ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 Περίοδος 01/01/ /06/2015 (Άρθρο 77 Ν.4099/2012, ΦΕΚ 250Α/ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Τεμάχια Τρέχουσα Τρέχουσα Διάρθρωση Διάρθρωση Τιμή Μονάδος Αξία Επί Συνόλου Επί Καθαρού ΜΕΤΟΧΕΣ σε ΕUR σε EUR Ενεργητικού % Ενεργητικού % ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛ.ΕΠΙΧ. (ΚΟ) 3.300,000 5, , ,00 0,32% 0,32% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 1.800,000 7, , ,00 0,22% 0,22% ΕΜΠΟΡΙΟ FOLLI - FOLLIE A.E.B.T.E 640,000 24, , ,00 0,25% 0,25% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ) 1.900,000 4, , ,00 0,15% 0,15% ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) ,000 0, ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε (ΚΟ) ,000 0, ,00 ΤΡΑΠEZA EUROBANK ERGASIAS Α.Ε ,000 0, , ,00 0,40% 0,40% ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,00 1,34% 1,34% ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΚ/ΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS) ALPHΑ GA(HELLENIC FINANCIAL STAB-CW17) ,000 0, , ,00 0,24% 0,24% ΣΕ (WARRANTS) ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,00 0,24% 0,24% Μερίδια Τρέχουσα Τρέχουσα Διάρθρωση Διάρθρωση Τιμή Μονάδος Αξία Επί Συνόλου Επί Καθαρού ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ σε ΕUR σε EUR Ενεργητικού % Ενεργητικού % ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,000 2, , ,00 4,80% 4,80% ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 4,80% 4,80% ,00 6,38% 6,38% ,00 6,38% 6,38% Τεμάχια Τρέχουσα Τρέχουσα Διάρθρωση Διάρθρωση Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Τιμή Μονάδος Αξία Επί Συνόλου Επί Καθαρού σε ΕUR σε EUR Ενεργητικού % Ενεργητικού % ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ VATENFALL AB 17/03/ /03/ % BLOOMBERG A- 900, , ,50 ETAIPIKO Εκδότης: VATTENFALL TREASURY AB CEZ AS 28/06/ /06/ % BLOOMBERG A , , ,00 ETAIPIKO Εκδότης: CEZ AS BG ENERGY CAPITAL PLC 16/11/ /11/ % BLOOMBERG A , , ,50 Εκδότης: BG ENERGY CAPITAL PLC FRANCE (GOVT OF) 25/10/ /10/ % BLOOMBERG AA , , ,50 Εκδότης: FRANCE GOVERNMENT FRANCE (GOVT OF) 25/05/ /05/ % BLOOMBERG AA+ 800, , ,00 Εκδότης: FRANCE GOVERNMENT BUONI POLIENNALI DEL TES 01/03/ /03/ % BLOOMBERG BBB 200, , ,00 Εκδότης: BUONI POLIENNALI DEL TES BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15/08/ /08/ % BLOOMBERG AAA 600, , ,00 KRATIKO Εκδότης: GERMANY GOVT IRISH TSY 3.9% /03/ /03/ % BLOOMBERG A- 300, , ,00 Εκδότης: IRISH GOVERNMENT MCDONALD'S CORP 17/02/ /02/ % BLOOMBERG BBB , , ,00 Εκδότης: MCDONALD'S CORP AMERICA MOVIL SAB DE CV 27/10/ /10/ % BLOOMBERG A , , ,00 Εκδότης: AMERICA MOVIL SAB DE CV 1

3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ Τεμάχια Τρέχουσα Τρέχουσα Διάρθρωση Διάρθρωση Τιμή Μονάδος Αξία Επί Συνόλου Επί Καθαρού σε ΕUR σε EUR Ενεργητικού % Ενεργητικού % MICROSOFT CORP 06/12/ /12/ % BLOOMBERG ΑΑ , , ,20 MAKE UNTIL 06/12/21 CALL 06/09/21@100 Εκδότης: MICROSOFT CORP ATLAS COPCO AB 28/02/ /02/ % BLOOMBERG A 1.100, , ,10 ETAIPIKO Εκδότης: ATLAS COPCO AB GOLDMAN SACHS GROUP INC 01/02/ /02/ % BLOOMBERG A , , ,40 Εκδότης: GOLDMAN SACHS GROUP INC BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 24/02/ /07/ % BLOOMBERG BBB 1.000, , ,00 Εκδότης: BONOS Y OBLIG DEL ESTADO TOTAL CAPITAL INTL SA 19/11/ /03/ % BLOOMBERG AA 1.000,000 97, ,00 Εκδότης: TOTAL CAPITAL SA BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 28/02/ /08/ % BLOOMBERG AAA 500, , ,50 Εκδότης: GERMANY GOVT BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 16/01/ /02/ % BLOOMBERG AAA 400,000 97, ,00 Εκδότης: GERMANY GOVT NETHERLANDS GOVERNMENT 28/03/ /07/ % BLOOMBERG AAA 600, , ,00 Εκδότης: NETHERLANDS GOVERMENT BUONI POLIENNALI DEL TES 15/06/ /12/ % BLOOMBERG BBB 2.800, , ,00 Εκδότης: BUONI POLIENNALI DEL TES BELGIUM KINGDOM 14/01/ /06/ % BLOOMBERG AA 700,000 96, ,50 Εκδότης: BELGIUM KINGDOM BNP PARIBAS 20/05/ /05/ % BLOOMBERG A , , ,20 QUARTLY EURIBOR+55 Εκδότης: BNP PARIBAS CITIGROUP INC 11/11/ /11/ % BLOOMBERG A ,000 99, ,00 ETAIPIKO Εκδότης: CITIGROUP INC MORGAN STANLEY 19/11/ /11/ % BLOOMBERG Α , , ,00 QUARTLY EURIBOR+70 Εκδότης: MORGAN STANLEY DEUTSCHE BANK AG 10/09/ /09/ % BLOOMBERG A ,000 99, ,00 QUARTLY EURIBOR+65 Εκδότης: DEUTSCHE BANK AG ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,40 40,55% 40,58% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,40 40,55% 40,58% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΣΕ EUR INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.000,000 11, ,00 BAYER AG 800, , ,00 DEUTSCHE BK AG 1.400,000 26, ,00 SIEMENS AG-REG 700,000 90, ,00 DAIMLER AG 800,000 81, ,00 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 300,000 98, ,00 ALLIANZ AG VINK 600, , ,00 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 2.600,000 15, ,00 LINDE AG 200, , ,00 BASF SE 700,000 78, ,00 SAP SE 900,000 62, ,00 CONTINENTAL AG 200, , ,00 HEIDELBERGCEMENT AG 400,000 71, ,00 FRSENIUS SE & CO KGAA 900,000 57, , ,00 11,92% 11,93% ΓΑΛΛΙΑΣ ΣΕ EUR BNP PARIBAS 500,000 54, ,00 ACCOR SA FRF100 ORDS 700,000 45, ,00 LVMH MOET- HENNESSY LOUI 300, , ,00 AXA SA 2.700,000 22, ,00 SOCIETE GENE NV - NEW 1.400,000 41, ,00 ORANCE 1.700,000 13, ,00 ST.GOBAIN (COMPAGNIEDE) 500,000 40, ,00 GROUPE DANONE 800,000 57, ,00 TOTAL SA 2.300,000 43, ,00 VINCI SA 800,000 51, ,00 AIRBUS GROUP NV 700,000 58, ,00 SCHNEIDER ELECTRIC S.A 600,000 61, ,00 SANOFI 1.050,000 88, ,00 GAZ DE FRANCE 2.100,000 16, , ,00 10,95% 10,96% ΒΕΛΓΙΟΥ ΣΕ EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 800, , , ,00 1,42% 1,42% 2

4 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ Τεμάχια Τρέχουσα Τρέχουσα Διάρθρωση Διάρθρωση Τιμή Μονάδος Αξία Επί Συνόλου Επί Καθαρού σε ΕUR σε EUR Ενεργητικού % Ενεργητικού % ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ ΣΕ EUR ING GROEP NV-CVA 5.900,000 14, ,00 UNILEVER NV CVA 2.000,000 37, , ,00 2,68% 2,68% ΙΤΑΛΙΑΣ ΣΕ EUR ENI SPA 3.000,000 15, ,00 UNICREDIT S.P.A ,000 6, ,50 ENEL SPA 8.900,000 4, ,60 INTENSA SAN PAOLO ,000 3, , ,70 3,44% 3,44% ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΣΕ EUR IBERDROLA SA 7.138,000 6, ,80 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 3.790,000 8, ,68 TELEFONICA SA 3.715,000 12, ,25 BANCO SANTANDER SA 8.292,000 6, , ,82 2,90% 2,91% ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,52 33,31% 33,34% ,52 33,31% 33,34% ,92 73,86% 73,92% ,92 80,24% 80,30% ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGINS) 6.675,00 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.022,99 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ , ,62 0,35% ΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,64 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,14 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ , ,79 19,01% ΙV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - Λοιποί δεδουλευμένοι τόκοι , ,00 0,40% ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,33 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ FUTURES EURO STOXX 50 BANK 09/ , ,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 2.826,77 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 1.590,54 ΙΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,60 IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (99.862,33) V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /06/2015 (Κέρδη) ,75 ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,33 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΝ 30/06/2015 ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ Αριθμός Αξία Κτήσεως Τρέχουσα Αξία Ποσοστό Συμβολαίων σε EUR σε EUR Επί Κ.Ε. % FUTURES EURO STOXX 50 BANK 09/2015 LONG 10, , , , ,00 1,24% ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ,00 1,24% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ Π.Χ.Π. 01/01/ /06/2015 ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ Π.Χ.Π ,00 ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ Π.Χ.Π. (35.400,00) ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΖΗΜΙΕΣ) (1.050,00) 3

5 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εσωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 26/06/ Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εξωτερικού, εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 30/06/ Η αποτίμηση των εισηγμένων σε ενεργό αγορά τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών (Warrants), έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 26/06/ Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων εξωτερικού που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 30/06/2015. Η αξία τους ανέρχεται σε EUR , Η αποτίμηση των ομολογιακών δανείων εξωτερικού που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει δημοσιευμένων τιμών BLOOMBERG (BGN) της 30/06/ Η αποτίμηση των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 26/06/ Οι Δεδουλευμένοι Τόκοι των Ομολογιακών Δανείων (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01/01/ /06/2015 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού. 8. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως και των προθεσμιακών καταθέσεων έως και την 30/06/2015, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01/01/ /06/ Ως πιστοληπτική διαβάθμιση των ομολόγων εξωτερικού, λήφθηκε η σύνθεση (composite) των δεικτών των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODYS και FITCH, όπως αυτή δημοσιεύεται στη διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή πληροφόρησης Bloomberg. Όπου δεν υπάρχει σύνθεση δεικτών ως πιστοληπτική διαβάθμιση λήφθηκε κατά σειρά αυτή των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODYS και FITCH, με ανάλογη προσαρμογή σε μορφή σύνθεσης (composite) Bloomberg. 10. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/ Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% επί του Καθαρού Ενεργητικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν. 4099/ Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ με Α.Π 5567/87/8 Ιουνίου 2010 κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Σύνολο Μετοχές , ,52 Τίτλοι Δικ/των κτήσεως μετοχών (WARRANTS) , ,00 Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) , ,00 Ομόλογα , ,40 Χρηματικά Διαθέσιμα , ,79 Απαιτήσεις , ,62 Σύνολο , ,33 Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών. Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. 13. Στους παρακάτω πίνακες Β11 & Β12 (Ν.4308/2014) δεν υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία για την χρήση του 2013 έως και το πρώτο εξάμηνο του έτους 2014, καθώς, εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ" όπως επίσης και ο κανονισμός του με την υπ αριθμ.211/ απόφαση της Ε.Κ., η δε ημερομηνία κατάθεσης του αρχικού ενεργητικού έγινε την 1/7/ Βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), ΦΕΚ 65/ , η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/ συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και να ανασταλεί η εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω: α) η αναστολή εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, σε συνδυασμό και με τους προαναφερθέντες περιορισμούς κίνησης κεφαλαίων, περιορίζουν σημαντικά την δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων όσο διαρκούν οι περιορισμοί. β) οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετ ρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, όπως αυτοί θεσπίστηκαν με την ΠΝΠ 65/ και εφαρμόζονται βάσει των σχετικών υπουργικών αποφάσεων. γ) η αποτίμηση των εισηγμένων αξιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγ ών της 26ης Ιουνίου 2015, εξαιτίας της αδυναμίας αποτίμησής τους κατά την 30 Ιουνίου Οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) του Ν.4099/2012, από , οφείλουν να εφαρμόζουν τις σχετ ικές διατάξεις του Ν.4308/2014 "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις" και να συντάσσουν την "Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμό)" του υποδείγματος Β.11 και την "Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου" του υποδείγματος Β.12, του Παραρτήματος Β του προαναφερόμενου νόμου. Μετά από επικοινωνία με τις ρυθμιστικές αρχές και λόγω τεχνικών δυσκολιών στην προσαρμογή των στοιχείων της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχείρισης, σύμφωνα με τα στοιχεία που ορίζονται στα υποδείγματα Β.11 και Β.12 του Παραρτήματος Β του Ν.4308/2014, η έκθεση του Αμοιβαίου κεφαλαίου συντάχθηκε με βάση το άρθρο 4 της απόφ. Ε.Κ.17/633/2012, όπως ίσχυε. Με τη μορφή παραρτήματος επισυνάπτονται οι καταστάσεις Β.11 και Β.12 του Ν.4308/2014. Το πλαίσιο κατάρτισης της έκθεσης ικανοποιεί τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών. 2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (Β.11 Ν.4308/2014) 30/06/ /12/ /12/2013 Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι , ,49 0,00 Καταθεσεις σε Τράπεζες , ,62 0,00 Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία , ,52 0,00 Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων , ,63 0,00 Υποχρεώσεις (4.417,31) (4.472,17) 0,00 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , ,46 0,00 Αριθμός μονάδων(μεριδίων) σε κυκλοφορία , ,961 0,000 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα(μερίδιο) 10,0818 9,7541 0,0000 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι που διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήριο , ,89 0,00 2. Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές , ,30 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους 0,00 292,30 0,00 Σύνολο , ,49 0,00 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (Β.12 Ν.4308/2014) Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου /06/ /06/ /06/2013 Εισόδημα από Επενδύσεις Πρόσοδοι ,08 0,00 0,00 Λοιπά Εισοδήματα Κέρδη/Ζημίες από αγοραπωλησίες κινητών αξιών/μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα ,70 0,00 0,00 Εσοδα/Εξοδα προηγούμενων χρήσεων (3,19) 0,00 0,00 Έξοδα Διαχείρισης (15.173,45) 0,00 0,00 Έξοδα Θεματοφύλακα (1.800,00) 0,00 0,00 Λοιπά Έξοδα και Φόροι (2.057,39) 0,00 0,00 Καθαρό εισόδημα περιόδου ,75 0,00 0,00 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 0,00 0,00 0,00 Εξαγορές μεριδίων 0,00 0,00 0,00 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων ,81 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου ,81 0,00 0,00 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου ,56 0,00 0,00 Σύνολο μεταβολών περιόδου ,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) ,56 0,00 0,00 4

6 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ 4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /06/ /06/ /12/2014 Ποσοστό % Κινητές Αξίες εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά , ,00-4,87% Κινητές Αξίες εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά , ,19 12,41% Κινητές Αξίες εξωτερικού διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά , ,30 10,45% , ,49 9,84% 5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /06/2015 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Αξία Ευρώ Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,00 Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων από 01/01/2015 έως 30/06/2015 0,000 0,000 Μείον: Εξαγορές Μεριδίων από 01/01/2015 έως 30/06/2015 0,000 0,000 Πλέον: Αποτελέσματα Προηγ. Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα 0, ,60 Μερίδια σε κυκλοφορία την 30/06/ , ,60 6. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΝ 30/06/2015 Aξία κτήσεως Μετοχών την 30/06/ ,65 Τρέχουσα αξία Μετοχών την 30/06/ ,52 Ανατίμηση Επενδύσεων επί Μετοχών ,87 Aξία κτήσεως Warrant Μετοχών την 30/06/2015 Τρέχουσα αξία Warrant Μετοχών την 30/06/2015 Υποτίμηση Επενδύσεων επί Warrant Μετοχών , ,00 (3.822,90) Aξία κτήσεως μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων την 30/06/ ,00 Τρέχουσα αξία μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων την 30/06/ ,00 Υποτίμηση Επενδύσεων επί μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων ( ,00) Aξία κτήσεως Ομολόγων την 30/06/ ,70 Τρέχουσα αξία Ομολόγων την 30/06/ ,40 Υποτίμηση Επενδύσεων επί Ομολόγων (14.059,30) ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (99.862,33) 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /06/2015 A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ - Τόκοι ,59 - Έσοδα μερισμάτων ,49 Σύνολο ,08 Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων ,70 Σύνολο ,70 Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ - Κέρδη ,00 - Ζημίες (35.400,00) Σύνολο (1.050,00) Δ.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ - Έξοδα προηγουμένων χρήσεων (3,19) Σύνολο (3,19) (Α+Β+Γ+Δ) ,59 ΠΛΕΟΝ: Έξοδα - Αμοιβή εταιρίας διαχειρίσεως (15.173,45) - Αμοιβή και προμήθειες θεματοφύλακα (1.800,00) - Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και παραγώγων (238,13) - Φόρος εισοδήματος προσόδων (1.590,54) - Προμήθειες και λοιπά έξοδα (228,72) Σύνολο (19.030,84) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΚΕΡΔΗ) ,75 8. ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ TΗΝ 30/06/2015 Καθαρό Ενεργητικό την 30/06/ ,02 Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/ ,961 Καθαρή Τιμή Μεριδίου την 30/06/ , ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 31/12/ /12/ /12/2012 Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού ,46 0,00 0,00 Καθαρή τιμή μεριδίου 9,7541 0,0000 0, ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΣ - ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ 01/01/ /06/2015 0,61% Αθήναι, 27 Aυγούστου 2015 Ο Θεματοφύλακας ALPHA BANK Η Εταιρεία Διαχειρίσεως ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Α. Ν. ΣΠΑΝΟΣ Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ K.K. ΒΟΛΙΚΑΣ Ε.Φ. ΚΟΝΤΟΥ-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 5

7 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ Στρατηγού Τόμπρα Αγία Παρασκευή Ελλάς ΑΡΜΑΕ 29527/01AT/B/93/162/96 Telephone Τηλ: Fax Φαξ: Internet info@kpmg.gr Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τη Διοίκηση της ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, Ελληνική Άνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου.

8 ABCD των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Θέματα έμφασης Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1. Στη σημείωση 15 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισης σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2. Στη σημείωση 14 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στις ιδιάζουσες συνθήκες που επικρατούν στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου στην Ελλάδα και στις ενδεχόμενες επιπτώσεις, που αυτές πιθανόν να έχουν, στη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και στην αποτίμηση των στοιχείων της περιουσιακής τους κατάστασης. Αθήνα, 28 Αυγούστου 2015 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. ΑΜ ΣΟΕΛ 114 Χαράλαμπος Συρούνης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΑΜ ΣΟΕΛ