ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το αριθ.6/ πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθ./-- πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, Αριθ. απόφασης Περίληψη Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το ο τρίμηνο του Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα :, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ./-- έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του Ν. / (ΦΕΚ Α ). Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος) ) Αγκόρτσας Απόστολος ) Ανταμπούφης Νικόλαος ) Βορίδης Δημήτριος ) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος ) Δρεμσίζης Ιωάννης ) Ηλιάδης Θωμάς ) Κολλάρος Γεώργιος 9) Κυριακίδης Αλέξανδρος ) Μούρκας Χρήστος ) Μπένης Δημήτριος ) Ξυνίδης Αθανάσιος ) Παναγιωτίδης Γρηγόρης ) Παπαδόπουλος Κυριάκος ) Παπασταματίου Γεώργιος ) Πατσίδου Δέσποινα ) Πούλιος Χρίστος ) Σπυριδόπουλος Νικόλαος 9) Ταρενίδης Παναγιώτης ) Τσέπελης Εμμανουήλ ) Φανουράκης Εμμανουήλ ) Φωτιάδης Νικόλαος ) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ ΑΠΟΝΤΕΣ ) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν ) Βασιλούδης Ηλίας ) Θεοδωρίδης Αναστάσιος ) Καλογερής Κρίτων ) Καραγιαννίδου-Πατσατζή Σοφία (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) ) Μαζαράκης Σπύρος ) Μπεκτές Σαμπρή ) Τοπ Ισμέτ 9) Τσεγγελίδης Ιωάννης ) Φιλίππου Φίλιππος Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων κ. Μπαντάκ Μπεσήμ και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Δαφνώνα κ. Σιδηρόπουλος Δημήτριος, Καρυοφύτου κ. Σερεφιάς Διαμαντής και Σταυρούπολης κ. Σαρόγλου Κων/νος Γίνεται μνεία ότι δ.σ. Πούλιος Χρίστος και Πατσίδου Δέσποινα αποχώρησαν από την συνεδρίαση οριστικά μετά τη ψήφιση του ου θέματος και κατά την συζήτηση του 9 ου αντίστοιχα Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθμ.πρωτ./-- εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης η οποία έχει ως εξής: «Έχοντας υπόψη: ) την περίπτωση β της παραγράφου του άρθρου του ν. /, ) την παρ.9 του άρθρου του Ν./, ) την αριθμ. οικ. /9.9. (ΦΕΚ /9.9. τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», ) την αριθ./ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους και εγκρίθηκε με την αριθ.πρωτ.9/-- απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, ) Την με αριθ.πρωτ./-- ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την

2 παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του προγράμματος εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου του Ν. /» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθ./--, όμοια, ) τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Ξάνθης Σας αποστέλλουμε συνημμένα, κυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Ξάνθης της ας Μαΐου, που περιλαμβάνει την / απόφασή της, σχετικά με την εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού ου τρίμηνο και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες». Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος την αριθμ./ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία Ελέγχει και υποβάλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το ο τρίμηνο του όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω: «Πίνακας : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων α τριμήνου του έτους Πίνακας : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών α τριμήνου του έτους Πίνακας : Στοιχεία ισολογισμού α τριμήνου του έτους Σύμφωνα με τους πίνακες στα έσοδα α τριμήνου, παρατηρούμε τα εξής Το σύνολο των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων Κ.Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό,% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και ποσοστό 9,9,% επί των βεβαιωθέντων Το σύνολο των εισπραχθέντων εκτάκτων εσόδων Κ.Α ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 9,% επί των ετήσια προϋπολογισθέντων και 9.% επί των βεβαιωθέντων. To σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων παρελθόντων ετών Κ.Α. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ ΕΤΩΝ είναι ποσοστό,% επί των προϋπολογισθέντων και,% επί των βεβαιωθέντων εσόδων. Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ είναι ποσοστό,% επί των προϋπολογισθέντων (Κ.Α -Κ.Α ) και,9% επί των βεβαιωθέντων. Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ οικ. έτους είναι ποσοστό,% επί των προϋπολογισθέντων και % των βεβαιωθέντων Το χρηματικό υπόλοιπο του οικ. έτους ανέρχεται στο ποσό των..,, ενώ βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε το ποσό των..,. Η διαφορά μεταξύ των δύο ποσών θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό σε επόμενη αναμόρφωσή του. Στο σύνολό τους τα έσοδα που εισπράχθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου, προσεγγίζουν το 9% του προϋπολογισμού του οποίου το ύψος μετά και την αναμόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των.9.9, και το,9% των βεβαιωθέντων εσόδων. Αποκλίσεις μεταξύ των εσόδων που βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν και αυτών που προϋπολογίσθηκαν εντοπίζονται στα ίδια έσοδα και συγκεκριμένα στις περιπτώσεις εσόδων από ακίνητη περιουσία, όπου συμπεριλαμβάνονται μισθώματα που δεν κατέβαλαν οι οφειλέτες μας, εσόδων από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, όπου δεν μας αποδόθηκε από τη Δ.Ε.Η. έγκαιρα εντός του τριμήνου το ποσό των., και εσόδων που προέρχονται από την καταβολή διαφόρων τελών και δικαιωμάτων προς το Δήμο, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης χρήσης που βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν. Επίσης σημαντική απόκλιση υπάρχει στον Κ.Α. των εσόδων παρελθόντων οικ. ετών, που βεβαιώθηκαν για πρώτη φορά (εισπράχθηκε μόνο το,% των βεβαιωθέντων) Τέλος, σημαντική απόκλιση υπάρχει στον Κ.Α. των εκτάκτων εσόδων που αφορά επιχορηγήσεις για επενδύσεις, αφού εισπράχθηκε μόνο το % των προϋπολογισθέντων, καθώς δεν αποδόθηκαν τα ποσά των χρηματοδοτήσεων για διάφορα έργα του τεχνικού προγράμματος σύμφωνα με την αντίστοιχη απόδοση της προηγούμενης χρήσης. Ως προς τις δαπάνες του α τριμήνου στον Κ.Α ΕΞΟΔΑ στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού, οι αμοιβές αιρετών και τρίτων, παροχές τρίτων, φοροι-τέλη, λοιπά γενικά έξοδα, πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης, δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους και λοιπά έξοδα, εντάλθηκαν..,9 και πληρώθηκαν.., δηλαδή ποσοστό,9% επί των προϋπολογισθέντων. Στον Κ.Α ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται έργα, μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες κλπ και τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) εντάλθηκε ποσό.9, και πληρώθηκε ποσό.9, δηλαδή ποσοστό,% των προϋπολογισθέντων. Στον Κ.Α ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις μη είσπραξης, ενταλματοποιήθηκε ποσό.., και

3 πληρώθηκε ποσό 9., δηλ το % των προϋπολογισθέντων, ενώ στον Κ.Α. για πληρωμές Π.Ο.Ε. (χρέη) πληρώθηκε το ποσό των 9.9,. Στον Κ.Α 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 9.,9 προκύπτει μετά τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού. Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου στις // ανέρχονται σε..,9 έναντι του ποσού του 9., στις //, σημειώθηκε δηλαδή αύξηση κατά.,. Η αύξηση αυτή προέκυψε από την τιμολόγηση και ενταλματοποίηση δαπανών στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου, οι οποίες δεν κατέστη δυνατόν να πληρωθούν έως / και πληρώθηκαν αρχές Απριλίου. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των δαπανών αφορά επιχορηγήσεις νομικών προσώπων του Δήμου, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 9.,. Από τα παραπάνω και με βάση τον πίνακα στοχοθεσίας του προϋπολογισμού προκύπτουν τα εξής : Έσοδα Εκτέλεση.9., στόχος.. = 9., Έξοδα Στόχος 9.. εκτέλεση.., =.., Οι απλήρωτες υποχρεώσεις αυξήθηκαν και επομένως συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό για το ποσοστό απόκλισης. Διαφορά εσόδων εξόδων 9., +.., =..,9 + (-.,) =..9, /.. =9,% Ο Στόχος α τριμήνου στη γραμμή [ίδια έσοδα] είναι.. Η εκτέλεση..,9 Διαφορά= εκτέλεση..,9 - στόχος.. = -.,/.. = -,% Η απόκλιση αυτή είναι πλασματική καθώς η ΔΕΗ δεν μας απέδωσε, ως όφειλε, έως / αλλά στις // το ποσό των., (τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού μηνός Ιανουαρίου), με αποτέλεσμα να μην συμπεριληφθεί στην εκτέλεση του α τριμήνου. Επίσης, δεν εισπράχθηκαν ποσά που αναμένονταν να εισπραχθούν και αφορούν μισθώματα, τέλη, δικαιώματα και εισφορές, ενώ πρόσφατα ψηφίσθηκε και θα εφαρμοστεί ο νόμος με τον οποίο ρυθμίζονται οι οφειλές προς τους Δήμους, πράγμα που σημαίνει ότι από το επόμενο τρίμηνο αναμένουμε αύξηση των ιδίων εσόδων. Σε κάθε περίπτωση, πληρέστερη εικόνα για την πορεία των ιδίων εσόδων και γενικά των εσόδων του Δήμου θα έχουμε στο κλείσιμο του εξαμήνου, οπότε αν διαπιστωθούν σημαντικές αρνητικές αποκλίσεις στην είσπραξη εσόδων σε σχέση με τους συγκεκριμένους στόχους, θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες και θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωση των αποκλίσεων, με τη σύνταξη σχετικής έκθεσης από την οικονομική υπηρεσία. Εσοδα ΠΟΕ Στόχος α τριμήνου., Εκτέλεση., Διαφορά = εκτέλεση.,- στόχος.,=.,/., =,% Επισυνάπτονται οι αντίστοιχοι πίνακες του α τριμήνου του οικ.έτους. ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς Ι. ΕΣΟ Α δεκαδικά) Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθ. % Εισπραχθ. % % / / / Τακτικά έσοδα..,..,9,.9.,99,,99 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία.,.,,.,,, Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 9.,,,,, Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα..9,9.,9,.,,,99

4 Έσοδα από λοιπά τέλη -..,.,,9 9.,,,9 δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών Φόροι και εισφορές..9,.,,.,,,99 Έσοδα από επιχορηγήσεις..9,.9.9,,.9.9,,, Λοιπά τακτικά έσοδα.,.,,9.,,9, Έκτακτα έσοδα..,.9,,.,,9,99 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.,,,,, 9.9, 9.9,, 9.9,,, Επιχορηγήσεις για επενδυτικές.9.,.9,9,.9,9,, δαπάνες Δωρεές - κληρονομιές -,,, κληροδοσίες Προσαυξήσεις - πρόστιμα -.,.,9, 9.9,,,9 παράβολα Λοιπά έκτακτα έσοδα., 9.9,9,9 9.9,9,9, Έσοδα παρελθόντων οικονομικών., 9.9,,.,9,, ετών Τακτικά έσοδα.,.9,,.,9,, Έκτακτα έσοδα.,.9,,.,,, Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε...,.9.,9,.,,, Εισπράξεις από δάνεια,,, Εισπρακτέα υπόλοιπα..,.9.,9,.,,, προηγούμενων οικονομικών ετών Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και..9,.,,.,,, τρίτων Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου.9.9,.,,.,,, Εισπράξεις υπέρ τρίτων., 9.,, 9.,,, Χρηματικό υπόλοιπο..,..,,..,,, προηγούμενου έτους FSUM Σύνολα εσόδων.9.9,..,,9.9.,,9, ΙΙ. ΕΞΟ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩ Προϋπoλ. Δεσμευθ. % Τιμολ/ντα % Ενταλθ. Πληρωθ. % % ΣΗ ΕΞΟΔΩΝ / / / / Έξοδα..,..9,,..9,,..,..,,,9 9 9 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού..9,.9.,,..,,..,..,,, Αμοιβές αιρετών και τρίτων 9.,.9,,.,,.99,.99,,, Παροχές τρίτων..,.9., Φόροι - τέλη.,.,, Λοιπά Γενικά έξοδα.9,.,9,,.9,,.,,.9,,., 9.,,.,.,,.9,9.9,,,9,,

5 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως.,.,,.,,.,.,,, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους.,.,,.9.99, 9.9.9, 9 Λοιπά Έξοδα.,.,, Επενδύσεις 9.9.,9.9.,9, Αγορές κτιρίων, 9.,.,, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων,.,,.., 9,.,9,.,9,,,.,9.,9,.., 9.99.,,.,9.,9,.9,.9,,,,,,,9,,, Έργα..,..,, Μελέτες, έρευνες, 9.9,.,9, πειραματικές εργασίες κλπ.999,,.9,, 9., 9.,,,,,,9, Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις).,,.,,.,.,,, Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις..,9..,,.9,,.., 9.,, 9, Πληρμές Π.Ο.Ε...,..,,.,, Αποδόσεις..9,.,,.9,, Προβλέψεις μη.9.,,,, είσπραξης 9 Αποθεματικό 9.,9,,, FSU Σύνολα δαπανών.9.9,..,,..,, M 9., 9.9,,., 9.,9,,,,,,,.9.9,..,,,,, ΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ Τέλος προηγούμενου έτους Προηγουμενο τρίμηνο A Τρίμηνο Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ \ Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 9, Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ 99 -,9 Απαιτήσεις από Ελληνικό ημόσιο 9 9 9, Λοιπές απαιτήσεις, Β ΙΑΘΕΣΙΜΑ,

6 Ταμείο 9,9 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 99 99, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ Γ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Έξοδα επόμενων χρήσεων Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ \ Α ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ 9 9 9, Μακροπρόθεμσες υποχρεώσεις σε τράπεζες 9 9 9, Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες, Β ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , Προμηθευτές, Υπροχρεώσεις από φόρους τέλη 9 9 -, Ασφαλιστικοί οργανισμοί -, Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις,9 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Γ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Έσοδα επόμενων χρήσεων Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα ν αποφασίσει σχετικά. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και την εν λόγω εισήγηση καθώς και ) την περίπτωση β της παραγράφου του άρθρου του ν. /, ) την παρ.9 του άρθρου του Ν./, ) την αριθμ. οικ. /9.9. (ΦΕΚ /9.9. τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», ) την αριθ./ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους και εγκρίθηκε με την αριθ.πρωτ.9/-- απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, ) Την με αριθ.πρωτ./-- ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του προγράμματος εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου του Ν. /» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθ./--, όμοια, ) τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Ξάνθης ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την έκθεση με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το ο τρίμηνο του όπως ακριβώς αναφέρεται παρακάτω: Πίνακας : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων α τριμήνου του έτους Πίνακας : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών α τριμήνου του έτους Πίνακας : Στοιχεία ισολογισμού α τριμήνου του έτους Σύμφωνα με τους πίνακες στα έσοδα α τριμήνου, παρατηρούμε τα εξής Το σύνολο των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων Κ.Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό,% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και ποσοστό 9,9,% επί των βεβαιωθέντων Το σύνολο των εισπραχθέντων εκτάκτων εσόδων Κ.Α ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 9,% επί των ετήσια προϋπολογισθέντων και 9.% επί των βεβαιωθέντων. To σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων παρελθόντων ετών Κ.Α. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ ΕΤΩΝ είναι ποσοστό,% επί των προϋπολογισθέντων και,% επί των βεβαιωθέντων εσόδων.

7 Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ είναι ποσοστό,% επί των προϋπολογισθέντων (Κ.Α -Κ.Α ) και,9% επί των βεβαιωθέντων. Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ οικ. έτους είναι ποσοστό,% επί των προϋπολογισθέντων και % των βεβαιωθέντων Το χρηματικό υπόλοιπο του οικ. έτους ανέρχεται στο ποσό των..,, ενώ βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε το ποσό των..,. Η διαφορά μεταξύ των δύο ποσών θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό σε επόμενη αναμόρφωσή του. Στο σύνολό τους τα έσοδα που εισπράχθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου, προσεγγίζουν το 9% του προϋπολογισμού του οποίου το ύψος μετά και την αναμόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των.9.9, και το,9% των βεβαιωθέντων εσόδων. Αποκλίσεις μεταξύ των εσόδων που βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν και αυτών που προϋπολογίσθηκαν εντοπίζονται στα ίδια έσοδα και συγκεκριμένα στις περιπτώσεις εσόδων από ακίνητη περιουσία, όπου συμπεριλαμβάνονται μισθώματα που δεν κατέβαλαν οι οφειλέτες μας, εσόδων από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, όπου δεν μας αποδόθηκε από τη Δ.Ε.Η. έγκαιρα εντός του τριμήνου το ποσό των., και εσόδων που προέρχονται από την καταβολή διαφόρων τελών και δικαιωμάτων προς το Δήμο, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης χρήσης που βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν. Επίσης σημαντική απόκλιση υπάρχει στον Κ.Α. των εσόδων παρελθόντων οικ. ετών, που βεβαιώθηκαν για πρώτη φορά (εισπράχθηκε μόνο το,% των βεβαιωθέντων) Τέλος, σημαντική απόκλιση υπάρχει στον Κ.Α. των εκτάκτων εσόδων που αφορά επιχορηγήσεις για επενδύσεις, αφού εισπράχθηκε μόνο το % των προϋπολογισθέντων, καθώς δεν αποδόθηκαν τα ποσά των χρηματοδοτήσεων για διάφορα έργα του τεχνικού προγράμματος σύμφωνα με την αντίστοιχη απόδοση της προηγούμενης χρήσης. Ως προς τις δαπάνες του α τριμήνου στον Κ.Α ΕΞΟΔΑ στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού, οι αμοιβές αιρετών και τρίτων, παροχές τρίτων, φοροι-τέλη, λοιπά γενικά έξοδα, πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης, δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους και λοιπά έξοδα, εντάλθηκαν..,9 και πληρώθηκαν.., δηλαδή ποσοστό,9% επί των προϋπολογισθέντων. Στον Κ.Α ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται έργα, μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες κλπ και τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) εντάλθηκε ποσό.9, και πληρώθηκε ποσό.9, δηλαδή ποσοστό,% των προϋπολογισθέντων. Στον Κ.Α ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις μη είσπραξης, ενταλματοποιήθηκε ποσό.., και πληρώθηκε ποσό 9., δηλ το % των προϋπολογισθέντων, ενώ στον Κ.Α. για πληρωμές Π.Ο.Ε. (χρέη) πληρώθηκε το ποσό των 9.9,. Στον Κ.Α 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 9.,9 προκύπτει μετά τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού. Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου στις // ανέρχονται σε..,9 έναντι του ποσού του 9., στις //, σημειώθηκε δηλαδή αύξηση κατά.,. Η αύξηση αυτή προέκυψε από την τιμολόγηση και ενταλματοποίηση δαπανών στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου, οι οποίες δεν κατέστη δυνατόν να πληρωθούν έως / και πληρώθηκαν αρχές Απριλίου. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των δαπανών αφορά επιχορηγήσεις νομικών προσώπων του Δήμου, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 9.,. Από τα παραπάνω και με βάση τον πίνακα στοχοθεσίας του προϋπολογισμού προκύπτουν τα εξής : Έσοδα Εκτέλεση.9., στόχος.. = 9., Έξοδα Στόχος 9.. εκτέλεση.., =.., Οι απλήρωτες υποχρεώσεις αυξήθηκαν και επομένως συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό για το ποσοστό απόκλισης. Διαφορά εσόδων εξόδων 9., +.., =..,9 + (-.,) =..9, /.. =9,% Ο Στόχος α τριμήνου στη γραμμή [ίδια έσοδα] είναι..

8 Η εκτέλεση..,9 Διαφορά= εκτέλεση..,9 - στόχος.. = -.,/.. = -,% Η απόκλιση αυτή είναι πλασματική καθώς η ΔΕΗ δεν μας απέδωσε, ως όφειλε, έως / αλλά στις // το ποσό των., (τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού μηνός Ιανουαρίου), με αποτέλεσμα να μην συμπεριληφθεί στην εκτέλεση του α τριμήνου. Επίσης, δεν εισπράχθηκαν ποσά που αναμένονταν να εισπραχθούν και αφορούν μισθώματα, τέλη, δικαιώματα και εισφορές, ενώ πρόσφατα ψηφίσθηκε και θα εφαρμοστεί ο νόμος με τον οποίο ρυθμίζονται οι οφειλές προς τους Δήμους, πράγμα που σημαίνει ότι από το επόμενο τρίμηνο αναμένουμε αύξηση των ιδίων εσόδων. Σε κάθε περίπτωση, πληρέστερη εικόνα για την πορεία των ιδίων εσόδων και γενικά των εσόδων του Δήμου θα έχουμε στο κλείσιμο του εξαμήνου, οπότε αν διαπιστωθούν σημαντικές αρνητικές αποκλίσεις στην είσπραξη εσόδων σε σχέση με τους συγκεκριμένους στόχους, θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες και θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωση των αποκλίσεων, με τη σύνταξη σχετικής έκθεσης από την οικονομική υπηρεσία. Εσοδα ΠΟΕ Στόχος α τριμήνου., Εκτέλεση., Διαφορά = εκτέλεση.,- στόχος.,=.,/., =,% Επισυνάπτονται οι αντίστοιχοι πίνακες του α τριμήνου του οικ.έτους. ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς Ι. ΕΣΟ Α δεκαδικά) Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθ. % Εισπραχθ. % % / / / Τακτικά έσοδα..,..,9,.9.,99,,99 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία.,.,,.,,, Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 9.,,,,, Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα..9,9.,9,.,,,99 Έσοδα από λοιπά τέλη -..,.,,9 9.,,,9 δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών Φόροι και εισφορές..9,.,,.,,,99 Έσοδα από επιχορηγήσεις..9,.9.9,,.9.9,,, Λοιπά τακτικά έσοδα.,.,,9.,,9, Έκτακτα έσοδα..,.9,,.,,9,99 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.,,,,, 9.9, 9.9,, 9.9,,, Επιχορηγήσεις για επενδυτικές.9.,.9,9,.9,9,, δαπάνες Δωρεές - κληρονομιές -,,, κληροδοσίες Προσαυξήσεις - πρόστιμα -.,.,9, 9.9,,,9 παράβολα Λοιπά έκτακτα έσοδα., 9.9,9,9 9.9,9,9, Έσοδα παρελθόντων οικονομικών., 9.9,,.,9,, ετών Τακτικά έσοδα.,.9,,.,9,,

9 Έκτακτα έσοδα.,.9,,.,,, Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε...,.9.,9,.,,, Εισπράξεις από δάνεια,,, Εισπρακτέα υπόλοιπα..,.9.,9,.,,, προηγούμενων οικονομικών ετών Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και..9,.,,.,,, τρίτων Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου.9.9,.,,.,,, Εισπράξεις υπέρ τρίτων., 9.,, 9.,,, Χρηματικό υπόλοιπο..,..,,..,,, προηγούμενου έτους FSUM Σύνολα εσόδων.9.9,..,,9.9.,,9, ΙΙ. ΕΞΟ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩ Προϋπoλ. Δεσμευθ. % Τιμολ/ντα % Ενταλθ. Πληρωθ. % % ΣΗ ΕΞΟΔΩΝ / / / / Έξοδα..,..9,,..9,,..,..,,,9 9 9 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού..9,.9.,,..,,..,..,,, Αμοιβές αιρετών και τρίτων 9.,.9,,.,,.99,.99,,, Παροχές τρίτων..,.9., Φόροι - τέλη.,.,, Λοιπά Γενικά έξοδα.9,.,9, Πληρωμές για την.,.,, εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως,.9,,.,,.9,,.,,., 9.,,.,.,,.9,9.9,,.,.,,,9,,, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους.,.,,.9.99, 9.9.9, 9 Λοιπά Έξοδα.,.,, Επενδύσεις 9.9.,9.9.,9, Αγορές κτιρίων, 9.,.,, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων,.,,.., 9,.,9,.,9,,,.,9.,9,.., 9.99.,,.,9.,9,.9,.9,,,,,,,9,,, Έργα..,..,,.999,, 9., 9.,,,9

10 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 9.9,.,9,.9,,,,,, Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις).,,.,,.,.,,, Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις..,9..,,.9,,.., 9.,, 9, Πληρμές Π.Ο.Ε...,..,,.,, Αποδόσεις..9,.,,.9,, Προβλέψεις μη.9.,,,, είσπραξης 9 Αποθεματικό 9.,9,,, FSU Σύνολα δαπανών.9.9,..,,..,, M 9., 9.9,,., 9.,9,,,,,,,.9.9,..,,,,, ΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ Τέλος προηγούμενου έτους Προηγουμενο τρίμηνο A Τρίμηνο Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ \ Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 9, Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ 99 -,9 Απαιτήσεις από Ελληνικό ημόσιο 9 9 9, Λοιπές απαιτήσεις, Β ΙΑΘΕΣΙΜΑ, Ταμείο 9,9 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 99 99, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ Γ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Έξοδα επόμενων χρήσεων Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ \ Α ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ 9 9 9, Μακροπρόθεμσες υποχρεώσεις σε τράπεζες 9 9 9, Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες, Β ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , Προμηθευτές, Υπροχρεώσεις από φόρους τέλη 9 9 -, Ασφαλιστικοί οργανισμοί -, Λοιπές βραχυπρόθεσμες,9

11 Γ υποχρεώσεις ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Έσοδα επόμενων χρήσεων Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ανταμπούφης Νικόλαος, Κολλάρος Γεώργιος, Βορίδης Δημήτριος, Ξυνίδης Αθανάσιος, Παναγιωτίδης Γρηγόρης και Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ διότι όπως δήλωσαν τα ποσά αυτά ανήκουν σ έναν προϋπολογισμό τον οποίο τον έχουν ήδη καταψηφίσει.... Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο Πρόεδρος Τα μέλη Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Ακολουθούν υπογραφές) (Υπογραφή) Ακριβές απόσπασμα Ξάνθη 9-- Με εντολή Δημάρχου Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου Ανδρέου Μαρία - Άννα