2. Την υπ αριθμ. ΓΠ ΔΥ5γ/οικ εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΓ. ΘΩΜΑ 17 - ΓΟΥΔΗ(Τ.Κ ) ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΕΥΓ. ΣΚΟΥΜΠΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : Αθήνα, Αριθμ. πρωτ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 4025/11 (ΦΕΚ 228/Α/2011) «Για την υλοποίηση εσωτερικού ελέγχου στις δημόσιες μονάδες υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 4025/11 (ΦΕΚ 228/Α/2011) με τις οποίες θεσμοθετείται ο εσωτερικός έλεγχος στις δημόσιες μονάδες υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά. Με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται η έκδοση εσωτερικού κανονισμού με τον οποίο θα ρυθμίζονται όλα τα θέματα εσωτερικού ελέγχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 2. Την υπ αριθμ. ΓΠ ΔΥ5γ/οικ εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 3. Την υπ αριθμ. 22 / Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ Για την υποβολή κλειστών προσφορών μέχρι τη Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Αθηνών «Λαϊκό». Στην ανωτέρω πρόσκληση μπορούν να συμμετάσχουν ελεγκτές: 1.που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών 2.να είναι πιστοποιημένοι Εσωτερικοί Ελεγκτές (CIA ή CICA) και 3.να κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με οικονομική ή ελεγκτική κατεύθυνση. 1

2 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σε κλειστό φάκελο γραπτή προσφορά (τεχνική και οικονομική) καθώς και παραστατικά εκπροσώπησης και ένταξης στο μητρώο ελεγκτών καθώς επίσης και οποιοδήποτε στοιχείο απαιτείται από τυχόν κείμενες διατάξεις για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω πρόσκληση. Ειδικότερα ο εσωτερικός ελεγκτής, οφείλει να πραγματοποιεί τα παρακάτω: 1. Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων νοσοκομείου. Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές α) της γενικής λογιστικής, β) του δημόσιου λογιστικού και γ) αναλυτικής λογιστικής. Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του esy net επί των οριστικών μηνιαίων οικονομικών, καταστάσεων (μηνιαία οριστικά ισοζύγια) στις τρεις εφαρμογές του διπλογραφικού συστήματος ήτοι: α) Γενικής λογιστικής, β) Δημόσιου λογιστικού και γ) Αναλυτικής λογιστικής. Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που συμπληρώνονται στους πίνακες του esy net. Περιοδικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις φαρμακείου υλικών και παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο και σε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων διαγνωστικών εργαστηρίων κ.λ.π. Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίματος των ισοζυγίων. Διαδικασίες ελέγχου σχετικών με την προετοιμασία και κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του μητρώου δεσμεύσεων. 2. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης. Μηνιαίες διαδικασίες στον τομέα της μηχανογράφησης των μηχανογραφικών υποσυστημάτων του νοσοκομείου και της διασύνδεσης αυτών τόσο μεταξύ τους όπου απαιτείται όσο και με το πρόγραμμα του διπλογραφικού συστήματος. Ειδικότερα στο τέλος κάθε μήνα ο εσωτερικός ελεγκτής θα πιστοποιεί, μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους την εύρυθμη λειτουργία των κάτωθι βασικών υποσυστημάτων του νοσοκομείου: Υποσύστημα διαχείρισης φαρμάκου - υλικών ιατροβιοτεχνολογίας - αναλωσίμων υλικών - ανταλλακτικών και υπηρεσιών. Υποσύστημα μητρώου παγίων Υποσύστημα κίνησης ασθενών - τιμολόγησης ασθενών - εξωτερικών ιατρείων - απογευματινών ιατρείων - Τ.Ε.Π. Υποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών - απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S, R.I.S, PAX. Υποσύστημα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών. Υποσύστημα προμηθευτών. Υποσύστημα μισθοδοσίας. 3. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού συστήματος. 2

3 Στο τέλος κάθε μήνα, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο θα πιστοποιούνται τα κάτωθι: Η ενημερότητα των μηχανογραφικών υποσυστημάτων με το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών του μήνα αναφοράς Ενημερότητα και συμφωνία των δεδομένων των ανωτέρω υποσυστημάτων προς τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής, του δημόσιου λογιστικού και της αναλυτικής λογιστικής. Απαραίτητες συμφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασμών τάξεως σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του νοσοκομείου Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του πίνακα αναφοράς. Καταγραφή εκκρεμοτήτων του μήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσης τους. 4. Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου. Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου, σχετικής με τα προβλήματα που προέκυψαν από το μηνιαίο έλεγχο - καταγραφή εκκρεμοτήτων - προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών. 5. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου. Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό, την Κατάσταση των Αποτελεσμάτων καθώς και το Προσάρτημα. Η ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στις ,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Χρόνος ισχύος σύμβασης ένα έτος. 6. Προσωπικά στοιχεία και υποχρεώσεις του εσωτερικού ελεγκτή. Θα πρέπει στην προσφορά να αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του εσωτερικού ελεγκτή, καθώς και αντίγραφα όλων των εγγράφων πιστοποίησης του ως εσωτερικού ελεγκτή. Υποχρεώσεις του εσωτερικού ελεγκτή Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να παρέχει, προς το Νοσοκομείο, αυτοπροσώπως τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο αντικείμενο του έργου της παρούσας συμβάσεως. Η παρούσα σύμβαση θα εκτελεστεί αποκλειστικά από τον ανάδοχο, απαγορευμένης της εκχωρήσεώς της, σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Διοίκησης του Νοσοκομείου ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει καμία πληροφορία που του δόθηκε, ούτε κοινοποιεί στοιχεία ή έγγραφα των οποίων έλαβε γνώση σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, το Νοσοκομείο δικαιούται να απαιτήσει: α) την αποκατάσταση κάθε ζημίας του, που ενδεχομένως προκύψει, συνεπεία της κοινοποιήσεως εγγράφων στοιχείων, από τον ανάδοχο, σε τρίτους και β) την άμεση και στο διηνεκές παύση κοινοποίησης εγγράφων στοιχείων, από τον ανάδοχο, σε τρίτους, στο μέλλον. Ο ανάδοχος, με κανένα τρόπο, δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις, σχετιζόμενες με την εν γένει κατάσταση του Νοσοκομείου, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 3

4 Η επεξεργασία, από τον ανάδοχο, ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων ασθενών, αλλά και όλων των εργαζομένων στο Νοσοκομείο, θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α 50/ ). Ζητήματα κυριότητας και πνευματικής ιδιοκτησίας Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή στοιχείο που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση του έργου της παρούσας συμβάσεως, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία του Νοσοκομείου. Ο ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση του έργου, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Ο ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων, αλλά, σε καμία περίπτωση, δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιήσει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Διοίκησης του Νοσοκομείου. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κριτήριο κατακύρωσης του αποτελέσματος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον ενδιαφερόμενο με την χαμηλότερη τιμή, εκ των ενδιαφερομένων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Η πληρωμή της αξίας θα γίνεται από το Νοσοκομείο με χρηματικό ένταλμα σε ΕΥΡΩ μετά την οριστική, ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας ύστερα από την υποβολή πρωτοκόλλου ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια προς τούτο συσταθείσα επιτροπή βάσει: Α)Τιμολογίου του προμηθευτή. Β)Πρωτόκολλο ποιοτικής παραλαβής και εισαγωγής της Υπηρεσίας. Γ)Πιστοποιητικό φορολογικής ενημέρωσης του προμηθευτή. Κατά την πληρωμή του προμηθευτή θα γίνουν οι εξής κρατήσεις: 1)Σε ποσοστό 3% υπέρ ΜΤΠΥ πλέον του νόμιμου τέλους χαρτοσήμου. 2)2% επί των κρατήσεων του ΜΤΠΥ και 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου. 3)8% φόρος εισοδήματος βάσει του άρθρου 55 του Ν. 2238/94. 4)2% επί της αξίας των τιμολογίων μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. Ν. 3580/άρθρο 3 (ΦΕΚ 134/α/ ) ΚΥΑ 6Α/Γ.Π.οικ.36932/ ΦΕΚ 545 Β / )0,10% επί της αξίας εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 238 του ν. 4072/ ) χαρτόσημο υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 3% επί της κράτησης της παραγράφου 5. 7) ΟΓΑ χαρτόσημο Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 20% επί της κράτησης της παραγράφου Απαγορεύεται η εκχώρηση της σχετικής σύμβασης καθώς και ενεχυρίαση της, με την επιφύλαξη των κειμένων σχετικών διατάξεων του νόμου. 4

5 Επιτρέπεται η εκχώρηση σε αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα (τράπεζα) της προκύπτουσας οικονομικής απαίτησης από την εκτέλεση της σύμβασης που θα συναφθεί. 3. Ως προς τα δικαιολογητικά του τιμολογίου πληρωμής και λοιπά συνοδευτικά στοιχεία του, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/ Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή πέραν των εξήντα (60) ημερών ως ορίζει η παρούσα, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της » για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης που θα συναφθεί στην περίπτωση κατάργησης ή ριζικής διαφοροποίησης των συνθηκών επί των οποίων στηρίζεται η υπογραφή της. 2. Η αμοιβή του αναδόχου παραμένει σταθερή μέχρι τη λήξη της σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή ή αυξομείωση, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του άρθρου 338 Α.Κ. και επέκεινα. 3. Το Νοσοκομείο δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση αμέσως και αζημίως, εν όλω ή εν μέρει, κατά την κρίση του, επιφυλασσομένου κάθε άλλου νομίμου δικαιώματός του, στις περιπτώσεις που: Ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τα συμφωνηθέντα Ο ανάδοχος δεν τηρήσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, τούτων θεωρουμένων όλων ουσιωδών Ο ανάδοχος εκχωρήσει εν όλω ή εν μέρει, το αντικείμενο του έργου της παρούσας σύμβασης, σε τρίτους και Ο ανάδοχος παύσει να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών 4. Σε περίπτωση καταγγελίας ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα σε βάρος του αναδόχου της διαφοράς τιμής, άλλων πρόσθετων δαπανών και κάθε άλλης αποθετικής ζημίας που τυχόν θα προκύψουν από την ανάθεση της συγκεκριμένου έργου, σε άλλο ανάδοχο. Περαιτέρω το Νοσοκομείο δικαιούται να αναστείλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, προς τον ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων. 5. Ο ανάδοχος δεν έχει καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με το Νοσοκομείο. 6. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται για κανένα λόγο να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών του, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι οποίες παρατίθενται περιοριστικά: Πόλεμος Σεισμός Πυρκαγιά και Πλημμύρα 5

6 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 1. Ο ενδιαφερόμενος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και πάντοτε χωρίς να βλάπτεται το δημόσιο συμφέρον. 2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 3. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. Κατά τα λοιπά η πρόσκληση θα διενεργηθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠ/ΝΣΗΣ ΟΙΚ/ΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΙΟΓΙΑΝΝΗΣ Aκριβές Αντίγραφο Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΝΙΑΒΙΤΗ 6