ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

Transcript

1

2 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Προϋπ/σθέ Βεβαιωθέ Εκτιµήσεις Κωδικός Περιγραφή Εισπραχθέντων Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , , ,28 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , Μισθώµατα , Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) , Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) , ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Έσοδα από το κυλικείο του ηµοτικού Σταδίου Ιλίου Μισθώµατα περιπτέρων Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων , Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) Τέλη και δικαιώµατα απο πανηγύρια Λοιπά έσοδα από ακίνητα , Χαρτόσηµο απο µισθώµατα δηµοτικών ακινήτων , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , Τόκοι κεφαλαίων , Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες , Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε Ταµείο Παρ. ανείων , Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Τέλη από ταµείο λαϊκών αγορών Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) , ικαιώµατα σύνδεσης σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο , Σύνδεση µε το αποχετευτικό δίκτυο , Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης , Έσοδα από φρεάτια , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Χρήση 2017 Σελίδα 1 από 11

3 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Προϋπ/σθέ Βεβαιωθέ Εκτιµήσεις Κωδικός Περιγραφή Εισπραχθέντων Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977) , ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου , ικαίωµα εφιασµού ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) , Τέλος ανακοµιδής , ικαιώµατα από την χρήση οστεοφυλακίων , Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών , Έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Έσοδα από καντίνες ΚΑΠΗ Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας , Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) , Τέλος επι τω ακαθαρίστων εσόδων 0,5% , Λοιπά τέλη και δικαιώµατα , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων από καταστήµατα , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων από περίπτερα Τέλος χρήσης υπεδάφους , Τέλος χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών Τέλος Κουβουκλίου Περιπτέρων Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) , Τέλος αδειών οικοδοµών , Τέλος αδειών οικοδοµών µέσω.ο.υ , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , Φόροι , Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) , Εισφορές , ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Χρήση 2017 Σελίδα 2 από 11

4 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Προϋπ/σθέ Βεβαιωθέ Εκτιµήσεις Κωδικός Περιγραφή Εισπραχθέντων Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 0521 Εισφορά σε χρήµα λόγω έξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ , /2001, άρθρο 9Ν 1337/83,άρθρο 21 Ν 2508/97) 0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν 1337/83) , Τροφεία δηµοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθµών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β')) , Εισφορές από καταβολή συµβολικής οικονοµικής συµµετοχής γονέων των φιλοξενούµενων παιδιών , Λοιπές εισφορές , Εισφορές από εκδηλώσεις-εκδροµές , Εισφορές από εγγραφές - ανανεώσεις µελών ΚΑΠΗ , Εισφορές αθλητικών προγραµµάτων , Εισφορές πολιτιστικών προγραµµάτων Εισφορές µαθητών ωδείου , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , , , , , Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , , , , ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) , , , , , ΚΑΠ για την καταβολή µισθωµάτων ακινήτων προς στέγαση δηµοσίων σχολικών , , , , ,48 µονάδων και λοιπών υπηρεσιών 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθµιας και , δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαµβάνοι πιστώσεις του Π Ε) , , , , , Επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (άρθρ.27 Ν.3756/09) , , ΚΑΠ για την κάλυψη δαπάνης σίτισης µαθητών µουσικών και καλλιτεχνικών γυµνασίων και λυκείων της χώρας (άρθρο 94 παρ.4 Ν.3852/10) , , , , , Από θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών , , Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων (άρθρου 94 παρ.3β περίπτ.17) , ,56 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Λοιπά τακτικά έσοδα Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων , υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ Κ) 0715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Χρήση 2017 Σελίδα 3 από 11

5 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Προϋπ/σθέ Βεβαιωθέ Εκτιµήσεις Κωδικός Περιγραφή Εισπραχθέντων Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσοι στις ανωτέρω τάξεις , Λοιπά έσοδα από παράβολα , Ειδικό τέλος του άρθρου 5 παρ.1 του Ν.2364/1995 από τις εταιρείες διανοµής αερίου ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , , ,00 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Έσοδα από εκποίηση ακινήτων Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν /84) 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ , , , Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , , από εθνικούς πόρους (µέσω του τακτικού προϋπολογισµού) Αντισταθµιστικά Επιχ.µόλυνσης περιβάλλοντος Εκλογική αποζηµίωση από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα (µέσω του ΕΣΠΑ) , Επιχειρησιακό πρόγραµµα "Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής" , Επιχορήγηση για πυροπροστασία που προορίζοι για λειτουργικές δαπάνες Επιχορήγηση για πολιτική προστασία-θεοµηνίες Λοιπές επιχορηγήσεις , , , Επιχορήγηση ΟΑΕ για τις ασφαλιστικές εισφορές των ωφελουµένων για το πρόγραµµα "Προώθηση της απασχόλησης µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα" , Επιχορήγηση ΓΓΑ "Προγραµµάτων άθλησης για όλους (ΠΑγΟ)" περιόδου , , , Επιχορήγηση ΓΓΑ "Προγραµµάτων άθλησης για όλους (ΠΑγΟ)" Επιχειρησιακό πρόγραµµα εκπαίδευσης και δια βίου µάθησης 'Ασκούµενοι σπουδαστές επαγγελµατικών σχολών µαθητείας Ο.Α.Ε ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , , , Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων Επιχορήγηση ΣΑΤΑ Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001) ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Χρήση 2017 Σελίδα 4 από 11

6 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Προϋπ/σθέ Βεβαιωθέ Εκτιµήσεις Κωδικός Περιγραφή Εισπραχθέντων Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα , , , , , Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (µέσω του εθνικού τµήµατος του Π..Ε) , , , , , Κατασκευή συνθετικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο αθλητικό κέντρο ραδιοφωνίας , , Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα για το βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου , , , , , Βελτίωση προσβασιµότητας λεωφόρου Αγίου Φανουρίου για την ασφαλή πρόσβαση πεζών και οχηµάτων προς τους διαµορφωµένους χώρους πρασίνου και χώρο υπαίθρι , , , Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (µέσω του τακτικού προϋπολογισµού) Ανακατασκευή παιδικών χαρών Εργ.Ε2/15 (Περιφέρεια Αττικής Α Α:ΩΝΤΒ7Λ7-ΡΚΗ) Μελέτες Αντιπληµµυρικής Προστασίας (Περιφέρεια Αττικής Α Α:ΩΝΤΒ7Λ7-ΡΚΗ) Έργα Αντιπληµµυρικής Προστασίας ήµου Ιλίου (Περιφέρεια Αττικής Α Α:ΩΝΤΒ7Λ7-ΡΚΗ) Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Επιχειρησιακό πρόγραµµα ''Άττική '' Κατασκευή παιδικού σταθµού στο Ο.Τ 6 του ήµου Ιλίου Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 9.242, , , Επιχορήγηση από Ο.Σ.Κ για "Βελτιώσεις-Αναβαθµίσεις σχολικών υποδοµών (Χώροι Υγιεινής-Μονώσεις)" 9.242, , ,00 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ ωρεές Προϊόν δωρεών ωρεά Χρηµάτων ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , Προσαυξήσεις και πρόστιµα , Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν , /93) 1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) , ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΚ ΑΠΟ ΗΜ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ , ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΚ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ , ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Χρήση 2017 Σελίδα 5 από 11

7 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Προϋπ/σθέ Βεβαιωθέ Εκτιµήσεις Κωδικός Περιγραφή Εισπραχθέντων Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 1513 Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) , Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων , Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων , Εφαρµογή κανονισµού προστασίας περιβάλλοντος Πρόστιµα από πολεοδοµικές παραβάσεις του Ν.1337/ ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , Έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων , απάνες αποµάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειµµένων οχηµάτων (ΚΥΑ 1.661, /67/2002) 1625 Αποζηµίωση καταβληθείσα για λογαριασµό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή , ρυµοτόµησης σκινήτων (άρθρο 26 ν. 1828/1989) 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων , Αγωγός αποχέτευσης , Υπέρ ΕΥ ΑΠ , Λοιπά έκτακτα έσοδα , Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών Έσοδα από δηµοπρασίες Έσοδα από θερινό πρόγραµµα ηµερήσιας δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών Έσοδα που δεν εµπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της οµάδας 1 "Έκτακτα έσοδα" , Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να εχθούν στις ανωτέρω τάξεις , Επιχορήγηση σωµατείου εργαζοµένων ήµου Ιλίου από Τρ.Πειραιώς ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , , ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνοι και εισπράττοι για πρώτη φορά , , Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , ηµοτικά Τέλη , ηµοτικός Φόρος , Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Χρήση 2017 Σελίδα 6 από 11

8 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Προϋπ/σθέ Βεβαιωθέ Εκτιµήσεις Κωδικός Περιγραφή Εισπραχθέντων Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις Τακτικά έσοδα επι των ακαθ.εσόδων επιτηδευµατιών 0,5% , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα , , Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων από περίπτερα ικαιώµατα από νεκροταφεία , Λοιπά έσοδα , Μισθώµατα από αστικά ακίνητα , Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων από καταστήµατα , Μισθώµατα περιπτέρων ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ , Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνοι και εισπράττοι για πρώτη φορά , Έκτακτα γενικά έσοδα , Αγωγός Ευδάπ Σύνδεση Φρεάτιο Πρόστιµα του ΚΟΚ από τροχαία , Πρόστιµα του ΚΟΚ από ηµοτική Αστυνοµία Εφαρµογή κανονισµού καθαριότητας Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε , , , , ,97 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ , , , , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέ κατά τα παρελθό οικονοµικά έτη , , , , ,84 τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , , , Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 6.580, ,28 584, , , Σύνδεση µε το αποχετευτικό δίκτυο 4.766, ,65 246, , , Έσοδα από φρεάτια 1.813, ,63 337, , , Τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , , Εισφορά λόγω έξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων , , , , ,05 ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Χρήση 2017 Σελίδα 7 από 11

9 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Προϋπ/σθέ Βεβαιωθέ Εκτιµήσεις Κωδικός Περιγραφή Εισπραχθέντων Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , , , , Λοιπά έσοδα , , , , , Μισθώµατα από αστικά ακίνητα 3.757, , , , Τέλος χρήσεως κοιν.χώρων από περίπτερα , ,72 417, , , Λοιπά τακτικά έσοδα , , , , , ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) , , , , , Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80) 5.086, ,43 138, , , ικαιώµατα από χρήση οστεοφυλακίων 468,80 468,80 118,22 399,84 399, Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων από καταστήµατα , , , , , ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου , , , , , Τέλος Κουβουκλίου Περιπτέρων , Μισθώµατα περιπτέρων , , , , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέ κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα , , , , , Έκτακτα γενικά έσοδα , , , , , Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων , , , , , Αποζηµίωση από προσκύρωση ή ρυµοτόµηση ακινήτων , , , , , Αγωγός αποχέτευσης , ,73 198, , , Υπέρ ΕΥ ΑΠ 1.968, ,28 43, , , Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα 6.053, , , , Πρόστιµα του ΚΟΚ από Τροχαία , , , , , Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων , ,60 822, , , Πρόστιµα του ΚΟΚ από ηµοτ.αστυν , , , , , Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων , , , , , Εφαρµογή κανονισµού καθαριότητας , , , , ,66 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , Συξιοδοτικές εισφορές , Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις , ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Χρήση 2017 Σελίδα 8 από 11

10 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Προϋπ/σθέ Βεβαιωθέ Εκτιµήσεις Κωδικός Περιγραφή Εισπραχθέντων Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και , λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου , Ασφαλιστικές εισφορές , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/ Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , Επιστροφές χρηµάτων , Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ελµάτων προπληρωµής , Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών χρηµατικών ποσών (άρθρο , Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον /11652/1997) 4219 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων , Επιστροφή εν γένει χρηµάτων , Επιστροφή χρηµάτων από παρακρ.λογ. ΕΗ Επιστροφή εγγυητικών επιστολών ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων , , , παρελθόντων ετών 5113 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων , , , , ,32 δαπανών 5119 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει , , ,68 δαπανών του ήµου 512 Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Χρήση 2017 Σελίδα 9 από 11

11 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Προϋπ/σθέ Βεβαιωθέ Εκτιµήσεις Κωδικός Περιγραφή Εισπραχθέντων Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 5122 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π Ε) για πιστώσεις , , , προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες 5124 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 6.982, , ,12 (ΕΣΠΑ και Εθνικό Π Ε) Σύνολα: , , , , ,25 ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Χρήση 2017 Σελίδα 10 από 11

12 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέ Βεβαιωθέ Εκτιµήσεις Εισπραχθέντων Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , , ,28 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , , , , ,28 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , , ,00 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , , ,00 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , , ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε , , , , ,97 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , , , , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , Σύνολα: , , , , ,25 ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Χρήση 2017 Σελίδα 11 από 11

13 Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέ Ελθέ Εκτιµήσεις , ,13 Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,11 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνοι βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνοι βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές δικηγόρων µε πάγια αντιµισθία , , Εργοδοτικές εισφορές ήµων κοινωνικής ασφάλισης , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , I.K.A , , Λοιπές εισφορές , , Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/ νδ 4260/61 και νδ 5441/66) λοιπές υπηρεσίες Ετήσια εισφορά στο ΤΠ Υ - Τοµέας ΤΑ ΚΥ απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού , απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια , Αµοιβές αιρετών και τρίτων , Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών , Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων , Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων , Αµοιβές δικαστικών επιµελητών , Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία , Αµοιβή ιατρού εργασίας , Αµοιβή σκηνοθέτη απάνες αιρετών , Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010,άρθρα 230,242 και 248 Κ Κ) Αντιµισθία ηµάρχου,αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς , ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 1 από 56

14 Προϋπολογισθέ Ελθέ Εκτιµήσεις Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις Κωδικός Περιγραφή 613 Αµοιβές τρίτων µη Ελευθέρων Επαγγελµατιών , Λοιπές αµοιβές τρίτων , Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων του ήµου , Αποµαγνητοφώνηση Πρακτικών Συνεδριάσεων.Σ , Περίθαλψη αδέσποτων ζώων , Έλεγχος ποιότητας νερού των σχολείων-βρεφονηπιακών-καπη και λοιπών υπηρεσιών του ήµου Πνευµατικά ικαιώµατα Συγγραφέων Πνευµατικά ικαιώµατα ΑΕΠΙ Μαγνητοφώνηση Πρακτικών Συνεδριάσεων.Σ Συµβάσεις µίσθωσης έργου , Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές Αποζηµίωση εκπροσώπων ΤΕΕ µελών διαγωνισµών Ν.3316/ Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου , Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου , Αµοιβή ορκωτού λογιστή Άσκηση προληπτικής ιατρικής για τους εργαζόµενους του ήµου (Υ.Α 53361/06) Αµοιβή ορκωτού λογιστή-( ΗΚΕΠΑ) Αµοιβές εταιρειών πολιτιστικών εκδηλώσεων , Αµοιβή Φορέα για την Πιστοποίηση ιαχειριστικής Επάρκειας Αµοιβή συµβούλου για την σύξη εγχειριδίου ιαχειριστικής Επάρκειας Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης , ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ.)από την είσπραξη τελών και φόρων , ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη ΤΑΠ , Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης , Παρακράτηση Ταµ.Παρ.& ανείων , Παρακράτηση 15% από ΤΑΠ , Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων , Λοιπά έξοδα τρίτων , Ασφαλιστικές εισφορές των ωφελουµένων του προγράµµατος "Προώθηση της απασχόλησης µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα" , ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 2 από 56

15 Προϋπολογισθέ Ελθέ Εκτιµήσεις Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις Κωδικός Περιγραφή 62 Παροχές τρίτων , Επικοινωνίες , Ταχυδροµικά Τέλη Ταχυδροµικά Τέλη Εργασία για την διανοµή εντύπων Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , Φόροι - Τέλη , , Φόροι , , Φόροι τόκων , Φόρος τόκων Ταµ.Παρ.& ανείων , Φόρος τόκων λοιπών πιστωτικών ιδρυµάτων , Λοιποί φόροι , , Φόρος εισοδήµατος ήµου , , ιάφοροι φόροι και τέλη , Λοιποί φόροι και τέλη , Λοιπά γενικά έξοδα , , , Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) , Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου , Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου Έκδοση ιστορικού λευκώµατος Ηλεκτρονικές υπηρεσίες άµεσης ενηµέρωσης και πληροφόρησης , Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων , Ευχαριστήριο δείπνο για τους εθελοντές γιατρούς των δηµοτικών ιατρείων , Συνέδρια και εορτές , , Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις , , Συνέδριο της ΚΕ Ε , Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις της /νσης Προσχολικής Αγωγής Συµµετοχή στις εργασίες του 6ου διεθνούς συνεδρίου "Landscape and urban horticulture" ,00 355, απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών , , ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 3 από 56

16 Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέ Ελθέ Εκτιµήσεις Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 8.622, , Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορταί & λοιπά θεάµατα (παροχή υπηρεσιών) της /νσης Προσχολικής Αγωγής Προµήθεια αναµνηστικών για το γραφείο Τύπου Προµήθεια αναψυκτικών, νερών, χυµών, εδεσµάτων κ.λ.π.- /νση Πολιτισµού , Προµήθεια στεφανιών για διάφορες εκδηλώσεις - δεξιώσεις - εθν.ή τοπικές εορτές του , ήµου µας Προµήθεια ειδών για εκδηλώσεις του ήµου Ιλίου , Συνδροµές , Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα , Συνδροµές internet , Συνδροµές internet Συνδροµή για την έξη της ιστιοσελίδας του ήµου Ιλίου στην υπηρεσία 2.50 CALLINGWEB Συνδροµή µισθωµένης γραµµής µεταφοράς δεδοµένων , Λοιπές συνδροµές , Λοιπές συνδροµές , Ετήσια συνδροµή στο Εθνικό ιαδηµοτικό ίκτυο Υγιών Πόλεων Έξοδα δηµοσιεύσεων , Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων , Ανακοινώσεις στον τύπο , ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως , , , ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων , , , ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών , πράξεων ικαστική απόφαση για καταβολή δεδουλευµένων σε σχολικούς φύλακες (2548/ , , ,10 απόφαση Εφετείου) Τόκοι και έξοδα δικαστικής απόφασης για καταβολή δεδουλευµένων σε σχολικούς , , ,09 φύλακες (2548/2014 απόφαση Εφετείου) ικαστική απόφαση για καταβολή δεδουλευµένων σε σχολικούς φύλακες (672/ , ,40 Μον.Πρωτ.Αθ.,1682/2016 Απ.Εφετείου) ικαστική απόφαση για καταβολή δεδουλευµένων σε σχολικούς φύλακες (987/ , ,30 Αποφ.Ειρην.Αθηνών) Τόκοι και έξοδα δικαστικής απόφασης για καταβολή δεδουλευµένων σε σχολικούς φύλακες (672/2014 Μον.Πρωτ.Αθ.,1682/2016 Απ.Εφετείου) ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 4 από 56

17 Κωδικός Περιγραφή Τόκοι και έξοδα για καταβολή δεδουλευµένων σε σχολικούς φύλακες (987/2009 Αποφ.Ειρην.Αθηνών) Προϋπολογισθέ Ελθέ Εκτιµήσεις Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , Αµοιβή ΙΑΣ για τραπεζικές συναλλαγές Συνδροµή σε εταιρεία φύλαξης κτιρίων Κοιν.Υπηρεσίας Συντήρηση και συνδροµή σύνδεσης συναγερµών της /νσης Πολιτισµού Συνδροµή σε εταιρεία φύλαξης κτιρίων του ήµου , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης , , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη λειτουργ , Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη επενδυτι , , Τόκοι δανείων εσωτερικού , , Τόκοι δανείων ΤΠ , Τόκοι δανείων Εθνικής (Probank) , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , Χρεολύσια δανείων ΤΠ , Χρεολύσια δανείων Εθνικής (Probank) , , Πληρωµές µεταβιβάσεις σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις , , , Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα , , Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , Συµµετοχή στη δαπάνη αποζηµίωσης µελών υπηρεσιακού συµβουλίου Υποχρεωτικές εισφορές , , , Εισφορά υπέρ συνδέσµων , , Εισφορά υπέρ Α.Σ..Α , , Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές , , , ίκτυο Αµφικτυονία , , Εισφορά υπέρ του Συνδέσµου Νεκροταφείου 7.069, , , Κέντρο πρόληψης της χρήσης των Εξαρτησιογόνων ουσιών των ήµων Ιλίου,Πετρούπολης,Καµατερού "ΦΑΕΘΩΝ" Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις , ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 5 από 56

18 Προϋπολογισθέ Ελθέ Εκτιµήσεις Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις Κωδικός Περιγραφή 6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠ Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες , Χορήγηση έκτακτου χρηµατικού βοηθήµατος , Καταβολή του επιδόµατος ένδειας στους δικαιούχους Απόδοση επιχορήγησης του Υπ.Εργασίας για επιδόµατα και βοηθήµατα κοινωνικής πρόνοιας Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων Προγραµµατική σύµβαση µε το Ε.Μ.Π (Εργαστήριο Αντισεισµικής Τεχνολογίας) για την εκπόνηση ερευνητικού προγράµµατος διερεύνησης σεισµικής συµπεριφοράς, Προγραµµατική σύµβαση ήµου Φυλής - ήµου Ιλίου για την παραχώρηση χρήσης κολυµβητηρίου Προγρ. σύµβαση ήµου Ιλίου - Πρόληψις Αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία 4.30 προληπτικής περιβαλλοντικής και εργασιακής ιατρικής για την υλοποίηση του έργου Προγραµµατική σύµβαση ήµου Φυλής - ήµου Ιλίου για την παραχώρηση χρήσης κολυµβητηρίου Λοιπές προαιρετικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους Απόδοση επιχορήγησης από Τράπεζα Πειραιώς στο σωµατείο εργαζοµένων δήµου Ιλίου Λοιπά έξοδα , Εγγυήσεις και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις , Λοιπές εγγυήσεις , Εγγυητικές επιστολές , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , , ,11 81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) , , , Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) , , , Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων , , , Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων , , , Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 194,70 194, Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 194,70 194, ιάφορα έξοδα , , , ιάφορα έξοδα , , , ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 6 από 56

19 Προϋπολογισθέ Ελθέ Εκτιµήσεις Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις Κωδικός Περιγραφή 8117 Λοιπά έξοδα , , , Λοιπά έξοδα , , , Λοιπές αποδόσεις , Απόδοση συξιοδοτικών εισφορών , Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , Απόδοση εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας Απόδοση εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων , Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών , Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών , Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων , Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων , Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ , Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ , Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου , Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου , Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/ Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/ Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , Πάγιες προκαταβολές Πάγια προκαταβολή Πάγια προκαταβολή Λοιπές επιστροφές , ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 7 από 56

20 Προϋπολογισθέ Ελθέ Εκτιµήσεις Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις Κωδικός Περιγραφή 8261 Λοιπές επιστροφές , ιάφορες επιστροφές εσόδων , Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε , , , Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονοµικού , , , Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων , , ,11 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνοι βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνοι βασικός µισθός,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές , Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνοι βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνοι βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές , Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισ , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνοι βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Πρακτική άσκηση , Εργοδοτικές εισφορές ήµων κοινωνικής ασφάλισης , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 8 από 56

21 Προϋπολογισθέ Ελθέ Εκτιµήσεις Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις Κωδικός Περιγραφή Ασφαλιστικές εισφορές σχολικών φυλάκων (Ν.4281/2014) , Εργοδοτικές εισφορές δικαστικής απόφασης για καταβολή δεδουλευµένων σε σχολικούς φύλακες , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού , , Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) , , Προµήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού , Προµήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού σχολικών φυλάκων 7.490, , Παροχές τρίτων , Ενοίκια - Μισθώµατα , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , Λοιπά µισθώµατα , Ενοικίαση χηµικής τουαλέτας , Ασφάλιστρα , Ασφάλιστρα ακινήτων , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου , Συντήρηση ηµαρχιακού Μεγάρου , Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων , Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων , Προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα του ήµου Προµήθεια µπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήµατα του ήµου , Συντήρηση και επισκευή δικύκλων για το έτος , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού , ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 9 από 56

22 Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέ Ελθέ Εκτιµήσεις Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 7.092, Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων και συσκευών τηλεµοιοτυπίας(φαξ) Συντήρηση και επισκευή µηχανογραφικού εξοπλισµού Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού , Συµβόλαιο συντήρησης δικτύου Wi-Fi Συµβόλαιο συντήρησης συστηµάτων προτεραιότητας Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη προγραµµάτων ιοικητικών και Οικ.υπηρ , Συµβόλαιο συντήρησης έργου "Βελτίωση υποδοµών εξυπηρέτησης του πολίτη στο ήµο Ιλίου" Συµβόλαιο συντήρησης προγράµµατος ηµοτικών Συµβουλίων και επιτροπών , Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη λογισµικού αντιγράφων ασφαλείας , Συµβόλαιο συντήρησης λοιπών προγραµµάτων του ήµου , Συµβόλαιο συντήρησης προγράµµατος διαχείρισης παρουσιών προσωπικού Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) , Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π , Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες , Φωτισµός και κίνηση για δικές τους υπηρεσίες , Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα Φόροι - Τέλη , Φόροι , Λοιποί φόροι , ΚΤΕΟ , Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων , Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων , Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Λοιπά γενικά έξοδα Έξοδα δηµοσιεύσεων Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 10 από 56