Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 234 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Πίνακες) Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Έκθεση Εσόδων Εξόδων Β τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2013 Δήμου Κασσάνδρας. Στην Κασσάνδρεια, σήμερα την 31 η Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα Κασσάνδρειας, ύστερα από την 16795/ πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντες οι 19. Αναλυτικά: Παρόντες Απόντες 1. ΠΕΤΡΟΥ ΡΗΓΑΣ 1. ΣΕΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2. ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2. ΓΙΩΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3. ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 3. ΛΕΜΟΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 4. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5. ΒΑΜΒΑΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 5. ΑΝΑΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΟΥΛΑ 6.ΓΩΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 6. ΦΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7. ΖΑΓΚΑΡΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 8. ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8. ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 9. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 11. ΚΑΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 12. ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13. ΚΟΥΡΟΞΟΥΖΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 14. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 16. ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 18. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΡΗΓΑΣ 19. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας κ. Παπαγιάννης Βασίλειος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Επίσης, στη συνεδρίαση εκλήθησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, εκ των οποίων παρευρίσκονται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Ν. Φωκαίας και ο Πρόεδρος της Τοπικής Σελίδα 1 από 8

2 Κοινότητας Κρυοπηγής, ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας, καθώς και ο δημοτικός υπάλληλος Κουτσονικόλας Αθανάσιος για την τήρηση των πρακτικών. Μετά από ομόφωνη συναίνεση του Σώματος και του Δημάρχου συζητήθηκε ένα -1 - θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης (άρθρο 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010). Ο Δ.Σ. Κατίκης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1.5 θέματος της ημερήσιας διάταξης ενώ ο Δ.Σ. κ. Κυρίτσης Β. αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2.1 θέματος, αφού υπέγραψαν στο πρόχειρο πρακτικό. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς από το σύνολο 27 μελών ήταν παρόντα 19 μέλη ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Εισηγούμενος το 3.1 θέμα της ημερησίας διάταξης ο Ρήγας, έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής: Αντιδήμαρχος κ. Πέτρου «Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Κασσάνδρας. Συγκεκριμένα διαβιβάσθηκαν στην Οικονομική Επιτροπή από την Οικονομική Υπηρεσία οι κάτωθι πίνακες: Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων Β τριμήνου του έτους Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Δαπανών Β τριμήνου του έτους Πίνακας 3: Στοιχεία Ισολογισμού Β τριμήνου του έτους Το Ταμειακό Υπόλοιπο του Δήμου στις όπως εμφανίζεται στη συνημμένη Κατάσταση Γενικών Λογαριασμών- ανήρχετο σε ,00 και αναλύεται ως εξής Τακτικά Έσοδα ,68 Έκτακτα Ανειδίκευτα Έσοδα ,90 Έκτακτα Ειδικευμένα Έσοδα ,42 Όσον αφορά συνολικά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού κατά το Β τρίμηνο, παρατηρούμε Α) Ως προς τις δαπάνες Πληρώθηκαν συνολικά ,67, εκ των οποίων -για μισθοδοσία και έξοδα προσωπικού ,85 -για παροχές τρίτων της τρέχουσας χρήσης ποσό (ποσοστό 91,50% των τιμολογηθέντων) -για έργα ποσό ,51 -για πληρωμές προηγουμένων οικον. Ετών ποσό ,14 (ποσοστό 50,20% των τιμολογηθέντων) σε συμμόρφωση σχετικών εγκυκλίων, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στην εξόφληση παλαιών οφειλών. Β) Ως προς τα Έσοδα Εισπράχθηκαν συνολικά ,74, εκ των οποίων τα ,00 αποτελούν επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σελίδα 2 από 8

3 Επίσης εισπράχθηκαν ,90 από ανταποδοτικά τέλη τρέχουσας χρήσης, ,51 από έσοδα που βεβαιώθηκαν το 2012 και ,65 από εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών (υπερκαλύπτοντας στον συγκεκριμένο ΚΑ τον ετήσιο στόχο της Στοχοθεσίας). Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, δεν προκύπτει ανάγκη τροποποίησης του Προϋπολογισμού συνεπεία της 3μηνιαίας Έκθεσης Β τριμήνου 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το μεγαλύτερο μέρος των Τακτικών Εσόδων του Α εξαμήνου, προήλθε από έσοδα των ανταποδοτικών Υπηρεσιών και αυτό οφείλεται κυρίως στις εκτεταμένες διακοπές υδροδότησης και στους ελέγχους που έγιναν στις αρχές του έτους. Παρά το γεγονός ότι 1. Δεν εφαρμόσθηκε εντός του διαστήματος αυτού η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους ΟΤΑ 2. μειώθηκαν περαιτέρω οι ΚΑΠ υπήρξε αύξηση στα Έσοδα του β 3μήνου, κυρίως όσον αφορά τα έσοδα ύδρευσης αποχέτευσης, καθώς και τα ανείσπρακτα υπόλοιπα ΠΟΕ. Προκειμένου στα επόμενα δύο τρίμηνα να επιτευχθούν οι στόχοι των Εσόδων που έχουν τεθεί και με δεδομένη την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας αφενός και τη συνεχώς αυξανόμενη φορολογία που έχει μειώσει δραστικά την φοροδοτική ικανότητα των πολιτών αφετέρου, θα πρέπει - να ορισθούν άμεσα υπάλληλοι για τη σύνταξη εκθέσεων ελέγχου κοινοχρήστων χώρων, τομέα στο οποίο υπάρχει υστέρηση εσόδων - να συνεχιστούν οι διακοπές υδροδότησης των μεγάλων οφειλετών (άνω των 1000 ), ώστε να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, αρχής γενομένης άμεσα από τα επαγγελματικά υδρόμετρα. - Να εκδοθούν οι λογαριασμοί ύδρευσης Α 6μήνου 2013 με λήξη 30 Οκτωβρίου, ώστε να καταστεί δυνατή η είσπραξη του μεγαλύτερου μέρους εντός του έτους - Να προχωρήσουμε άμεσα στην αξιοποίηση ακινήτων μέσω διαγωνισμών». Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε: Με βάση τα παραπάνω σας καλώ όπως προβούμε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β τριμήνου του έτους Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του -την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 -την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 -την Αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 2007/ τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» -την αριθ.17/2013 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013 και εγκρίθηκε με την αριθ. 4090/ απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης -την εισήγηση του προϊστάμενου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β τριμήνου του έτους (η υπ αριθμ. 333/2013 απόφαση της Ο.Ε.) Σελίδα 3 από 8

4 και ύστερα από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α) Εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β τριμήνου του έτους 2013, ως ακολούθως: Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων Β τριμήνου του έτους 2013, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Δαπανών Β τριμήνου του έτους 2013, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2. Τα στοιχεία Ισολογισμού Β τριμήνου του έτους 2013 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3. Σελίδα 4 από 8

5 Σελίδα 5 από 8 ΑΔΑ: ΒΛΩΛΩΕΘ-ΤΟΧ

6 Σελίδα 6 από 8 ΑΔΑ: ΒΛΩΛΩΕΘ-ΤΟΧ

7 Σελίδα 7 από 8 ΑΔΑ: ΒΛΩΛΩΕΘ-ΤΟΧ

8 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 234/2013. Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Υπογραφή Ακριβές απόσπασμα Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Υπογραφές ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σελίδα 8 από 8