 89,27% Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , , ,52 121,15% 1. Προμηθευτές , , ,58 116,05% 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 9.800, , ,06 302,67% 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί , , ,96 279,07% 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , ,92 112,33% Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , ,27 63,38% 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) , , ,27 63,38% 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 3

4 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /3/2015 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/ /1 5/3 6 Έξοδα , ,94 84,02% ,15 19,72% , ,76 17,41% 88,29% 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,99 95,15% ,70 22,73% , ,90 19,83% 87,25% 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,70 55,60% ,57 10,27% , ,76 7,09% 69,03% 62 Παροχές τρίτων , ,31 62,98% ,43 17,14% , ,69 11,96% 69,77% 63 Φόροι - τέλη , ,07 89,10% 2.518,35 1,25% 1.831, ,35 0,91% 72,72% 64 Λοιπά Γενικά έξοδα , ,31 51,55% ,45 2,56% 9.439, ,23 0,36% 13,98% 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως , ,00 100,00% ,76 10,70% , ,76 10,70% 100,00% 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,32 40,50% ,05 11,15% , ,43 4,67% 41,89% 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους , ,53 94,42% ,44 24,58% , ,24 24,47% 99,55% 68 Λοιπά Έξοδα , ,71 8,05% 4.566,40 7,14% 4.566, ,40 7,14% 100,00% 7 Επενδύσεις , ,01 29,96% ,26 2,29% , ,22 1,16% 50,81% 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , ,30 8,85% ,91 2,89% , ,50 1,57% 54,51% 73 Έργα , ,78 39,73% ,32 2,00% , ,72 1,04% 51,80% 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ , ,93 24,11% ,03 2,60% ,03 0,00 0,00% 0,00% 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις , ,89 29,84% ,39 16,37% , ,11 25,34% 154,81% 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε , ,41 80,41% ,86 76,99% , ,74 59,84% 77,73% 82 Αποδόσεις , ,48 26,99% 7.719,53 0,22% , ,37 26,66% ######## 85 Προβλέψεις μη είσπραξης ,59 9 Αποθεματικό ,50 Σύνολα δαπανών , , , , ,09 4

5 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /3/2015 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα , ,25 18,64% ,01 18,60% 99,80% 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια , ,54 14,06% ,30 9,31% 66,19% 2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια ,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα , ,44 19,04% ,44 19,04% 100,00% 4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών , ,59 11,53% ,59 11,53% 100,00% 5 Φόροι και εισφορές , ,65 22,54% ,65 22,54% 100,00% 6 Εσοδα από επιχορηγήσεις , ,03 20,87% ,03 20,87% 100,00% 7 Λοιπά τακτικά έσοδα , ,00 3,37% 5.275,00 3,37% 100,00% 1 Εκτακτα έσοδα , ,80 1,43% ,75 1,26% 87,94% 11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας , ,00 29,63% 4.740,00 29,63% 100,00% 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , ,00 4,95% 6.149,00 4,95% 100,00% 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες , ,48 0,93% ,27 0,79% 84,76% 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες , ,84 28,56% 1.320,00 6,41% 22,45% 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα , ,37 35,01% ,37 35,01% 100,00% 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα , ,11 19,02% ,11 19,02% 100,00% 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών , ,62 929,09% ,08 29,51% 3,18% 21 Τακτικά έσοδα , ,23 61,44% ,39 44,02% 71,65% 22 Έκτακτα έσοδα , , ,98% 1.583,69 2,20% 0,09% 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , ,28 99,83% ,81 1,65% 1,65% 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών , ,28 99,83% ,81 1,65% 1,65% 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων , ,28 31,32% ,82 31,31% 99,97% 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου , ,88 27,11% ,42 27,10% 99,97% 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων , ,40 76,10% ,40 76,10% 100,00% 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους , ,94 100,00% ,94 100,00% 100,00% Σύνολα εσόδων , , ,41 5

6 Ο Δ.Σ. κ. Λ. Ωραιόπουλος δήλωσε ότι καταψηφίζει το θέμα. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Μετά από συζήτηση, αφού άκουσε: 1) όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη της εξέθεσαν,2) την υπ αρ. 203/2015 εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου με τους σχετικούς πίνακες, 3) το γεγονός ότι η παρούσα αποτελεί εισηγητική έκθεση προς το Δ.Σ. στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου, 4)τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014, 4) την αριθ. οικ.40038/ (ΦΕΚ 2007/Β / ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και 5) τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. Αποφασίζει Με Πλειοψηφία Εγκρίνει τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το α τρίμηνο του 2015, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στους ανωτέρω πίνακες και διαπιστώνει ότι δεν προκύπτει ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού. - Μειοψήφησε ο Δ.Σ. κ. Λ. Ωραιόπουλος. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. 191/2015 Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Τσακιρίδης Αναστάσιος Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή) Απατσίδης Δημήτριος 6