Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Εκ του υπ αριθ. 39/ πρακτικού ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεγαρέων

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του υπ αριθ. 39/1-1- πρακτικού ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεγαρέων Αριθμός Απόφασης: 376/ Κατάρτιση σχεδίου προυπολογισμού οικονομικού έτους 219 Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 1-1- ημέρα Δευτέρα και ώρα 9: η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση κατόπιν της υπ αριθ. Πρωτ.: 1899/27-9- εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής και Δημάρχου Μεγαρέων κ. Γρηγορίου Σταμούλη που επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα, με τα άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/1 (ΦΕΚ 87/ τεύχος Α ), Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) Δ.Σ/λων ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΤΤΑΣ 2 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΕΝΗΣ 3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ 4 ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΣΗΣ 5 6 Αρχομένης της συνεδριάσεως και μετά από διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος και Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 1 ο θέμα της ημερησίας Δ/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου, και θέτει υπ όψιν την υπ αριθ.πρωτ /1-1- εισήγηση της Διευθύντριας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα πρ/σμού- Λογιστηρίου, κ.ελ. Τρύπου-Μπότσηη οποία αναφέρει τα εξής: ΘΕΜΑ : Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 219. ΣΧΕΤ. : Σας υποβάλλουμε συνημμένα το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 219, σύμφωνα με τις διατάξεις : 1. της παρ. 5 του άρθρου 77 και της παρ. 4 του άρθρου 78 του Ν. 4172/213 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 446/212, του ν. 493/212 και του ν. 4127/213 και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 167 Α ), 2. του Ν. 427/214 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 211/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 143 Α ), 3. του Ν. 3463/26 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α ), 4. του Ν. 3852/21 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (ΦΕΚ 87 Α ), 5. της υπ αριθμό 728/24 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων.» (ΦΕΚ 253 Β ) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, 6. της υπ αριθμό 38347/25-7- κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 219» (ΦΕΚ 386 Β ) και 7. της υπ αριθμό 29/28-8- εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου να προβείτε στην κατάρτιση αυτού, όπως παρακάτω : ΣΚΕΛΟΣ Α ΕΣΟΔΑ Ομάδα Περιγραφή Εκτιμήσεις π/υ 219 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Τόκοι κεφαλαίων ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2 2 44 Εσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας Τελος επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Λοιπά Τέλη και Δικαιώματα ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών 613 ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων σε δήμους του Ν. Δωδεκανήσου 614 [Με βάση την ΚΥΑ οδηγιών, ο κωδικός παραμένει κενός για μελλοντική χρήση] ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2) 619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς a ΚΑΠ λόγω επιβάρυνσης από τη λειτουργία γειτονικών χώρων διάθεσης απορριμμάτων 619b ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας) 619c Πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος 619d Πιστώσεις για την κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων 619e ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων) Έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους για την κάλυψη γενικών δαπανών Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περίπτ. 17 Ν /21) 622 Επιχορήγηση ΟΤΑ α βαθμού από τα μισθώματα εκμίσθωσης δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας του Δημοσίου σε δημόσιους μεταλλευτικούς χώρους (Ν. 423/213, άρθρο 12 παρ. 2) 623 Επιχορήγηση ΟΤΑ α βαθμού από τα εισπραττόμενα τέλη για ενεργές παραχωρήσεις μεταλλείων (Ν. 423/ 213, άρθρο 12 παρ. 3) 629 Λοιπά έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους 7 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) 1212 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) 1213 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 1217 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από προγράμματα της Ε.Ε Λοιπές επιχορηγήσεις a - για την υλοποίηση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι 1219b - για λοιπές περιπτώσεις ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 Ν 288/21) Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες 2

3 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν. 3274/24) 1315 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I"(αρ.69 του ν.459/217) 1319 Λοιπά Ειδικά προγράμματα 132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) 1324 Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) 1325 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ) 1326 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) 1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 14 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ (εκ των οποίων) Έσοδα από κεφάλαια αυτoτελούς διαχείρισης - κληροδοτήματα 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠOY BEBAIΩNONTAI ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 312 Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 3123 (εκ των οποίων ) Επενδυτικά δάνεια του αρ. 69 του ν.459 "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι" 313 (εκ των οποίων ) Δάνεια για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Επιστροφή χρημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 4319 Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους a (εκ των οποίων) Έσοδα από Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ 5. 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5112 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 3

4 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 1.2. παρελθόντων ετών 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων 4. δαπανών 5124 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου S1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ( ) S2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (S1-5) S3 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (ES31) S4 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ MH ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (ess2- ess3) ΣΚΕΛΟΣ Β ΕΞΟΔΑ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων, κλπ) 65 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτικές εισορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 656 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Αμοιβές αιρετών και τρίτων Δαπάνες Αιρετών Παρoχές τρίτων Φόροι-Τέλη Λοιπα γενικά έξοδα Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Τόκοι δανείων εσωτερικού Τόκοι δανείων εξωτερικού 6513 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Χρεολύσια δανείων εξωτερικού 6518 Χρεολύσια λοιπών χρεών 6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού

5 5 (6- (εκ των οποίων) Τόκοι ληφθέντος δανείου του αρ. 69 του ν.459 "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 69)6521α Ι" 6522 Τόκοι δανείων εξωτερικού Τόκοι εκ λοιπών χρεών 6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (6- (εκ των οποίων) Χρεολύσια ληφθέντος δανείου του αρ. 69 του ν )6526α "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι" 6527 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους, παραχωρήσεις, παροχές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, δωρεές 671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Απόδοση σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς 6713 Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς 6714 Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν 316/23 (Κ.Ε.Φ.Ο.) 6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ Υποχρεωτικές εισφορές Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ 6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 6738 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ ΚΔΚ) 6739 Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 674 Προνοιακά επιδόματα Λοιπά έξοδα Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων Λοιπές εγγυήσεις 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Εργα Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 1.1. (ΕΣΠΑ) 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 8114 Φόροι - τέλη 812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών ΠΟΕ Έκτακτα έξοδα (Π.Ο.Ε.) 82 Λοιπές αποδόσεις Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε εντός του οικονομικού έτους 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ X1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ( ) X2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) (X1-85-9)

6 6 X3 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ( ) X4 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ MH ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (exx2-exx3+85) ΣΚΕΛΟΣ Γ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ομάδα Περιγραφή (εκτίμηση) (πρόβλεψη) is1 Διαθέσιμα (α+β+γ) , ,81 is1a α)ταμείο (μετρητά και επιταγές) 25., 25., is1b β)καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος,, is1c γ)καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες , ,81 is2 Χρεόγραφα (α+β+γ) , , is2a α)τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα),, is2b β)λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ),, is2c γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων , , is3 Δάνεια προς τρίτους,, is4 Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς , , is4a α) Δάνεια εσωτερικού , , is4b β) Δάνεια εξωτερικού 53.8, 361.8, is5 Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων , , is5ypa is5ypb Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης (5ypa) Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εντός της Γενικής Κυβέρνησης (5ypb) ,89 78., , , Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις Αφού είδε & τις Δ/ξεις των άρθρων με τα άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/1 (ΦΕΚ 87/ τεύχος Α ) 6

7 7 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ Α) Εγκρίνει την Κατάρτιση σχεδίου προυπολογισμού οικονομικού έτους 219, σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 77 και τη παρ. 4 του άρθρου 78 του Ν. 4172/213 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 446/212, του ν. 493/212 και του ν. 4127/213 και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 167 Α ), του Ν. 427/214 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 211/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 143 Α ), του Ν. 3463/26 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α ), του Ν. 3852/21 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87 Α ), της υπ αριθμό 728/24 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων» (ΦΕΚ 253 Β ) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, της υπ αριθμό 38347/25-7- κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 219» (ΦΕΚ 386 Β ) και της υπ αριθμό 29/28-8- εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών ως εξής: ΣΚΕΛΟΣ Α ΕΣΟΔΑ Ομάδα Περιγραφή Εκτιμήσεις π/υ 219 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Τόκοι κεφαλαίων ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας Τελος επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Λοιπά Τέλη και Δικαιώματα ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών 613 ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων σε δήμους του Ν. Δωδεκανήσου 614 [Με βάση την ΚΥΑ οδηγιών, ο κωδικός παραμένει κενός για μελλοντική χρήση] ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2) 619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς a ΚΑΠ λόγω επιβάρυνσης από τη λειτουργία γειτονικών χώρων διάθεσης απορριμμάτων 619b ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας) 619c Πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος 619d Πιστώσεις για την κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων 619e ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων)

8 8 62 Έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους για την κάλυψη γενικών δαπανών Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περίπτ. 17 Ν /21) 622 Επιχορήγηση ΟΤΑ α βαθμού από τα μισθώματα εκμίσθωσης δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας του Δημοσίου σε δημόσιους μεταλλευτικούς χώρους (Ν. 423/213, άρθρο 12 παρ. 2) 623 Επιχορήγηση ΟΤΑ α βαθμού από τα εισπραττόμενα τέλη για ενεργές παραχωρήσεις μεταλλείων (Ν. 423/ 213, άρθρο 12 παρ. 3) 629 Λοιπά έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους 7 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) 1212 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) 1213 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 1217 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από προγράμματα της Ε.Ε Λοιπές επιχορηγήσεις a - για την υλοποίηση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι 1219b - για λοιπές περιπτώσεις ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 Ν 288/21) Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν. 3274/24) 1315 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I"(αρ.69 του ν.459/217) 1319 Λοιπά Ειδικά προγράμματα 132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) 1324 Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) 1325 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ) 1326 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) 1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 14 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ (εκ των οποίων) Έσοδα από κεφάλαια αυτoτελούς διαχείρισης - κληροδοτήματα 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠOY BEBAIΩNONTAI ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ

9 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 312 Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 3123 (εκ των οποίων ) Επενδυτικά δάνεια του αρ. 69 του ν.459 "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι" 313 (εκ των οποίων ) Δάνεια για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Επιστροφή χρημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 4319 Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους a (εκ των οποίων) Έσοδα από Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ 5. 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5112 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 1.2. παρελθόντων ετών 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων 4. δαπανών 5124 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου S1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ( ) S2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (S1-5) S3 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (ES31) S4 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ MH ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (ess2- ess3)

10 1 ΣΚΕΛΟΣ Β ΕΞΟΔΑ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων, κλπ) 65 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτικές εισορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 656 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Αμοιβές αιρετών και τρίτων Δαπάνες Αιρετών Παρoχές τρίτων Φόροι-Τέλη Λοιπα γενικά έξοδα Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Τόκοι δανείων εσωτερικού Τόκοι δανείων εξωτερικού 6513 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Χρεολύσια δανείων εξωτερικού 6518 Χρεολύσια λοιπών χρεών 6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού (6- (εκ των οποίων) Τόκοι ληφθέντος δανείου του αρ. 69 του ν.459 "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 69)6521α Ι" 6522 Τόκοι δανείων εξωτερικού Τόκοι εκ λοιπών χρεών 6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (6- (εκ των οποίων) Χρεολύσια ληφθέντος δανείου του αρ. 69 του ν )6526α "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι" 6527 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους, παραχωρήσεις, παροχές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, δωρεές 671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Απόδοση σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς 6713 Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς 6714 Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν 316/23 (Κ.Ε.Φ.Ο.) 6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ Υποχρεωτικές εισφορές Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ 6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 1

11 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ ΚΔΚ) 6739 Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 674 Προνοιακά επιδόματα Λοιπά έξοδα Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων Λοιπές εγγυήσεις 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Εργα Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 1.1. (ΕΣΠΑ) 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 8114 Φόροι - τέλη 812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών ΠΟΕ Έκτακτα έξοδα (Π.Ο.Ε.) 82 Λοιπές αποδόσεις Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε εντός του οικονομικού έτους 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ X1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ( ) X2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) (X1-85-9) X3 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ( ) X4 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ MH ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (exx2-exx3+85) ΣΚΕΛΟΣ Γ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ομάδα Περιγραφή (εκτίμηση) (πρόβλεψη) is1 Διαθέσιμα (α+β+γ) , ,81 is1a α)ταμείο (μετρητά και επιταγές) 25., 25., is1b β)καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος,, is1c γ)καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες , ,81 is2 Χρεόγραφα (α+β+γ) , , is2a α)τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα),, is2b β)λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ),, 11

12 12 is2c γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων , , is3 Δάνεια προς τρίτους,, is4 Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς , , is4a α) Δάνεια εσωτερικού , , is4b β) Δάνεια εξωτερικού 53.8, 361.8, is5 Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων , , is5ypa is5ypb Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης (5ypa) Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εντός της Γενικής Κυβέρνησης (5ypb) ,89 78., , , Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό 376/ Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Μέγαρα 1-1- Ο Δήμαρχος Μεγαρέων Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 12