ALPHA TRUST 1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 1,26%

Transcript

1 ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED * Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 191/ ISIN : GRF ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 (Περίοδος ) Αρ. 77 N.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ & Αρ.2 παρ. 7 του Κανονισμού ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣHΣ : ΑLPHA TRUST AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣHΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘ/ΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΣΥΝ/ΜΑ ΣΕ EURO ΣΕ EURO ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κινητές Αξίες Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών METOXEΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ FRIGOGLASS A.B.E.E. (KO) 1, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,68% TEXNOΛΟΓΙΑ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 5, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,37% ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) 6, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,21% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 1,26% ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π ,000 ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π.24/2/ /10/2042 0, ,70 ΣΥΝΟΛΟ ,70 0,25% ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.Π ,70 0,25% Μερίδια ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού Ομολογιακά σε EURO (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) ,3710 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4, ,64 ΣΥΝΟΛΟ ,64 1,41% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΟΣΕΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,64 1,41% Διαχείρισης Διαθεσίμων σε EURO 3.325,3990 GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 5, ,82 ΣΥΝΟΛΟ ,82 0,30% ΣΥΝΟΛΟ ΟΣΕΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,82 0,30% ΣΥΝΟΛΟ ΟΣΕΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,46 1,71% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,16 3,22% ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κινητές Αξίες Εισηγμένες σε Αλλοδαπά Χρηματιστήρια ΟΜΟΛΟΓΑ σε EURO FRIGOGLASS FIN BV 20/5/13-15/5/18 69, , SB MINERAL FIN 08/08/13-15/08/20 112, , EUROBOBANK 26/06/14-26/06/18 82, , ΤΙΤΑΝ GLOBAL 10/07/14-10/07/19 95, , ,00 8,45% ΟΜΟΛΟΓΑ σε USD ισοτιμία 1, HELLENIC PETR.16/05/14-16/05/16 92, , ,20 2,38% ,20 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,20 10,83% ΜΕΤΟΧΕΣ Λονδίνου (σε GBP) Ισοτιμία 0, PETRA DIAMONDS 1,9400 2, ,53 ΣΥΝΟΛΟ ,53 1,32% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ,53 1,32% Μερίδια ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού Mετοχικοί σε EURO 784,7980 ABERDEEN GLOBAL JAPANESE SMALLER COMP.A2 HEDGED 19, , ,6070 LO FUNDS-EUROPE HIGH CONV-IA 11, , ,3011 NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR 170, , ,0000 FRANKLIN TEMPL.INV. -US OPP.ACC 23, , ,7640 MORGAN STANLEY INV-EUROZONE EQ ALPHA-Z 36, , ,9560 JPM EUROPE EQUITY C (ACC) - EUR 18, ,76 207,0000 SYCOMORE EUROPEAN GROWTH CLASS I 314, , ,8700 JUPITER EUROPEAN GROWTH CLASS D - EUR 10, ,34 ΣΥΝΟΛΟ ,64 18,40%

2 ALPHA TRUST 2 Mετοχικοί σε USD ισοτιμία 1, ,8140 ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY FUND CLASS A2 76, , , ,7600 BGF US FLEXIGLE EQUITY D2 USD 27, , , ,2480 JPM US VALUE C (ACC)-USD 23, , , ,4370 JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - USD 261, , , ,7860 JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD 29, , , ,0000 MORGAN STANLEY US ADVANTAGE -Z$ 54, , ,71 920,0000 INVESCO GREATER CHINA EQUITY-C 50, , , ,1940 FRANKLIN INDIA FUND - I (ACC) 34, , ,22 ΣΥΝΟΛΟ ,50 15,69% Mετοχικοί σε JPY ισοτιμία 145, ,0000 ARCUS JAPAN FUND CLASS RELATIVE INSTITUTIONAL , , ,67 ΣΥΝΟΛΟ ,67 2,17% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,81 36,26% Mικτοί σε USD ισοτιμία 1, ,720 FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND 5.903, , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,50 3,31% ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΚΤΩΝ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,50 3,31% Ομολογιακoί σε EURO (Κρατικά Ομόλογα) 275,1350 PIONEER S.F. - EURO CURVE 1-3 YEAR 1.210, ,45 29,6980 PIONEER S.F.-EURO CURVE 3-5YEAR 1.389, ,45 670,0000 PARVEST EURO GOV BOND - PRIVILG 201, ,90 ΣΥΝΟΛΟ ,80 7,93% Ομολογιακοί σε EURO (Εταιρικά Ομόλογα) 48,6840 PIONEER FUNDS-EURO CORPORATE SHORT-TERM 1.192, ,78 ΣΥΝΟΛΟ ,78 0,90% Ομολογιακοί σε USD (Κρατικά Ομόλογα) ισοτιμία 1, ,0200 SCHRODER ISF US DOLLAR BOND -C- ACC USD 22, , ,55 ΣΥΝΟΛΟ ,55 2,06% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,13 10,89% Διαχείρισης Διαθεσίμων σε EURO 4,5260 JP MORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO , , ,8648 BNP PARIBAS INSTICASH EUR 140, ,61 ΣΥΝΟΛΟ ,27 4,43% Διαχείρισης Διαθεσίμων σε USD ισοτιμία 1, ,1970 JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY C (ACC.) , , , ,5174 BNP PARIBAS INSTICASH USD-I CAPIT 148, , ,78 ΣΥΝΟΛΟ ,20 15,23% ΣΥΝΟΛΟ ΟΣΕΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,47 19,66% Λοιπά UCITS σε USD ισοτιμία 1, ,9300 SCHRODER PAULSON MERGER ARBITRAGE C 92, , ,23 ΣΥΝΟΛΟ ,23 1,83% ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ UCITS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,23 1,83% ΣΥΝΟΛΟ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,14 71,95% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,87 84,10% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ,03 87,32% ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ EURO ,49 3,02% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ USD 1,92 0,00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ GBP 2.775,31 0,04% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ JPY ,95 0,53% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ EURO ,00 9,68% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ USD ,70 0,76% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,37 14,03% ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,15 3,03% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,56 0,22% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,11 104,60% MEIΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,46-4,60% METABΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -283,04 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Μερίδια ,404 X 10,21250) ,61 100,00%

3 ALPHA TRUST 3 Συνοπτικός Πίνακας Ποσοστιαίας Διάρθρωσης Ενεργητικού Κατά Κατηγορία (Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/ ) Αξίες σε Εuro Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού Mετοχές Εσωτερικού ,00 1,26% Τίτλοι ΑΕΠ ,70 0,25% Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού ,46 1,71% Μετοχές Εξωτερικού ,53 1,32% Ομόλογα Εξωτερικού ,20 10,83% Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού ,14 71,95% Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα ,37 14,03% Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,79-1,35% Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού ,61 100,00% ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού (Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/ ) 31/12/2013 * 31/12/2014 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - 1,26% ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - 1,71% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - 0,25% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - 1,32% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - 10,83% ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - 71,95% * Ημερομηνία έναρξης Αμοιβαίου Κεφαλαίου 3/1/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EURO Μερίδια σε κυκλοφορία , ,00 την ΠΛΕΟΝ : Πωλήσεις Μεριδίων από έως , ,45 ΜΕΙΟΝ : Εξαγορές Μεριδίων από έως , ,37 ΠΛΕΟΝ : Μερίδια από συγχώνευση 11/04/ , ,49 Μερίδια από συγχώνευση 11/04/ , ,42 Κέρδη περιόδου σε κεφάλαιο ,69 Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,68 II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Μερίσματα Kινητών Αξιών ,14 Μερίσματα Αμοιβαίων Κεφαλαίων/ΟΣΕΚΑ 2.177,05 Tόκοι Καταθέσεων Όψεως 40,58 Tόκοι Καταθέσεων σε Ξ.Ν. 83,73 Τόκοι χρεογράφων Εξωτερικού ,46 Tόκοι Καταθέσεων Προθεσμίας 8.301,39 Tόκοι Καταθέσεων Προθεσμίας σε Ξ.Ν ,88 Λοιπές πρόσοδοι , ,87 ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών ,06 Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών , ,77 ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησίες μεριδίων ΟΣΕΚΑ ,20 Ζημιές από αγοραπωλησίες μεριδίων ΟΣΕΚΑ , ,36 ΜΕΙΟΝ : ΔΑΠΑΝΕΣ Προμήθεια διαχειρίσεως σταθερή ,41 Προμήθεια θεματοφυλακής 5.141,34 Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών 2.091,00 Εισφορά Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 515,09 Φόροι - Tέλη ,50 Έξοδα ενημέρωσης μεριδιούχων 1.280,41 Έξοδα και προμήθειες συναλλαγών 4.643,78 Λοιπά έξοδα 3.674, ,31 Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσης ,69 III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την ,61 Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως , ,93 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ - ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ THN ,61 (Μερίδια ,404 X10,21250) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2014 Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσης ,69 Κέρδη σε κεφάλαιο ,69

4 ALPHA TRUST 4 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: * Ημερομηνία έναρξης Αμοιβαίου Κεφαλαίου : 03/01/ Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο απορρόφησε στις τα αμοιβαία κεφάλαια "ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS MIKTO" και "ΚΥΠΡΟΥ EURO BALANCED PREMIUM MIKTO" σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση 13/1247/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2. Οι τίτλοι ΑΕΠ αποτιμήθηκαν στην τιμή κλεισίματος της σύμφωνα με το Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Αγοράς Τίτλων Ελληνικού Δημοσίου. 3. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών κινητών αξιών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος της αγοράς κατά την Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Αλλοδαπά Χρηματιστήρια κινητών αξιών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος της αγοράς κατά την ή στην αντίστοιχη διαθέσιμη προηγούμενης ημερομηνίας όπως αναφέρονται στο BLOOMBERG από τους συνεισφέροντες χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. 5. Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και οι Ομολογίες εισηγμένες σε αλλοδαπά χρηματιστήρια αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή ζήτησης της ή στην αντίστοιχη διαθέσιμη προηγούμενης ημερομηνίας όπως αναφέρονται στο BLOOMBERG από τους συνεισφέροντες χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μείον οι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου Η αποτίμηση των μεριδίων ΟΣΕΚΑ εσωτερικού - εξωτερικού έγινε στην καθαρή τιμή του μεριδίου τους με βάση το δελτίο τιμών των εταιριών διαχείρισης της ή στην αντίστοιχη διαθέσιμη προηγούμενης ημερομηνίας όπως αναφέρονται στο BLOOMBERG και στις ιστοσελίδες των εταιριών διαχείρισης. 7. Η μετατροπή σε ΕΥΡΩ των περιουσιακών στοιχείων σε Ξ.Ν. έγινε με βάση το Δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνεται στο ενεργητικό του Α/Κ έχει επιμετρηθεί σε εύλογες αξίες με βάση δημοσιευμένες τιμές. 9. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου Κατά την οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιριών του ιδίου ομίλου (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: Όμιλος: Εταιρίες ομίλου Ποσοστό FRIGOGLASS FRIGOGLASS FINANCE BV 2,17% FRIGOGLASS ΑΒΕΕ 0,68% ΣΥΝΟΛΟ 2,85% 11. Οι μέγιστες προμήθειες διαχείρισης που βαρύνουν τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. στους οποίους έχει επενδύσει το Α/Κ παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. (Αρ. 63 παρ. 2 Ν.4099/12) Διαχείρισης Απόδοσης Αμοιβαίο κεφάλαιο - ΟΣΕΚΑ Μέγιστη Μέγιστη ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 1,75% 20% GENIKI Euro Money Market Fund - Short Term 1,00% Aberdeen Global Japanese Smaller Companies A2 Base Currency 1,50% LO FUNDS-EUROPE HIGH CONV-IA 0,75% 15% Nomura Fds Ireland - Japan Strategic Value Fund - HIE (EUR) 0,85% Franklin Templeton Investment Funds - U.S. Opportunities Fund 0,70% Morgan Stanley Investment Funds - Eurozone Equity Alpha 0,75% JPMorgan Funds Europe Equity Fund C 0,65% Sycomore European Growth I 1,00% Jupiter European Growth Class D Eur Acc 0,75% ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC EQUITY FUND CLASS I - 2 1,00% BGF US Flexible Equity (Fund) D2 USD 0,75% JPM US VALUE FUND C (acc) - USD 0,65% Jpm Us Select Equity C (Acc) 0,65% Jpmorgan Funds - Greater China Fund C (Acc) - Usd 0,75% Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund 0,70% Invesco Greater China Equity Fund - C 1,00% Franklin India Fund - I (acc) 0,70% Arcus Japan Relative Institutional Acc - JPY 1,00% 20% FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AUC (USD) 2,20% 15% Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3year 0,45% Pioneer S.F. - Euro Curve 3-5year, Class H Non - Distributing 0,55% PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - Privilege Capitalisation 0,35% Pioneer Funds - Euro Corporate Short Term, Class H Non - Distribu 0,45% Schroder ISF US Dollar Bond USD C Acc 0,50% JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund 0,16% BNP PARIBAS INSTICASH EUR - I capitalisation EUR 0,15% JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund C 0,16% BNP PARIBAS INSTICASH USD - I capitalisation USD 0,15% Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage C USD 1,25% 20% ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Η επενδυτική δραστηριότητα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κυμάνθηκε μέσα στα πλαίσια της επενδυτικής του πολιτικής όπως αυτή περιγράφεται στον κανονισμό του. Συγκεκριμένα η αξία των επενδυτικών κινήσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κυμάνθηκε στα επίπεδα των ,20 euro ( ,47 euro αγορές, πλέον ,73 euro πωλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών). Οι πέντε μεγαλύτερες μεταβολές σε στοιχεία του χαρτοφυλακίου της 31/12/2014 σε σύγκριση με της 03/01/2014 αφορούν στα κάτωθι : PIONEER SF-EURO CURVE 1-3 YEARS MORGAN STANLEY FUNDS - EUROZONE EQUITY ALPHA JPMORGAN FUNDS - US SELECT EQUITY FUBD JP MORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND BNP PARIBAS INSTICASH USD Σημειώνεται ότι στο ενημερωτικό δελτίο και στις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (KIID) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αναφέρονται λεπτομερώς η επενδυτική του πολιτική, ο σκοπός του, ο Δείκτης Αναφοράς του και λοιπές αναλυτικές πληροφορίες

5 ALPHA TRUST 5 ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (Αρθ.20, Αποφ. Επ.Κεφ. 3/645/ , ΦΕΚ 1647/Β/ ) Η εταιρία για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του ΟΣΕΚΑ έχει επιλέξει τη μέθοδο της σχετικής δυνητικής ζημιάς (Relative Value-at-Risk). Δείκτης αναφοράς : 40% DJ GLOBAL INED (EUR) 40% LBEATREU Index 20% SBWMEU1L Έχει επιλεγεί η μεθοδολογία της Προσομοίωσης Monte Carlo (Monte Carlo Simulation). Οι παράμετροι του μοντέλου είναι : διάστημα εμπιστοσύνης ενενήντα-εννέα τοις εκατό (99%), περίοδος παρατηρήσεων των παραγόντων κινδύνου {διακυμάνσεις (volatilities) και βαθμοί συσχέτισης (correlations) των στοιχείων του χαρτοφυλακίου} για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους (διακόσιες πενήντα εργάσιμες μέρες) από την ημερομηνία υπολογισμού, εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα, επενδυτικός ορίζοντας ενός (1) μήνα {είκοσι (20) εργάσιμες μέρες} αριθμός επαναλήψεων (προσομοιώσεων) σεναρίων ίσος με (από ένα εύρος ως , το πλήθος επαναλήψεων θεωρείται επαρκές) Μέγιστη, ελάχιστη και μέση τιμή δυνητικής ζημιάς του χαρτοφυλακίου ΟΣΕΚΑ και του δείκτη αναφοράς κατά τη διάρκεια του έτους: A/K - Χαρτοφυλάκιο Αναφοράς ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED -0,925% -0,243% -0,685% 40%DJ GLOBAL INDEX (EUR) + 40%LBEATREU Index+ 20%SBWMEU -0,685% -0,425% -0,531% Κηφισιά 27 Απριλίου 2015 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Δ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ. ΖΕΥΚΙΛΗ

6 ALPHA TRUST 6 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ECLECTIC FUND OF FUNDS» Έκθεση Ελέγχου επί της ετήσιας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ECLECTIC FUND OF FUNDS» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 3η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείαςέχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείαςκαθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών δ κατάλληλων λ για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 3η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 27 Απριλίου 2015 Μακρής Δ. Σεραφείμ Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Αρ Μ ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. Μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125