ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

Transcript

1 MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/ ΦEK: 902/Β/ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 195/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 0,01% 0, ,75 0,01% 2.418,75 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 0,30% 1, ,00 0,30% ,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ 0,34% 1, , ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 3,96% 2, , ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2,85% 1, , Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 0,12% 0, , ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ) 1,60% 8, ,00 8,85% ,00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 3,22% 8, , FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 3,06% 3, , ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ AEBE ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1,56% 0, , ΕΛΒΕ A.E.B.E 0,24% 0, ,00 8,09% ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 2,31% 6, , Ε.Τ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. 3,34% 2, , ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 2,61% 1, , ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 5,87% 5, , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 0,67% 0, ,00 14,80% ,00 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ LAMDA DEVELOPMENT A.E. 5,08% 3, ,00 5,08% ,00 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 2,45% 0, , ΕΛΒΑΛ Α.Ε.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3,31% 1, , ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. 1,17% 0, , ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 6,31% 4, ,00 13,23% ,00 ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. 0,48% 1, , ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ 0,63% 0, ,80 1,11% ,80 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ FLEXOPACK SA 0,17% 1, , METKA A.E. 4,00% 8, , ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. 1,98% 2, , ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. 0,34% 0, , VIOHALKO S.A. 0,72% 1, , ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 0,31% 1, , ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 1,35% 3, , KLEEMAN HELLAS A.E.B.E. 0,55% 1, , ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 3,77% 10, ,00 13,18% ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. 6,32% 4, ,00 6,32% ,00 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ A.E. 8,27% 3, , ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 0,53% 6, ,00 8,80% ,00 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 4,24% 4, , PROFILE Α.Ε.Β.Ε.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 0,59% 0, , QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 1,11% 5, , ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. 1,17% 5, , QUALITY AND RELIABILITY A.E.B.E. 0,61% 0, ,00 7,70% ,00 OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 ΧΗΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 1,13% 0, , ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 1,21% 0, ,00 2,33% ,00 ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 1,74% 8, ,00 1,74% ,00 ΕΜΠΟΡΙΟ A.S ΕΜΠΟΡ-ΒΙΟΜ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 0,20% 0, ,00 0,20% ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 91,75% ,55 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 91,75% ,55 Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ I.EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ HELLENIC SEAWAYS 0,65% 0, , ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ 0,00% 0, ,00 0,65% ,74 ΙI.EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ 10 AGEAS SA/NY VVPR STRIPS 0,00% 0,001 0,01 0,01 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 0,65% ,75 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 92,40% ,30 ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΑ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 1,98% ,82 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00% 33,08 ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1,98% ,90 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 6,17% ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 6,17% ,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 0,01% 1.151,82 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. 0,01% 1.137,82 ΣΕ EUR 1.137,81 ΣΕ USD 0,10 0,01 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 0,00% 14,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 6,18% ,82 ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,56% ,02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -0,49% ,95 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -0,07% ,02 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -0,56% ,97 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% ,05 (Μερίδια ,330 * 5,9635 EUR) OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,01 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 92,40% 87,64% 4,76% Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ 91,75% 85,87% 5,88% IΙ. EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ 0,00% 1,03% -1,03% Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ I.EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ 0,65% 0,74% -0,09% OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων ,43 II. Μερίσματα μετοχών αλλοδαπής ,00 III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α , ,05 Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων ,12 Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ I. Αμοιβή Εταιρίας Διαχειρίσεως ( ,28) II. Αμοιβή Θεματοφυλακής (35.694,22) III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων (57.641,63) IV. Φόροι (63.545,01) V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα (70,00) VI. Έξοδα Άρθρου 10 Του Κανονισμού (20.086,92) ,12 ( ,06) ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ,11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ I. I.ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε Κυκλοφορία την , ,40 Πλέον απορρόφηση μεριδίων Α/Κ Επενδυτική Κρήτης 26/09/ , ,97 Πλέον απορρόφηση μεριδίων Α/Κ Proton Greek Recovery 26/09/ , ,04 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων , ,12 Μείον Εξαγορές μεριδίων ( ,230) ( ,34) ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ την , ,19 ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,30 II. II.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από κινητές αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την ,55 Σε τρέχουσες τιμές την ,30 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού /Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την ,75 Σε τρέχουσες τιμές την ,75 ( ,25) 0,00 ( ,25) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,05 (Μερίδια ,330 * 5,9635 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2012 ΧΡΗΣΗ 2013 ΧΡΗΣΗ /1/12-31/12/12 1/1/13-31/12/13 1/1/14-31/12/14 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,05 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12 6,5163 8,7274 5,9635 OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ (άρθρο 61 Ν.4099/2012) Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την , ήταν κάτω από το νόμιμο όριο του 20% του Καθαρού Ενεργητικού. Οι Επενδύσεις σε Ομίλους Εταιρειών την είχαν ως εξής : ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ % ΠΟΣΟΣΤΟ VIOHALKO S.A. VIOHALKO S.A. ΜΕΤΟΧΕΣ ,00 0,72% ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΜΕΤΟΧΕΣ ,00 2,45% ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. ΜΕΤΟΧΕΣ ,00 1,17% ΕΛΒΑΛ Α.Ε.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ,00 3,31% 7,64% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ ,00 6,31% METKA A.E. ΜΕΤΟΧΕΣ ,00 4,00% 10,31% ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ GROUP ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ ,00 2,85% ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΜΕΤΟΧΕΣ ,00 2,61% 5,46% ΕΛΛΑΚΤΩΡ A.E. ΕΛΛΑΚΤΩΡ A.E. ΜΕΤΟΧΕΣ ,00 3,96% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΜΕΤΟΧΕΣ ,00 0,67% 4,63% OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

6 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών αξιογράφων, έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των Χρηματιστηριακών συναλλαγών, τοις μετρητοίς, της Η μετοχή "HELLENIC SEAWAYS" αποτιμήθηκε στην τιμή που προέκυψε με βάση τα ίδια κεφάλαια του τελευταίου δημοσιευθέντα ισολογισμού της και αφού λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις που αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 13/350/ Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Φ.Ε.Κ. 1269/Β 3. Η μετοχή "Δυναμική Ζωή" αποτιμήθηκε με αξία μνείας 0,001 EUR. 4. Η μετοχή "AGEAS SA/NV VVPR STRIPS", με Isin code BE ,αποτιμήθηκε με αξία μνείας 0,001 EURO. 5. Οι τιμές των αξιογράφων εμφανίζονται στρογγυλοποιημένες σε τρία δεκαδικά ψηφία και των μεριδίων σε τέσσερα. 6. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων και των Προθεσμιακών Καταθέσεων της περιόδου περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 7 Η μετατροπή των Ξένων Νομισμάτων σε ΕΥΡΩ έγινε με βάση τις τιμές fixing του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας της Η εταιρεία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής Δυνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR) 9. Για τον υπολογισμό της σχετικής δυνητικής ζημιάς (Relative VaR) χρησιμοποιούνται δεδομένα ενός έτους, με 99% διάστημα εμπιστοσύνης, διακράτηση ενός μηνός και μέγιστη επιτρεπόμενη σχετική δυνητική ζημία που δεν θα ξεπερνά το 200% της σχετικής δυνητικής ζημίας του Δείκτη Αναφοράς, τα οποία ενσωματώνονται σε μεθοδολογία προσομοίωσης, γνωστή ως Monte Carlo. 10. Για τον υπολογισμό της Σχετικής Δυνητικής Ζημίας, η εταιρεία χρησιμοποιεί ως δείκτη αναφοράς (Benchmark) το Δείκτη Ελληνικός Mid Small Cap (Bloomberg Ticker HELMSI), που περιλαμβάνει 30 μετοχές μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης εισηγμένες στο ΧΑ. Ο συγκεκριμένος δείκτης δεν περιλαμβάνει μετοχές εισηγμένων τραπεζών. 11. Στις 31/12/2014, το VaR του Α/Κ ήταν ,28 ευρώ και το αντίστοιχο του Δείκτη Αναφοράς ,06 ευρώ, δηλαδή η Σχετική Δυνητική Ζημία του Α/Κ ήταν 400μβ μικρότερη αυτή του Benchmark ή αλλιώς το 96% αυτού. Το μεγαλύτερο επίπεδο στο υπό εξέταση διάστημα ήταν το 102,49% (VaR χαρτοφυλακίου ,74 ευρώ και VaR δείκτη αναφοράς ,08 ευρώ). Το μικρότερο να ανέρχεται στο 87,49% ( VaR χαρτοφυλακίου ,65 ευρώ και VaR δείκτη αναφοράς ,46 ευρώ). Η μέση τιμή διαμορφώθηκε στο 93,04% (μέσο VaR χαρτοφυλακίου ,28 ευρώ και μέσο VaR δείκτη αναφοράς ,63 ευρώ). 12.Με την υπ' αριθμ.301/24/06/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της METLIFE ΑΕΔΑΚ και με τη σύμφωνη γνώμη του θεματοφύλακα των συγχωνευόμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Τράπεζας EUROBANK ERGASIAS A.E.,αποφασίσθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων "Επενδυτική Κρήτης Μετοχικό Εσωτερικού" και "ProtonGreek Recovery Fund Μετοχικό Εσωτερικού" από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Metlife Alico Μετοχικό Εσωτερικού Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης.Η METLIFE ΑΕΔΑΚ κατάρτισε Σχέδιο Συμβάσεως Συγχώνευσης,στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι της συγχώνευσης καθώς και οι όροι που αυτή θα συντελεσθεί.διευκρινίζεται ότι ως ημερομηνία πραγματοποιήσεως της συγχώνευσης ορίστηκε η 26η Σεπτεμβρίου 2014.Το Σχέδιο Συμβάσεως Συγχώνευσης εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς(απόφαση Νο 09/1278/ της Εκτελεστικής Επιτροπής).Η εν λόγω συγχώνευση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν.4099/ Η εταιρεία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του έτους και επομένως το επίπεδο μόχλευσης των χαρτοφυλακίων ήταν μηδενικό. Αθήνα 20 Απριλίου 2015 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife ΑΕΔΑΚ Ε.ΘΩΜΑΔΑΚΗ Γ.ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Β.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

7 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Το ελληνικό χρηματιστήριο κατέγραψε σημαντικές απώλειες το 2014, ως αποτέλεσμα της σταδιακής ενίσχυσης της πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας στο 2ο μισό του έτους. Πιο συγκεκριμένα, η τελευταία αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας ουδέποτε ολοκληρώθηκε, καθώς δεν υλοποιήθηκαν οι προαπαιτούμενες και πιο επώδυνες διαρθρωτικές αλλαγές, ενώ το ζήτημα της ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους μετατέθηκε αόριστα στο μέλλον. Η επίσπευση της προεδρικής εκλογής και η ατελέσφορη διαδικασία οδήγησε σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές, γεγονός που αποτιμήθηκε αρνητικά στην τοπική αγορά. Ο αυξημένος πιστωτικός κίνδυνος της χώρας αποτυπώθηκε στην ενίσχυση της καμπύλης των αποδόσεων, κυρίως των βραχυπρόθεσμων και οδήγησε σε αντιστροφή της καμπύλης των επιτοκίων. Ο δείκτης Hellenic Medium Small Cap του ΧΑ (δείκτης αναφοράς του Α/Κ) κινήθηκε έντονα πτωτικά και έκλεισε τη χρήση με ζημίες 30,9%, ενώ το Α/Κ υποαπέδωσε καταγράφοντας απώλειες 31,67% από 1/1. Στη διάρκεια της χρήσης το Α/Κ είχε έκθεση 89,55% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές, κατά μέσο όρο, με ελάχιστο ποσοστό επένδυσης το 80,7%. Στο τέλος του έτους και σε κλαδικό επίπεδο, έκθεση σημαντικά ανώτερη του δείκτη αναφοράς διατηρείται στους κλάδους Τεχνολογίας και Βασικών Υλικών, ενώ αντίθετα δεν προτιμάται ο κλάδος της Υγείας και υποέκθεση τηρείται στον κλάδο των Βιομηχανιών. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 31/12/14, σε Ευρώ ,05. OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

8 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της MetLife ΑΕΔΑΚ για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «MetLife Alico Μετοχικό Εσωτερικού Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την συνημμένη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «MetLife Alico Μετοχικό Εσωτερικού Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.» «εφεξής Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Δημήτριος Γ. Γκότσης Α.Μ. ΣΟΕΛ: Deloitte. Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, Μαρούσι Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120